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青海华鼎2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-29
2016 年第一季度报告
公司代码:600243                         公司简称:青海华鼎
     青海华鼎实业股份有限公司
       2016 年第一季度报告
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                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
                                   2 / 18
                                      2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏 及会计机构负责人(会计主管人员)王芳保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产               2,963,617,281.54            3,345,720,881.04                -11.42
归属于上市公司       1,786,931,518.60            1,809,538,245.11                -1.25
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -176,483,610.17                -89,541,419.56              不适用
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入               176,634,426.90                171,421,513.69                  3.04
归属于上市公司         -22,067,019.27                -20,459,208.32              不适用
股东的净利润
归属于上市公司         -27,645,836.25                -21,938,587.43              不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                -0.6136                        -2.8208             不适用
收益率(%)
基本每股收益                    -0.05                        -0.0864             不适用
(元/股)
稀释每股收益                    -0.05                        -0.0864             不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                       项目                                     本期金额           说明
非流动资产处置损益                                                     -840,465.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                     2,455,000.00
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                       5,117,629.75
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                                   2016 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -274,416.81
少数股东权益影响额(税后)                                           509,507.51
所得税影响额                                                   -1,388,437.62
                     合计                                       5,578,816.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                            22,717
                                   前十名股东持股情况
                                              持有有限售        质押或冻结情况
                    期末持股        比例
股东名称(全称)                              条件股份数     股份状                    股东性质
                      数量          (%)                                    数量
                                                  量           态
青海重型机床有限     52,019,200     11.85                0               50,000,000    国有法人
                                                             质押
责任公司
北京千石创富-招     37,000,000      8.43     37,000,000                               境内非国
商银行-广东粤财                                                                       有法人
信托-粤财信                                                   无
托青海华鼎定增 2
号单一资金信托
兴业全球基金-招     37,000,000      8.43     37,000,000                               境内非国
商银行-广东粤财                                                                       有法人
信托-粤财信                                                   无
托青海华鼎定增 3
号单一资金信托
上海圣雍创业投资     37,000,000      8.43     37,000,000                 37,000,000      其他
合伙企业(有限合                                             质押
伙)
深圳市创东方富达     37,000,000      8.43     37,000,000                 37,000,000      其他
投资企业(有限合                                             质押
伙)
财通基金-招商银     18,000,000      4.10     18,000,000                               境内非国
行-粤财信托-粤                                                                       有法人
财信托青海华鼎                                                 无
定增 1 号单一资金
信托计划
青海机电国有控股     18,000,000      4.10     18,000,000                               国有法人
                                                               无
有限公司
青海溢峰科技投资     18,000,000      4.10     18,000,000                               境内非国
                                                               无
有限公司                                                                               有法人
汤虹                  3,826,800      0.87                0   未知                        未知
周建新                2,813,888      0.64                0   未知                        未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
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                                      2016 年第一季度报告
股东名称                              持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                              数量                      种类              数量
青海重型机床有限责任公司                              52,019,200   人民币普通股          52,019,200
汤虹                                                   3,826,800   人民币普通股           3,826,800
周建新                                                 2,813,888   人民币普通股           2,813,888
徐开东                                                 1,998,000   人民币普通股           1,998,000
王安科                                                 1,723,000   人民币普通股           1,723,000
付永生                                                 1,719,199   人民币普通股           1,719,199
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任                         1,592,738                          1,592,738
公司企业年金计划-中国工商银行                                     人民币普通股
股份有限公司
陈玉琪                                                 1,529,870   人民币普通股           1,529,870
张荣长                                                 1,350,000   人民币普通股           1,350,000
交通银行股份有限公司-光大保德                         1,200,000                          1,200,000
信国企改革主题股票型证券投资基                                     人民币普通股
金
上述股东关联关系或一致行动的说        青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创
明                                    业投资合伙企业(有限合伙)承诺将在 2014 年度非公开发行中所取得
                                      股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提
                                      案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地
                                      及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时,承诺限售期
                                      满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的
                                      股份(除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外)。除上述情
                                      况外,公司与其他股东之间不存在其他关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                   变动比率
  资产负债表项目           期末金额              年初金额                            变动原因
                                                                     (%)
货币资金              414,352,240.55          937,914,596.19         -55.82 偿还银行借款
其他应收款            115,776,924.72            73,786,789.15         56.91    暂借往来款增加
预付账款              272,987,601.11          195,614,959.62          39.55    预付款结算
开发支出                   95,539.87                    0.00         100.00    本期研发
短期借款              320,280,000.00          568,880,000.00         -43.70    银行借款减少
应付票据               11,640,758.16                        0.00     100.00 票据结算增加
                                             5 / 18
                                      2016 年第一季度报告
应付职工薪酬             14,532,813.22         8,722,919.61        66.60 未结清工资
应交税费                  3,525,802.64        18,398,029.67       -80.84 结清税款
应付利息                          0.00           424,863.14      -100.00 利息结清
一年内到期的长期负                                                       一年内到期借款
                        111,781,549.34       162,995,704.11       -31.42
债                                                                       减少
其他流动负债                 947,017.95           151,353.34      525.70 结算增加
                                                               增减比例
     利润表项目            本期金额             上期金额                     变动原因
                                                                 (%)
资产减值损失                      0.00          -168,975.89      -100.00 本期未发生
营业外收入                7,654,578.02         1,933,055.79       295.98 债务重组收益
营业外支出                1,196,830.93           102,462.36      1068.07 处理资产损失
所得税费用                1,643,110.22           383,486.32       328.47 盈利增加
                                                                         少数股东权益增
少数股东损益              1,541,816.00        -1,666,717.03       192.51
                                                                         加
                                                               增减比例
  现金流量表项目           本期金额             上期金额                     变动原因
                                                                 (%)
购买商品、接受劳务                                                       销售合同备料款
                        228,606,705.07       176,970,260.26        29.18
支付的现金                                                               增加
支付的其它与经营活
                         94,090,978.29        26,559,027.49       254.27   往来款增加
动有关的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产           173,920.00           500,000.00      -65.22   资产处置减少
所收回的现金
购建固定资产、无形
                                                                           固定资产投入减
资产和其他长期资产        5,620,383.57        13,455,785.03       -58.23
                                                                           少
所支付的现金
取得借款所收到的现
                         38,680,000.00       173,000,000.00       -77.64   银行借款减少
金
偿还债务所支付的现
                        327,280,000.00       130,960,000.00       149.91   偿还银行借款
金
分配股利、利润或偿
                         10,501,283.58        15,204,241.30       -30.93   支付利息减少
付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活                                                         偿还融资租赁费
                         15,408,091.89         8,934,792.17        72.45
动有关的现金                                                               增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    1、公司于 2015 年 8 月 26 日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》(公告编号:临 2015-028),
公司拟筹划收购资产事项,该事项可能涉及到重大资产重组,公司股票自 2015 年 8 月 26 日起停
牌。于 2015 年 9 月 11 日发布了《青海华鼎重大资产重组停牌公告》(公告编号:临 2015-031),
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公司筹划收购资产事项,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,公司股票自 2015 年 9
月 11 日起继续停牌一个月。2015 年 10 月 10 日公司发布了《青海华鼎重大资产重组继续停牌公
告》(公告编号:临 2015-036),公司股票自 2015 年 10 月 11 日起继续停牌一个月。公司按照规
定,每五个交易日披露了公司重大资产重组事项进展公告。2015 年 10 月 28 日公司发布了《青海
华鼎终止重大资产重组公告》(公告编号:临 2015-039),根据《上市公司重大资产重组管理办
法》等法律、法规及规范性文件的规定,考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素,公司
认为本次重大资产重组的条件尚不成熟,继续推进将面临较大不确定性。另外,已批复的公司 2014
年度非公开发行股票亟待进入发行实施阶段。为切实维护全体股东的利益,经慎重考虑,公司决
定终止本次重大资产重组事项。并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起
的 6 个月内,不再筹划重大资产重组事项。2015 年 10 月 28 日 13:00—14:00 时,公司在上证所
信息网络有限公司上证路演中心召开投资者说明会,就有关公司终止重大资产重组事项的情况向
投资者进行了说明,内容详见公司于 2015 年 10 月 29 日公告的《青海华鼎关于终止重大资产重组
事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:临 2015-042)。报告期内,严格履行其承诺。
     2、2015 年 9 月 7 日,公司收到中国证监会《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2015]2014 号),核准公司非公开发行 20,200 万股新股。2015 年 12
月 22 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字〔2015〕第 410651 号《验资报
告》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 12 月 28 日出具了《证券变更登记
证明》,公司本次新增发行的人民币普通股(A 股)20,200 万股已在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。认购对象青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投
资有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业
(有限合伙)、北京千石创富资本管理有限公司、深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)承诺
本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让、不上市流通。报告期内,严格履
行其承诺。
     3、公司于 2015 年 7 月 8 日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》(公告编号:临 2015-017),
因公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利
益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自 2015 年 7 月 8 日起停牌。由于公司股
价近期大幅波动,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司大股东青海重型
机床有限责任公司及青海华鼎董事、监事、高级管理人员计划自 2015 年 7 月 13 日起六个月内,
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,通过上海证券交易所交易系统增持公司
股份, 自 2015 年 7 月 13 日起六个月内,拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司
股份,大股东青海重型增持市值不低于人民币 1,000 万元,公司董事、监事、高级管理人员增持
市值不低于人民币 300 万元。青海重型和公司董事、监事及高级管理人员承诺:本次增持的公司
股票,增持完成后六个月内不减持。报告期内,严格履行其承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                     公司名称    青海华鼎实业股份有限公司
                                                    法定代表人            于世光
                                                       日期              2016-4-28
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    414,352,240.55         937,914,596.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       12,525,552.20        11,149,756.51
    应收账款                                    605,939,131.04         597,906,612.11
    预付款项                                    272,987,601.11         195,614,959.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         261,935.48            261,935.48
    应收股利
    其他应收款                                  115,776,924.72          73,786,789.15
    买入返售金融资产
    存货                                        512,345,349.01         496,113,041.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   16,501,781.55        19,042,536.50
      流动资产合计                            1,950,690,515.66       2,331,790,227.17
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                5,040,283.36         5,040,283.36
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                    6,406,424.25         6,466,706.25
    固定资产                                    652,549,379.30         653,705,236.60
    在建工程                                    104,995,163.48         100,312,665.79
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          8 / 18
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    137,346,913.31      137,845,998.71
   开发支出                                          95,539.87
   商誉                                           19,822,114.03     19,822,114.03
   长期待摊费用                                   20,817,263.73     22,260,267.17
   递延所得税资产                                 48,385,016.60     48,385,016.60
   其他非流动资产                                 17,468,667.95     20,092,365.36
      非流动资产合计                         1,012,926,765.88     1,013,930,653.87
       资产总计                              2,963,617,281.54     3,345,720,881.04
流动负债:
   短期借款                                    320,280,000.00      568,880,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                       11,640,758.16
   应付账款                                    223,791,448.57      289,167,531.32
   预收款项                                       44,148,867.23     49,765,114.88
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   14,532,813.22      8,722,919.61
   应交税费                                        3,525,802.64     18,398,029.67
   应付利息                                               0.00         424,863.14
   应付股利
   其他应付款                                  135,860,275.62      123,961,271.08
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      111,781,549.34      162,995,704.11
   其他流动负债                                     947,017.95         151,353.34
      流动负债合计                             866,508,532.73     1,222,466,787.15
非流动负债:
   长期借款                                       65,000,000.00     65,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                     22,949,498.22     28,692,532.79
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                     2016 年第一季度报告
   专项应付款                                         1,498,802.80            1,498,802.80
   预计负债
   递延收益                                      110,829,117.52             110,166,517.52
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                             200,277,418.54             205,357,853.11
         负债合计                              1,066,785,951.27           1,427,824,640.26
所有者权益
   股本                                          438,850,000.00             438,850,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                    1,243,945,879.59           1,244,485,586.83
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                          18,376,256.97           18,376,256.97
   一般风险准备
   未分配利润                                        85,759,382.04          107,826,401.31
   归属于母公司所有者权益合计                  1,786,931,518.60           1,809,538,245.11
   少数股东权益                                  109,899,811.67             108,357,995.67
      所有者权益合计                           1,896,831,330.27           1,917,896,240.78
         负债和所有者权益总计                  2,963,617,281.54           3,345,720,881.04
         法定代表人:于世光     主管会计工作负责人:肖善鹏       会计机构负责人:王芳
                                     母公司资产负债表
                                     2016 年 3 月 31 日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                           275,612,175.81         525,105,769.27
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             2,281,000.00             700,000.00
  应收账款                                            30,670,627.74          30,670,627.74
  预付款项                                             2,544,294.72           2,544,294.72
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         597,430,521.41         664,729,912.75
  存货                                                 4,864,739.55           4,864,739.55
                                           10 / 18
                                 2016 年第一季度报告
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  913,403,359.23    1,228,615,344.03
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 1,200,000.00       1,200,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   811,371,557.08     811,371,557.08
  投资性房地产                                     6,587,276.39       6,647,558.39
  固定资产                                        96,297,178.74      96,945,903.20
  在建工程                                         6,348,253.79       6,763,828.79
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        27,225,794.56      26,952,874.42
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                949,030,060.56     949,881,721.88
     资产总计                               1,862,433,419.79       2,178,497,065.91
流动负债:
  短期借款                                                 0.00     155,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         3,135,453.47       3,984,017.47
  预收款项                                          938,256.31      

  附件:公告原文
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