北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
北京首都旅游股份有限公司
2012 年年度报告
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士
及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司以总股本
231,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金
股利 57,850,000.00 元，剩余未分配利润 221,642,402.44 元结转以后年度分配。2012 年度公
司不实施资本公积金转增股本。公司 2012 年度拟现金分红数额占分红年度归属于上市公司
股东净利润的比例为 51.48%。
六、 在董事会关于公司未来发展的讨论与分析中，关于公司经营计划中的内容仅为公司未
来经营的远景和目标，非公司对未来经营的承诺事项。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 36
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 41
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 44
第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 47
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 127
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司
公司、本公司 指 北京首都旅游股份有限公司
首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司
首旅酒店 指 北京首旅酒店管理有限公司
欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司
南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司
神舟国旅 指 北京神舟国际旅行社集团有限公司
京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司
民族饭店 指 首旅股份民族饭店
前门饭店 指 首旅股份前门饭店
物业公司 指 首旅股份物业分公司
平均出租率 指 反映饭店企业实际出租客房间夜除以可出租客房间夜数的百分比
平均房价 指 企业客房房费总收入除以实际出租客房间夜数
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事
会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首都旅游股份有限公司
公司的中文名称简称 首旅股份
公司的外文名称 BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD
公司的外文名称缩写 BCT
公司的法定代表人 张润钢
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段中鹏 李欣
北京市西城区复兴门内大街 51 号民族 北京市西城区复兴门内大街 51 号民族
联系地址
饭店 3 层 饭店 3 层
电话 （010）66014466-2446 （010）66014466-2345
传真 （010）66019471 （010）66019471
电子信箱 dzpxx@sohu.com lix@bct2002.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.bct2000.com
电子信箱 stock@bct2000.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站
www.sse.com.cn
的网址
公司年度报告备置地点 北京西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 3 层证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 首旅股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
2012 年 3 月，公司与控股股东进行酒店资产置换，公司置出“北展展览分公司”，在本次
交易完成后，公司不再经营展览业务。公司经营范围：项目投资与管理；饭店经营与管理；物
业管理；出租商业用房；旅游服务；旅游产品开发、销售；出租汽车客运；信息咨询；承办展
览展示活动；餐饮服务；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询；技术开发、
技术服务、技术咨询。餐饮服务（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海鲜产品）；住宿；酒吧；洗衣
服务；零售卷烟、雪茄烟；零售、出租音像制品；销售食品、书刊、二类普通诊察器械（不含
未经行业主管部门批准的）、医用橡胶制品；公开发行的国内书刊；戏剧表演、接待文艺演出；
健身；棋；牌；台球；保龄球；旅游接洽；代客订购车票、文艺票；出租自行车、三轮车；复
印、旅游信息咨询；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；销售
百货、工艺美术品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、字画、装饰材料、包装食品、五金交电、
民用建材、汽车配件；接受委托从事物业管理（含出租写字间）；机动车公共停车场服务；举办
展览；美术装饰；展品储存；为举办展览提供服务；会议服务、会议租场；保洁服务；家居装
饰。
七、 其他有关资料、
公司聘请的会 名称 致同会计师事务所
计师事务所名 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
称（境内）
签字会计师姓名 关黎明、郭丽娟
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2011 年 本期比 2010 年
主要会计 上年同
2012 年
数据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 3,040,758,122.32 2,697,680,198.32 2,540,379,023.41 12.72 2,438,237,897.30 2,304,639,269.56
归属于上
市公司股
112,380,442.95 106,105,028.28 97,575,845.22 5.91 194,166,669.49 187,123,849.96
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
117,019,990.99 101,647,788.18 101,647,788.18 15.12 183,641,141.00 183,641,141.00
非经常性
损益的净
利润
经营活动
产生的现
337,082,095.92 -6,264,386.35 -29,141,026.00 5,480.93 345,346,528.13 319,253,973.15
金流量净
额
2011 年末 本期末比 2010 年末
2012 年末 上年同期
调整后 调整前 调整后 调整前
末增减(%)
归属于上
市公司股
1,008,704,762.23 1,113,418,292.34 1,014,358,308.34 -9.40 1,107,352,281.29 1,026,813,835.74
东的净资
产
总资产 2,255,545,774.28 2,357,395,174.70 2,208,121,838.48 -4.32 2,042,569,959.78 1,265,169,572.48
(二) 主要财务数据
2011 年 本期比上年同 2010 年
主要财务指标 2012 年
调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前
基本每股收益
0.4857 0.4585 0.4217 5.93 0.8391 0.8087
（元／股）
稀释每股收益
不适用
（元／股）
扣除非经常性
损益后的基本
0.5057 0.4393 0.4393 15.11 0.7936 0.7936
每股收益（元
／股）
加权平均净资 增加 1.25 个百
10.98 9.73 9.73 18.21 18.93
产收益率（%） 分点
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
扣除非经常性
损益后的加权 增加 1.68 个百
11.81 10.13 10.13 18.58 18.58
平均净资产收 分点
益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
固定资产处置净
非流动资产处置损益 -1,300,160.36 -8,340,805.45 -1,420,081.54
损失
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
北京市旅游发展
符合国家政策规定、 100,000.00 300,000.00
委员会奖励
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 443,987.32
占用费
企业重组费用，如安
置职工的支出、整合 -3,039,442.59 资产置换的费用
费用等
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 8,414,349.30 14,061,738.04 10,896,048.89
合并日的当期净损益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转 109,419.77
回
除上述各项之外的其
321,556.75 1,146,705.66 6,356,011.40
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -660,853.68 -481,916.89 -1,591,359.19
所得税影响额 -8,918,984.78 -2,037,901.03 -4,015,091.07
合计 -4,639,548.04 4,457,240.10 10,525,528.49
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
外运发展 34,714,016.69 41,786,481.89 7,072,465.2
合计 34,714,016.69 41,786,481.89 7,072,465.2
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年首旅股份以\"调整结构、创新经营、强化管理、中国服务\"为总体工作方针，紧紧抓
住公司与首旅集团酒店资产置换后顺利实施的重大契机，按照 \"走国际化路、创民族品牌、践
行中国服务\"的发展思路,紧紧围绕\"品牌运营\"与\"资本运作\"两项核心工作,深入分析国内外竞争
企业的成功经验，研究制定《首旅股份品牌发展战略规划》。同时，公司所属企业贯彻落实首旅
股份的工作要求，积极开展了创新经营、践行中国服务等工作，使得公司经营业绩稳步提升。
2012 年首旅股份实现营业收入 30.4 亿元，较上年增长 13%。其中旅行社板块实现营业收入
20 亿元，占比 66.51%；酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入 6.69 亿元，占比 22%；景
区板块实现营业收入 3.33 亿元，占比 10.96%；其它收入占比 0.53%。
2012 年公司实现利润 1.85 亿元，较上年增长 12.06%。利润贡献主要来源于酒店和景区板
块，其中酒店板块实现利润 1.2 亿元，占比 65.27%；景区板块实现利润 7363 万元，占比 39.9%。
从利润贡献占比三年变化可以看出首旅股份的主业调整正在逐步显现,酒店板块利润贡献
占比上升。
利润占比 酒店板块 景区板块
2010 年 24.51% 72.28%
2011 年 58.26% 40.80%
2012 年 65.27% 39.9%
公司各行业经营情况
（一）酒店板块
1、首旅建国
2012 年实现营业收入 3448 万元，较上年增长 17.18 %；利润总额 1239 万元，较上年增长
38.84%。
首旅建国成立后，以全新的市场化经营管理模式进入市场，已成功建立起良好的市场口碑
及优质的品牌形象。在市场拓展方面，连续三年新签约酒店数量稳步递增，同时提高了前期技
术咨询服务费标准，增加了管理服务费收益。目前首旅建国的成员酒店共 71 家，遍布全国 21
个省市、自治区以及白俄罗斯，其中五星级酒店 49 家，四星级酒店 22 家。
2、首旅酒店
2012 年实现营业收入 2503 万元，实现利润总额 1611 万元。2012 年是首旅酒店运营的第一
个完整年度，未来该公司将积极拓展市场，打造出“便捷、品质、超值”三大特征的酒店品牌
内涵。
3、欣燕都
2012 年实现营业收入 1.46 亿元，较上年增长 12.74%；利润总额 569 万元，较上年增长 10.7%。
4、产权酒店
三家产权酒店实现营业收入 4.49 亿元，较上年增长 4.26%；利润总额 7488 万元，较上年增
长 4.54%。其中：
民族饭店收入 2.02 亿元，同比下降 0.81%，利润 4702 万元，同比增长 4.33%。平均房价
680.20 元，出租率 75.99%。京伦饭店收入 1.58 亿元，同比增长 5.58%，利润 2382 万元，同比
增长 3.86%。平均房价 595.04 元，出租率 75.58%。前门饭店收入 8872 万元，同比增长 15%，
利润 404 万元，同比增长 11.41%。平均房价 417.05 元，出租率 69.60%。
5、物业分公司
2012 年实现营业收入 1711 万元，较上年增长 12.78%；实现利润总额 1140 万元，较上年增
长 10.21%。
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
（二）景区板块
1、南山公司经营业绩
三亚市全年接待过夜游客 1100 万人，比去年同期增长了 7.9%。南山公司全年接待游客 383
万人，较上年增长 8.1%，增幅高于三亚市的整体水平，其中散客接待量同比增长了 11.5%；团
队接待量同比增长了 5.1%。
2012 年南山公司实现营业收入 3.33 亿元，较上年增长 10.13%，实现利润 7363 万元，较上
年增长 9.58%；人均综合消费 87.03 元，较上年增长 1.9%。
南山公司收入贡献主要来源于门票和客运，分别占比为 44%和 21%。其余各项收入依次占
比为：餐饮 18%，商品 8%，客房 5%、其他 4%。南山公司收入和利润增长主要是由于入园人
数增加，同时电瓶车价格从 20 元提到 30 元、缘起楼投入运营、4S 店散客营销等全方位的促销
活动，使南山景区人均综合消费进一步提高。
南山公司 2011 年门票分成之后，收入构成有了明显变化，2012 年南山公司积极改变收入
结构，门票收入 14683 万元,占比 44.07%，公司通过提高人均综合消费水平达到提升整体盈利能
力目的。
2、南山\"尼泊尔馆\"项目
为促进南山景区发展、进一步充实景区内旅游项目和提升南山文化旅游区品质和发展空间
的需要，我公司控股的海南南山文化旅游开发有限公司与海南南山旅游发展有限公司共同出资
设立三亚南山尼泊尔馆建设发展有限公司，项目公司注册资本金为 1.8 亿元，双方各出资 9000
万元，各占 50%股权比例。现项目正在顺利进行中，项目公司设立已经完成，首期出资已经到
位，并已开始施工，预计在一年内完工。完工后，\"尼泊尔馆\"将成为继 2005 年大佛开光后的重
要亮点项目，进一步促进南山文化旅游区的品质和影响力。
（三）旅行社板块
神舟国旅实现营业收入 20 亿元，与去年相比增长 16.81%；实现利润 220 万元，与去年相
比增长了近 2.5 倍。同时，神舟国旅收入实现连续三年增长，利润也连续三年扭亏为盈并呈现
出增长态势。
中国公民（出境、国内游）收入 10.8 亿元，利润 145 万元，收入和利润占比均高于去年同
期，同时也成为了利润构成的主要组成部分，占利润构成的 66%。一年来，神舟国旅通过其自
身的不断努力、加强管控与营销、积极创新，其自身情况在向好的方向发展。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,040,758,122.32 2,697,680,198.32 12.72
营业成本 2,042,162,624.12 1,757,676,301.64 16.19
销售费用 359,468,539.22 341,069,060.02 5.39
管理费用 375,398,516.97 357,772,230.80 4.93
财务费用 43,992,024.35 36,945,666.65 19.07
经营活动产生的现金流量净
337,082,095.92 -6,264,386.35 5,480.93
额
投资活动产生的现金流量净
-99,325,371.71 -82,552,485.51 -20.32
额
筹资活动产生的现金流量净
-152,993,373.35 128,248,546.43 -219.29
额
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年公司资产重组，置换出北展分公司，置入首旅建国、欣燕都、首旅酒店三家酒店管
理公司，业务结构发生明显变化，新增酒店管理业态、展览广告业态退出，导致公司收入构成
发生变化。2012 年度新置入的三家管理公司共计实现营业收入 20,514 万元，较上年增长了
29.35%，其中：首旅建国实现收入 3,448 万元，较上年增长 17.18%；欣燕都实现收入 14,563 万
元，较上年增长 12.74%；首旅酒店实现收入 2503 万元。三家酒店管理公司收入占公司整体收
入的 6.69%。
(2) 主要销售客户的情况
公司 2012 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 7108.85 万元，占公司全部营业收
入比例为 2.34%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
成本 本期占总 上年同期 本期金额较
分行业 构成 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目 (%) 比例(%) 动比例(%)
餐饮、
酒店运营 62,801,556.84 3.08 64,952,256.90 3.70 -3.31
商品
餐饮、
酒店管理 3,576,191.11 0.18 3,719,805.75 0.21 -3.86
商品
展览广告 商品 14,436.85 0 40,522.92 0 -64.37
餐饮、
景区运营 39,006,750.93 1.91 35,360,533.11 2.01 10.31
商品
旅 游
旅游服务 接 待 1,936,763,688.39 94.83 1,653,603,182.96 94.08 17.12
成本
合 计 2,042,162,624.12 100.00 1,757,676,301.64 100.00 16.19
① 酒店运营业成本较上年下降 3.31%，由于餐饮毛利率略有提高，导致成本有所下降。
② 酒店管理业成本较上年下降 3.86%，由于餐饮毛利率略有提高，导致成本有所下降。
③ 展览广告业成本较上年下降 64.37%，系 2012 年 4 月 30 日资产重组置出北展分公司，本期
成本仅包含北展分公司 4 个月数据所致。
④ 景区运营业成本较上年增长 10.31%，系南山公司入园人数同比增长 8.06%，收入同比增长
10.13%，导致成本正常增加，毛利率水平基本与上年持平。
⑤旅游服务业成本较上年增长 17.12%，系国内、出境旅游成本随收入增长，且市场竞争激烈，
机票涨价等因素导致毛利率同比减少 0.32 个百分点所致。
(2) 主要供应商情况
公司 2012 年度供应商排名前五位的客户共计发生营业成本 17207 万元，占公司整体营业成
本的比例为 8.43%。
4、现金流量
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 33708 万元，较 2011 年-626 万元增加了
34334 万元，增长了 5480.93%，主要是 2011 年度南山公司预付 3 亿元门票分成款导致经营活动
现金净流量减少所致。
2012 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-9933 万元，比 2011 年下降了 20.32%，主要
是支付资产置换差价所致。
2012 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-15299 万元，较 2011 年减少 28124 万元，
下降了 219.29%，主要是公司 2011 年度因门票分成事宜向首旅集团借款 3.35 亿元及 2012 年度
提前偿还部分银行贷款所致。
5、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2012 年公司资产重组，置换出北展分公司，置入首旅建国、欣燕都、首旅酒店三家酒店管
理公司，利润来源及构成发生变化。2012 年度首旅建国、欣燕都、首旅酒店分别实现利润 1239
万元、569 万元、1611 万元。三家管理公司合计产生利润 3419 万元，占公司整体利润的比例为
18.5%。北展分公司置出，只有今年前 4 个月的损益 269 万元纳入合并范围，较 2011 年的利润
为 1348 万元减少 1079 万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 1.12
酒店运营 465,563,432.93 62,801,556.84 86.51 4.74 -3.31
个百分点
增加 0.61
酒店管理 203,469,525.32 3,576,191.11 98.24 29.35 -3.86
个百分点
减少 0.02
展览广告 16,240,462.82 14,436.85 99.91 -73.35 -64.37
个百分点
减少 0.02
景区运营 333,175,872.31 39,006,750.93 88.29 10.13 10.31
个百分点
减少 0.32
旅游服务 2,022,308,828.94 1,936,763,688.39 4.23 16.73 17.12
个百分点
减少 2.00
合 计 3,040,758,122.32 2,042,162,624.12 32.84 12.72 16.19
个百分点
①主营业务构成情况的说明：
从主营业务构成情况分析，公司各业务板块收入贡献率从大到小依次为：旅游服务 66.51%、酒
店运营 15.31%、景区运营 10.96%、酒店管理 6.69%、展览广告 0.53% 。
②主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明:
2012 年综合毛利率为 32.84%，比 2011 下降 2 个百分点，酒店运营和酒店管理板块毛利率较上
年有所提高，分别增加 1.12、0.61 个百分点，系收入结构发生变化，餐饮、商品销售收入占比
下降，成本相应下降，导致综合毛利率上升。其他业态毛利率较上年有所下降。下降最多的是
旅游服务板块，旅行社受国内和出境旅游市场竞争激烈、机票涨价等多重因素影响，毛利率较
上年减少 0.32 个百分点。景区运营和展览广告板块的毛利率均较上年减少 0.02 个百分点。
北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 2,704,269,894.98 12.94
海南 333,175,872.31 10.13
其他 3,312,355.03 353.60
合计 3,040,758,122.32 12.72
公司纳入合并报表范围的异地公司及分支机构情况：南山公司在海南经营、欣燕都西安互助路
连锁酒店在陕西经营（其他）。北京、海南、其他地区实现收入占公司整体收入的比重依次为
88
