读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
海航控股2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
2018 年第一季度报告
公司代码:600221、900945                         公司简称:海航控股、海控 B 股
                海南航空控股股份有限公司
                  2018 年第一季度报告
                                 1 / 16
                                 2018 年第一季度报告
                                     目     录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 7
                                       2 / 16
                                    2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人包启发、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人(会计主管人员)兰天保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                              本报告期末              上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产                          186,504,075               197,347,888                  -5.49
归属于上市公司股东的净资
                                58,658,935                57,616,522                    1.81
产
                             年初至报告期末     上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
                                -1,534,228                 4,877,093                 -131.46
额
                             年初至报告期末     上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
营业收入                        16,808,845                14,537,808                   15.62
归属于上市公司股东的净利
                                 1,337,660                   835,140                   60.17
润
归属于上市公司股东的扣除
                                 1,214,089                   727,091                   66.98
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)              2.30                        1.43    增加 0.87 个百分点
基本每股收益(元/股)               0.0796                       0.0497                60.16
稀释每股收益(元/股)               0.0796                       0.0497                60.16
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                    项目                                             本期金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                                     104,913
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  64,307
少数股东权益影响额(税后)                                                            -5,045
所得税影响额                                                                         -40,604
                                           3 / 16
                                     2018 年第一季度报告
                     合计                                                                123,571
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                         425,983
                                  前十名股东持股情况
                                               持有有限       质押或冻结情况
                       期末持股        比例                                              股东性
 股东名称(全称)                              售条件股    股份状
                         数量          (%)                                 数量            质
                                                 份数量      态
大新华航空有限公司   4,089,167,580    24.33            0    质押     4,088,032,301        其他
海口美兰国际机场有
                       862,848,902     5.13            0    质押         862,000,000      其他
限责任公司
长江财富-浦发银行
-上海浦东发展银行
                       825,055,865     4.91            0     无                   -       其他
股份有限公司海口分
行
海航集团有限公司       593,941,394     3.53            0    质押         593,920,000      其他
长江租赁有限公司       517,671,098     3.08            0    质押         517,545,280      其他
招商财富-建设银行
-中信信托-中
                       460,893,854     2.74            0     无                   -       其他
信航源金融投资集
合资金信托计划
华福基金-兴业银行
-长安国际信托-长
                       460,893,854     2.74            0     无                   -       其他
安信托海航定增 1
号单一资金信托
中铁信托有限责任公
司-中铁信托海南
                       460,893,854     2.74            0     无                   -       其他
航空定向增发权益投
资集合资金信托计划
中信建投基金-华夏
银行-西藏信托-西
                       460,893,854     2.74            0     无                   -       其他
藏信托-顺景 27 号
单一资金信托
申万菱信基金-工商
银行-陕西省国际信
托-陕国投庆元 8       418,994,413     2.49            0     无                   -       其他
号定向投资集合资金
信托计划
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件                股份种类及数量
                                       流通股的数量               种类             数量
                                           4 / 16
                                     2018 年第一季度报告
大新华航空有限公司                       4,089,167,580     人民币普通股      4,089,167,580
海口美兰国际机场有限责任公司               862,848,902     人民币普通股        862,848,902
长江财富-浦发银行-上海浦东发展
                                           825,055,865     人民币普通股        825,055,865
银行股份有限公司海口分行
海航集团有限公司                           593,941,394     人民币普通股        593,941,394
长江租赁有限公司                           517,671,098     人民币普通股        517,671,098
招商财富-建设银行-中信信托-中
                                           460,893,854     人民币普通股        460,893,854
信航源金融投资集合资金信托计划
华福基金-兴业银行-长安国际信托
-长安信托海航定增 1 号单一资金            460,893,854     人民币普通股        460,893,854
信托
中铁信托有限责任公司-中铁信
托海南航空定向增发权益投资集合             460,893,854     人民币普通股        460,893,854
资金信托计划
中信建投基金-华夏银行-西藏信托
                                           460,893,854     人民币普通股        460,893,854
-西藏信托-顺景 27 号单一资金信托
申万菱信基金-工商银行-陕西省国
际信托-陕国投庆元 8 号定向投资            418,994,413     人民币普通股        418,994,413
集合资金信托计划
                                      公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海
                                      口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接
                                      控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                      不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表科目变动分析
     科目          年初余额(千元) 期末余额(千元) 变动(%)             变动原因
                                                                    下降主要系本期支付经营
   货币资金             36,391,287         25,847,043      -28.97   性应付款项及偿还借款所
                                                                              致
                                                                    上升主要系本期应收票款
   应收账款              2,196,511          2,878,912       31.07
                                                                            增加所致
                                                                    下降主要系本期外汇期权
交易性金融负债              48,109              36,685     -23.75
                                                                        到期交割所致
                                           5 / 16
                                     2018 年第一季度报告
                                                                         下降主要系本期偿还经营
   应付账款            9,339,551            6,055,943       -35.16
                                                                               性款项所致
                                                                         上升主要系本期预收票款
   预收款项            2,907,702            4,034,594        38.76
                                                                                 增加所致
                                                                         下降主要系本期支付上年
 应付职工薪酬              481,546             279,471      -41.96
                                                                           末计提的年终奖所致
                                                                         下降主要系本期可供出售
 其他综合收益              324,516             158,019      -51.31       金融资产公允价值下降所
                                                                                   致
3.1.2 利润表科目变动分析
                 2017年1-3月(千     2018年1-3月(千
     科目                                                  变动(%)            变动原因
                       元)                元)
                                                                          上升主要系本期运力投
   营业成本           11,982,030           14,558,035          21.50
                                                                          放及航油成本增加所致
                                                                          下降主要系本期实现汇
   财务费用                717,171             -91,287       -112.73
                                                                            兑收益增加所致
                                                                          变动主要系会计政策变
   其他收益                                    112,867               -
                                                                            更科目重分类所致
                                                                          变动主要系会计政策变
  营业外收入               151,587              65,709        -56.65
                                                                            更科目重分类所致
3.1.3 现金流量表科目变动分析
                 2017年1-3月(千     2018年1-3月(千
     科目                                                  变动(%)            变动原因
                       元)                元)
                                                                          下降主要系本期油价上
经营活动产生的                                                            升航油成本支出增加及
                       4,877,093           -1,534,228        -131.46
现金流量净额                                                              支付上年经营性应付款
                                                                                项所致
投资活动产生的                                                            下降主要系上期收回理
                       2,350,890                66,084        -97.19
现金流量净额                                                                  财投资所致
筹资活动产生的                                                            下降主要系本期偿还借
                           622,821         -9,562,804      -1,635.40
现金流量净额                                                                  款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    因筹划重大事项,公司股票(证券代码:600221、900945,证券简称:海航控股、海控B股)
自2018年1月10日开市起停牌。经判断,本次重大事项构成重大资产重组,自2018年1月24日开市
起转入重大资产重组程序。因本次交易标的分布在多个国家和地区、范围较广、规模较大且海外
标的重要子公司涉及境外上市公司,需与境外监管机构商讨及论证的事项较多;本次交易方案涉
及发行股份购买海外资产;本次交易尚需大量沟通、谈判、论证及包括国有监管部门在内的境内
外监管机构事前审批等,相关工作需要时间进一步推进完成。经公司董事会、股东大会审议通过
并经上海证券交易所批准,公司股票继续停牌,预计复牌时间不晚于2018年6月9日。
                                           6 / 16
                                    2018 年第一季度报告
    截至目前,公司正在对拟进行交易的标的资产开展尽职调查、审计和评估工作。本次重大资
产重组方案、交易架构、标的资产范围未来可能会根据尽职调查情况及与现有/潜在交易对方的商
洽情况进行相应调整,具体方案将以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者重组报告
书为准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                    公司名称      海南航空控股股份有限公司
                                                   法定代表人              包启发
                                                      日期            2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                           期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                          25,847,043                 36,391,287
    以公允价值计量且其变动计入
                                                            547,870                   547,870
当期损益的金融资产
    应收票据
    应收账款                                              2,878,912                 2,196,511
    预付款项                                              1,746,206                 1,759,561
    应收利息                                                616,867                   542,103
    应收股利                                                137,134                   125,719
    其他应收款                                              947,869                   847,983
    买入返售金融资产
    存货                                                    223,439                   254,470
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            449,750                   436,790
      流动资产合计                                    33,395,090                 43,102,294
                                          7 / 16
                                 2018 年第一季度报告
非流动资产:
   可供出售金融资产                                20,981,590      21,226,064
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                    22,408,207      22,274,389
   投资性房地产                                    10,080,715      10,079,876
   固定资产                                        73,284,338      73,907,936
   在建工程                                        14,739,469      14,949,308
   工程物资
   固定资产清理
   无形资产                                              619,816      625,679
   开发支出
   商誉                                                  328,865      328,865
   长期待摊费用                                        1,879,816    1,683,489
   递延所得税资产
   其他非流动资产                                      8,786,169    9,169,988
      非流动资产合计                              153,108,985      154,245,594
       资产总计                                   186,504,075      197,347,888
流动负债:
   短期借款                                        20,449,961      23,906,887
    以公允价值计量且其变动计入
                                                         36,685        48,109
当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                            1,918,104    1,999,994
   应付账款                                            6,055,943    9,339,551
   预收款项                                            4,034,594    2,907,702
   应付职工薪酬                                          279,471      481,546
   应交税费                                            2,210,147    2,465,490
   应付利息                                              773,763      777,990
   应付股利
   其他应付款                                          1,998,524    2,044,874
   一年内到期的非流动负债                          15,034,300      17,215,378
   其他流动负债                                        6,053,552    6,990,066
      流动负债合计                                 58,845,044      68,177,587
非流动负债:
   长期借款                                        28,667,872      28,992,986
   应付债券                                            9,630,779   10,807,249
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                          7,819,921    8,982,236
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
                                       8 / 16
                                    2018 年第一季度报告
   预计负债
   递延收益                                               1,102,359               1,038,879
   递延所得税负债                                         5,204,446               5,134,511
   其他非流动负债                                           258,876                   257,121
      非流动负债合计                                    52,684,253               55,212,982
         负债合计                                      111,529,297              123,390,569
所有者权益
   股本                                                 16,806,120               16,806,120
   其他权益工具                                           5,092,500               5,221,250
   其中:优先股
           永续债                                         5,092,500               5,221,250
   资本公积                                             17,882,204               17,882,204
   减:库存股
   其他综合收益                                             158,019                   324,516
   专项储备
   盈余公积                                               1,672,872               1,672,872
   一般风险准备
   未分配利润                                           17,047,220               15,709,560
   归属于母公司所有者权益合计                           58,658,935               57,616,522
   少数股东权益                                         16,315,843               16,340,797
      所有者权益合计                                    74,974,778               73,957,319
         负债和所有者权益总计                          186,504,075              197,347,888
法定代表人:包启发              主管会计工作负责人:孙栋                会计机构负责人:兰天
                                     母公司资产负债表
                                     2018 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                               期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                              10,169,547               17,124,862
  以公允价值计量且其变动计入当期损                          547,870                   547,870
益的金融资产
  应收票据
  应收账款                                                1,603,684               1,200,356
  预付款项                                                  562,037                   652,932
  应收利息                                                  324,932                   248,481
  应收股利                                                     52,401                 44,014
  其他应收款                                                861,136                   629,264
  存货                                                         87,186                 59,885
  持有待售资产
                                           9 / 16
                                 2018 年第一季度报告
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                    14,208,793      20,507,664
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     4,946,903    5,168,703
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     38,657,090      38,587,956
  投资性房地产                                         1,074,833    1,074,833
  固定资产                                         53,169,168      53,588,424
  在建工程                                             7,607,365    7,839,436
  工程物资
  固定资产清理
  无形资产                                               58,978        59,345
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           629,448      661,741
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                       7,184,501    7,377,301
   非流动资产合计                                 113,328,286      114,357,739
     资产总计                                     127,537,079      134,865,403
流动负债:
  短期借款                                         10,215,152      11,829,138
  以公允价值计量且其变动计入当期损                       23,443        34,867
益的金融负债
  应付票据                                             1,112,747    1,337,494
  应付账款                                         14,818,122      18,536,809
  预收款项                                             3,083,383    2,136,140
  应付职工薪酬                                           100,455      165,737
  应交税费                                             1,422,090    1,760,248
  应付利息                                               247,262      247,519
  应付股利
  其他应付款                                             684,778      633,540
  一年内到期的非流动负债                               7,378,411    8,984,154
  其他流动负债                                         1,498,369    1,997,179
   流动负债合计                                    40,584,212      47,662,825
非流动负债:
  长期借款                                         22,636,485      23,272,895
  应付债券                                             1,827,954    1,827,280
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                           5,552,879    6,116,416
                                       10 / 16
                                  2018 年第一季度报告
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                884,899                 835,586
  递延所得税负债                                        3,120,102               3,167,539
  其他非流动负债                                          225,322                 225,322
     非流动负债合计                                    34,247,641              35,445,038
       负债合计                                        74,831,853              83,107,863
所有者权益:
  股本                                                 16,806,120              16,806,120
  其他权益工具                                          5,092,500               5,221,250
  其中:优先股
         永续债                                         5,092,500               5,221,250
  资本公积                                             17,532,097              17,532,097
  减:库存股
  其他综合收益                                            298,070                 440,379
  专项储备
  盈余公积                                              1,672,872               1,672,872
  未分配利润                                           11,303,567              10,084,822
     所有者权益合计                                    52,705,226              51,757,540
       负债和所有者权益总计                        127,537,079                134,865,403
法定代表人:包启发            主管会计工作负责人:孙栋                会计机构负责人:兰天
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:海南航空控股股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           本期金额                上期金额
一、营业总收入                                           16,808,845            14,537,808
其中:营业收入                                           16,808,845            14,537,808
二、营业总成本                                           15,464,355            13,599,180
其中:营业成本                                           14,558,035            11,982,030
       税金及附加                                            23,016                26,496
       销售费用                                             613,029               552,377
       管理费用                                             361,562               321,106
       财务费用                                             -91,287               717,171
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                    104,913
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                       134,011               187,850
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
                                         11 / 16
                                  2018 年第一季度报告
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                           112,867
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      1,696,281   1,126,478
  加:营业外收入                                          65,709      151,587
  减:营业外支出                                           1,402        -464
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  1,760,588   1,278,529
  减:所得税费用                                          389,516     230,470
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      1,371,072   1,048,059
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填                1,371,072   1,048,059
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                       33,412      212,919
     2.归属于母公司股东的净利润                         1,337,660     835,140
六、其他综合收益的税后净额                               -166,497     63,367
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 -156,755     47,924
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                -156,755     47,924
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                -156,755     47,924
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                  -9,742      15,443
七、综合收益总额                                        1,204,575   1,111,426
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      1,180,905     883,064
  归属于少数股东的综合收益总额                            23,670      228,362
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                               0.0796      0.0497
                                         12 / 16
                                     2018 年第一季度报告
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.0796                 0.0497
法定代表人:包启发            主管会计工作负责人:孙栋                 会计机构负责人:兰天
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:海南航空控股股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                               9,741,663             7,990,745
  减:营业成本                                             8,212,790             6,592,958
       税金及附加                                             6,408                  3,388
       销售费用                                              349,725               287,991
       管理费用                                              139,329               125,611
       财务费用                                             -309,879               425,539
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                     104,913
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                        67,693                 73,070
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                              21,983
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         1,537,879               628,328
  加:营业外收入                                             21,529                 55,750
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     1,558,672               684,078
     减:所得税费用                                          339,929               131,531
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         1,218,743               552,547
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                   1,218,743               552,547
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                  -142,309                31,026
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    -142,309                31,026
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -142,309                31,026
                                           13 / 16
                                   2018 年第一季度报告
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                            1,076,434               583,573
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                  不适用                  不适用
    (二)稀释每股收益(元/股)                                  不适用                 不适用
法定代表人:包启发            主管会计工作负责人:孙栋                  会计机构负责人:兰天
                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:海南航空控股股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           18,045,784              14,226,854
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              610,871                 880,120
    经营活动现金流入小计                                 18,656,655              15,106,974
  购买商品、接受劳务支付的现金                           16,819,105               7,204,092
  支付给职工以及为职工支付的现金                          1,594,267               1,168,050
  支付的各项税费                                            931,121                 805,127
  支付其他与经营活动有关的现金                              846,390               1,052,612
    经营活动现金流出小计                                 20,190,883              10,229,881
      经营活动产生的现金流量净额                         -1,534,228               4,877,093
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                        32,054                3,100,000
  取得投资收益收到的现金                                                               20,300
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                        102,335                     5,244
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              266,230                    39,832
    投资活动现金流入小计                                    400,619               3,165,376
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        334,535               1,520,943
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
                                         14 / 16
                                   2018 年第一季度报告
  支付其他与投资活动有关的现金                                                    -706,457
    投资活动现金流出小计                                    334,535                814,486
      投资活动产生的现金流量净额                            66,084               2,350,890
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                             1,351,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                      5,860,405              7,653,036
  发行债券收到的现金                                                             2,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                              180,000
    筹资活动现金流入小计                                  6,040,405             11,004,036
  偿还债务支付的现金                                     14,268,783              9,102,601
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,204,702              1,149,397
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              129,724                129,217
    筹资活动现金流出小计                                 15,603,209             10,381,215
      筹资活动产生的现金流量净额                         -9,562,804                622,821
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -11,030,948                  7,850,804
  加:期初现金及现金等价物余额                           31,888,207             20,203,911
六、期末现金及现金等价物余额                     20,857,259                     28,054,715
法定代表人:包启发           主管会计工作负责人:孙栋                 会计机构负责人:兰天
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:海南航空控股股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           10,334,891              8,439,121
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              290,679              5,252,144
    经营活动现金流入小计                                 10,625,570             13,691,265
  购买商品、接受劳务支付的现金                           10,713,614              5,740,670
  支付给职工以及为职工支付的现金                            730,163                517,270
  支付的各项税费                                            681,999                426,175
  支付其他与经营活动有关的现金                              794,928                   57,606
    经营活动现金流出小计                                 12,920,704              6,741,721
      经营活动产生的现金流量净额                         -2,295,134              6,949,544
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                        32,054               1,100,000
                                         15 / 16
                                   2018 年第一季度报告
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              232,297                31,116
    投资活动现金流入小计                                    264,351             1,131,116
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        137,489             1,017,528
产支付的现金
  投资支付的现金                                                                  516,445
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                     11,268
    投资活动现金流出小计                                    137,489             1,545,241
      投资活动产生的现金流量净额                            126,862              -414,125
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      2,592,820             2,270,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                  2,592,820             2,270,000
  偿还债务支付的现金                                      6,718,575             2,626,270
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        764,355               708,818
  支付其他与筹资活动有关的现金                              129,723                11,172
    筹资活动现金流出小计                                  7,612,653             3,346,260
      筹资活动产生的现金流量净额                         -5,019,833            -1,076,260
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -7,188,105             5,459,159
  加:期初现金及现金等价物余额                           15,958,030            13,251,968
六、期末现金及现金等价物余额                       8,769,925                    18,711,127
法定代表人:包启发           主管会计工作负责人:孙栋                 会计机构负责人:兰天
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         16 / 16

  附件:公告原文
返回页顶