读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST海华:青海华鼎2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600243 公司简称:*ST海华

青海华鼎实业股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于世光 、主管会计工作负责人肖善鹏 及会计机构负责人(会计主管人员)王芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,614,533,060.441,658,652,760.62-2.66
归属于上市公司股东的净资产1,134,976,890.031,150,947,358.53-1.39
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-71,372,407.82-23,984,961.02不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入107,571,188.3186,519,446.0824.33
归属于上市公司股东的净利润-15,970,468.50-38,875,714.89不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,914,539.51-40,249,578.36不适用
加权平均净资产收益率(%)-1.40-3.53不适用
基本每股收益(元/股)-0.036-0.09不适用
稀释每股收益(元/股)-0.036-0.09不适用
项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,501.43
债务重组损益-941,915.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出709,361.53
少数股东权益影响额(税后)36,505.01
所得税影响额130,618.82
合计-55,928.99
股东总数(户)13,960
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
广州联顺科技发展有限公司52,000,00011.8500境内非国有法人
深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)37,000,0008.430质押37,000,000其他
上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)35,744,5008.150质押31,360,000其他
济南享佰居贸易有限公司26,320,0006.0000境内非国有法人
西藏清学企业管理有限公司26,300,0005.9900境内非国有法人
陈筠26,240,0005.9800境内自然人
青海机电国有控股有限公司18,000,0004.1000国有法人
青海溢峰科技投资有限公司18,000,0004.100质押10,719,200境内非国有法人
周建新11,454,0002.6100境内自然人
于世光5,844,0391.3300境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
广州联顺科技发展有限公司52,000,000人民币普通股52,000,000
深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)37,000,000人民币普通股37,000,000
上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)35,744,500人民币普通股35,744,500
济南享佰居贸易有限公司26,320,000人民币普通股26,320,000
西藏清学企业管理有限公司26,300,000人民币普通股26,300,000
陈筠26,240,000人民币普通股26,240,000
青海机电国有控股有限公司18,000,000人民币普通股18,000,000
青海溢峰科技投资有限公司18,000,000人民币普通股18,000,000
周建新11,454,000人民币普通股11,454,000
于世光5,844,039人民币普通股5,844,039
上述股东关联关系或一致行动的说明青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时,承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份(除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外)。于世光为公司董事长兼首席执行官,与其夫人朱砂为公司实际控制人。除上述情况外,公司与其他股东之间不存在其他关联关系。
资产负债表项目2021年3月31日2020年12月31日变动比率(%)变动原因
货币资金69,008,459.79131,767,950.09-47.63偿还银行借款,生产投入支付
预付账款18,578,930.629,376,885.8798.14生产投入增加
使用权资产11,066,505.020.00100.00首次执行新租赁准则,将租赁资产确认为使用权资产
租赁负债11,690,149.010.00100.00首次执行新租赁准则确认租赁负债
少数股东权益2,189,069.234,008,962.51-45.40少数股东损益亏损增加
利润表项目2021年第一季度2020年第一季度增减比例(%)变动原因
销售费用4,029,256.176,266,545.24-35.70出售股权合并范围变动所致
财务费用2,384,252.668,679,641.78-72.53利息费用减少
信用减值损失281,309.870.00100.00减值转回
其他收益9,501.431,995,123.56-99.52政府补助减少
资产处置收益0.00-46,178.08不适用本期未处置资产
营业利润-17,526,258.12-40,664,110.15不适用盈利增加
营业外收入985,525.7852,056.511793.18债务重组收益增加
营业外支出1,218,080.03101,893.211095.45债务重组损失增加
所得税费用31,549.4112,394.98154.53盈利增加
净利润-17,790,361.78-40,726,341.83不适用亏损减少
归属于母公司股东的净利润-15,970,468.50-38,875,714.89不适用亏损减少
现金流量表项目2021年第一季度2020年第一季度增减比例(%)变动原因
收到其他与经营活动有关的现金16,158,020.6028,246,486.28-42.80收到其他减少
支付其他与经营活动有关的现金58,687,358.3327,601,158.28112.63对外借款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额359,690.001,830,485.05-80.35处置资产减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,150,000.000.00100.00收回股权转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,486,827.3835,759.214057.89购置固定资产
取得借款收到的现金1,360,000.0028,500,000.00-95.23借款减少
偿还债务支付的现金14,041,666.6624,202,310.42-41.98偿还借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,772,903.3110,381,237.35-82.92利息支付减少

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人于世光
日期2021年4月29日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金69,008,459.79131,767,950.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据35,782,610.9841,535,437.42
应收账款97,232,902.7175,638,850.34
应收款项融资45,841,338.1349,042,432.33
预付款项18,578,930.629,376,885.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款151,196,574.27165,230,199.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货447,326,881.05437,886,197.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,721,028.5519,035,793.25
流动资产合计882,688,726.10929,513,745.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资13,840,283.3613,840,283.36
其他非流动金融资产
投资性房地产5,206,092.165,243,236.57
固定资产384,939,330.74391,657,549.04
在建工程650,488.00650,488.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,066,505.020.00
无形资产78,255,889.2378,904,530.17
开发支出
商誉
长期待摊费用11,459,243.9412,416,425.96
递延所得税资产23,230,051.5323,230,051.52
其他非流动资产203,196,450.36203,196,450.36
非流动资产合计731,844,334.34729,139,014.98
资产总计1,614,533,060.441,658,652,760.62
流动负债:
短期借款142,992,182.08155,003,938.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款154,491,091.30178,324,839.72
预收款项
合同负债31,270,830.2728,786,395.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,079,000.586,677,631.22
应交税费13,158,783.7714,954,208.58
其他应付款20,532,728.6020,997,905.66
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债35,207,863.1635,049,556.63
流动负债合计404,732,479.76439,794,475.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,000,000.0015,016,319.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债11,690,149.01
长期应付款310,909.05310,909.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益45,633,563.3648,574,735.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计72,634,621.4263,901,963.95
负债合计477,367,101.18503,696,439.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)438,850,000.00438,850,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,244,425,489.071,244,425,489.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积41,301,752.1541,301,752.15
一般风险准备
未分配利润-589,600,351.19-573,629,882.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,134,976,890.031,150,947,358.53
少数股东权益2,189,069.234,008,962.51
所有者权益(或股东权益)合计1,137,165,959.261,154,956,321.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,614,533,060.441,658,652,760.62
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金34,516,484.8687,902,747.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,970,000.007,370,000.00
应收账款4,936,824.10613,490.87
应收款项融资0.003,399,017.84
预付款项
其他应收款1,026,449,830.61957,963,845.79
其中:应收利息
应收股利
存货21,571,626.9425,894,960.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产241,914.374,252,832.75
流动资产合计1,097,686,680.881,087,396,895.39
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资233,570,125.10233,570,125.10
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产5,206,092.165,243,236.57
固定资产90,705,374.2392,189,097.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,034,150.9031,224,586.67
开发支出
商誉
长期待摊费用2,426,426.472,790,390.43
递延所得税资产
其他非流动资产140,310,000.00140,310,000.00
非流动资产合计513,252,168.86515,327,436.38
资产总计1,610,938,849.741,602,724,331.77
流动负债:
短期借款44,999,002.2849,999,002.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款0.001,018,560.57
预收款项
合同负债523,182.37525,428.55
应付职工薪酬
应交税费9,752,493.409,759,314.12
其他应付款24,689,495.6214,084,642.46
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债7,021,504.2749,258.09
流动负债合计86,985,677.9475,436,206.07
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款310,909.05310,909.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,850,000.007,850,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,160,909.058,160,909.05
负债合计95,146,586.9983,597,115.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)438,850,000.00438,850,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,251,282,431.741,251,282,431.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积41,301,752.1541,301,752.15
未分配利润-215,641,921.14-212,306,967.24
所有者权益(或股东权益)合计1,515,792,262.751,519,127,216.65
负债和所有者权益(或股东1,610,938,849.741,602,724,331.77

权益)总计

公司负责人:于世光 主管会计工作负责人:肖善鹏 会计机构负责人:王芳

合并利润表2021年1—3月编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入107,571,188.3186,519,446.08
其中:营业收入107,571,188.3186,519,446.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本125,388,257.73129,132,501.71
其中:营业成本94,407,465.4689,599,299.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加603,787.70683,283.40
销售费用4,029,256.176,266,545.24
管理费用19,038,136.1018,442,521.55
研发费用4,925,359.645,461,209.89
财务费用2,384,252.668,679,641.78
其中:利息费用2,392,197.6910,565,110.27
利息收入74,293.862,028,352.52
加:其他收益9,501.431,995,123.56
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)281,309.870.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填0.00-46,178.08
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,526,258.12-40,664,110.15
加:营业外收入985,525.7852,056.51
减:营业外支出1,218,080.03101,893.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,758,812.37-40,713,946.85
减:所得税费用31,549.4112,394.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-17,790,361.78-40,726,341.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-17,790,361.78-40,726,341.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-15,970,468.50-38,875,714.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,819,893.28-1,850,626.94
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-17,790,361.78-40,726,341.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-15,970,468.50-38,875,714.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,819,893.28-1,850,626.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.036-0.09
(二)稀释每股收益(元/股)-0.036-0.09
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入3,902,148.9445,360.00
减:营业成本4,360,477.6437,144.41
税金及附加21,824.87
销售费用
管理费用4,076,295.092,052,906.18
研发费用
财务费用-1,197,098.864,537,777.71
其中:利息费用653,426.498,870,976.36
利息收入1,857,514.554,337,164.24
加:其他收益2,571.03
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,334,953.90-6,604,293.17
加:营业外收入1,622.40
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,334,953.90-6,602,670.77
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,334,953.90-6,602,670.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,334,953.90-6,602,670.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3,334,953.90-6,602,670.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金86,585,940.4384,375,002.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16,158,020.6028,246,486.28
经营活动现金流入小计102,743,961.03112,621,488.40
购买商品、接受劳务支付的现金79,966,458.6268,475,898.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金31,755,020.3436,353,068.21
支付的各项税费3,707,531.564,176,324.05
支付其他与经营活动有关的现金58,687,358.3327,601,158.28
经营活动现金流出小计174,116,368.85136,606,449.42
经营活动产生的现金流量净额-71,372,407.82-23,984,961.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额359,690.001,830,485.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,150,000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25,509,690.001,830,485.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,486,827.3835,759.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,486,827.3835,759.21
投资活动产生的现金流量净额24,022,862.621,794,725.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,360,000.0028,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,360,000.0028,500,000.00
偿还债务支付的现金14,041,666.6624,202,310.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,772,903.3110,381,237.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计15,814,569.9734,583,547.77
筹资活动产生的现金流量净额-14,454,569.97-6,083,547.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61,804,115.17-28,273,782.95
加:期初现金及现金等价物余额128,910,856.4150,920,983.19
六、期末现金及现金等价物余额67,106,741.2422,647,200.24
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,953,610.2414,284,660.16
经营活动现金流入小计10,953,610.2414,284,660.16
购买商品、接受劳务支付的现金13,000.00
支付给职工及为职工支付的现金574,948.21388,984.71
支付的各项税费35,637.1856,819.83
支付其他与经营活动有关的现金83,225,861.474,658,709.06
经营活动现金流出小计83,836,446.865,117,513.60
经营活动产生的现金流量净额-72,882,836.629,167,146.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,150,000.001,365,001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25,150,000.001,365,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,999.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,999.00
投资活动产生的现金流量净额25,150,000.001,360,002.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金5,000,000.00157,143.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金653,426.498,916,864.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,653,426.499,074,008.14
筹资活动产生的现金流量净额-5,653,426.49-9,074,008.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-53,386,263.111,453,140.42
加:期初现金及现金等价物余额87,902,747.97864,570.19
六、期末现金及现金等价物余额34,516,484.862,317,710.61
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金131,767,950.09131,767,950.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据41,535,437.4241,535,437.42
应收账款75,638,850.3475,638,850.34
应收款项融资49,042,432.3349,042,432.33
预付款项9,376,885.879,376,885.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款165,230,199.05165,230,199.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货437,886,197.29437,886,197.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,035,793.2519,035,793.25
流动资产合计929,513,745.64929,513,745.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资13,840,283.3613,840,283.36
其他非流动金融资产
投资性房地产5,243,236.575,243,236.57
固定资产391,657,549.04391,657,549.04
在建工程650,488.00650,488.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产0.0011,667,323.1511,667,323.15
无形资产78,904,530.1778,904,530.17
开发支出
商誉
长期待摊费用12,416,425.9612,416,425.96
递延所得税资产23,230,051.5223,230,051.52
其他非流动资产203,196,450.36203,196,450.36
非流动资产合计729,139,014.98740,806,338.1311,667,323.15
资产总计1,658,652,760.621,670,320,083.7711,667,323.15
流动负债:
短期借款155,003,938.07155,003,938.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款178,324,839.72178,324,839.72
预收款项
合同负债28,786,395.7528,786,395.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,677,631.226,677,631.22
应交税费14,954,208.5814,954,208.58
其他应付款20,997,905.6620,997,905.66
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债35,049,556.6335,049,556.63
流动负债合计439,794,475.63439,794,475.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,016,319.4415,016,319.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债11,667,323.1511,667,323.15
长期应付款310,909.05310,909.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益48,574,735.4648,574,735.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计63,901,963.9575,569,287.1011,667,323.15
负债合计503,696,439.58515,363,762.7311,667,323.15
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)438,850,000.00438,850,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,244,425,489.071,244,425,489.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积41,301,752.1541,301,752.15
一般风险准备
未分配利润-573,629,882.69-573,629,882.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,150,947,358.531,150,947,358.53
少数股东权益4,008,962.514,008,962.51
所有者权益(或股东权益)合计1,154,956,321.041,154,956,321.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,658,652,760.621,670,320,083.7711,667,323.15
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金87,902,747.9787,902,747.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,370,000.007,370,000.00
应收账款613,490.87613,490.87
应收款项融资3,399,017.843,399,017.84
预付款项
其他应收款957,963,845.79957,963,845.79
其中:应收利息
应收股利
存货25,894,960.1725,894,960.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,252,832.754,252,832.75
流动资产合计1,087,396,895.391,087,396,895.39
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资233,570,125.10233,570,125.10
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产5,243,236.575,243,236.57
固定资产92,189,097.6192,189,097.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,224,586.6731,224,586.67
开发支出
商誉
长期待摊费用2,790,390.432,790,390.43
递延所得税资产
其他非流动资产140,310,000.00140,310,000.00
非流动资产合计515,327,436.38515,327,436.38
资产总计1,602,724,331.771,602,724,331.77
流动负债:
短期借款49,999,002.2849,999,002.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,018,560.571,018,560.57
预收款项
合同负债525,428.55525,428.55
应付职工薪酬
应交税费9,759,314.129,759,314.12
其他应付款14,084,642.4614,084,642.46
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债49,258.0949,258.09
流动负债合计75,436,206.0775,436,206.07
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款310,909.05310,909.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,850,000.007,850,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,160,909.058,160,909.05
负债合计83,597,115.1283,597,115.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)438,850,000.00438,850,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,251,282,431.741,251,282,431.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积41,301,752.1541,301,752.15
未分配利润-212,306,967.24-212,306,967.24
所有者权益(或股东权益)合计1,519,127,216.651,519,127,216.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,602,724,331.771,602,724,331.77

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶