600243 青海华鼎实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
青海华鼎实业股份有限公司
2013 年第三季度报告
600243 青海华鼎实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 于世光
主管会计工作负责人姓名 肖善鹏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史 峰
公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,232,521,121.03 2,059,359,416.98 8.409
归属于上市公司股东
766,163,504.04 725,739,355.95 5.570
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金
-27,789,282.74 -50,406,536.41 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 795,199,418.00 814,894,314.35 -2.417
归属于上市公司股东
40,424,148.09 -31,236,393.69 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -26,869,619.37 -47,168,152.76 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
5.419 -4.088 不适用
率（％）
基本每股收益（元/股） 0.1707 -0.1319 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.1707 -0.1319 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 74,856,966.18 74,882,310.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,037,275.35 12,817,095.35
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
债务重组损益 0．00 9,875.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,514.13 492,966.18
所得税影响额 -18,893,943.6 -20,871,311.41
少数股东权益影响额（税后） -4,818.61 -37,168.62
合计 57,252,993.45 67,293,767.46
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 35,819
前十名股东持股情况
股东 持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 持股总数
性质 例(%) 件股份数量 股份数量
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国有
青海重型机床有限责任公司 21.11 50,000,000 0 质押 50,000,000
法人
中国银河证券股份有限公司
未知 2.64 6,246,842 0 未知
客户信用交易担保证券账户
长江证券股份有限公司 未知 2.03 4,800,158 0 未知
国泰君安证券股份有限公司
未知 0.84 1,996,912 0 未知
客户信用交易担保证券账户
杜奔 未知 0.84 1,980,000 0 未知
广发证券股份有限公司客户
未知 0.73 1,719,556 0 未知
信用交易担保证券账户
谭荣生 未知 0.47 1,110,000 0 未知
龚纪全 未知 0.43 1,018,400 0 未知
龚秋文 未知 0.33 776,221 0 未知
闫晓玲 未知 0.32 750,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
青海重型机床有限责任公司 50,000,000 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交
6,246,842 人民币普通股
易担保证券账户
长江证券股份有限公司 4,800,158 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交
1,996,912 人民币普通股
易担保证券账户
杜奔 1,980,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担
1,719,556 人民币普通股
保证券账户
谭荣生 1,110,000 人民币普通股
龚纪全 1,018,400 人民币普通股
龚秋文 776,221 人民币普通股
闫晓玲 750,000 人民币普通股
上述股东中,公司总股本前二名股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人，未知其他股东之间的关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减比例
合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
应收票据 40,184,760.82 67,484,890.70 -40.45 本期采购材料转让支付
在建工程 271,620,978.40 172,761,175.89 57.22 西宁装备园建设增加
短期借款 412,000,000.00 276,750,000.00 48.87 借款增加
应付票据 2,000,000.00 0.00 100.00 支付货款
应交税费 5,407,008.67 30,128.63 17846.41 出售土地税金
未分配利润 131,140,000.83 90,715,852.74 44.56 本期净利润增加
年初至报告期期 上年年初至报告
增减比例
合并利润表项目 末金额 期期末金额 变动原因
（%）
（1-9 月） （1-9 月）
本期计提的坏账准备金减
资产减值损失 5,552,680.65 8,339,256.55 -33.42
少
投资净收益 0.00 62,803.30 -100.00 本期未发生
营业外收入 89,106,378.68 21,379,913.48 316.78 出售土地使用权
本期处置非流动资产损益
营业外支出 904,131.19 620,209.36 45.78 及对外捐赠、其他支付增
加
由于经营性亏损总额增
所得税费用 -645,086.94 1,583,000.39 -140.75
加，影响所得税费用
净利润 33,311,642.43 -37,675,185.10 188.43 营业外收入增加
上年年初至报告
年初至报告期期 增减比例
合并现金流量表项目 期期末金额 变动原因
末金额（1-9 月） （%）
（1-9 月）
取得投资收益所收到
0.00 62,803.30 -100.00 本期未发生
的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所 30,040,800.00 0.00 100.00 处置固定资产收入
收回的现金
吸收投资所收到的现
0.00 700,000.00 -100.00 本期未发生
金
偿还债务所支付的现
327,750,000.00 241,380,000.00 35.78 本期归还到期借款增加
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
鉴于青海省西宁市已将青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司所在的西宁市城中区南川
东路 75 号地块(土地证号青国用［2003］第 801 号，土地使用者为青海华鼎实业股份有限公司）
纳入棚户区改造用地，青海华鼎齿轮箱有限责任公司将于 2013 年底搬迁至西宁装备园区。为了
减轻迁建资金压力，合理利用现有资源，于 2013 年 6 月 7 日召开的公司 2013 年第一次临时股
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东大会审议通过了《公司关于处置公司齿轮箱分公司资产方案的议案》，同意公司通过挂牌交
易处置青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司的资产，纳入本次处置资产的范围为：位于青
海省西宁市城中区南川东路 75 号地块(土地证号青国用［2003］第 801 号，土地使用者为青海
华鼎实业股份有限公司）、地上附着物以及无法拆迁的供暖系统等（具体资产明细见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字［2013］
第 046 号《资产评估报告》），处置价格不低于评估价值人民币 7837.65 万元。公司于 2013 年
6 月 9 日在青海省产权交易市场挂牌出售。最终以 8413.2 万元与青海聚力源房地产开发有限公
司签订了转让协议，青海省产权交易市场出具了产权交易凭证,公司与受让方青海聚力源房地产
开发有限公司的交易构成关联交易。截止 2013 年第三季度报告披露日,该项资产出售已完成，
净收益 74,853,190.64 万元。
详见：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》披露的青海华
鼎出售资产公告（公告编号：临 2013-12）和青海华鼎关于处置资产进展的公告（公告编号：
临 2013-16）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人:于世光
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 185,689,233.04 182,125,614.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,184,760.82 67,484,890.70
应收账款 445,034,516.24 363,784,954.12
预付款项 93,669,262.25 88,802,659.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,930,539.85 45,836,705.66
买入返售金融资产
存货 508,087,433.03 491,706,736.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,326,595,745.23 1,239,741,560.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,040,283.36 5,040,283.36
投资性房地产 7,084,965.52 6,670,029.55
固定资产 429,759,382.40 447,992,627.29
在建工程 271,620,978.40 172,761,175.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,638,441.81 108,875,799.80
开发支出 1,236,268.09 994,655.67
商誉 19,822,114.03 19,822,114.03
长期待摊费用 29,213,193.37 22,989,760.42
递延所得税资产 38,509,748.82 34,471,410.28
其他非流动资产
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非流动资产合计 905,925,375.80 819,617,856.29
资产总计 2,232,521,121.03 2,059,359,416.98
流动负债：
短期借款 412,000,000.00 276,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 296,503,569.86 285,629,323.63
预收款项 81,266,936.18 107,330,864.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,519,778.42 9,645,357.77
应交税费 5,407,008.67 30,128.63
应付利息
应付股利
其他应付款 36,450,320.77 37,147,532.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 117,000,000.00 98,500,000.00
其他流动负债 2,407,264.16 1,120,928.54
流动负债合计 962,554,878.06 816,154,136.44
非流动负债：
长期借款 336,500,000.00 344,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,070,000.00 5,070,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 104,639,950.42 102,823,950.42
非流动负债合计 446,209,950.42 452,293,950.42
负债合计 1,408,764,828.48 1,268,448,086.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,850,000.00 236,850,000.00
资本公积 380,922,012.80 380,922,012.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,251,490.41 17,251,490.41
一般风险准备
未分配利润 131,140,000.83 90,715,852.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 766,163,504.04 725,739,355.95
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少数股东权益 57,592,788.51 65,171,974.17
所有者权益合计 823,756,292.55 790,911,330.12
负债和所有者权益总计 2,232,521,121.03 2,059,359,416.98
公司法定代表人: 于世光 主管会计工作负责人:肖善鹏 会计机构负责人:史峰
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,610,295.94 8,712,561.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款 54,716,230.28 424,458.13
预付款项 347,997.10 328,703.25
应收利息
应收股利
其他应收款 113,635,578.93 74,116,495.53
存货 21,239,438.31 21,468,424.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 203,549,540.56 105,050,643.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 752,670,877.43 752,670,877.43
投资性房地产 5,818,309.19 5,550,524.57
固定资产 8,534,884.90 11,096,138.75
在建工程 172,956,997.92 102,193,715.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 0.00 3,544,541.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,366,724.77 3,356,407.59
其他非流动资产
非流动资产合计 943,347,794.21 878,412,205.35
资产总计 1,146,897,334.77 983,462,849.02
流动负债：
短期借款 65,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,622,353.47 2,694,825.33
预收款项 324,686.64 324,686.64
应付职工薪酬 95,919.07 95,919.07
应交税费 6,430,921.61 1,646,213.85
应付利息
应付股利
其他应付款 180,936,958.60 163,516,473.56
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 285,410,839.39 183,278,118.45
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 155,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,590,000.00 2,590,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,550,000.00 45,320,000.00
非流动负债合计 186,140,000.00 202,910,000.00
负债合计 471,550,839.39 386,188,118.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,850,000.00 236,850,000.00
资本公积 387,613,231.74 387,613,231.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,251,490.41 17,251,490.41
一般风险准备
未分配利润 33,631,773.23 -44,439,991.58
所有者权益（或股东权益）合计 675,346,495.38 597,274,730.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,146,897,334.77 983,462,849.02
计
公司法定代表人: 于世光 主管会计工作负责人:肖善鹏 会计机构负责人:史峰
4.2
合并利润表
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 257,947,952.94 280,354,826.77 795,199,418.00 814,894,314.35
其中：营业收入 257,947,952.94 280,354,826.77 795,199,418.00 814,894,314.35
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283,745,091.45 304,166,246.02 850,735,110.00 871,809,006.48
其中：营业成本 213,642,518.11 230,617,942.71 639,915,411.05 659,200,801.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,035,288.67 2,045,832.06 4,553,958.91 4,939,707.41
销售费用 19,552,545.42 19,419,247.31 51,584,540.72 51,766,193.33
管理费用 39,698,679.80 42,861,225.33 121,571,405.91 122,696,196.45
财务费用 8,816,059.45 9,221,998.61 27,557,112.76 24,866,851.34
资产减值损失 5,552,680.65 8,339,256.55
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
62,803.30 62,803.30
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收 62,803.30 62,803.30
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
-25,797,138.51 -23,748,615.95 -55,535,692.00 -56,851,888.83
以“－”号填列）
加：营业外收入 76,616,191.27 2,415,035.74 89,106,378.68 21,379,913.48
减：营业外支出 464,435.61 496,958.23 904,131.19 620,209.36
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损
50,354,617.15 -21,830,538.44 32,666,555.49 -36,092,184.71
总额以“－”号填列| 青海华鼎实业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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