南钢股份2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600282                         公司简称：南钢股份
         南京钢铁股份有限公司
         2017 年第一季度报告
                                                           2017 年第一季度报告
                                                                    目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 1
二、 公司基本情况 ......................................................................................................................... 1
三、 重要事项 ................................................................................................................................ 3
四、 附录 ....................................................................................................................................... 6
                                              2017 年第一季度报告
         一、 重要提示
         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
             不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
         1.3 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀
             保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
         1.4 本公司第一季度报告未经审计。
         二、 公司基本情况
         2.1 主要财务数据
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                   本报告期末                    上年度末              本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                              38,011,375,160.45             34,301,645,524.43                               10.82
归属于上市公司股东的净资产           7,112,362,320.79              6,762,720,600.18                                  5.17
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末               比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额           209,915,823.66                612,235,961.04                                -65.71
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末              比上年同期增减（%）
营业收入                            8,506,024,886.18              4,800,932,959.98                                77.17
归属于上市公司股东的净利润           548,888,638.85                 11,132,805.42                             4,830.37
归属于上市公司股东的扣除非           438,464,835.06                 29,421,556.66                             1,390.28
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                       7.81                          0.20                    增加 7.61 个百分点
基本每股收益（元/股）                         0.1385                        0.0028                            4,830.37
稀释每股收益（元/股）                         0.1385                        0.0028                            4,830.37
         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                            项目                                                     本期金额
   非流动资产处置损益                                                                                 -436,014.23
   计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一                   17,551,578.49
   定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
   计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                        3,145,290.71
   除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负                    99,730,504.83
   债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
   资产取得的投资收益
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                             27,241,140.26
   少数股东权益影响额（税后）                                                                              -571.25
   所得税影响额                                                                                     -36,808,125.02
                                            合计                                                    110,423,803.79
                                                        1 / 15
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           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                                                     145,972
                                             前十名股东持股情况
                                                             持有有限售              质押或冻结情况
                                         期末持股    比例
           股东名称（全称）                                  条件股份数            股份                        股东性质
                                           数量      (%)                                     数量
                                                                 量                状态
南京南钢钢铁联合有限公司                 1,795,351,958     45.31                   质押       1,795,351,958    境内非国有法人
南京钢铁联合有限公司                      114,179,672       2.88                   质押          114,179,672   境内非国有法人
南京钢铁股份有限公司－2015 年度员工
                                           86,320,000       2.18     86,320,000     无                             其他
持股计划
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵
                                           32,870,088       0.83                   未知                            其他
活配置混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司                       25,092,933       0.63                   未知                            其他
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经
                                           24,870,101       0.63                   未知                            其他
典混合型证券投资基金（LOF）
李亮                                       21,650,000       0.55                   未知                            其他
交通银行股份有限公司－光大保德信国企
                                           20,000,000       0.50                   未知                            其他
改革主题股票型证券投资基金
钟金海                                     16,922,062       0.43                   未知                            其他
潘爱娟                                     15,932,200       0.40                   未知                            其他
                                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                 持有无限售条件流通                    股份种类及数量
                                                             股的数量                     种类                 数量
南京南钢钢铁联合有限公司                                           1,795,351,958         人民币普通股           1,795,351,958
南京钢铁联合有限公司                                                114,179,672          人民币普通股            114,179,672
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型
                                                                     32,870,088          人民币普通股              32,870,088
证券投资基金
香港中央结算有限公司                                                 25,092,933          人民币普通股              25,092,933
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典混合型证券
                                                                     24,870,101          人民币普通股              24,870,101
投资基金（LOF）
李亮                                                                 21,650,000          人民币普通股              21,650,000
交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票
                                                                     20,000,000          人民币普通股              20,000,000
型证券投资基金
钟金海                                                               16,922,062          人民币普通股              16,922,062
潘爱娟                                                               15,932,200          人民币普通股              15,932,200
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.                              15,418,100          人民币普通股              15,418,100
上述股东关联关系或一致行动的说明                         南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有
                                                         限公司全资子公司，上述两公司为一致行动人；南京钢铁股
                                                         份有限公司－2015 年度员工持股计划管理方为德邦证券股
                                                         份有限公司，德邦证券股份有限公司、南京钢铁联合有限公
                                                         司、南京南钢钢铁联合有限公司为同一实际控制人；公司未
                                                         知其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人的情
                                                         况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                   不适用
                                                         2 / 15
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           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表
           □适用 √不适用
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                                                                      单位：万元 币种：人民币
                                 同比增       同比增减
         资产负债表项目                                                                 变动原因说明
                                 减金额       幅度（％）
货币资金                        228,473.40         69.33     主要系子公司南京南钢产业发展有限公司收到增资款所致
应收票据                        125,055.51        296.74     主要系报告期公司收到应收票据增加所致
应交税费                         14,506.38        132.65     主要系应交增值税及所得税增加所致
应付利息                          9,460.60         57.97     主要系预提公司债等借款利息增加所致
                                 同比增       同比增减
           利润表项目                                                                   变动原因说明
                                 减金额       幅度（％）
营业收入                        370,509.19         77.17     主要系钢材综合平均销售价格及产品销量同比上升所致
营业成本                        316,891.01         74.46     主要系主要原燃料采购价格及产品销量同比上升所致
税金及附加                        1,054.57         38.98     主要系 2016 年 5 月 1 日后房产税等四小税重分类至税金及附加所致
公允价值变动收益                 14,407.31        不适用     主要系公司交易性金融资产的公允价值变动收益所致
投资收益                          1,607.86        394.65     主要系公司减持港股股票所致
营业利润                         70,452.99        不适用     主要系报告期营业收入同比下降的影响大于营业成本同比下降的影响所致
利润总额                         70,000.43      7,970.78     主要系营业利润增加所致
所得税费用                       16,016.89        不适用     主要系利润总额同比增加所致
净利润                           53,983.54      4,997.93     主要系利润总额同比增加所致
                                 同比增       同比增减
         现金流量表项目                                                                 变动原因说明
                                 减金额       幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额       -40,232.01       -65.71     主要系报告期经营性应收应付项目变动对现金流量的影响低于去年同期所致
投资活动产生的现金流量净额       12,908.20        不适用     主要系报告期减持股票所致
                                                             主要系子公司南京南钢产业发展有限公司收到建信（北京）投资基金管理有
筹资活动产生的现金流量净额      336,999.89        不适用
                                                             限责任公司与南京南钢钢铁联合有限公司增资款所致
           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           √适用 □不适用
           1、南京南钢产业发展有限公司增资
               2017年2月22日，中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建设银行”）
           与南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）、南京钢铁股份有限公司（以下简称“南
           钢股份”或“公司”）和南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）四方共同签署《投
           资意向书》。建设银行或其相关机构拟通过设立基金、信托计划或资管计划与南京钢联共同对本
           公司的全资子公司南钢发展进行增资，增资额分别为30亿元、7.5亿元。详见公司2017年2月24
           日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于与中国建设银行股份有限公司
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                                  2017 年第一季度报告
南京江北新区支行、南京南钢钢铁联合有限公司签订<投资意向书>的公告》（临2017—020）。
    2017年2月28日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于南京南钢产业发展有限
公司增资的议案》。
    2017年3月21日，在公司2016年年度股东大会批准上述对南钢发展增资事宜后，建信（北京）
投资基金管理有限责任公司（以下简称“建信投资”）与南钢股份、南钢发展和南京钢联四方签
署了《增资扩股协议》。详见公司2017年3月23日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的《南钢股份关于南京南钢产业发展有限公司增资进展情况的公告》（临2017—038）。
    截至2017年3月29日，南钢发展分别收到建信投资和南京钢联支付的增资款30亿元、7.5亿
元，合计37.5亿元，本次增资认缴出资额已全部实缴到位。详见公司2017年3月31日刊载于上海
证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于南京南钢产业发展有限公司增资的后续进展
公告》（临2017—043）。
2、2017年股票期权激励
     为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层
管理人员和核心技术（业务）骨干的积极性与创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司决
定实施2017年股票期权激励。
     2017年1月6日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于2017年股票期权激励计划
（预案）的议案》，计划向激励对象授予不超过7,924万份股票期权，涉及标的为本公司人民币A
股普通股股票，确定行权价为每份3.40元，计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的
股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。详见2017年1月8日刊登在上海交易所网站
www.sse.com.cn的《南钢股份2017年股票期权激励计划（预案）》、《南钢股份2017年股票
期权激励计划实施考核管理办法（预案）》。
     2017年3月29日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《2017年股票期权激励计划(草
案)》及其摘要、《2017年股票期权激励计划激励对象名单》等议案，确定具体激励对象名单（共
计40人）以及授予数量（4,035万份）。详见2017年3月29日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《南钢股份2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《南钢股份2017
年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《南钢股份2017年股票期权激励计划激励对象名单》
等公告。
     2017年3月28日至4月7日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务等信息进行公示。公司监事
会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，并出具核查意见。详见2017年3月29日刊登在
上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份监事会关于2017年股票期权激励计划之激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》（临2017-044）。
     2017年4月14日，公司2017年第三次临时股东大会批准上述2017年股票期权激励事项。同日，
公司第六届董事会第三十次会议同意确定2017年4月14日为授予日，授予40名激励对象4,035万份
股票期权。
3、非公开发行股票
     2017 年 1 月 6 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于延长公司非公开发行
股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》，决定将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长
12 个月（即延长至 2018 年 1 月 27 日）。除延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大
会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，非公开发行方案其他内容保持不变。
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                                   2017 年第一季度报告
详见 2017 年 1 月 7 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南钢股份关于延长非公
开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（临 2017—003）。
    2017 年 2 月 10 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》、《关于第二次调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》及《关于第二次
修订非公开发行股票预案的议案》等议案，并经 2017 年 3 月 6 日召开的公司 2017 年第二次临时
股东大会批准，对本次非公开发行股票方案中的“发行价格及定价方式”、“发行数量”进行调
整，发行底价调整为 3.23 元/股，发行数量调整为不超过 55,345 万股，发行方案其他内容保持
不变。详见 2017 年 2 月 11 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南钢股份关于
第二次调整向特定对象非公开发行股票方案的公告》（临 2017-010）、《南钢股份非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）》。
    2017 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进
行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
    公司第一季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊登于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司关于 2017 年第一季度主要经营数据的公告》（临
2017-049）。
                                                         公司名称   南京钢铁股份有限公司
                                                    法定代表人      黄一新
                                                            日期    2017 年 4 月 14 日
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                                 2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                  合并资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                            期末余额             年初余额
流动资产：
    货币资金                                            5,580,156,026.49    3,295,422,072.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产         776,824,551.98      803,506,276.37
    衍生金融资产
    应收票据                                            1,671,988,970.60     421,433,882.80
    应收账款                                             530,444,122.54      438,732,633.62
    预付款项                                             221,104,909.15      241,573,755.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               2,617,828.55        1,749,391.75
    应收股利                                                           -                   -
    其他应收款                                            43,670,553.26       34,772,116.26
    买入返售金融资产
    存货                                                4,380,485,509.20    3,726,339,704.70
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         468,781,730.39      468,902,733.77
      流动资产合计                                     13,676,074,202.16    9,432,432,567.71
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                     171,864,198.57      187,213,259.10
    持有至到期投资
    长期应收款                                           210,919,543.26      207,774,252.55
    长期股权投资                                         255,264,008.50      237,759,619.37
    投资性房地产
    固定资产                                           21,527,172,686.15   21,898,193,089.76
    在建工程                                             461,202,242.93      393,480,914.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
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                                2017 年第一季度报告
   无形资产                                             724,797,595.40      879,047,582.96
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                           3,794,185.91        3,718,945.78
   递延所得税资产                                       980,286,497.57     1,062,025,293.18
   其他非流动资产                                                     -                   -
     非流动资产合计                                   24,335,300,958.29   24,869,212,956.72
       资产总计                                       38,011,375,160.45   34,301,645,524.43
流动负债：
   短期借款                                            7,385,881,046.86    7,766,259,090.58
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                       -       6,172,910.00
   衍生金融负债
   应付票据                                            7,190,538,457.29    7,525,255,536.40
   应付账款                                            4,343,052,252.51    4,629,956,465.13
   预收款项                                            1,702,715,511.11    1,337,917,796.75
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                         318,466,070.13      299,954,078.70
   应交税费                                             254,421,940.77      109,358,152.59
   应付利息                                             257,792,913.38      163,186,879.12
   应付股利                                                           -                   -
   其他应付款                                          1,095,638,378.72    1,239,301,855.73
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                               864,589,981.99      940,458,478.29
   其他流动负债                                         342,508,831.48      387,447,319.27
     流动负债合计                                     23,755,605,384.24   24,405,268,562.56
非流动负债：
   长期借款                                             101,914,391.49       44,000,000.00
   应付债券                                            2,779,333,112.43    2,778,314,061.45
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                            80,000,000.00       80,000,000.00
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                                         -                   -
   预计负债                                              15,648,632.57       15,648,634.54
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                                      2017 年第一季度报告
   递延收益                                                    175,172,316.50       182,343,699.85
   递延所得税负债                                                             -                   -
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                          3,152,068,452.99     3,100,306,395.84
         负债合计                                            26,907,673,837.23    27,505,574,958.40
所有者权益
   股本                                                       3,962,072,457.00     3,962,072,457.00
   其他权益工具
   其中：优先股
           永续债
   资本公积                                                    429,357,760.95       612,698,983.77
   减：库存股
   其他综合收益                                                 65,174,869.80        81,080,565.22
   专项储备                                                     12,320,972.29        12,320,972.29
   盈余公积                                                    658,676,402.50       658,676,402.50
   一般风险准备
   未分配利润                                                 1,984,759,858.25     1,435,871,219.40
   归属于母公司所有者权益合计                                 7,112,362,320.79     6,762,720,600.18
   少数股东权益                                               3,991,339,002.43       33,349,965.85
      所有者权益合计                                         11,103,701,323.22     6,796,070,566.03
         负债和所有者权益总计                                38,011,375,160.45    34,301,645,524.43
   法定代表人：黄一新           主管会计工作负责人：梅家秀           会计机构负责人：梅家秀
                                      母公司资产负债表
                                      2017 年 3 月 31 日
编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                                 期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                                     1,311,686,356.78     1,993,688,432.55
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                   590,397,041.52       556,321,017.03
  衍生金融资产
  应收票据                                                     2,261,567,933.61       400,005,805.49
  应收账款                                                     4,974,157,582.15     4,300,338,792.72
  预付款项                                                        98,850,634.26       130,558,464.18
  应收利息
  应收股利                                                       530,000,000.00       530,000,000.00
  其他应收款                                                      64,001,974.78     1,177,377,956.41
  存货                                                         3,048,631,442.91     2,564,875,464.68
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
                                            8 / 15
                                2017 年第一季度报告
 其他流动资产                                           423,339,786.49      295,489,413.98
   流动资产合计                                       13,302,632,752.50   11,948,655,347.04
非流动资产：
 可供出售金融资产                                        62,213,471.00       62,213,471.00
 持有至到期投资
 长期应收款                                             210,919,543.26      207,774,252.55
 长期股权投资                                          4,253,505,522.51    4,273,908,141.89
 投资性房地产
 固定资产                                              9,732,493,995.71    9,913,807,002.94
 在建工程                                               224,805,540.67      184,604,050.34
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                               258,490,628.72      423,761,030.75
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                         506,919,143.94      574,730,274.45
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                     15,249,347,845.81   15,640,798,223.92
     资产总计                                         28,551,980,598.31   27,589,453,570.96
流动负债：
 短期借款                                              4,254,134,524.03    2,525,090,551.00
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债              5,038,130.00        6,172,910.00
 衍生金融负债
 应付票据                                              6,044,266,976.56    5,745,728,376.95
 应付账款                                              3,359,799,218.38    4,446,496,619.35
 预收款项                                              5,228,964,487.22    5,854,987,337.87
 应付职工薪酬                                           206,183,494.46      155,412,939.63
 应交税费                                               130,088,142.54       27,309,565.74
 应付利息                                               254,742,572.60      138,651,208.30
 应付股利
 其他应付款                                            1,096,086,406.14     902,105,282.94
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                                  48,402,791.99      119,811,378.29
 其他流动负债                                           200,761,377.87      267,245,030.16
   流动负债合计                                       20,828,468,121.79   20,189,011,200.23
非流动负债：
 长期借款                                               101,914,391.49       44,000,000.00
 应付债券                                              2,779,333,112.43    2,778,314,061.45
 其中：优先股
                                      9 / 15
                                     2017 年第一季度报告
         永续债
  长期应付款                                                     80,000,000.00       80,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                       85,210,583.48       89,294,335.45
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                             3,046,458,087.40    2,991,608,396.90
      负债合计                                               23,874,926,209.19   23,180,619,597.13
所有者权益：
  股本                                                        3,962,072,457.00    3,962,072,457.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                                    2,068,319,212.99    2,068,542,797.88
  减：库存股
  其他综合收益                                                   88,984,302.00       88,984,302.00
  专项储备
  盈余公积                                                      658,676,402.50      658,676,402.50
  未分配利润                                                 -2,100,997,985.37    -2,369,441,985.55
   所有者权益合计                                             4,677,054,389.12    4,408,833,973.83
      负债和所有者权益总计                                   28,551,980,598.31   27,589,453,570.96
    法定代表人：黄一新          主管会计工作负责人：梅家秀        会计机构负责人：梅家秀
                                        合并利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：南京钢铁股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                                本期金额              上期金额
一、营业总收入                                               8,506,024,886.18    4,800,932,959.98
其中：营业收入                                               8,506,024,886.18    4,800,932,959.98
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               7,982,778,958.74    4,820,141,287.04
其中：营业成本                                               7,424,849,745.45    4,255,939,644.90
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
                                           10 / 15
                                  2017 年第一季度报告
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                    37,600,412.81    27,054,690.71
       销售费用                                         123,072,906.54   109,556,772.61
       管理费用                                         199,734,989.63   201,784,860.95
       财务费用                                         155,037,903.47   180,515,967.49
       资产减值损失                                      42,483,000.84    45,289,350.38
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             89,586,782.67   -54,486,274.74
       投资收益（损失以“－”号填列）                    20,152,704.33     4,074,103.15
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                787,367.41     -3,262,335.54
       汇兑收益（损失以“－”号填列）                     3,882,571.45     1,958,602.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      636,867,985.89   -67,661,896.24
  加：营业外收入                                         73,186,879.95    82,243,922.98
       其中：非流动资产处置利得                                               31,830.00
  减：营业外支出                                          1,268,422.18     5,799,895.07
       其中：非流动资产处置损失                            436,014.23      4,430,118.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  708,786,443.66     8,782,131.67
  减：所得税费用                                        158,149,897.49    -2,019,044.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      550,636,546.17    10,801,175.99
  归属于母公司所有者的净利润                            548,888,638.85    11,132,805.42
  少数股东损益                                            1,747,907.32      -331,629.43
六、其他综合收益的税后净额                              -15,905,695.42    -4,623,825.38
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              -15,905,695.42    -4,623,825.38
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益             -15,905,695.42    -4,623,825.38
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               -15,106,815.36    -1,488,426.03
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                              -798,880.06    -3,135,399.35
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        534,730,850.75     6,177,350.60
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      532,982,943.43     6,508,980.03
  归属于少数股东的综合收益总额                            1,747,907.32      -331,629.43
                                         11 / 15
                                   2017 年第一季度报告
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                        0.1385             0.0028
  （二）稀释每股收益(元/股)                                        0.1385             0.0028
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
    法定代表人：黄一新      主管会计工作负责人：梅家秀    会计机构负责人：梅家秀
                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：南京钢铁股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                               本期金额       上期金额
一、营业收入                                              7,995,043,207.66   4,107,006,336.38
  减：营业成本                                            7,264,698,669.81   3,813,635,464.61
      营业税金及附加                                        18,136,645.09      15,446,211.37
      销售费用                                              63,988,400.09      61,049,678.55
      管理费用                                             158,288,345.13     123,280,578.35
      财务费用                                             160,811,510.47     122,237,485.70
      资产减值损失                                          32,213,740.80     -119,876,784.08
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                35,237,459.80      -28,024,836.92
      投资收益（损失以“－”号填列）                        10,062,560.65        3,720,088.55
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         342,205,916.72      66,928,953.51
  加：营业外收入                                            14,404,346.68        8,061,457.47
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                               -688,310.80        546,015.90
      其中：非流动资产处置损失                                 201,026.22          19,365.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     357,298,574.20      74,444,395.08
    减：所得税费用                                          88,854,574.02      19,190,420.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         268,444,000.18      55,253,974.82
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
                                         12 / 15
                                   2017 年第一季度报告
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                            268,444,000.18       55,253,974.82
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄一新       主管会计工作负责人：梅家秀      会计机构负责人：梅家秀
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：南京钢铁股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                         项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           5,939,489,088.90    5,916,850,277.21
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           12,441,732.63       45,172,982.63
  收到其他与经营活动有关的现金                             15,185,977.26       25,025,023.08
    经营活动现金流入小计                                 5,967,116,798.79    5,987,048,282.92
  购买商品、接受劳务支付的现金                           5,244,079,988.67    4,728,099,390.18
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          274,797,039.54      366,272,578.93
  支付的各项税费                                          156,069,935.76      207,996,350.98
  支付其他与经营活动有关的现金                             82,254,011.16       72,444,001.79
    经营活动现金流出小计                                 5,757,200,975.13    5,374,812,321.88
      经营活动产生的现金流量净额                          209,915,823.66      612,235,961.04
二、投资活动产生的现金流量：
                                         13 / 15
                                     2017 年第一季度报告
  收回投资收到的现金                                          109,739,487.00      63,254,876.33
  取得投资收益收到的现金                                          597,562.46         352,176.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                       764,926.35
   投资活动现金流入小计                                       110,337,049.46      64,371,978.68
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              132,787,662.03     153,716,844.46
  投资支付的现金                                                8,918,309.06      64,783,722.97
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                 23,859,192.80      30,181,493.31
   投资活动现金流出小计                                       165,565,163.89     248,682,060.74
      投资活动产生的现金流量净额                               -55,228,114.43    -184,310,082.06
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                         3,750,000,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                     3,750,000,000.00
  取得借款收到的现金                                         5,560,489,999.12   5,735,110,552.82
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                411,501,426.03      64,543,415.69
   筹资活动现金流入小计                                      9,721,991,425.15   5,799,653,968.51
  偿还债务支付的现金                                         6,417,567,156.98   6,255,974,359.29
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          130,022,103.82     191,530,875.73
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                469,264,255.91      17,009,725.05
   筹资活动现金流出小计                                      7,016,853,516.71   6,464,514,960.07
      筹资活动产生的现金流量净额                             2,705,137,908.44    -664,860,991.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -2,394,446.11      -2,298,085.52
五、现金及现金等价物净增加额                                 2,857,431,171.56    -239,233,198.10
  加：期初现金及现金等价物余额                                466,324,900.28     903,359,515.60
六、期末现金及现金等价物余额                                 3,323,756,071.84    664,126,317.50
   法定代表人：黄一新          主管会计工作负责人：梅家秀        会计机构负责人：梅家秀
                                      母公司现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：南京钢铁股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                        项目                                 本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                              11,103,634,803.27   9,535,799,547.42
  收到的税费返还                                                   42,869.74
                                           14 / 15
                                   2017 年第一季度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                              26,792,873.65       18,111,275.55
   经营活动现金流入小计                                  11,130,470,546.66    9,553,910,822.97
  购买商品、接受劳务支付的现金                            9,310,280,386.96    8,407,640,240.75
  支付给职工以及为职工支付的现金                           187,472,569.17      205,764,186.37
  支付的各项税费                                            63,986,168.68       75,833,187.02
  支付其他与经营活动有关的现金                            1,561,574,454.62    2,483,185,227.48
   经营活动现金流出小计                                  11,123,313,579.43   11,172,422,841.62
      经营活动产生的现金流量净额                             7,156,967.23    -1,618,512,018.65
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                           977,999.31       32,642,617.59
  取得投资收益收到的现金                                        72,926.77          352,176.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                 5,250.00
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                     463,734.79
   投资活动现金流入小计                                      1,056,176.08       33,458,528.38
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             9,060,524.38        4,500,000.00
  投资支付的现金                                                98,566.36              218.01
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                 260,524.38       57,167,642.30
   投资活动现金流出小计                                      9,419,615.12       61,667,860.31
      投资活动产生的现金流量净额                             -8,363,439.04      -28,209,331.93
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      2,223,187,552.85    3,633,561,009.69
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                  64,543,415.69
   筹资活动现金流入小计                                   2,223,187,552.85    3,698,104,425.38
  偿还债务支付的现金                                      2,308,370,455.38    2,228,876,369.69
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        10,656,199.07       17,856,594.72
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                      11,929.50
   筹资活动现金流出小计                                   2,319,026,654.45    2,246,744,893.91
      筹资活动产生的现金流量净额                            -95,839,101.60    1,451,359,531.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -178,640.71       1,495,946.61
五、现金及现金等价物净增加额                                -97,224,214.12     -193,865,872.50
  加：期初现金及现金等价物余额                             151,697,805.89      245,023,996.51
六、期末现金及现金等价物余额                                54,473,591.77       51,158,124.01
    法定代表人：黄一新     主管会计工作负责人：梅家秀          会计机构负责人：梅家秀
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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