安徽全柴动力股份有限公司
600218
2014 年第一季度报告
600218 安徽全柴动力股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
600218 安徽全柴动力股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 谢力
主管会计工作负责人姓名 刘吉文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 荣发瑛
公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）荣发瑛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600218 安徽全柴动力股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,717,542,412.55 2,521,078,801.12 7.80
归属于上市公司股东的
1,086,620,321.45 1,063,801,298.04 2.15
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-35,089,666.88 67,660,741.08 -151.86
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 893,931,381.01 873,181,336.00 2.38
归属于上市公司股东的
21,375,817.96 7,811,985.96 173.63
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 19,298,533.59 6,051,436.59 218.91
利润
加权平均净资产收益率
1.99 0.75 增加 1.24 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0754 0.0276 173.19
稀释每股收益（元/股） 0.0754 0.0276 173.19
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -359.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,669,580.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
837,337.38
出
所得税影响额 -365,113.35
少数股东权益影响额（税后） -64,159.96
合计 2,077,284.37
600218 安徽全柴动力股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 28,067
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
安徽全柴集团有限公
国家 44.39 125,792,500 质押 30,000,000
司
北汽福田汽车股份有
国有法人 2.32 6,575,700 无
限公司
BILL & MELINDA
GATES
境外法人 1.24 3,500,141 未知
FOUNDATION
TRUST
董国波 境内自然人 0.45 1,283,895 未知
赵传民 境内自然人 0.31 892,670 未知
李浩淼 境内自然人 0.26 724,600 未知
李娜 境内自然人 0.25 720,000 未知
岳鹏远 境内自然人 0.25 696,700 未知
李荣晖 境内自然人 0.24 678,400 未知
宫龙 境内自然人 0.20 565,177 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
安徽全柴集团有限公司 125,792,500 人民币普通股 125,792,500
北汽福田汽车股份有限公司 6,575,700 人民币普通股 6,575,700
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
3,500,141 人民币普通股 3,500,141
TRUST
董国波 1,283,895 人民币普通股 1,283,895
赵传民 892,670 人民币普通股 892,670
李浩淼 724,600 人民币普通股 724,600
李娜 720,000 人民币普通股 720,000
岳鹏远 696,700 人民币普通股 696,700
李荣晖 678,400 人民币普通股 678,400
宫龙 565,177 人民币普通股 565,177
安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 之间无关联关系或一致行动关系情况；未知其他无限售
条件股东之间关联关系。
600218 安徽全柴动力股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目 变动金额 变动幅度 说明
/2014 年 1-3 月 /2013 年 1-3 月
应收票据 209,507,270.95 366,587,987.60 -157,080,716.65 -42.85% （1）
应收账款 774,800,476.21 432,603,220.81 342,197,255.40 79.10% （2）
其他流动资产 12,504,155.39 24,645,199.16 -12,141,043.77 -49.26% （3）
预收款项 21,402,613.12 11,920,485.03 9,482,128.09 79.54% （4）
应交税费 22,323,704.03 10,517,918.68 11,805,785.35 112.24% （5）
应付利息 233,989.19 734,493.82 -500,504.63 -68.14% （6）
专项储备 5,585,339.25 4,142,133.80 1,443,205.45 34.84% （7）
营业税金及附加 1,638,537.60 1,199,050.32 439,487.28 36.65% （8）
财务费用 1,441,336.04 -1,498,355.07 2,939,691.11 （9）
资产减值损失 17,232,605.25 4,592,437.32 12,640,167.93 275.24% （10）
投资收益 -240,326.66 -25,714.52 -214,612.14 -834.60% （11）
所得税费用 4,517,497.61 2,422,032.58 2,095,465.03 86.52% （12）
经营活动产生的现
-35,089,666.88 67,660,741.08 -102,750,407.96 -151.86% （13）
金流量净额
投资活动产生的现
-11,047,620.81 -40,533,043.63 29,485,422.82 72.74% （14）
金流量净额
筹资活动产生的现
14,863,069.97 5,683,949.25 9,179,120.72 161.49% （15）
金流量净额
增减原因：
（1）减少原因主要是公司销售收到的银行承兑汇票减少；
（2）增长原因主要系客户结算政策调整，及部分客户商务合同未及时签订导致货款延后支付；
（3）减少原因主要系待抵扣进项税减少影响；
（4）增长原因主要是预收销售货款增加所致；
（5）增长原因主要是收入及利润增长导致应交增值税、所得税增加影响；
（6）下降的原因是上年预提的银行贷款利息本期已偿付；
（7）增长原因是本期按相关文件规定计提的安全生产费大于实际发生安全费用影响；
（8）增长原因主要是本期增值税增长影响城建税、教育附加费同比增加；
（9）增长原因主要是银行借款利息支出增加及项目贷款利息费用化影响；
（10）增长原因主要是本期应收账款增加，计提的坏账准备较上年同期增加所致；
（11）下降原因主要是本期无理财产品发生，减少理财产品投资收益影响；
（12）增长原因主要是本期应纳税所得额增加所致；
（13）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期销售收回现金减少影响；
（14）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期以现金方式支付的固定资产购建款
较上年同期减少，以及上期购买银行理财产品本期无该事项；
（15）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于本期新增银行借款较上年同期增加
影响。
600218 安徽全柴动力股份有限公司 2014 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2013 年非公开发行股票
预案》等相关议案，公司拟通过非公开方式，以不低于 7.91 元/股的价格向特定对象发行不超过
10000 万股的 A 股股票。募集资金主要用于低耗能低排放商用车柴油机、高效节能非道路柴油
机、技术中心创新能力建设等项目。2013 年 12 月，取得安徽省国资委出具的《省国资委关于
安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函[2013]927 号）。
2013 年 12 月 31 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。目前，正在进行项目环评
工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人:谢力
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 75,218,290.73 106,464,785.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 209,507,270.95 366,587,987.60
应收账款 774,800,476.21 432,603,220.81
预付款项 27,758,243.43 28,027,006.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,884,794.96 25,353,062.71
买入返售金融资产
存货 519,972,066.87 449,942,716.39
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 12,504,155.39 24,645,199.16
流动资产合计 1,640,645,298.54 1,433,623,978.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,906,780.67 46,147,107.33
投资性房地产 29,724,743.27 30,061,704.98
固定资产 886,831,675.77 900,670,191.11
在建工程 35,436,284.52 33,044,082.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,728,631.09 57,139,275.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,913,584.00 5,463,060.92
递延所得税资产 17,355,414.69 14,929,400.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,076,897,114.01 1,087,454,822.99
资产总计 2,717,542,412.55 2,521,078,801.12
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
合并资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
流动负债：
短期借款 110,022,248.00 90,974,420.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 90,180,000.00 110,250,000.00
应付账款 1,105,430,164.07 955,286,077.70
预收款项 21,402,613.12 11,920,485.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,841,034.80 26,165,766.06
应交税费 22,323,704.03 10,517,918.68
应付利息 233,989.19 734,493.82
应付股利
其他应付款 37,676,067.16 29,331,874.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
9,000,000.00 9,000,000.00
债
其他流动负债 1,528,726.67 2,038,306.67
流动负债合计 1,419,638,547.04 1,246,219,342.60
非流动负债：
长期借款 123,000,000.00 123,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,251,806.60 28,251,806.60
非流动负债合计 151,251,806.60 151,251,806.60
负债合计 1,570,890,353.64 1,397,471,149.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 464,488,364.42 464,488,364.42
减：库存股
专项储备 5,585,339.25 4,142,133.80
盈余公积 67,653,273.17 67,653,273.17
一般风险准备
未分配利润 265,493,344.61 244,117,526.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,086,620,321.45 1,063,801,298.04
益合计
少数股东权益 60,031,737.46 59,806,353.88
所有者权益合计 1,146,652,058.91 1,123,607,651.92
负债和所有者权益总
2,717,542,412.55 2,521,078,801.12
计
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,259,408.35 63,068,634.63
交易性金融资产
应收票据 160,822,702.83 257,799,680.42
应收账款 634,173,354.08 359,107,484.08
预付款项 13,547,660.83 14,852,360.83
应收利息
应收股利
其他应收款 17,321,139.80 16,595,030.82
存货 326,840,117.56 271,096,847.45
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 4,815,444.85 14,306,609.95
流动资产合计 1,185,779,828.30 996,826,648.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 443,985,717.40 444,226,044.06
投资性房地产 29,724,743.27 30,061,704.98
固定资产 466,623,199.59 474,192,315.19
在建工程 31,933,763.11 29,647,719.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,442,776.42 35,728,499.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,933,939.55 4,342,996.75
递延所得税资产 15,381,751.03 13,266,426.29
其他非流动资产
非流动资产合计 1,027,025,890.37 1,031,465,706.23
资产总计 2,212,805,718.67 2,028,292,354.41
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
母公司资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
流动负债：
短期借款 110,022,248.00 90,974,420.00
交易性金融负债
应付票据 39,130,000.00 52,540,000.00
应付账款 845,077,632.34 704,230,240.63
预收款项 8,381,736.50 11,862,286.60
应付职工薪酬 17,503,688.52 22,181,898.58
应交税费 17,672,354.15 7,122,408.90
应付利息 233,989.19 734,493.82
应付股利
其他应付款 34,197,715.66 18,153,432.96
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 1,153,726.68 1,538,306.67
流动负债合计 1,073,373,091.04 909,337,488.16
非流动负债：
长期借款 63,000,000.00 63,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,793,473.35 23,793,473.35
非流动负债合计 86,793,473.35 86,793,473.35
负债合计 1,160,166,564.39 996,130,961.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 456,136,119.35 456,136,119.35
减：库存股
专项储备 3,388,888.13 2,454,399.72
盈余公积 67,653,273.17 67,653,273.17
一般风险准备
未分配利润 242,060,873.63 222,517,600.66
所有者权益（或股东权益）
1,052,639,154.28 1,032,161,392.90
合计
负债和所有者权益
2,212,805,718.67 2,028,292,354.41
（或股东权益）总计
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 893,931,381.01 873,181,336.00
其中：营业收入 893,931,381.01 873,181,336.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 | 安徽全柴动力股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |