鲁商置业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵西亮、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 29,235,265,065.20 27,298,931,080.63 27,298,931,080.63 7.09
归属于上市公司股东的净资产 1,941,379,906.19 1,840,765,764.57 1,826,281,689.68 5.47
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同
（1-9 月）
（1-9 月） 期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 -2,639,393,308.10 -1,270,573,336.50 -1,270,573,336.50
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
（1-9 月） 期增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 2,993,495,424.80 1,899,624,236.27 1,899,624,236.27 57.58
归属于上市公司股东的净利润 123,848,141.62 99,713,364.09 100,325,587.54 24.20
归属于上市公司股东的扣除非
127,130,446.42 91,906,873.19 93,519,096.64 38.33
经常性损益的净利润
增加 0.42
加权平均净资产收益率（%） 6.55 6.13 6.22
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 0.10 24.18
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 0.10 24.18
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说明：2014 年 2 月 28 日，本公司收购了关联方山东银座久信房地产开发有限公司持有的本公司控股子公司
泰安银座房地产开发有限公司 10%的股权和东营银座房地产开发有限公司 15%的股权，根据企业会计准则的相关
规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，该收购股权的行为视同在最初合并日
发生。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 247,079.00 244,736.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,607,552.82 -2,710,980.32
所得税影响额 -473,155.98 -1,130,778.91
少数股东权益影响额（税后） 5,169.37 314,717.93
合计 -1,828,460.43 -3,282,304.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,431
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
山东省商业集 0 526,739,200 52.62 0 222,790,000 国有法人
质押
团有限公司
山东省国有资 0 66,758,303 6.67 0 国有法人
产投资控股有 无
限公司
山东世界贸易 0 38,441,600 3.84 0 19,220,000 国有法人
质押
中心
鲁商集团有限 0 34,432,500 3.44 0 17,210,000 国有法人
质押
公司
博山万通达建 0 19,500,000 1.95 0 19,500,000 境内非国
质押
筑安装公司 有法人
邹瀚枢 0 16,190,012 1.62 0 无 未知
淄博市城市资 0 12,156,250 1.21 0 国有法人
产运营有限公 无
司
山东银座家居 0 9,865,277 0.99 0 国有法人
无
有限公司
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淄博第五棉纺 0 5,590,000 0.56 0 5,590,000 境内非国
质押
织厂 有法人
朱金山 680,793 5,345,000 0.53 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
山东省商业集团有限公司 526,739,200 人民币普通股 526,739,200
山东省国有资产投资控股有限公司 66,758,303 人民币普通股 66,758,303
山东世界贸易中心 38,441,600 人民币普通股 38,441,600
鲁商集团有限公司 34,432,500 人民币普通股 34,432,500
博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
邹瀚枢 16,190,012 人民币普通股 16,190,012
淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 人民币普通股 12,156,250
山东银座家居有限公司 9,865,277 人民币普通股 9,865,277
淄博第五棉纺织厂 5,590,000 人民币普通股 5,590,000
朱金山 5,345,000 人民币普通股 5,345,000
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有
明 限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司和山东银座
家居有限公司存在关联关系，博山万通达建筑安装公司和淄
博第五棉纺织厂存在关联关系，其他股东关联关系未知。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减幅
项 目 期末余额 年初余额 增减额 主要原因
度（%）
主要系本期支付土地款
货币资金 1,773,461,811.66 3,885,620,422.07 -2,112,158,610.41 -54.36
较多影响所致。
主要系对客户采用票据
应收票据 1,250,000.00 5,400,000.00 -4,150,000.00 -76.85
结算方式减少所致。
主要系长清工业园厂房
在建工程 0.00 398,696.00 -398,696.00 -100.00 改造工程完工转固定资
产影响所致。
主要系采用票据结算工
应付票据 606,770,000.00 125,000,000.00 481,770,000.00 385.42
程款及材料款增加所致。
主要系根据预收款预交
应交税费 -633,241,620.12 -223,970,196.32 -409,271,423.80 商品房销售环节税费增
加所致。
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一年内到期的非流 主要系本期归还到期借
52,000,000.00 778,620,000.00 -726,620,000.00 -93.32
动负债 款影响所致。
主要系项目开发贷款增
长期借款 3,661,900,000.00 2,340,000,000.00 1,321,900,000.00 56.49
加所致。
增减幅
项 目 本年累计数 上年累计数 增减额 主要原因
度（%）
本期交房的开发项目较
营业收入 2,993,495,424.80 1,899,624,236.27 1,093,871,188.53 57.58
上年同期增加所致。
营业收入增加，相应营业
营业成本 2,187,911,894.38 1,290,443,003.30 897,468,891.08 69.55
成本增加所致。
营业收入增加，应计提的
营业税金及附加 297,807,670.51 205,410,886.87 92,396,783.64 44.98
相关税费增加所致。
主要系支付酒店贷款利
财务费用 14,397,110.71 -6,315,142.82 20,712,253.53
息影响所致。
根据会计政策计提坏账
资产减值损失 43,394,494.50 5,004,327.47 38,390,167.03 767.14
准备增加所致。
主要系联营企业实现净
投资收益 13,109,384.94 3,812,450.10 9,296,934.84 243.86
利润增加所致。
主要系去年同期收到非
营业外收入 7,212,894.68 12,782,859.96 -5,569,965.28 -43.57
营业收入影响所致。
主要系本期支付赔偿金
营业外支出 9,679,138.50 5,152,898.55 4,526,239.95 87.84
影响所致。
经营活动产生的现 主要系本期支付土地出
-2,639,393,308.10 -1,270,573,336.50 -1,368,819,971.60
金流量净额 让金较多所致。
投资活动产生的现 主要系本期支付收购少
-25,894,088.45 -8,889,427.45 -17,004,661.00
金流量净额 数股权价款影响所致。
筹资活动产生的现 主要由于去年同期筹资
690,825,086.54 2,373,532,585.37 -1,682,707,498.83 -70.89
金流量净额 较多所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第八届董事会2013年度第七次临时会议于2013年12月9日以通讯方式召开，会议通过
《关于设立青岛鲁商物业服务有限公司的议案》，同意公司全资下属公司山东鲁商物业服务有限
公司出资人民币50万元在青岛设立子公司，名称为青岛鲁商物业服务有限公司，主要经营范围为
物业管理、室内外装饰装潢工程等。截止报告期末，该公司已完成工商注册手续。
2、公司第八届董事会第九次会议于2014年4月24日以通讯方式召开，会议通过《关于设立山
东安捷机电工程有限公司的议案》，同意公司全资下属公司山东鲁商物业服务有限公司出资人民
币500万元在济南设立子公司，名称为山东安捷机电工程有限公司。截止报告期末，该公司已完成
工商注册手续。
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3、公司全资子公司山东省商业房地产开发有限公司与济南市历下区燕山工业小区开发建设总
公司奥体金融中心第二项目部签署了《奥体金融中心BC栋项目委托代建合同书》，约定由山东省
商业房地产开发有限公司代建奥体金融中心BC栋项目，建设规模：110000平方米，收取代建费2260
万元。
4、房地产销售情况
公司开发项目土地总面积约 580.96 万平方米，公司开发的房产以销售为主，报告期内，公司
实现合同销售额 16.61 亿元，按区域划分的销售及结算情况如下：
（1）山东省内：计划总投资 623 亿元，总建筑面积 1028.73 万平方米，2014 年第三季度销售
面积 18.76 万平方米，新开工面积 57.09 万平方米，至 2014 年第三季度末累计销售面积 428 万平
方米，2014 年第三季度结算面积 12.57 万平方米，至 2014 年第三季度末累计结算面积 283.28 万
平方米。其中：
①济南地区：计划总投资 112.25 亿元，总建筑面积 218.1 万平方米，2014 年第三季度销售
面积 1.42 万平方米，至 2014 年第三季度末累计销售面积 126.75 万平方米，2014 年第三季度结
算面积 0.15 万平方米，至 2014 年第三季度末累计结算面积 86.05 万平方米。
②青岛地区：计划总投资 286.92 亿元，总建筑面积 363.28 万平方米，2014 年第三季度销售
面积 13.7 万平方米，新开工面积 35.12 万平方米，至 2014 年第三季度末累计销售面积 123.31
万平方米，2014 年第三季度结算面积 1.1 万平方米，至 2014 年第三季度末累计结算面积 78.88
万平方米。
③临沂地区：计划总投资 135.6 亿元，总建筑面积 267.75 万平方米，2014 年第三季度销售
面积 2.93 万平方米，新开工面积 6.87 万平方米，至 2014 年第三季度末累计销售面积 126.31 万
平方米，2014 年第三季度结算面积 11.07 万平方米，至 2014 年第三季度末累计结算面积 91.66
万平方米。
④泰安地区：计划总投资 19.43 亿元，总建筑面积 29.8 万平方米，新开工面积 8.2 万平方米，
至 2014 年第三季度末累计销售面积 5.38 万平方米,累计结算面积 5.38 万平方米。
⑤济宁地区：计划总投资 22 亿元，总建筑面积 43 万平方米，至 2014 年第三季度末累计销售
面积 25.59 万平方米，2014 年第三季度结算面积 0.25 万平方米，至 2014 年第三季度末累计结算
面积 17.11 万平方米。
⑥菏泽地区：计划总投资 40 亿元，总建筑面积 85.3 万平方米，2014 年第三季度销售面积 0.66
万平方米，新开工面积 6.9 万平方米，至 2014 年第三季度末累计销售面积 10.5 万平方米。
⑦东营地区：计划总投资 6.8 亿元，总建筑面积 21.5 万平方米，2014 年第三季度销售面积
0.05 万平方米，至 2014 年第三季度末累计销售面积 10.15 万平方米，至 2014 年第三季度末累计
结算面积 4.2 万平方米。
（2）山东省外：计划总投资 213.49 亿元，总建筑面积 322.84 万平方米，2014 年第三季度销
售面积 2.13 万平方米，至 2014 年第三季度末累计销售面积 45.95 万平方米，2014 年第三季度结
算面积 16.21 万平方米，累计结算面积 39.53 万平方米。
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各项目公司所持权益详见公司于 2014 年 3 月 26 日披露的 2013 年年度报告。
5、房地产出租情况
公司开发的房产以销售为主，目前出租的物业均为相关物业出售之前的临时性出租。报告期
内确认的租金收入为533.36万元，确认收入的出租房产面积约5.23万平方米，商业每平方米租金
1-4元∕天；幼儿园每平方米租金0.17-0.19元∕天。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 承诺 承诺 承诺内容 承诺时间及 是否有 是否及 如未能及 如未能
时履行应 及时履
类型 方 期限 履行期 时严格
说明未完 行应说
限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
其他 山东 山东省商业集团有限 该承诺于 否 是
公司作为公司的实际
省商 2008 年 7 月
控制人，向本公司承
业集 诺：保证与本公司之 6 日作出，
与重大资产重
团有 间业务独立、资产完 长期有效。
组相关的承诺 整、人员独立、机构
限公
独立、财务独立，避
司 免同业竞争，减少和
规范关联交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 职工薪酬准则变动的影响
按照新发布的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》准则规定，公司向职工提供的离职后福利
属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。因公司需对设定受益计划义务进行大量的数据
测算，目前尚无法提供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和
经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控要求，平稳有序地推进相关工作，并在
公司 2014 年年度报告中披露该项会计政策变更的具体影响。
3.5.2 准则其他变动的影响
《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企
业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计
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准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41
号—在其他主体中权益的披露》及相关应用指南等自规定的日期起开始执行，对公司财务报表无
重大影响。
公司名称 鲁商置业股份有限公司
法定代表人 赵西亮
日期 2014 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,773,461,811.66 3,885,620,422.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,250,000.00 5,400,000.00
应收账款 238,412,232.50 | 鲁商置业股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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