南宁化工股份有限公司2014年第三季度季报

      2014 年第三季度报告
南宁化工股份有限公司
2014 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 覃卫国、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：元   币种：人民币
                                                                              本报告期末比上
                                   本报告期末               上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                       1,583,275,247.59              2,179,908,943.37            -27.37
归属于上市公司股东的净资产    -121,846,428.87                24,630,566.18            -594.70
                              年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                （1-9 月）                （1-9 月）                (%)
经营活动产生的现金流量净额    -101,312,602.15              -124,916,903.02
                              年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                （1-9 月）                （1-9 月）              （%）
营业收入                          597,757,042.18             532,933,902.14             12.16
归属于上市公司股东的净利润    -142,866,613.52              -196,072,264.33
归属于上市公司股东的扣除非
                              -143,631,129.72              -201,996,656.33
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）                    -0.6076                   -0.8338
稀释每股收益（元/股）                    -0.6076                   -0.8338
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扣除非经常性损益项目和金额
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                                                       本期金额       年初至报告期末金额 说明
                      项目
                                                     （7－9 月）          （1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定         21,778,788.15                75,192,338.86
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金                                         428,054.80
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -22,520.80               -328,764.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目              -21,272,940.88              -74,498,241.59
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）                               1,652.40                -28,871.10
                      合计                             484,978.87                764,516.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                                15,054
                                    前十名股东持股情况
           股东名称          报告期内     期末持股数      比例     持有有      质押或冻    股东性质
           （全称）            增减           量          (%)      限售条      结情况
                                                                   件股份     股份   数
                                                                     数量     状态   量
南宁化工集团有限公司                 0    75,248,058        32          0      无          国有法人
南宁产业投资有限责任公司             0     4,462,509      1.90          0      无          国有法人
傅瑞长                       2,733,574     2,733,574      1.16          0     未知            未知
林基泳                               0     2,046,165      0.87          0     未知            未知
王春生                         668,553     1,810,901      0.77          0     未知            未知
许静波                         1757800     1,757,800      0.75          0     未知            未知
孙杰                         1,471,600     1,471,600      0.63          0     未知            未知
马映卿                         1080602     1,080,602      0.46          0     未知            未知
北京优势开拓科技发展有限             0     1,027,000      0.44          0                     未知
                                                                              未知
责任公司
严承标                       1,022,510     1,022,510      0.43          0     未知            未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流                 股份种类及数量
                                          通股的数量                   种类                数量
南宁化工集团有限公司                          75,248,058           人民币普通股           75,248,058
南宁产业投资有限责任公司                       4,462,509           人民币普通股            4,462,509
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傅瑞长                                         2,733,574         人民币普通股              2,733,574
林基泳                                         2,046,165         人民币普通股              2,046,165
王春生                                         1,810,901         人民币普通股              1,810,901
许静波                                         1,757,800         人民币普通股              1,757,800
孙杰                                           1,471,600         人民币普通股              1,471,600
马映卿                                         1,080,602         人民币普通股              1,080,602
北京优势开拓科技发展有限责任公司               1,027,000         人民币普通股              1,027,000
严承标                                         1,022,510         人民币普通股              1,022,510
上述股东关联关系或一致行动的说明           公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其
                                       他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办
                                       法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系
                                       是否一致行动人均未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                          单位：人民币万元
                         期末余额/本    期初余额/上   变动比例
         报表项目                                                               原因说明
                            年数           年数          （%）
交易性金融资产                     -      9,100.00       -100.00    收回到期理财产品所致。
预付款项                   3,889.14       6,610.07        -41.16    报告期处置子公司所致。
其他应收款                 5,023.24       2,878.06         74.54    报告期处置子公司所致。
存货                       2,035.06       5,239.70        -61.16    报告期处置子公司所致。
其他流动资产               1,059.72       1,664.42        -36.33    报告期处置子公司所致。
固定资产                  63,905.08     105,177.43        -39.24    报告期处置子公司所致。
应付票据                           -      1,900.00       -100.00    票据到期。
应付账款                   3,582.11      24,114.54        -85.15    报告期处置子公司所致。
预收款项                     862.52       2,087.09        -58.67    报告期处置子公司所致。
应交税费                     307.23         972.85        -68.42    报告期处置子公司所致。
一年内到期的非流动负债       500.00       7,900.00        -93.67    偿还到期借款。
递延所得税负债                     -        295.41       -100.00    报告期处置子公司所致。
专项储备                     985.08       1,422.63        -30.76    报告期处置子公司所致。
归属于母公司所有者权益   -12,184.64       2,463.06       -594.70    报告期处置子公司所致。
                                                                    报告期母公司停产销售费用减
销售费用                     593.31       1,860.00        -68.10
                                                                    少。
财务费用                   1,285.47         886.25         45.05    报告期采用信用证结算增加费
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                                                                    上期对存货计提大额减值本期
资产减值损失                  182.23     1,391.44         -86.90
                                                                    没有。
                                                                    本期处置子公司进行投资收益
投资收益                   -10,886.40      419.89    -2,692.69
                                                                    调整。
                                                                    报告期搬迁费用由专项应付款
营业外收入                  7,521.57       632.03     1,090.06
                                                                    转营业外收入。
收到的税费返还                154.92       711.32         -78.22    本期出口收入减少所致。
收到其他与经营活动有关
                              575.52       261.17         120.36    本期租赁收入增加。
的现金
支付的各项税费                572.77     1,836.80         -68.82    本期母公司停产税金减少。
收回投资收到的现金          9,100.00    114,404.59        -92.05    本期理财产品减少所致。
购建固定资产、无形资产和
                            2,270.32     3,928.18         -42.20    本期项目投资减少所致。
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金                100.00    94,000.00         -99.89    本期理财产品减少所致。
取得借款收到的现金                  -   62,682.67         -100.00   上期收到借款本期没有。
收到其他与筹资活动有关
                            1,025.25     6,409.02         -84.00    本期筹资减少所致。
的现金
偿还债务支付的现金                  -    1,532.67         -100.00   上期偿还欠款本期没有。
支付其他与筹资活动有关
                              100.00    38,565.29         -99.74    本期筹资减少所致。
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准和经2014年9月2日公司2014年
第一次临时股东大会审议通过《股权转让协议》，南宁化工集团有限公司以协议转让方式受让本
公司持有的南宁狮座建材有限公司100%股权、贵州省安龙华虹化工有限责任公司57.35%股权、梧
州市联溢化工有限公司54.10%股权和兴义市立根电冶有限公司51.54%股权。本次股权转让的评估
基准日为2013年12月31日，转让价格为人民币壹元。上述各公司已于2014年10月完成了工商变更
登记。
    公司在编制 2014 年三季报时不再将上述子公司纳入合并财务报表的合并范围，按照《企业会
计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，编制合并资产负债表时，未调整合并资产负债表的
期初数；上述子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；上述子公司期初至处置
日的现金流量纳入合并现金流量表。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
                                          6 / 19
                                 2014 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。
                                                       公司名称   南宁化工股份有限公司
                                                  法定代表人      覃卫国
                                                           日期   2014-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
                                         7 / 19
                                2014 年第三季度报告
                                 合并资产负债表
                                2014 年 9 月 30 日
编制单位:南宁化工股份有限公司
                                          单位：元    币种:人民币   审计类型：未经审计
             项目                   期末余额                        年初余额
流动资产：
    货币资金                             79,273,954.69                  123,477,419.23
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                       91,000,000.00
    应收票据                              1,628,085.43                      320,800.00
    应收账款                             56,552,382.56                   47,265,842.08
    预付款项                             38,891,376.47                   66,100,727.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                           50,232,354.32                   28,780,561.76
    买入返售金融资产
    存货                                 20,350,585.82                   52,396,957.83
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         10,597,153.19                   16,644,181.95
      流动资产合计                      257,525,892.48                  425,986,490.43
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         19,374,034.22                   19,719,340.02
    投资性房地产
    固定资产                            639,050,804.19                1,051,774,256.88
    在建工程                            423,092,054.69                  419,399,274.87
    工程物资                             13,436,247.82                   13,477,008.62
    固定资产清理
                                      8 / 19
                            2014 年第三季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                         230,796,214.19        249,552,572.55
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产
     非流动资产合计              1,325,749,355.11       1,753,922,452.94
       资产总计                  1,583,275,247.59       2,179,908,943.37
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                                               19,000,000.00
   应付账款                          35,821,117.77        241,145,359.79
   预收款项                           8,625,223.54        20,870,944.76
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                            -72,626.74        292,107.10
   应交税费                           3,072,255.43          9,728,523.11
   应付利息                                                  174,603.00
   应付股利                                                 1,161,000.00
   其他应付款                       504,211,759.48        535,117,431.14
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债             5,000,000.00        79,000,000.00
   其他流动负债
     流动负债合计                   556,657,729.48        906,489,968.90
非流动负债：
   长期借款
                                  9 / 19
                                 2014 年第三季度报告
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                        1,073,281,289.72                 1,247,779,531.31
    预计负债
    递延所得税负债                                                         2,954,130.23
    其他非流动负债                        39,842,203.66                  41,692,639.66
      非流动负债合计                  1,113,123,493.38                 1,292,426,301.20
    负债合计                      1,669,781,222.86                 2,198,916,270.10
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                   235,148,140.00                  235,148,140.00
    资本公积                             570,916,841.79                  570,151,818.24
    减：库存股
    专项储备                               9,850,845.90                  14,226,250.98
    盈余公积                              57,005,751.71                  57,005,751.71
    一般风险准备
    未分配利润                         -994,768,008.27                 -851,901,394.75
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计             -121,846,428.87                   24,630,566.18
    少数股东权益                          35,340,453.60                  -43,637,892.91
      所有者权益合计                     -86,505,975.27                  -19,007,326.73
负债和所有者权益总计                  1,583,275,247.59                 2,179,908,943.37
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
                                       10 / 19
                                2014 年第三季度报告
                                母公司资产负债表
                                2014 年 9 月 30 日
编制单位:南宁化工股份有限公司
                                            单位:元    币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                       期末余额                  年初余额
流动资产：
    货币资金                                    75,445,884.18          102,682,723.40
    交易性金融资产                                                      90,000,000.00
    应收票据                                      1,628,085.43              50,000.00
    应收账款                                    56,552,382.56           54,497,658.10
    预付款项                                    38,891,376.47           65,703,227.21
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  50,124,757.41           59,707,985.78
    存货                                        20,350,585.82           49,178,148.87
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  9,138,378.18           2,407,277.13
      流动资产合计                              252,131,450.05         424,227,020.49
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                70,374,034.22          103,716,534.30
    投资性房地产
    固定资产                                    638,731,762.68         637,906,948.66
    在建工程                                    51,498,010.87           48,943,505.42
    工程物资                                    13,436,247.82           13,436,247.82
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    90,330,481.26           90,276,635.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                            864,370,536.85         894,279,871.31
    资产总计                             1,116,501,986.90        1,318,506,891.80
流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
                                      11 / 19
                                 2014 年第三季度报告
    应付票据                                                             19,000,000.00
    应付账款                                       35,821,117.77         71,746,786.86
    预收款项                                       22,255,528.40         24,188,324.38
    应付职工薪酬                                       -72,626.74            26,531.36
    应交税费                                        3,056,675.33           3,132,497.66
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     54,957,103.58         57,983,583.26
    一年内到期的非流动负债                          5,000,000.00           5000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                                121,017,798.34         181,077,723.52
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                1,073,281,289.72         1,147,779,531.31
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                 29,842,203.66         29,842,203.66
      非流动负债合计                          1,103,123,493.38         1,177,621,734.97
    负债合计                              1,224,141,291.72         1,358,699,458.49
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                            235,148,140.00         235,148,140.00
    资本公积                                      556,112,136.80         555,347,113.25
    减：库存股
    专项储备                                        9,850,845.90         10,144,555.51
    盈余公积                                       57,005,751.71         57,005,751.71
    一般风险准备
    未分配利润                                   -965,756,179.23       -897,838,127.16
所有者权益（或股东权益）合计                     -107,639,304.82         -40,192,566.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计            1,116,501,986.90         1,318,506,891.80
法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
                                       12 / 19
                                        2014 年第三季度报告
                                           合并利润表
编制单位：南宁化工股份有限公司
                                                  单位：元     币种:人民币   审计类型：未经审计
                                                              年初至报告期期    上年年初至报告
                        本期金额             上期金额
         项目                                                     末金额        期期末金额（1-9
                        （7-9 月）           （7-9 月）
                                                                （1-9 月）            月）
一、营业总收入         215,150,786.77     170,426,409.25       597,757,042.18    532,933,902.14
其中：营业收入         215,150,786.77     170,426,409.25       597,757,042.18    532,933,902.14
         利息收入
         已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本         248,150,600.17     253,008,234.22       724,362,142.33    760,234,604.99
其中：营业成本         213,787,956.60     186,023,020.56       595,484,436.05    592,925,718.38
         利息支出
手续费及佣金支出
            退保金
       赔付支出净额
            提取保
险合同准备金净额
       保单红利支出
           分保费用
  营业税金及附加            43,936.24          163,316.97           95,264.70      1,285,126.38
           销售费用      2,015,797.43       6,886,688.22         5,933,077.21     18,600,035.48
           管理费用     29,522,360.07      48,410,447.01       108,172,331.16    124,646,742.30
           财务费用      2,780,549.83