2016 年第三季度报告
公司代码：600218 公司简称：全柴动力
安徽全柴动力股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 20
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）荣发瑛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,304,098,753.32 3,045,293,103.39 8.50
归属于上市公司股东的净资产 1,869,814,315.69 1,806,660,419.15 3.50
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 124,907,851.36 11,826,735.18 956.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,262,622,056.40 2,342,786,244.41 -3.42
归属于上市公司股东的净利润 89,040,121.08 72,677,299.69 22.51
归属于上市公司股东的扣除非 57,458,034.55 55,008,541.39 4.45
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.83 4.44 增加 0.39 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2415 0.2078 16.22
稀释每股收益（元/股） 0.2415 0.2078 16.22
3 / 20
2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 10,282.60 364,605.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,875,980.00 11,335,385.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,663,858.28 6,861,061.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 9,285,862.22 16,529,773.40
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,519,184.91 1,929,597.66
所得税影响额 -2,728,681.41 -5,378,956.58
少数股东权益影响额（税后） -28,489.74 -59,380.90
合计 15,597,996.86 31,582,086.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,109
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
安徽全柴集团有限公司 126,542,500 34.32 0 无 国家
李欣 7,065,139 1.92 0 未知 境内自然人
交通银行股份有限公司－长信量化先 5,276,758 1.43 0 境内非国有法人
未知
锋混合型证券投资基金
陈怀军 5,227,126 1.42 0 未知 境内自然人
西藏东方凯铄投资有限公司 4,297,800 1.17 0 未知 境内非国有法人
陆文娟 1,740,000 0.47 0 未知 境内自然人
国联安基金－工商银行－国联安－宇 1,649,100 0.45 0 境内非国有法人
未知
豪 1 号资产管理计划
曾朝军 1,240,500 0.34 0 未知 境内自然人
廖良芳 1,217,350 0.33 0 未知 境内自然人
丰桂云 1,178,445 0.32 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
安徽全柴集团有限公司 126,542,500 人民币普通股 126,542,500
李欣 7,065,139 人民币普通股 7,065,139
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 5,276,758 人民币普通股 5,276,758
陈怀军 5,227,126 人民币普通股 5,227,126
4 / 20
2016 年第三季度报告
西藏东方凯铄投资有限公司 4,297,800 人民币普通股 4,297,800
陆文娟 1,740,000 人民币普通股 1,740,000
国联安基金－工商银行－国联安－宇豪 1 号资产管理计划 1,649,100 人民币普通股 1,649,100
曾朝军 1,240,500 人民币普通股 1,240,500
廖良芳 1,217,350 人民币普通股 1,217,350
丰桂云 1,178,445 人民币普通股 1,178,445
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东
之间不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
项目 变动金额 变动幅度 说明
/2016 年 1-9 月 /2015 年 1-9 月
应收票据 252,381,347.71 500,879,276.14 -248,497,928.43 -49.61% （1）
应收账款 782,332,654.54 291,531,064.20 490,801,590.34 168.35% （2）
应收利息 1,748,266.67 3,652,666.67 -1,904,400.00 -52.14% （3）
其他应收款 15,820,467.72 11,683,588.75 4,136,878.97 35.41% （4）
一年内到期的非流动资产 201,648.85 -201,648.85 -100.00% （5）
在建工程 142,288,323.58 30,685,236.82 111,603,086.76 363.70% （6）
固定资产清理 2,100,090.12 1,086,877.11 1,013,213.01 93.22% （7）
长期待摊费用 1,280,404.78 2,448,036.63 -1,167,631.85 -47.70% （8）
递延所得税资产 16,749,884.71 12,905,874.13 3,844,010.58 29.78% （9）
应付票据 172,570,000.00 68,957,000.00 103,613,000.00 150.26% （10）
预收款项 7,520,809.07 16,601,973.75 -9,081,164.68 -54.70% （11）
应交税费 17,259,122.66 10,114,903.45 7,144,219.21 70.63% （12）
递延所得税负债 456,061.45 986,430.17 -530,368.72 -53.77% （13）
其他综合收益 1,074,444.84 4,746,363.20 -3,671,918.36 -77.36% （14）
专项储备 14,902,564.89 11,304,021.07 3,598,543.82 31.83% （15）
营业收入 2,262,622,056.40 2,342,786,244.41 -80,164,188.01 -3.42%
（16）
营业成本 1,959,286,926.03 2,037,441,103.29 -78,154,177.26 -3.84%
营业税金及附加 5,616,977.54 8,457,073.96 -2,840,096.42 -33.58% （17）
5 / 20
2016 年第三季度报告
销售费用 57,952,202.97 64,241,752.12 -6,289,549.15 -9.79% （18）
财务费用 -6,551,259.97 3,942,521.32 -10,493,781.29 -266.17% （19）
投资收益 16,529,773.40 10,393,509.35 6,136,264.05 59.04% （20）
营业外收入 14,115,004.79 11,039,399.79 3,075,605.00 27.86% （21）
营业外支出 485,416.15 328,605.75 156,810.40 47.72% （22）
经营活动产生的现金流量净额 124,907,851.36 11,826,735.18 113,081,116.18 956.15% （23）
投资活动产生的现金流量净额 -162,608,427.81 -453,552,443.61 290,944,015.80 64.15% （24）
筹资活动产生的现金流量净额 -48,314,257.72 524,332,637.47 -572,646,895.19 -109.21% （25）
增减原因：
（1）下降原因主要是本期公司销售收到的银行承兑汇票减少；
（2）增长原因主要是上年末收回约定的周转金，本期周转金被占用；另外客户销售付款政策变化
及新增客户占用资金影响；
（3）下降原因主要是上年定期存款已到期结算利息收入影响；
（4）增长原因主要是本期支付投标保证金增加影响；
（5）下降原因主要是一年内到期的长期待摊费用按期摊销影响；
（6）增长原因主要是本期募集资金投入项目影响；
（7）增长原因主要是本期报废固定资产，资产处置手续尚未完成影响；
（8）下降原因主要是长期待摊费用摊销影响；
（9）增长原因主要是坏账准备增加影响递延所得税资产增加；
（10）增长原因主要是本期应付票据结算货款增加影响；
（11）下降原因主要是期初预收的货款本期已确认销售；
（12）增长原因主要是本期末应交增值税增加影响；
（13）下降原因主要是可供出售金融资产公允价值变动影响；
（14）下降原因主要是上年末确认的理财产品在本期到期，其他综合收益在本期转入损益影响；
（15）增长原因是本期按相关文件规定计提的安全生产费大于实际发生安全费用；
（16）下降原因主要是本期产品销售结构变动，影响产品销售收入及销售成本同步下降；
（17）下降原因主要是本期实现增值税较上年同期减少影响城建税、教育附加费同比减少；
（18）下降原因主要是营业收入下降，与销售有关的运输费、销售承包费、三包服务费等费用出
现同步下降；
（19）下降原因主要是利息支出减少和定期存款利息收入增加所致；
（20）增长原因主要是本报告期到期的银行理财产品较上年同期增加，影响本期投资收益增长；
（21）增长原因主要是本期收到的政府补助款同比增加所致；
（22）增长原因主要是本期处置非流动资产的损失增加所致；
（23）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于本期购买商品支付的现金较上年同期
减少影响；
（24）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期到期赎回的理财产品较上年同期增加
影响；
（25）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于上年同期收到非公开发行股票募集资
金影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
6 / 20
2016 年第三季度报告
2015 年 2 月，公司完成非公开发行股票事项，以 8.00 元/股的价格向特定对象发行 85,355,000
股，限售期为 12 个月。本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。2016 年 2 月 24 日，公司在上海证券报及上海
证券交易所网站披露了《全柴动力非公开发行限售股上市流通提示性公告》，非公开发行限售股
上市流通日期为 2016 年 2 月 29 日，具体详见公告全文。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 是 如未能 如未
否 否 及时履 能及
有 及 行应说 时履
履 时 明未完 行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
行 严 成履行 说明
期 格 的具体 下一
限 履 原因 步计
行 划
在未来 12 个月内，择机增持全
维护公司股 安徽全柴集 2015 年 7 月 13 日
其他承诺 柴动力股份，增持股份总数不超 是 是
价稳定 团有限公司 -2016 年 7 月 12 日
过全柴动力总股本的 2%。
实行年薪制的公司董事、监事和
公司董事、 高级管理人员，计划在未来 12
维护公司股 2015 年 7 月 13 日
其他承诺 监事、高级 个月内通过上海证券交易所交 是 是
价稳定 -2016 年 7 月 12 日
管理人员 易系统增持公司股份，每人增持
不低于 10000 股。
实行年薪制的公司董事、监事和
公司董事、
维护公司股 高级管理人员自购买之日起，在
其他承诺 监事、高级 2015 年 7 月 13 日起 是 是
价稳定 其任期及离任后 6 个月内不减持
管理人员
其持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人 谢力
日期 2016-10-28
7 / 20
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 205,570,488.41 284,993,242.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 252,381,347.71 500,879,276.14
应收账款 782,332,654.54 291,531,064.20
预付款项 11,767,361.12 12,636,505.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,748,266.67 3,652,666.67
应收股利
其他应收款 15,820,467.72 11,683,588.75
买入返售金融资产
存货 461,088,501.94 493,567,906.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 201,648.85
其他流动资产 510,827,395.07 439,214,882.96
流动资产合计 2,241,536,483.18 2,038,360,782.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 26,355,126.17 27,366,011.30
固定资产 779,623,674.03 835,381,714.45
在建工程 142,288,323.58 30,685,236.82
8 / 20
2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 2,100,090.12 1,086,877.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,077,729.20 50,816,252.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,280,404.78 2,448,036.63
递延所得税资产 16,749,884.71 12,905,874.13
其他非流动资产 34,087,037.55 36,242,318.37
非流动资产合计 1,062,562,270.14 1,006,932,320.83
资产总计 3,304,098,753.32 3,045,293,103.39
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 27,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,570,000.00 68,957,000.00
应付账款 1,010,593,502.94 895,432,704.25
预收款项 7,520,809.07 16,601,973.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,304,229.78 37,749,067.85
应交税费 17,259,122.66 10,114,903.45
应付利息
应付股利
其他应付款 52,769,643.04 52,855,471.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,038,306.67 2,038,306.67
其他流动负债
流动负债合计 1,310,055,614.16 1,110,749,427.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
9 / 20
2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 65,261,670.14 66,080,444.45
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,646,426.60 29,175,166.60
递延所得税负债 456,061.45 986,430.17
其他非流动负债
非流动负债合计 93,364,158.19 96,242,041.22
负债合计 1,403,419,772.35 1,206,991,469.09
所有者权益
股本 368,755,000.00 368,755,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,044,274,134.22 1,044,274,134.22
减：库存股
其他综合收益 1,074,444.84 4,746,363.20
专项储备 14,902,564.89 11,304,021.07
盈余公积 80,242,201.22 80,242,201.22
一般风险准备
未分配利润 360,565,970.52 297,338,699.44
归属于母公司所有者权益合计 1,869,814,315.69 1,806,660,419.15
少数股东权益 30,864,665.28 31,641,215.15
所有者权益合计 1,900,678,980.97 1,838,301,634.30
负债和所有者权益总计 3,304,098,753.32 3,045,293,103.39
法定代表人：谢力主管会计工作负责人：刘吉文会计机构负责人：荣发瑛
母公司资产负债表
| 全柴动力2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |