公司代码：600298 公司简称：安琪酵母
安琪酵母股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人熊涛、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）何艳丽声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 29
第七节 优先股相关情况 ...... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 31
第九节 公司债券相关情况 ...... 32
第十节 财务报告 ...... 32
第十一节 备查文件目录 ...... 138
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、安琪酵母 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 安琪集团 | 指 | 湖北安琪生物集团有限公司 |
| 日升科技 | 指 | 湖北日升科技有限公司 |
| 伊犁公司 | 指 | 安琪酵母（伊犁）有限公司 |
| 赤峰公司 | 指 | 安琪酵母（赤峰）有限公司 |
| 柳州公司 | 指 | 安琪酵母（柳州）有限公司 |
| 德宏公司 | 指 | 安琪酵母（德宏）有限公司 |
| 崇左公司 | 指 | 安琪酵母（崇左）有限公司 |
| 滨州公司 | 指 | 安琪酵母（滨州）有限公司 |
| 埃及公司 | 指 | 安琪酵母（埃及）有限公司 |
| 睢县公司 | 指 | 安琪酵母（睢县）有限公司 |
| 香港公司 | 指 | 安琪酵母（香港）有限公司 |
| 融资租赁公司 | 指 | 安琪融资租赁（上海）有限公司 |
| 上海公司 | 指 | 安琪酵母（上海）有限公司 |
| 电商公司 | 指 | 安琪电子商务（宜昌）有限公司 |
| 宏裕包材 | 指 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 |
| 俄罗斯公司 | 指 | 安琪酵母（俄罗斯）有限公司 |
| 安琪纽特公司 | 指 | 安琪纽特股份有限公司 |
| 喜旺公司 | 指 | 宜昌喜旺食品有限公司 |
| 新疆农垦 | 指 | 新疆农垦现代糖业有限公司 |
| 大信所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 安琪酵母 |
| 公司的外文名称 | ANGEL YEAST CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | ANGEL YEAST |
| 公司的法定代表人 | 熊涛 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周帮俊 | 高路 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市城东大道168号 | 湖北省宜昌市城东大道168号 |
| 电话 | 0717-6369865 | 0717-6369865 |
| 传真 | 0717-6369865 | 0717-6369865 |
| 电子信箱 | zbj@angelyeast.com | gaolu@angelyeast.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 湖北省宜昌市城东大道168号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 443003 |
| 公司办公地址 | 湖北省宜昌市城东大道168号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 443003 |
| 公司网址 | http://www.angelyeast.com |
| 电子信箱 | angel@angelyeast.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未变更 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未变更 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 安琪酵母 | 600298 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,341,632,692.53 | 3,713,738,609.13 | 16.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 718,955,659.23 | 464,281,844.75 | 54.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 668,977,984.22 | 436,075,314.97 | 53.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 820,876,463.12 | 174,875,923.39 | 369.41 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,315,979,966.61 | 5,029,839,822.37 | 5.69 |
| 总资产 | 10,300,211,253.06 | 9,906,635,563.46 | 3.97 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 |
| （1－6月） | 期增减(%) | ||
| 基本每股收益（元／股） | 0.8724 | 0.5634 | 54.85 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.8724 | 0.5634 | 54.85 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.8118 | 0.5292 | 53.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.61 | 10.15 | 增加3.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 12.66 | 9.53 | 增加3.13个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -3,904,077.13 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 66,147,458.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 |
| 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,832,452.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,114,942.16 | |
| 所得税影响额 | -12,983,217.30 | |
| 合计 | 49,977,675.01 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司从事的主要业务及产品
公司是从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业。公司依托酵母技术与产品优势，建立了一条上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，形成了多产品、多业务、多事业的战略布局。公司产品丰富，产品结构完善、品种齐全。公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域。公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。公司主要产品：安琪高活性干酵母改变了中国千百年来的老面发酵习惯，促进了中国传统面食的产业化，带来了中国发酵面食的变更；安琪无铝油条蓬松剂可完全替代明矾，从源头上解决了油条“铝害”问题；安琪馒头改良剂产品可替代面粉增白剂，既保证了增白效果，又消除了增白剂的食品安全隐患；安琪率先在国内推广健康面包，开发了多种面包预拌粉、蛋糕预拌粉等新型食品原料，引领健康生活风潮；安琪酿酒酵母代替了各酒精厂的自培酵母，促进了酒精行业的工艺革命和技术进步；安琪酵母抽提物凭借“增鲜增味、食品属性”等多种优势，已成为调味品行业产品升级换代的重要选择；安琪酵母葡聚糖和富硒酵母分别被列入国家新资源食品和营养强
化剂；安琪酵母源生物饲料适应了无公害健康养殖的需要，在改善动物消化道健康、强化免疫水平、稳定饲料质量等方面功效显著，得到众多饲料和养殖企业的青睐；安琪高端酵母浸出物达到国际先进水平，打破了欧美垄断格局，推动了中国发酵工业和微生物培养基产业的发展；安琪纽特保健产品以天然酵母为基础原料，开发了系列营养健康产品，给消费者提供全面专业的健康解决方案，为国民健康水平提升和健康知识普及做出贡献。
（二）公司主要的经营模式
1.生产模式
公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的SAP ERP 系统指导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。
2.采购模式
公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求，公司于2019年底成立招标办公室，进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。2020上半年，原料采购占比65%， OEM/贸易采购占比9%,水电汽采购占比9%，工程采购占比8%，物流采购占比5%，生产装备采购占比3%，市场采购1%。
3.销售模式
公司坚持以市场为中心，构建了遍布全球的营销网络，在国内外拥有众多的经销商。在北京、上海、成都、沈阳、武汉、广州、宜昌、开罗、利佩茨克等城市建有区域总部和应用技术服务中心，搭建了安琪E家、博试生等自有电商平台，并在第三方电商平台开设多家店铺，实现了网络销售渠道的广覆盖。公司形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络。公司产品海外销售到155个国家和地区。
公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。
（三）公司所处的酵母行业发展情况
现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一。
从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为150万吨，乐斯福、英联马利、安琪分列行业前三位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域，带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长。从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，市场增长潜力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、亚太等区域人口增长快，活性酵母市场需求增长迅速。
从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。
从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵母抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。
（四）公司所处的行业地位
公司在埃及、俄罗斯、湖北、广西、新疆、内蒙、河南、山东、云南等建有十大酵母生产基地，是亚洲第一、全球第三大酵母供应商。
公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站，设有研发中心、环保技术中心、产业创新技术中心、生物营养技术中心和烘焙与发酵面食服务中心。
公司主导或参与制定了酵母及酵母衍生品的全部国家标准及行业标准，两次荣获国家科技进步奖，八次荣获省部级科技进步一等奖，荣获全国质量标杆奖、第三届中国质量奖提名奖、湖北省第三届长江质量奖。
公司担任着中国生物发酵产业协会、中国焙烤食品糖制品工业协会、中国粮油学会、中国食品添加剂和配料协会、中国调味品协会等领导职务，积极为行业的技术创新、健康发展贡献力量。
(五)报告期业绩驱动因素
报告期内，公司管理层紧紧围绕“十三五”规划和2020年经营计划目标，全面落实年度工作任务，实现了收入增加、净利润大幅增长的经营目标。本期业绩驱动主要因素为家庭消费业务、电商业务增长迅速， YE食品、动物营养、微生物营养、酿造、酶制剂等业务保持良好发展态势，酵母产业制造优势提升。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）战略及文化优势。
公司立足以发酵工程和酶工程为支撑的生物技术领域，不断为全球各行业提供多种生物技术产品和专业服务，帮助提升客户价值，致力成为“国际化、专业化的生物技术大公司”。经过30多年的发展，公司内部已经形成了先进的企业文化。“追求满意，永不满足”已成为支撑公司持续发展的企业精神；“发展生物科技，创新健康生活”已成为公司恪守的企业使命；“员工为本、用户为源、技术质量为生命”已成为根植于员工之心的核心价值观；“天然、营养、健康、美味”已成为产品开发的重要准则；“人人为企业创造竞争优势、企业为人人提供发展空间”已成为人力资源开发的指导思想；“一丝不苟，马上就办”、“激情、协和、快速、简单”已成为安琪人的工作作风；“百年安琪”已成为相关利益方的共同期盼和一致追求。
（二）产能及产品优势。
公司是亚洲第一、全球第三大酵母公司。公司共拥有15条高度现代化的酵母生产线，在埃及和俄罗斯建立了海外工厂，目前公司酵母类产品发酵总产能超过25万吨。公司产品海外销售到155个国家和地区，服务于烘焙、中式发酵面食、调味、酿造与生物能源、人类营养健康、微生物营养、动物营养、植物营养等领域。酵母类产品全球市场份额达到12%，国内市场占有率稳居第一。
（三）技术创新优势。
公司坚持“天然、营养、健康、美味”的产品研发理念，符合行业发展趋势和顾客消费升级的需求；建立了高层次的产品技术研发平台（国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可实验室（CNAS）、省级酵母工程中心、中试生产平台），构建了以多位享受国务院、省级政府津贴专家为主的创新技术团队，建立了多层次多领域的创新合作平台，拥有良好的研发组织和创新机制；公司已形成了按用户需求开发产品的运营机制。
报告期内，专利标准建设成果丰硕。进一步完善了知识产权管理体系的运行，推进专利战略规划布局，推进酵母国际标准的制定。公司申请发明专利18件，获得专利授权7件。
报告期内，公司新开发了无糖酵母菌种、耐冷冻酵母、新高糖酵母等产品，基因编辑技术、连续发酵法生产技术、酵母滋气味研究、膨松剂类产品稳定性研究、酵母发酵及干燥气味治理等技术取得积极进展，储备了植物源蛋白胨水解、高产麦角甾醇酵母等新产品新工艺。
（四）信息化及管理优势。
公司所有全资、控股子公司都纳入信息化管理系统，实现了多模块的移动应用；通过多年的信息化建设，公司已实现了技术、管理模式的快速复制；公司注重客户体验和服务便捷，建立了以追求顾客价值为实现企业价值的运营机制。
（五）市场及品牌优势。
经过三十多年的发展，安琪已成为中国酵母的代名词、成为中国制造的国际新名片，全球知名的国际化、专业化酵母大公司。公司打造自主品牌，实现国际化的品牌布局，海外市场销售的产品95%为自主品牌。公司形成了多业务品牌构架体系，不同的专业领域实施品牌细分，打造安
琪品牌集群的力量。“安琪”品牌已成为具有较高知名度、广泛影响力的国际品牌，是中国马德里商标国际注册十强企业，拥有“安琪”、“福邦”两件中国驰名商标。
公司已经形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络，全球155个国家和地区的人们可以享受到安琪提供的优质产品和细致周到的服务。公司在至少15个国家市场占有率第一，并成功进入美国、欧洲、日本等发达国家和地区。中国品牌建设促进会发布2020中国品牌价值评价结果，安琪酵母品牌价值115.59亿元，位于食品加工类第四位。
报告期内，公司核心竞争力持续提升。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入43.42亿元，较上年同期增长16.91%；归属于母公司的净利润
7.19亿元，较上年同期增长54.85%；每股收益0.8724元，同比增长54.85%，扣除非经常性损益后每股收益0.8118元，同比增长53.40%；加权平均净资产收益率为13.61%，同比增加3.46个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.66%，同比增加3.13个百分点。
报告期内，公司紧紧围绕“对标卓越找差距，守正创新促发展”的经营方针，面对全球新冠疫情的严峻挑战，克服诸多困难化危为机，实现了逆势增长。公司主营业务收入增长的主要原因是公司家庭消费业务、电商业务增长迅速；下游衍生品中YE、动物营养、微生物营业、酿造、酶制剂等业务保持良好的增长态势。
2020年下半年，公司将紧抓各项机遇，继续围绕“上销量”展开市场工作。强化落实上销量措施，平衡好销量和效益的关系，通过提升销量寻求效益最大化；继续完善渠道建设，优化经销商结构，提升渠道掌控与服务能力；巩固国际市场的增长趋势，加快开拓家庭烘焙业务，加快海外营销平台和国际营销队伍建设；加快 OEM 及贸易产品的开发与推广，提高盈利水平，打造大单品；紧跟线上消费变化，统筹电商资源，实现持续高增长；进一步创新营销方法和传播手段，助力销量提升，扩大品牌影响；优化市场决策机制和效率，快速反应、决策，采取更加灵活的价格策略，开发新市场；高度关注经营和资金风险，加强对客户情况的调查跟踪，总结经营模式，规范价格、促销和费用管理，管控好应收账款和超期库存规模，推进信保全覆盖工作，加大查假打假力度。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,341,632,692.53 | 3,713,738,609.13 | 16.91% |
| 营业成本 | 2,581,144,724.80 | 2,368,126,081.85 | 9.00% |
| 销售费用 | 479,364,024.33 | 414,908,779.75 | 15.53% |
| 管理费用 | 165,476,178.09 | 126,722,523.12 | 30.58% |
| 财务费用 | 54,370,411.15 | 49,853,745.41 | 9.06% |
| 研发费用 | 169,655,748.30 | 153,551,563.39 | 10.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 820,876,463.12 | 174,875,923.39 | 369.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,536,087.32 | -234,328,904.58 | 13.74% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289,082,028.46 | 539,528,908.41 | -153.58% |
| 其他收益 | 64,769,752.69 | 30,059,903.40 | 115.47% |
| 投资收益 | -615,905.29 | -4,403,955.62 | 86.01% |
| 信用减值损失 | -8,430,453.32 | -3,361,565.06 | 150.79% |
| 资产减值损失 | -21,160,410.69 | -13,056,819.04 | 62.06% |
| 资产处置收益 | 35,520.74 | 558,423.85 | -93.64% |
| 营业外支出 | 6,008,931.95 | 1,534,108.25 | 291.69% |
| 所得税费用 | 136,307,883.11 | 100,233,385.17 | 35.99% |
| 少数股东损益 | 31,274,507.84 | 17,364,499.03 | 80.11% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,545,571,409.88 | 3,452,237,273.21 | 31.67% |
| 收到的税费返还 | 20,768,941.57 | 43,879,042.56 | -52.67% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,667.92 | 1,828,362.42 | -99.09% |
| 取得借款收到的现金 | 1,830,000,000.00 | 3,155,182,264.69 | -42.00% |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490,262,356.38 | 2,246,619,436.39 | -33.67% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,454,000.00 | 12,000,000.00 | 1,578.78% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,600,405.55 | 872,775.45 | -397.95% |
相关指标解释说明：
(1) 报告期内，管理费用较上年同期增加30.58%,主要原因是停工损失、防疫费用增加所致。
(2) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加369.41%，主要原因是销售增长，销售商品收到的现金增加所致。
(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.58%，主要原因是贷款较去年同期减少所致。
（4）报告期内，其他收益较上年同期增加115.47%，主要原因是收到的政府补助增加所致。
（5）报告期内，投资收益较上年同期增加86.01%，主要原因是联营企业新疆农垦本期亏损减少所致。
（6）报告期内，信用减值损失较上年同期增加150.79%，主要原因是计提的信用减值增加所致。
（7）报告期内，资产减值损失较上年同期增加62.06%，主要原因是计提存货减值损失、固定资产减值损失所致。
（8）报告期内，资产处置收益较上年同期减少93.64%，主要原因是固定资产处置收入减少所致。
（9）报告期内，营业外支出较上年同期增加291.69%，主要原因是捐赠支出增加所致。
（10）报告期内，所得税费用较上年同期增加35.99%，主要原因是子公司所得税费用增加所致。
（11）报告期内，少数股东损益较上年同期增加80.11%，主要原因是控股子公司利润增加导致少数股东损益增加。
（12）报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加31.67%，主要原因是销售增长，销售商品收到的现金增加所致。
（13）收到的税费返还较上年同期减少52.67%，主要原因是收到的出口退税较上年同期减少所致。
（14）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少
99.09%，主要原因是本期处置资产收益减少所致。
（15）报告期内，取得借款收到的现金较上年同期减少42.00%，主要原因是贷款较去年同期减少所致。
（16）报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期减少33.67%，主要原因是贷款较去年同期减少所致。
（17）报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1578.78%，主要原因是用于融资的票据到期兑付所致。
（18）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少397.95%，主要原因是美元、欧元汇率波动对货币资金的影响所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 927,801,188.74 | 9.01% | 663,689,246.95 | 6.70% | 39.79% |
| 应收款项融资 | 162,574,488.92 | 1.58% | 124,976,361.64 | 1.26% | 30.08% |
| 长期应收款 | 45,612,306.79 | 0.44% | 35,000,000.00 | 0.35% | 30.32% |
| 长期待摊费用 | 3,326,630.97 | 0.03% | 11,748,309.01 | 0.12% | -71.68% |
| 其他非流动资产 | 97,812,845.62 | 0.95% | 55,996,398.66 | 0.57% | 74.68% |
| 短期借款 | 1,727,451,335.70 | 16.77% | 787,241,668.50 | 7.95% | 119.43% |
| 应付票据 | 90,734,882.93 | 0.88% | 286,944,039.99 | 2.90% | -68.38% |
| 应付职工薪酬 | 122,476,440.36 | 1.19% | 176,823,142.76 | 1.78% | -30.74% |
| 应交税费 | 109,398,632.60 | 1.06% | 77,142,756.01 | 0.78% | 41.81% |
| 应付股利 | 0.00% | 2,700,000.00 | 0.03% | -100.00% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,160,357.65 | 9.71% | 66,447,517.00 | 0.67% | 1,405.19% |
| 其他流动负债 | 0.00% | 511,019,999.99 | 5.16% | -100.00% | |
| 长期借款 | 397,912,135.37 | 3.86% | 1,428,617,910.20 | 14.42% | -72.15% |
| 递延所得税负债 | 64,142,323.60 | 0.62% | 28,126,142.37 | 0.28% | 128.05% |
| 其他综合收益 | -389,798,343.65 | -3.78% | -286,615,205.86 | -2.89% | 36.00% |
其他说明
（1）报告期内，货币资金较上年末增加39.79%，主要原因是销售增长，销售商品收到的现金增加所致。
（2）报告期内，应收款项融资较上年末增加30.08%，主要原因是销售增长，销售商品收到的票据增加所致。
（3）报告期内，长期应收款较上年末增加30.32%，主要原因是融资租赁公司售后回租业务增加所致。
（4）报告期内，长期待摊费用较上年末减少71.68%，主要原因是待摊费用在本期摊销增加所致。
（5）报告期内，其他非流动资产较上年末增加74.68%，主要原因是预付工程款增加所致。
（6）报告期内，短期借款较上年末增加119.43%，主要原因是增加短期借款归还到期的债券所致。
（7）报告期内，应付票据较上年末减少68.38%，主要原因是票据到期兑付所致。
（8）报告期内，应付职工薪酬较上年末减少30.74%，主要原因是2019年年终奖在1季度发放所致。
（9）报告期内，应交税费较上年末增加41.81%，主要原因是利润增加，实现的所得税增加所致。
（10）报告期内，应付股利较上年末减少100%，主要原因是上半年支付了应付股利所致。
（11）报告期内，一年内到期的非流动负债较上年末增加1405.19%，主要原因是将一年内到期的长期借款重分类所致。
（12）报告期内，其他流动负债较上年末减少100%，主要原因是应付债券到期兑付所致。
（13）报告期内，长期借款较上年末减少72.15%，主要原因是将一年内到期的长期借款重分类所致。
（14）报告期内，递延所得税负债较上年末增加128.05%，主要原因是应纳税暂时性差异增加所致。
（15）报告期内，其他综合收益较上年末增加36.00%，主要原因是外币报表折算差额增加所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称 | 主要业务 | 期初余额 | 权益法下确认的投资损益 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 |
| 新疆 农垦 | 机制糖、颗粒粕、废蜜，饲料的生产与销售。道路货物运输。一般经营项目：化工产品、机械加工、农业开发。货物与技术的进出口业务。 | 23,572,739.24 | -615,905.29 | 22,956,833.95 | 35% |
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种:人民币
| 公司 | 主要 产品 | 注册资本 | 总资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净资产 | 净利润 |
| 伊犁 公司 | 生产销售酵母系列产品 | 9,300.00 | 73,497.51 | 26,503.02 | 4,933.70 | 27,919.49 | 4,122.34 |
| 崇左 公司 | 生产销售酵母系列产品 | 17,000.00 | 93,851.70 | 40,036.61 | 6,520.86 | 53,766.19 | 5,474.31 |
| 赤峰 公司 | 生产销售酵母系列产品 | 13,300.00 | 116,305.71 | 46,522.30 | 6,401.21 | 33,273.45 | 5,353.17 |
| 柳州 公司 | 生产销售酵母系列产品 | 17,100.00 | 100,469.68 | 45,826.93 | 9,304.77 | 52,593.12 | 7,962.99 |
| 德宏 公司 | 生产销售酵母系列产品 | 18,713.60 | 71,773.48 | 24,949.57 | 3,817.60 | 29,877.45 | 3,250.17 |
| 埃及 公司 | 生产销售酵母系列产品 | 13,115.72 | 98,856.80 | 30,727.75 | 6,817.47 | 26,983.12 | 5,280.39 |
| 俄罗斯公司 | 生产销售酵母系列产品 | 18,000.00 | 77,685.04 | 16,914.06 | -6,364.70 | 8,368.43 | -6,229.70 |
| 宏裕 包材 | 生产、销售包装相关系列产品 | 3,000.00 | 51,726.22 | 24,597.75 | 3,928.16 | 24,519.61 | 3,384.27 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场竞争的风险
酵母行业集中度进一步提高，竞争加剧，国际同行优化和调整全球经营对策将对酵母市场带来一定影响。公司将加强市场管控，根据市场情况调整销售策略等相关措施，积极应对相关风险。
2、汇率波动的风险
汇率波动可能会给公司出口业务带来风险。包括以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险。为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。
3、安全、环保风险
随着国家相关法律法规日益严格，公司的环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。安全生产、环境保护仍然制约着公司的经营和发展。公司将不断加强生产运营的精益管理，对生产工艺进行优化，确保达到环保要求，持续降低生产过程中各项能耗指标和污染物排放浓度指标，加强安全生产管理，严格落实安全生产主体责任，积极主动发现问题、整改问题、解决问题。
4、原材料价格波动风险
公司主要原材料为糖蜜，若上游原料价格波动较大，将会影响公司生产成本，公司将加强成本控制和管理，有效降低原材料价格波动带来的风险。
5、产品技术创新风险
酵母行业已经进入依靠技术进步的竞争阶段，要想快速发展必须依靠技术创新来应对。公司要加快对行业新的发展方向和趋势的研究，加大研发投入，开展技术储备和前沿研究，打造差异化产品和服务，细分市场和重点客户，定制研发满足客户特殊需求的产品。
6、其他风险
当前国内疫情已得到有效的控制，但未来全球疫情蔓延的影响，仍然存在不确定性。公司海外客户若因疫情影响出现停工停产现象，将对公司的销售收入产生直接影响。公司将充分发挥埃及和俄罗斯海外工厂及销售平台，加大新市场、新渠道、新用户的开发，全力抢市场、保订单。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年4月21日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临2020-017号公告 | 2020年4月22日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司2019年年度股东大会于2020年4月21日下午14:00在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。会议由董事长熊涛主持，出席本次股东大会的股东及股东代理人12人，代表公司有表决权的股份452,646,125股，占公司股份总数的54.9273%。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 日升 科技 | 承诺1 | 2009年 长期 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 安琪 酵母 | 承诺2 | 2009年 长期 | 否 | 是 | 无 | 无 |
承诺1：日升科技承诺：交易完成后，日升科技将成为持有上市公司5%以上股份的主要股东，日升科技及其控股股东裕东公司对上市公司就避免同业竞争作出如下承诺：“（1）本公司将不会投资于任何与贵公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；（2）本公司保证将促使本公司和本公司控股企业不直接或间接从事、参与或进行与贵公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；（3）本公司所参股的企业，如从事与贵公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；（4）如贵公司此后进一步拓展产品或业务范围，本公司及/或控股企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争，如本公司及/或控股企业与贵公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司将亲自促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合贵公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务转让给无关联的第三方；④将相竞争的业务纳入到贵公司来经营。”承诺履行情况：相关各方严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。承诺2：公司承诺：不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务（具体内容详见：安琪酵母股份有限公司关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务的承诺函）。承诺履行情况：本公司严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
大信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议，经本公司2020年4月21日召开的2019年年度股东大会表决通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 安琪酵母2019年日常关联交易进展 | 内容详见2020年1月15日在上海证券交易所网站上披露的公司“临2020-002号”公告 |
| 安琪酵母关于确认2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计 | 内容详见2020年3月31日在上海证券交易所网站上披露的公司“临2020-009号”公告 |
| 安琪酵母2020年日常关联交易进展 | 内容详见2020年7月8日在上海证券交易所网站上披露的公司“临2020-035号”公告 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
(1）应收项目 单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收账款 | 新疆农垦 | 360,464.14 | |
| 合 计 | 360,464.14 | ||
(2）应付项目 单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 新疆农垦 | 1,756,668.68 | 260,112.60 |
| 预收账款 | 新疆农垦 | 79,460.82 | 79,460.82 |
| 其他应付款 | 安琪生物 | 90,950.00 |
| 合 计 | 1,927,079.50 | 339,573.42 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 出租方 名称 | 租赁方 名称 | 租赁资产情况 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 安琪集团 | 安琪酵母 | 土地使用租赁 | 17,500.00 | 协议定价 | 无重大影响 | 是 | 控股股东 |
| 安琪集团 | 安琪酵母 | 房屋租赁 | 103,450.00 | 协议定价 | 无重大影响 | 是 | 控股股东 |
| 安琪酵母 | 安琪集团 | 房屋租赁 | 30,000.00 | 协议定价 | 无重大影响 | 是 | 控股股东 |
租赁情况说明
公司及其子公司与控股股东安琪集团之间存在少量土地使用、职工宿舍、房屋等关联方租赁等事项，租赁金额均按照双方协议定价，金额及对公司影响较小。
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 30,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 493,775,867.31 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 493,775,867.31 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 9.29 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 公司无逾期担保。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
2020年上半年，公司始终围绕精准脱贫的重大决策部署总要求，投入大量人力、物力、财力，对宜昌市五峰土家族自治县仁和坪镇业产坪村进行了专项帮扶。公司派驻了专人长期定点在扶贫村进行相关帮扶工作的开展，安琪集团提供相关资金支持，重点解决贫困村在基础设施、产业发展和公共服务等方面存在的突出问题，力争达到基础设施配套完善、主导产业发展成熟、公共服务保障到位、村庄环境优美宜居和农民生活幸福安康的目标，实现“精准扶贫、不落一人”的总要求。公司部分子公司也积极响应当地扶贫工作，在当地开展了扶贫活动，给困难户送温暖。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
常态抓好疫情防控。疫情期间入户开展体温检测工作，参与村主干道防控值守，多举措宣传疫情最新信息，提醒村民做好个人防护。为确保群众日常生产生活能正常运行，协助村委和工作队每日为村民配送生产生活物资。
持续推动产业发展。结合地方资源禀赋、产业基础，聚焦生猪养殖和构树、茶叶种植主导产业，统筹推进牛、羊、中蜂、玉米、药材等产业一体发展，初步形成特色鲜明、多元发展的产业格局。
有力保障就业增收。通过电话摸排、入户走访等方式，详细了解务工人员情况及意愿，建立台账，精准对接。目前，全村务工人数已达520人，略高于去年同期水平。目前，全村公益性岗
位53人，贫困户占44人，非贫困户9人。积极宣传招聘信息，及时办理健康证明，为村民外出务工提供便利。发挥务工补贴等政策激励作用，引导村民外出就业。
着力巩固脱贫成果。全覆盖入户走访，开展脱贫质量核查等工作，有针对性地查漏补缺，有效防范5户12名农户返贫风险。重点针对边缘易致贫户，通过五保、低保等政策，兜底保障低收入群体。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 350.8482 |
| 2.物资折款 | 5.6219 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 3 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 350.8482 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 1 |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 2 |
| 9.2.投入金额 | 5.6219 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 48 |
| 9.4.其他项目说明 | 安琪集团捐赠价值4万元营养健康产品；伊犁公司捐赠1.6219万元的扶贫物资。 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 无 | |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
2020年上半年，安琪集团通过消费扶贫的方式，累计从贫困地区购买扶贫产品总计350.8482万元。通过捐赠物资的方式，累计向贫困地区捐赠价值5.6219万元的扶贫物资。通过招聘成功吸纳一名建档立卡贫困户家中的大学生到安琪集团就业。
春节期间，安琪集团工会从对口帮扶贫困村五峰县业产坪村扶贫超市采购扶贫产品共计2.38万元，用于驻外员工和退休员工慰问；安琪集团工会系统从长阳县扶贫超市采购腊货、大米等扶贫产业产品共计231.1482万元，作为员工福利发放；根据市总工会《关于积极实施消费扶贫助力
脱贫攻坚的通知》要求，安琪集团工会在清明节、端午节“双节”来临之际购买贫困地区春茶共计117.32万元。
2020年上半年，安琪集团派专人到业产坪村举办营养健康讲座，并向村委捐赠价值4万元的营养健康产品。活动当天有37户村民参与讲座，有39名儿童被赠送营养礼品包。子公司伊犁公司向贫困地区捐赠扶贫物资，共计1.6219万元，受益贫困户11户。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
高质量完成脱贫攻坚普查及脱贫成效考核工作。系统学习、掌握普查考核指标，摸清了解全村脱贫成效，积极配合普查组、考核组进村入户开展工作，确保迎检圆满完成。
以更大力度发展壮大村集体经济。严格落实市委市政府《关于促进村级集体经济均衡发展的意见》精神，坚定不移支持村内合作社、产业园做大做强，盘活村集体资产资源资金，力争年底村集体经济收入突破20万元。
推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。积极筹划、申报省级文明村，鼓励发展庭院经济、家庭农场，深入推进爱国卫生运动，确保年底以户为单位，实现人均年收入显著提高。
推动基础设施项目建设落地见效。加大市县部门对接力度，确保500立方米水池、泵房、一公里硬化路等民生工程年内如期完成。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
| 排放口数量（重点污染源） | 17 | 分布情况 | 国内 | ||
| 排放口名称 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（水mg/L）、(气mg/m3) | 执行的污染物排放标准及浓度限值（水mg/ L）、(气mg/m3) | 达标情况 |
| 崇左公司污水排放口 | 直排 | 化学需氧量 | 59 | 150 | 达标 |
| 氨氮 | 2 | 10 | 达标 | ||
| 伊犁公司污水排放口 | 间排 | 化学需氧量 | 48 | 400 | 达标 |
| 氨氮 | 3 | 25 | 达标 | ||
| 宜昌本部污水排放口 | 间排 | 化学需氧量 | 108 | 400 | 达标 |
| 氨氮 | 6 | 25 | 达标 | ||
| 宜昌生物产业园 | 间排 | 化学需氧量 | 109 | 500 | 达标 |
| 污水排放口 | 氨氮 | 5 | 32 | 达标 | |
| 德宏公司污水排放口 | 直排 | 化学需氧量 | 74 | 150 | 达标 |
| 氨氮 | 2 | 10 | 达标 | ||
| 柳州公司污水排放口 | 间排 | 化学需氧量 | 32 | 400 | 达标 |
| 氨氮 | 1 | 25 | 达标 | ||
| 滨州公司污水排放口 | 间排 | 化学需氧量 | 126 | 400 | 达标 |
| 氨氮 | 2 | 25 | 达标 | ||
| 睢县公司污水排放口 | 间排 | 化学需氧量 | 96 | 300 | 达标 |
| 氨氮 | 2 | 25 | 达标 | ||
| 赤峰公司酵母污水排放口 | 间排 | 化学需氧量 | 57 | 400 | 达标 |
| 氨氮 | 3 | 25 | 达标 | ||
| 赤峰糖业污水排放口 | 间排 | 化学需氧量 | 30 | 400 | 达标 |
| 氨氮 | 2 | 45 | 达标 | ||
| 柳州公司锅炉废气排放口 | 处理后排入大气 | 二氧化硫 | 127 | 300 | 达标 |
| 氮氧化物 | 103 | 300 | 达标 | ||
| 崇左公司锅炉废气排放口 | 处理后排入大气 | 二氧化硫 | 334 | 550 | 达标 |
| 氮氧化物 | 239 | 400 | 达标 | ||
| 德宏公司锅炉废气排放口 | 处理后排入大气 | 二氧化硫 | 192 | 400 | 达标 |
| 氮氧化物 | 204 | 400 | 达标 | ||
| 伊犁公司锅炉废气排放口 | 处理后排入大气 | 二氧化硫 | 123 | 400 | 达标 |
| 氮氧化物 | 308 | 400 | 达标 | ||
| 睢县公司生物质锅炉废气排放口 | 处理后排入大气 | 二氧化硫 | 10 | 35 | 达标 |
| 氮氧化物 | 42 | 50 | 达标 | ||
| 赤峰公司锅炉废气排放口 | 处理后排入大气 | 二氧化硫 | 103 | 300 | 达标 |
| 氮氧化物 | 196 | 300 | 达标 | ||
| 宜昌生物产业园天然气锅炉废气排放口 | 处理后排入大气 | 二氧化硫 | 1 | 50 | 达标 |
| 氮氧化物 | 89 | 150 | 达标 | ||
| 实际排放总量 （半年数据） | 化学需氧量402.4 吨；氨氮14.54 吨；二氧化硫340.1吨；氮氧化物400.45吨。 | 许可排放总量 （年总量） | 化学需氧量4109.75 吨/年；氨氮263.32 吨/年；二氧化硫1307.51吨/年；氮氧化物1220.52吨/年。 | ||
2020年上半年主要污染物排放浓度数据依据各公司在线监控设施取平均值，与往年数据取自行监测数据平均值存在差异。排放数据远低于标准限值仅说明公司排放平均值较低，但数据每日实际值波动范围仍然较大。截止报告期酵母行业新排污许可证许已经完成统一申报，部分已拿到新排污许可证的公司此次均用新排污许可证总量进行取值。少量未拿到新排污许可证的子公司仍用原有排污许可证总量汇总取值。故年总量较前期有较大变化。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
报告期内公司环保设施运行正常，并有专业技术人员运行环保设施及定期对环保设施进行维护保养，环保设施稳定高效运行，各项主要污染物指标均满足相关环保排放标准，稳定达标排放，各项污染物排放指标均符合排放标准和监管要求。废水方面，公司全面落实清洁生产管理工作，以废水排放COD、氨氮、总磷等指标为重点监控污染物排放指标，全面强化环保工艺运行管理。厌氧氨氧化的生物脱氮技术在崇左、柳州、伊犁、宜昌四家工厂运行良好。
废气方面，公司燃煤锅炉的脱硫脱销装置运行正常，废气主要污染物指标NOx、SO2、烟粉尘稳定达标。公司高度重视异味治理，新增的伊犁工厂异味治理三期项目、宜昌工厂、埃及工厂发酵废气治理已稳定运行，重点推进了柳州、滨州、宜昌、埃及四家工厂蒸发尾气技术升级治理，生物产业园鸡精和酶制剂废气治理等一批废气升级改造治理项目。
固废方面，公司现有固体废物处理均符合环保主管部门的监管要求，德宏工厂固废资源化项目已正常运行，目前正在推进建设赤峰和崇左固废资源化项目。危险废物管理方面，公司进一步强化危险废物的管理力度，确保危险废物合法合规处置。
噪音方面，公司加大了对噪音方面治理，目前各子公司噪音达标排放，符合监管要求。
海外埃及和俄罗斯工厂环保设施运行正常，主要污染物排放均满足当地环保排放标准。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司严格执行国家环境影响评价法，所有建设项目均按要求开展环境影响评价工作。各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并按期完成项目的环保竣工验收。各子公司均按要求取得了排污许可证，按照行业排污许可证核发要求，完成了所有酵母工厂排污许可证的换证申报工作，正分批取得新排污许可证中。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司严格按照要求编制了突发环境事件应急预案并在环保主管部门备案，各子公司定期开展突发环境事件应急预案演练，通过演练不断总结和完善应急预案，不断改进。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司按要求制定了环境自行监测方案，通过人工化验+委托监测+在线监测的方法对三废及噪声排放实施全天候全方位监控。
废水、废气均按要求安装有在线监控系统进行实时监控并与政府主管部门联网，在线监控系统与合格的第三方签订了托管运维合同。按照环保主管部门监管要求每季度进行在线有效性审核，并实时在网上公开了日常排放数据指标。
6. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
公司已按要求完成相关清洁生产审核工作并持续推进清洁生产，公司持续推进清洁生产工作，各项能耗指标和污染物排放浓度指标均持续降低，特别是在节水方面卓有成效。
公司高度重视企业与周围社区关系，持续开展“走进安琪、了解安琪”周围社区交流互动，进入社区开展宣传活动，取得了良好的效果。此项活动已推广的全集团，2020年“走进安琪、了解安琪”活动方案稳步推进。
2020年2月27日，赤峰公司收到赤峰市生态环境局出具的赤环罚【2020】23号行政处罚决定书,针对2019年11月22日对赤峰公司现场检查发现糖业生产线甜菜清洗废水溢流至雨水排水井并通过园区管网进入乌丹镇污水处理厂的废水，存在超过水污染排放标准情形，对公司超标排放生产废水的环境违法行为处以35万元的行政处罚。事件发生后，公司高度重视，已责令赤峰公司根据当地环保局的要求及时组织整改，全面检查公司所有设备运行，强化相关工作人员及责任人的环保责任，严格按照有关规程进行操作，避免此类事件再次发生。
上述行政处罚未对公司的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步加强对废水处理设备的运行管理，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格按照有关规程进行操作和管理，严格遵守执行环保法律法规，切实履行好环境保护责任。
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
目前公司及控股子公司除了以上17个重点污染源排放口之外，列入当地级、市级、省级环境保护主管部门公布的重点排污单位的排污点包括废水（共计3个），废气（共计4个）：具体包含本公司俄罗斯公司废水、废气；埃及公司废水、废气；宏裕包材废气；喜旺公司废水、废气。公司高度重视海外工厂及非酵母工厂环境保护工作，各项治理设施运行良好，公司及控股子公司严格按照当地的环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，各项污染物的排放指标满足监管要求，通过了当地环保部门组织的环境检测。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（一下简称“新收入准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司于2020年1月1日起执行上述收入准则，根据准则的衔接规定，对于最早可比期间期初之前或首次执行本准则当年年初之前发生的合同变更，予以简化处理,将预收账款调整到合同负债项目列示。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 34,034 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限 | 质押或冻结 情况 | 股东性质 |
| 售条件股份数量 | 股份 状态 | 数量 | |||||
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 0 | 329,451,670 | 39.98 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -8,199,509 | 115,507,418 | 14.02 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 湖北日升科技有限公司 | 0 | 46,621,651 | 5.66 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 19,033,250 | 2.31 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金四零六组合 | 0 | 14,837,974 | 1.80 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 科威特政府投资局－自有资金 | 9,977 | 8,215,180 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 3,879,861 | 5,079,861 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 | -1,000,000 | 5,000,089 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | -3,025,988 | 4,611,106 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 | -1,250,090 | 4,250,000 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 329,451,670 | 人民币普通股 | 329,451,670 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 115,507,418 | 人民币普通股 | 115,507,418 | ||||
| 湖北日升科技有限公司 | 46,621,651 | 人民币普通股 | 46,621,651 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,033,250 | 人民币普通股 | 19,033,250 | ||||
| 全国社保基金四零六组合 | 14,837,974 | 人民币普通股 | 14,837,974 | ||||
| 科威特政府投资局－自有资金 | 8,215,180 | 人民币普通股 | 8,215,180 | ||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 5,079,861 | 人民币普通股 | 5,079,861 | ||||
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 | 5,000,089 | 人民币普通股 | 5,000,089 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 4,611,106 | 人民币普通股 | 4,611,106 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 4,250,000 | 人民币普通股 | 4,250,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 安琪酵母股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 927,801,188.74 | 663,689,246.95 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 960,184,600.96 | 813,606,733.24 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 162,574,488.92 | 124,976,361.64 |
| 预付款项 | 七、7 | 137,908,653.27 | 126,881,262.10 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 28,543,073.22 | 32,376,219.95 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 2,013,268,011.31 | 1,992,048,399.65 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 115,458,751.92 | 112,359,859.06 |
| 流动资产合计 | 4,345,738,768.34 | 3,865,938,082.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 45,612,306.79 | 35,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 22,956,833.95 | 23,572,739.24 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 4,682,253.78 | 4,747,519.21 |
| 固定资产 | 七、21 | 5,048,547,708.93 | 5,195,247,002.25 |
| 在建工程 | 七、22 | 348,487,131.12 | 343,459,508.06 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 303,278,874.97 | 291,753,412.51 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 36,262,380.99 | 36,262,380.99 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 3,326,630.97 | 11,748,309.01 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 43,505,517.60 | 42,910,210.94 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 97,812,845.62 | 55,996,398.66 |
| 非流动资产合计 | 5,954,472,484.72 | 6,040,697,480.87 | |
| 资产总计 | 10,300,211,253.06 | 9,906,635,563.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 1,727,451,335.70 | 787,241,668.50 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 90,734,882.93 | 286,944,039.99 |
| 应付账款 | 七、36 | 890,216,914.91 | 917,817,995.82 |
| 预收款项 | 121,439,298.84 | ||
| 合同负债 | 七、38 | 95,112,466.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 122,476,440.36 | 176,823,142.76 |
| 应交税费 | 七、40 | 109,398,632.60 | 77,142,756.01 |
| 其他应付款 | 七、41 | 42,450,112.81 | 43,334,709.38 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,700,000.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 1,000,160,357.65 | 66,447,517.00 |
| 其他流动负债 | 511,019,999.99 | ||
| 流动负债合计 | 4,078,001,143.26 | 2,988,211,128.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 397,912,135.37 | 1,428,617,910.20 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 七、51 | 124,737,026.55 | 121,905,413.52 |
| 递延所得税负债 | 64,142,323.60 | 28,126,142.37 | |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 2,821,447.98 | 2,992,444.86 |
| 非流动负债合计 | 629,012,933.50 | 1,621,041,910.95 | |
| 负债合计 | 4,707,014,076.76 | 4,609,253,039.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 824,080,943.00 | 824,080,943.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 651,974,425.96 | 651,974,425.96 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | -389,798,343.65 | -286,615,205.86 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 407,145,589.30 | 407,145,589.30 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 3,822,577,352.00 | 3,433,254,069.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,315,979,966.61 | 5,029,839,822.37 | |
| 少数股东权益 | 277,217,209.69 | 267,542,701.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,593,197,176.30 | 5,297,382,524.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,300,211,253.06 | 9,906,635,563.46 |
法定代表人：熊涛 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：何艳丽
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:安琪酵母股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 764,656,229.26 | 579,552,850.24 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 589,892,921.84 | 730,461,725.85 |
| 应收款项融资 | 159,398,647.60 | 124,976,361.64 | |
| 预付款项 | 23,653,614.24 | 27,723,232.01 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 2,119,867,771.53 | 2,150,589,083.70 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 25,370,400.00 | ||
| 存货 | 508,900,927.06 | 572,218,538.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 4,365,840.52 | 4,226,968.10 | |
| 流动资产合计 | 4,170,735,952.05 | 4,189,748,759.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,942,092,981.96 | 1,842,192,981.96 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 823,443,325.38 | 860,491,887.81 | |
| 在建工程 | 180,791,338.06 | 144,232,434.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 122,548,628.83 | 127,671,982.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 476,458.84 | 9,942,185.02 | |
| 递延所得税资产 | 12,682,001.28 | 13,003,032.33 | |
| 其他非流动资产 | 963,677,745.85 | 963,444,266.50 | |
| 非流动资产合计 | 4,045,712,480.20 | 3,960,978,770.33 | |
| 资产总计 | 8,216,448,432.25 | 8,150,727,530.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,350,914,801.40 | 443,541,392.23 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 11,794,275.12 | 215,702,018.44 | |
| 应付账款 | 576,024,256.47 | 660,015,871.77 | |
| 预收款项 | 84,738,152.00 | ||
| 合同负债 | 58,404,829.79 | ||
| 应付职工薪酬 | 75,663,107.32 | 124,961,076.71 | |
| 应交税费 | 60,080,292.10 | 40,172,133.78 | |
| 其他应付款 | 545,179,978.24 | 569,670,719.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 894,742,793.75 | 66,447,517.00 | |
| 其他流动负债 | 511,019,999.99 | ||
| 流动负债合计 | 3,572,804,334.19 | 2,716,268,881.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 187,553,831.96 | 1,065,388,312.34 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 64,268,392.81 | 61,126,564.85 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 45,400,061.37 | 48,959,542.94 | |
| 递延所得税负债 | 9,237,826.39 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 306,460,112.53 | 1,175,474,420.13 | |
| 负债合计 | 3,879,264,446.72 | 3,891,743,301.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 824,080,943.00 | 824,080,943.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,125,694,276.81 | 1,125,694,276.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 407,145,589.30 | 407,145,589.30 | |
| 未分配利润 | 1,980,263,176.42 | 1,902,063,419.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,337,183,985.53 | 4,258,984,228.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,216,448,432.25 | 8,150,727,530.13 |
法定代表人：熊涛 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：何艳丽
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 4,341,632,692.53 | 3,713,738,609.13 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 4,341,632,692.53 | 3,713,738,609.13 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,489,023,624.18 | 3,147,013,341.06 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 2,581,144,724.80 | 2,368,126,081.85 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 39,012,537.51 | 33,850,647.54 |
| 销售费用 | 七、63 | 479,364,024.33 | 414,908,779.75 |
| 管理费用 | 七、64 | 165,476,178.09 | 126,722,523.12 |
| 研发费用 | 七、65 | 169,655,748.30 | 153,551,563.39 |
| 财务费用 | 七、66 | 54,370,411.15 | 49,853,745.41 |
| 其中：利息费用 | 45,004,338.67 | 52,242,418.88 | |
| 利息收入 | 5,484,403.92 | 542,462.47 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 64,769,752.69 | 30,059,903.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -615,905.29 | -4,403,955.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -8,430,453.32 | -3,361,565.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -21,160,410.69 | -13,056,819.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 35,520.74 | 558,423.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 887,207,572.48 | 576,521,255.60 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 5,339,409.65 | 6,892,581.60 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 6,008,931.95 | 1,534,108.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 886,538,050.18 | 581,879,728.95 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 136,307,883.11 | 100,233,385.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 750,230,167.07 | 481,646,343.78 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 750,230,167.07 | 481,646,343.78 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 718,955,659.23 | 464,281,844.75 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 31,274,507.84 | 17,364,499.03 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -103,183,137.79 | 98,043,298.85 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -103,183,137.79 | 98,043,298.85 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变 | |||
| 动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -103,183,137.79 | 98,043,298.85 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -103,183,137.79 | 98,043,298.85 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 647,047,029.28 | 579,689,642.63 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 615,772,521.44 | 562,325,143.60 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 31,274,507.84 | 17,364,499.03 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.8724 | 0.5634 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.8724 | 0.5634 |
法定代表人：熊涛 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：何艳丽
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 3,151,891,980.00 | 2,868,304,832.84 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 2,231,819,361.38 | 2,055,276,291.33 |
| 税金及附加 | 16,162,011.03 | 17,427,180.85 | |
| 销售费用 | 313,952,449.72 | 299,753,827.36 | |
| 管理费用 | 97,909,396.74 | 79,182,569.94 | |
| 研发费用 | 93,968,825.73 | 95,582,107.29 | |
| 财务费用 | -22,056,191.44 | -10,206,716.96 | |
| 其中：利息费用 | 37,923,866.19 | 47,232,676.87 | |
| 利息收入 | 62,071,112.94 | 57,264,505.05 | |
| 加：其他收益 | 十七、5 | 9,555,132.11 | 3,852,920.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,400,000.00 | 82,720,400.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,012,345.12 | -3,521,756.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -592,257.46 | -5,472,569.13 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 54,378.11 | 81,508.44 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 470,541,034.48 | 408,950,076.07 | |
| 加：营业外收入 | 2,868,470.28 | 3,021,610.89 | |
| 减：营业外支出 | 3,652,765.62 | 755,749.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 469,756,739.14 | 411,215,937.89 | |
| 减：所得税费用 | 61,924,605.24 | 57,559,336.33 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 407,832,133.90 | 353,656,601.56 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 407,832,133.90 | 353,656,601.56 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 407,832,133.90 | 353,656,601.56 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：熊涛 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：何艳丽
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,545,571,409.88 | 3,452,237,273.21 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 20,768,941.57 | 43,879,042.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 102,579,545.58 | 92,570,146.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,668,919,897.03 | 3,588,686,462.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,720,204,263.88 | 2,348,918,240.07 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 526,529,332.33 | 541,535,840.23 | |
| 支付的各项税费 | 268,460,246.55 | 212,629,508.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（2） | 332,849,591.15 | 310,726,950.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,848,043,433.91 | 3,413,810,538.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 820,876,463.12 | 174,875,923.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,667.92 | 1,828,362.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 16,667.92 | 1,828,362.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,552,755.24 | 236,157,267.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 266,552,755.24 | 236,157,267.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,536,087.32 | -234,328,904.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,830,000,000.00 | 3,155,182,264.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,830,000,000.00 | 3,155,182,264.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490,262,356.38 | 2,246,619,436.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 427,365,672.08 | 357,033,919.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（6） | 201,454,000.00 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,119,082,028.46 | 2,615,653,356.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289,082,028.46 | 539,528,908.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,600,405.55 | 872,775.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 262,657,941.79 | 480,948,702.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,999,246.95 | 374,015,620.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,657,188.74 | 854,964,322.86 |
法定代表人：熊涛 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：何艳丽
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,568,168,464.52 | 2,703,784,108.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,481,893.21 | 3,013,601.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,122,925.93 | 44,745,895.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,592,773,283.66 | 2,751,543,605.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,546,002,714.70 | 2,189,462,014.53 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 284,306,422.74 | 311,086,979.97 | |
| 支付的各项税费 | 127,405,923.04 | 129,159,401.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,855,902.00 | 88,490,653.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,096,570,962.48 | 2,718,199,049.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 496,202,321.18 | 33,344,556.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 200,050,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 47,400,000.00 | 9,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,067.92 | 19,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 47,416,067.92 | 209,819,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,099,887.70 | 82,819,947.72 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 71,099,887.70 | 82,819,947.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,683,819.78 | 126,999,152.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,800,000,000.00 | 3,155,182,264.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800,000,000.00 | 3,155,182,264.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,435,013,010.00 | 2,246,619,436.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 382,359,897.63 | 338,264,644.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的 | 475,053,774.28 | 284,603,679.12 |
| 现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,292,426,681.91 | 2,869,487,759.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -492,426,681.91 | 285,694,504.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,988,440.47 | 888,962.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,896,620.98 | 446,927,175.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 579,552,850.24 | 329,871,076.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,656,229.26 | 776,798,252.32 |
法定代表人：熊涛 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：何艳丽
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配 利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 824,080,943.00 | 651,974,425.96 | -286,615,205.86 | 407,145,589.30 | 3,433,254,069.97 | 5,029,839,822.37 | 267,542,701.85 | 5,297,382,524.22 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 824,080,943.00 | 651,974,425.96 | -286,615,205.86 | 407,145,589.30 | 3,433,254,069.97 | 5,029,839,822.37 | 267,542,701.85 | 5,297,382,524.22 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -103,183,137.79 | 389,323,282.03 | 286,140,144.24 | 9,674,507.84 | 295,814,652.08 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -103,183,137.79 | 718,955,659.23 | 615,772,521.44 | 31,274,507.84 | 647,047,029.28 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -329,632,377.20 | -329,632,377.20 | -21,600,000.00 | -351,232,377.20 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -329,632,377.20 | -329,632,377.20 | -21,600,000.00 | -351,232,377.20 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 824,080,943.00 | 651,974,425.96 | -389,798,343.65 | 407,145,589.30 | 3,822,577,352.00 | 5,315,979,966.61 | 277,217,209.69 | 5,593,197,176.30 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配 利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 824,080,943 | 651,974,425.9 | -424,219 | 345,391,46 | 2,895,72 | 4,292,951, | 260,275, | 4,553,226 | |||||||
| .00 | 6 | ,220.23 | 6.20 | 3,615.05 | 229.98 | 679.59 | ,909.57 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 824,080,943.00 | 651,974,425.96 | -424,219,220.23 | 345,391,466.20 | 2,895,723,615.05 | 4,292,951,229.98 | 260,275,679.59 | 4,553,226,909.57 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 98,043,298.85 | 175,853,514.70 | 273,896,813.55 | -10,985,500.97 | 262,911,312.58 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 98,043,298.85 | 464,281,844.75 | 562,325,143.60 | 17,364,499.03 | 579,689,642.63 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -288,428,330.05 | -288,428,330.05 | -28,350,000.00 | -316,778,330.05 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -288,428,330.05 | -288,428,330.05 | -28,350,000.00 | -316,778,330.05 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存 |
| 收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 824,080,943.00 | 651,974,425.96 | -326,175,921.38 | 345,391,466.20 | 3,071,577,129.75 | 4,566,848,043.53 | 249,290,178.62 | 4,816,138,222.15 |
法定代表人：熊涛 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：何艳丽
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 824,080,943.00 | 1,125,694,276.81 | 407,145,589.30 | 1,902,063,419.72 | 4,258,984,228.83 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 824,080,943.00 | 1,125,694,276.81 | 407,145,589.30 | 1,902,063,419.72 | 4,258,984,228.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 78,199,756.70 | 78,199,756.70 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 407,832,133.90 | 407,832,133.90 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -329,632,377.20 | -329,632,377.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -329,632,377.20 | -329,632,377.20 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 824,080,943.00 | 1,125,694,276.81 | 407,145,589.30 | 1,980,263,176.42 | 4,337,183,985.53 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 824,080,943.00 | 1,125,694,276.81 | 345,391,466.20 | 1,646,363,165.06 | 3,941,529,851.07 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 824,080,943.00 | 1,125,694,276.81 | 345,391,466.20 | 1,646,363,165.06 | 3,941,529,851.07 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 65,228,271.51 | 65,228,271.51 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 353,656,601.56 | 353,656,601.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -288,428,330.05 | -288,428,330.05 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 824,080,943.00 | 1,125,694,276.81 | 345,391,466.20 | 1,711,591,436.57 | 4,006,758,122.58 |
法定代表人：熊涛 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：何艳丽
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（1）公司成立情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）是于1998年3月25日经湖北省体改委鄂体改[1998]34号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。2000年7月31日经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）105号文批准同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，并于8月18日挂牌上市交易。2007年8月8日，经公司2007年第一次临时股东大会会议通过以2007年中期总股本13,570万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增13,570万股，转增后公司总股本为27,140万股。2010年6月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]801号），核准公司向湖北日升科技有限公司定向发行34,646,577股人民币普通股购买相关资产,占公司增发后总股本的
11.32%。本次发行后公司总股本由271,400,000股变为306,046,577股。
2011年7月5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1055号），核准公司非公开发行2410万股新股,公司本次实际发行新股23,585,800股，发行后公司总股本由306,046,577股变为329,632,377股。
2016年4月18日，经公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配及转增股本的方案。公司以2015年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金股利3元(含税)，分配利润98,889,713.10元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。转增后，公司股本增加至824,080,943股。
（2）公司控股股东及实际控制人
公司控股股东为湖北安琪生物集团有限公司。
公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司的实际控制人为湖北省宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，持有湖北安琪生物集团有限公司100%股权。
（3）公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务
公司所处行业为食品行业。
公司经营范围：面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等的生产和销售。
公司主要产品包括：酵母及深加工产品、保健食品、特殊营养食品、烘焙原料、食品添加剂、乳制品、调味品等。
（4）公司其他信息
公司法定代表人：熊涛
公司营业执照注册号：91420000271756344P注册地址：湖北省宜昌市城东大道168号
（5）本财务报告经本公司董事会于2020年8月14日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 宜昌喜旺食品有限公司 | 湖北省宜昌市 | 乳制类食品 | 95.24 | 95.24 |
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 山东省滨州市 | 各种活性鲜酵母的生产、销售 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古赤峰市 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 新疆伊犁州 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 河南省商丘市 | 酵母及其深加工产品的生产销售 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 广西省崇左市 | 酵母及有机肥料的生产、销售 | 70 | 70 |
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售 | 65 | 65 |
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 埃及开罗 | 生产销售高活性干鲜酵母系列产品 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(香港)有限公司 | 香港 | 贸易 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司 | 俄罗斯 | 酵母生产销售 | 100 | 100 |
| 安琪融资租赁(上海)有限公司 | 上海市 | 融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 广西省柳州市 | 生产、销售酵母深加工系列产品 | 77.19（注） | 100 |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 云南省德宏州 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 90.38 | 90.38 |
| 安琪酵母(上海)有限公司 | 上海市 | 酵母、生物科技技术领域内的技术研发、服务、咨询转让等 | 100 | 100 |
| 安琪电子商务(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 预包装食品、食品添加剂、日用化工品、家用电器、厨房产品销售；互联网服务 | 100 | 100 |
| 安琪纽特股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 酵母及酵母类制品、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品、化妆品生产销售、药品销售等 | 100 | 100 |
注：安琪酵母(柳州)有限公司（以下简称“安琪柳州”）实收资本17,100.00万元。其中，公司持股13,200.00万元，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）持股3,900.00万元，根据公司、安琪柳州与国开基金签订的合同约定，该投资期限10年，国开发展基金在投资期间无表决权。2020年4月21日，公司2019年年度股东大会审议通过了关于设立安琪纽特股份有限公司的议案，该事项已于2020年4月22日完成，公司合并财务报表范围发生相应变化，该事项对合并财务报表不产生重大影响。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年 12个月作为正常营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非
同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币
金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
10.1. 金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
10.2. 金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
10.3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情
况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
10.4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收账款组合1：账龄组合 应收账款组合2：无信用风险组合 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：保证金、押金 其他应收款组合
其他应收款组合 2：关联方款项 其他应收款组合
其他应收款组合 3：其他款项
15. 存货
√适用 □不适用
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 12-35 | 3 | 2.77－8.08 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-21 | 3 | 4.62－12.13 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-10 | 3 | 9.7－12.13 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2-5 | 3 | 19.4－48.5 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比
例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比 例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还 给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中 存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极 可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品 或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的 差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已 完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。 本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够 得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品 或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户 就该商品或服务负有现时付款义务。
本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。客户已接受该商品或服务等。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第14 号—收入（修 订）》 | 见其他说明 |
其他说明：
财政部于2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（一下简称“新收入准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，自2020年1月1日起，公司按照新收入准则的要求对当期财务报表进行编制,并按照新收入准则第四十四条，对于最早可比期间期初之前或首次执行本准则当年年初之前发生的合同变更，予以简化处理,将预收账款应调整到合同负债项目。会计政策变更对本期可比期间财务报表项目的影响：
| 项目 | 变更前 2019 年 12 月 31 日 | 会计政策变更的影响 | 变更后 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收账款 | 121,439,298.84 | -121,439,298.84 | |
| 合同负债 | 121,439,298.84 | 121,439,298.84 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 663,689,246.95 | 663,689,246.95 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 813,606,733.24 | 813,606,733.24 | |
| 应收款项融资 | 124,976,361.64 | 124,976,361.64 | |
| 预付款项 | 126,881,262.10 | 126,881,262.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 32,376,219.95 | 32,376,219.95 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,992,048,399.65 | 1,992,048,399.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 112,359,859.06 | 112,359,859.06 | |
| 流动资产合计 | 3,865,938,082.59 | 3,865,938,082.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 23,572,739.24 | 23,572,739.24 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,747,519.21 | 4,747,519.21 | |
| 固定资产 | 5,195,247,002.25 | 5,195,247,002.25 | |
| 在建工程 | 343,459,508.06 | 343,459,508.06 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 291,753,412.51 | 291,753,412.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 36,262,380.99 | 36,262,380.99 | |
| 长期待摊费用 | 11,748,309.01 | 11,748,309.01 | |
| 递延所得税资产 | 42,910,210.94 | 42,910,210.94 | |
| 其他非流动资产 | 55,996,398.66 | 55,996,398.66 | |
| 非流动资产合计 | 6,040,697,480.87 | 6,040,697,480.87 | |
| 资产总计 | 9,906,635,563.46 | 9,906,635,563.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 787,241,668.50 | 787,241,668.50 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 286,944,039.99 | 286,944,039.99 | |
| 应付账款 | 917,817,995.82 | 917,817,995.82 | |
| 预收款项 | 121,439,298.84 | -121,439,298.84 | |
| 合同负债 | 121,439,298.84 | 121,439,298.84 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 176,823,142.76 | 176,823,142.76 | |
| 应交税费 | 77,142,756.01 | 77,142,756.01 | |
| 其他应付款 | 43,334,709.38 | 43,334,709.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,447,517.00 | 66,447,517.00 | |
| 其他流动负债 | 511,019,999.99 | 511,019,999.99 | |
| 流动负债合计 | 2,988,211,128.29 | 2,988,211,128.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,428,617,910.20 | 1,428,617,910.20 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 121,905,413.52 | 121,905,413.52 | |
| 递延所得税负债 | 28,126,142.37 | 28,126,142.37 | |
| 其他非流动负债 | 2,992,444.86 | 2,992,444.86 | |
| 非流动负债合计 | 1,621,041,910.95 | 1,621,041,910.95 | |
| 负债合计 | 4,609,253,039.24 | 4,609,253,039.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 824,080,943.00 | 824,080,943.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 651,974,425.96 | 651,974,425.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -286,615,205.86 | -286,615,205.86 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 407,145,589.30 | 407,145,589.30 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,433,254,069.97 | 3,433,254,069.97 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,029,839,822.37 | 5,029,839,822.37 | |
| 少数股东权益 | 267,542,701.85 | 267,542,701.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,297,382,524.22 | 5,297,382,524.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,906,635,563.46 | 9,906,635,563.46 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 579,552,850.24 | 579,552,850.24 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 730,461,725.85 | 730,461,725.85 | |
| 应收款项融资 | 124,976,361.64 | 124,976,361.64 | |
| 预付款项 | 27,723,232.01 | 27,723,232.01 | |
| 其他应收款 | 2,150,589,083.70 | 2,150,589,083.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 25,370,400.00 | 25,370,400.00 | |
| 存货 | 572,218,538.26 | 572,218,538.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,226,968.10 | 4,226,968.10 | |
| 流动资产合计 | 4,189,748,759.80 | 4,189,748,759.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,842,192,981.96 | 1,842,192,981.96 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 860,491,887.81 | 860,491,887.81 | |
| 在建工程 | 144,232,434.70 | 144,232,434.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 127,671,982.01 | 127,671,982.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,942,185.02 | 9,942,185.02 | |
| 递延所得税资产 | 13,003,032.33 | 13,003,032.33 | |
| 其他非流动资产 | 963,444,266.50 | 963,444,266.50 | |
| 非流动资产合计 | 3,960,978,770.33 | 3,960,978,770.33 | |
| 资产总计 | 8,150,727,530.13 | 8,150,727,530.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 443,541,392.23 | 443,541,392.23 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 215,702,018.44 | 215,702,018.44 | |
| 应付账款 | 660,015,871.77 | 660,015,871.77 | |
| 预收款项 | 84,738,152.00 | -84,738,152.00 | |
| 合同负债 | 84,738,152.00 | 84,738,152.00 | |
| 应付职工薪酬 | 124,961,076.71 | 124,961,076.71 | |
| 应交税费 | 40,172,133.78 | 40,172,133.78 | |
| 其他应付款 | 569,670,719.25 | 569,670,719.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,447,517.00 | 66,447,517.00 | |
| 其他流动负债 | 511,019,999.99 | 511,019,999.99 | |
| 流动负债合计 | 2,716,268,881.17 | 2,716,268,881.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,065,388,312.34 | 1,065,388,312.34 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 61,126,564.85 | 61,126,564.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 48,959,542.94 | 48,959,542.94 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,175,474,420.13 | 1,175,474,420.13 | |
| 负债合计 | 3,891,743,301.30 | 3,891,743,301.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 824,080,943.00 | 824,080,943.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,125,694,276.81 | 1,125,694,276.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 407,145,589.30 | 407,145,589.30 | |
| 未分配利润 | 1,902,063,419.72 | 1,902,063,419.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,258,984,228.83 | 4,258,984,228.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,150,727,530.13 | 8,150,727,530.13 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务产生的增值额 | 20%、13%、14%、9%、6%、5%、3%、免税 |
| 城市维护建设税 | 应纳税所得额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 国内：15%、25%，境外：15.5%、16.5%、22.5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15% |
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司 | 20% |
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 13% 、14% |
| 安琪酵母(香港)有限公司 | 16.5% |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 15% |
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 15% |
| 其他子公司 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司2017年重新被认定为高新技术企业，期限为3年，报告期内所得税按15%税率计提并缴纳。
安琪酵母(睢县)有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司、安琪酵母(滨州)有限公司2018年重新被认定为高新技术企业，安琪酵母(伊犁)有限公司、安琪酵母(崇左)有限公司、2019年重新被认定为高新技术企业，报告期内所得税按15%税率计提并缴纳。
安琪酵母(赤峰)有限公司、安琪酵母(德宏)有限公司、安琪酵母(柳州)有限公司享受西部大开发税收优惠，报告期内所得税税率为15%。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 161,718.72 | 45,647.99 |
| 银行存款 | 708,929,251.24 | 450,166,585.30 |
| 其他货币资金 | 218,710,218.78 | 213,477,013.66 |
| 合计 | 927,801,188.74 | 663,689,246.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 124,458,487.93 | 68,030,102.89 |
其他说明：
单元：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 第三方支付平台账户余额 | 4,566,218.78 | 787,013.66 |
| 信用证保证金 | 4,144,000.00 | 2,690,000.00 |
| 保函保证金 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 合计 | 218,710,218.78 | 213,477,013.66 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 930,549,519.97 |
| 1至2年 | 31,993,105.85 |
| 2至3年 | 15,995,956.59 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 3,109,000.57 |
| 4至5年 | 2,934,169.89 |
| 5年以上 | 3,491,909.96 |
| 合计 | 988,073,662.83 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 988,073,662.83 | 100 | 27,889,061.87 | 2.82 | 960,184,600.96 | 835,218,269.90 | 100 | 21,611,536.66 | 2.59 | 813,606,733.24 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 988,073,662.83 | 100 | 27,889,061.87 | 2.82 | 960,184,600.96 | 834,857,805.76 | 99.96 | 21,611,536.66 | 2.59 | 813,246,269.10 |
| 无信用风险组合 | 360,464.14 | 0.04 | ||||||||
| 合计 | 988,073,662.83 | / | 27,889,061.87 | / | 960,184,600.96 | 835,218,269.90 | / | 21,611,536.66 | / | 813,606,733.24 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 930,549,519.98 | 6,053,401.47 | 0.65 |
| 1至2年 | 31,993,105.85 | 6,187,466.67 | 19.34 |
| 2至3年 | 15,995,956.59 | 7,466,912.53 | 46.68 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 3,109,000.57 | 2,232,884.21 | 71.82 |
| 4至5年 | 2,934,169.89 | 2,456,487.03 | 83.72 |
| 5年以上 | 3,491,909.96 | 3,491,909.96 | 100.00 |
| 合计 | 988,073,662.83 | 27,889,061.87 | 2.82 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 变动 | |||
| 账龄组合 | 21,611,536.66 | 7,487,510.04 | 1,209,984.83 | 27,889,061.87 | ||
| 合计 | 21,611,536.66 | 7,487,510.04 | 1,209,984.83 | 27,889,061.87 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,209,984.83 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备余额 |
| 公司1 | 27,483,512.19 | 2.78 | 376,524.12 |
| 公司2 | 19,643,691.76 | 1.99 | 269,118.58 |
| 公司3 | 14,244,708.60 | 1.44 | 195,152.51 |
| 公司4 | 13,952,366.04 | 1.41 | 191,147.41 |
| 公司5 | 12,023,345.58 | 1.22 | 164,719.83 |
| 合计 | 87,347,624.17 | 8.84 | 1,196,662.45 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 162,574,488.92 | 124,976,361.64 |
| 合计 | 162,574,488.92 | 124,976,361.64 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 134,814,368.06 | 97.76 | 122,012,263.48 | 96.16 |
| 1至2年 | 296,653.72 | 0.22 | 1,595,034.94 | 1.26 |
| 2至3年 | 608,383.64 | 0.44 | 1,263,625.33 | 1.00 |
| 3年以上 | 2,189,247.85 | 1.59 | 2,010,338.35 | 1.58 |
| 合计 | 137,908,653.27 | 100.00 | 126,881,262.10 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 公司1 | 10,627,938.59 | 7.71 |
| 公司2 | 10,308,109.00 | 7.47 |
| 公司3 | 9,971,668.28 | 7.23 |
| 公司4 | 9,477,686.40 | 6.87 |
| 公司5 | 8,755,500.00 | 6.35 |
| 合计 | 49,140,902.27 | 35.63 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 28,543,073.22 | 32,376,219.95 |
| 合计 | 28,543,073.22 | 32,376,219.95 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 14,768,989.74 |
| 1至2年 | 2,584,029.52 |
| 2至3年 | 6,463,110.03 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 5,403,600.87 |
| 4至5年 | 934,702.70 |
| 5年以上 | 1,629,377.23 |
| 合计 | 31,783,810.09 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 17,094,692.64 | 20,942,971.62 |
| 备用金 | 624,276.74 | 2,875,255.62 |
| 垫付款 | 12,334,272.90 | 8,731,781.29 |
| 出口退税款 | 937,993.22 | 291,311.57 |
| 其他 | 792,574.58 | 1,835,753.43 |
| 合计 | 31,783,810.08 | 34,677,073.53 |
| 减：坏账准备 | 3,240,736.86 | 2,300,853.58 |
| 其他应收款净额 | 28,543,073.22 | 32,376,219.95 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,300,853.58 | 2,300,853.58 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 |
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 942,943.28 | 942,943.28 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 3,060.00 | 3,060.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 3,240,736.86 | 3,240,736.86 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 2,300,853.58 | 942,943.28 | 3,060.00 | 3,240,736.86 | ||
| 合计 | 2,300,853.58 | 942,943.28 | 3,060.00 | 3,240,736.86 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 3,060.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 公司1 | 保证金 | 11,129,521.42 | 5年以内 | 32.09% | |
| 公司2 | 垫付款 | 2,209,182.52 | 2年以内 | 6.37% | 164,142.26 |
| 公司3 | 垫付款 | 967,327.48 | 1年以内 | 2.79% | 8,125.55 |
| 公司4 | 垫付款 | 848,657.71 | 1年以内 | 2.45% | 7,128.72 |
| 公司5 | 垫付款 | 700,000.00 | 1年以内 | 2.02% | 5,880.01 |
| 合计 | / | 15,854,689.13 | / | 45.72% | 185,276.54 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 903,868,733.55 | 251,855.74 | 903,616,877.81 | 724,009,251.15 | 135,686.92 | 723,873,564.23 |
| 库存商品 | 801,650,220.14 | 33,258,471.86 | 768,391,748.28 | 861,581,751.82 | 21,580,524.52 | 840,001,227.30 |
| 备品备件 | 83,883,557.57 | 83,883,557.57 | 85,828,243.73 | 85,828,243.73 | ||
| 包装物 | 102,443,931.26 | 102,443,931.26 | 103,967,172.91 | 103,967,172.91 | ||
| 低值易耗品 | 16,042,842.95 | 16,042,842.95 | 15,558,335.34 | 15,558,335.34 | ||
| 自制半成品 | 138,889,053.44 | 138,889,053.44 | 222,819,856.14 | 222,819,856.14 | ||
| 合计 | 2,046,778,338.91 | 33,510,327.60 | 2,013,268,011.31 | 2,013,764,611.09 | 21,716,211.44 | 1,992,048,399.65 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 135,686.92 | 116,168.82 | 251,855.74 | |||
| 库存商品 | 21,580,524.52 | 16,517,316.53 | 4,839,369.19 | 33,258,471.86 | ||
| 合计 | 21,716,211.44 | 16,633,485.35 | 4,839,369.19 | 33,510,327.60 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应交增值税借方余额 | 106,677,251.68 | 108,459,434.92 |
| 预缴企业所得税 | 158,657.69 |
| 待摊费用 | 4,548,365.29 | 126,388.88 |
| 预交税款 | 4,042,018.19 | 3,721,456.72 |
| 其他 | 32,459.07 | 52,578.54 |
| 合计 | 115,458,751.92 | 112,359,859.06 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 45,612,306.79 | 45,612,306.79 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 5.60%-9.00% | ||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 合计 | 45,612,306.79 | 45,612,306.79 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | / | ||
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆农垦 | 23,572,739.24 | -615,905.29 | 22,956,833.95 | ||||||||
| 小计 | 23,572,739.24 | -615,905.29 | 22,956,833.95 | ||||||||
| 合计 | 23,572,739.24 | -615,905.29 | 22,956,833.95 | ||||||||
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 4,145,321.36 | 782,311.50 | 4,927,632.86 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 4,145,321.36 | 782,311.50 | 4,927,632.86 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 143,605.78 | 36,507.87 | 180,113.65 |
| 2.本期增加金额 | 57,442.31 | 7,823.12 | 65,265.43 |
| （1）计提或摊销 | 57,442.31 | 7,823.12 | 65,265.43 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 201,048.09 | 44,330.99 | 245,379.08 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 3,944,273.27 | 737,980.51 | 4,682,253.78 |
| 2.期初账面价值 | 4,001,715.58 | 745,803.63 | 4,747,519.21 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 5,048,547,708.93 | 5,195,247,002.25 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 5,048,547,708.93 | 5,195,247,002.25 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 2,529,897,222.23 | 5,482,164,595.52 | 63,284,343.71 | 226,697,807.84 | 8,302,043,969.30 |
| 2.本期增加金额 | 16,493,646.22 | 163,043,656.97 | 8,268,153.73 | 6,526,800.46 | 194,332,257.38 |
| （1）购置 | 25,318,421.57 | 1,069,350.64 | 1,692,805.07 | 28,080,577.28 | |
| （2）在建工程转入 | 16,269,619.23 | 136,869,307.70 | 7,198,803.09 | 4,833,995.39 | 165,171,725.41 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）竣工决算原值调整 | 224,026.99 | 855,927.70 | 1,079,954.69 | ||
| 3.本期减少金额 | 52,112,895.29 | 91,974,102.00 | 1,762,106.42 | 29,525,691.57 | 175,374,795.28 |
| （1）处置或报废 | 2,043,930.18 | 43,589,104.98 | 895,177.41 | 22,323,794.52 | 68,852,007.09 |
| （2）竣工决算原值调整 | 97,975.95 | 750,681.74 | 832,902.63 | 1,681,560.32 | |
| （3）外币报表折算 | 49,970,989.16 | 47,634,315.28 | 866,929.01 | 6,368,994.42 | 104,841,227.87 |
| 4.期末余额 | 2,494,277,973.16 | 5,553,234,150.49 | 69,790,391.02 | 203,698,916.73 | 8,321,001,431.40 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 550,977,116.99 | 2,400,481,734.77 | 34,249,659.13 | 105,472,815.47 | 3,091,181,326.36 |
| 2.本期增加金额 | 41,950,517.90 | 181,572,727.57 | 4,327,432.70 | 9,455,827.53 | 237,306,505.70 |
| （1）计提 | 41,950,517.90 | 181,572,727.57 | 4,327,432.70 | 9,455,827.53 | 237,306,505.70 |
| 3.本期减少金额 | 4,522,448.40 | 46,037,888.66 | 1,046,637.74 | 21,930,855.89 | 73,537,830.69 |
| （1）处置或报废 | 1,617,993.24 | 39,601,281.27 | 866,947.92 | 20,812,597.76 | 62,898,820.19 |
| （2）外币报表折算 | 2,904,455.16 | 6,436,607.39 | 179,689.82 | 1,118,258.13 | 10,639,010.50 |
| 4.期末余额 | 588,405,186.49 | 2,536,016,573.68 | 37,530,454.09 | 92,997,787.11 | 3,254,950,001.37 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 155,174.50 | 15,075,896.25 | 54,534.57 | 330,035.37 | 15,615,640.69 |
| 2.本期增加金额 | 1,328,289.60 | 2,931,094.90 | 264,010.21 | 4,523,394.71 | |
| （1）计提 | 1,328,289.60 | 2,931,094.90 | 264,010.21 | 4,523,394.71 | |
| 3.本期减少金额 | 2,313,085.05 | 322,229.26 | 2,635,314.31 | ||
| （1）处置或报废 | 2,313,085.05 | 322,229.26 | 2,635,314.31 | ||
| 4.期末余额 | 1,483,464.10 | 15,693,906.10 | 54,534.57 | 271,816.32 | 17,503,721.09 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,904,389,322.56 | 3,001,523,670.71 | 32,205,402.36 | 110,429,313.30 | 5,048,547,708.93 |
| 2.期初账面价值 | 1,978,764,930.74 | 3,066,606,964.50 | 28,980,150.01 | 120,894,957.00 | 5,195,247,002.25 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 348,487,131.12 | 343,459,508.06 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 348,487,131.12 | 343,459,508.06 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 俄罗斯2万吨酵母生产线 | 3,563,972.84 | 3,563,972.84 | 4,994,126.58 | 4,994,126.58 | ||
| 埃及年产12000吨酵母抽提物项目 | 8,866,951.90 | 8,866,951.90 | 5,105,741.02 | 5,105,741.02 | ||
| 细胞源（酵母）营养健康食品数字化车间 | 136,719,855.68 | 136,719,855.68 | 114,900,057.65 | 114,900,057.65 | ||
| 德宏扩建年产6万吨有机肥料生产线项目 | 3,242,875.53 | 3,242,875.53 | 3,196,281.83 | 3,196,281.83 | ||
| 德宏包装车间新增500克包装机 | 3,469,500.92 | 3,469,500.92 | 3,469,500.92 | 3,469,500.92 | ||
| 崇左环保技改并建设年产2.5万吨颗粒肥料生产线项目 | 22,312,570.28 | 22,312,570.28 | ||||
| 滨州公司增加发酵产能生产酵母粉项目 | 7,632,708.84 | 7,632,708.84 | ||||
| 宏裕年产2.5万吨健康产品包装材料智能工厂项目 | 74,966,759.23 | 74,966,759.23 | 97,448,831.77 | 97,448,831.77 | ||
| 喜旺牧场建设项目 | 5,081,144.15 | 5,081,144.15 | 4,089,346.61 | 4,089,346.61 | ||
| 俄罗斯糖蜜处理项目 | 12,667,348.06 | 12,667,348.06 | ||||
| 甜酒曲车间扩产1000吨项目 | 3,948,219.54 | 3,948,219.54 | ||||
| 宜昌总部研发工程中心及商务楼 | 32,574,963.79 | 32,574,963.79 | 6,394,444.87 | 6,394,444.87 | ||
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 6,271,310.31 | 6,271,310.31 | 6,228,229.59 | 6,228,229.59 | ||
| 安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目 | 6,777,535.05 | 6,777,535.05 | 3,490,924.38 | 3,490,924.38 | ||
| 睢县公司扩建6600T/年特种酵母技改项目 | 9,598,355.76 | 9,598,355.76 | ||||
| 零星工程 | 57,353,905.96 | 57,353,905.96 | 47,581,176.12 | 47,581,176.12 | ||
| 合计 | 348,487,131.12 | 348,487,131.12 | 343,459,508.06 | 343,459,508.06 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程 进度 | 资金 来源 |
| 埃及年产12000吨酵母抽提物项目 | 324,576,000.00 | 5,105,741.02 | 8,866,951.90 | 5,105,741.02 | 8,866,951.90 | 100% | 100% | 自筹 |
| 细胞源（酵母）营养健康食品数字化车间 | 223,682,000.00 | 114,900,057.65 | 21,819,798.03 | 136,719,855.68 | 61.12% | 90% | 自筹 | |
| 宏裕年产2.5万吨健康产品包装材料智能工厂项目 | 178,000,000.00 | 97,448,831.77 | 15,190,839.48 | 37,672,912.02 | 74,966,759.23 | 63.28% | 90% | 自筹 |
| 德宏扩建年产6万吨有机肥料生产线项目 | 50,720,000.00 | 3,196,281.83 | 46,593.70 | 3,242,875.53 | 100% | 100% | 自筹 | |
| 崇左环保技改并建设年产2.5万吨颗粒肥料生产线项目 | 36,323,200.00 | 22,312,570.28 | 15,840,035.87 | 38,152,606.15 | 105.04% | 100% | 自筹 | |
| 俄罗斯年产20000吨酵母项目 | 679,000,000.00 | 4,994,126.58 | 1,430,153.74 | 3,563,972.84 | 100% | 100% | 自筹 | |
| 俄罗斯糖蜜处理项目 | 9,600,000.00 | 12,667,348.06 | 584,025.02 | 13,251,373.08 | 100% | 100% | 自筹 |
| 滨州公司新增喷塔干燥系统 | 22,024,000.00 | 595,667.74 | 2,674,717.05 | 3,270,384.79 | 14.85% | 50% | 自筹 | |
| 宜昌总部研发工程中心及商务楼 | 100,000,000.00 | 6,394,444.87 | 26,180,518.92 | 32,574,963.79 | 32.57% | 40% | 自筹 | |
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 96,000,000.00 | 6,228,229.59 | 43,080.72 | 6,271,310.31 | 6.53% | 30% | 自筹 | |
| 安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目 | 376,740,000.00 | 3,490,924.38 | 3,286,610.67 | 6,777,535.05 | 1.80% | 5% | 自筹 | |
| 合计 | 2,096,665,200.00 | 277,334,223.77 | 94,533,171.36 | 95,612,786.01 | 276,254,609.12 | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 322,100,271.57 | 30,185,271.55 | 50,982,468.92 | 403,268,012.04 |
| 2.本期增加金额 | 18,303,269.00 | 985,314.26 | 19,288,583.26 | |
| (1)购置 | 18,303,269.00 | 985,314.26 | 19,288,583.26 | |
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 2,478.63 | 2,478.63 | ||
| (1)处置 | 2,478.63 | 2,478.63 | ||
| 4.期末余额 | 340,403,540.57 | 30,185,271.55 | 51,965,304.55 | 422,554,116.67 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 52,920,053.84 | 28,781,140.76 | 29,813,404.93 | 111,514,599.53 |
| 2.本期增加金额 | 3,236,628.51 | 1,116,971.88 | 3,408,859.44 | 7,762,459.83 |
| （1）计提 | 3,236,628.51 | 1,116,971.88 | 3,408,859.44 | 7,762,459.83 |
| 3.本期减少金额 | 1,817.66 | 1,817.66 | ||
| (1)处置 | 1,817.66 | 1,817.66 | ||
| 4.期末余额 | 56,156,682.35 | 29,898,112.64 | 33,220,446.71 | 119,275,241.70 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 284,246,858.22 | 287,158.91 | 18,744,857.84 | 303,278,874.97 |
| 2.期初账面价值 | 269,180,217.73 | 1,404,130.79 | 21,169,063.99 | 291,753,412.51 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 36,262,380.99 | 36,262,380.99 | ||||
| 合计 | 36,262,380.99 | 36,262,380.99 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 广告代言费 | 9,433,962.26 | 9,433,962.26 | |||
| 租赁费 | 699,309.47 | 1,351,206.93 | 174,785.98 | 1,875,730.42 |
| 模具 | 119,670.60 | 12,061.80 | 107,608.80 | ||
| 长期消耗的机物料 | 531,300.01 | 571,740.60 | 169,102.29 | 317,620.05 | 616,318.27 |
| 海岗水库使用权 | 964,066.67 | 241,016.67 | 723,050.00 | ||
| 其他 | 4,636.84 | 713.36 | 3,923.48 | ||
| 合计 | 11,748,309.01 | 1,927,584.37 | 10,031,642.36 | 317,620.05 | 3,326,630.97 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 71,325,759.25 | 10,756,459.06 | 54,359,755.70 | 8,266,684.87 |
| 内部交易未实现利润 | 71,096,888.53 | 10,664,533.28 | 73,522,608.20 | 11,028,391.23 |
| 可抵扣亏损 | 28,269,860.62 | 4,451,702.57 | 43,132,851.86 | 6,685,592.04 |
| 递延收益 | 112,991,395.80 | 17,632,822.69 | 108,302,863.16 | 16,929,542.80 |
| 合计 | 283,683,904.20 | 43,505,517.60 | 279,318,078.92 | 42,910,210.94 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 融资租赁利息会计与税法差异 | 62,528,061.40 | 15,632,015.35 | 57,364,998.44 | 14,341,249.61 |
| 固定资产加速折旧 | 237,204,527.03 | 48,510,308.25 | 62,102,371.14 | 13,784,892.76 |
| 合计 | 299,732,588.43 | 64,142,323.60 | 119,467,369.58 | 28,126,142.37 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,748,707.99 | 6,884,486.67 |
| 可抵扣亏损 | 11,534,488.66 | 33,376,502.21 |
| 合计 | 14,283,196.65 | 40,260,988.88 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 3,823,639.80 | ||
| 2021年 | 11,174,351.24 | 20,258,315.71 | |
| 2022年 | 360,137.42 | 4,550,333.81 | |
| 2023年 | 2,437,982.22 | ||
| 2024年 | 2,306,230.67 | ||
| 合计 | 11,534,488.66 | 33,376,502.21 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程款 | 97,812,845.62 | 97,812,845.62 | 55,996,398.66 | 55,996,398.66 | ||
| 合计 | 97,812,845.62 | 97,812,845.62 | 55,996,398.66 | 55,996,398.66 | ||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 376,226,000.00 | 343,333,600.00 |
| 信用借款 | 1,350,000,000.00 | 434,400,000.00 |
| 加：应付利息 | 1,225,335.70 | 9,508,068.50 |
| 合计 | 1,727,451,335.70 | 787,241,668.50 |
短期借款分类的说明：
保证借款中安琪酵母(德宏)有限公司向中国农业银行借款148,000,000.00 元，由公司提供连带责任保证；安琪酵母（俄罗斯）有限公司向招商银行伦敦分行借款28,000,000.00美元，期末折合人民币 198,226,000.00 元，由招商银行宜昌分行开出保函进行担保；湖北宏裕塑业有限公司向武汉农商行借款30,000,000.00元由公司提供连带责任保证。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 1,656,565.68 | 21,556,064.27 |
| 银行承兑汇票 | 89,078,317.25 | 265,387,975.72 |
| 合计 | 90,734,882.93 | 286,944,039.99 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 800,763,634.43 | 856,959,837.46 |
| 1 年以上 | 89,453,280.48 | 60,858,158.36 |
| 合计 | 890,216,914.91 | 917,817,995.82 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 公司1 | 7,064,000.00 | 未到结算期 |
| 公司2 | 988,400.00 | 未到结算期 |
| 公司3 | 796,000.00 | 未到结算期 |
| 公司4 | 415,000.00 | 未到结算期 |
| 公司5 | 368,828.24 | 未到结算期 |
| 合计 | 9,632,228.24 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 91,159,343.71 | 112,605,349.84 |
| 1年以上 | 3,953,122.59 | 8,833,949.00 |
| 合计 | 95,112,466.30 | 121,439,298.84 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 176,236,724.42 | 479,998,109.33 | 534,714,905.94 | 121,519,927.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 586,418.34 | 27,790,162.39 | 27,420,068.18 | 956,512.55 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 176,823,142.76 | 507,788,271.72 | 562,134,974.12 | 122,476,440.36 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 153,879,205.88 | 402,020,506.97 | 453,999,217.76 | 101,900,495.09 |
| 二、职工福利费 | 10,381,399.85 | 10,381,399.85 | ||
| 三、社会保险费 | 198,220.08 | 16,842,489.00 | 16,880,588.77 | 160,120.31 |
| 其中：医疗保险费 | 90,415.49 | 15,971,201.12 | 15,970,158.95 | 91,457.66 |
| 工伤保险费 | 23,153.60 | 331,146.07 | 315,183.71 | 39,115.96 |
| 生育保险费 | 84,650.99 | 540,141.81 | 595,246.11 | 29,546.69 |
| 四、住房公积金 | 21,659.78 | 41,503,536.31 | 41,500,949.91 | 24,246.18 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 22,137,638.68 | 9,250,177.20 | 11,952,749.65 | 19,435,066.23 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 176,236,724.42 | 479,998,109.33 | 534,714,905.94 | 121,519,927.81 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 572,180.79 | 26,383,324.77 | 26,039,967.13 | 915,538.43 |
| 2、失业保险费 | 14,237.55 | 1,406,837.62 | 1,380,101.05 | 40,974.12 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 586,418.34 | 27,790,162.39 | 27,420,068.18 | 956,512.55 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,494,292.85 | 9,175,547.98 |
| 企业所得税 | 85,948,741.63 | 57,778,965.56 |
| 个人所得税 | 3,793,321.34 | 1,638,265.03 |
| 城市维护建设税 | 1,541,828.38 | 1,449,944.15 |
| 资源税 | 911,783.78 | 2,402,557.81 |
| 教育费附加 | 737,787.69 | 688,284.45 |
| 地方教育费附加 | 411,001.18 | 412,279.53 |
| 土地使用税 | 978,006.30 | 528,383.10 |
| 房产税 | 1,560,386.16 | 1,439,639.56 |
| 印花税 | 377,603.55 | 404,955.53 |
| 环保税 | 789,234.32 | 555,634.05 |
| 其他税费 | 854,645.42 | 668,299.26 |
| 合计 | 109,398,632.60 | 77,142,756.01 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,700,000.00 | |
| 其他应付款 | 42,450,112.81 | 40,634,709.38 |
| 合计 | 42,450,112.81 | 43,334,709.38 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-云南英茂糖业（集团）有限公司 | 2,700,000.00 | |
| 合计 | 2,700,000.00 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 26,269,650.00 | 23,725,156.99 |
| 往来款 | 5,931,082.37 | 3,812,333.04 |
| 其他 | 10,249,380.44 | 13,097,219.35 |
| 合计 | 42,450,112.81 | 40,634,709.38 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,000,160,357.65 | 66,447,517.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 1,000,160,357.65 | 66,447,517.00 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 500,000,000.00 | |
| 应付退货款 | ||
| 加：应付利息 | 11,019,999.99 | |
| 合计 | 511,019,999.99 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 安琪酵母2019年度第一期超短融资券 | 100 | 2019.05.15 | 270天 | 500,000,000.00 | 511,019,999.99 | 511,019,999.99 | 0 | |||
| 合计 | / | / | / | 500,000,000.00 | 511,019,999.99 | 511,019,999.99 |
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 210,358,303.41 | 361,233,579.20 |
| 信用借款 | 187,299,700.00 | 1,064,212,283.01 |
| 加：应付利息 | 254,131.96 | 3,172,047.99 |
| 合计 | 397,912,135.37 | 1,428,617,910.20 |
长期借款分类的说明：
安琪酵母(埃及)有限公司向欧洲复兴开发银行借款52,000,000.00美元，期末余29,714,285.71 美元，折合人民币 210,358,303.41 元，由公司提供连带责任保证。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 高浓度废水处理及综合利用工程国债转贷资金 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 国家开发银行 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 合计 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 121,905,413.52 | 13,280,000.00 | 10,448,386.97 | 124,737,026.55 | 收到和资产研发相关的补助 |
| 合计 | 121,905,413.52 | 13,280,000.00 | 10,448,386.97 | 124,737,026.55 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 研发项目补助 | 12,346,023.55 | 1,572,256.36 | 10,773,767.19 | ||||
| 资产项目补助 | 109,559,389.97 | 13,280,000.00 | 8,876,130.61 | 113,963,259.36 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 预收租金 | 2,821,447.98 | 2,992,444.86 |
| 合计 | 2,821,447.98 | 2,992,444.86 |
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 824,080,943.00 | 824,080,943.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 625,079,020.06 | 625,079,020.06 | ||
| 其他资本公积 | 26,895,405.90 | 26,895,405.90 | ||
| 合计 | 651,974,425.96 | 651,974,425.96 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -286,615,205.86 | -103,183,137.79 | -103,183,137.79 | -389,798,343.65 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -286,615,205.86 | -103,183,137.79 | -103,183,137.79 | -389,798,343.65 | ||||
| 其他综合收益合计 | -286,615,205.86 | -103,183,137.79 | -103,183,137.79 | -389,798,343.65 |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 407,145,589.30 | 407,145,589.30 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 407,145,589.30 | 407,145,589.30 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,433,254,069.97 | 2,895,723,615.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -12,685,952.60 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,433,254,069.97 | 2,883,037,662.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 718,955,659.23 | 901,500,017.94 |
| 减：提取法定盈余公积 | 62,855,280.37 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 329,632,377.20 | 288,428,330.05 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 3,822,577,352.00 | 3,433,254,069.97 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,296,378,556.08 | 2,539,144,994.32 | 3,670,339,954.75 | 2,333,202,306.57 |
| 其他业务 | 45,254,136.45 | 41,999,730.48 | 43,398,654.38 | 34,923,775.28 |
| 合计 | 4,341,632,692.53 | 2,581,144,724.80 | 3,713,738,609.13 | 2,368,126,081.85 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 12,052,971.30 | 10,768,489.34 |
| 教育费附加 | 5,561,707.30 | 4,732,730.07 |
| 资源税 | 1,812,397.75 | 1,018,996.84 |
| 房产税 | 6,908,316.71 | 6,871,337.15 |
| 土地使用税 | 3,501,218.96 | 3,622,734.17 |
| 车船使用税 | 45,915.13 | 50,829.76 |
| 印花税 | 2,602,588.56 | 2,232,649.39 |
| 地方教育附加费 | 3,147,740.35 | 2,293,350.38 |
| 地方水利建设基金 | 1,410,657.41 | 1,251,862.66 |
| 环境保护税 | 1,969,024.04 | 1,007,667.78 |
| 合计 | 39,012,537.51 | 33,850,647.54 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售人员薪酬 | 138,622,606.91 | 150,332,963.64 |
| 运费 | 182,193,769.43 | 107,157,523.18 |
| 差旅费 | 23,865,689.57 | 31,092,097.95 |
| 广告宣传费 | 87,852,268.73 | 86,608,984.41 |
| 房屋租赁费 | 12,228,923.96 | 9,535,286.96 |
| 其他 | 34,600,765.73 | 30,181,923.61 |
| 合计 | 479,364,024.33 | 414,908,779.75 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理人员薪酬 | 69,988,627.20 | 72,826,664.02 |
| 折旧费摊销 | 15,797,327.27 | 14,618,692.10 |
| 办公差旅费 | 7,988,017.61 | 7,979,669.71 |
| 运输费 | 1,928,000.65 | 1,189,089.67 |
| 停工损失 | 25,764,403.31 | |
| 防疫费用 | 11,683,180.93 | |
| 其他 | 32,326,621.12 | 30,108,407.62 |
| 合计 | 165,476,178.09 | 126,722,523.12 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员薪酬 | 39,296,072.38 | 29,663,007.08 |
| 折旧摊销费 | 3,205,283.93 | 3,203,610.25 |
| 试验试制费 | 77,785,763.59 | 82,144,440.10 |
| 材料费 | 40,766,690.77 | 30,987,613.40 |
| 办公差旅 | 6,391,303.81 | 5,503,300.41 |
| 其他 | 2,210,633.82 | 2,049,592.15 |
| 合计 | 169,655,748.30 | 153,551,563.39 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 45,004,338.67 | 52,242,418.89 |
| 减：利息收入 | -5,484,403.92 | -542,462.47 |
| 减：汇兑收益 | 11,007,642.02 | -5,453,057.94 |
| 手续费支出 | 3,842,834.38 | 3,606,846.93 |
| 合计 | 54,370,411.15 | 49,853,745.41 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益摊销 | 10,448,386.97 | 2,800,201.27 |
| 进出口相关补贴 | 45,259,881.53 | 19,841,485.24 |
| 生产经营相关补贴 | 4,531,086.94 | 4,456,984.71 |
| 稳岗补贴 | 3,336,897.27 | 56,142.24 |
| 专利研发技术补贴 | 1,193,499.98 | 2,905,089.94 |
| 合计 | 64,769,752.69 | 30,059,903.40 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -615,905.29 | -4,403,955.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |
| 合计 | -615,905.29 | -4,403,955.62 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -942,943.28 | 203,216.77 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -7,487,510.04 | -3,564,781.83 |
| 合计 | -8,430,453.32 | -3,361,565.06 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -16,633,485.35 | -13,056,819.04 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -4,526,925.34 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -21,160,410.69 | -13,056,819.04 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 35,520.74 | 558,423.85 |
| 合计 | 35,520.74 | 558,423.85 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 9,847.80 | 1,533.71 | 9,847.80 |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,847.80 | 1,533.71 | 9,847.80 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | 671,943.62 | 671,943.62 | |
| 政府补助 | 1,563,897.76 | 3,735,301.90 | 1,563,897.76 |
| 罚款、违约金收入 | 8,984.87 | 414,313.32 | 8,984.87 |
| 废旧物资收入 | 1,411,288.96 | 2,479,728.02 | 1,411,288.96 |
| 其他 | 1,673,446.64 | 261,704.65 | 1,673,446.64 |
| 合计 | 5,339,409.65 | 6,892,581.60 | 5,339,409.65 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 科技研究与开发项目资金 | 3,678,371.90 | 收益相关 | |
| 其他补助资金 | 1,563,897.76 | 56,930.00 | 收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 4,107,810.92 | 1,212,086.23 | 4,107,810.92 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,107,810.92 | 1,212,086.23 | 4,107,810.92 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 |
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,447,356.45 | 69,821.06 | 1,447,356.45 |
| 其他支出 | 453,764.58 | 252,200.96 | 453,764.58 |
| 合计 | 6,008,931.95 | 1,534,108.25 | 6,008,931.95 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 100,887,008.54 | 96,489,363.43 |
| 递延所得税费用 | 35,420,874.57 | 3,744,021.74 |
| 合计 | 136,307,883.11 | 100,233,385.17 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 886,538,050.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 132,980,707.53 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,246,840.13 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,809,583.90 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,592,478.97 |
| 其他项目影响 | -11,702,559.61 |
| 所得税费用 | 136,307,883.11 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 69,186,080.54 | 49,908,702.13 |
| 其他 | 33,393,465.04 | 42,661,444.28 |
| 合计 | 102,579,545.58 | 92,570,146.41 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 146,693,540.01 | 108,346,612.85 |
| 广告宣传费 | 87,986,404.39 | 86,792,490.74 |
| 差旅费 | 24,944,214.17 | 39,071,767.66 |
| 劳务费 | 10,999,984.25 | 14,018,329.93 |
| 通讯办公费 | 12,039,086.43 | 9,129,490.36 |
| 房屋租赁费 | 12,694,934.35 | 10,972,437.43 |
| 其他 | 37,491,427.55 | 42,395,821.30 |
| 合计 | 332,849,591.15 | 310,726,950.27 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还国开行长期应付款 | 12,000,000.00 | |
| 融资性银行承兑汇票到期兑付 | 200,000,000.00 | |
| 保函保证金 | 1,454,000.00 | |
| 合计 | 201,454,000.00 | 12,000,000.00 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 750,230,167.07 | 481,646,343.78 |
| 加：资产减值准备 | 21,160,410.69 | 16,418,384.10 |
| 信用减值损失 | 8,430,453.32 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 237,306,505.70 | 227,455,336.88 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 7,762,459.83 | 7,221,835.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,031,642.36 | 4,506,504.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -35,520.74 | -558,423.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,107,810.92 | -1,212,086.23 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 45,004,338.67 | 52,242,418.88 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 615,905.29 | 4,403,955.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -595,306.66 | 3,758,108.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 36,016,181.23 | 1,539,897.27 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -21,219,611.66 | 2,193,238.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -195,203,386.17 | -205,019,105.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -82,735,586.73 | -419,720,485.24 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 820,876,463.12 | 174,875,923.39 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 713,657,188.74 | 854,964,322.86 |
| 减：现金的期初余额 | 450,999,246.95 | 374,015,620.19 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 262,657,941.79 | 480,948,702.67 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 713,657,188.74 | 450,999,246.95 |
| 其中：库存现金 | 161,718.72 | 45,647.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 708,929,251.24 | 450,166,585.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,566,218.78 | 787,013.66 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | ||
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 21,473,987.06 | 7.0795 | 152,025,091.41 |
| 欧元 | 1,167,609.52 | 7.961 | 9,295,339.39 |
| 港币 | 116,539.74 | 0.9134 | 106,452.06 |
| 阿联酋币 | 21,864.12 | 4.3752 | 95,659.90 |
| 埃磅 | 21,071,127.96 | 0.4405 | 9,281,199.73 |
| 卢布 | 9,388,846.10 | 0.1009 | 947,616.24 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 48,740,233.85 | 7.0795 | 345,056,485.59 |
| 欧元 | 1,858,925.38 | 7.961 | 14,798,904.95 |
| 埃磅 | 1,003,189.47 | 0.4405 | 441,874.87 |
| 卢布 | 120,207,058.33 | 0.1009 | 12,132,498.40 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 44,605,105.62 | 7.0795 | 315,781,845.28 |
| 欧元 | 7,722,303.53 | 7.961 | 61,477,258.40 |
| 预付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,071,057.68 | 7.0795 | 28,821,052.85 |
| 欧元 | 943,864.02 | 7.961 | 7,514,101.46 |
| 埃磅 | 6,652,501.32 | 0.4405 | 2,930,227.26 |
| 卢布 | 60,363,272.17 | 0.1009 | 6,092,465.06 |
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 28,018,166.59 | 7.0795 | 198,354,610.40 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 14,875,668.05 | 7.0795 | 105,312,291.97 |
| 欧元 | 540,459.52 | 7.961 | 4,302,598.24 |
| 埃磅 | 65,386,728.18 | 0.4405 | 28,800,892.16 |
| 卢布 | 75,706,201.94 | 0.1009 | 7,641,026.96 |
| 预收款项 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,362,107.25 | 7.0795 | 23,802,038.28 |
| 欧元 | 68,572.63 | 7.961 | 545,906.71 |
| 埃磅 | 8,733,985.96 | 0.4405 | 3,847,058.80 |
| 卢布 | 6,517,618.04 | 0.1009 | 657,823.19 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 安琪酵母（香港）有限公司 | 香港 | 美元 | 主要结算币种 |
| 安琪酵母（埃及）有限公司 | 埃及 | 埃镑 | 主要结算币种 |
| 安琪酵母（俄罗斯）有限公司 | 俄罗斯 | 卢布 | 主要结算币种 |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 递延收益摊销金额 | 10,448,386.97 | 其他收益 | 10,448,386.97 |
| 生产经营相关补贴 | 4,531,086.94 | 其他收益 | 4,531,086.94 |
| 进出口相关补贴 | 45,259,881.53 | 其他收益 | 45,259,881.53 |
| 专利研发技术补贴 | 1,193,499.98 | 其他收益 | 1,193,499.98 |
| 稳岗补贴 | 3,336,897.27 | 其他收益 | 3,336,897.27 |
| 奖励及补贴款 | 1,563,897.76 | 营业外收入 | 1,563,897.76 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本期新设安琪纽特股份有限公司，安琪纽特股份有限公司是本公司的全资子公司， 纳入合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宜昌喜旺食品有限公司 | 湖北省 宜昌市 | 湖北省 宜昌市 | 乳制类食品 | 95.24 | 同一控制下企业合并 | |
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 山东省 滨州市 | 山东省 滨州市 | 各种活性鲜酵母的生产、销售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古 赤峰市 | 内蒙古 赤峰市 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 新疆 伊犁州 | 新疆 伊犁州 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 100.00 | 设立 | |
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 河南省 商丘市 | 河南省 商丘市 | 酵母及其深加工产品的生产销售 | 100.00 | 设立 | |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 广西省 崇左市 | 广西省 崇左市 | 酵母及有机肥料的生产、销售 | 70.00 | 设立 | |
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 湖北省 宜昌市 | 湖北省 宜昌市 | 塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售 | 65.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 埃及 开罗 | 埃及 开罗 | 生产销售高活性干鲜酵母系列产品 | 100.00 | 设立 | |
| 安琪酵母(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 酵母生产销售 | 100.00 | 设立 | |
| 安琪融资租赁(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保 | 100.00 | 设立 | |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 广西省 柳州市 | 广西省 柳州市 | 生产、销售酵母深加工系列产品 | 77.19 | 设立 | |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 云南省 德宏州 | 云南省 德宏州 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 90.38 | 设立 | |
| 安琪酵母(上海)有 | 上海市 | 上海市 | 酵母、生物科技技术领 | 100.00 | 设立 | |
| 限公司 | 域内的技术研发、服务、咨询转让等 | |||||
| 安琪电子商务（宜昌）有限公司 | 湖北省 宜昌市 | 湖北省 宜昌市 | 预包装食品、食品添加剂、日用化工品、家用电器、厨房产品销售；互联网信息服务 | 100.00 | 设立 | |
| 安琪纽特股份有限公司 | 湖北省 宜昌市 | 湖北省 宜昌市 | 酵母及酵母类制品、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品、化妆品生产销售 | 100.00 | 设立 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 安琪酵母(崇左) 有限公司 | 30 | 16,422,930.15 | 15,300,000.00 | 161,298,563.43 |
| 安琪酵母(德宏) 有限公司 | 9.62 | 3,126,661.05 | 28,742,103.84 | |
| 湖北宏裕新型包 材股份有限公司 | 35 | 11,844,949.27 | 6,300,000.00 | 85,818,618.35 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 崇左 | 351,444,700.96 | 587,072,285.83 | 938,516,986.79 | 238,231,978.73 | 162,623,129.96 | 400,855,108.69 | 294,978,175.23 | 605,471,514.63 | 900,449,689.86 | 194,223,145.38 | 172,307,766.87 | 366,530,912.25 |
| 德宏 | 244,259,247.61 | 473,475,570.02 | 717,734,817.63 | 255,202,252.08 | 163,758,097.31 | 418,960,349.39 | 202,391,874.42 | 490,010,878.10 | 692,402,752.52 | 252,441,296.64 | 173,688,661.80 | 426,129,958.44 |
| 宏裕 | 178,488,040.79 | 338,774,207.38 | 517,262,248.17 | 262,065,142.54 | 10,001,053.21 | 272,066,195.75 | 165,294,247.86 | 300,515,449.77 | 465,809,697.63 | 226,630,940.91 | 9,825,416.50 | 236,456,357.41 |
| 子公司 名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 崇左 | 400,366,140.30 | 54,743,100.49 | 54,743,100.49 | -129,216,638.08 | 339,305,031.01 | 26,572,061.56 | 26,572,061.56 | -68,085,931.21 |
| 德宏 | 249,495,671.09 | 32,501,674.16 | 32,501,674.16 | 91,282,752.63 | 245,092,498.21 | 23,248,937.55 | 23,248,937.55 | -36,316,733.68 |
| 宏裕 | 245,977,511.56 | 33,842,712.20 | 33,842,712.20 | 43,817,819.51 | 211,116,603.75 | 20,361,009.65 | 20,361,009.65 | 27,188,356.43 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 新疆农垦 | ||
| 投资账面价值合计 | 22,956,833.95 | 25,721,461.52 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -615,905.29 | -4,403,955.62 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -615,905.29 | -4,403,955.62 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 湖北省宜昌市 | 生物制品 | 21,496 | 39.98 | 39.98 |
本企业最终控制方是湖北省宜昌市人民政府国有监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 新疆龙垦现代糖业有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 湖北日升科技有限公司 | 参股股东 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆农垦现代糖业有限公司 | 原材料采购 | 11,986,889.05 | 9,196,012.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆农垦现代糖业有限公司 | 包装物 | 62,738.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 房屋租赁 | 30,000.00 | 30,000.00 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 土地使用权租赁 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 房屋租赁 | 103,450.00 | 103,450.00 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,830,116.70 | 3,107,640.20 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 360,464.14 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 1,756,668.68 | 260,112.60 |
| 预收账款 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 79,460.82 | 79,460.82 |
| 其他应付款 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 90,950.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以业务分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 酵母及相关 | 奶制品 | 包装物 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 3,993,441,211.10 | 18,429,641.54 | 245,977,511.56 | 412,920,974.32 | 329,136,645.99 | 4,341,632,692.53 |
| 二、营业成本 | 2,290,029,024.22 | 14,587,693.85 | 185,775,937.49 | 324,069,454.23 | 233,317,384.99 | 2,581,144,724.80 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -615,905.29 | -615,905.29 | ||||
| 四、资产减值损失 | 28,152,757.07 | 282,602.06 | 664,611.98 | 490,892.90 | 29,590,864.01 | |
| 五、折旧费和摊销费 | 221,484,976.30 | 1,441,288.85 | 8,117,241.53 | 14,025,458.85 | 245,068,965.53 | |
| 六、利润总额 | 849,261,504.46 | -2,324,972.28 | 39,651,101.43 | 18,520,826.55 | 18,570,409.98 | 886,538,050.18 |
| 七、所得税费用 | 124,973,244.73 | 186,789.69 | 5,808,389.23 | 5,514,791.45 | 175,331.99 | 136,307,883.11 |
| 八、净利润 | 724,288,259.74 | -2,511,761.97 | 33,842,712.20 | 13,006,035.10 | 18,395,078.00 | 750,230,167.07 |
| 九、资产总额 | 9,173,254,002.67 | 52,891,216.40 | 517,262,248.17 | 2,044,185,953.63 | 1,487,382,167.81 | 10,300,211,253.06 |
| 十、负债总额 | 3,748,808,4 | 27,853,326.95 | 272,066,195 | 1,703,636,6 | 1,045,350,601 | 4,707,01 |
| 92.25 | .75 | 63.44 | .63 | 4,076.76 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 277,175,218.15 |
| 1至2年 | 32,001,344.89 |
| 2至3年 | 15,983,089.95 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 3,080,942.15 |
| 4至5年 | 717,230.06 |
| 5年以上 | 3,054,282.33 |
| 合计 | 332,012,107.53 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 611,212,007.24 | 100 | 21,319,085.40 | 3.49 | 589,892,921.84 | 747,231,639.88 | 100 | 16,769,914.03 | 2.24 | 730,461,725.85 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 332,012,107.53 | 54.32 | 21,319,085.40 | 6.42 | 310,693,022.13 | 479,741,218.75 | 64.2 | 16,769,914.03 | 3.50 | 462,971,304.72 |
| 无信用风险组合 | 279,199,899.71 | 45.68 | 279,199,899.71 | 267,490,421.13 | 35.80 | 267,490,421.13 | ||||
| 合计 | 611,212,007.24 | / | 21,319,085.40 | / | 589,892,921.84 | 747,231,639.88 | / | 16,769,914.03 | / | 730,461,725.85 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 277,175,218.15 | 9,307,177.21 | 0.65 |
| 1至2年 | 32,001,344.89 | 3,423,341.81 | 19.34 |
| 2至3年 | 15,983,089.95 | 2,792,906.39 | 46.68 |
| 3至4年 | 3,080,942.15 | 2,140,912.65 | 71.82 |
| 4至5年 | 717,230.06 | 600,465.01 | 83.72 |
| 5年以上 | 3,054,282.33 | 3,054,282.33 | 100 |
| 合计 | 332,012,107.53 | 21,319,085.40 | 6.42 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 16,769,914.03 | 5,759,156.20 | 1,209,984.83 | 21,319,085.40 | ||
| 合计 | 16,769,914.03 | 5,759,156.20 | 1,209,984.83 | 21,319,085.40 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,209,984.83 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备余额 |
| 公司1 | 125,485,844.97 | 20.53 | |
| 公司2 | 86,073,051.47 | 14.08 | |
| 公司3 | 29,017,152.87 | 4.75 | |
| 公司4 | 27,483,512.19 | 4.50 | 849,240.53 |
| 公司5 | 13,976,144.93 | 2.29 | |
| 合计 | 282,035,706.43 | 46.14 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 25,370,400.00 | |
| 其他应收款 | 2,119,867,771.53 | 2,125,218,683.70 |
| 合计 | 2,119,867,771.53 | 2,150,589,083.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
□适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,119,096,835.43 |
| 1至2年 | 181,282.00 |
| 2至3年 | 883,587.13 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 373,315.28 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 405,702.94 |
| 合计 | 2,120,940,722.78 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部单位往来款 | 2,111,602,314.48 | 2,115,938,500.48 |
| 保证金 | 859,993.00 | 949,628.08 |
| 备用金 | 460,577.67 | 1,289,645.04 |
| 垫付款 | 8,017,837.63 | 7,247,731.52 |
| 其他 | 445,172.61 | |
| 合计 | 2,120,940,722.78 | 2,125,870,677.73 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 651,994.03 | 651,994.03 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 420,957.22 | 420,957.22 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 1,072,951.25 | 1,072,951.25 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 651,994.03 | 420,957.22 | 1,072,951.25 | |||
| 合计 | 651,994.03 | 420,957.22 | 1,072,951.25 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 安琪酵母（赤峰）有限公司 | 往来款 | 577,493,002.08 | 1年以内 | 27.23 | |
| 安琪酵母（俄罗斯）有限公司 | 往来款 | 457,797,131.15 | 1年以内 | 21.58 | |
| 安琪酵母（埃及）有限公司 | 往来款 | 220,558,676.09 | 1年以内 | 10.40 | |
| 安琪酵母（柳州）有限公司 | 往来款 | 193,020,212.38 | 1年以内 | 9.10 | |
| 安琪酵母（崇左）有限公司 | 往来款 | 150,002,642.21 | 1年以内 | 7.07 | |
| 合计 | / | 1,598,871,663.91 | / | 75.38 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,942,092,981.96 | 1,942,092,981.96 | 1,842,192,981.96 | 1,842,192,981.96 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 1,942,092,981.96 | 1,942,092,981.96 | 1,842,192,981.96 | 1,842,192,981.96 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宜昌喜旺食品 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 有限公司 | ||||||
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 59,235,752.36 | 59,235,752.36 | ||||
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 175,702,402.78 | 175,702,402.78 | ||||
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 530,087,133.03 | 530,087,133.03 | ||||
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 | ||||
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 53,512,064.19 | 53,512,064.19 | ||||
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 129,788,009.60 | 129,788,009.60 | ||||
| 安琪酵母(香港)有限公司 | 667,620.00 | 667,620.00 | ||||
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 171,000,000.00 | 171,000,000.00 | ||||
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||||
| 安琪融资租赁(上海)有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司 | 178,200,000.00 | 178,200,000.00 | ||||
| 安琪酵母(上海)有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 安琪电子商务（宜昌）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 安琪纽特股份有限公司 | 99,900,000.00 | 99,900,000.00 | ||||
| 合计 | 1,842,192,981.96 | 99,900,000.00 | 1,942,092,981.96 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,031,762,474.11 | 2,195,723,927.87 | 2,737,019,345.22 | 1,982,819,876.22 |
| 其他业务 | 120,129,505.89 | 36,095,433.51 | 131,285,487.62 | 72,456,415.11 |
| 合计 | 3,151,891,980.00 | 2,231,819,361.38 | 2,868,304,832.84 | 2,055,276,291.33 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 47,400,000.00 | 82,720,400.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 47,400,000.00 | 82,720,400.00 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,904,077.13 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 66,147,458.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,832,452.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -12,983,217.30 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,114,942.16 | |
| 合计 | 49,977,675.01 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.61 | 0.8724 | 0.8724 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.66 | 0.8118 | 0.8118 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人熊涛、主管会计工作负责人梅海金、会计机构负责人（会计主管人员）何艳丽签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：熊涛董事会批准报送日期：2020年8月14日
修订信息
□适用 √不适用