南京纺织品进出口股份有限公司
NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
2014 年第一季度报告
二○一四年四月
南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................... 3
三、 重要事项 ................................................. 5
四、 附录 ..................................................... 7
南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐德健
主管会计工作负责人姓名 徐德健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马焕栋
公司负责人徐德健、主管会计工作负责人徐德健及会计机构负责人（会计主管人员）
马焕栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,665,669,755.41 2,766,898,240.07 -3.66
归属于上市公司股东的净资产 340,458,079.78 395,623,398.06 -13.94
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 174,983,548.04 171,246,907.31 2.18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 873,145,667.89 1,048,236,935.08 -16.70
归属于上市公司股东的净利润 -55,166,626.28 -44,699,504.62 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
-57,221,955.14 -61,231,318.78 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -14.99 -16.50 增加 1.51 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.2133 -0.1728 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.2133 -0.1728 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 181,288.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
64,540.00
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,826,647.56
所得税影响额 -17,084.89
少数股东权益影响额（税后） -61.92
合计 2,055,328.86
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 12,431
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 的股份数量
(%)
南京商贸旅游发展集团有限责任公司 国有法人 34.99 90,516,562 0 无
中国证券投资者保护基金有限责任公司 国有法人 7.19 18,609,302 0 无
海通证券股份有限公司约定购回式证券
未知 2.07 5,351,400 0 无
交易专用证券账户
南京商厦股份有限公司 国有法人 2.00 5,173,540 0 无
黄素英 境内自然人 1.76 4,563,700 0 无
胡志剑 境内自然人 1.15 2,983,150 0 无
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李永芳 境内自然人 1.00 2,581,200 0 无
潘春燕 境内自然人 0.91 2,348,419 0 无
钱勇 境内自然人 0.90 2,328,800 0 无
中国外运江苏公司 国有法人 0.80 2,067,134 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
南京商贸旅游发展集团有限责任公司 90,516,562 人民币普通股 90,516,562
中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302 人民币普通股 18,609,302
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 5,351,400 人民币普通股 5,351,400
南京商厦股份有限公司 5,173,540 人民币普通股 5,173,540
黄素英 4,563,700 人民币普通股 4,563,700
胡志剑 2,983,150 人民币普通股 2,983,150
李永芳 2,581,200 人民币普通股 2,581,200
潘春燕 2,348,419 人民币普通股 2,348,419
钱勇 2,328,800 人民币普通股 2,328,800
中国外运江苏公司 2,067,134 人民币普通股 2,067,134
南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京商贸旅游发展集团有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限责任公司的控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 期末金额 期初金额 增减变动（%） 变动原因说明
应收票据 18,697,447.53 30,643,016.69 -38.98 主要系业务结算收取的银票减少
主要系国内贸易业务规模有所下降致
预付款项 211,551,972.19 307,673,475.18 -31.24
预付款减少
在建工程 4,877,648.75 1,288,787.90 278.47 主要系本期工程结算成本有所增加
主要系调整负债结构，本期使用银票结
应付票据 682,505,000.00 470,305,000.00 45.12
算方式增加
应付职工薪酬 2,163,820.15 10,436,716.26 -79.27 主要系本期已支付上年度预提的奖金
其他流动负债 6,429,114.65 18,081,400.04 -64.44 主要系本期已支付上年预提的费用
（2）报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上年同期金额 增减变动（%） 变动原因说明
主要系本期销售规模减少，税金相应
营业税金及附加 415,419.71 758,741.10 -45.25
减少
主要系上年处置南泰国展股权，合并
管理费用 15,974,756.72 27,435,844.19 -41.77
范围发生变化所致
主要系上期处置固定资产收益及收取
营业外收入 2,081,585.08 17,979,919.31 -88.42
赔偿款
营业外支出 9,109.41 151,377.42 -93.98 主要系本期非正常损失减少
主要系本期控股子公司盈利水平下
所得税费用 51,022.66 359,576.55 -85.81
降，所得税相应减少
（3）报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因(单位：元)
项目 本期金额 上年同期金额 增减变动（%） 变动原因说明
经营活动产 生的
174,983,548.04 171,246,907.31 2.18
现金流量净额
投资活动产 生的
-2,760,676.47 31,684,358.26 -108.71 主要系上期收到投资项目分红
现金流量净额
筹资活动产 生的
-206,129,480.86 16,237,550.15 -1369.46 主要系本期偿还银行借款较多
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
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□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
法定代表人: 徐德健
南京纺织品进出口股份有限公司
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 798,537,670.56 691,044,279.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,697,447.53 30,643,016.69
应收账款 247,031,129.73 306,524,989.00
预付款项 211,551,972.19 307,673,475.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,373,235.40 57,646,213.11
买入返售金融资产
存货 196,510,931.91 203,322,670.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,028,757.10 66,289,291.42
流动资产合计 1,591,731,144.42 1,663,143,935.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,071,528.00 4,069,784.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 821,873,627.04 849,175,694.10
投资性房地产 5,487,994.93 5,587,802.26
固定资产 207,290,286.13 212,909,531.82
在建工程 4,877,648.75 1,288,787.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,532,984.13 22,681,182.23
开发支出
商誉 5,039,786.44 5,039,786.44
长期待摊费用 2,024,293.03 2,237,147.86
递延所得税资产 740,462.54 764,588.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,073,938,610.99 1,103,754,304.65
资产总计 2,665,669,755.41 2,766,898,240.07
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流动负债：
短期借款 848,765,691.01 1,029,482,538.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 682,505,000.00 470,305,000.00
应付账款 358,424,684.12 357,423,702.62
预收款项 259,959,255.48 311,024,762.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,163,820.15 10,436,716.26
应交税费 9,032,816.60 7,800,572.31
应付利息 4,122,390.81 4,264,964.19
应付股利 1,553,514.51 1,553,514.51
其他应付款 106,619,442.00 114,088,904.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,429,114.65 18,081,400.04
流动负债合计 2,279,575,729.33 2,324,462,075.30
非流动负债：
长期借款 72,500,000.00 72,500,000.00
应付债券
长期应付款 3,689,500.00 3,689,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,598,562.01 4,598,126.01
其他非流动负债
非流动负债合计 80,788,062.01 80,787,626.01
负债合计 2,360,363,791.34 2,405,249,701.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,692,460.00 258,692,460.00
资本公积 210,693,912.60 210,692,604.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,934,416.21 105,934,416.21
一般风险准备
未分配利润 -234,862,709.03 -179,696,082.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 340,458,079.78 395,623,398.06
少数股东权益 -35,152,115.71 -33,974,859.30
所有者权益合计 305,305,964.07 361,648,538.76
负债和所有者权益总计 2,665,669,755.41 2,766,898,240.07
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 768,197,937.38 636,544,982.18
交易性金融资产
应收票据 14,851,460.00 25,572,460.00
应收账款 220,163,368.25 246,633,210.69
预付款项 210,697,207.21 299,188,930.64
应收利息
应收股利
其他应收款 163,784,389.89 179,330,251.51
存货 134,414,484.54 148,398,247.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,783,404.63 66,035,795.67
流动资产合计 1,573,892,251.90 1,601,703,878.57
非流动资产：
可供出售金融资产 4,071,528.00 4,069,784.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,009,117,616.81 1,036,419,683.87
投资性房地产
固定资产 43,936,830.20 44,549,528.66
在建工程 620,190.49 620,190.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,211,458.35 1,248,077.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,080,030.07 1,173,303.94
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,060,037,653.92 1,088,080,568.88
资产总计 2,633,929,905.82 2,689,784,447.45
流动负债：
短期借款 795,765,691.01 981,482,538.39
交易性金融负债
应付票据 682,500,000.00 470,300,000.00
应付账款 330,596,920.10 315,582,874.87
预收款项 256,889,186.30 303,217,987.45
应付职工薪酬 1,175,740.85 9,428,730.14
应交税费 8,256,327.54 5,651,322.45
应付利息 4,122,390.81 4,264,964.19
应付股利 53,514.51 53,514.51
南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年第一季度报告
其他应付款 84,688,236.62 66,133,814.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,464,014.25 17,654,395.17
流动负债合计 2,169,512,021.99 2,173,770,141.92
非流动负债：
长期借款 72,500,000.00 72,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,598,562.01 4,598,126.01
其他非流动负债
非流动负债合计 77,098,562.01 77,098,126.01
负债合计 2,246,610,584.00 2,250,868,267.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,692,460.00 258,692,460.00
资本公积 390,829,178.20 390,827,870.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 108,450,144.98 108,450,144.98
一般风险准备
未分配利润 -370,652,461.36 -319,054,295.66
所有者权益（或股东权益）合计 387,319,321.82 438,916,179.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,633,929,905.82 2,689,784,447.45
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋
南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 873,145,667.89 1,048,236,935.08
其中：营业收入 873,145| 南京纺织品进出口股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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