公司代码：600251 公司简称：冠农股份
新疆冠农果茸股份有限公司
2020年第一季度报告
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020年4月28日编制
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘中海、主管会计工作负责人邱照亮及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,229,727,782.52 | 5,000,580,611.00 | -15.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,220,468,776.55 | 2,172,102,366.04 | 2.23 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,249,728.08 | 525,431,272.84 | -101.19 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 334,836,534.19 | 935,604,856.84 | -64.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,346,224.12 | 37,861,043.17 | -6.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,376,127.11 | 35,372,043.74 | -143.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.61 | 1.85 | 减少0.24个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0453 | 0.0482 | -6.02 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0453 | 0.0482 | -6.02 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 6,213.59 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,618,999.20 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 9,297,042.05 | |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 86,510,397.96 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,241,143.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -46,085,670.89 | |
| 所得税影响额 | -383,487.31 | |
| 合计 | 50,722,351.23 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 46,227 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆冠农集团有限责任公司 | 320,932,708 | 40.89 | 320,932,708 | 质押 | 80,000,000 | 国有法人 |
| 新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司 | 32,516,580 | 4.14 | 32,516,580 | 无 | 国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 28,296,268 | 3.61 | 28,296,268 | 无 | 未知 | |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 25,202,160 | 3.21 | 25,202,160 | 无 | 国有法人 | |
| 北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司 | 13,739,724 | 1.75 | 13,739,724 | 无 | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,906,900 | 1.13 | 8,906,900 | 无 | 未知 | |
| 新疆冠农果茸股份有限公司回购专用证券账户 | 7,848,425 | 1.00 | 7,848,425 | 无 | 未知 | |
| 姚婧 | 7,186,948 | 0.92 | 7,186,948 | 无 | 未知 | |
| 深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易3号私募证券投资基金 | 5,351,922 | 0.68 | 5,351,922 | 无 | 未知 | |
| 俞聪 | 3,950,000 | 0.50 | 3,950,000 | 无 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 | 股份种类及数量 | ||||
| 的数量 | 种类 | 数量 | |
| 新疆冠农集团有限责任公司 | 320,932,708 | 人民币普通股 | 320,932,708 |
| 新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司 | 32,516,580 | 人民币普通股 | 32,516,580 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 28,296,268 | 人民币普通股 | 28,296,268 |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 25,202,160 | 人民币普通股 | 25,202,160 |
| 北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司 | 13,739,724 | 人民币普通股 | 13,739,724 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,906,900 | 人民币普通股 | 8,906,900 |
| 新疆冠农果茸股份有限公司回购专用证券账户 | 7,848,425 | 人民币普通股 | 7,848,425 |
| 姚婧 | 7,186,948 | 人民币普通股 | 7,186,948 |
| 深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易3号私募证券投资基金 | 5,351,922 | 人民币普通股 | 5,351,922 |
| 俞聪 | 3,950,000 | 人民币普通股 | 3,950,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件股东中，新疆冠农集团有限责任公司与新疆绿原鑫融贸易有限公司均为绿原国资的全资子公司，为一致行动人。其他国有法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；国有法人股东与其他7名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金：本报告期末货币资金35,791.03万元，比年初减少58,281.27万元，减少61.95%，主要是本期公司归还银行贷款所致。
2.交易性金融资产：本报告期末交易性金融资产2,430.78万元，比年初减少8,734.05万元，减少78.23%，主要是本期公司理财产品减少所致。
3.应收票据：本报告期末应收票据593.04万元，比年初减少2,056.35万元，减少77.62%，主要是本期公司销售商品收到的银行承兑汇票减少所致。
4.在建工程：本报告期末在建工程3,517.59万元，比年初增加818.20万元，增加30.31%，主要是本期公司在建工程增加所致。
5.生产性生物资产：本报告期末生产性生物资产141.69万元，比年初增加126.50万元，增加
832.59%，主要是本期公司红枣林资产增加所致。
6.无形资产：本报告期末无形资产18,147.32万元，比年初增加5,237.65万元，增加40.57%，主要是本期银通棉业收购阿克苏益康仓储物流公司增加土地使用权所致。
7.长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用12.74万元，比年初减少14.00万元，减少52.36%，主要是本期公司摊销费用所致。
8.其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产128.64万元，比年初减少800.41万元，减少
86.15%，主要是本期公司预付固定资产购置款减少所致。
9.短期借款：本报告期末短期借款61,981.00万元，比年初减少66,730.00万元，减少51.84%，主要是本期公司归还银行贷款所致。
10.应付票据：本报告期末应付票据1,000.00万元，比年初减少4,300.00万元，减少81.13%，主要是本期公司银行承兑汇票减少所致。
11.应付账款：本报告期末应付账款12,814.29万元，比年初减少11,612.26万元，减少47.54%，主要是本期公司应付货款减少所致。
12.应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬1,561.10万元，比年初减少1,019.22万元，减少
39.50%，主要是本期子公司发放了计提的2019年度工资和绩效奖金所致。
13.其他应付款：本报告期末其他应付款8,316.82万元，比年初减少7,295.26万元，减少46.73%，主要是本期公司退还了期货的质押金所致。
14.一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债0.00万元，比年初减少4,500.00万元，减少100.00%，主要是本期公司偿还一年内到期的长期借款所致。
15.归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润3,534.62万元，比上年同期减少251.48万元，减少6.64%，主要是本期公司的参股公司罗钾公司利润减少使公司投资收益减少所致。
16.营业收入：本报告期营业收入33,483.65万元，比上年同期减少60,076.83万元，减少64.21%，主要是本期公司棉产品销售收入减少所致。
17.营业成本：本报告期营业成本30,698.27万元，比上年同期减少56,863.46万元，减少64.94%，主要是与棉产品销售收入同步减少。
18.税金及附加：本报告期税金及附加125.58万元，比上年同期减少111.68万元，减少47.07%，主要是本期公司增值税附加税较上年同期减少所致。
19.销售费用：本报告期销售费用1,131.84万元，与去年同期相比减少1,238.06万元，同比减少52.24%，主要是本期销售减少致运费减少所致。
20.管理费用：本报告期管理费用1,613.92万元，与去年同期相比减少494.47万元，同比减少
23.45%，主要是本期公司番茄、制糖产业土地由租赁变更为出让后土地使用费减少所致。
21.财务费用：本报告期财务费用507.27万元，比去年同期减少2,138.73万元，减少80.83%，主要是本期公司利息费用减少所致。
22.公允价值变动收益：本报告期公允价值变动收益7,659.51万元，比上年同期增加7,659.51万元，增加100.00%，主要是本期公司期货公允价值变动产生的收益增加所致。
23.资产减值损失：本报告期资产减值损失-7,021.90万元，比上年同期增加7,444.44万元，增加1761.85%，主要是本期公司计提的存货跌价准备增加所致。
24.营业外收入：本报告期营业外收入936.52万元，比上年同期增加817.22万元，增加685.02%，主要是本期公司取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益增加所致。
25.营业外支出：本报告期营业外支出127.77万元，比上年同期增加107.35万元，增加525.55%，主要是本期公司疫情捐赠支出增加所致。
26.利润总额：本报告期利润总额4,861.81万元，比上年同期增加946.10万元，增加24.16%，主要是本期公司销售费用、财务费用较上年同期减少所致。
27.所得税费用：本报告期所得税费用214.49万元，比上年同期增加211.41万元，增加6872.25%，主要是本期公司控股子公司天津三和利润增加计提的所得税费用增加所致。
28.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,537.61万元，比上年同期减少5,074.82万元，减少143.47%，主要是本期公司皮棉存货跌价准备较上年同期增加导致扣除非经常性损益后的净利润减少及皮棉期货产生的公允价值变动收益增加导致非经常性损益增加所致。
29.少数股东损益：本报告期少数股东损益1,112.70万元，比上年同期增加986.16万元，增加
779.38%，主要是公司棉业务利润增加所致。
30.基本每股收益和稀释每股收益：本报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.0453元/股，比上年同期减少0.0029元/股，减少6.02%，主要是归属于母公司的净利润减少所致。
31.经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额为-624.97万元,比上年同期减少53,168.1万元,减少101.19%,主要是本期公司皮棉销售减少致回款较上年同期减少。
32.投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额6,708.68万元,比上年同期增加8,105.58万元,增加580.26%,主要是本期棉花期货业务收回现金大幅度增加所致。
33.筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额-72,221.45万元,比上年同期减少23,443.21万元,减少24.51%,主要本期公司偿还银行借款较上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019年12月30日公司六届十四次董事会审议通过了《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》，同意公司实施限制性股票激励计划及制定的《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。截止报告期末，公司正在按照规定履行兵团国资委审批程序。
2、公司控股股东——冠农集团将其持有的公司部分股权为其银行贷款提供质押担保。截至本报告期末，累计质押的总股数8,000万股, 占其所持公司股份总数的21.93%，占公司总股本的
10.19%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 新疆冠农果茸股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘中海 |
| 日期 | 2020年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 357,910,317.45 | 940,723,009.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 24,307,780.44 | 111,648,311.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,930,400.00 | 26,493,874.98 |
| 应收账款 | 260,482,682.31 | 286,806,185.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 114,906,602.78 | 100,360,529.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,318,839.66 | 40,428,782.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,284,740,372.15 | 1,429,895,379.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 155,395,121.78 | 151,024,674.62 |
| 流动资产合计 | 2,240,992,116.57 | 3,087,380,747.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 881,253,300.43 | 853,591,583.37 |
| 其他权益工具投资 | 72,316,546.07 | 72,316,546.07 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 792,272,044.09 | 798,077,246.66 |
| 在建工程 | 35,175,889.41 | 26,993,901.22 |
| 生产性生物资产 | 1,416,904.20 | 151,932.80 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 181,473,233.18 | 129,096,735.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,622,541.67 | 18,622,541.67 |
| 长期待摊费用 | 127,419.91 | 267,442.74 |
| 递延所得税资产 | 4,791,386.99 | 4,791,386.99 |
| 其他非流动资产 | 1,286,400.00 | 9,290,545.84 |
| 非流动资产合计 | 1,988,735,665.95 | 1,913,199,863.17 |
| 资产总计 | 4,229,727,782.52 | 5,000,580,611.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 619,810,000.00 | 1,287,110,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 应付账款 | 128,142,886.59 | 244,265,507.30 |
| 预收款项 | 737,457,689.62 | 629,598,875.68 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,611,021.12 | 25,803,248.69 |
| 应交税费 | 6,783,819.59 | 7,089,080.06 |
| 其他应付款 | 83,168,226.48 | 156,120,831.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,600,973,643.40 | 2,447,987,543.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,740,438.55 | 3,951,343.03 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,595,054.23 | 43,059,803.63 |
| 递延所得税负债 | 738,442.44 | 738,442.44 |
新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司
XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2020年第一季度报告
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 53,073,935.22 | 47,749,589.10 |
| 负债合计 | 1,654,047,578.62 | 2,495,737,132.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 784,842,008.00 | 784,842,008.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,470,431.46 | 381,450,245.07 |
| 减：库存股 | 43,001,695.89 | 43,001,695.89 |
| 其他综合收益 | 129,122.09 | 129,122.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,433,826.51 | 169,433,826.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 914,595,084.38 | 879,248,860.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,220,468,776.55 | 2,172,102,366.04 |
| 少数股东权益 | 355,211,427.35 | 332,741,112.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,575,680,203.90 | 2,504,843,478.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,229,727,782.52 | 5,000,580,611.00 |
法定代表人：刘中海 主管会计工作负责人：邱照亮 会计机构负责人：罗雪妮
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,031,544.45 | 45,458,641.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 900,763.97 | 952,196.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 604,334.45 | 337,594.45 |
| 其他应收款 | 294,895,664.99 | 279,850,626.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 140,108.66 | 137,356.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 5,697,467.19 | 5,327,505.36 |
| 流动资产合计 | 310,269,883.71 | 332,063,921.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,765,005,786.43 | 1,837,344,069.37 |
| 其他权益工具投资 | 72,316,546.07 | 72,316,546.07 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 135,451,756.70 | 136,455,974.73 |
| 在建工程 | 13,411,582.01 | 5,229,593.82 |
| 生产性生物资产 | 1,391,499.20 | |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,104,501.30 | 5,177,355.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 596,400.00 | 360,545.84 |
| 非流动资产合计 | 1,993,278,071.71 | 2,056,884,085.62 |
| 资产总计 | 2,303,547,955.42 | 2,388,948,006.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,266,456.91 | 31,477,129.10 |
| 预收款项 | 1,298,719.34 | 1,780,047.52 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,679,010.83 | 7,787,141.91 |
| 应交税费 | 718,448.62 | 238,833.54 |
| 其他应付款 | 64,941,152.57 | 47,258,609.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 175,903,788.27 | 283,541,761.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,730,325.86 | 3,730,325.86 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,937,870.70 | 2,131,949.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,668,196.56 | 5,862,275.73 |
| 负债合计 | 184,571,984.83 | 289,404,037.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 784,842,008.00 | 784,842,008.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 316,085,336.65 | 316,085,336.65 |
| 减：库存股 | 43,001,695.89 | 43,001,695.89 |
| 其他综合收益 | -26,248.17 | -26,248.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 167,117,506.04 | 167,117,506.04 |
| 未分配利润 | 893,959,063.96 | 874,527,062.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,118,975,970.59 | 2,099,543,969.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,303,547,955.42 | 2,388,948,006.66 |
法定代表人：刘中海 主管会计工作负责人：邱照亮 会计机构负责人：罗雪妮
合并利润表2020年1—3月编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 334,836,534.19 | 935,604,856.84 |
| 其中：营业收入 | 334,836,534.19 | 935,604,856.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 340,892,863.50 | 949,676,729.64 |
| 其中：营业成本 | 306,982,749.05 | 875,617,384.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,255,846.56 | 2,372,678.31 |
| 销售费用 | 11,318,409.41 | 23,698,990.40 |
| 管理费用 | 16,139,228.23 | 21,083,969.11 |
| 研发费用 | 123,922.21 | 443,672.71 |
| 财务费用 | 5,072,708.04 | 26,460,034.18 |
| 其中：利息费用 | 8,769,850.01 | 23,081,883.38 |
| 利息收入 | 833,934.97 | 1,008,927.05 |
| 加：其他收益 | 2,593,634.10 | 3,032,373.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,577,062.36 | 44,997,337.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,661,717.06 | 38,854,970.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 76,595,052.66 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,817.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -70,219,027.88 | 4,225,364.72 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 29,394.66 | -14,808.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,530,603.99 | 38,168,394.19 |
| 加：营业外收入 | 9,365,213.20 | 1,192,987.15 |
| 减：营业外支出 | 1,277,735.83 | 204,258.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,618,081.36 | 39,157,123.06 |
| 减：所得税费用 | 2,144,903.98 | 30,763.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,473,177.38 | 39,126,359.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,473,177.38 | 39,126,359.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,346,224.12 | 37,861,043.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,126,953.26 | 1,265,316.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,208,839.94 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,208,839.94 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -7,208,839.94 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,473,177.38 | 31,917,519.68 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,346,224.12 | 30,652,203.23 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 11,126,953.26 | 1,265,316.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
定代表人：刘中海 主管会计工作负责人：邱照亮 会计机构负责人：罗雪妮
母公司利润表2020年1—3月编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 456,687.42 | 45,304.02 |
| 减：营业成本 | 342,236.10 | 60,925.83 |
| 税金及附加 | 420,519.71 | 358,355.39 |
| 销售费用 | 1,317.41 | |
| 管理费用 | 6,316,252.87 | 4,086,062.74 |
| 研发费用 | 123,922.21 | 433,542.52 |
| 财务费用 | 758,450.79 | 2,668,679.42 |
| 其中：利息费用 | 998,063.10 | 2,946,747.55 |
| 利息收入 | 244,910.89 | 279,178.31 |
| 加：其他收益 | 196,479.17 | 76,479.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,661,717.06 | 41,728,912.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,661,717.06 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 29,394.66 | -14,808.71 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,381,579.22 | 34,228,320.91 |
| 加：营业外收入 | 11,858.39 | 8,595.00 |
| 减：营业外支出 | 961,436.22 | 4,236,098.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,432,001.39 | 30,000,817.79 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,432,001.39 | 30,000,817.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,432,001.39 | 30,000,817.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,208,839.94 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,208,839.94 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,432,001.39 | 22,791,977.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：刘中海 主管会计工作负责人：邱照亮 会计机构负责人：罗雪妮
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,003,977.34 | 1,132,201,796.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,764,961.43 | 19,109,575.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,747,555.89 | 10,677,285.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 696,516,494.66 | 1,161,988,657.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,370,468.94 | 487,099,209.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,464,269.98 | 12,763,349.31 |
| 支付的各项税费 | 12,541,226.67 | 16,240,969.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,390,257.15 | 120,453,856.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 702,766,222.74 | 636,557,384.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,249,728.08 | 525,431,272.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,300,147.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,592,042.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 174,248.72 | 188,676.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,575,330.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 938,115.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,004,554.36 | 10,764,007.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,171,874.03 | 10,932,958.14 |
| 投资支付的现金 | 16,998,828.00 | 13,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -7,252,991.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,917,710.28 | 24,732,958.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,086,844.08 | -13,968,950.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 198,000,000.00 | 428,133,636.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 198,000,000.00 | 428,133,636.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 910,250,000.00 | 1,317,076,362.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,964,538.46 | 23,622,857.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,081,031.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 920,214,538.46 | 1,384,780,251.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -722,214,538.46 | -956,646,615.43 |
新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司
XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2020年第一季度报告
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -661,377,422.46 | -445,184,293.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 907,544,102.26 | 1,011,448,658.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,166,679.80 | 566,264,364.92 |
法定代表人：刘中海 主管会计工作负责人：邱照亮 会计机构负责人：罗雪妮
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,500.24 | 284.14 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,789,390.32 | 52,903,318.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,841,890.56 | 52,903,602.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,406,123.02 | 2,074,697.93 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,753,038.88 | 1,514,067.40 |
| 支付的各项税费 | 159,200.00 | 11,299.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,678,647.18 | 32,390,848.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,997,009.08 | 35,990,913.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,844,881.48 | 16,912,688.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,577,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,028.72 | 1,775.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 147,028.72 | 10,578,975.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,397,788.86 | 1,980,505.55 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,397,788.86 | 51,980,505.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,250,760.14 | -41,401,529.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,021,218.76 | 4,199,371.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,874,052.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,021,218.76 | 154,073,423.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,021,218.76 | 35,926,576.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,427,097.42 | 11,437,735.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,458,641.87 | 87,664,417.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,031,544.45 | 99,102,152.92 |
法定代表人：刘中海 主管会计工作负责人：邱照亮 会计机构负责人：罗雪妮
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用