2015 年第三季度报告
公司代码：600273 公司简称：嘉化能源
浙江嘉化能源化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人管建忠、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,403,615,582.44 5,007,811,779.05 7.90
归属于上市公司 3,190,043,815.67 2,864,538,207.46 11.36
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 304,403,139.99 142,320,664.52 113.89
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,429,019,816.81 2,407,410,179.96 0.90
归属于上市公司 429,321,545.19 415,479,340.21 3.33
股东的净利润
归属于上市公司 389,071,848.56 367,559,297.14 5.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 14.18 19.95 减少 5.77 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.33 0.45 -26.67
（元/股）
稀释每股收益 0.33 0.45 -26.67
（元/股）
由于公司 2014 年实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购，上表中 2014 年年初至报告期末每股
收益系按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披
露》（2010 年修订）第九条之规定进行计算，2014 年三季度报告期的普通股加权平均数重述为 9.32 亿股。若
以公司本次重大资产重组后的股本总数 12.47 亿股为报告期的普通股计算依据，则每股收益为 0.33 元。由于公司
于 2014 年 12 月非公开发行股票 0.59 亿股，公司总股本由 12.47 亿变为 13.06 亿股，以此计算得出 2015 年报告
期的普通股加权平均数为 13.06 亿股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -23,581.68 318,414.59
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 264,446.19 1,091,338.57
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -1,359,638.00 45,992,759.32
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -79,690.43 -92,219.84
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 164,795.11 -7,101,321.06
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少数股东权益影响额 3,360.14 40,725.04
（税后）
合计 -1,030,308.67 40,249,696.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
浙江嘉化集团 570,244,992 43.65 569,244,992 153,500,000 境内非国
质押
股份有限公司 有法人
朱兴福 62,164,353 4.76 62,164,353 62,164,353 境内自然
质押
人
苏州泰合金鼎 47,659,337 3.65 47,659,337 其他
九鼎投资中心 无
（有限合伙）
北京嘉俪九鼎 47,659,337 3.65 47,659,337 47,659,337 其他
投资中心（有 质押
限合伙）
管建忠 20,058,364 1.54 20,058,364 境内自然
无
人
苏州嘉鹏九鼎 17,758,283 1.36 17,758,283 17,758,283 其他
投资中心（有 质押
限合伙）
申万菱信基金 17,500,000 1.34 17,500,000 其他
－工商银行－
创盈定增 21 无
号资产管理计
划
申万菱信基金 17,500,000 1.34 17,500,000 其他
－工商银行－
创盈定增 23 无
号资产管理计
划
海通证券股份 16,100,000 1.23 16,100,000 国有法人
无
有限公司
陈跃强 12,039,163 0.92 12,039,163 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
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王红光 6,694,781 人民币普通股 6,694,781
华宝信托有限责任公司－ 4,468,999 4,468,999
时节好雨 16 号－思考 7 号 人民币普通股
A3 集合资金信托
华润深国投信托有限公司 4,174,841 4,174,841
－迪瑞聚金 1 号集合资金信 人民币普通股
托计划
陆海啸 1,996,500 人民币普通股 1,996,500
朱轶方 1,381,910 人民币普通股 1,381,910
张华明 1,286,500 人民币普通股 1,286,500
北京济安金信科技有限公 1,085,110 1,085,110
司－济安广谱一期私募投 人民币普通股
资基金
王振宇 1,070,108 人民币普通股 1,070,108
胡正芳 1,062,400 人民币普通股 1,062,400
王彦入 1,046,000 人民币普通股 1,046,000
上述股东关联关系或一致 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，公司实际控制人为管
行动的说明 建忠，嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎及嘉鹏九鼎存在一致行动关系。除
此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减
资产负债表项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变化原因
变化
募集资金使用及保证
货币资金 245,111,747.25 1,013,181,179.81 -76%
金减少
业务增长导致应收账
应收账款 584,751,267.33 262,301,426.76 123%
款增加
坏帐准备（应收 2,047,370.96 13,369,887.88 -85% 会计估计变更影响
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账款）
预付帐款 150,315,915.52 40,157,703.92 274% 预付款增加
应收股利 800,000.00 1,500,000.00 -47% 应收股利收回
其他应收款 3,067,432.88 91,413.54 3256% 其他应收款增长
坏帐准备（其他
64,049.50 20,918.35 206% 会计估计变更影响
应收款）
存货净值 278,066,893.03 207,376,029.94 34% 库存商品增加
报告期增值税留抵减
其他流动资产 - 14,140,313.13 -100%
少
可供出售金融资
- 3,421,030.08 -100% 减持赞宇科技股票
产
正常计提折旧及浙江
乍浦美福码头仓储有
累计折旧 1,161,722,551.32 881,028,486.97 32%
限公司资产及摊销并
入
2015 年 5 月收购了浙
江乍浦美福码头仓储
有限公司 100%权益。
超过合并成本按比例
获得的浙江乍浦美福
码头仓储有限公司可
商誉 486,042,026.82 274,941.78 176680%
辨认资产、负债公允
价值的差额人民币
485,767,085.04 元，
确认为与浙江乍浦美
福码头仓储有限公司
相关的商誉
短期借款 821,791,282.76 1,194,548,624.70 -31% 短期融资减少
交易性金融负债到期
交易性金融负债 - 1,994,405.04 -100%
交割
应付票据 - 19,570,000.00 -100% 应付票据到期支付
预收账款 3,487,276.23 7,485,198.38 -53% 客户预付款项减少
职工工资及福利费预
应付职工薪酬 11,431,775.96 7,950,705.34 44%
提
公司于 2015 年 3 月
20 日公告，拟以 7 亿
元人民币收购美福码
头 100%股权。按照协
其他应付款 375,926,998.34 26,657,795.78 1310%
议的约定进行分期付
款，已经在报告期支
付了 50%的首期款，
剩下款项分三年进行
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支付。
一年内到期的非
43,200,000.00 291,009,060.00 -85% 到期还款及重分类
流动负债
长期借款 334,000,000.00 70,000,000.00 377% 新增长期借款
非同一控制企业合并
递延所得税负债 9,276,971.49 6,115,841.82 52%
资产评估增值
单位：元 币种：人民币
增减
利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变化原因
变化
本期缴纳的流转税增
营业税费 8,936,353.51 5,210,671.77 72%
加
销售费用 35,146,423.43 26,208,740.43 34% 本期销售运费增加
财务费用 64,043,668.03 51,414,683.19 25% 本期汇率变动
计提坏账准备方式有
资产减值损失 -11,279,385.77 2,235,027.61 -605%
变，详见公告
前期报告期内资产置
营业外收入 2,035,893.61 37,819,756.42 -95%
出
去年同期有对外捐赠
营业外支出 2,557,223.78 3,947,989.31 -35%
支出
子公司少数股东损益
少数股东损益 1,455,029.03 2,686,866.85 -46%
变动
其他综合收益的
-22,545,105.83 -40,340,620.69 -44% 减持赞宇科技股票
税后净额
归属于少数股东 子公司少数股东损益
1,455,029.03 2,686,866.85 -46%
的综合收益总额 变动
单位：元 币种：人民币
增减
现金流量表 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变化原因
变化
经营活动产生的 本期购买商品支付现
304,403,139.99 142,320,664.52 114%
现金流量净额 金减少
投资活动产生的
-324,386,361.79 -19,260,107.90 1584% 现金收购美福码头
现金流量净额
筹资活动产生的 归还部分银行贷款及
-354,948,635.32 -88,343,534.45 302%
现金流量净额 分红
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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事项概述及类型 查询索引
详见公司分别于 2015 年 3 月 20 日、2015
年 5 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
浙江嘉化能源化工股份有限公司收购浙江乍浦美福码头
的披露的《关于股权收购暨关联交易公
仓储有限公司 100%股权。
告》（公告编号 2015-013）和《关于股
权收购暨关联交易的进展公告》（公告
编号 2015-041）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺方 承诺内容
事项 类型 时间 期限 情况
嘉化集团及管建忠、朱兴福、 在本次重大资产重组
陈跃强、翁方强、李文智、 中以股权认购的公司
秦彬、韩建红、周平、沈新 全部股份自新增股份
华、汪建平、顾丽静、邵生 登记日起，至 36 个月
富、牛瑛山、沈高庆、陶建 届满之日和其在《业
荣、郭钧再、韩建平、査立 绩补偿协议》中利润
新、俞兴源、印祖伟、陈娴、 补偿义务履行完毕之
陈根良、宋建平、王伟强、 日中的较晚日不进行
施建明、饶火涛、杨军、王 转让，但按照《业绩
2014 年
宏亮、徐芸、童年、张文勤、 补偿协议》进行回购
9 月 26
李杨、韩宗奇、德新、李尔 的股份除外，之后按 2013
资产 股份 日至 正在
全、李泳、王敏娟、李敏慧、 照中国证监会及上海 年 12
重组 限售 2017 年 履行
黄红波、林传克、王敏雅、 证券交易所的有关规 月3日
时所 9 月 25
刘奕斌、宋正平、沈建祥、 定执行。
作承 日
李明华、姚卫峰、李小平、 如公司在业绩承诺期
诺
柯萍、毕伟、张加尧、沈立 内实施转增或送股分
浩、李行、王旭波、项华兵、 配，则承诺人因此获
赵玉荣、钟琳、文淑军、吴 得的新增股份亦同样
益峰、钱旺超、屠力冬、韩 遵守上述限售期约
良、张锋、徐林强、曹月明、 定。
郭付俊、陈村艳、王旭辉、
周建华、静桂兰、陈亦啸、
郭永钢
莱州德诚投资有限公司、杭 其持有嘉化能源股权 2013 2014 年
股份 正在
州湘丰实业投资有限公司、 认购上市公司的股份 年 12 9 月 26
限售 履行
北京嘉俪九鼎投资中心(有 在发行结束之日起 月3日 日至
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限合伙)、苏州泰合金鼎九鼎 18 个月内不上市交 2016 年
投资中心(有限合伙)、苏州 易或转让。 3 月 25
嘉鹏九鼎投资中心（有限合 如公司在业绩承诺期 日
伙）、嘉兴春秋晋文九鼎投 内实施转增或送股分
资中心（有限合伙）、苏州 配，则承诺人因此获
天权钟山九鼎投资中心（有 得的新增股份亦同样
限合伙）、嘉兴春秋齐桓九 遵守上述限售期约
鼎投资中心（有限合伙）、 定。
苏州天枢钟山九鼎投资中心
（有限合伙）、嘉兴春秋楚
庄九鼎投资中心（有限合
伙）、以及徐国海、林翰、
胡敏玮、陆海洪、袁奕炯、
鲁国兴、刘希、程建安、沈
朝晖、白青、丁建平、胡晓
虹、王予枫、池淑冬
嘉化集团及管建忠、朱兴福、 根据信会师报字 2013 正在
陈跃强、翁方强、李文智、 [2013]第 114137 号 年 12 履行
秦彬、韩建红、周平、沈新 《盈利预测审核报 月 12
华、汪建平、顾丽静、邵生 告》以及中企华评报 日
富、牛瑛山、沈高庆、陶建 字[2013]3609 号《评
荣、郭钧再、韩建平、査立 估报告书》，置入资
新、俞兴源、印祖伟、陈娴、 产 2014 年度、2015
陈根良、宋建平、王伟强、 年度、2016 年度的预
施建明、饶火涛、杨军、王 测净利润分别为
宏亮、徐芸、童年、张文勤、 52,787.45 万元、
李杨、韩宗奇、德新、李尔 59,371.74 万元、
全、李泳、王敏娟、李敏慧、 68,771.88 万元。业绩
盈利 黄红波、林传克、王敏雅、 补偿方承诺：在业绩
预测 刘奕斌、宋正平、沈建祥、 补偿期间，置入资产
及补 李明华、姚卫峰、李小平、 的实际净利润不低于
偿 柯萍、毕伟、张加尧、沈立 信会师报字[2013]第
浩、李行、王旭波、项华兵、 114137 号《盈利预测
赵玉荣、钟琳、文淑军、吴 审核报告》及中企华
益峰、钱旺超、屠力冬、韩 评报字[2013]3609 号
良、张锋、徐林强、曹月明、 《评估报告书》载明
郭付俊、陈村艳、王旭辉、 的业绩补偿期间内各
周建华、静桂兰、陈亦啸、 会计年度的预测净利
郭永钢 润，若置入资产的当
期累积实际净利润数
未达到当期累积预测
| 嘉化能源2015年第三季度季报（修订版） （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-12-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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