公司代码：600233 公司简称：圆通速递
圆通速递股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年4月
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 5
四、附录 ...... 8
一、重要提示
1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。
1.3 公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人林凯及会计机构负责人（会计主管人员）文国祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,720,080.25 | 2,642,915.19 | 2.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,750,838.46 | 1,712,949.40 | 2.21 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,480.55 | -72,273.39 | 48.14 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 896,038.87 | 553,423.83 | 61.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,051.83 | 27,107.30 | 36.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,923.56 | 23,426.61 | 44.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.14 | 2.08 | 增加0.06个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1173 | 0.0950 | 23.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1173 | 0.0916 | 28.06 |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -305,276.69 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,729,798.83 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,234,350.85 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,583,550.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,288,178.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -191,699.61 |
| 所得税影响额 | -7,056,143.10 |
| 合计 | 31,282,759.50 |
| 股东总数（户） | 89,531 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 | 1,082,712,613 | 34.26 | 0 | 质押 | 112,500,000 | 境内非国有法人 | |||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 379,179,681 | 12.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 312,996,335 | 9.91 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） | 114,580,591 | 3.63 | 0 | 质押 | 20,760,000 | 其他 | |||
| 喻会蛟 | 100,673,929 | 3.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 大杨集团有限责任公司 | 87,987,000 | 2.78 | 0 | 质押 | 28,850,000 | 境内非国有法人 | |||
| 张小娟 | 74,027,054 | 2.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 52,451,490 | 1.66 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙） | 42,034,687 | 1.33 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙） | 39,151,845 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 | 1,082,712,613 | 人民币普通股 | 1,082,712,613 | ||||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 379,179,681 | 人民币普通股 | 379,179,681 |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 312,996,335 | 人民币普通股 | 312,996,335 |
| 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） | 114,580,591 | 人民币普通股 | 114,580,591 |
| 喻会蛟 | 100,673,929 | 人民币普通股 | 100,673,929 |
| 大杨集团有限责任公司 | 87,987,000 | 人民币普通股 | 87,987,000 |
| 张小娟 | 74,027,054 | 人民币普通股 | 74,027,054 |
| 香港中央结算有限公司 | 52,451,490 | 人民币普通股 | 52,451,490 |
| 上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙） | 42,034,687 | 人民币普通股 | 42,034,687 |
| 上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙） | 39,151,845 | 人民币普通股 | 39,151,845 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东及前十名无限售条件股东中，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第一大股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司属于第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人，为公司控股股东，该关联法人与其他股东中的喻会蛟、张小娟之间存在一致行动关系。公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与杭州阿里创业投资有限公司属于第 10.1.3 条第（四）项规定的关联法人，两者存在一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 资产负债表项目 | |||||
| 项目名称 | 本期期末数 | 上年期末数 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 使用权资产 | 75,519.35 | 75,519.35 | 100.00 | 主要系本期执行新租赁准则所致 | |
| 其他非流动资产 | 39,748.56 | 89,411.63 | -49,663.07 | -55.54 | 主要系预付房屋及土地款转长期资产所致 |
| 短期借款 | 263,705.94 | 175,336.50 | 88,369.44 | 50.40 | 主要系本期流动资金借款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,857.28 | 5.06 | 19,852.22 | 392,336.36 | 主要系本期执行新租赁准则所致 |
| 租赁负债 | 53,431.19 | 53,431.19 | 100.00 | 主要系本期执行新租赁准则所致 | |
| 利润表项目 | |||||
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 896,038.87 | 553,423.83 | 342,615.04 | 61.91 | 主要系本期业务量增长所致 |
| 营业成本 | 821,956.62 | 495,424.38 | 326,532.24 | 65.91 | 主要系本期业务量增长所致 |
| 财务费用 | -372.27 | 153.32 | -525.59 | -342.81 | 主要系本期利息收入增加所致 |
| 投资收益 | -253.18 | 215.99 | -469.17 | -217.22 | 主要系本期理财产品减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 581.31 | 1,606.84 | -1,025.53 | -63.82 | 主要系本期理财产品减少所致 |
| 营业外收入 | 733.95 | 210.00 | 523.95 | 249.50 | 主要系本期违约赔偿性收入增加所致 |
| 营业外支出 | 222.94 | 504.53 | -281.59 | -55.81 | 主要系上期新冠肺炎疫情捐赠支出增加所致 |
| 所得税费用 | 10,079.66 | 5,284.62 | 4,795.04 | 90.74 | 主要系本期利润总额增长所致 |
| 现金流量表项目 | |||||
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 915,202.20 | 592,494.72 | 322,707.48 | 54.47 | 主要系本期业务量增长所致 |
| 收到的税费返还 | 3,526.15 | 353.08 | 3,173.07 | 898.68 | 主要系本期收到增值税增量留抵退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,310.24 | 10,949.92 | 6,360.32 | 58.09 | 主要系本期收到保证金增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 905,089.30 | 593,017.54 | 312,071.76 | 52.62 | 主要系本期业务量增长所致 |
| 支付的各项税费 | 11,084.17 | 23,993.69 | -12,909.52 | -53.80 | 主要系本期支付企业所得税减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,643.96 | 13,421.87 | -5,777.91 | -43.05 | 主要系本期支付企业间往来减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 92,000.01 | 228,163.30 | -136,163.29 | -59.68 | 主要系本期赎回理财产品减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 905.28 | 2,483.44 | -1,578.16 | -63.55 | 主要系上期部分土地使用权因规划变化收回所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 315.84 | 315.84 | 100.00 | 主要系本期新增收购子公司现金净额所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,751.92 | 62,576.66 | 47,175.26 | 75.39 | 主要系本期加大转运中心投入所致 |
| 投资支付的现金 | 80,177.11 | 135,000.00 | -54,822.89 | -40.61 | 主要系本期购买理财产品减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,762.44 | 18,622.72 | 22,139.72 | 118.89 | 主要系本期归还借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,394.69 | 310.67 | 1,084.02 | 348.93 | 主要系本期偿还借款利息增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.39 | 837.86 | -630.47 | -75.25 | 主要系汇率变动影响所致 |
| 公司名称 | 圆通速递股份有限公司 |
| 法定代表人 | 喻会蛟 |
| 日期 | 2021年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:圆通速递股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,228,034,799.88 | 4,672,853,817.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 861,595,437.71 | 992,620,879.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,436,422,712.04 | 1,358,318,401.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 151,678,733.25 | 168,463,711.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 245,506,795.21 | 254,004,727.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 50,225,259.35 | 51,094,194.65 |
| 合同资产 | 34,311,768.23 | 38,753,807.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,263,833,889.81 | 1,118,591,228.71 |
| 流动资产合计 | 8,271,609,395.48 | 8,654,700,768.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 42,318,362.52 | 43,789,877.28 |
| 长期股权投资 | 278,504,398.82 | 291,377,055.76 |
| 其他权益工具投资 | 489,054,000.00 | 489,054,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 513,868,697.42 | 518,831,438.89 |
| 固定资产 | 9,743,161,793.93 | 9,686,424,430.76 |
| 在建工程 | 1,339,342,739.47 | 1,061,156,086.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 755,193,512.94 | |
| 无形资产 | 4,424,469,143.38 | 3,850,045,836.63 |
| 开发支出 | 26,698,560.03 | 21,479,455.78 |
| 商誉 | 410,796,427.43 | 400,978,808.06 |
| 长期待摊费用 | 426,758,706.36 | 438,229,240.66 |
| 递延所得税资产 | 81,541,230.37 | 78,968,598.35 |
| 其他非流动资产 | 397,485,557.65 | 894,116,300.02 |
| 非流动资产合计 | 18,929,193,130.32 | 17,774,451,128.30 |
| 资产总计 | 27,200,802,525.80 | 26,429,151,896.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,637,059,413.06 | 1,753,364,956.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,095,472,770.30 | 4,296,471,017.82 |
| 预收款项 | 590,084,473.64 | 649,721,205.31 |
| 合同负债 | 823,785,756.90 | 903,029,979.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 186,536,219.43 | 210,566,492.32 |
| 应交税费 | 203,417,938.14 | 175,820,469.26 |
| 其他应付款 | 708,177,913.68 | 609,886,817.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 301,075.87 | 305,969.23 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 198,572,807.67 | 50,570.49 |
| 其他流动负债 | 25,361,900.04 | 29,657,375.67 |
| 流动负债合计 | 8,468,469,192.86 | 8,628,568,883.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 534,311,854.37 | |
| 长期应付款 | 21,179,482.56 | 21,179,482.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,584,246.03 | 2,625,555.74 |
| 预计负债 | 623,987.10 | 647,223.68 |
| 递延收益 | 235,835,608.83 | 237,671,938.22 |
| 递延所得税负债 | 11,648,057.21 | 13,696,814.78 |
| 其他非流动负债 | 9,070,000.00 | 9,091,320.63 |
| 非流动负债合计 | 815,253,236.10 | 284,912,335.61 |
| 负债合计 | 9,283,722,428.96 | 8,913,481,219.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 711,268,565.00 | 711,268,565.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,387,700,616.81 | 9,379,372,402.43 |
| 减：库存股 | 14,435,685.31 | 14,430,786.76 |
| 其他综合收益 | -26,069,464.62 | -26,113,549.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 228,607,684.10 | 228,607,684.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,221,312,872.55 | 6,850,789,663.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,508,384,588.53 | 17,129,493,978.06 |
| 少数股东权益 | 408,695,508.31 | 386,176,699.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,917,080,096.84 | 17,515,670,677.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,200,802,525.80 | 26,429,151,896.93 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:圆通速递股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,341,070.30 | 229,730,826.93 |
| 交易性金融资产 | 280,945,320.04 | 305,801,986.30 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,091,894.67 | 2,063,368.80 |
| 其他应收款 | 2,237,341,728.23 | 1,993,508,068.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,162,089.62 | 4,283,928.19 |
| 流动资产合计 | 2,536,882,102.86 | 2,535,388,179.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,778,981,067.90 | 21,770,900,687.12 |
| 其他权益工具投资 | 489,054,000.00 | 489,054,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,623.57 | 2,033.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 41,860.85 | 29,751.47 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 22,268,078,552.32 | 22,259,986,471.64 |
| 资产总计 | 24,804,960,655.18 | 24,795,374,650.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 70,818.04 | 47,556.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 823,689.47 | 2,200,867.08 |
| 应交税费 | 2,267,419.01 | 726,662.60 |
| 其他应付款 | 17,936,315.99 | 19,088,102.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 299,835.15 | 304,733.70 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 21,098,242.51 | 22,063,189.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 236,330.01 | 1,450,496.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 236,330.01 | 1,450,496.58 |
| 负债合计 | 21,334,572.52 | 23,513,685.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,159,830,675.00 | 3,159,830,675.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 20,854,500,134.58 | 20,846,371,316.28 |
| 减：库存股 | 14,435,685.31 | 14,430,786.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 261,655,765.73 | 261,655,765.73 |
| 未分配利润 | 522,075,192.66 | 518,433,994.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,783,626,082.66 | 24,771,860,965.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,804,960,655.18 | 24,795,374,650.65 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 8,960,388,673.50 | 5,534,238,343.79 |
| 其中：营业收入 | 8,960,388,673.50 | 5,534,238,343.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,524,131,756.37 | 5,251,781,454.85 |
| 其中：营业成本 | 8,219,566,241.92 | 4,954,243,806.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 28,824,809.69 | 23,778,027.22 |
| 销售费用 | 25,256,399.04 | 26,495,690.20 |
| 管理费用 | 241,398,814.45 | 228,805,269.65 |
| 研发费用 | 12,808,216.64 | 16,925,453.54 |
| 财务费用 | -3,722,725.37 | 1,533,207.34 |
| 其中：利息费用 | 13,512,376.99 | 29,684,010.86 |
| 利息收入 | 34,970,511.93 | 29,990,843.58 |
| 加：其他收益 | 44,500,009.45 | 35,704,941.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,531,834.81 | 2,159,861.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,953,107.45 | -1,258,936.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,813,078.21 | 16,068,444.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 790,128.82 | -5,724,426.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 70,174.13 | -4,543,455.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 484,898,472.93 | 326,122,253.26 |
| 加：营业外收入 | 7,339,500.92 | 2,100,027.86 |
| 减：营业外支出 | 2,229,397.38 | 5,045,303.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 490,008,576.47 | 323,176,977.65 |
| 减：所得税费用 | 100,796,628.87 | 52,846,248.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 389,211,947.60 | 270,330,729.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 389,211,947.60 | 270,330,729.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 370,518,310.95 | 271,073,010.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 18,693,636.65 | -742,281.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -861,046.68 | 9,651,835.85 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 44,085.14 | 7,850,459.74 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 80,434.72 | 74,553.28 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 80,434.72 | 74,553.28 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -36,349.58 | 7,775,906.46 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -36,349.58 | 7,775,906.46 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -905,131.82 | 1,801,376.11 |
| 七、综合收益总额 | 388,350,900.92 | 279,982,565.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 370,562,396.09 | 278,923,470.15 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 17,788,504.83 | 1,059,094.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1173 | 0.0950 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1173 | 0.0916 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 6,785,520.92 | 5,050,875.93 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 16,544.60 | 25,191.05 |
| 销售费用 | 134,550.00 | |
| 管理费用 | 4,207,391.31 | 5,279,869.02 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -40,480.19 | 23,671,475.18 |
| 其中：利息费用 | 25,681,775.18 | |
| 利息收入 | 47,514.44 | 2,028,370.93 |
| 加：其他收益 | 152,005.03 | 44,202.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 503,287.57 | 1,680,125.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,731,963.88 | 4,891,926.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,638.58 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,854,771.68 | -17,307,765.88 |
| 加：营业外收入 | 333,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,316.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,853,455.58 | -16,974,765.88 |
| 减：所得税费用 | 1,217,156.29 | -5,207,266.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,636,299.29 | -11,767,499.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,636,299.29 | -11,767,499.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,636,299.29 | -11,767,499.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,152,021,975.81 | 5,924,947,204.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,261,470.89 | 3,530,827.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173,102,386.51 | 109,499,160.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,360,385,833.21 | 6,037,977,192.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,050,893,003.24 | 5,930,175,381.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 497,017,044.02 | 456,380,142.86 |
| 支付的各项税费 | 110,841,653.67 | 239,936,917.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,439,594.70 | 134,218,699.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,735,191,295.63 | 6,760,711,140.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -374,805,462.42 | -722,733,948.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 920,000,133.20 | 2,281,633,042.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,262,899.25 | 17,304,596.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,052,839.40 | 24,834,414.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,158,420.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 949,474,292.16 | 2,323,772,053.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,097,519,184.67 | 625,766,630.35 |
| 投资支付的现金 | 801,771,148.68 | 1,350,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,899,290,333.35 | 1,975,766,630.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -949,816,041.19 | 348,005,423.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,290,701,552.38 | 1,113,333,113.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,290,701,552.38 | 1,113,333,113.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 407,624,391.99 | 186,227,164.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,946,948.00 | 3,106,737.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 913,484.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,613.82 | 601,070.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 421,723,953.81 | 189,934,972.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 868,977,598.57 | 923,398,140.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,073,916.79 | 8,378,591.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -453,569,988.25 | 557,048,206.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,651,976,544.47 | 3,529,375,544.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,198,406,556.22 | 4,086,423,750.70 |
母公司现金流量表2021年1—3月编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,078,572.16 | 5,353,928.57 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 646,815,979.99 | 3,428,619.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,894,552.15 | 8,782,548.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,179,073.89 | 6,224,585.23 |
| 支付的各项税费 | 869,398.89 | 318,177.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 893,175,139.89 | 2,167,857,428.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 898,223,612.67 | 2,174,400,191.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,329,060.52 | -2,165,617,643.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,091,917.71 | 10,180,751.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 457,091,917.71 | 680,180,751.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 430,000,000.00 | 234,285,603.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 430,000,000.00 | 234,285,603.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,091,917.71 | 445,895,147.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 86,225,181.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,613.82 | 601,070.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,613.82 | 86,826,251.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,613.82 | -86,826,251.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,389,756.63 | -1,806,548,747.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 229,730,826.93 | 1,813,055,425.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,341,070.30 | 6,506,678.22 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,672,853,817.63 | 4,672,853,817.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 992,620,879.50 | 992,620,879.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,358,318,401.63 | 1,358,318,401.63 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 168,463,711.79 | 127,150,592.29 | -41,313,119.50 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 254,004,727.72 | 254,004,727.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 51,094,194.65 | 51,094,194.65 | |
| 合同资产 | 38,753,807.00 | 38,753,807.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,118,591,228.71 | 1,118,591,228.71 | |
| 流动资产合计 | 8,654,700,768.63 | 8,613,387,649.13 | -41,313,119.50 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 43,789,877.28 | 43,789,877.28 | |
| 长期股权投资 | 291,377,055.76 | 291,377,055.76 | |
| 其他权益工具投资 | 489,054,000.00 | 489,054,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 518,831,438.89 | 518,831,438.89 | |
| 固定资产 | 9,686,424,430.76 | 9,686,424,430.76 | |
| 在建工程 | 1,061,156,086.11 | 1,061,156,086.11 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 797,289,097.17 | 797,289,097.17 | |
| 无形资产 | 3,850,045,836.63 | 3,850,045,836.63 | |
| 开发支出 | 21,479,455.78 | 21,479,455.78 | |
| 商誉 | 400,978,808.06 | 400,978,808.06 | |
| 长期待摊费用 | 438,229,240.66 | 438,229,240.66 | |
| 递延所得税资产 | 78,968,598.35 | 78,968,598.35 | |
| 其他非流动资产 | 894,116,300.02 | 894,116,300.02 | |
| 非流动资产合计 | 17,774,451,128.30 | 18,571,740,225.47 | 797,289,097.17 |
| 资产总计 | 26,429,151,896.93 | 27,185,127,874.60 | 755,975,977.67 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,753,364,956.53 | 1,753,364,956.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,296,471,017.82 | 4,296,471,017.82 | |
| 预收款项 | 649,721,205.31 | 649,721,205.31 | |
| 合同负债 | 903,029,979.20 | 903,029,979.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 210,566,492.32 | 210,566,492.32 | |
| 应交税费 | 175,820,469.26 | 175,820,469.26 | |
| 其他应付款 | 609,886,817.09 | 609,886,817.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 305,969.23 | 305,969.23 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,570.49 | 205,495,950.99 | 205,445,380.50 |
| 其他流动负债 | 29,657,375.67 | 29,657,375.67 | |
| 流动负债合计 | 8,628,568,883.69 | 8,834,014,264.19 | 205,445,380.50 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 550,530,597.17 | 550,530,597.17 | |
| 长期应付款 | 21,179,482.56 | 21,179,482.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,625,555.74 | 2,625,555.74 | |
| 预计负债 | 647,223.68 | 647,223.68 | |
| 递延收益 | 237,671,938.22 | 237,671,938.22 | |
| 递延所得税负债 | 13,696,814.78 | 13,696,814.78 | |
| 其他非流动负债 | 9,091,320.63 | 9,091,320.63 | |
| 非流动负债合计 | 284,912,335.61 | 835,442,932.78 | 550,530,597.17 |
| 负债合计 | 8,913,481,219.30 | 9,669,457,196.97 | 755,975,977.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 711,268,565.00 | 711,268,565.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,379,372,402.43 | 9,379,372,402.43 | |
| 减：库存股 | 14,430,786.76 | 14,430,786.76 | |
| 其他综合收益 | -26,113,549.76 | -26,113,549.76 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 228,607,684.10 | 228,607,684.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6,850,789,663.05 | 6,850,789,663.05 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,129,493,978.06 | 17,129,493,978.06 | |
| 少数股东权益 | 386,176,699.57 | 386,176,699.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,515,670,677.63 | 17,515,670,677.63 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,429,151,896.93 | 27,185,127,874.60 | 755,975,977.67 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 229,730,826.93 | 229,730,826.93 | |
| 交易性金融资产 | 305,801,986.30 | 305,801,986.30 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,063,368.80 | 2,063,368.80 | |
| 其他应收款 | 1,993,508,068.79 | 1,993,508,068.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,283,928.19 | 4,283,928.19 | |
| 流动资产合计 | 2,535,388,179.01 | 2,535,388,179.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 21,770,900,687.12 | 21,770,900,687.12 | |
| 其他权益工具投资 | 489,054,000.00 | 489,054,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,033.05 | 2,033.05 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 29,751.47 | 29,751.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 22,259,986,471.64 | 22,259,986,471.64 | |
| 资产总计 | 24,795,374,650.65 | 24,795,374,650.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 47,556.64 | 47,556.64 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,200,867.08 | 2,200,867.08 | |
| 应交税费 | 726,662.60 | 726,662.60 | |
| 其他应付款 | 19,088,102.68 | 19,088,102.68 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 304,733.70 | 304,733.70 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 22,063,189.00 | 22,063,189.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,450,496.58 | 1,450,496.58 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,450,496.58 | 1,450,496.58 | |
| 负债合计 | 23,513,685.58 | 23,513,685.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,159,830,675.00 | 3,159,830,675.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 20,846,371,316.28 | 20,846,371,316.28 | |
| 减：库存股 | 14,430,786.76 | 14,430,786.76 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 261,655,765.73 | 261,655,765.73 | |
| 未分配利润 | 518,433,994.82 | 518,433,994.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,771,860,965.07 | 24,771,860,965.07 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,795,374,650.65 | 24,795,374,650.65 | |