证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-047
南京商贸旅游股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司、南京高新经纬电气有限公司。
? 是否为上市公司关联人：否，系公司控股子公司
? 预计担保额度：2024年度预计对控股子公司提供担保额度40,000万元
? 是否有反担保：否
? 累计担保数量和逾期担保情况：截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项；未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计7,551.35万元，约占公司最近一期经审计净资产的
13.65%；公司及子公司无逾期担保情形。
一、 担保预计情况概述
（一）担保预计基本情况
为满足子公司日常经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，2024年度南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）预计对控股子公司提供担保额度为40,000万元。
（二）担保预计履行的决策程序
公司于2023年12月13日召开第十届二十三次董事会，审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）担保预计具体情况
单位：万元 币种：人民币
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 南京商旅及子公司 | 南京南纺进出口有限公司 | 100% | 68.96% | 7551.35 | 35,000 | 60.45% | 2024年1月1日至2024年12月31日 | 否 | 否 |
| 南京商旅及子公司 | 南京高新经纬电气有限公司 | 99.69% | 28.00% | 0.00 | 5,000 | 8.64% | 2024年1月1日至2024年12月31日 | 否 | 否 |
上述预计担保额度包括公司及子公司为上述子公司提供的担保，担保范围仅限于为上述子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项，包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。预计担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。
二、被担保方基本情况
(一)南京南纺进出口有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立时间：2014年4月17日住所：南京市鼓楼区云南北路77号注册资本：5,000万元法定代表人：张金源主营业务：进出口贸易、国内贸易
股权结构：公司持有该公司100%股权最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 20,587.40 | 20,193.94 |
| 负债总额 | 14,525.41 | 13,926.35 |
| 净资产 | 6,061.99 | 6,267.59 |
| 资产负债率 | 70.55% | 68.96% |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 52,502.45 | 25,521.56 |
| 净利润 | 227.03 | 182.99 |
（二）南京高新经纬电气有限公司
企业类型：有限责任公司成立时间：1996年7月26日住所：南京江北新区新科二路30号注册资本：5,000万元法定代表人：袁一骏主营业务：照明产品的生产、销售股权结构：公司持有该公司99.69%股权最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 11,652.47 | 10,952.66 |
| 负债总额 | 4,034.36 | 3,066.27 |
| 净资产 | 7,618.10 | 7,886.39 |
| 资产负债率 | 34.62% | 28.00% |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 10,684.86 | 7,388.89 |
| 净利润 | -690.84 | 251.78 |
三、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计是公司根据2024年度子公司日常经营的合理资金需求，为其银行、信用社综合授信业务提供的担保，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方均为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保额度预计是对控股子公司2024年度可能发生的银行、信用社综合授信提供的担保，担保风险可控，属于子公司日常经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益。
五、累计对外担保数额及逾期担保数额
截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项，未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计7,551.35万元，约占公司最近一期经审计净资产的13.65%；公司及子公司无逾期担保情形。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
2023年12月14日