2017 年第三季度报告
公司代码：600218 公司简称：全柴动力
安徽全柴动力股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）荣发瑛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,625,127,024.71 3,411,757,630.01 6.25
归属于上市公司股东的净资产 1,918,746,952.82 1,876,800,108.49 2.24
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -223,240,672.16 124,907,851.36 -278.72
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,372,447,766.38 2,262,622,056.40 4.85
归属于上市公司股东的净利润 67,060,683.84 89,040,121.08 -24.68
归属于上市公司股东的扣除非经常 32,697,664.16 57,458,034.55 -43.09
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.53 4.83 减少 1.30 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.182 0.241 -24.48
稀释每股收益（元/股） 0.182 0.241 -24.48
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 354,900.59 354,900.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 730,554.99 2,991,664.97
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,477,700.34 7,999,387.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 5,014,439.30 14,949,767.18
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 507,427.91 1,648,266.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,095,478.95 11,881,130.11
少数股东权益影响额（税后） -18,178.90 -65,777.63
所得税影响额 -2,796,240.60 -5,396,320.32
合计 18,366,082.58 34,363,019.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,553
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
安徽全柴集团有限公司 126,542,500 34.32 0 无 国家
李欣 7,070,000 1.92 0 未知 境内自然人
王正 3,980,000 1.08 0 未知 境内自然人
西藏东方凯铄投资有限公司 3,387,600 0.92 0 未知 境内非国有法人
廖国 2,666,009 0.72 0 未知 境内自然人
林奴仔 2,661,434 0.72 0 未知 境内自然人
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易 1 号私募证 2,461,900 0.67 0 境内非国有法人
未知
券投资基金
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易 7 号私募证 2,170,809 0.59 0 境内非国有法人
未知
券投资基金
徐静娴 2,070,979 0.56 0 未知 境内自然人
陆文娟 1,740,000 0.47 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
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安徽全柴集团有限公司 126,542,500 人民币普通股 126,542,500
李欣 7,070,000 人民币普通股 7,070,000
王正 3,980,000 人民币普通股 3,980,000
西藏东方凯铄投资有限公司 3,387,600 人民币普通股 3,387,600
廖国 2,666,009 人民币普通股 2,666,009
林奴仔 2,661,434 人民币普通股 2,661,434
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易 1 号私募证券投资基金 2,461,900 人民币普通股 2,461,900
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易 7 号私募证券投资基金 2,170,809 人民币普通股 2,170,809
徐静娴 2,070,979 人民币普通股 2,070,979
陆文娟 1,740,000 人民币普通股 1,740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东
之间不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目 变动金额 变动幅度 说明
/2017 年 1-9 月 /2016 年 1-9 月
货币资金 157,384,906.90 381,662,428.12 -224,277,521.22 -58.76% （1）
应收账款 762,051,782.74 327,727,575.90 434,324,206.84 132.53% （2）
预付款项 11,502,887.72 8,834,489.89 2,668,397.83 30.20% （3）
应收利息 2,515,516.67 -2,515,516.67 -100.00% （4）
其他应收款 26,029,758.11 19,409,285.86 6,620,472.25 34.11% （5）
一年内到期的非流动资产 378,110.41 687,979.90 -309,869.49 -45.04% （6）
长期待摊费用 250,282.71 395,353.82 -145,071.11 -36.69% （7）
在建工程 125,799,034.81 183,994,072.71 -58,195,037.90 -31.63% （8）
短期借款 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00% （9）
应付票据 363,570,081.77 249,700,000.00 113,870,081.77 45.60% （10）
预收款项 14,976,042.73 25,192,094.65 -10,216,051.92 -40.55% （11）
应交税费 19,573,944.88 8,565,360.36 11,008,584.52 128.52% （12）
营业收入 2,372,447,766.38 2,262,622,056.40 109,825,709.98 4.85%
（13）
营业成本 2,098,430,272.16 1,959,286,926.03 139,143,346.13 7.10%
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税金及附加 14,534,692.81 8,972,851.31 5,561,841.50 61.99% （14）
财务费用 -5,280,764.93 -6,551,259.97 1,270,495.04 19.39% （15）
资产减值损失 17,622,801.37 23,238,689.40 -5,615,888.03 -24.17% （16）
其他收益 6,315,446.00 6,315,446.00 不适用 （17）
营业外收入 15,737,484.06 14,115,004.79 1,622,479.27 11.49% （18）
营业外支出 908,578.14 485,416.15 423,161.99 87.18% （19）
所得税费用 14,034,981.24 18,783,713.49 -4,748,732.25 -25.28% （20）
经营活动产生的现金流量净额 -223,240,672.16 124,907,851.36 -348,148,523.52 -278.72% （21）
投资活动产生的现金流量净额 43,828,668.37 -162,608,427.81 206,437,096.18 不适用 （22）
筹资活动产生的现金流量净额 -43,714,732.93 -48,314,257.72 4,599,524.79 9.52% （23）
增减原因：
（1）下降原因主要是本期公司购买商品支付的现金较上年同期增加影响；
（2）增长原因主要是上年末收回约定的客户周转金，本期周转金被占用；及新增客户占用资金影
响；
（3）增长原因主要系预付货款增加所致；
（4）下降原因主要是上年末计提的定期存款利息已到期结算；
（5）增长原因主要是三包领用备品增加影响；
（6）下降原因主要是一年内到期的长期待摊费用减少影响；
（7）下降原因主要是长期待摊费用摊销影响；
（8）下降原因主要是募集资金项目中，部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产影响；
（9）下降原因是因为银行借款到期归还影响；
（10）增长原因主要是本期应付票据结算货款增加；
（11）下降原因主要是期初预收的货款本期已确认销售；
（12）增长原因主要是本期末应交增值税增加影响；
（13）增长原因主要是产品销售结构变动导致产品销售收入及销售成本出现增长；
（14）增长主要系根据财政部相关文件的规定，自 2016 年 5 月 1 日起发生的原计入管理费用中的
相关税费转入“税金及附加”报表项目核算所致；
（15）增长原因主要是本期公司定期存款减少，导致利息收入减少；
（16）下降原因主要系公司本期计提的坏账损失减少所致；
（17）增长原因主要是本期收到与经营活动相关的政府补助，按修订后的《企业会计准则第 16
号-政府补助》规定，计入了其他收益影响；
（18）增长原因主要是本期将长期未发生业务的应付账款转入营业外收入影响；
（19）增长原因主要是本期处置流动资产报废损失较上年同期增加影响；
（20）下降原因主要是利润减少影响当期所得税费用减少；
（21）经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期购买商品支付的现金及产品研发
支付的资金较上年同期增加影响；
（22）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期赎回的银行理财产品净额较上年同期
增加影响；
（23）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于本期公司子公司顺兴贸易设立子公司
吸收投资收到的资金增加影响。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年2月，本公司客户山东沃尔华工程机械有限公司向济宁高新技术产业开发区人民法院提起诉
讼，以本公司在2011年4月至2013年3月期间向其销售的柴油机存在质量问题为由，要求法院判定
支付其修复及赔偿等费用共计7,753,904.00元。公司8,000,000.00元因该诉讼事项被冻结，该案
于2016年8月和2017年2月两次开庭审理，2017年3月，济宁高新技术产业开发区人民法院出具《民
事调解书》，公司与山东沃尔华工程机械有限公司自愿达成协议。2017年5月2日，双方关于民事
调解协议已执行完毕，再无其他纠纷。详见公司于2016年1月23日、2月20日、2017年4月1日、5
月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《全柴动力关于公司被申请诉前财产保全的
公告》（公告编号：临2016-002）、《全柴动力涉及诉讼公告》（公告编号：临2016-006）、《全
柴动力关于诉讼结果公告》（公告编号：临2017-017）、《全柴动力关于民事调解协议执行完毕
公告》（公告编号：临2017-024）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人 谢力
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 157,384,906.90 381,662,428.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 529,608,804.71 471,300,508.19
应收账款 762,051,782.74 327,727,575.90
预付款项 11,502,887.72 8,834,489.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,515,516.67
应收股利
其他应收款 26,029,758.11 19,409,285.86
买入返售金融资产
存货 521,969,243.78 486,155,127.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 378,110.41 687,979.90
其他流动资产 474,979,671.95 605,496,823.19
流动资产合计 2,483,905,166.32 2,303,789,735.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 24,033,284.39 24,937,062.66
固定资产 880,855,798.40 789,141,590.28
在建工程 125,799,034.81 183,994,072.71
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,818,833.02 49,502,102.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 250,282.71 395,353.82
递延所得税资产 16,983,036.08 14,625,987.16
其他非流动资产 34,481,588.98 35,371,725.62
非流动资产合计 1,141,221,858.39 1,107,967,894.82
资产总计 3,625,127,024.71 3,411,757,630.01
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 363,570,081.77 249,700,000.00
应付账款 1,135,750,955.74 1,069,962,258.03
预收款项 14,976,042.73 25,192,094.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,659,028.73 41,911,699.26
应交税费 19,573,944.88 8,565,360.36
应付利息 23,770.49
应付股利
其他应付款 47,697,688.79 39,121,732.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,429,650.33 2,924,650.33
其他流动负债
流动负债合计 1,613,657,392.97 1,457,401,565.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 15,057,059.61 15,057,059.61
递延收益 38,959,328.11 31,455,993.08
递延所得税负债 767,068.65 766,286.65
其他非流动负债
非流动负债合计 54,783,456.37 47,279,339.34
负债合计 1,668,440,849.34 1,504,680,904.66
所有者权益
股本 368,755,000.00 368,755,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,044,378,192.87 1,044,274,134.22
减：库存股
其他综合收益 1,553,622.92 1,549,191.56
专项储备 19,840,383.72 15,562,313.24
盈余公积 93,244,856.93 93,244,856.93
一般风险准备
未分配利润 390,974,896.38 353,414,612.54
归属于母公司所有者权益合计 1,918,746,952.82 1,876,800,108.49
少数股东权益 37,939,222.55 30,276,616.86
所有者权益合计 1,956,686,175.37 1,907,076,725.35
负债和所有者权益总计 3,625,127,024.71 3,411,757,630.01
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,971,410.59 342,527,769.66
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 449,215,993.54 419,531,296.19
应收账款 714,418,219.70 297,524,632.52
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预付款项 5,223,952.65 11,389,669.98
应收利息 2,515,516.67
应收股利
其他应收款 106,297,940.19 54,220,447.50
存货 300,605,078.95 315,455,038.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 378,110.41 543,775.00
其他流动资产 392,804,693.60 496,418,464.63
流动资产合计 2,086,915,399.63 1,940,126,610.74
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 441,099,820.00 441,099,820.00
投资性房地产 27,385,823.71 28,376,568.17
固定资产 494,625,39| 全柴动力2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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