证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2023-048
南京商贸旅游股份有限公司关于2024年度委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 委托理财额度:单日最高余额不超过人民币1.8亿元
? 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于银行理财产品、其他类(如国债、国债逆回购、企业债券)等,不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。
? 委托理财期限:本次委托理财预计额度授权的有效期限为:2024年1月1日至2024年12月31日。
? 履行的审议程序:本次委托理财额度预计事项已经公司第十届二十三次董事
会审议通过,无需提交公司股东大会审议。
一、2024年度委托理财额度预计情况
(一)委托理财目的
为提高闲置自有资金使用效率及收益,在不影响主营业务正常开展,保证日常经营所需流动资金及资金安全的前提下,2024年度公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,为股东谋取更好的投资回报。
(二)委托理财额度
2024年度,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超
过人民币1.8亿元,在此额度内资金可以滚动使用。
(三)资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
(四)投资品种
安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于银行理财产品、其他类(如国债、国债逆回购、企业债券)等,不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。单个理财产品期限不得超过12个月。
(五)投资期限
本次委托理财预计额度授权的有效期限为:2024年1月1日至2024年12月31日。
二、履行的审议程序
公司于2023年12月13日召开第十届二十三次董事会,审议通过了《关于2024年度委托理财额度的议案》。本次委托理财额度预计事项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品,主要为银行短期理财产品,一般情况下收益较稳定、风险基本可控,但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性。
(二)风控措施
本着维护股东和公司利益的原则,公司将采取如下风险控制措施:
1、公司将对委托理财额度使用及委托理财投资品种严格把控,切实按照董事会决议执行。
2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
3、公司财务管理中心建立投资台账、做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取
相应的措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对资金的使用情况进行审计监督。
5、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求,及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
资产总额 | 170,135.40 | 171,190.03 |
负债总额 | 96,967.95 | 92,892.45 |
归属于上市公司股东的净资产 | 55,302.33 | 57,903.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,460.44 | 7,146.26 |
(二)委托理财对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品,是在保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司股东谋取更好的投资回报,符合全体股东的共同利益。
(三)相关会计处理
根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、2023年截至目前使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 江苏银行结构性存款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 8.40 | |
2 | 江苏银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.57 | |
3 | 江苏银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.28 | |
4 | 江苏银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.28 | |
5 | 江苏银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 24.83 | |
6 | 江苏银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.57 | |
7 | 江苏银行结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 20.06 | |
8 | 江苏银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6.95 |
9 | 江苏银行结构性存款 | 2,400.00 | 2,400.00 | 5.36 | |
10 | 江苏银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.75 | |
11 | 江苏银行结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
12 | 南京银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.58 | |
13 | 南京银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9.54 | |
14 | 兴银理财金雪球稳添利双周盈 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3.02 | |
15 | 紫金农商行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.79 | |
16 | 兴银理财金雪球稳添利双周盈 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3.77 | |
17 | 紫金农商行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 11.18 | |
18 | 南京银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.59 | |
19 | 宁波银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15.96 | |
20 | 广发银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15.78 | |
21 | 广发银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.45 | |
22 | 广发银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.20 | |
23 | 宁波银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15.29 | |
24 | 宁波银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15.97 | |
合计 | - | - | 212.17 | 4,000.00 | |
2023年截至目前单日最高投入金额 | 12,800.00 | ||||
2023年截至目前单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 23.15% | ||||
2023年截至目前委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 5.03% | ||||
目前已使用的理财额度 | 4,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 19,000.00 | ||||
2023年总理财额度 | 23,000.00 |
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
2023年12月14日