北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2013 年年度报告
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨
军女士及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生声明：保证年度报告中财务报告的真
实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度公司以总股
本 231,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现
金股利 57,850,000.00 元，剩余未分配利润 257,426,296.46 元，结转以后年度分配。2013 年
度公司不实施资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
在董事会关于公司未来发展的讨论与分析中，关于公司经营计划中的内容仅为公司未来经营
的远景和目标，非公司对未来经营的承诺事项。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 10
第五节 重要事项......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 32
第八节 公司治理......................................................................................................................... 36
第九节 内部控制......................................................................................................................... 39
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 40
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 132
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司
公司、本公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司
首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司
首旅京伦 指 北京首旅京伦酒店管理有限公司
欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司
南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司
神舟国旅 指 北京神舟国际旅行社集团有限公司
京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司
民族饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司民族饭店
前门饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店
物业公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业分公司
平均出租率 指 反映饭店企业实际出租客房间夜除以可出租客房间夜数的百分比
平均房价 指 企业客房房费总收入除以实际出租客房间夜数
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告\"
董事会报告\"等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 首旅酒店或首旅酒店集团
公司的外文名称 BTG Hotels (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 BTG Hotels
公司的法定代表人 张润钢
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段中鹏 李欣
北京市西城区复兴门内大街 51 号民族 北京市西城区复兴门内大街 51 号民族
联系地址
饭店 3 层 饭店 3 层
电话 （010）66014466-2446 （010）66014466-3841
传真 （010）66019471 （010）66019471
电子信箱 dzpxx@sohu.com lixin@btghotels.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.btghg.com
电子信箱 stock@btghg.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站
www.sse.com.cn
的网址
公司年度报告备置地点 北京西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 3 层证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 首旅酒店
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2012 年 3 月，公司与控股股东进行酒店资产置换，公司置出\"北展展览分公司\"，在本次交
易完成后，公司不再经营展览业务。公司经营范围：项目投资与管理；饭店经营与管理；物业
管理；出租商业用房；旅游服务；旅游产品开发、销售；出租汽车客运；信息咨询；承办展览
展示活动；餐饮服务；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询；技术开发、
技术服务、技术咨询。餐饮服务（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海鲜产品）；住宿；酒吧；洗衣
服务；零售卷烟、雪茄烟；零售、出租音像制品；销售食品、书刊、二类普通诊察器械（不含
未经行业主管部门批准的）、医用橡胶制品；公开发行的国内书刊；戏剧表演、接待文艺演出；
健身；棋；牌；台球；保龄球；旅游接洽；代客订购车票、文艺票；出租自行车、三轮车；复
印、旅游信息咨询；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；销售
百货、工艺美术品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、字画、装饰材料、包装食品、五金交电、
民用建材、汽车配件；接受委托从事物业管理（含出租写字间）；机动车公共停车场服务；举办
展览；美术装饰；展品储存；为举办展览提供服务；会议服务、会议租场；保洁服务；家居装
饰。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东没有发生变更。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
事务所名称（境内） 李力
签字会计师姓名
纪小健
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期 2011 年
比上
主要会
2013 年 2012 年 年同
计数据 调整后 调整前
期增
减(%)
营业收
2,964,530,795.94 3,040,758,122.32 -2.51 2,697,680,198.32 2,540,379,023.41
入
归属于
上市公
司股东 117,970,148.44 112,380,442.95 4.97 106,105,028.28 97,575,845.22
的净利
润
归属于
上市公
司股东
的扣除
117,123,065.01 117,019,990.99 0.09 101,647,788.18 101,647,788.18
非经常
性损益
的净利
润
经营活
动产生
的现金 239,472,459.99 337,082,095.92 -28.96 -6,264,386.35 -29,141,026.00
流量净
额
本期 2011 年末
末比
上年
2013 年末 2012 年末
同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归属于
上市公
司股东 1,068,895,195.35 1,008,704,762.23 5.97 1,113,418,292.34 1,014,358,308.34
的净资
产
总资产 2,171,741,971.76 2,255,545,774.28 -3.72 2,357,395,174.70 2,208,121,838.48
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(二) 主要财务数据
本期比上年 2011 年
主要财务指标 2013 年 2012 年
同期增减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.5098 0.4857 4.96 0.4585 0.4217
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基
0.5061 0.5057 0.08 0.4393 0.4393
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 增加 0.56 个
11.54 10.98 9.73 9.73
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 减少 0.35 个
11.46 11.81 10.13 10.13
权平均净资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益
2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
项目
其中：子公司首旅景区转让紫
非流动资产处 光集团股权产生投资收益
1,250,053.21 -1,300,160.36 -8,340,805.45
置损益 1631100 元，处置固定资产净
损益-381046.79 元。
计入当期损益
的政府补助，
但与公司正常
其中：北京市旅游发展委员会
经营业务密切
发放旅游奖励款 70000 元、朝
相关，符合国
599,000.00 阳区财政局拨付著名商标奖 100,000.00
家政策规定、
励资金 500000 元、北京市环
按照一定标准
保局黄标车补贴 29000 元。
定额或定量持
续享受的政府
补助除外
计入当期损益
的对非金融企
443,987.32
业收取的资金
占用费
企业取得子公
司、联营企业
及合营企业的
投资成本小于
取得投资时应 499,316.39
享有被投资单
位可辨认净资
产公允价值产
生的收益
企业重组费
用，如安置职 -3,039,442.59
工的支出、整
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合费用等
同一控制下企
业合并产生的
子公司期初至 8,414,349.30 14,061,738.04
合并日的当期
净损益
单独进行减值
测试的应收款
109,419.77
项减值准备转
回
除上述各项之
外的其他营业 -1,126,704.63 321,556.75 1,146,705.66
外收入和支出
少数股东权益
-3,387.10 -660,853.68 -481,916.89
影响额
所得税影响额 -371,194.44 -8,918,984.78 -2,037,901.03
合计 847,083.43 -4,639,548.04 4,457,240.10
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
外运发展 41,786,481.89 60,057,016.99 18,270,535.10
合计 41,786,481.89 60,057,016.99 18,270,535.10
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
面对 2013 年严峻的经济环境和复杂的市场发展态势，公司全面实施《酒店品牌发展战略规
划》,贯彻股东大会和董事会既定的经营目标，以\"中国服务\"为统领，积极进行资源整合，集中
优势发展主业，依托市场创新经营，实现了较好的经营业绩。
2013 年公司实现营业收入 29.6 亿元，比 2012 年下降 2.51%；其中旅行社板块实现营业收入
20 亿元，占比 67.53%；酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入 6.15 亿元，占比 20.73%；
景区板块实现营业收入 3.48 亿元，占比 11.74%。
2013 年公司实现利润总额 1.76 亿元，比 2012 年下降 4.8%，其中会计估计变更减少利润 866
万元；如果扣除会计估计变更的影响因素，公司 2013 年利润与上年相比下降 0.11%。
公司利润贡献主要来源于酒店和景区板块，其中酒店板块实现利润 0.97 亿元，占比 55.27%；
景区板块实现利润 0.84 亿元，占比 47.75%。
从利润贡献占比三年变化可以看出公司主业调整正在逐步显现，虽然 2013 年酒店市场受到
冲击，公司酒店板块的利润贡献率较上年有所下降，但占比依然保持在 50%以上。
酒店板块和景区板块的利润贡献情况
利润占比 酒店板块 景区板块
2013 年 55.27% 47.75%
2012 年 65.27% 39.9%
2011 年 58.26% 40.80%
公司各行业经营情况
（一）酒店板块
1、首旅建国
首旅建国 2013 年实现营业收入 4,101 万元，比 2012 年增长 18.94%；实现利润 1,701 万元, 比
2012 年增长 37.28%。首旅建国成立后，以全新的市场化经营管理模式进入市场，已成功建立起
良好的市场口碑及优质的品牌形象。
2、首旅京伦
首旅京伦 2013 年实现营业收入 2,454 万元，比 2012 年下降 1.94%，主要是受托管理酒店受
市场因素影响经营业绩出现下滑所致；实现利润 1,660 万元,比 2012 年增长 3.07%。
3、欣燕都
欣燕都 2013 年实现营业收入 1.33 亿元,比 2012 年下降 8.68%；实现利润 665 万元，比 2012
年增长 16.91%。
4、产权酒店
三家产权酒店 2013 年实现营业收入 3.98 亿元，较上年下降 11.22%；实现利润 4,212 万元，
较上年下降 43.75%。其中，三家产权酒店会计估计变更减少当期利润 513 万元。
民族饭店 2013 年实现营业收入 1.71 亿元，同比下降 15.04%；实现利润 3,001 万元，同比下
降 36.17%；平均房价 729.65 元，出租率 71.07%。
京伦饭店 2013 年实现营业收入 1.46 亿元，同比下降 7.66%；实现利润 1,410 万元，同比下
降 40.82%。平均房价 593.83 元，出租率 66.77%。
前门饭店 2013 年实现营业收入 8,085 万元，同比下降 8.87%，实现利润-199 万元，较上年减
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少利润 603 万元。平均房价 427.10 元，出租率 67.83%。
5、物业分公司
物业分公司 2013 年实现营业收入 1,933 万元，较上年增长 12.94%；实现利润 1,472 万元，
较上年增长 29.13%。
（二）景区板块
1、南山公司经营业绩
南山公司全年接待入园游客 388 万人次，比 2012 年增长了 1.4%。
2013 年南山公司实现营业收入 3.48 亿元，较上年增长 4.46%，实现利润 8,390 万元，较上年
增长 13.94%；人均综合消费 89.64 元，较上年增长 3%。
南山公司 2013 年各项收入构成依次排序：门票占比 47.84%、客运占比 19.82%、餐饮占比 15.85%、
商品占比 8.66%、客房占比 4.53%、其他收入占比 3.3%。
南山公司通过积极培育散客市场，提高人均综合消费水平达到提升整体盈利能力目的。2013
年南山公司实现门票收入 16,652 万元,较上年增长 13.4%，门票收入占比较 2012 年有所提高。
2、南山\"尼泊尔馆\"项目
南山公司与海南南山旅游发展有限公司共同出资设立三亚南山尼泊尔馆建设发展有限公司，
项目公司注册资本金为 1.8 亿元，双方各出资 9,000 万元，各占 50%股权比例。
2013 年双方出资按时到位，目前\"尼泊尔馆\"顺利建成已投入试运营。\"尼泊尔馆\"将成为继
2005 年大佛开光后的重要亮点项目，进一步促进南山公司旅游区的品质和影响力。
（三）旅行社板块
神舟国旅 2013 年实现营业收入 20 亿元，与 2012 年下降 1.04%；实现利润-386 万元，较 2012
年下降了 2.75 倍。
2013 年虽然公司面临了较复杂的政策与市场环境，酒店类企业遭遇重创，但公司在市场调
整期总体稳定，公司各企业都在提高收入、创新经营，降低成本、严控费用、加强管理、提升
服务等方面积极开展工作，并取得了一定成效。
公司在酒店重组完成后制定了酒店品牌发展战略，确立了以酒店运营管理及投融资为主业的
任务，负责培育、发展、扩大首旅集团酒店品牌，2013 年三家管理公司较好的完成了市场拓展
任务。
公司围绕\"优化调整存量，谋划发展增量\"的策略， 2013 年完成收购首旅建国 25%的外部股
权，为公司下一步进行酒店运营管控的调整扫清障碍；转让退出紫光集团股权工作，进一步调
整优化了存量资产。同时积极开展并购发展工作，寻求潜在的并购对象，并对部分项目进行了
调查、谈判、商讨合作等，为实质推动增量发展奠定了基础。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,964,530,795.94 3,040,758,122.32 -2.51
营业成本 2,008,343,108.82 2,042,162,624.12 -1.66
销售费用 347,238,273.82 359,468,539.22 -3.40
管理费用 371,887,112.21 375,398,516.97 -0.94
财务费用 34,139,855.72 43,992,024.35 -22.40
经营活动产生的现金流量净额 239,472,459.99 337,082,095.92 -28.96
投资活动产生的现金流量净额 -134,311,221.62 -99,325,371.71 -35.22
筹资活动产生的现金流量净额 -215,350,985.76 -152,993,373.35 -40.76
2、 收入
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(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2012 年资产重组，置换出北展分公司，置入首旅建国、欣燕都、首旅酒店三家酒店管理
公司，业务结构发生明显变化，新增酒店管理业态、展览广告业态退出，导致公司收入构成发
生变化。
资产重组新置入的三家管理公司 2013 年共实现营业收入 1.99 亿元，占公司整体收入的 6.65%。
其中：首旅建国实现收入 4101 万元，较上年增长 18.94%；欣燕都实现收入 13300 万元，较上
年下降 8.68%；首旅京伦实现收入 2454 万元，较上年下降 1.94%。
(2) 主要销售客户的情况
公司 2013 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 9,838.59 万元，占公司全部营业收入比
例为 3.32%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
成本 本期占 上年同期 本期金额较
分行业 构成 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目 比例(%) 比例(%) 动比例(%)
餐饮、
酒店运营 47,562,517.58 2.37 62,801,556.84 3.08 -24.27
商品
餐饮、
酒店管理 3,421,991.32 0.17 3,576,191.11 0.17 -4.31
商品
展览广告 商品 14,436.85 -100.00
餐饮、
景区运营 39,247,537.93 1.95 39,006,750.93 1.91 0.62
商品
旅 游
旅游服务 1,918,111,061.99 95.51 1,936,763,688.39 94.84 -0.96
接待
合 计 2,008,343,108.82 100.00 2,042,162,624.12 100.00 -1.66
(2) 主要供应商情况
公司 2013 年度供应商排名前五位的客户共计发生营业成本 10,625.57 万元，占公司整体营业成
本的比例为 5.29%。
4、 现金流
公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额为 2.39 亿元，比上年下降 28.96%，系酒店和旅行社
业态经营收入下降和公司经营性往来变动所致。
公司 2013 年投资活动的现金净流出为 1.34 亿元，净流出比上年增长 35.22%，系南山公司投资
尼泊尔馆项目支出 9000 万元和公司本部收购首旅建国 25%的少数股权支出 2245 万元所致。
公司 2013 年筹资活动产生的现金净流出为 2.15 亿元，净流出比上年增长 40.76%，系公司偿还
外部借款 1.14 亿元所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 增减（%）
(%) (%)
增加 2.10 个百
酒店运营 417,434,376.76 47,562,517.58 88.61 -10.34 -24.27
分点
增加 0.02 个百
酒店管理 197,095,035.74 3,421,991.32 98.26 -3.13 -4.31
分点
展览广告 0.00 -100.00 -100.00
增加 0.43 个百
景区运营 348,036,934.00 39,247,537.93 88.72 4.46 0.62
分点
减少 0.04 个百
旅游服务 2,001,964,449.44 1,918,111,061.99 4.19 -1.01 -0.96
分点
减少 0.59 个百
合 计 2,964,530,795.94 2,008,343,108.82 32.25 -2.51 -1.66
分点
① 营业务构成情况的说明：
从主营业务构成情况分析，公司各业务板块收入贡献率从大到小依次为：旅游服务 67.53%、
酒店运营 14.08%、景区运营 11.74%、酒店管理 6.65%。
② 主营业务盈利能力（毛利率）与上年增减变动的原因说明:
2013 年综合毛利率为 32.25%，比 2012 年减少了 0.59 个百分点。酒店运营、酒店管理板块
毛利率较上年有所提高，分别增加 2.1 和 0.02 个百分点，主要原因是受市场因素影响，酒
店板块收入同比下滑，收入结构发生变化，其中餐饮、商品销售收入同比降幅较大，在总
收入中占比下降，使得酒店运营和管理板块综合毛利率略有上升。景区运营业综合毛利率
较上年增加 0.43 个百分点，主要系餐饮收入占比下降，导致景区运营业的综合毛利率上升。
旅游服务板块受国内和出境旅游市场竞争激烈、机票涨价等多重因素影响，毛利率较上年
减少 0.04 个百分点。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 2,612,813,775.70 -3.38
海南 348,036,934.00 4.46
陕西 3,680,086.24 11.10
合 计 2,964,530,795.94 -2.51
公司纳入合并报表范围的异地公司及分支机构情况：南山公司在海南经营、欣燕都西安互助路
连锁酒店在陕西经营。
北京、海南、其他地区实现收入占公司整体收入的比重依次为 88.14%、11.74%、0.12%。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
应收账款 52,198,650.05 2.4 37,473,189.46 1.66 39.30
应收股利 2,101,200.00 0.10 1,199,928.00 0.05 75.11
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
其他应收款 15,892,138.58 0.73 10,718,889.34 0.48 48.26
可供出售金
