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维维股份2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-26

公司代码:600300 公司简称:维维股份

维维食品饮料股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人(会计主管人员)张明扬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产8,246,041,505.038,353,178,174.39-1.28
归属于上市公司股东的净资产2,672,438,184.232,648,879,453.010.89
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-236,187,756.42-264,527,318.92-10.71
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入3,798,925,143.573,727,745,879.701.91
归属于上市公司股东的净利润92,850,351.1798,246,496.54-5.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,885,234.1399,260,925.50-71.91
加权平均净资产收益率(%)3.523.56减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)0.060.060.00
稀释每股收益(元/股)0.060.060.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益46,685.68322,310.50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,148,542.297,962,100.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-7,278,996.9153,765,873.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,860,846.875,712,507.67
少数股东权益影响额(税后)-521,933.50-1,958,043.01
所得税影响额-94,636.45-839,631.97
合计-3,839,492.0264,965,117.04

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)91,364
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
徐州市新盛投资控股集团有限公司284,240,00017.00未知国有法人
维维集团股份有限公司265,951,50615.91质押247,941,644境内非国有法人
大冢(中国)投资有限公司104,731,4786.26未知境外法人
中国证券金融股份有限公司38,106,8352.28未知其他
中央汇金资产管理有限责任公司18,261,0001.09未知其他
陈坚民10,954,6320.66未知其他
宁波博泓合丰投资合伙企业(有限合伙)10,860,3640.65未知10,860,364其他
章霖9,640,1200.58未知其他
赵志超7,750,0000.46未知其他
崔久红6,385,4910.38未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
徐州市新盛投资控股集团有限公司284,240,000人民币普通股
维维集团股份有限公司265,951,506人民币普通股
大冢(中国)投资有限公司104,731,478人民币普通股
中国证券金融股份有限公司38,106,835人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司18,261,000人民币普通股
陈坚民10,954,632人民币普通股
宁波博泓合丰投资合伙企业(有限合伙)10,860,364人民币普通股
章霖9,640,120人民币普通股
赵志超7,750,000人民币普通股
崔久红6,385,491人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人;其余股东为流通股东,本公司未知股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目期末数年初数增减比例(%)原因说明
交易性金融资产4,613,644.880.00不适用执行新金融准则由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入,本期售出全部股票
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00308,090,109.80-100.00执行新金融准则转入交易性金融资产
应收票据47,493,847.7518,907,090.30151.20票据结算增加
预付款项473,336,056.02308,608,489.6653.38采购粮食增加
其他应收款142,380,686.87439,295,427.77-67.59收到维维集团股权转让款
存货1,569,662,028.571,121,848,260.7639.92粮食初加工商品增加
可供出售金融资产0.00323,940,105.63-100.00执行新金融准则转入其他权益工具投资和其他非流动金融资产
其他权益工具投资50,009,993.900.00不适用执行新金融准则由可供出售金融资产转入
其他非流动金融资产265,515,900.000.00不适用执行新金融准则由可供出售金融资产转入
应付职工薪酬23,641,386.4236,571,694.56-35.36支付薪酬
长期应付款45,680,175.2832,588,627.6640.17新增融资租赁
库存股167,208,802.3597,679,479.1371.18回购股份
其他综合收益751,140.75513,437.4846.30其他权益工具投资公允价值变动
报表项目期末数年初数增减比例(%)原因说明
投资活动产生的现金流量净额589,538,977.09-565,246,205.79204.30本期收到维维集团股权转让余款和贵州醇往来欠款
筹资活动产生的现金流量净额-311,959,335.30510,129,115.40-161.15偿还借款和支付利息
其他收益7,962,100.5828,491,312.53-72.05政府补助减少
投资收益-1,959,532.6014,438,754.79-113.57交易性金融资产处置收益减少
公允价值变动收益58,510,259.09-56,559,065.04203.45交易性金融资产市价上升
资产减值损失1,332,414.762,252,551.20-40.85已提准备转回减少
资产处置收益322,310.5028,097,012.02-98.85去年同期处置部分闲置土地
营业外收入7,436,112.191,152,645.27545.13牛场拆迁补偿增加
营业外支出1,723,604.522,824,884.29-38.98公益性捐赠支出和非流动资产毁损报废损失减少
所得税费用36,129,037.4876,468,719.99-52.75应纳税所得额减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称维维食品饮料股份有限公司
法定代表人杨启典
日期2019年10月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,931,688,718.012,027,903,901.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,613,644.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产308,090,109.80
衍生金融资产
应收票据47,493,847.7518,907,090.30
应收账款189,120,932.68157,395,782.59
应收款项融资
预付款项473,336,056.02308,608,489.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款142,380,686.87439,295,427.77
其中:应收利息
应收股利100,719.35
买入返售金融资产
存货1,569,662,028.571,121,848,260.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产116,211,904.79130,255,602.15
流动资产合计4,474,507,819.574,512,304,664.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产323,940,105.63
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资63,473,117.6061,368,318.38
其他权益工具投资50,009,993.90
其他非流动金融资产265,515,900.00
投资性房地产
固定资产2,464,344,553.512,539,690,139.33
在建工程153,657,825.12124,118,581.18
生产性生物资产22,935,325.2123,882,164.18
油气资产
使用权资产
无形资产671,695,539.19680,514,426.57
开发支出
商誉24,847,674.3624,847,674.36
长期待摊费用5,083,976.114,926,523.82
递延所得税资产13,030,622.6913,030,622.69
其他非流动资产36,939,157.7744,554,953.57
非流动资产合计3,771,533,685.463,840,873,509.71
资产总计8,246,041,505.038,353,178,174.39
流动负债:
短期借款3,675,773,208.503,699,699,695.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据127,000,000.00100,500,000.00
应付账款303,810,596.05301,718,881.62
预收款项221,620,505.63242,039,850.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬23,641,386.4236,571,694.56
应交税费277,811,564.12297,430,969.56
其他应付款214,988,944.79226,405,756.23
其中:应付利息
应付股利473,309.97473,309.97
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债130,577,916.63178,613,321.17
其他流动负债16,091,110.3022,095,445.80
流动负债合计4,991,315,232.445,105,075,614.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款73,663,393.5093,113,223.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款45,680,175.2832,588,627.66
长期应付职工薪酬426,675.05521,178.57
预计负债
递延收益90,950,253.6689,531,202.59
递延所得税负债91,063,691.8091,823,281.00
其他非流动负债
非流动负债合计301,784,189.29307,577,513.17
负债合计5,293,099,421.735,412,653,128.14
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,672,000,000.001,672,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积218,322,182.36218,322,182.36
减:库存股167,208,802.3597,679,479.13
其他综合收益751,140.75513,437.48
专项储备
盈余公积201,602,407.86201,602,407.86
一般风险准备
未分配利润746,971,255.61654,120,904.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,672,438,184.232,648,879,453.01
少数股东权益280,503,899.07291,645,593.24
所有者权益(或股东权益)合计2,952,942,083.302,940,525,046.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,246,041,505.038,353,178,174.39

法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,313,755,133.551,633,998,393.25
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据50,000,000.0087,050,000.00
应收账款21,305,165.6529,257,196.93
应收款项融资
预付款项271,267,011.80204,927,487.08
其他应收款2,474,189,490.652,203,986,769.48
其中:应收利息
应收股利
存货76,713,973.9970,462,377.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,234,029.854,256,869.51
流动资产合计4,208,464,805.494,233,939,093.34
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产107,269,711.73
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,688,560,694.951,688,560,694.95
其他权益工具投资1,520,000.00
其他非流动金融资产97,245,500.00
投资性房地产73,156,591.3370,535,726.15
固定资产656,007,042.61682,613,032.69
在建工程11,517,153.8621,996,689.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产100,678,604.68102,969,063.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,301,401.357,301,401.35
其他非流动资产32,232,173.7741,196,520.40
非流动资产合计2,668,219,162.552,722,442,839.98
资产总计6,876,683,968.046,956,381,933.32
流动负债:
短期借款1,974,373,208.502,147,118,544.80
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,450,500,000.001,296,800,000.00
应付账款73,657,784.75103,356,917.84
预收款项29,440,756.72102,049,942.50
应付职工薪酬8,330,751.4214,463,094.23
应交税费94,897,441.21103,136,536.76
其他应付款733,142,736.41598,011,231.59
其中:应付利息
应付股利473,309.97473,309.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债130,577,916.63178,613,321.17
其他流动负债424,163.86
流动负债合计4,494,920,595.644,543,973,752.75
非流动负债:
长期借款73,663,393.5093,113,223.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款45,680,175.2832,588,627.66
长期应付职工薪酬357,155.38451,269.14
预计负债
递延收益21,568,569.1322,556,886.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计141,269,293.29148,710,006.37
负债合计4,636,189,888.934,692,683,759.12
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,672,000,000.001,672,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积290,532,538.91290,532,538.91
减:库存股167,208,802.3597,679,479.13
其他综合收益495,788.27
专项储备
盈余公积201,602,407.86201,602,407.86
未分配利润243,072,146.42197,242,706.56
所有者权益(或股东权益)合计2,240,494,079.112,263,698,174.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,876,683,968.046,956,381,933.32

法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬

合并利润表2019年1—9月编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入977,867,251.08984,811,937.763,798,925,143.573,727,745,879.70
其中:营业收入977,867,251.08984,811,937.763,798,925,143.573,727,745,879.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本970,330,430.991,010,971,608.583,752,967,509.093,562,541,522.02
其中:营业成本702,488,030.14734,001,188.593,015,754,470.372,783,386,097.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加20,992,169.2925,530,265.1268,193,128.6883,302,439.26
销售费用121,549,921.83119,432,752.20305,989,232.30334,707,029.37
管理费用71,696,068.9773,421,634.14209,138,571.61213,515,253.87
研发费用2,421,075.956,125,486.474,241,000.2413,876,864.16
财务费用51,183,164.8152,460,282.06149,651,105.89133,753,838.09
其中:利息费用59,892,193.0254,650,835.72160,790,366.57145,062,135.73
利息收入10,337,057.712,369,565.3015,271,091.578,488,447.42
加:其他收益2,148,542.2914,894,856.107,962,100.5828,491,312.53
投资收益(损失以“-”号填列)-8,539,030.949,131,194.90-1,959,532.6014,438,754.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益779,631.97-283,123.272,104,799.2268,117.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,719,720.004,629,507.2058,510,259.09-56,559,065.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-452,087.161,332,414.762,252,551.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)46,685.689,072,107.41322,310.5028,097,012.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,460,649.9611,567,994.79112,125,186.81181,924,923.18
加:营业外收入2,734,440.29190,469.987,436,112.191,152,645.27
减:营业外支出873,593.42600,662.331,723,604.522,824,884.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,321,496.8311,157,802.44117,837,694.48180,252,684.16
减:所得税费用11,842,376.8817,932,580.2836,129,037.4876,468,719.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,520,880.05-6,774,777.8481,708,657.00103,783,964.17
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-6,520,880.05-6,774,777.8481,708,657.00103,783,964.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,359,641.901,803,189.0792,850,351.1798,246,496.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-7,880,521.95-8,577,966.91-11,141,694.175,537,467.63
六、其他综合收益的税后净额-178,337.28972,232.48237,703.27-1,032,737.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-178,337.28972,232.48237,703.27-1,032,737.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益495,788.27
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动495,788.27
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-178,337.28972,232.48-258,085.00-1,032,737.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)16,044.88
8.外币财务报表折算差额-178,337.28972,232.48-274,129.88-1,032,737.39
9.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额-6,699,217.33-5,802,545.3681,946,360.27102,751,226.78
归属于母公司所有者的综合收益总额1,181,304.622,775,421.5593,088,054.4497,213,759.15
归属于少数股东的综合收益总额-7,880,521.95-8,577,966.91-11,141,694.175,537,467.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00080.00110.060.06
(二)稀释每股收益(元/股)0.00080.00110.060.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬

母公司利润表2019年1—9月编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入597,416,454.43522,074,859.041,595,725,825.371,688,099,939.90
减:营业成本443,109,733.34390,613,167.511,173,754,046.421,205,326,735.68
税金及附加4,397,028.603,144,145.5311,987,572.3310,682,735.56
销售费用68,343,644.4531,133,318.27171,313,980.56127,243,396.39
管理费用28,758,032.0715,911,797.7283,689,005.2576,494,398.46
研发费用2,079,267.495,602,251.473,365,945.1212,503,870.58
财务费用29,828,703.2535,804,472.4190,871,980.0192,682,223.73
其中:利息费用37,665,926.1235,385,839.66100,205,490.92100,085,690.29
利息收入9,456,758.16182,481.3913,113,866.795,023,791.36
加:其他收益329,439.03329,439.03988,317.091,518,317.09
投资收益(损失以“-”号填列)73,754,305.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-264,751.44-436,869.12-1,036,021.00
资产处置-69,563.16200.00-195,204.7073,775.20
收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)20,895,169.6640,195,345.1661,099,538.95237,476,955.79
加:营业外收入132,600.006,750.07133,750.007,150.07
减:营业外支出39,122.4680,000.00285,976.171,081,234.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,988,647.2040,122,095.2360,947,312.78236,402,871.85
减:所得税费用4,904,414.0210,030,523.8115,117,872.9240,921,146.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,084,233.1830,091,571.4245,829,439.86195,481,724.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,084,233.1830,091,571.4245,829,439.86195,481,724.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额495,788.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益495,788.27
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动495,788.27
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额16,084,233.1830,091,571.4246,325,228.13195,481,724.89
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,507,544,981.464,371,560,640.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,730,513.90
收到其他与经营活动有关的现金24,930,081.87103,693,594.60
经营活动现金流入小计4,532,475,063.334,480,984,748.85
购买商品、接受劳务支付的现金4,038,331,365.363,658,772,839.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金253,315,783.28272,656,459.46
支付的各项税费225,319,232.28300,239,228.50
支付其他与经营活动有关的现金251,696,438.83513,843,540.56
经营活动现金流出小计4,768,662,819.754,745,512,067.77
经营活动产生的现金流量净额-236,187,756.42-264,527,318.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,212,739,197.09403,422,349.36
取得投资收益收到的现金780,773.3533,779,829.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,041,285.5015,332,287.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金232,699,117.77
投资活动现金流入小计1,461,260,373.71452,534,465.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,170,658.28183,893,651.23
投资支付的现金747,550,738.34833,887,020.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计871,721,396.621,017,780,671.23
投资活动产生的现金流量净额589,538,977.09-565,246,205.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,800,000.00
取得借款收到的现金3,866,242,876.653,515,606,769.97
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,866,242,876.653,524,406,769.97
偿还债务支付的现金3,947,882,522.162,754,569,435.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金160,790,366.57229,707,580.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,485,444.34
支付其他与筹资活动有关的现金69,529,323.2230,000,638.57
筹资活动现金流出小计4,178,202,211.953,014,277,654.57
筹资活动产生的现金流量净额-311,959,335.30510,129,115.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-274,183.452,055,978.54
五、现金及现金等价物净增加额41,117,701.92-317,588,430.77
加:期初现金及现金等价物余额1,227,709,375.511,476,981,637.03
六、期末现金及现金等价物余额1,268,827,077.431,159,393,206.26

法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,517,766,575.981,746,928,553.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,251,602.6915,101,998.88
经营活动现金流入小计1,531,018,178.671,762,030,552.42
购买商品、接受劳务支付的现金905,062,812.201,168,280,385.35
支付给职工及为职工支付的现金107,421,146.27107,216,358.78
支付的各项税费80,480,788.2488,623,974.24
支付其他与经营活动有关的现金177,879,461.48261,002,379.31
经营活动现金流出小计1,270,844,208.191,625,123,097.68
经营活动产生的现金流量净额260,173,970.48136,907,454.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金143,750,000.00
取得投资收益收到的现金73,754,305.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,080.00478,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金232,699,117.77
投资活动现金流入小计376,519,197.7774,232,655.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,173,445.8055,003,392.52
投资支付的现金10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金470,599,839.33527,394,279.59
投资活动现金流出小计523,773,285.13582,397,672.11
投资活动产生的现金流量净额-147,254,087.36-508,165,017.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,573,000,000.001,919,252,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,573,000,000.001,919,252,000.00
偿还债务支付的现金1,803,458,495.191,750,035,673.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,205,490.92150,245,690.29
支付其他与筹资活动有关的现金69,529,323.2230,000,638.57
筹资活动现金流出小计1,973,193,309.331,930,282,002.85
筹资活动产生的现金流量净额-400,193,309.33-11,030,002.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144,536.06
五、现金及现金等价物净增加额-287,273,426.21-382,143,029.16
加:期初现金及现金等价物余额938,166,919.181,088,943,849.27
六、期末现金及现金等价物余额650,893,492.97706,800,820.11

法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,027,903,901.652,027,903,901.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产308,090,109.80308,090,109.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产308,090,109.80-308,090,109.80
衍生金融资产
应收票据18,907,090.3018,907,090.30
应收账款157,395,782.59157,395,782.59
应收款项融资
预付款项308,608,489.66308,608,489.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款439,295,427.77439,295,427.77
其中:应收利息
应收股利100,719.35100,719.35
买入返售金融资产
存货1,121,848,260.761,121,848,260.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产130,255,602.15130,255,602.15
流动资产合计4,512,304,664.684,512,304,664.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产323,940,105.63-323,940,105.63
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资61,368,318.3861,368,318.38
其他权益工具投资58,424,205.6358,424,205.63
其他非流动金融资产265,515,900.00265,515,900.00
投资性房地产
固定资产2,539,690,139.332,539,690,139.33
在建工程124,118,581.18124,118,581.18
生产性生物资产23,882,164.1823,882,164.18
油气资产
使用权资产
无形资产680,514,426.57680,514,426.57
开发支出
商誉24,847,674.3624,847,674.36
长期待摊费用4,926,523.824,926,523.82
递延所得税资产13,030,622.6913,030,622.69
其他非流动资产44,554,953.5744,554,953.57
非流动资产合计3,840,873,509.713,840,873,509.71
资产总计8,353,178,174.398,353,178,174.39
流动负债:
短期借款3,699,699,695.123,699,699,695.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据100,500,000.00100,500,000.00
应付账款301,718,881.62301,718,881.62
预收款项242,039,850.91242,039,850.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬36,571,694.5636,571,694.56
应交税费297,430,969.56297,430,969.56
其他应付款226,405,756.23226,405,756.23
其中:应付利息
应付股利473,309.97473,309.97
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债178,613,321.17178,613,321.17
其他流动负债22,095,445.8022,095,445.80
流动负债合计5,105,075,614.975,105,075,614.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款93,113,223.3593,113,223.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款32,588,627.6632,588,627.66
长期应付职工薪酬521,178.57521,178.57
预计负债
递延收益89,531,202.5989,531,202.59
递延所得税负债91,823,281.0091,823,281.00
其他非流动负债
非流动负债合计307,577,513.17307,577,513.17
负债合计5,412,653,128.145,412,653,128.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,672,000,000.001,672,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积218,322,182.36218,322,182.36
减:库存股97,679,479.1397,679,479.13
其他综合收益513,437.48513,437.48
专项储备
盈余公积201,602,407.86201,602,407.86
一般风险准备
未分配利润654,120,904.44654,120,904.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,648,879,453.012,648,879,453.01
少数股东权益291,645,593.24291,645,593.24
所有者权益(或股东权益)合计2,940,525,046.252,940,525,046.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,353,178,174.398,353,178,174.39

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度,调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,633,998,393.251,633,998,393.25
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据87,050,000.0087,050,000.00
应收账款29,257,196.9329,257,196.93
应收款项融资
预付款项204,927,487.08204,927,487.08
其他应收款2,203,986,769.482,203,986,769.48
其中:应收利息
应收股利
存货70,462,377.0970,462,377.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,256,869.514,256,869.51
流动资产合计4,233,939,093.344,233,939,093.34
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产107,269,711.73-107,269,711.73
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,688,560,694.951,688,560,694.95
其他权益工具投资10,024,211.7310,024,211.73
其他非流动金融资产97,245,500.0097,245,500.00
投资性房地产70,535,726.1570,535,726.15
固定资产682,613,032.69682,613,032.69
在建工程21,996,689.4521,996,689.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产102,969,063.26102,969,063.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,301,401.357,301,401.35
其他非流动资产41,196,520.4041,196,520.40
非流动资产合计2,722,442,839.982,722,442,839.98
资产总计6,956,381,933.326,956,381,933.32
流动负债:
短期借款2,147,118,544.802,147,118,544.80
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,296,800,000.001,296,800,000.00
应付账款103,356,917.84103,356,917.84
预收款项102,049,942.50102,049,942.50
应付职工薪酬14,463,094.2314,463,094.23
应交税费103,136,536.76103,136,536.76
其他应付款598,011,231.59598,011,231.59
其中:应付利息
应付股利473,309.97473,309.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债178,613,321.17178,613,321.17
其他流动负债424,163.86424,163.86
流动负债合计4,543,973,752.754,543,973,752.75
非流动负债:
长期借款93,113,223.3593,113,223.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款32,588,627.6632,588,627.66
长期应付职工薪酬451,269.14451,269.14
预计负债
递延收益22,556,886.2222,556,886.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计148,710,006.37148,710,006.37
负债合计4,692,683,759.124,692,683,759.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,672,000,000.001,672,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积290,532,538.91290,532,538.91
减:库存股97,679,479.1397,679,479.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积201,602,407.86201,602,407.86
未分配利润197,242,706.56197,242,706.56
所有者权益(或股东权益)合计2,263,698,174.202,263,698,174.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,956,381,933.326,956,381,933.32

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度,调整当年年初财务报表相关科目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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