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沧州大化股份有限公司2014年半年报 下载公告
公告日期:2014-08-23
  沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
沧州大化股份有限公司
 2014 年半年度报告
                        沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘华光及会计机构负责人(会计主管人员)
刘华光声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                      沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                             目录
第一节   释义................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介........................................................................................................................... 5
第三节   会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节   董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节   重要事项......................................................................................................................... 12
第六节   股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20
第七节   优先股相关情况 ............................................................................................................. 23
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24
第九节   财务报告(未经审计) ................................................................................................. 25
第十节   备查文件目录 ................................................................................................................. 99
                       沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节            释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本集团、本公司            指       沧州大化股份有限公司
母公司                          指       沧州大化集团有限责任公司
中国化工                        指       中国化工集团公司
农化总公司                      指       中国化工农化总公司
沃原分公司                      指       沧州大化股份有限公司沃原分公司
TDI 公司                        指       沧州大化 TDI 有限责任公司
聚海分公司                      指       沧州大化股份有限公司聚海分公司
新星工贸                        指       沧州大化新星工贸有限责任公司
联星工贸                        指       沧州大化联星工贸有限责任公司
联星运输                        指       沧州大化联星运输有限公司
黄骅氯碱                        指       沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司
百利塑胶                        指       沧州百利塑胶有限公司
沧州市国资委                    指       沧州市人民政府国有资产监督管理委员会
                               沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
  第二节                  公司简介
  一、 公司信息
公司的中文名称                                       沧州大化股份有限公司
公司的中文名称简称                                   沧州大化
公司的外文名称                                       CANGZHOU DAHUA CO.,LTD
公司的外文名称缩写                                   CZDH
公司的法定代表人                                     谢华生
  二、     联系人和联系方式
                                            董事会秘书                       证券事务代表
姓名                             金津                               张玲
联系地址                         沧州市运河区永济东路 19 号         沧州市运河区永济东路 19 号
电话                             0317-3556143                       0317-3556897
传真                             0317-3025065                       0317-3025065
电子信箱                         czdhzqb@126.com                    czdhzqb@126.com
  三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                         沧州市运河区永济东路 19 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                         沧州市运河区永济东路 19 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                             www.czdh.chemchina.com
电子信箱                                             czdhzqb@126.com
  四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                           《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                               公司证券办公室
  五、     公司股票简况
                                          公司股票简况
      股票种类                股票上市交易所            股票简称                      股票代码
A股                       上海证券交易所          沧州大化
  六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期                                         2014 年 6 月 24 日
注册登记地点                                         沧州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                         70071422-3
                             沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
  第三节                 会计数据和财务指标摘要
  一、   公司主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                    上年同期               本报告期
                              本报告期(1-6
         主要会计数据                                                                      比上年同
                                  月)                     调整后             调整前
                                                                                          期增减(%)
营业收入                      1,717,349,631.16         1,821,514,692.30 1,810,787,165.00        -5.72
归属于上市公司股东的净利润      -40,783,823.44            84,925,025.96     84,498,974.91     -148.02
归属于上市公司股东的扣除非
                                  -40,821,409.36         85,105,916.37      84,679,856.36       -147.97
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        25,749,521.31         368,462,756.86   371,384,645.33          -93.01
                                                                   上年度末                  本报告期
                                                                                             末比上年
                                  本报告期末
                                                           调整后             调整前         度末增减
                                                                                               (%)
归属于上市公司股东的净资产    1,883,139,691.51         1,606,190,916.23   1,606,190,916.23        17.24
总资产                        4,935,656,870.22         4,602,098,509.85   4,602,098,509.85         7.25
  (二)   主要财务指标
                                   本报告期(1                上年同期             本报告期比上年同期
          主要财务指标
                                     -6 月)             调整后    调整前               增减(%)
基本每股收益(元/股)                   -0.1538            0.3275     0.3258                  -146.96
稀释每股收益(元/股)                   -0.1538            0.3275     0.3258                  -146.96
扣除非经常性损益后的基本每股
                                         -0.1540            0.3282        0.3265                -146.92
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                   -2.50              5.45         5.45    减少 7.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
                                            -2.51              5.46         5.46    减少 7.97 个百分点
净资产收益率(%)
  二、   非经常性损益项目和金额
                                                                             单位:元 币种:人民币
                    非经常性损益项目                                               金额
非流动资产处置损益                                                                          147,251.10
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                          425,002
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         -723,030.77
少数股东权益影响额                                                                            356,340.22
所得税影响额                                                                                 -167,976.63
                          合计                                                                 37,585.92
                             沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
  第四节              董事会报告
  一、   董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
      报告期内,尿素产品下游需求不旺,同时新建产能陆续释放,供需失衡,尿素市场价格大
  幅下滑,加之原材料价格上涨,双重因素作用下,公司化肥板块陷入严重亏损。
      受全球宏观经济形势的影响,TDI 产品相关的下游产业受到一定制约,下游需求较为低迷,
  产品价格有所回落。应对被动局面,公司以灵活的营销策略,通过周密的制定营销计划、扩大
  直销比例、加大中高端市场推广等措施,拓展销售领域,提高了市场占有率。
      报告期内,公司通过深入开展\"抗危机,渡难关,控费用,减支出\"活动,在抓好安全环保
  工作的前提下,深入挖潜、节支降费,巩固和深化抗危机成果,累计节支数千万元,进一步提
  升了管理水平,提高了企业经济运行的质量。
      按照\"控造价、降投资、把概算\"的管理思路,加快推进项目建设,年产 5 万吨 TDI 技术改
  造项目,报告期内签订两个涉外合同和国内配套设计合同,外方完成基础设计;13.5 万吨/年硝
  酸项目,报告期内设计基本完成、土建完工、主要设备到货、安装全面展开。
      截至 6 月底,公司共生产合成氨 14.06 万吨,同比减少 1.1 万吨;生产尿素 21.44 万吨,同
  比减少 2.1 万吨,,主要原因是受 1、2 月份天然气供应紧张影响所致;生产浓硝酸 0 万吨,同比
  减少 1.97 万吨,主要原因是 13.5 万吨硝酸项目计划年内投产,公司集中力量进行新项目建设;
  聚海分公司生产 TDI 产品 6.16 万吨,同比增加 0.36 万吨;TDI 公司生产 TDI 产品 1.7 万吨,同
  比减少 0.06 万吨。
      报告期内,公司(合并)实现营业收入 171,734.96 万元,营业利润-3164.04 万元;实现归
  属于母公司的净利润-4078.38 万元,每股收益-0.1538 元。
  (一) 主营业务分析
  1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
               科目                         本期数             上年同期数         变动比例(%)
营业收入                                1,717,349,631.16     1,821,514,692.30                -5.72
营业成本                                1,517,815,878.87     1,435,889,503.00                 5.71
销售费用                                   59,357,095.20         46,287,314.92               28.24
管理费用                                   93,453,843.63       154,390,031.96               -39.47
财务费用                                   70,205,142.48         67,530,657.21                3.96
经营活动产生的现金流量净额                 25,749,521.31       368,462,756.86               -93.01
投资活动产生的现金流量净额               -160,847,126.38      -138,754,018.10             不适用
筹资活动产生的现金流量净额                405,217,123.93      -314,174,435.19             不适用
研发支出                                    1,020,550.27          1,032,958.60               -1.20
       管理费用变动原因说明:公司本期开展“控费节支”活动,同时本年度公司无大修计划,
  报告期内修理费用减少所致。
       经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应收票据 2014 年期初余额与上年同期相比减
  少 1.8 亿,致使本期承兑汇票到期解付较去年减少较多;其次,销售市场低迷,产品售价降低,
  收取承兑汇票增加,本期收取承兑汇票约 5.92 亿;另 16 万吨烧碱试车成功顺利投产,职工增
  加,支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
       筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期公开发行证券收到股东投资款,同
                                   沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
  时银行借款增加所致。
  2、 其它
  (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
       经中国证监会《关于核准沧州大化股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2013] 1447
  号)核准,公司于 2014 年 5 月 6 日公开发行了 34,856,596 股 A 股股票,本次发行的股票于 2014
  年 5 月 21 日起在上交所挂牌交易。
  (2)   经营计划进展说明
    截止到 6 月底,公司共生产合成氨 14.06 万吨,完成年计划的 45.35%;生产尿素 21.44 万
  吨,完成年计划的 43.76%;生产浓硝酸 0 万吨,完成年计划的 0%;生产 TDI7.86 万吨,完成
  年计划的 52.1%。
      报告期内,公司(合并)实现营业收入 171,734.96 万元,完成年计划的 43.99%,主要由于
  主产品尿素、TDI 市场价格下滑,以及 1、2 月份天然气供应紧张影响,产量有所减少所致;发
  生成本费用 174,083.20 万元,为全年预计成本费用的 45.57%,主要是公司继续开展控费用、减
  支出专项活动,取得了较好的效果。
  (二) 行业、产品或地区经营情况分析
  1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                           主营业务分行业情况
                                                                     营业收入       营业成本    毛利率比
                                                          毛利率
 分行业            营业收入           营业成本                       比上年增       比上年增    上年增减
                                                          (%)
                                                                       减(%)          减(%)       (%)
                                                                                                减 少 9.72
化工          1,703,216,291.88     1,516,920,951.96          10.94          -5.90        5.73
                                                                                                个百分点
                                           主营业务分产品情况
                                                                     营业收入       营业成本    毛利率比
                                                          毛利率
 分产品            营业收入           营业成本                       比上年增       比上年增    上年增减
                                                          (%)
                                                                       减(%)          减(%)       (%)
                                                                                                减少 5.77
TDI           1,214,189,943.59     1,053,241,746.97          13.26          -6.74       -0.09
                                                                                                个百分点
                                                                                                减少 26.01
尿素              327,500,359.50    339,364,995.43           -3.62      -30.50          -7.21
                                                                                                个百分点
  2、     主营业务分地区情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
           地区                  营业收入                营业收入比上年增减(%)
省内                                   522,844,794.81                                 9.56
省外                                 1,180,371,497.07                               -11.43
      公司的尿素产品在河北区域市场具有显著的竞争优势,2014 年上半年由于全国范围内新建
  产能陆续释放,供需失衡,因而公司上半年销售集中在传统的优势区域——华北地区,销往东
  北地区数量有所减少;公司的 TDI 产品销售分布国内多个地区,大部分销量集中在北方地区和
  华东地区。
  (三)     核心竞争力分析
         品牌优势:
                             沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
       公司主导产品\"铁狮牌\"尿素多次评为全国质量信得过产品,在全国乃至国际市场均享有很
  高的声誉,获得了华北、东北广大农民的信任,\"铁狮\"牌尿素价格是河北尿素市场价格的标杆
  和风向标;\"飞狮\"牌 TDI,产品通过 ISO9000 国际质量体系认证,是公认的名牌产品。
       规模优势:
       沧州大化拥有三套 TDI 装置,总产能达到 15 万吨/年,与国内同行业相比具有一定规模优
  势。
       工艺、技术优势:
       沧州大化是我国首家规模生产 TDI 的公司,经过十年的成长,在引进瑞典国际化工的成套
  装置的基础上,进行了四百多项的技术改造,并获得了部分自主知识产权,奠定了公司在国内
  TDI 生产领域的领导地位。在 TDI 高端应用领域,国外产品始终占据主导地位,我公司历经数
  百次科学实验,取得重大技术突破,成功进入到聚氨酯高端应用领域,大大提升了公司 TDI 产
  品市场竞争力。
       产业链优势:
       公司 TDI 业务拥有较强的产业链优势, TDI 的主要原料液氯、硝酸、烧碱实现部分自供,
  运距短、成本低且供应稳定,副产品 HCL 制成盐酸对外出售,或供应所处化工园区内其他企业
  作为原材料使用,形成了企业间产品的有效循环利用,而国内有些企业及外资企业的原料大多
  为外购,副产品要委托其他企业加工处理,与之相比,公司拥有更强的成本优势。
  (四) 投资状况分析
  1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
  (1) 委托理财情况
     本报告期公司无委托理财事项。
  (2) 委托贷款情况
     本报告期公司无委托贷款事项。
  2、 募集资金使用情况
  (1) 募集资金总体使用情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    本报告期已使                                  尚未使用募集
募集年 募集方                                       已累计使用募 尚未使用募
                  募集资金总额      用募集资金总                                  资金用途及去
  份       式                                        集资金总额      集资金总额
                                          额                                            向
2014     增发     325,915,138.31 325,915,138.31 325,915,138.31
合计        /     325,915,138.31 325,915,138.31 325,915,138.31                 0         /
      经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州大化股份有限公司增发股票的批复》(证监许可
  [2013]1447 号)批准,沧州大化公开增发股票 34,856,596 股,发行价格为每股 10.46 元,募集
  资金总额为 364,599,994.16 元,扣除发行费用 38,684,855.85 元后,募集资金净额为 325,915,138.31
  元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 5 月 13 日出具了瑞华验字[2014]第 01560005
  号《验资报告》,对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、国泰君安证券股份有限公司及交
  通银行股份有限公司沧州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对上述募集资金进行
  专户存储。
      本次公开增发募集资金净额不足招股意向书披露的募集资金投资项目需求 1,050,000,000.00
  元,根据公司实际情况需要,公司于 2014 年 5 月 23 日召开的第五届二十次董事会决议通过
  了:将本次募集资金净额全部置换 16 万吨/年离子膜烧碱项目预先投入的自筹资金,不足项目
  需求部分及其他投资项目的资金需求公司将通过其他方式解决。本次置换完成后,本次公开增
  发募集资金已运用完毕。
                             沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
(2)   募集资金承诺项目使用情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         是否
                 是否
 承诺项目名             募集资金拟投     募集资金本报     募集资金累计 符合
                 变更                                                                项目进度
     称                     入金额       告期投入金额     实际投入金额 计划
                 项目
                                                                         进度
                                                                                 已于 2013 年 12 月
 16 万吨/年
                                                                                 6 日试车成功,生
 离子膜烧碱      否     380,000,000.00   325,915,138.31   325,915,138.31 是
                                                                                 产出合格的烧碱、
 项目
                                                                                 液氯产品。
3、   主要子公司、参股公司分析
    公司拥有两个控股子公司:
    (1)沧州大化 TDI 有限责任公司(以下简称\"TDI 公司\")。
    TDI 公司 1996 年 10 月成立,注册地为河北省沧州市郊区达子店,法定代表人:钱友京,
注册资本 61500 万元,主营业务:精制甲苯二异氰酸酯生产和销售,拥有年产 3 万吨甲苯二异
氰酸酯(TDI)生产装置。
    2014 年以来,TDI 公司全体干部员工把\"树正气、转作风、干实事、勇担当\"作为责任追求,
凝聚力量、稳健管理、稳中求进,实现了生产装置连续运行周期创历史新高。在 2014 年 TDI
市场形势极为严峻的情况下,取得了来之不易的成绩,2014 年上半年累计生产 TDI 16961.32 吨,
实现主营业务收入 26474.77 万元,利润总额-423.37 万元,同比减亏 1424.53 万元。
    (2)沧州大化新星工贸有限责任公司(以下简称\"新星工贸公司\")。
    新星工贸公司系 1997 年 8 月成立,注册地为沧州市运河区北环中路桥东,法定代表人:蔡
文生,注册资本 848 万元,主营业务:制造塑料制品、化工产品(不含危险化学品);服装加工;
房屋租赁;提供劳务服务等。
    新星工贸公司面对严峻的国内外经济形式,以节本降耗、挖潜增效为重点,严格管理,努
力提升企业运行质量,在全体干部职工共同努力下,2014 年上半年较好的完成了半年生产任务。
实现主营业务收入 4694.4 万元,利润总额 304.54 万元,同比增加 238.15 万元。
4、   非募集资金项目情况
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                                                                      本报告期投 累计实际
      项目名称          项目金额               项目进度
                                                                        入金额      投入金额
年产 5 万吨 TDI 技                   签订 2 个涉外合同和国内配套设
                         44,613.81                                       9,118.37   10,628.56
术改造项目                           计合同;外方完成基础设计。
13.5 万吨/年硝酸项                   设计基本完成;土建完工;主要
                         20,927.00                                       5,534.11    8,826.82
目                                   设备到货,安装全面展开。
       合计              65,540.81                  /                   14,652.48   19,455.38
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
     经公司 2013 年度股东大会审议通过,公司以 2013 年末总股本 259,331,620 股为基数,每
10 股派发现金红利 0.5 元(含税),该利润分配方案已于 2014 年 4 月 2 日实施完毕。
                        沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
                                   沧州大化股份有限公司 2014 年半年度报告
     第五节               重要事项
     一、     重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
            本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
     二、     破产重整相关事项
            本报告期公司无破产重整相关事项。
     三、 资产交易、企业合并事项
     √ 不适用
     四、 公司股权激励情况及其影响
     √ 不适用
     五、 重大关联交易
     (一) 与日常经营相关的关联交易
     临时公告未披露的事项
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                        关联交易类    关联交     关联交易    关联交易金    占同类交易金
    关联交易方          关联关系
                                            型        易内容     定价原则        额         额的比例(%)
中国化工农化总公司    间接控股股东      购买商品      甲苯、煤   市场价     52,137,143.51           15.40
沧州大化联星运输有
                      其他关联人        接受劳务      运输费     市场价      8,267,050.63         100.00
限责任公司
                                                      材料、设
四川天一科技股份有
                      其他关联人        购买商品      备及维     市场价      1,632,991.46            1.50
限公司
                                                      修
沧州大化集团黄骅氯    母公司的全资
                                        接受劳务      劳务费     市场价      4,055,493.60         100.00
碱有限责任公司        子公司
沧州大化联星工贸有
                      其他关联人        购买商品      购氮气     市场价       805,128.24          100.00
限责任公司
中国化工农化总公司    间接控股股东      销售商品      尿素       市场价      1,817,420.00            0.57
黎明化工研究院        其他关联人        销售商品      TDI        市场价      3,300,854.70            0.27
                                                      二氧化
沧州大化联星工贸有
                      其他关联人        销售商品      碳、循环   市场价        12,908.93          100.00
限责任公司
                                                      水
沧州大化集团有限责                                    销售材
                    控股股东        销售商品              市场价                 3,560.70         100.00
任公司                                                料
沧州百利塑胶有限责 母公司的全资
                                    销售商品    天然气    市场价              573,901.10          100.00
任公司              子公司
合计                                                                        72,606,452.87
      大额销货退回的详细情况:报告期内,公司无大额销货

  附件:公告原文
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