2016 年第一季度报告
公司代码：600249 公司简称：两面针
柳州两面针股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钟春彬、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,842,967,991.98 3,968,228,871.08 -3.16
归属于上市公司 2,055,413,341.44 2,135,253,916.13 -3.74
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -35,985,774.04 -53,657,163.26 32.93
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 323,200,616.12 292,382,800.78 10.54
归属于上市公司 -45,784,885.09 -58,249,851.21 21.40
股东的净利润
归属于上市公司 -46,860,640.89 -58,898,220.02 20.44
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -2.19 -2.48 增加 0.29
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 -0.0832 -0.1127 26.18
（元/股）
稀释每股收益 -0.0832 -0.1127 26.18
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -98,357.61
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,930,455.68
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -58,500.00
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -64,297.71
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -231,250.98
所得税影响额 -402,293.58
合计 1,075,755.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,131
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
柳州市产业投资有限公 183,360, 33.34 100,000,000 国有法人
无
司
柳州市经发投资有限责 32,959,1 5.99 国有法人
无
任公司
柯佳圻 4,736,50 0.86 境内自然
未知
0 人
张芝源 3,041,68 0.55 境内自然
未知
7 人
柳州市两面针旅游用品 3,013,93 0.55 国有法人
无
厂
纪韫恬 2,580,30 0.47 国有法人
未知
柯希平 2,488,83 0.45 境内自然
未知
6 人
中海信托股份有限公司 2,400,00 0.44 境内自然
－中海－浦江之星 177 0 未知 人
号集合资金信托
梁慧 2,201,12 0.40 境内自然
未知
3 人
广西柳州市建设投资开 1,860,08 0.34 国有法人
无
发有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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柳州市产业投资有限公司 83,360,652 人民币普通股 83,360,652
柳州市经发投资有限责任公司 32,959,167 人民币普通股 32,959,167
柯佳圻 4,736,500 人民币普通股 4,736,500
张芝源 3,041,687 人民币普通股 3,041,687
柳州市两面针旅游用品厂 3,013,937 人民币普通股 3,013,937
纪韫恬 2,580,300 人民币普通股 2,580,300
柯希平 2,488,836 人民币普通股 2,488,836
中海信托股份有限公司－中海－浦 2,400,000 2,400,000
人民币普通股
江之星 177 号集合资金信托
梁慧 2,201,123 人民币普通股 2,201,123
广西柳州市建设投资开发有限责任 1,860,081 1,860,081
人民币普通股
公司
上述股东关联关系或一致行动的说 1、截至本报告期末，公司前十大股东中，柳州产投公司、柳
明 州市经发投资有限责任公司的实际控制人均为柳州市国资
委；2、除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 日期/金额 日期/金额 增（减）数 增（减）幅 原因分析
资产负债表 本报告期末 上年度末
应付票据 17,900,000.00 30,700,000.00 -12,800,000.00 -41.69% 纸品、捷康
公司票据结
算减少
应付利息 601,111.08 1,316,464.67 -715,353.59 -54.34% 捷康应付利
息减少
利润表 年初至报告期末 上年初至上年报
告期末
公允价值变 -58,500.00 135,670.00 -194,170.00 -143.12% 证券价格变
动损益 动影响
投资收益 40,097.60 123,401.09 -83,303.49 -67.51% 转让股票、
基金收益减
少
营业外收入 1,937,258.80 968,368.79 968,890.01 100.05% 政府补助增
加
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营业外支出 169,458.44 16,188.76 153,269.68 946.77% 固定资产处
置损失增加
所得税费用 961,723.51 -134,361.51 1,096,085.02 -815.77% 扬州公司当
季盈利增加
少数股东损 -7,428,922.91 -14,142,694.46 6,713,771.55 47.47% 子公司利润
益 变动影响
现金流量表 年初至报告期末 上年初至上年报
告期末
经营活动产 -35,985,774.04 -53,657,163.26 17,671,389.22 32.93% 经营亏损减
生的现金流 少
量净额
投资活动产 -18,993,302.21 -62,249,122.84 43,255,820.63 69.49% 购建固定资
生的现金流 产减少以及
量净额 银行理财产
品投资的减
少
筹资活动产 -5,131,339.51 416,796,493.62 -421,927,833.13 -101.23% 去年同期定
生的现金流 向增发募集
量净额 资金到位
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时 是否有 是否 如未能 如未能
背景 类型 间及期 履行期 及时 及时履 及时履
限 限 严格 行应说 行应说
履行 明未完 明下一
成履行 步计划
的具体
原因
与股 其他 柳州市财政 在公司股权分 2006 年 否 是 已整改
改相 局、柳州市经 置改革完成后 3月 完善履
关的 济发展总公 启动管理层激 行承诺
承诺 司、柳州市建 励计划，具体
设投资开发 办法由公司董
有限责任公 事会制定并报
司、柳州市两 主管部门批准
面针旅游用 后执行。
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品厂
收购 解决 柳州市产业 保证现在和将 2011 年 否 是
报告 同业 投资有限公 来不经营与本 1 月；承
书或 竞争 司 公司相同的业 诺期限：
权益 务；亦不间接 长期有
变动 经营、参与投 效
报告 资与本公司业
书中 务有竞争或可
所作 能有竞争的企
承诺 业；同时保证
不利用其控制
地位损害本公
司及其他股东
的合法权益。
收购 解决 柳州市产业 对于柳州市产 2011 年 否 是
报告 关联 投资有限公 业投资有限公 1 月；承
书或 交易 司 司及所属企业 诺期限：
权益 将来与本公司 长期有
变动 发生的关联交 效
报告 易，柳州市产
书中 业投资有限公
所作 司将严格履行
承诺 上市公司关联
交易的决策程
序，遵循市场
定价原则，确
保公平、公正、
公允，不损害
本公司及本股
东的合法权
益。
与首 解决 柳州市两面 本公司与公司 2003 年 否 是
次公 同业 针旅游用品 股东柳州市两 12 月；
开发 竞争 厂 面针旅游用品 承诺期
行相 厂之间曾存在 限：长期
关的 相似业务。柳 有效
承诺 州市两面针旅
游用品厂过去
主要生产经销
旅游用小支装
牙膏，自 2000
年 6 月起，柳
州市两面针旅
游用品厂停止
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了上述产品的
生产，改为销
售本公司旅游
牙膏及香皂等
产品，并承诺
今后不再从事
与本公司相同
或相似的业
务。
与再 股份 柳州市产业 自本次认购的 2015 年 是 是
融资 限售 投资有限公 非公开发行股 3月2日
相关 司 份上市之日起 至 2018
的承 36 个月内不 年3月
诺 上市交易或转 2 日
让，在锁定期
内，因本次发
行的股份而产
生的任何股份
（包括但不限
于股份拆细、
派送红股等方
式增持的股
份）也不上市
交易或转让。
与股 其 柳州市国资 详见《关于完 2006 年 是 是
权激 他 委、柳州市经 善相关承诺事 3 月；承
励相 发投资有限 项的公告》（公 诺期限：
关的 责任公司、柳 告编号：临 2016 年
承诺 州市建设投 2014—037，
资开发有限 2014 年 6 月
责任公司、柳 23 日）
州市两面针
旅游用品厂
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 柳州两面针股份有限公司
法定代表人 钟春彬
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 341,701,947.78 414,782,557.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 6,624,318.17 6,643,236.57
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,094,899.85 22,607,132.39
应收账款 202,287,473.09 187,439,949.24
预付款项 91,120,735.08 80,476,926.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 60,506,546.12 57,690,982.84
买入返售金融资产
存货 487,152,021.33 485,848,393.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,070,105.14 1,115,498.09
其他流动资产 120,169,433.62 142,863,534.70
流动资产合计 1,329,727,480.18 1,399,468,212.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 768,429,938.63 809,920,083.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,642,467.58 10,642,467.58
投资性房地产
固定资产 1,283,106,099.42 1,300,809,407.42
在建工程 67,051,118.61 60,732,636.99
工程物资 1,444,208.83 1,679,437.67
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 344,791,784.68 348,146,391.17
开发支出 2,442,308.63 2,414,006.74
商誉 3,617,727.77 3,617,727.77
长期待摊费用 4,702,462.34 3,822,173.86
递延所得税资产 27,012,395.31 26,976,326.88
其他非流动资产
非流动资产合计 2,513,240,511.80 2,568,760,659.08
资产总计 3,842,967,991.98 3,968,228,871.08
流动负债：
短期借款 414,616,937.36 422,416,036.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,900,000.00 30,700,000.00
应付账款 319,511,571.61 335,365,784.69
预收款项 223,666,755.26 219,039,063.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,260,203.86 19,823,352.83
应交税费 5,530,473.15 5,456,497.18
应付利息 601,111.08 1,316,464.67
应付股利 8,537,790.48 8,537,790.48
其他应付款 74,504,465.45 74,286,084.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,280,000.00 8,280,000.00
其他流动负债 363,621,532.88 361,450,360.21
流动负债合计 1,457,030,841.13 1,486,671,435.08
非流动负债：
长期借款 89,900,000.00 89,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,673,253.66 31,673,253.66
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长期应付职工薪酬 6,038,591.24 6,905,951.75
专项应付款
预计负债
递延收益 44,812,765.61 45,038,648.42
递延所得税负债 101,982,373.53 109,354,909.62
其他非流动负债
非流动负债合计 274,406,984.04 282,872,763.45
负债合计 1,731,437,825.17 1,769,544,198.53
所有者权益
股本 550,000,000.00 550,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 857,398,769.96 857,398,769.96
减：库存股
其他综合收益 293,944,800.60 328,062,609.76
专项储备 62,119.56
盈余公积 237,604,756.25 237,604,756.25
一般风险准备
未分配利润 116,402,895.07 162,187,780.16
归属于母公司所有者权益合计 2,055,413,341.44 2,135,253,916.13
少数股东权益 56,116,825.37 63,430,756.42
所有者权益合计 2,111,530,166.81 2,198,684,672.55
负债和所有者权益总计 3,842,967,991.98 3,968,228,871.08
法定代表人：钟春彬 主| 两面针2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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