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海南航空2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-29
2017 年第一季度报告
公司代码:600221、900945                         公司简称:海南航空、海航 B 股
                  海南航空股份有限公司
                  2017 年第一季度报告
                                 1 / 18
                         2017 年第一季度报告
                              目录
一、重要提示 .................................................3
二、公司基本情况 .............................................3
三、重要事项 .................................................5
四、附录 .....................................................8
                               2 / 18
                                      2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢皓明、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人(会计主管人员)兰天保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 公司 2017 年 1 月完成天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)股权收购,能够对天
津航空实施控制。按照企业会计准则要求,公司适用非同一控制下企业合并控股合并天津航空财
务报表,合并财务报表不对年初及上年同期数据进行重述调整。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                             本报告期末               上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产                         183,153,038                  148,144,017                23.63
归属于上市公司股东的净
                                58,837,705                  55,960,539                  5.14
资产
                            年初至报告期末     上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
                                 4,877,093                   5,807,156                -16.02
净额
                            年初至报告期末     上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                        14,537,808                  10,082,758                 44.18
归属于上市公司股东的净
                                   835,140                   1,441,057                -42.05
利润
归属于上市公司股东的扣
                                   727,091                   1,390,833                -47.72
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)               1.43                       4.07    减少 2.64 个百分点
基本每股收益(元/股)                 0.0497                     0.1183               -57.99
稀释每股收益(元/股)                 0.0497                     0.1183               -57.99
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                               项目                                           本期金额
非流动资产处置损益                                                                      -603
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                                      48,815
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                                                          11,158
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 102,911
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少数股东权益影响额(税后)                                                                 -18,800
所得税影响额                                                                               -35,432
                             合计                                                          108,049
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                               473,399
                                      前十名股东持股情况
                                                    持有有限售           质押或冻结情况
                       期末持股         比例                                                    股东
股东名称(全称)                                    条件股份数    股份状
                         数量           (%)                                       数量          性质
                                                        量          态
大新华航空有限公
                      4,089,167,580     24.33                0     质押       4,058,032,301     其他
司
海口美兰国际机场
                        862,848,902      5.13                0     质押         862,000,000     其他
有限责任公司
长江财富-浦发银
行-上海浦东发展
                        825,055,865      4.91       825,055,865     无                      -   其他
银行股份有限公司
海口分行
海航集团有限公司        593,941,394      3.53                0     质押         590,000,000     其他
长江租赁有限公司        517,671,098      3.08                0     质押         517,671,098     其他
招商财富-建设银
行-中信信托-中
                        460,893,854      2.74       460,893,854     无                      -   其他
信航源金融投资集
合资金信托计划
华福基金-兴业银
行-长安国际信托
                        460,893,854      2.74       460,893,854     无                      -   其他
-长安信托海航定
增 1 号单一资金信托
中铁信托有限责任
公司-中铁信托海
南航空定向增发权        460,893,854      2.74       460,893,854     无                      -   其他
益投资集合资金信
托计划
中信建投基金-华
夏银行-西藏信托
                        460,893,854      2.74       460,893,854     无                      -   其他
-西藏信托-顺景
27 号单一资金信托
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 申万菱信基金-工
 商银行-陕西省国
 际信托-陕国投庆         418,994,413       2.49       418,994,413     无                      -   其他
 元 8 号定向投资集合
 资金信托计划
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                               持有无限售条件                 股份种类及数量
 股东名称
                                                 流通股的数量               种类           数量
 大新华航空有限公司                             4,089,167,580         人民币普通股     4,089,167,580
 海口美兰国际机场有限责任公司                      862,848,902        人民币普通股       862,848,902
 海航集团有限公司                                  593,941,394        人民币普通股       593,941,394
 长江租赁有限公司                                  517,671,098        人民币普通股       517,671,098
 中国证券金融股份有限公司                          289,521,686        人民币普通股       289,521,686
 AMERICAN AVIATION LDC.                            216,086,402       境内上市外资股      216,086,402
 中央汇金资产管理有限责任公司                      142,860,500        人民币普通股       142,860,500
 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力
                                                     73,815,011       人民币普通股        73,815,011
 灵活配置混合型发起式证券投资基金
 邓春华                                              54,646,497       人民币普通股        54,646,497
 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵
                                                     48,139,500       人民币普通股        48,139,500
 活配置混合型发起式证券投资基金
                                               公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、
                                               海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司
                                               存在关联关系,但不属于上市公司持股变动信息披露
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集
                                               团有限公司间接控股子公司。AMERICAN AVIATION LDC.
                                               为大新华航空全资子公司。
 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        不适用
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
 3.1.1 资产负债表科目变动分析
            年初余额(千   期末余额(千
  科目                                     变动(%)                          变动原因
                元)           元)
                                                         上升主要系本期公司合并天津航空、经营性
货币资金     21,590,823     40,886,716        89.37
                                                         款项增加及理财产品到期赎回所致
                                                         上升主要系本期公司合并天津航空、应收票
应收账款      1,201,620     1,607,216         33.75
                                                         款增加所致
                                              5 / 18
                                      2017 年第一季度报告
                                                     上升主要系本期公司合并天津航空、基于投
应收股利       102,659        237,696       131.54
                                                     资协议约定确认的投资分红增加所致
                                                     上升主要系本期公司合并天津航空、航材消
存货            20,947        232,408     1,009.50
                                                     耗件库存增加所致
其他流动
             4,053,149      1,031,753       -74.54   下降主要系本期公司理财产品到期赎回所致
资产
可供出售                                             上升主要系本期公司合并天津航空、对外投
             9,369,036      19,343,538      106.46
金融资产                                             资增加所致
                                                     上升主要系本期公司合并天津航空、支付飞
在建工程     11,516,019     14,259,162      23.82
                                                     机预付款增加所致
商誉           328,865        411,966       25.27    上升主要系本期公司合并天津航空所致
长期待摊                                             上升主要系本期公司合并天津航空、支付飞
               954,213      1,592,645       66.91
费用                                                 行员培训费增加所致
其他非流                                             下降主要系本期公司将预付投资款确认为长
             8,712,296      3,386,704       -61.13
动资产                                               期股权投资所致
                                                     上升主要系本期公司合并天津航空、短期融
短期借款     7,906,690      17,612,618      122.76
                                                     资增加所致
预收款项     2,587,447      2,054,691       -20.59   下降主要系本期公司预收票款减少所致
应付职工                                             下降主要系本期支付上年末计提的年终奖所
               310,534        162,212       -47.76
薪酬                                                 致
应交税费       832,879      1,579,288       89.62    上升主要系本期公司合并天津航空所致
                                                     上升主要系本期公司合并天津航空、债券融
应付债券     5,957,956      11,958,180      100.71
                                                     资规模增加所致
其他权益                                             上升主要系本期公司合并天津航空、永续中
             5,086,250      7,080,352       39.21
工具                                                 票发行规模增加所致
少数股东                                             上升主要系本期公司合并天航及外部股东增
             11,915,618     14,947,478      25.44
权益                                                 资子公司所致
 3.1.2 利润表科目变动分析
             2016 年 1-3    2017 年 1-3
   科目                                   变动(%)                   变动原因
              月(千元)       月(千元)
                                                     上升主要系本期公司合并天津航空及运力增
营业收入      10,082,758     14,537,808     44.18
                                                     长所致
                                                     上升主要系本期公司合并天津航空及航油成
营业成本       7,026,388     11,982,030     70.53
                                                     本支出大幅增长所致
销售费用         381,652        552,377     44.73    上升主要系本期公司合并天津航空所致
管理费用         228,656        321,106     40.43    上升主要系本期公司合并天津航空所致
                                                     下降主要系本期公司成本增加,毛利下降所
营业利润       1,935,698      1,126,478     -41.81
                                                     致
所得税费用       428,748        230,470     -46.25   下降主要系本期公司利润减少所致
                                            6 / 18
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
    一、 与再融资相关的承诺:
    ㈠为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形,大新华航空承诺如下:
    为了满足上市公司的规范要求,大新华航空承诺依照合法程序,依据国家及相关地区法律法
规的规定及行业主管部门的批复同意,在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空对大新华航空
航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜;根据海南航空
主营业务发展需要及盈利状况,自本次非公开发行实施之日起 36 个月内,依据国家及相关地区法
律法规的规定及行业主管部门的批复同意,通过股权转让或其他重组行为,将大新华航空持有的
云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空;为彻底解决未来可能存在的同业竞争问题,
自本次非公开发行实施之日起 60 个月内,依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的
批复同意,将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空。
    ㈡2015 年 6 月 26 日,海南航空第七届董事会第四十次会议审议通过《关于延长公司股东海
航集团有限公司承诺履行期限的报告》,此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限进行了延长,
承诺内容未变,变更后的海航集团承诺如下:
    1、为了满足上市公司的规范要求,海航集团承诺依照合法程序,依据国家及相关地区法律法
规的规定及行业主管部门的批复同意,在海航集团将其直接或间接持有的包括天津航空有限责任
公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将
其间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前,继续委托海南航空对海航集团直接
或间接持有的航空公司股权的托管事宜。
    2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况,自本次变更承诺获得股东大会审议通过之日
起 24 个月内,依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,通过股权转让或
其他重组行为,将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公
司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空,将间接持有的香港航空有限公司
股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜,以解决与海南航空未来可能存在或潜
在的同业竞争情形。
    二、其他承诺:
    2015 年 12 月 23 日海航集团就海南航空存放于海航财务公司的存款作出承诺:
    1、鉴于海航财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团
财务公司,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其所有业务活动均遵照相关法律法规的
规定进行,海南航空在海航财务公司的相关存款业务具有安全性。在后续运营过程中,海航财务
公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。
    2、鉴于海南航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于海航集团,海航集团将继
续确保海南航空所有存放于海航财务公司存款的独立和安全,充分尊重海南航空的经营自主权,
在符合中国银行业监督管理委员会相关规定的条件,并履行相关法律法规及《海南航空股份有限
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公司章程》规定的内部程序后,由海南航空根据业务开展的实际需要随时支取使用,且不受任何
限制。
    3、本公司将认真行使股东权利、切实履行股东义务,加强对海南航空落实《海南航空股份有
限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》情况的监督,防范海南航空在海航财务
公司的存款风险。如果海南航空在海航财务公司存款出现风险,本公司将积极协助海南航空按照
风险处置预案回收资金,确保存款资金安全。
    以上承诺,海南航空均及时严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                          公司名称   海南航空股份有限公司
                                                     法定代表人      谢皓明
                                                             日期    2017 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                                         40,886,716                     21,590,823
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期                         12,810                          8,472
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          1,607,216                      1,201,620
    预付款项                                              963,363                         980,050
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              595,121                         480,761
    应收股利                                              237,696                         102,659
    其他应收款                                        1,123,436                           765,086
    买入返售金融资产
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   存货                                                232,408       20,947
   划分为持有待售的资产                                335,673      335,673
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                    1,031,753      4,053,149
      流动资产合计                                47,026,192     29,539,240
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                               19,343,538      9,369,036
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   19,056,671     19,049,278
   投资性房地产                                   10,045,025     10,035,665
   固定资产                                       67,417,275     58,090,889
   在建工程                                       14,259,162     11,516,019
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                            613,860      548,516
   开发支出
   商誉                                                411,966      328,865
   长期待摊费用                                    1,592,645        954,213
   递延所得税资产
   其他非流动资产                                 3,386,704       8,712,296
      非流动资产合计                             136,126,846     118,604,777
       资产总计                                  183,153,038     148,144,017
流动负债:
   短期借款                                       17,612,618      7,906,690
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期                     103,987      103,987
损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        1,185,000      1,185,000
   应付账款                                        5,132,222      4,703,245
   预收款项                                        2,054,691      2,587,447
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                        162,212      310,534
   应交税费                                        1,579,288        832,879
   应付利息                                            752,051      648,616
                                       9 / 18
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   应付股利                                            55,119          54,716
   其他应付款                                      1,068,629        1,032,307
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                         16,330,063       13,509,247
   其他流动负债                                    2,496,212
      流动负债合计                                48,532,092       32,874,668
非流动负债:
   长期借款                                       29,960,698       25,345,357
   应付债券                                       11,958,180        5,957,956
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                     12,475,402       10,202,885
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                            893,423        884,728
   递延所得税负债                                  5,272,908        4,757,264
   其他非流动负债                                      275,152        245,002
      非流动负债合计                              60,835,763       47,393,192
       负债合计                                  109,367,855       80,267,860
所有者权益
   股本                                           16,806,120       16,806,120
   其他权益工具                                    7,080,352        5,086,250
   其中:优先股
          永续债                                   7,080,352        5,086,250
   资本公积                                       18,156,215       18,156,215
   减:库存股
   其他综合收益                                        766,180        718,256
   专项储备
   盈余公积                                        1,390,356        1,390,356
   一般风险准备
   未分配利润                                     14,638,482       13,803,342
   归属于母公司所有者权益合计                     58,837,705       55,960,539
   少数股东权益                                   14,947,478       11,915,618
      所有者权益合计                              73,785,183       67,876,157
       负债和所有者权益总计                      183,153,038       148,144,017
法定代表人:谢皓明 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
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                                 2017 年第一季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                         19,411,940           13,806,901
  以公允价值计量且其变动计入当期损                       12,810                8,472
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                               824,750              953,272
  预付款项                                               539,577              816,929
  应收利息                                               263,902              183,902
  应收股利                                               62,081               62,081
  其他应收款                                             576,012              331,387
  存货                                                   34,894               12,365
  划分为持有待售的资产                                   335,673              335,673
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           110,634         1,154,114
   流动资产合计                                    22,172,273           17,665,096
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     5,146,300         5,104,933
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     32,004,976           25,854,831
  投资性房地产                                         1,050,776         1,050,776
  固定资产                                         46,516,271           47,134,064
  在建工程                                             8,162,529         7,298,926
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               60,447               60,814
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           613,812              559,523
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                       2,155,333         7,775,848
   非流动资产合计                                  95,710,444           94,839,715
      资产总计                                    117,882,717          112,504,811
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                                 2017 年第一季度报告
流动负债:
  短期借款                                             4,197,996    3,538,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损                       87,269       87,269
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             1,185,000    1,185,000
  应付账款                                         14,679,445       9,391,947
  预收款项                                             1,657,283    2,144,308
  应付职工薪酬                                           54,388       107,718
  应交税费                                               686,474      544,088
  应付利息                                               304,243      395,930
  应付股利                                               55,119       54,716
  其他应付款                                             732,336      586,326
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               8,228,264    8,499,369
  其他流动负债
   流动负债合计                                    31,867,817      26,534,671
非流动负债:
  长期借款                                         21,725,218      22,056,286
  应付债券                                             1,820,738    1,824,622
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                           7,825,410    8,302,585
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                               704,124      673,318
  递延所得税负债                                       3,169,409    2,926,326
  其他非流动负债                                         245,002      245,002
   非流动负债合计                                  35,489,901      36,028,139
     负债合计                                      67,357,718      62,562,810
所有者权益:
  股本                                             16,806,120      16,806,120
  其他权益工具                                         5,086,250    5,086,250
  其中:优先股
         永续债                                        5,086,250    5,086,250
  资本公积                                         17,531,522      17,532,097
  减:库存股
  其他综合收益                                           481,810      450,784
  专项储备
  盈余公积                                             1,390,356    1,390,356
  未分配利润                                           9,228,941    8,676,394
                                       12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
     所有者权益合计                                    50,524,999          49,942,001
       负债和所有者权益总计                        117,882,717            112,504,811
法定代表人:谢皓明 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:海南航空股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           本期金额            上期金额
一、营业总收入                                           14,537,808        10,082,758
其中:营业收入                                           14,537,808        10,082,758
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           13,599,180         8,336,745
其中:营业成本                                           11,982,030         7,026,388
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                            26,496            27,267
       销售费用                                             552,377           381,652
       管理费用                                             321,106           228,656
       财务费用                                             717,171           672,782
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                       187,850           189,685
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        1,126,478         1,935,698
  加:营业外收入                                            151,587            58,725
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                               -464
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    1,278,529         1,993,998
  减:所得税费用                                            230,470           428,748
                                         13 / 18
                                  2017 年第一季度报告
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      1,048,059            1,565,250
  归属于母公司所有者的净利润                              835,140            1,441,057
  少数股东损益                                            212,919              124,193
六、其他综合收益的税后净额                                 63,367             -104,594
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                   47,924             -102,563
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                  47,924             -102,563
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                  47,924             -102,563
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                   15,443               -2,031
七、综合收益总额                                        1,111,426            1,460,656
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        883,064            1,338,494
  归属于少数股东的综合收益总额                            228,362              122,162
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.0497               0.1183
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.0497               0.1183
法定代表人:谢皓明 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:海南航空股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                            7,990,745            6,981,960
  减:营业成本                                          6,592,958            4,901,992
       税金及附加                                           3,388               11,677
       销售费用                                           287,991              271,883
       管理费用                                           125,611              119,438
       财务费用                                           425,539              494,776
                                          14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                         73,070           145,196
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           628,328         1,327,390
  加:营业外收入                                              55,750              27,779
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       684,078         1,354,788
     减:所得税费用                                          131,531           304,510
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           552,547         1,050,278
五、其他综合收益的税后净额                                    31,026          -102,561
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                      31,026          -102,561
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       31,026          -102,561
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                             583,573           947,717
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                               不适用            不适用
    (二)稀释每股收益(元/股)                           不适用                    不适用
法定代表人:谢皓明 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:海南航空股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
                                           15 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金                           14,226,854    9,965,269
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              880,120    1,822,161
    经营活动现金流入小计                                 15,106,974   11,787,430
  购买商品、接受劳务支付的现金                            7,204,092    4,452,346
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          1,168,050      584,106
  支付的各项税费                                            805,127      388,465
  支付其他与经营活动有关的现金                            1,052,612      555,357
    经营活动现金流出小计                                 10,229,881    5,980,274
      经营活动产生的现金流量净额                          4,877,093    5,807,156
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      3,100,000
  取得投资收益收到的现金                                    20,300
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         5,244
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              39,832       195,530
    投资活动现金流入小计                                  3,165,376      196,145
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      1,520,943      270,737
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       1,920,337
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             -706,457      67,000
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
    投资活动现金流出小计                                    814,486        2,258,074
      投资活动产生的现金流量净额                          2,350,890       -2,061,929
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                      1,351,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                      7,653,036        6,668,746
  发行债券收到的现金                                      2,000,000        2,475,290
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                   58,156
    筹资活动现金流入小计                                 11,004,036        9,202,192
  偿还债务支付的现金                                      9,102,601        7,063,994
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,149,397          882,237
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              129,217          615,362
    筹资活动现金流出小计                                 10,381,215        8,561,593
      筹资活动产生的现金流量净额                            622,821          640,599
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              7,850,804        4,385,826
  加:期初现金及现金等价物余额                           20,203,911       15,367,831
六、期末现金及现金等价物余额                      28,054,715              19,753,657
法定代表人:谢皓明 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:海南航空股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            8,439,121        6,542,808
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            5,252,144          264,357
    经营活动现金流入小计                                 13,691,265        6,807,165
  购买商品、接受劳务支付的现金                            5,740,670        2,531,996
  支付给职工以及为职工支付的现金                            517,270          317,982
  支付的各项税费                                            426,175          269,115
  支付其他与经营活动有关的现金                              57,606           419,935
    经营活动现金流出小计                                  6,741,721        3,539,028
      经营活动产生的现金流量净额                          6,949,544        3,268,137
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      1,100,000
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              31,116       -7,000
    投资活动现金流入小计                                  1,131,116      -7,000
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      1,017,528      178,232
产支付的现金
  投资支付的现金                                            516,445
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              11,268
    投资活动现金流出小计                                  1,545,241      178,232
      投资活动产生的现金流量净额                           -414,125     -185,232
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      2,270,000    3,120,746
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         2,475,290
    筹资活动现金流入小计                                  2,270,000    5,596,036
  偿还债务支付的现金                                      2,626,270    2,787,517
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        708,818      629,886
  支付其他与筹资活动有关的现金                              11,172       615,361
    筹资活动现金流出小计                                  3,346,260    4,032,764
      筹资活动产生的现金流量净额                         -1,076,260    1,563,272
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              5,459,159    4,646,177
  加:期初现金及现金等价物余额                           13,251,968   11,008,689
六、期末现金及现金等价物余额                      18,711,127          15,654,866
法定代表人:谢皓明 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18

  附件:公告原文
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