证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-051
南京商贸旅游股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司
? 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额4,675万元，已实际为其提供的担保余额为4,629.64万元。
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
1、本次担保基本情况
2023年12月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）发生两笔为子公司提供担保事项。
（1）2023年12月7日，公司与江苏紫金农村商业银行秦淮支行签署《保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该行签署的《流动资金借款合同》项下债权本金人民币1,000万元提供连带责任保证。
（2）2023年12月14日，公司与宁波银行南京分行签署《最高额保证合同》，为南京南纺与该行签署的《进出口融资总协议》项下债权最高本金限额等
值人民币3,675万元提供连带责任保证。
2、担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2022年12月13日、2022年12月30日召开第十届十五次董事会和2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，确定2023年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计40,000万元，其中对子公司南京南纺提供担保额度为35,000万元，对子公司南京高新经纬电气有限公司提供担保额度为5,000万元，并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议，具体内容详见公司于2022年12月15日、2022年12月31日披露的相关公告。
截至目前，公司及子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为4,629.64万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。
二、被担保方基本情况
企业名称：南京南纺进出口有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91320192302300762P
成立时间：2014年4月17日
住所：南京市鼓楼区云南北路77号
注册资本：5,000万元
法定代表人：张金源
主营业务：进出口贸易、国内贸易
股权结构：公司持有南京南纺100%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 20,587.40 | 20,193.94 |
| 负债总额 | 14,525.41 | 13,926.35 |
| 净资产 | 6,061.99 | 6,267.59 |
| 资产负债率 | 70.55% | 68.96% |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 52,502.45 | 25,521.56 |
| 净利润 | 227.03 | 182.99 |
三、担保合同的主要内容
1、公司与江苏紫金农村商业银行秦淮支行签署的《保证合同》，主要内容如下：
编号：紫银（秦淮）保字(2023)第256号
保证人：南京商贸旅游股份有限公司
债权人：江苏紫金农村商业银行秦淮支行
债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司
主合同：债权人与债务人签署的编号为紫银(秦淮)流借字[2023]公司第256号的《流动资金借款合同》。
担保债权的最高本金余额：1,000万元人民币。
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
保证方式：连带责任保证
担保范围：主债权及利息（包括合同期内利息、复利和罚息）违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而发生的有关费用。
2、公司与宁波银行南京分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：
编号：07200BY23000116
保证人：南京商贸旅游股份有限公司
债权人：宁波银行南京分行
债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司
主合同：债权人与债务人签署的编号为07200JC23CB4EAM的《进出口融资总协议》。
担保债权最高本金限额：3,675万元人民币。
保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
保证方式：连带责任保证
担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
四、本次担保的必要性和合理性
公司本次担保是根据子公司南京南纺日常经营的合理资金需求，为其银行授信提供的担保，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。南京南纺为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保在公司股东大会批准的2023年度为子公司提供的担保额度范围内，已按照相关规定履行了相应的决策程序；本次担保事项是对子公司银行授信提供的担保，担保风险可控，属于子公司日常经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益。
六、累计对外担保数额及逾期担保数额
截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项，未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计4,629.64万元，约占公司最近一期经审计净资产的8.37%；公司及子公司无逾期担保情形。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
2023年12月30日