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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
江苏阳光2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-22

公司代码:600220 公司简称:江苏阳光

江苏阳光股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事刘玉林

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人陈丽芬、主管会计工作负责人徐霞及会计机构负责人(会计主管人员)

许燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司可能面临的风险因素及对策的描述内容

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9

第五节 重要事项 ...... 13

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 20

第七节 优先股相关情况 ...... 22

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 22

第九节 公司债券相关情况 ...... 22

第十节 财务报告 ...... 23

第十一节 备查文件目录 ...... 107

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
江苏阳光或本公司或公司或阳光股份江苏阳光股份有限公司
阳光集团或江苏阳光集团江苏阳光集团有限公司
阳光控股江苏阳光控股集团有限公司
阳光后整理江苏阳光后整理有限公司
呢绒销售江苏阳光呢绒服饰销售有限公司
新桥热电江苏阳光新桥热电有限公司
璜塘热电江苏阳光璜塘热电有限公司
大丰热电大丰阳光热电有限公司
江阴金帝江阴金帝毛纺织有限公司
昊天投资昊天投资有限公司
胜天投资或Shengtian Investment Limited胜天投资有限公司
赛维毛纺江阴赛维毛纺织有限公司
阳光埃塞或阳光埃塞公司或Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司
海安农商行江苏海安农村商业银行股份有限公司
阳光时尚阳光时尚服饰有限公司
美特斯邦威上海美特斯邦威服饰销售有限公司
上海凯威上海凯威服饰有限公司
阳光服饰江苏阳光服饰有限公司
恒远地产无锡恒远地产有限公司
丰源碳化江阴丰源碳化有限公司
胜海实业江阴胜海实业有限公司
国开瑞明国开瑞明(北京)投资基金有限公司
污水处理公司江阴新桥污水处理有限公司
阳光大厦江阴阳光大厦有限公司
阳光加油站江阴阳光加油站有限公司
华东纺织江苏华东纺织产品检测有限公司
海克医疗江苏阳光海克医疗器械有限公司
阳光生态园江苏阳光生态园科技有限公司
金德冷链江阴金德冷链物流有限公司
电汽电力和蒸汽
省电力公司江苏省电力公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
本报告期、报告期、本期2018年1月1日至2018年06月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称江苏阳光股份有限公司
公司的中文简称江苏阳光
公司的外文名称JIANGSU SUNSHINE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写JSSS
公司的法定代表人陈丽芬

二、 联系人和联系方式

董事会秘书
姓名赵静
联系地址江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
电话0510-86121688
传真0510-86121688
电子信箱zj_600220@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
公司注册地址的邮政编码214426
公司办公地址江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
公司办公地址的邮政编码214426
公司网址http://www.sunshine.com.cn
电子信箱jsyg88@pub.wx.jsinfo.net

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所江苏阳光600220

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入1,056,611,721.20993,033,023.276.40
归属于上市公司股东的净利润41,391,724.8835,286,207.4817.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,186,990.9932,374,367.9911.78
经营活动产生的现金流量净额178,930,713.3584,449,468.54111.88
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产2,100,402,947.372,071,483,167.711.40
总资产4,586,287,174.374,721,753,325.44-2.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.02320.019817.17
稀释每股收益(元/股)0.02320.019817.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.02030.018211.54
加权平均净资产收益率(%)1.981.79增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.731.64增加0.09个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益811,613.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,251,432.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,283,252.27
少数股东权益影响额-58,508.08
所得税影响额-83,056.20
合计5,204,733.89

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司所属行业为纺织制造业,细分为毛纺行业,按加工工艺可分为精纺呢绒行业。同时有子公司涉及热电产业。主要从事精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售。公司目前的主要业务、主要产品、经营模式等均未发生重大变化。

(一)纺织产业:

1.经营模式及主要产品情况公司纺织业务主要采用订单式生产销售模式,主要原材料是羊毛,大部分为澳大利亚进口,主要生产毛纱和精纺面料,供应给国内及国外采购商用于西服的制作。

目前,公司的阳光呢绒形成了100支、120支、150支、180支、300支等高支超薄呢系列,紧密纺、多组分复合纺纱、赛络纺等新型纺纱系列,以及羊绒精纺面料、天然纤维休闲面料、功能复合型面料等20多个系列8000多个品种。主导产品有:1、可溶性纤维面料(高支轻薄产品),采用新型材料水溶性纤维开发的高支轻薄面料。2、纯毛高支超薄精品(美丽诺花呢),该产品采用澳大利亚美丽诺羊毛(最细),不仅具有极好的保暖吸湿功能,而且具有伸缩适度的张力,展现华贵的气质。3、陶纤花呢(XLA弹性纤维系列产品),采用DOW XLA新型弹性纤维极好的耐热性和稳定的耐化学品性能,研制开发出陶纤花呢。该产品穿着舒适,质感华贵,改善了面料的悬垂性和手感。4、高支天丝薄花呢,采用进口澳毛、超细涤纶、天丝三组份的高档精纺面料,具有优美的外观,呢面细腻光洁,手感柔软、丰满,悬垂性好,有动感,透气性好,吸湿率高,强力高。与羊毛相比,可贴身穿着无刺痒感。5、紧密纺面料,采取国际最先进的紧密纺纱技术进行纺纱,纺纱过程中纤维散失少,纱线光洁圆润,毛羽少,条干均匀,强力高,弹性好。与传统毛织物相比,风格独特、新颖,呢面匀净,光泽自然,手感滑糯、活络,悬垂性好。做成服装后不易起毛起球,耐磨耐穿,抗皱性透气性好,穿着舒适。6、多功能精纺面料,本产品对羊毛纤维性能进行研究,采用了新型后整理工艺,使精纺面料达到具备抗静电、防水、防油、防污、易护理等功能,并且面料具有良好的弹性及抗皱性,该产品呢面细洁、手感舒适、柔爽,光泽自然,具有抗皱、易护理功能。

2.行业情况纺织工业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技与时尚融合、衣着消费与产业用并举的产业。毛纺行业作为纺织工业的重要组成部分,是关系到国计民生的重要行业。毛纺行业中的精纺呢绒行业,在纺织工业中生产加工工艺技术最为复杂,精纺呢绒行业具有鲜明的技术密集型、资金密集型的特点,被称为“技术纺织”,其产品的适应性,穿着的舒适性、时尚性、功能性和高档化一直被誉为纺织产品家族的“黄金贵族”, 主要用于制作高档服装,产品具有较高的科技含量和附加值。

纺织制造业整体上属于成熟行业,在行业地位上,公司是国内毛纺行业的领军企业,是国内毛纺企业的出口大户。公司多年来专注经营精纺呢绒,以技术纺织核心专长引领行业高端领域。目前,公司等几家企业占据了毛纺织高端产品市场。近年来公司一直进入中国毛纺、毛针织行业竞争力10强、中国纺织服装企业竞争力500强、中国纺织服装行业品牌价值50强企业。

今年上半年,我国纺织行业坚持深化供给侧结构性改革,努力化解各种外部风险,总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势。但中美贸易摩擦加剧,东南亚国家纺织业快速崛起,各种国际因素使行业出口业务面临较大挑战。

(二)热电产业:目前公司在江阴新桥、璜塘及盐城大丰等地,投资了三家热电厂,分别是新桥热电、璜塘热电、大丰热电,主要生产电力和蒸汽,电力上网销售给省电力公司,蒸汽用于满足所辖地域用热的需求。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用公司主要资产发生的重大变化情况详见“第四节.一.(三).1资产及负债状况”的描述。

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。公司自成立以来,始终坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的发展战略。公司科研实力雄厚,装备水平先进,在纺织行业内技术优势明显。每年为国内外主要服装企业提供高端毛纺面料,是全球高端品牌服装长期供应商。公司是国内知名的精纺呢绒生产企业和薄型面料生产基地。

在产品创新方面,公司坚持“人无我有、人有我优、人优我特、人特我专”、“先人一步、快人一拍”的产品研发和技术创新理念,持续保持产品和技术优势,实现了全球纺织行业领先的产品创新能力。

目前为止,公司共承担国家863计划4项、国家科技支撑计划1项、国家火炬计划项目16项、国家重点新产品26项、国家重点技术创新项目7项、国家创新能力项目1项。公司主导产品精纺呢绒面料先后获部优产品4只、省优产品20只,国家级新品3只、省级新品13只,并连续多年获得国家技术监督局等部委联合授予的“最畅销国产商品金桥奖”第一名,“阳光”商标是我国精毛纺行业第一个中国驰名商标。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年,我国纺织行业坚持深化供给侧结构性改革,努力化解各种外部风险,总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势。但行业仍然面临着国内外市场环境日益复杂、自主品牌知名度不高等问题。国内方面,日用消费品需求有所复苏,国民经济将继续保持平稳增长态势,为国内消费提供健康良好的经济环境;国际方面,今年以来,我国在欧盟、美国和日本三大纺织品服装进口市场所占份额持续下降,随着人民币汇率加大,中美贸易摩擦进一步升级,越南等东南亚国家纺织业快速崛起,增加了我国纺织行业发展的不确定性。

公司管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕公司发展战略和年初制定的经营目标,坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的企业宗旨,发扬“通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足”的企业精神,努力克服各种不利因素,在当前复杂的经济形势下,确保企业生产经营的平稳进行。

报告期内,公司实现营业收入10.57亿元,同比增加6.40%;营业利润0.63亿元,同比增加21.36%;归属于母公司所有者的净利润0.41亿元,同比增加17.30%。营业利润和归属于母公司所有者的净利润的略有增加,主要原因是报告期内财务费用的减少和投资收益的增加。

纺织产业实现营业收入7.53亿元,较上年同期增加7.64%,营业成本5.91亿元,较上年同期增加11.62%,毛利率为21.61%,较上年同期减少2.79个百分点。从营业收入分析,按地区分,其中内销实现营业收入4.54亿元,较上年同期增加23.01%,外销实现营业收入3.00亿元,较上年同期减少9.47%;按产品分,其中毛纺实现营业收入0.20亿元,较上年同期减少44.43%,面料实现营业收入7.33亿元,较上年同期增加10.47%。

热电产业实现营业收入2.81亿元,较上年同期增加3.95%,营业成本2.40亿元,较上年同期增加2.16%,毛利率为14.57%,较上年同期增加1.5个百分点。

为响应国家“一带一路”政策,以及实施公司全球化战略,公司在埃塞俄比亚投资毛纺织染项目,设立了全资子公司Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC(阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司)。报告期内,公司进行了厂房车间的建设、员工的招聘及培训工作等,目前公司积极全面推进该项目。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,056,611,721.20993,033,023.276.40
营业成本834,438,245.74767,913,767.528.66
销售费用8,480,311.278,442,339.000.45
管理费用88,540,158.2684,567,149.714.70
财务费用58,162,777.8368,440,525.33-15.02
经营活动产生的现金流量净额178,930,713.3584,449,468.54111.88
投资活动产生的现金流量净额-226,258,306.4523,096,798.79-1,079.61
筹资活动产生的现金流量净额-224,888,525.70-64,092,478.92-250.88
研发支出7,484,654.495,848,856.5327.97
投资收益5,396,962.00980,879.81450.22
资产处置收益811,613.60-43,349.861,972.24
其他收益3,251,432.301,500,000.00116.76
所得税费用18,824,907.4412,084,027.0955.78
少数股东损益4,086,501.846,485,138.76-36.99

营业收入变动原因说明:变动比例较小。营业成本变动原因说明:变动比例较小。销售费用变动原因说明:变动比例较小。管理费用变动原因说明:变动比例较小。财务费用变动原因说明:变动比例较小。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的其它与经营活动有关的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产所支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务所支付的现金增加所致。研发支出变动原因说明:主要系研发投入增加所致。投资收益变动原因说明:主要系本期收到海安农村商业银行上年度分红所致。资产处置收益变动原因说明:主要系本期处置固定资产收益增加所致。其他收益变动原因说明:主要系本期收到政府补助增加所致。所得税费用变动原因说明:主要系本期递延所得税资产减少所致。少数股东损益变动原因说明:主要系本期信用证贴现费用增加导致利润总额减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目 名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金611,476,838.4413.33954,898,800.7820.22-35.96主要系本期归还了中期票据所致。
预付款项7,148,781.520.163,169,782.210.07125.53主要系本期预付原料款增加所致。
其他应收款197,897.240.00421,222.960.01-53.02主要系销售员备用金减少所致。
其他流动资产22,451,089.800.4910,901,132.080.23105.95主要系本期留抵税金增加所致。
在建工程339,495,382.917.40154,257,841.053.27120.08主要系本期在建埃塞俄比亚项目增加所致。
短期借款1,712,923,969.5537.351,237,671,000.0026.2138.40主要系本期收到银行借款增加所致。
其他应付款18,206,780.100.4060,194,386.351.27-69.75主要系本期支付了中期票据的利息所致。
一年内到期的非流动负债0.000.00700,000,000.0014.83-100.00主要系本期中期票据到期所致。
长期借款100,000,000.002.180.000.00100.00主要系本期收到银行借款增加所致。
其他综合收益-15,825,315.78-0.35-3,353,370.56-0.07-371.92主要系外币报表折算差额变动形成所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用详见第十节“财务报告”七.78“所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
阳光后整理呢绒后整理加工2.2亿592,314,154.10254,104,944.08-5,353,015.52
呢绒销售呢绒服装销售500万314,282,253.11-6,294,091.82174,272.16
新桥热电生产电力蒸汽28898.51万680,144,561.62420,964,983.761,471,125.32
璜塘热电生产电力蒸汽2.2亿402,452,953.39270,140,657.7320,905,900.26
大丰热电生产电力蒸汽2.4亿162,880,300.56149,518,003.34-844,101.37
江阴金帝精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工7469.26万95,604,188.1387,295,721.384,326,838.04
赛维毛纺精纺毛纱;呢绒、胚布的制造、加工48122.74万484,918,071.75481,493,718.01236,807.33
昊天投资海外投资及贸易业务5万美元100,969,075.634,826,803.09-17,247.54
胜天投资海外投资及贸易业务5万美元33,891.95213.46-451.05
阳光埃塞公司精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工500万美元178,755,821.85-18,606,126.01-1,333,396.38

对公司净利润影响达到10%以上的控股或参股公司经营情况

公司名称营业收入营业利润净利润本期贡献的净利润或投资收益占上市公司净利润比重
璜塘热电172,411,045.5628,071,481.8220,905,900.2615,679,425.1937.88%
江阴金帝9,894,288.505,765,530.624,326,838.044,326,838.0410.45%

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

(1)原材料价格上涨风险公司纺织产业的主要原材料为羊毛,热电产业的主要原材料为煤炭,受国内外经济形势、市场需求变动等因素影响,未来公司主要原材料价格存在不确定性。因此,羊毛、煤炭价格的上涨将直接影响公司的生产成本,增加公司的经营风险。

(2)劳动力价格上涨风险公司系劳动密集型行业,近年来劳动力成本不断提升,将对公司的利润增长产生不利影响;公司将通过引进智能化设备提高产品生产流程的自动化率,在国外投资设厂等方式来降低生产成本。

(3)海外经营风险公司在埃塞俄比亚设立的公司目前正在建设当中,国内外在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面的差异,给公司的经营管理带来一定难度;同时当地的经济形势变化及相关经济政策变动可能对公司未来的经营情况产生不利影响。

(4)公司还可能面对汇率变动、利率变动等金融风险(详见“第十节、十与金融工具相关的风险(二)”中的相关描述),以及政策变动可能产生的风险。

在宏观环境剧烈波动、监管政策不断调整的情况下,公司必须保持高度的警惕,积极应对可能来自外部的各种难以预见的风险,减少对公司生产经营产生的不利影响。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
江苏阳光2017年年度股东大会2018年5月22日上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn,输入本公司股票代码查询2018年5月23日

股东大会情况说明√适用 □不适用2018年5月22日,公司在公司会议室召开2017年年度股东大会,会议审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司独立董事2017年度述职报告》、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》、《关于公司董事、监事2017年度报酬的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司2017年度监事会工作报告》。

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期

内的承诺事项□适用 √不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项√适用 □不适用

公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司于2013年进入破产清算程序,于2016年10月破产程序已终结。截至报告期末宁夏阳光硅业有限公司税务注销手续已完成,工商注销登记手续尚未完成。(有关内容详见本公司2013年3月20日、2013年9月3日、2014年4月9日和2014年9月23日、2015年8月18日、2016年8月20日和2016年10月12日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告)

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式
阳光服饰其他购买商品衬衫面料以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定5.69100.00货币资金
阳光加油站母公司的全资子公司购买商品油类以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定137.5288.40货币资金
污水处理公司其他接受劳务污水处理以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定299.8100.00货币资金
丰源碳化参股子公司接受劳务碳化加工以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定55.87100.00货币资金
阳光大厦母公司的全资子公司其它流出餐饮费等以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定326.3734.26货币资金
华东纺织母公司的全资子公司接受劳务检测费以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定67.564.22货币资金
胜海实业参股子公司购买商品毛条以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定1,592.3126.45货币资金
阳光集团母公司其它流出租赁费以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定115.83100货币资金
阳光时尚母公司的全资子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)水电以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定1.110.01货币资金
胜海实业参股子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)水电以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定253.850.90货币资金
胜海实业参股子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)政府指导价142.80.51货币资金
丰源碳化参股子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)水电以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定71.190.25货币资金
丰源碳化参股子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)政府指导价126.210.45货币资金
阳光服饰其他水电汽等其他公用事业费用(销售)水电以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定286.081.02货币资金
阳光服饰其他水电汽等其他公用事业费用(销售)政府指导价280.661.00货币资金
阳光服饰其他销售商品毛纺以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定35.951.80货币资金
阳光服饰其他销售商品面料以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定25,136.0634.27货币资金
阳光大厦母公司的全资子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)水电以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定29.930.11货币资金
阳光大厦母公司的全资子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)政府指导价21.220.08货币资金
华东纺织母公司的全资子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)水电以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定11.310.04货币资金
华东纺织母公司的全资子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)政府指导价0.220.001货币资金
阳光生态园全资子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)水电以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定14.140.05货币资金
阳光生态园全资子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)政府指导价47.460.17货币资金
海克医疗母公司的控股子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)水电以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定18.20.06货币资金
海克医疗母公司的控股子公司其它流入租赁费以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定14.594.52货币资金
金德冷链母公司的控股子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)水电以签订合同时的市场价格为基础,双方协商确定24.350.08货币资金
金德冷链母公司的控股子公司水电汽等其他公用事业费用(销售)政府指导价1.380.01货币资金
合计/29,117.60//
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明公司及公司控股子公司向关联方购买、销售商品或产品以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要,有利于降低公司采购、销售成本,增强公司竞争力,提高生产经营保障程度,其价格为市场价格,公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
阳光时尚母公司的全资子公司2,528.0012,900.802,083.2013,345.60
阳光大厦母公司的全资子公司98,854.602,946,605.8024,108.003,021,352.40
华东纺织母公司的全资子公司23,328.60488,117.60401.80511,044.40
阳光生态园母公司的全资子公司198,745.20691,218.9025,715.20864,248.90
金德冷链母公司的控股子公司0.00298,774.5684,346.44214,428.12
海克医疗母公司的控股子公司30,226.00365,136.0070,805.00324,557.00
呢绒销售全资子公司299,073,566.02532,382,000.08301,025,970.83530,429,595.27
昊天投资全资子公司13,895,149.1346,173,793.1114,136,315.5545,932,626.69
胜天投资全资子公司0.0081,900,230.4781,900,230.470.00
璜塘热电控股子公司72,433,013.4583,522,959.9375,248,320.3880,707,653.00
阳光埃塞全资子公司80,000,000.0028,000,000.0062,000,000.0046,000,000.00
胜海实业参股子公司617,968.401,580,078.50544,639.901,653,407.00
阳光服饰其他253,174,982.39299,716,021.84253,872,255.90299,018,748.33
合计719,548,361.791,078,077,837.59788,935,192.671,008,691,006.71
关联债权债务形成原因日常经营性往来,包括销售电、汽、面料、辅材等。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易
江阴金帝美特斯邦威上海市黄浦区南京东路580号,上海阳光商厦地面一至五层商铺4,787.752016年9月1日2020年8月31日944.25按租赁合同确定租赁费用增加公司利润
江阴金帝上海凯威上海市黄浦区南京东路580号,上海阳光商厦地面六至七层商铺1,915.092016年9月1日2020年8月31日45.18按租赁合同确定租赁费用增加公司利润

2 担保情况√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
阳光股份公司本部阳光集团20,0002017年5月11日2017年5月11日2018年5月10日连带责任担保控股股东
江阴金帝全资子公司阳光集团30,0002017年6月12日2017年6月12日2019年3月14日连带责任担保控股股东
阳光股份公司本部阳光集团20,0002018年5月23日2018年5月23日2019年5月22日连带责任担保控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)70,000
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)50,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计3,500
报告期末对子公司担保余额合计(B)3,500
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)53,500
担保总额占公司净资产的比例(%)25.47
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)50,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)50,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用公司及子公司主要污染物有废气、废水。公司子公司璜塘热电、新桥热电、大丰热电属于重点排污单位,报告期内,未发生环境污染事故和重大环境问题。公司热电子公司璜塘热电、新桥热电、大丰热电的主要排污信息如下:

公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量和分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
璜塘热电烟尘经过处理后由烟囱向外排放2个,热电厂内小于20mg/m3GB13223-2011 GB14554-938.53吨53.77吨/年
二氧化硫小于50mg/m311.97吨134.42吨/年
氮氧化物小于100mg/m378.41吨268.84吨/年
废水由污水处理厂集中进行处理。
新桥热电烟尘经过处理后由烟囱向外排放2个,热电厂内小于20mg/m3GB13223-2011 GB14554-938.81吨48吨/年
二氧化硫小于50mg/m315.07吨120吨/年
氮氧化物小于100mg/m366.90吨240吨/年
废水由污水处理厂集中进行处理。
大丰热电烟尘经过处理后由烟囱向外排放2个,热电厂内小于80mg/m3GB13271-20146.66吨27.3吨/年
二氧化硫小于400mg/m340.19吨249.2吨/年
氮氧化物小于400mg/m3117.23吨450吨/年
废水由污水处理厂集中进行处理。

2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用根据相关标准和环保要求,公司设有污水处理设施,将公司及子公司产生的废水进行预处理,然后接入污水处理厂集中处理。新桥热电设有布袋除尘设施、脱硫塔、脱硝处理设施对废气进行处理。璜塘热电设有布袋除尘设施、脱硫塔、脱硝处理设施,对废气进行处理。大丰热电通过静电除尘、氨法脱硫和低氮燃烧设施,对废气进行处理。公司定期对该类设备进行维护保养、更新改造,报告期内,各项环保设施运行正常,满足相关排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 □不适用在项目建设上,严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度,建设项目合法合规。本报告期内,公司无新增需要环评的建设项目。新桥热电已取得无锡市环境保护局下发的排污许可证,证书编号:91320281745565110H001P。璜塘热电已取得无锡市环境保护局下发的排污许可证,证书编号:100000320281300001001P。大丰热电已取得盐城市大丰区环境保护局下发的排污许可证,证书编号:3209822016000037。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用公司及子公司完善环境突发事故应急预案、应急管理机制的建设,新桥热电编制《突发环境事件应急预案》,并在江苏省环保厅备案,备案编号:32000020140631;璜塘热电编制《突发环境事件应急预案》,并在江苏省环保厅备案,备案编号:32000020140638;大丰热电编制《突发环境事件应急预案》,并在江苏省环保厅备案,备案编号:32000020150026。

5. 环境自行监测方案√适用 □不适用公司与子公司已编制环境自行监测方案,公司排污口均装有自动在线监测仪,新桥热电、璜塘热电的相关监控数据与江阴市环保自动监控平台联网,大丰热电的相关监控数据与盐城市环保自动监控平台联网,相关排污口自行监测数据及方案已在江苏省环保厅官网进行备案。

6. 其他应当公开的环境信息√适用 □不适用公司严格履行企业环境保护的职责,严格执行国家环保法律法规和地方规定要求,在生产运行过程中,坚持可持续发展理念,节能降耗,最大限度减少污染物的排放。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用

二、 股东情况(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)129,748
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
江苏阳光集团有限公司0150,663,3628.4480质押150,000,000境内非国有法人
陈丽芬0148,181,0208.3090质押141,071,020境内自然人
郁琴芬0144,300,0008.0920质押142,500,000境内自然人
孙宁玲091,648,9805.1390质押91,648,980境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司056,602,8003.17400国有法人
花晓东047,612,1852.6700质押45,020,000境内自然人
刘荷娣019,740,0001.1070质押19,740,000境内自然人
高敏017,000,0000.9530质押17,000,000境内自然人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划016,890,3000.94700未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划016,890,3000.94700未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
江苏阳光集团有限公司150,663,362人民币普通股150,663,362
陈丽芬148,181,020人民币普通股148,181,020
郁琴芬144,300,000人民币普通股144,300,000
孙宁玲91,648,980人民币普通股91,648,980
中央汇金资产管理有限责任公司56,602,800人民币普通股56,602,800
花晓东47,612,185人民币普通股47,612,185
刘荷娣19,740,000人民币普通股19,740,000
高敏17,000,000人民币普通股17,000,000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划16,890,300人民币普通股16,890,300
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划16,890,300人民币普通股16,890,300
上述股东关联关系或一致行动的说明江苏阳光集团有限公司、陈丽芬女士、郁琴芬女士、孙宁玲女士为一致行动人。公司控股股东江苏阳光集团有限公司与股东陈丽芬女士、陆宇先生、孙宁玲女士于 2013 年 8 月 5 日签署了《一致行动人协议》,为一致行动人。2017年2月,陆宇先生将所持股份转让给郁琴芬女士,郁琴芬女士为陆宇先生之母亲,为公司实际控制人陆克平先生之妻子,与上述一致行动人仍构成一致行动关系。合计持有公司表决权比例为29.988%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
徐伟民董事会秘书、董事离任
赵静董事会秘书聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用董事、董事会秘书徐伟民先生于2018年3月辞去董事、董事会秘书职务。2018年3月9日公司第七届董事会第四次会议同意聘任赵静女士为公司董事会秘书。

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 江苏阳光股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金611,476,838.44954,898,800.78
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据71,245,749.0170,929,697.87
应收账款390,701,117.91337,264,444.17
预付款项7,148,781.523,169,782.21
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
其他应收款197,897.24421,222.96
买入返售金融资产0.000.00
存货856,770,617.17828,044,208.79
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产22,451,089.8010,901,132.08
流动资产合计1,959,992,091.092,205,629,288.86
非流动资产:
发放贷款及垫款0.000.00
可供出售金融资产254,877,929.88254,877,929.88
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
投资性房地产67,028,447.6369,475,606.97
固定资产1,642,665,315.981,681,117,465.81
在建工程339,495,382.91154,257,841.05
工程物资0.000.00
固定资产清理0.000.00
生产性生物资产0.000.00
公益性生物资产22,134,463.0022,134,463.00
油气资产0.000.00
无形资产156,740,291.84160,710,330.28
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用12,516,455.8414,139,161.68
递延所得税资产54,156,474.5763,917,557.65
其他非流动资产76,680,321.6395,493,680.26
非流动资产合计2,626,295,083.282,516,124,036.58
资产总计4,586,287,174.374,721,753,325.44
流动负债:
短期借款1,712,923,969.551,237,671,000.00
向中央银行借款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
拆入资金0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款300,668,856.62280,998,040.85
预收款项48,868,274.2145,495,558.98
卖出回购金融资产款0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付职工薪酬46,445,966.1362,936,637.78
应交税费16,673,108.4416,993,277.02
应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
其他应付款18,206,780.1060,194,386.35
应付分保账款0.000.00
保险合同准备金0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.00700,000,000.00
其他流动负债0.000.00
流动负债合计2,143,786,955.052,404,288,900.98
非流动负债:
长期借款100,000,000.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
专项应付款0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益-7,749,189.28-7,994,632.42
递延所得税负债6,837,087.167,363,016.94
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计99,087,897.88-631,615.48
负债合计2,242,874,852.932,403,657,285.50
所有者权益
股本1,783,340,326.001,783,340,326.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积0.000.00
减:库存股0.000.00
其他综合收益-15,825,315.78-3,353,370.56
专项储备0.000.00
盈余公积152,691,637.71152,691,637.71
一般风险准备0.000.00
未分配利润180,196,299.44138,804,574.56
归属于母公司所有者权益合计2,100,402,947.372,071,483,167.71
少数股东权益243,009,374.07246,612,872.23
所有者权益合计2,343,412,321.442,318,096,039.94
负债和所有者权益总计4,586,287,174.374,721,753,325.44

法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:许燕

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:江苏阳光股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金425,415,438.66548,622,311.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据5,202,653.003,220,000.00
应收账款370,722,166.65328,583,555.42
预付款项6,612,098.173,106,992.31
应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
其他应收款219,307,983.45152,837,432.09
存货840,008,698.94818,657,146.90
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产5,339,691.190.00
流动资产合计1,872,608,730.061,855,027,438.36
非流动资产:
可供出售金融资产254,877,929.88254,877,929.88
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资1,394,772,999.351,394,772,999.35
投资性房地产0.000.00
固定资产720,505,014.01717,820,383.84
在建工程158,758,016.75132,947,127.66
工程物资0.000.00
固定资产清理0.000.00
生产性生物资产0.000.00
公益性生物资产22,134,463.0022,134,463.00
油气资产0.00
无形资产59,303,792.0560,191,829.79
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产45,749,011.9955,288,492.10
其他非流动资产69,264,873.4830,901,936.80
非流动资产合计2,725,366,100.512,668,935,162.42
资产总计4,597,974,830.574,523,962,600.78
流动负债:
短期借款1,360,923,969.551,133,671,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据336,000,000.0088,000,000.00
应付账款660,293,785.65458,645,359.81
预收款项20,073,801.6824,073,001.07
应付职工薪酬25,176,606.0838,365,444.93
应交税费5,571,205.297,764,374.40
应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
其他应付款29,396,511.9465,049,889.63
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.00700,000,000.00
其他流动负债0.000.00
流动负债合计2,437,435,880.192,515,569,069.84
非流动负债:
长期借款100,000,000.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
专项应付款0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益-11,991,689.62-12,448,668.73
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计88,008,310.38-12,448,668.73
负债合计2,525,444,190.572,503,120,401.11
所有者权益:
股本1,783,340,326.001,783,340,326.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积0.000.00
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积161,355,311.04161,355,311.04
未分配利润127,835,002.9676,146,562.63
所有者权益合计2,072,530,640.002,020,842,199.67
负债和所有者权益总计4,597,974,830.574,523,962,600.78

法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:许燕

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,056,611,721.20993,033,023.27
其中:营业收入1,056,611,721.20993,033,023.27
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本1,003,051,847.21943,584,567.85
其中:营业成本834,438,245.74767,913,767.52
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险合同准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加10,986,696.1311,112,488.35
销售费用8,480,311.278,442,339.00
管理费用88,540,158.2684,567,149.71
财务费用58,162,777.8368,440,525.33
资产减值损失2,443,657.983,108,297.94
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
投资收益(损失以“-”号填列)5,396,962.00980,879.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)811,613.60-43,349.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益3,251,432.301,500,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)63,019,881.8951,885,985.37
加:营业外收入1,532,730.882,152,966.73
减:营业外支出249,478.61183,578.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)64,303,134.1653,855,373.33
减:所得税费用18,824,907.4412,084,027.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)45,478,226.7241,771,346.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)45,478,226.7241,771,346.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润41,391,724.8835,286,207.48
2.少数股东损益4,086,501.846,485,138.76
六、其他综合收益的税后净额-12,471,945.22-36,837.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后-12,471,945.22-36,837.80
净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动0.000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.000.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-12,471,945.22-36,837.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.000.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益0.000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.000.00
4.现金流量套期损益的有效部分0.000.00
5.外币财务报表折算差额-12,471,945.22-36,837.80
6.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额33,006,281.5041,734,508.44
归属于母公司所有者的综合收益总额28,919,779.6635,249,369.68
归属于少数股东的综合收益总额4,086,501.846,485,138.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02320.0198
(二)稀释每股收益(元/股)0.02320.0198

法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:许燕

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入814,520,836.01773,091,717.66
减:营业成本658,025,829.61604,372,592.57
税金及附加5,011,275.316,031,384.14
销售费用5,831,693.997,236,742.00
管理费用71,551,520.4470,117,091.98
财务费用42,622,496.6667,447,084.71
资产减值损失1,752,671.50-135,882.33
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
投资收益(损失以“-”号填列)28,466,962.0055,588,379.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)811,613.60-43,349.86
其他收益1,058,643.550.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)60,062,567.6573,567,734.54
加:营业外收入1,414,831.401,832,776.13
减:营业外支出249,478.61182,984.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,227,920.4475,217,526.02
减:所得税费用9,539,480.113,091,503.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)51,688,440.3372,126,022.12
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)51,688,440.3372,126,022.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动0.000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.000.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.000.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益0.000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.000.00
4.现金流量套期损益的有效部分0.000.00
5.外币财务报表折算差额0.000.00
6.其他0.000.00
六、综合收益总额51,688,440.3372,126,022.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02900.0404
(二)稀释每股收益(元/股)0.02900.0404

法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:许燕

合并现金流量表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金796,114,002.34939,420,660.20
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保险业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
收到的税费返还24,072,672.1915,487,944.25
收到其他与经营活动有关的现金78,397,779.8510,057,874.04
经营活动现金流入小计898,584,454.38964,966,478.49
购买商品、接受劳务支付的现金438,492,077.82566,404,531.27
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金188,238,882.58190,015,434.86
支付的各项税费32,164,468.1430,638,668.24
支付其他与经营活动有关的现金60,758,312.4993,458,375.58
经营活动现金流出小计719,653,741.03880,517,009.95
经营活动产生的现金流量净额178,930,713.3584,449,468.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.0030,533,917.81
取得投资收益收到的现金5,396,962.00446,962.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,040,000.005,194,294.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计6,436,962.0036,175,173.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金228,444,860.2013,078,375.02
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金4,250,408.250.00
投资活动现金流出小计232,695,268.4513,078,375.02
投资活动产生的现金流量净额-226,258,306.4523,096,798.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金1,437,899,969.551,221,000,000.00
发行债券收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计1,437,899,969.551,221,000,000.00
偿还债务支付的现金1,562,647,000.001,149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,141,495.2599,681,838.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.0036,410,640.77
筹资活动现金流出小计1,662,788,495.251,285,092,478.92
筹资活动产生的现金流量净额-224,888,525.70-64,092,478.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,562,448.59-8,267,932.20
五、现金及现金等价物净增加额-279,778,567.3935,185,856.21
加:期初现金及现金等价物余额885,504,997.58636,971,443.31
六、期末现金及现金等价物余额605,726,430.19672,157,299.52

法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:许燕

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金727,288,117.59707,315,842.28
收到的税费返还22,973,675.9915,455,694.25
收到其他与经营活动有关的现金72,394,693.24211,854,885.00
经营活动现金流入小计822,656,486.82934,626,421.53
购买商品、接受劳务支付的现金153,789,463.51513,347,301.04
支付给职工以及为职工支付的现金131,389,840.94134,738,109.64
支付的各项税费6,090,940.807,194,699.33
支付其他与经营活动有关的现金108,274,063.0985,197,464.14
经营活动现金流出小计399,544,308.34740,477,574.15
经营活动产生的现金流量净额423,112,178.48194,148,847.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.0030,533,917.81
取得投资收益收到的现金28,466,962.0055,054,462.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,040,000.005,129,294.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计29,506,962.0090,717,673.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,540,553.118,039,667.60
投资支付的现金0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计63,540,553.118,039,667.60
投资活动产生的现金流量净额-34,033,591.1182,678,006.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金1,189,899,969.551,221,000,000.00
发行债券收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计1,189,899,969.551,221,000,000.00
偿还债务支付的现金1,562,647,000.001,149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,046,692.4680,193,513.15
支付其他与筹资活动有关的现金0.0036,410,640.77
筹资活动现金流出小计1,642,693,692.461,265,604,153.92
筹资活动产生的现金流量净额-452,793,722.91-44,604,153.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,316,306.56-8,152,615.11
五、现金及现金等价物净增加额-55,398,828.98224,070,084.56
加:期初现金及现金等价物余额479,314,267.64344,294,078.08
六、期末现金及现金等价物余额423,915,438.66568,364,162.64

法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:许燕

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.00-3,353,370.560.00152,691,637.710.00138,804,574.56246,612,872.232,318,096,039.94
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.00-3,353,370.560.00152,691,637.710.00138,804,574.56246,612,872.232,318,096,039.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.000.000.00-12,471,945.220.000.000.0041,391,724.88-3,603,498.1625,316,281.50
(一)综合收益总额0.000.000.000.000.000.00-12,471,945.220.000.000.0041,391,724.884,086,501.8433,006,281.50
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-7,690,000.00-7,690,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-7,690,000.00-7,690,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.00-15,825,315.780.00152,691,637.710.00180,196,299.44243,009,374.072,343,412,321.44
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.0011,939.770.00152,691,637.710.0017,810,638.46249,842,474.352,203,697,016.29
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.0011,939.770.00152,691,637.710.0017,810,638.46249,842,474.352,203,697,016.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.000.000.00-48,777.570.000.000.0035,286,207.48-11,717,361.2423,520,068.67
(一)综合收益总额0.000.000.000.000.000.00-48,777.570.000.000.0035,286,207.486,485,138.7641,722,568.67
(二)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-18,202,500.00-18,202,500.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-18,202,500.00-18,202,500.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.00-36,837.800.00152,691,637.710.0053,096,845.94238,125,113.112,227,217,084.96

法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:许燕

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.000.000.00161,355,311.0476,146,562.632,020,842,199.67
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.000.000.00161,355,311.0476,146,562.632,020,842,199.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.000.000.000.000.000.0051,688,440.3351,688,440.33
(一)综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.0051,688,440.3351,688,440.33
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.000.000.00161,355,311.04127,835,002.962,072,530,640.00
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.000.000.00161,355,311.04-51,872,610.761,892,823,026.28
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.000.000.00161,355,311.04-51,872,610.761,892,823,026.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.000.000.000.000.000.0072,126,022.1272,126,022.12
(一)综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.0072,126,022.1272,126,022.12
(二)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,783,340,326.000.000.000.000.000.000.000.00161,355,311.0420,253,411.361,964,949,048.40

法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:许燕

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

江苏阳光股份有限公司(以下简称本公司或公司)经江苏省人民政府苏政复【1999】44号文批准,于1999年5月注册设立。1999年8月27日,根据中国证券监督管理委员会证监发字【1999】107号文“关于核准江苏阳光股份有限公司公开发行股票的通知”,本公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股7000万股,每股面值1元,股票名称“江苏阳光”,股票代码“600220”。

2006年2月24日本公司股权分置改革相关股东大会决议通过:公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为:流通股股东每持有10股将获得1股的股份对价。实施上述送股对价后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化。

根据公司2007年度股东大会决议,公司以2007年12月31日总股本963,967,744股为基数,按每10股由资本公积金转增8.5股,共计转增819,372,582股,并于2008年度实施。转增后,注册资本增至人民币1,783,340,326元。截止到2018年6月30日,公司股本总数为1,783,340,326股,均为无限售条件股份。

2013年8月5日,本公司第一大股东阳光集团与自然人陆宇先生、孙宁玲女士、陈丽芬女士分别签署了《股份转让协议书》,将其持有本公司的38,413万股无限售流通股(占上市公司总股本的21.54%)分别转让给上述3名受让人,转让价格为协议签订之日前30个交易日江苏阳光的股票平均收盘价的90%,即每股2.05元,合计股权转让价款为人民币787,466,500.00元。本次股权转让完成后,阳光集团持有本公司的股数为150,663,362股,占本公司总股本的8.448%;陈丽芬持有本公司的股数为148,181,020股,占本公司总股本的8.309%;陆宇持有本公司的股数为144,300,000股,占本公司总股本的8.092%;孙宁玲持有本公司的股数为91,648,980股,占本公司总股本的5.139%。

2013年8月5日,本公司第一大股东阳光集团(持有公司的表决权比例为8.448%)与本公司第二大股东陈丽芬(持有公司的表决权比例为8.309%)、第三大股东陆宇(持有公司的表决权比例为8.092%)、第四大股东孙宁玲(持有公司的表决权比例为5.139%)签订《一致行动人协议》,合计持有公司表决权比例为29.988%。

2017年2月8日、2月9日、2月14日,本公司第三大股东陆宇将其持有的本公司全部股份14,430.00万股,占公司总股本的8.092%转让给其母亲郁琴芬女士。转让完成后,公司控股股东不变,仍为江苏阳光集团有限公司,与股东陈丽芬女士、孙宁玲女士、郁琴芬女士为一致行动人,合计持有本公司股份534,793,362股,占公司总股本的29.988%。

公司营业执照统一社会信用代码:913202002503448854。公司所属行业为毛纺行业,经营范围为:呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、销售;毛洗净分疏;纺织原料(不含棉花、蚕茧)、金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接受设施及发射装置)、玻璃销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

主要产品为精纺呢绒面料、毛纺等。公司法定代表人:陈丽芬,公司注册地:江苏江阴市新桥镇,总部办公地:江阴市新桥镇。公司下设洗毛制条、条染复精梳、纺部、织部和热电五个车间和设备供应部、原料部、生产技术部、国际贸易部、销售中心、行政部、信息中心、证券部、财务部、审计部、办公室、安保部等十二个职能部门。

本公司的母公司江苏阳光集团有限公司由江苏阳光控股集团有限公司100%投资控股,江苏阳光控股集团有限公司由陆克平控制,陆克平是本公司的最终控制人。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月20日批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用截至2018年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:江苏阳光呢绒服饰销售有限公司、江苏阳光后整理有限公司、江阴金帝毛纺织有限公司、江苏阳光新桥热电有限公司、江苏阳光璜塘热电有限公司、大丰阳光热电有限公司、昊天投资有限公司、江阴赛维毛纺织有限公司、Shengtian Investment Limited(胜天投资有限公司)、Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC(阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司)。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方

可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;

将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本章节“14.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用(1)外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。(2)外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。金融工具的确认依据和计量方法(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(提示:如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。(3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。(4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。(5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资

产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。金融资产(不含应收款项)减值准备计提除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。(2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额在100万元以上的(含100万元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的应收款项
合并报表范围内的关联方组合其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
其中:1年以内分项,可添加行
1-2年1010
2-3年3030
3年以上
3-4年5050
4-5年5050
5年以上100100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的√适用 □不适用

组合名称应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
合并报表范围内的关联方组合00

本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子公司之间的应收款项,按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的,不计提坏账准备;有证据表明关联方已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的,以个别认定法计提坏账准备。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
坏账准备的计提方法个别认定法

12. 存货√适用 □不适用存货的分类原材料、委托加工材料、自制半成品、在产品、产成品、库存商品等。发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。不同类别存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。存货的盘存制度为永续盘存制。低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产√适用 □不适用本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

共同控制、重大影响的判断标准共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定(1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。后续计量及损益确认方法(1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法20-305%-10%3.00%-4.50%
机器设备年限平均法8-125%-10%7.50%-11.88%
电子设备年限平均法5-85%-10%11.25%-19.00%
运输设备年限平均法85%-10%11.25%-11.88%
其他设备年限平均法5-85%-10%11.25%-19.00%
融资租入固定资产
其中:机器设备年限平均法8-125%-10%7.50%-11.88%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程√适用 □不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用√适用 □不适用

借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产√适用 □不适用生物资产根据持有目的及经济利益实现方式的不同,划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。本公司的生物资产为公益性生物资产。生物资产按成本进行初始计量。生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本,达到预定生产目的后发生的后续支出,计入当期损益。消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本,郁闭后发生的后续支出,计入当期损益。公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产,包括防风固沙林、水土保持林和水

源涵养林等。自行营造的公益性生物资产的成本,按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定,包括符合资本化条件的借款费用。公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。每年度终了,对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查,有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备,计入当期损益;生产性生物资产减值准备一经计提,不得转回;消耗性生物资产跌价因素消失的,原已计提的跌价准备转回,转回金额计入当期损益。

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目预计使用寿命依 据
土地使用权50年土地使用权法定年限
专有技术10年预计可使用年限
软件5年预计可使用年限
收益权10年预计收回期限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。使用寿命不确定的无形资产的判断依据截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值√适用 □不适用长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用。本公司

长期待摊费用包括:房屋装修款等。

(1)摊销方法:长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2)摊销年限:采用直线法在收益年限内进行摊销,无明确受益期的按8年平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用(1)设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。(2)设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债√适用 □不适用预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。公司销售收入的确认:在双方签订合同后,按照合同清单发货,经对方单位确认后,开票确认收入。提供劳务收入确认的具体判断标准在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入,不能够可靠估计的,分别下列情况处理:(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入公司;收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1)利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助;对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用合同约定利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。本公司的关联方包括但不限于:

(1)本公司的母公司;

(2)本公司的子公司;

(3)与本公司受同一母公司控制的其他企业;

(4)对本公司实施共同控制的投资方;

(5)对本公司施加重大影响的投资方;

(6)本公司的合营企业,包括合营企业的子公司;

(7)本公司的联营企业,包括联营企业的子公司;

(8)本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ;

(9)本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;

(10)本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税销售产品、商品贸易、电及工业性加工等17%、16%;销售蒸汽、原毛、水13%、11%、10%。不动产租赁5%、11%、10%
城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税计征5%、7%
企业所得税按应纳税所得额计征25%
教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税计征5%
其他税项包括房产税、土地使用税、印花税、车船使用税、环保税等,按照税法有关规定计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
昊天投资有限公司0.00
Shengtian Investment Limited0.00
Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC30.00

2. 税收优惠√适用 □不适用公司全资子公司Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC经埃塞俄比亚投资理事会批准,被授予15年的企业所得税免税期,从公司企业执照下发之日起算。在企业所得税免税期内某一年公司无应纳税所得额或者应纳税所得额为负数,公司的所得税免税期将延长半年,但是延长所得税免税期的适用次数应被限制在5次以内。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金2,510,250.452,271,608.11
银行存款603,216,179.74883,233,389.47
其他货币资金5,750,408.2569,393,803.20
合计611,476,838.44954,898,800.78
其中:存放在境外的款项总额2,323,499.481,557,320.25

其他说明期末其他货币资金中使用受限情况:

项 目金额
信用证保证金5,750,408.25
合 计5,750,408.25

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据71,245,749.0170,929,697.87
合计71,245,749.0170,929,697.87

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据193,712,333.280.00
合计193,712,333.280.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款7,418,220.111.777,418,220.11100.000.007,418,220.112.047,418,220.11100.000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款411,528,033.9898.2320,826,916.075.06390,701,117.91355,358,690.4797.9618,094,246.305.09337,264,444.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
合计418,946,254.09/28,245,136.18/390,701,117.91362,776,910.58100.0025,512,466.417.03337,264,444.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 (按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
江苏三禾毛纺织有限公司7,418,220.117,418,220.11100%预计回收的可能性极小
合计7,418,220.117,418,220.11//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内410,759,049.0920,537,952.445.00%
1年以内小计410,759,049.0920,537,952.445.00%
1至2年281,020.0728,102.0110.00%
2至3年153,798.9746,139.6930.00%
3年以上
3至4年22,399.9011,199.9550.00%
4至5年216,487.95108,243.9850.00%
5年以上95,278.0095,278.00100.00%
合计411,528,033.9820,826,916.075.06%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额3,143,660.51元;本期收回或转回坏账准备金额410,990.74元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例坏账准备
江苏阳光服饰有限公司253,872,255.9060.60%12,693,612.80
杭州联成华卓实业有限公司14,865,637.143.55%743,281.86
江阴祝塘新力热能供应有限公司13,708,821.703.27%685,441.09
际华三五零二职业装有限公司10,768,080.802.57%538,404.04
雅戈尔服装控股有限公司10,713,299.512.56%535,664.98
合计303,928,095.0572.55%15,196,404.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内6,836,478.5295.632,857,209.2190.14
1至2年135,003.001.89135,003.004.26
2至3年0.000.000.000.00
3年以上177,300.002.48177,570.005.60
合计7,148,781.52100.003,169,782.21100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例
江阴中远海运物流有限公司1,362,064.2719.05%
TREVIRA GMBH944,068.7913.21%
无锡丰业环境科技有限公司924,000.0012.93%
常熟金博尔毛纺织有限责任公司601,739.808.42%
中国出口信用保险公司江苏分公司387,183.265.42%
合计4,219,056.1259.02%

其他说明□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款17,677,132.0093.9317,677,132.00100017,677,132.0092.6717,677,132.001000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,073,978.155.71876,080.9181.57197,897.241,329,163.646.97907,940.6868.31421,222.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款68,730.000.3668,730.00100068,730.000.3668,730.001000.00
合计18,819,840.15/18,621,942.91/197,897.2419,075,025.6410018,653,802.6897.79421,222.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额
其他应收款(按单位)其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由
美国海洋生物有限公司17,677,132.0017,677,132.00100.00预计回收的可能性极小
合计17,677,132.0017,677,132.00//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内92,018.154,600.915.00
1年以内小计92,018.154,600.915.00
1至2年0.000.000.00
2至3年0.000.000.00
3年以上
3至4年220,960.00110,480.0050.00
4至5年0.000.000.00
5年以上761,000.00761,000.00100.00
合计1,073,978.15876,080.9181.57

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额1,546.27元;本期收回或转回坏账准备金额33,406.04元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
吸收合并施威特后产生的债权17,677,132.0017,677,132.00
保证金220,960.00474,130.00
其他921,748.15923,763.64
合计18,819,840.1519,075,025.64

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
美国海洋生物有限公司吸收合并施威特后产生的债权17,677,132.005年以上93.9317,677,132
长春联创水质工程设备有限公司预付款711,000.005年以上3.78711,000
江阴市国土资源局履约保证金220,960.003-4年1.17110,480
郁丰应收款50,000.005年以上0.2650,000
代收社会保障金(工伤)应收款31,300.001年以内0.171,565
合计/18,690,392.00/99.3118,550,177

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料143,730,382.661,042,889.54142,687,493.12243,648,979.111,300,041.56242,348,937.55
在产品111,105,712.20111,105,712.2089,410,478.280.0089,410,478.28
库存商品460,717,304.39460,717,304.39399,580,782.220.00399,580,782.22
自制半成品116,936,642.93116,936,642.9380,005,742.000.0080,005,742.00
委托加工物资25,323,464.5325,323,464.5316,698,268.740.0016,698,268.74
合计857,813,506.711,042,889.54856,770,617.17829,344,250.351,300,041.56828,044,208.79

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料1,300,041.56257,152.021,042,889.54
合计1,300,041.56257,152.021,042,889.54

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

11、 持有待售资产□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用

13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税留抵税额22,451,089.8010,901,132.08
合计22,451,089.8010,901,132.08

14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:0.000.000.000.000.000.00
可供出售权益工具:254,877,929.880.00254,877,929.88254,877,929.880.00254,877,929.88
按公允价值计量的0.000.000.000.000.000.00
按成本计量的254,877,929.880.00254,877,929.88254,877,929.880.00254,877,929.88
合计254,877,929.880.00254,877,929.88254,877,929.880.00254,877,929.88

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末
胜海实业6,442,360.080.000.006,442,360.080.000.000.000.0010446,962.00
丰源碳化435,569.800.000.00435,569.800.000.000.000.005
国开瑞明50,000,000.000.000.0050,000,000.000.000.000.000.001.7
海安农商行198,000,000.000.000.00198,000,000.000.000.000.000.004.954,950,000.00
合计254,877,929.880.000.00254,877,929.880.000.000.000.00/5,396,962.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

17、 长期股权投资□适用 √不适用

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额138,436,244.44138,436,244.44
2.本期增加金额0.000.00
3.本期减少金额0.000.00
4.期末余额138,436,244.44138,436,244.44
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额68,960,637.4768,960,637.47
2.本期增加金额2,447,159.342,447,159.34
(1)计提或摊销2,447,159.342,447,159.34
3.本期减少金额0.000.00
4.期末余额71,407,796.8171,407,796.81
三、减值准备
1.期初余额0.000.00
2.本期增加金额0.000.00
3、本期减少金额0.000.00
4.期末余额0.000.00
四、账面价值
1.期末账面价值67,028,447.6367,028,447.63
2.期初账面价值69,475,606.9769,475,606.97

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额1,484,940,715.862,764,831,216.5415,364,304.3028,700,405.3640,945,968.444,334,782,610.50
2.本期增加金额861,119.4444,608,988.900.008,334.8944,169.7845,522,613.01
(1)购置861,119.4444,608,988.900.008,334.8944,169.7845,522,613.01
3.本期减少金额0.002,955,384.120.000.000.002,955,384.12
(1)处置或报废0.002,955,384.120.000.000.002,955,384.12
4.期末余额1,485,801,835.302,806,484,821.3215,364,304.3028,708,740.2540,990,138.224,377,349,839.39
二、累计折旧
1.期初余额551,209,257.292,051,365,628.7212,631,133.3014,838,282.8323,620,842.552,653,665,144.69
2.本期增加金额22,811,377.7857,958,320.08249,014.771,449,999.731,297,858.2683,766,570.62
(1)计提22,811,377.7857,958,320.08249,014.771,449,999.731,297,858.2683,766,570.62
3.本期减少金额0.002,747,191.900.000.000.002,747,191.90
(1)处置或报废0.002,747,191.900.000.000.002,747,191.90
4.期末余额574,020,635.072,106,576,756.9012,880,148.0716,288,282.5624,918,700.812,734,684,523.41
三、减值准备
1.期初余额0.000.000.000.000.000.00
2.本期增加金额0.000.000.000.000.000.00
(1)计提0.000.000.000.000.000.00
3.本期减少金额0.000.000.000.000.000.00
(1)处置或报废0.000.000.000.000.000.00
4.期末余额0.000.000.000.000.000.00
四、账面价值
1.期末账面价值911,781,200.23699,908,064.422,484,156.2312,420,457.6916,071,437.411,642,665,315.98
2.期初账面价值933,731,458.57713,465,587.802,733,171.0013,862,122.5917,325,125.851,681,117,465.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
办公楼、生产厂房、仓库及门卫等290,135,692.01因规划问题,无法办理产权证

其他说明:

□适用 √不适用

20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
热电厂房建筑、设备及管道5,110,187.940.005,110,187.943,837,606.900.003,837,606.90
车间及附属设施176,616,106.390.00176,616,106.3918,089,902.100.0018,089,902.10
外购机器设备10,063,517.310.0010,063,517.312,193,760.670.002,193,760.67
其他工程147,705,571.270.00147,705,571.27130,136,571.380.00130,136,571.38
合计339,495,382.910.00339,495,382.91154,257,841.050.00154,257,841.05

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初余额本期增加金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度资金来源
热电厂房建筑、设备及管道
1.烟气余热回收系统6,320,000.003,837,606.901,272,581.045,110,187.9480.8680.86%自筹
车间及附属设施
1.埃塞俄比亚阿达玛市阳光服装城1,024,049,265.1417,473,106.49158,154,071.73175,627,178.2217.1517.15%自筹
2.其他零星工程616,795.61372,132.56988,928.17100100%自筹
外购机器设备2,193,760.677,869,756.6410,063,517.31100100%自筹
其他工程
1.人才科技研发楼168,979,200.00130,136,571.3817,568,999.89147,705,571.2787.4187.41%自筹
合计1,199,348,465.14154,257,841.05185,237,541.86339,495,382.91///

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资□适用 √不适用

22、 固定资产清理□适用 √不适用

23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

24、 油气资产□适用 √不适用

25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权收益权软件合计
一、账面原值
1.期初余额177,841,633.3543,365,132.16256,410.26221,463,175.77
2.本期增加金额0.000.000.000.00
3.本期减少金额0.000.000.000.00
4.期末余额177,841,633.3543,365,132.16256,410.26221,463,175.77
二、累计摊销
1.期初余额46,615,422.1513,913,064.40224,358.9460,752,845.49
2.本期增加金额1,840,678.302,103,719.1225,641.023,970,038.44
(1)计提1,840,678.302,103,719.1225,641.023,970,038.44
3.本期减少金额0.000.000.000.00
4.期末余额48,456,100.4516,016,783.52249,999.9664,722,883.93
三、减值准备
1.期初余额0.000.000.000.00
2.本期增加金额0.000.000.000.00
3.本期减少金额0.000.000.000.00
4.期末余额0.000.000.000.00
四、账面价值
1.期末账面价值129,385,532.9027,348,348.646,410.30156,740,291.84
2.期初账面价值131,226,211.2029,452,067.7632,051.32160,710,330.28

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

28、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
拆迁补偿款13,508,250.001,307,250.0012,201,000.00
催化剂模块630,911.68315,455.84315,455.84
合计14,139,161.681,622,705.8412,516,455.84

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备25,694,358.446,423,589.6125,036,313.716,259,078.44
可用以后年度税前利润弥补的亏损182,996,047.9645,749,011.99221,153,968.3955,288,492.10
合并报表未实现内部销售收益抵销影响所得税2,271,397.51544,650.493,666,343.07811,839.63
递延收益(与资产相关的政府补助)3,248,131.04812,032.763,473,631.03868,407.76
预提费用2,508,758.88627,189.722,758,958.90689,739.72
合计216,718,693.8354,156,474.57256,089,215.1063,917,557.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
已抵扣的固定资产报废损失27,348,348.646,837,087.1629,452,067.767,363,016.94
合计27,348,348.646,837,087.1629,452,067.767,363,016.94

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付工程及设备款76,680,321.6395,493,680.26
合计76,680,321.6395,493,680.26

31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款0.0060,000,000.00
抵押借款144,000,000.0046,000,000.00
保证借款1,418,923,969.55981,671,000.00
抵押保证借款150,000,000.00150,000,000.00
合计1,712,923,969.551,237,671,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用

33、 衍生金融负债□适用 √不适用

34、 应付票据□适用 √不适用

35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年以内295,053,469.25274,419,360.45
一至两年1,975,577.302,620,282.55
二至三年929,473.061,193,693.06
三年以上2,710,337.012,764,704.79
合计300,668,856.62280,998,040.85

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
杭州汽轮机股份有限公司1,298,000.00设备款
合计1,298,000.00

其他说明□适用 √不适用

36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年以内45,385,645.0341,865,913.68
一至两年434,509.34554,343.00
二至三年82,894.97107,368.74
三年以上2,965,224.872,967,933.56
合计48,868,274.2145,495,558.98

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
江苏省无锡市中级人民法院2,255,159.20销售货款
合计2,255,159.20/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬62,936,637.78159,726,080.03176,216,751.6846,445,966.13
二、离职后福利-设定提存计划0.0012,036,260.9012,036,260.900.00
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计62,936,637.78171,762,340.93188,253,012.5846,445,966.13

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴52,168,035.16150,975,600.00167,466,541.6535,677,093.51
二、职工福利费10,766,202.62122,979.66122,709.6610,766,472.62
三、社会保险费0.006,864,960.376,864,960.370.00
其中:医疗保险费0.005,531,531.525,531,531.520.00
工伤保险费0.00695,507.00695,507.000.00
生育保险费0.00637,921.85637,921.850.00
四、住房公积金0.001,748,140.001,748,140.000.00
五、工会经费和职工教育经费2,400.0014,400.0014,400.002,400.00
合计62,936,637.78159,726,080.03176,216,751.6846,445,966.13

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险0.0011,723,398.7511,723,398.750.00
2、失业保险费0.00312,862.15312,862.150.00
合计0.0012,036,260.9012,036,260.900.00

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税1,648,956.751,384,904.71
企业所得税7,278,477.756,253,060.91
个人所得税330,073.622,549,544.68
城市维护建设税2,903,596.782,874,276.76
教育费附加682,005.71361,532.43
土地使用税735,689.16735,689.16
房产税2,733,972.452,731,458.37
印花税84,393.50102,809.40
综合基金0.60
环境保护税275,942.720.00
合计16,673,108.4416,993,277.02

39、 应付利息□适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

40、 应付股利□适用 √不适用

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年以内11,457,052.2153,370,019.24
一至两年6,419,073.191,630,681.41
两至三年58,500.00119,200.00
三年以上272,154.705,074,485.70
合计18,206,780.1060,194,386.35

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
美特斯邦威5,300,000.00房产租赁押金
合计5,300,000.00/

其他说明√适用 □不适用金额较大的其他应付款

客户名称金 额性质或内容
美特斯邦威5,300,000.00房产租赁押金
江苏立德绿色建筑系统集成有限公司1,500,000.00保证金
合 计6,800,000.00

42、 持有待售负债□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款0.00700,000,000.00
合计0.00700,000,000.00

44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
保证借款100,000,000.000.00
合计100,000,000.000.00

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款:

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用

49、 专项应付款□适用 √不适用

50、 预计负债□适用 √不适用

51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助5,605,542.011,134,981.904,470,560.11
未实现售后租回损益-13,600,174.43-1,380,425.04-12,219,749.39
合计-7,994,632.42-245,443.14-7,749,189.28/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
脱硫设施政府补助1,300,413.7684,500.001,215,913.76与资产相关
脱硝设施政府补助2,173,217.27141,000.002,032,217.27与资产相关
余热回收设施政府补助1,286,767.4364,338.351,222,429.08与资产相关
高保形易护肤理毛织物技订村项目570,053.70570,053.700.00与收益相关
毛型发热保暖面料制备应用项目275,089.85275,089.850.00与收益相关
合计5,605,542.011,134,981.904,470,560.11/

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债□适用 √不适用

53、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,783,340,326000001,783,340,326

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积□适用 √不适用

56、 库存股□适用 √不适用

57、 其他综合收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.000.000.000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益-3,353,370.560.000.000.00-12,471,945.220.00-15,825,315.78
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.000.000.000.000.000.000.00
外币财务报表折算差额-3,353,370.560.000.000.00-12,471,945.220.00-15,825,315.78
其他综合收益合计-3,353,370.560.000.000.00-12,471,945.220.00-15,825,315.78

58、 专项储备□适用 √不适用

59、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积152,691,637.710.000.00152,691,637.71
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计152,691,637.710.000.00152,691,637.71

60、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润138,804,574.5617,810,638.46
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)0.00
调整后期初未分配利润138,804,574.5617,810,638.46
加:本期归属于母公司所有者的净利润41,391,724.8835,286,207.48
减:提取法定盈余公积0.000.00
提取任意盈余公积0.000.00
提取一般风险准备0.000.00
应付普通股股利0.000.00
转作股本的普通股股利0.000.00
期末未分配利润180,196,299.4453,096,845.94

61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,034,539,967.77830,740,720.95970,364,939.33764,178,723.01
其他业务22,071,753.433,697,524.7922,668,083.943,735,044.51
合计1,056,611,721.20834,438,245.74993,033,023.27767,913,767.52

62、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税1,522,034.912,283,188.76
教育费附加1,516,062.492,253,526.42
房产税5,235,566.244,827,330.91
土地使用税1,483,768.201,394,304.15
印花税397,904.40354,138.11
环境保护税831,359.890.00
合计10,986,696.1311,112,488.35

63、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
广告费2,105,497.203,667,448.06
差旅费2,044,226.531,434,658.42
业务招待费2,550,582.151,247,972.97
运输装卸费1,671,543.261,923,351.39
其他108,462.13168,908.16
合计8,480,311.278,442,339.00

64、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资29,449,974.0426,813,200.00
社会保险费4,409,975.104,004,849.44
福利费62,547.22418,910.50
工会经费228,400.00244,400.00
办公费2,081,841.17585,986.10
公积金371,166.00710,413.00
差旅费930,813.481,462,977.23
业务招待费4,000,171.772,224,545.49
维修费336,541.40571,665.74
水电费8,564,593.0110,251,299.10
汽车费用1,632,507.421,953,534.71
机物料消耗4,908,701.875,120,478.54
租赁费1,591,427.80220,181.21
保险费734,710.97635,198.96
中介服务、审计费、信披费491,156.821,583,394.73
研发费用7,484,654.495,848,856.53
环保排污、水资源费1,680,658.862,077,774.85
税金283,548.670.00
邮电费200,373.77211,483.00
折旧及摊销费17,679,300.1917,622,975.99
检测费1,013,471.39211,666.40
运费51,631.3350,110.10
其他351,991.491,743,248.09
合计88,540,158.2684,567,149.71

65、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出57,551,463.7454,441,229.19
利息收入-1,522,576.93-1,148,812.87
汇兑损益-4,909,496.638,152,123.48
手续费7,043,387.656,995,985.53
合计58,162,777.8368,440,525.33

66、 资产减值损失√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失2,700,810.004,253,171.42
二、存货跌价损失-257,152.02-1,144,873.48
合计2,443,657.983,108,297.94

67、 公允价值变动收益□适用 √不适用

68、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益0.000.00
处置长期股权投资产生的投资收益0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益0.000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益0.000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益0.000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益5,396,962.00446,962.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益0.000.00
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得0.000.00
委托贷款在持有期间取得的投资收益0.000.00
处置理财产品取得的投资收益0.00533,917.81
合计5,396,962.00980,879.81

其他说明:

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位本期金额上期金额
江阴胜海实业有限公司446,962.00446,962.00
海安农村商业银行4,950,000.000.00
合 计5,396,962.00446,962.00

69、 资产处置收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
处置固定资产收益811,613.60-43,349.86
合计811,613.60-43,349.86

其他说明:

□适用 √不适用

70、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补贴3,251,432.301,500,000.00
合计3,251,432.301,500,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

71、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计0.00252,359.37
其中:固定资产处置利得0.00252,359.37
无形资产处置利得0.000.00
债务重组利得0.000.00
非货币性资产交换利得0.000.00
接受捐赠0.000.00
政府补助0.00558,679.06
无需支付的应付款项1,156,135.731,305,598.301,156,135.73
赔款收入8,534.740.008,534.74
其他368,060.4136,330.00368,060.41
合计1,532,730.882,152,966.731,532,730.88

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
外贸稳增长专项补贴0.00201,200.00与收益相关
脱硫、脱硝工程项目资金补助0.00225,500.00与资产相关
余热回收利用改造项目0.0026,979.06与资产相关
工业信息化专项资金0.0050,000.00与收益相关
专利补贴0.0055,000.00与收益相关
合计0.00558,679.06/

其他说明:

□适用 √不适用

72、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计0.0028,578.77
其中:固定资产处置损失0.0028,578.77
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠0.00100,000.00
赔款支出99,879.630.0099,879.63
税收滞纳金149,598.980.00149,598.98
其他0.0055,000.000.00
合计249,478.61183,578.77249,478.61

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用9,096,824.3710,075,282.06
递延所得税费用9,728,083.071,967,211.76
上年所得税汇算清缴数0.0041,533.27
合计18,824,907.4412,084,027.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额64,303,134.16
按法定/适用税率计算的所得税费用16,075,783.54
子公司适用不同税率的影响337,773.75
调整以前期间所得税的影响0.00
非应税收入的影响0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,266,696.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响211,025.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响933,628.29
所得税费用18,824,907.44

其他说明:

□适用 √不适用

74、 其他综合收益√适用 □不适用详见本节附注57。

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息收入1,522,576.931,148,812.87
补贴收入2,116,450.401,874,500.00
赔款收入8,534.74
往来款项3,561,106.052,841,811.00
租金收入3,229,132.992,474,809.37
现金余额中有限制的资金收回67,893,803.201,714,240.80
其他66,175.543,700.00
合计78,397,779.8510,057,874.04

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
办公经费2,583,790.48585,986.10
广告宣传推广费2,105,497.203,667,448.06
运输费1,723,174.591,973,461.49
差旅费2,975,040.012,897,635.65
业务招待费6,550,753.923,472,518.46
审计评估中介费491,156.821,583,394.73
水电费8,564,593.0110,251,299.10
研发费用5,576,654.494,108,856.53
汽车费用1,632,507.421,953,534.71
保险费734,710.97635,198.96
维修费336,541.40571,665.74
福利费62,547.22418,910.50
租赁费1,591,427.80220,181.21
排污绿化费1,680,658.862,146,074.85
检测试验费1,013,471.39211,666.40
邮电费200,373.77211,483.00
机物料消耗4,908,701.875,120,478.54
银行手续费7,043,387.656,995,985.53
往来款10,318,110.712,033,460.46
现金余额中有限制的资金0.0042,366,668.00
其他665,212.912,032,467.56
合计60,758,312.4993,458,375.58

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
现金余额中有限制的资金4,250,408.250.00
合计4,250,408.250.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付融资租赁租金0.0036,410,640.77
合计0.0036,410,640.77

76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润45,478,226.7241,771,346.24
加:资产减值准备2,443,657.983,108,297.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧83,766,570.6285,523,062.03
投资性房地产成本摊销2,447,159.342,447,159.34
无形资产摊销3,970,038.443,970,038.42
长期待摊费用摊销1,622,705.841,622,705.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-1,040,000.00-180,430.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)52,645,316.8062,595,248.98
投资损失(收益以“-”号填列)-5,396,962.00-980,879.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)9,761,083.072,060,572.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-525,929.78-525,929.77
存货的减少(增加以“-”号填列)-28,469,256.3627,075,123.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-279,356,954.37-81,286,090.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)291,585,057.05-62,750,755.75
其他
经营活动产生的现金流量净额178,930,713.3584,449,468.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额605,726,430.19672,157,299.52
减:现金的期初余额885,504,997.58636,971,443.31
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-279,778,567.3935,185,856.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金605,726,430.19885,504,997.58
其中:库存现金2,510,250.452,271,608.11
可随时用于支付的银行存款603,216,179.74883,233,389.47
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额605,726,430.19885,504,997.58
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物5,750,408.2569,393,803.20

其他说明:

□适用 √不适用

77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金5,750,408.25保证金
固定资产275,273,800.50用于抵押借款
无形资产86,215,972.56用于抵押借款
投资性房地产67,028,447.63对外担保
合计434,268,628.94/

79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元40,826,375.996.6166270,131,799.39
欧元555,641.337.65154,251,489.63
澳元8.204.863439.88
比尔38,180.630.24279,266.55
应收账款
其中:美元7,738,936.856.616651,205,449.57
应付账款
美元7,301,241.376.616648,309,393.66
欧元120,300.007.6515920,475.45
瑞士法郎24,900.006.6350165,211.50
其他应付款
比尔2,000.000.2427485.40
预付账款
美元142,681.866.6166944,068.79
预收账款
美元407,154.636.61662,693,979.34
欧元4,159.087.651531,823.20
短期借款
美元5,960,000.006.616639,434,936.00
欧元2,285,700.007.651517,489,033.55

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。√适用 □不适用Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC(阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司),主要经营地:埃塞俄比亚,记账本位币:比尔。

80、 套期□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
脱硫脱硝工程补助4,510,000.00递延收益225,500.00
余热回收利用改造项目1,350,000.00递延收益643,338.35
高保形易护理毛织物关键加工技术项目700,000其他收益570,053.70
毛型发热保暖面料制备关键技术及应用项目390,000其他收益275,089.85
供气量不足40吨/小时补贴1,500,000.00其他收益1,500,000.00
江阴市科技创新专项奖金90,000.00其他收益90,000.00
出口信用保险资金118,500.00其他收益118,500.00
其他补贴5,000.00其他收益5,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明无

82、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明:

□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
呢绒销售江阴市江阴市新桥镇呢绒服装销售等100设立
阳光后整理江阴市江阴市新桥镇呢绒后加工整理75设立
江阴金帝江阴市江阴市新桥镇精纺毛纱;呢绒、坯布的制造、加工100设立
新桥热电江阴市江阴市新桥镇生产电力蒸汽75收购
璜塘热电江阴市江阴市霞客镇生产电力蒸汽75收购
大丰热电盐城市大丰市区南翔西路生产电力蒸汽100收购
昊天投资江阴市开曼群岛海外投资及贸易业务100设立
赛维毛纺江阴市江阴市新桥镇精纺毛纱;呢绒、坯布的制造、加工100分立
胜天投资江阴市维尔京群岛海外投资及贸易业务100设立
阳光埃塞公司埃塞俄比亚埃塞俄比亚精纺毛纱;呢绒、坯布的制造、加工100设立

(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
新桥热电25198,280.650.00111,947,973.60
璜塘热电255,226,475.070.0067,535,164.45
阳光后整理25-1,338,253.880.0063,526,236.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
新桥 热电467,285,859.08239,685,613.19706,971,472.27250,362,490.708,817,087.16259,179,577.86329,173,098.02246,689,472.34575,862,570.36119,388,781.659,475,016.94128,863,798.59
璜塘 热电97,380,166.21305,072,787.18402,452,953.39131,272,224.401,040,071.26132,312,295.6697,163,748.65323,745,450.77420,909,199.42139,859,173.071,055,268.88140,914,441.95
阳光 后整理451,525,816.76140,788,337.34592,314,154.10338,209,210.020.00338,209,210.02346,727,509.61146,240,481.85492,967,991.46233,510,031.860.00233,510,031.86
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
新桥热电136,317,612.081,471,125.321,471,125.32-192,022,795.86132,212,438.166,039,747.686,039,747.68-19,294,148.15
璜塘热电172,411,045.5620,905,900.2620,905,900.2623,858,231.05161,497,273.6814,402,907.7114,402,907.7128,293,873.07
阳光后整理61,094,068.93-5,353,015.52-5,353,015.52-230,705,119.6363,599,529.443,214,803.813,214,803.81-143,506,629.42

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用

4、 重要的共同经营□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险(1)信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销。

(2)截止2018年06月30日公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下:

项 目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票193,712,333.280.00
合计193,712,333.280.00

上述票据公司予以终止确认,根据票据法,追索权是票据持有人的法定权利,即在承兑人不支付票据款项,持票人可以向任何票据背书转让人予以追索。因此,票据在背书或贴现后,其所有权相关的风险很可能没有完全转移,在后续持票人追索时,还可能存在支付的义务。

(二)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险。

1、 汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项 目期末余额
美元其他外币合计
货币资金270,131,799.394,260,796.06274,392,595.45
应收账款51,205,449.570.0051,205,449.57
预付账款944,068.790.00944,068.79
小计322,281,317.754,260,796.06326,542,113.81
短期借款39,434,936.0017,489,033.5556,923,969.55
应付账款48,309,393.661,085,686.9549,395,080.61
预收账款2,693,979.3431,823.202,725,802.54
其他应付款0.00485.40485.40
小 计90,438,309.0018,607,029.10109,045,338.10

(续)

项 目期初余额
美元其他外币合计
货币资金385,818,464.6216,311.67385,834,776.29
应收账款18,586,851.620.0018,586,851.62
小计404,405,316.2416,311.67404,421,627.91
短期借款32,671,000.000.0032,671,000.00
应付账款93,752,559.810.0093,752,559.81
预收账款17,950,007.2532,450.3917,982,457.64
其他应付款0.0060,540.7860,540.78
小 计144,373,567.0692,991.17144,466,558.23

2、利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款和长期应付款。公司目前的政策是采用固定利率和浮动利率相结合的利率结构来降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但这些风险企业可通过联系不同的融资渠道,将其降到合理可承受范围。

截止2018年06月30日,公司期末短期借款余额为人民币1,712,923,969.55元,其中固定利率借款为人民币1,712,923,969.55元,浮动利率借款为人民币0.00元;公司期末长期借款余额为人民币100,000,000.00元,其中固定利率本金余额为人民币100,000,000.00元,浮动利率本金余额为人民币0.00元。上述公司借款均为固定利率借款,不存在利率变动风险。

3、流动性风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项 目期末余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年合计
短期借款206,000,000.00285,489,033.551,221,434,936.000.001,712,923,969.55
长期借款0.000.000.00100,000,000.00100,000,000.00
合 计206,000,000.00285,489,033.551,221,434,936.00100,000,000.001,812,923,969.55
项 目期初余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年合计
短期借款190,000,000.00262,671,000.00785,000,000.000.001,237,671,000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00700,000,000.000.00700,000,000.00
合 计190,000,000.00262,671,000.001,485,000,000.000.001,937,671,000.00

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性

分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏阳光控股集团有限公司江阴市新桥镇利用自有资金对外投资;软件开发销售;毛纺、服装等销售50,000间接持有8.44829.988
江苏阳光集团有限公司江阴市新桥镇呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工;染整;洗毛;纺织原料、金属材料、建材、玻璃纺机配件等销售195,387.38.44829.988

本企业的母公司情况的说明

1、本公司的母公司江苏阳光集团有限公司(以下简称阳光集团)由江苏阳光控股集团有限公司100%投资控股,江苏阳光控股集团有限公司由陆克平控制,陆克平是本公司的最终控制人。

2、2013年8月5日,本公司第一大股东阳光集团与自然人陆宇先生、孙宁玲女士、陈丽芬女士分别签署了《股份转让协议书》,将其持有本公司的38,413万股无限售流通股(占本公司总股本的21.54%)分别转让给上述3名受让人,转让价格为协议签订之日前30个交易日江苏阳光的股票平均收盘价的90%,即每股2.05元,合计股权转让价款为人民币787,466,500.00元。

本次股权转让完成后,阳光集团持有本公司的股数为150,663,362股,占本公司总股本的8.448%;陈丽芬持有本公司的股数为148,181,020股,占本公司总股本的8.309%;陆宇持有本公司的股数为144,300,000股,占本公司总股本的8.092%;孙宁玲持有本公司的股数为91,648,980股,占本公司总股本的5.139%。3、2013年8月5日,本公司第一大股东阳光集团(持有公司的表决权比例为8.448%)与本公司第二大股东陈丽芬(持有公司的表决权比例为8.309%)、第三大股东陆宇(持有公司的表决权比例为8.092%)、第四大股东孙宁玲(持有公司的表决权比例为5.139%)签订《一致行动人协议》,合计持有公司表决权比例为29.988%。4、2017年2月8日、2月9日、2月14日,本公司第三大股东陆宇将其持有的本公司全部股份14,430.00万股,占公司总股本的8.092%转让给其母亲郁琴芬女士。转让完成后,公司控股股东不变,仍为江苏阳光集团有限公司,与股东陈丽芬女士、孙宁玲女士、郁琴芬女士为一致行动人,合计持有本公司股份534,793,362股,占公司总股本的29.988%。本企业最终控制方是陆克平

2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
丰源碳化其他
胜海实业其他
阳光时尚母公司的全资子公司
阳光置业母公司的控股子公司
建辉资产其他
利昌地产母公司的控股子公司
污水处理公司其他
阳光大厦母公司的全资子公司
海克医疗母公司的控股子公司
阳光服饰(注1)其他
阳光加油站母公司的全资子公司
华东纺织母公司的全资子公司
阳光生态园母公司的全资子公司
金德冷链母公司的控股子公司

其他说明注1:本公司原持有江苏阳光服饰有限公司75%股权,2012年8月15日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向江阴金润纺织有限公司转让所持江苏阳光服饰有限公司75%股权的议案》,截至2012年9月8日,阳光服饰股权转让事宜已全部办理完毕。股权转让完成后,阳光服饰仍向本公司及本公司的子公司采购面料、电、汽,成为本公司第一大销售客户,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,阳光服饰与本公司及本公司子公司的交易均视为关联交易。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
阳光服饰衬衫面料5.6911.57
阳光加油站油类137.5286.36
污水处理公司污水处理299.80236.92
丰源碳化碳化加工55.8761.02
阳光大厦餐饮费等326.37264.33
华东纺织检测费67.5052.70
胜海实业毛条1,592.310.00

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
阳光时尚水电1.111.14
胜海实业水电253.85244.95
胜海实业142.80154.89
胜海实业毛纺0.008.56
丰源碳化水电71.1970.83
丰源碳化126.21122.69
阳光服饰水电286.08323.99
阳光服饰280.66270.29
阳光服饰毛纺35.95568.44
阳光服饰面料25,136.0621,164.70
阳光大厦水电29.9330.49
阳光大厦21.2216.44
华东纺织水电11.3110.77
华东纺织0.220.28
阳光生态园水电14.1426.23
阳光生态园47.4641.99
海克医疗水电18.201.2
金德冷链水电24.350.00
金德冷链1.380.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
海克医疗房屋建筑物14.590.00

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
阳光集团土地使用权115.830.00

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况本公司作为担保方√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
阳光集团20,0002017-5-112018-5-10
阳光集团30,0002017-6-122019-3-14
阳光集团20,0002018-5-232019-5-22

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
阳光集团/江阴德源毛纺织有限公司100,000,0002017/5/102018/1/17
阳光集团/江阴德源毛纺织有限公司100,000,0002018/1/172019/01/16
阳光集团/江阴德源毛纺织有限公司25,000,0002018/01/022018/12/21
阳光集团70,000,0002017/9/152018/9/14
阳光集团、恒远地产、包头市富春居地产开发有限公司100,000,0002017/8/12018/7/31
阳光集团、恒远地产、包头市富春居地产开发有限公司41,000,0002017/7/12018/6/30
恒远地产、建辉资产、包头市富泰房地产开发有限责任公司、江苏大江金属材料有限公司、江苏国润太阳能电力有限公司5,000,000美元2017/12/282018/3/27
恒远地产、建辉资产、包头市富泰房地产开发有限责任公司、江苏大江金属材料有限公司、江苏国润太阳能电力有限公司100,000,0002018/01/122018/07/11
恒远地产、建辉资产、包头市富泰房地产开发有限责任公司、江苏大江金属材料有限公司、江苏国润太阳能电力有限公司100,000,0002018/01/262020/01/21
恒远地产、建辉资产、包头市富泰房地产开发有限责任公司、江苏大江金属材料有限公司、江苏国润太阳能电力有限公司100,000,0002018/05/082019/05/07
恒远地产、建辉资产、包头市富泰房地产开发有限责任公司、江苏大江金属材料有限公司、江苏国润太阳能电力有限公司41,000,0002018/06/152019/06/13
恒远地产、建辉资产、包头市富泰房地产开发有限责任公司、江苏大江金属材料有限公司、江苏国润太阳能电力有限公司2,285,700欧元2018/05/092018/08/03
阳光股份/阳光集团140,000,0002017/5/162018/5/15
阳光集团/赛维毛纺10,000,0002017/9/142018/9/13
阳光股份/阳光集团140,000,0002018/5/42019/5/3
阳光集团/赛维毛纺10,000,0002018/5/182019/5/17
阳光集团100,000,0002017/7/262018/7/24
阳光集团20,000,0002017/7/32018/7/2
阳光集团120,000,0002018/05/112018/12/26
阳光集团/利昌房产60,000,0002017/1/62018/1/5
阳光集团/利昌房产40,000,0002017/8/312018/2/27
阳光集团/利昌房产40,000,0002017/8/312018/2/27
阳光集团/利昌房产40,000,0002017/9/12018/2/27
阳光集团/利昌房产60,000,0002018/01/052019/01/04
阳光集团/利昌房产90,000,0002018/01/122018/07/01
阳光集团/利昌房产60,000,0002018/03/282018/09/20
阳光集团/利昌房产60,000,0002018/03/292018/09/20
阳光集团50,000,0002017/3/292018/3/29
阳光集团100,000,0002017/12/262018/12/25
阳光集团50,000,0002017/12/132018/9/17
阳光集团/陆克平50,000,0002017/12/72018/12/6
阳光集团5,960,000美元2018/4/262019/4/25
阳光集团139,165美元2018/1/17
阳光集团159,060美元2018/5/10
阳光集团5,000,000美元2018/2/2
阳光集团3,626,001欧元2018/5/28
江阴德源毛纺织有限公司397,000法郎2018/4/24
江阴德源毛纺织有限公司89,850美元2018/2/7
江阴德源毛纺织有限公司235,000美元2018/3/2
江阴德源毛纺织有限公司265,000美元2018/4/17
阳光集团1,771,991.96美元2017/9/26
阳光集团3,000,000美元2017/10/10
阳光集团848,400美元2017/12/21
阳光集团498,000法郎2017/10/16
阳光集团1,145,200美元2017/11/29
阳光集团374,733.84美元2017/11/29
阳光集团366,948.75美元2017/11/29
阳光集团2,406,000欧元2017/11/7
阳光集团1,351,812.80美元2017/8/25
阳光集团1,088,640美元2017/11/14
阳光集团4,000,000美元2017/11/10
阳光集团4,000,000美元2017/11/13
阳光集团4,250,000美元2017/12/15
阳光集团3,838,000欧元2017/12/28

关联担保情况说明√适用 □不适用

2017年8月11日,本公司控股股东阳光集团和阳光控股集团分别与中国光大银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》,为本公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行签订的编号为锡光银授2017第0194号《综合授信协议》的履行提供最高额连带责任保证担保,授信额度为人民币3亿元,授信期限自2017年8月23日至2020年8月22日。截至本报告期末,本公司共开具并贴现信用证人民币21600万元。2017年12月22日,本公司控股股东阳光集团与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》,为本公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订的编号ZH1700000146169号《综合授信协议》的履行提供最高额连带责任保证担保,授信额度为人民币5亿元,授信期限自2017年12月22日至2018年12月22日。截至本报告期末,本公司共开具并贴现信用证人民币12000万元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款阳光大厦24,108.001,205.4098,854.604,942.73
应收账款胜海实业544,639.9027,231.99617,968.4030,898.42
应收账款阳光服饰253,872,255.9012,693,612.80253,174,982.3912,658,749.12
应收账款阳光时尚2,083.20104.162,528.00126.40
应收账款华东纺织401.8020.0923,328.601,166.43
应收账款海克医疗70,805.003,540.2530,226.001,511.30
应收账款金德冷链84,346.444,217.320.000.00
应收账款阳光生态园25,715.201,285.76198,745.209,937.26

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款阳光加油站1,677,430.67390,882.78
应付账款丰源碳化1,058,131.331,123,065.08
应付账款胜海实业5,836,676.420.00
应付账款华东纺织45,984.000.00
应付账款阳光大厦60,350.000.00
应付账款污水处理公司78,810.000.00
预收账款丰源碳化47,692.54140,859.30
预收账款胜海实业425,166.89385,568.09
预收账款金德冷链0.005,000.00
预收账款华东纺织80,610.000.00
预收账款阳光生态园91,080.900.00
预收账款阳光大厦388,746.000.00
其他应付款污水处理公司1,326,028.20824,546.85

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额抵押资产情况

(1)本公司以下列房地产作为抵押物,与中国农业银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额抵押合同》,抵押金额为人民币20140.98万元,抵押期限:2018-04-26~2021-04-23;为本公司在中国农业银行股份有限公司江阴支行贷款14,000.00万元提供担保,贷款期限为2018-05-04~2019-05-03。

资产名称权证号坐落地点面积所有权人
科技大厦/图书馆 /浴室(冷冻机房)澄房权证江阴字第fhs10082956-1号新桥镇陶新路18号29,526.10 ㎡阳光股份
房屋/制条接跨房屋/冷冻站/洗毛车间澄房权证江阴字第fhs10082956-2号新桥镇陶新路18号25,173.13㎡阳光股份
老纺三房屋(含制冷)/制条毛库房屋澄房权证江阴字第fhs10082929号新桥镇陶新路18号43,700.68㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2002)字第0002539号新桥镇陶新路18号5,045.30㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2003)字第003174号新桥镇蔡港河西4,155.50m2阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2003)字第003175号新桥镇陶新路西侧21,424.80㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2003)字第003176号新桥镇陶新路西侧19,842.30㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2003)字第003177号新桥镇陶新路西侧18,608.70㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2002)字第005061号新桥镇陶新路西22,878.00㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2006)第007224号江阴市新桥镇蔡港河西侧10,319.90㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2006)第007225号新桥镇蔡港河西12,569.80㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2005)第014272号新桥镇陶新路西侧5,867.70㎡阳光股份

(2)本公司全资子公司江阴赛维毛纺织有限公司以下列房地产作为抵押物,与中国农业银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额抵押合同》,抵押金额为人民币7224.51万元,抵押期限:

2017.8.31~2020.8.30,为本公司在中国农业银行股份有限公司江阴支行贷款1,000万元提供担保,贷款期限为2018.5.18~ 2019.5.17。

资产名称权证号坐落地点面积所有权人
房地产苏(2017)江阴市不动产权第0025566号新桥镇陶新路18-1号5,694.18㎡赛维毛纺
房地产苏(2017)江阴市不动产权第0025543号新桥镇陶新路18-1号4,556.01㎡赛维毛纺
房地产苏(2017)江阴市不动产权第0013693号新桥镇陶新路18-1号57,281.26㎡赛维毛纺
国有土地使用权苏(2017)江阴市不动产权第0025566号新桥镇陶新路18-1号5,027.9㎡赛维毛纺
国有土地使用权苏(2017)江阴市不动产权第0025543号新桥镇陶新路18-1号5,647.8㎡赛维毛纺
国有土地使用权苏(2017)江阴市不动产权第0013693号新桥镇陶新路18-1号23,414.4㎡赛维毛纺

(3)本公司全资子公司江阴赛维纺织有限公司以下列房地产作为抵押物,与中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了最高额抵押合同,抵押金额为人民币18937.82万元,抵押期限:

2017.8.23~2020.8.22;本公司以下房地产作为抵押物,与中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了最高额抵押合同,抵押金额为人民币1429.94万元,抵押期限:2017.8.23~2020.8.22;为本公司在中国建设银行股份有限公司江阴支行贷款提供10,000万元担保贷款期限为2018.5.14~2019.5.13。

资产名称权证号坐落地点面积所有权人
房地产苏(2017)江阴市不动产权第0013043号新桥镇陶新路18-1号87,717.03㎡赛维毛纺
国有土地使用权苏(2017)江阴市不动产权第0013043号新桥镇陶新路18-1号152,125.00㎡赛维毛纺
资产名称权证号坐落地点面积所有权人
房地产苏(2017)江阴市不动产权第0022935号新桥镇陶新路18号12469.96㎡阳光股份
国有土地使用权苏(2017)江阴市不动产权第0022935号新桥镇陶新路18号10977.00㎡阳光股份

(4)本公司全资子公司大丰阳光热电有限公司以下列房地产作为抵押物,与中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了最高额抵押合同,抵押金额为人民币3,091万元,抵押期限:

2016.12.27~2019.12.27;本公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司以下列房地产作为抵押物,与中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了最高额抵押合同,抵押金额为人民币4,099.91万元,抵押期限:2016.11.25~2019.11.25;为本公司在中国建设银行股份有限公司江阴支行贷款提供2800万元担保贷款期限为2018.2.11~2018.8.7。

资产名称权证号坐落地点面积所有权人
办公楼及土地使用权苏(2016)大丰区不动产权第0005667号大丰市开发区南翔西路198号4幢1,811.92㎡大丰热电
化水间及土地使用权苏(2016)大丰区不动产权第0005682号大丰市开发区南翔西路198号1幢819.90 ㎡大丰热电
宿舍楼及土地使用权苏(2016)大丰区不动产权第0005658号大丰市开发区南翔西路198号3幢1,826.24㎡大丰热电
主厂房及土地使用权苏(2016)大丰区不动产权第0005660号大丰市开发区南翔西路198号2幢4,781.33㎡大丰热电
食堂浴室、检修楼及土地使用权苏(2016)大丰区不动产权第0005664号大丰市开发区南翔西路198号5幢、6幢1,582.14㎡大丰热电
化水泵房、干煤棚及土地使用权苏(2016)大丰区不动产权第0005662号大丰市开发区南翔西路198号7幢、8幢2,563.32㎡大丰热电
循环水泵房及土地使用权苏(2016)大丰区不动产权第0005655号大丰市开发区南翔西路198号9幢501.16㎡大丰热电
国有土地使用权澄土国用(2005)第012598号霞客镇璜塘外环南125号77,356.8㎡璜塘热电

(5)2017年11月28日,本公司以下列房地产作为抵押物,与中国农业发展银行江阴市支行签订《最高额抵押合同》,抵押金额为人民币5,156.76万元,抵押期限为2017.11.28~2020.11.27,为本公司提供5,156.76万元抵押担保。

资产名称权证号坐落地点面积所有权人
国有土地使用权澄土国用(2005)字第014271号新桥镇镇蔡港河西2,134.3㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2004)字第014274号新桥镇陶新路东侧5137.2㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2004)字第002178号新桥镇陶新路东侧8,504.2㎡阳光股份
国有土地使用权澄土国用(2004)字第007228号新桥镇陶新路东侧13,537.1㎡阳光股份
房屋产权澄房权证江阴字第fhs10020375新桥镇陶新路18号11,595.88㎡阳光股份
房屋产权澄房权证江阴字第fhs10020377新桥镇陶新路18号5,635.73㎡阳光股份
房屋产权澄房权证江阴字第fhs10020317-1新桥镇陶新路18号15,597.72㎡阳光股份
房屋产权澄房权证江阴字第fhs10020317-2新桥镇陶新路18号3,853.21㎡阳光股份

(6)本公司控股子公司江苏阳光新桥热电有限公司以国有土地使用权作为在江阴农村商业银行新桥支行1,600万元贷款的抵押物,抵押期限:2016.7.14~2019.7.13,抵押总额1,600万元。

资产名称权证号坐落地点面积所有权人
国有土地使用权澄土国用(2005)字第006262号新桥镇67,295.70㎡新桥热电
国有土地使用权澄土国用(2004)字第008121号华士镇龙河村22,168.40㎡新桥热电

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

对外担保情况2017年5月3日,本公司全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司与平安银行股份有限公司上海分行签署了《最高额抵押担保合同》,以沪房地黄字(2016)第004505号房产为阳光集团向平安银行贷款提供抵押担保,担保金额为3亿元人民币,期限自2017年5月23日至2019年3月14日。

2018年5月23日,本公司与浙商银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额保证合同》,为阳光集团提供最高余额为2亿元的担保。担保期限自2018年5月23日至2019年5月22日。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用

十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组

□适用 √不适用3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用4、 年金计划

□适用 √不适用5、 终止经营□适用 √不适用6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他√适用 □不适用

截止2018年6月30日,本公司控股股东江苏阳光集团有限公司将所持有的本公司股份用于质押的共计15,000.00万股;本公司股东陈丽芬将所持有的本公司股份用于质押的共计14,107.102万股;本公司股东郁琴芬将所持有的本公司股份用于质押的共计14,250.00万股;本公司股东孙宁玲将所持有的本公司股份用于质押的共计9,164.898万股。

十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款373,784,621.811003,062,455.160.82370,722,166.65329,603,187.271001,019,631.850.31328,583,555.42
其中:账龄组合58,090,151.2915.543,062,455.165.2755,027,696.1316,634,472.125.051,019,631.856.1315,614,840.27
合并报表范围内的的关联方组合315,694,470.5284.460.000.00315,694,470.52312,968,715.1594.950.000.00312,968,715.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
合计373,784,621.81/3,062,455.16/370,722,166.65329,603,187.271001,019,631.850.31328,583,555.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计57,457,498.082,872,874.905.00%
1至2年239,966.3923,996.6410.00%
2至3年153,798.9746,139.6930.00%
3年以上
3至4年22,399.9011,199.9550.00%
4至5年216,487.95108,243.9850.00%
5年以上
合计58,090,151.293,062,455.165.27%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

组合名称其他应收款坏账准备计提比例
合并报表范围内的关联方组合315,694,470.5200.00%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额2,042,823.31元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例坏账准备
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司301,025,970.8380.53%0
昊天投资有限公司14,136,315.553.78%0
TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD.9,317,131.742.49%465,856.59
IDEA STORY CO.,LTD8,775,030.932.35%438,751.55
TAILORED BRANDS EASTERN SOURCING LTD4,608,260.421.23%230,413.02
合计337,862,709.4790.39%1,135,021.16

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款17,677,132.007.4517,677,132.00100.000.0017,677,132.0010.3617,677,132.001000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款219,471,039.9092.55163,056.450.07219,307,983.45153,033,488.3389.64196,056.240.13152,837,432.09
其中:账龄组合322,489.050.14163,056.4550.56159,432.60600,474.880.35196,056.2432.65404,418.64
合并报表范围内的关联方组合219,148,550.8592.410.000.00219,148,550.85152,433,013.4589.290.000.00152,433,013.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
合计237,148,171.90/17,840,188.45/219,307,983.45170,710,620.3310017,873,188.2410.47152,837,432.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)期末余额
其他应收款坏账准备计提比例计提理由
美国海洋生物有限公司17,677,132.0017,677,132.00100%预计回收的可能性极小
合计17,677,132.0017,677,132.00//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计51,529.052,576.455.00%
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年220,960.00110,480.0050.00%
4至5年
5年以上50,000.0050,000.00100.00%
合计322,489.05163,056.4550.56%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

组合名称其他应收款坏账准备计提比例
合并报表范围内的关联方组合219,148,550.850.000.00%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额32,999.79元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
昊天投资垫付款81,900,230.471年以内34.540.00
璜塘热电往来款75,248,320.381年以内31.730.00
阳光埃塞公司垫付款62,000,000.001-2年26.140.00
美国海洋生物有限公司吸收合并产生的债权17,677,132.005年以上7.4517,677,132.00
江阴市国土资源局履约保证金220,960.003-4年0.09110,480.00
合计/237,046,642.85/99.9517,787,612.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,394,772,999.350.001,394,772,999.351,394,772,999.350.001,394,772,999.35
对联营、合营企业投资
合计1,394,772,999.350.001,394,772,999.351,394,772,999.350.001,394,772,999.35

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
阳光后整理165,000,000.000.000.00165,000,000.000.000.00
呢绒销售5,000,000.000.000.005,000,000.000.000.00
新桥热电285,091,010.930.000.00285,091,010.930.000.00
璜塘热电187,240,998.460.000.00187,240,998.460.000.00
大丰热电196,520,989.960.000.00196,520,989.960.000.00
江阴金帝74,692,622.460.000.0074,692,622.460.000.00
赛维毛纺481,227,377.540.000.00481,227,377.540.000.00
昊天投资0.000.000.0000.000.00
合计1,394,772,999.350.000.001,394,772,999.350.000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务799,396,986.76646,370,975.15754,750,081.87590,651,497.94
其他业务15,123,849.2511,654,854.4618,341,635.7913,721,094.63
合计814,520,836.01658,025,829.61773,091,717.66604,372,592.57

5、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益23,070,000.0054,607,500.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益5,396,962.00446,962.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
处置理财产品取得的投资收益0.00533,917.81
合计28,466,962.0055,588,379.81

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益811,613.60
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,251,432.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,283,252.27
所得税影响额-83,056.20
少数股东权益影响额-58,508.08
合计5,204,733.89

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润1.980.02320.0232
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.730.02030.0203

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
(二)载有董事长签名的半年度报告文本
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿

董事长:陈丽芬董事会批准报送日期:2018年8月20日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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