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万通发展:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:600246 证券简称:万通发展

北京万通新发展集团股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入196,474,187.63-58.20655,380,236.28-36.47
归属于上市公司股东的净利润-168,555,379.72-556.27266,766,330.37482.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-170,984,597.82-590.95210,768,770.41407.88
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用43,608,351.48-86.84
基本每股收益(元/股)-0.0861-564.080.1362502.85
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率(%)-2.36减少2.84个百分点3.77增加3.18个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产11,122,072,688.0511,582,215,557.35-3.97
归属于上市公司股东的所有者权益7,115,912,419.587,134,322,192.61-0.26
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)41,209,753.29
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,173,296.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13,713.901,263,566.45
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,945,448.9923,038,230.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-322,773.861,039,329.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额170,235.0111,429,086.54
少数股东权益影响额(税后)36,935.92297,530.40
合计2,429,218.1055,997,559.96
项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-51.98主要原因是本期收回投资本金及收益所致
存货-43.45主要原因是本期正常销售结转并将部分存货转入投资性房地产科目核算及本期处置子公司致合并范围变更致存货减少所致
其他流动资产75.20主要原因是本期预缴税金较上年同期增加以及本期预付股权转让款而上年同期未发生此类事项所致
无形资产-39.94主要原因是上期新增无形资产,本期无此类事项发生
使用权资产-40.91主要原因是本期实行新租赁准则所致
商誉-69.87主要原因是本期商誉减值,上年同期无此类事项所致
应付职工薪酬-47.26主要原因是发放薪酬所致
租赁负债-84.90主要原因是本期实行新租赁准则,且本期将部分金额按合同约定期限转入一年内到期其他非流动负债所致
减:库存股56.98主要原因是本期公司新增回购股票所致
其他综合收益-140.70主要原因是汇率变动所致
营业收入-36.47主要原因是公司所属子公司本期达到结转收入时点的项目比上年同期有所减少所致
利息收入89.19主要原因是协定存款额较上年同期增加导致利息收入较上年同期增加所致
投资(损失)/收益43,229.56主要原因是本期处置北京万置60%股权产生投资收益,上年同期未发生此类事项所致
其中:对合营企业和联营企业的投资收益(损失)-360.88主要原因是本期合联营企业利润比上年同期减少所致
公允价值变动收益2,923.14主要原因是本期金融资产公允价值上升金额较上年同期增加所致
信用减值损失-9,861.33主要原因是本期对应收租金计提信用减值准备的金额较上年同期增加所致
资产减值损失-100.00主要原因是本期商誉发生减值,上年同期无此类事项发生所致
资产处置损益50.82主要原因是本期资产处置损失较上年同期减少所致
营业外收入-62.80主要原因是本期违约金收入较上年同期减少所致
营业外支出-36.44主要原因是本期违约金支出较上年同期减少所致
所得税费用-89.10上述因素综合影响
净(亏损)/利润375.63上述因素综合影响
归属于母公司股东的净(亏损)/利润482.64上述因素综合影响
少数股东损益-108.65主要原因是存在少数股东的子公司本期利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额-86.84主要原因是本期销售产生的现金流入较上年同期减少,以及支付项目公司土地增值税导致本期税费支出较上年同期有所增加所致
投资活动产生的现金流量净额805.01主要原因是本期收到处置子公司北京万置60%股权转让款,上年同期无此类事项发生所致
筹资活动产生的现金流量净额40.39主要原因为本期股票回购金额较上年同期减少所致
项目名称总建筑面积 (平方米)可供出租面积 (平方米)出租率经营收入 (万元)
北京万通中心D座35,349.1134,685.3378%6,296.44
北京新城国际(注1)15,739.1014,865.68-1,004.26
天津万通中心93,789.9958,394.6960%3,380.76
上海万通中心79,929.6357,349.1855%4,558.56
杭州未来科技城A座(注2)38,520.7738,520.7747%747.33
项目新增房地产储备面积同比涨跌幅 (%)开工面积 (平方米)同比涨跌幅 (%)竣工面积 (平方米)同比涨跌幅(%)签约面积 (平方米)同比涨跌幅 (%)签约金额 (万元)同比涨跌幅(%)
万通怀柔新新家园154.110%66.230%
天竺新新家园444.78-49%2,000.009%
天津万通新新逸墅5,054.49-62%9,337.00-64%
天津金府国际2,867.00-14%2,367.16-14%
杭州未来科技城 (注1)5,539.4245%10,604.206%
杭州万通中心7,762.91-27%18,063.87-32%
成都金牛新都会921.70-62%304.37-69%
其他(注2)210.87-45%451.91-36%
报告期末普通股股东总数25,666报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
嘉华东方控股(集团)有限公司境内非国有法人732,561,14135.660质押732,558,141
万通投资控股股份有限公司境内非国有法人358,141,28917.440质押148,715,769
GLP Capital Investment 4(HK)Limited境外法人205,400,93110.0000
宁波阡誓企业管理合伙企业(有限合伙)其他10,800,0000.5300
北京方顺科技有限公司境内非国有法人10,227,7300.5000
谢向东境内自然人7,533,0400.3700
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金其他7,499,9960.3700
上官雨时境内自然人6,573,3000.3200
丁春红境内自然人5,985,4410.2900
凌建中境内自然人5,702,4000.2800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
嘉华东方控股(集团)有限公司732,561,141人民币普通股732,561,141
万通投资控股股份有限公司358,141,289人民币普通股358,141,289
GLP Capital Investment 4(HK)Limited205,400,931人民币普通股205,400,931
宁波阡誓企业管理合伙企业(有限合伙)10,800,000人民币普通股10,800,000
北京方顺科技有限公司10,227,730人民币普通股10,227,730
谢向东7,533,040人民币普通股7,533,040
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金7,499,996人民币普通股7,499,996
上官雨时6,573,300人民币普通股6,573,300
丁春红5,985,441人民币普通股5,985,441
凌建中5,702,400人民币普通股5,702,400
上述股东关联关系或一致行动的说明嘉华东方控股(集团)有限公司与万通投资控股股份有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、万通投资控股股份有限公司将其持有的20,040,500股股份进行了转融通出借业务,该部分股份所有权未发生转移。 2、万通投资控股股份有限公司通过信用证券账户持有96,198,913股。 3、西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金通过信用证券账户持有7,499,949股。 4、上官雨时通过信用证券账户持有6,573,300股。 5、丁春红通过信用证券账户持有5,065,241股。 6、凌建中通过信用证券账户持有5,702,400股。

3.北京万置股权转让

公司于2021年6月14日召开第八届董事会第九次临时会议及第八届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司签署转让北京万置房地产开发有限公司60%股权相关协议的议案》,同意公司将持有的北京万置60%股权转让给湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司,该事项已获得上交所同意豁免提交股东大会审议。北京万置已于2021年8月3日完成工商变更登记手续。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:北京万通新发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,765,675,960.212,544,232,134.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产16,163,893.5233,660,218.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款44,566,858.3545,219,200.13
应收款项融资
预付款项389,433,208.60384,718,807.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款797,279,999.13855,696,982.06
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,310,170,350.642,316,988,221.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产134,935,635.7777,019,779.20
流动资产合计5,458,225,906.226,257,535,343.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款23,416,960.2023,416,960.20
长期股权投资814,874,351.20810,735,280.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产399,814,545.04327,961,367.15
投资性房地产4,147,981,699.573,742,577,724.55
固定资产101,442,857.86114,611,329.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,711,906.22不适用
无形资产894,417.001,489,183.64
开发支出
商誉64,007,370.04212,467,914.96
长期待摊费用4,439,446.133,985,115.84
递延所得税资产104,263,228.5787,435,337.63
其他非流动资产
非流动资产合计5,663,846,781.835,324,680,214.08
资产总计11,122,072,688.0511,582,215,557.35
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款408,263,391.82535,347,862.14
预收款项18,880,264.6917,345,482.51
合同负债303,596,591.97333,155,887.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬55,606,237.17105,436,339.99
应交税费288,882,261.80402,011,681.68
其他应付款191,997,578.08201,940,135.62
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债133,778,781.75125,589,208.63
其他流动负债
流动负债合计1,401,005,107.281,720,826,598.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,153,608,490.372,192,548,238.51
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债323,722.92不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债57,690,451.0964,285,648.41
其他非流动负债
非流动负债合计2,211,622,664.382,256,833,886.92
负债合计3,612,627,771.663,977,660,485.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,054,009,302.002,054,009,302.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,525,128,789.603,525,128,789.60
减:库存股783,514,229.87499,107,534.42
其他综合收益-1,316,267.68-546,859.73
专项储备
盈余公积313,046,046.96313,046,046.96
一般风险准备
未分配利润2,008,558,778.571,741,792,448.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,115,912,419.587,134,322,192.61
少数股东权益393,532,496.81470,232,879.37
所有者权益(或股东权益)合计7,509,444,916.397,604,555,071.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,122,072,688.0511,582,215,557.35

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入655,380,236.281,031,570,303.02
其中:营业收入655,380,236.281,031,570,303.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本778,575,363.49933,650,510.73
其中:营业成本446,590,890.26577,556,655.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加75,736,256.6784,029,391.75
销售费用82,489,170.0670,185,072.25
管理费用106,446,057.50110,326,102.92
研发费用
财务费用67,312,989.0091,553,288.73
其中:利息费用93,984,080.2998,998,030.88
利息收入25,656,079.1613,560,779.46
加:其他收益831,129.54783,290.34
投资收益(损失以“-”号填列)521,341,295.27-1,208,779.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-16,795,926.67-3,644,337.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)23,038,230.76762,063.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,796,299.3838,891.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)-148,460,544.92-
资产处置收益(损失以“-”号填列)-11,029.25-22,425.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)269,747,654.8198,272,832.33
加:营业外收入2,367,383.976,364,415.44
减:营业外支出1,103,109.681,735,405.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)271,011,929.10102,901,842.44
减:所得税费用5,121,026.5446,999,073.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)265,890,902.5655,902,768.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)265,890,902.5655,902,768.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)266,766,330.3745,785,619.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-875,427.8110,117,149.50
六、其他综合收益的税后净额-769,407.95-3,205,024.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-769,407.95-3,205,024.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-769,407.95-3,205,024.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-769,407.95-3,205,024.56
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额265,121,494.6152,697,744.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额265,996,922.4242,580,594.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额-875,427.8110,117,149.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.13620.0226
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金660,579,478.51986,069,970.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还792,414.00803,828.40
收到其他与经营活动有关的现金156,886,012.42131,434,841.86
经营活动现金流入小计818,257,904.931,118,308,640.93
购买商品、接受劳务支付的现金114,363,178.91101,547,939.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金128,376,155.65114,510,036.79
支付的各项税费267,797,224.76168,930,240.31
支付其他与经营活动有关的现金264,112,994.13401,957,088.77
经营活动现金流出小计774,649,553.45786,945,305.35
经营活动产生的现金流量净额43,608,351.48331,363,335.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金101,815,480.21-
取得投资收益收到的现金3,404,731.522,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,400.0054,489.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额635,298,669.00-
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计740,537,280.732,554,489.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金460,917.006,753,878.29
投资支付的现金127,500,000.0081,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,000,000.00-
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计132,960,917.0088,733,878.29
投资活动产生的现金流量净额607,576,363.73-86,179,388.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,000,000.00-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000,000.00-
取得借款收到的现金19,060,251.8626,497,895.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计24,060,251.8626,497,895.02
偿还债务支付的现金51,908,590.5749,809,446.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金107,650,856.43219,009,453.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,320,000.00-
支付其他与筹资活动有关的现金286,411,261.22465,495,918.82
筹资活动现金流出小计445,970,708.22734,314,818.52
筹资活动产生的现金流量净额-421,910,456.36-707,816,923.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响146,144.404,880.85
五、现金及现金等价物净增加额229,420,403.25-462,628,095.56
加:期初现金及现金等价物余额2,536,250,613.072,376,401,962.18
六、期末现金及现金等价物余额2,765,671,016.321,913,773,866.62
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,544,232,134.612,544,232,134.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产33,660,218.5133,660,218.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款45,219,200.1345,219,200.13
应收款项融资
预付款项384,718,807.13384,718,807.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款855,696,982.06855,696,982.06
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,316,988,221.632,316,988,221.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产77,019,779.2077,019,779.20
流动资产合计6,257,535,343.276,257,535,343.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款23,416,960.2023,416,960.20
长期股权投资810,735,280.23810,735,280.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产327,961,367.15327,961,367.15
投资性房地产3,742,577,724.553,742,577,724.55
固定资产114,611,329.88114,611,329.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,589,379.784,589,379.78
无形资产1,489,183.641,489,183.64
开发支出
商誉212,467,914.96212,467,914.96
长期待摊费用3,985,115.843,985,115.84
递延所得税资产87,435,337.6387,435,337.63
其他非流动资产
非流动资产合计5,324,680,214.085,329,269,593.864,589,379.78
资产总计11,582,215,557.3511,586,804,937.134,589,379.78
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款535,347,862.14535,347,862.14
预收款项17,345,482.5117,345,482.51
合同负债333,155,887.88333,155,887.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬105,436,339.99105,436,339.99
应交税费402,011,681.68402,011,681.68
其他应付款201,940,135.62201,940,135.62
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债125,589,208.63128,034,148.462,444,939.83
其他流动负债
流动负债合计1,720,826,598.451,723,271,538.282,444,939.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,192,548,238.512,192,548,238.51
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债-2,144,439.952,144,439.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债64,285,648.4164,285,648.41
其他非流动负债
非流动负债合计2,256,833,886.922,258,978,326.872,144,439.95
负债合计3,977,660,485.373,982,249,865.154,589,379.78
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,054,009,302.002,054,009,302.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,525,128,789.603,525,128,789.60
减:库存股499,107,534.42499,107,534.42
其他综合收益-546,859.73-546,859.73
专项储备
盈余公积313,046,046.96313,046,046.96
一般风险准备
未分配利润1,741,792,448.201,741,792,448.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,134,322,192.617,134,322,192.61
少数股东权益470,232,879.37470,232,879.37
所有者权益(或股东权益)合计7,604,555,071.987,604,555,071.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,582,215,557.3511,586,804,937.134,589,379.78

  附件:公告原文
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