有研新材：有研新材料股份有限公司2021年一季度报告

公司代码：600206 公司简称：有研新材

有研新材料股份有限公司2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人熊柏青、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）路花峰

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,732,176,421.51	4,262,151,668.74	11.03
归属于上市公司股东的净资产	3,327,961,073.85	3,250,724,910.71	2.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-781,533,652.66	-479,656,085.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	3,644,500,187.68	2,223,972,031.19	63.87
归属于上市公司股东的净利润	61,512,691.32	6,810,602.35	803.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,118,361.07	-444,196.85	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.87	0.22	增加1.65个百分点
基本每股收益（元/股）	0.07	0.008	775.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.008	775.00

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,544,162.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,329,506.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	117,172.60
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要

项目	本期金额	说明
求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,002.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,024,383.59
少数股东权益影响额（税后）	-279,003.57
所得税影响额	-266,888.76
合计	14,394,330.25

股东总数（户）			92,800
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
有研科技集团有限公司	280,098,368	33.09	0	无		国有法人
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	17,457,400	2.06	0	未知		未知
中国稀有稀土股份有限公司	13,340,000	1.58	0	未知		国有法人
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,571,700	1.13	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	6,495,100	0.77	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,143,699	0.49	0	未知		未知

中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	3,446,300	0.41	0	未知			未知
香港中央结算有限公司	3,202,205	0.38	0	未知			未知
李建华	2,748,500	0.32	0	未知			未知
张育智	2,150,000	0.25	0	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
有研科技集团有限公司		280,098,368		人民币普通股		280,098,368
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划		17,457,400		人民币普通股		17,457,400
中国稀有稀土股份有限公司		13,340,000		人民币普通股		13,340,000
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金		9,571,700		人民币普通股		9,571,700
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金		6,495,100		人民币普通股		6,495,100
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金		4,143,699		人民币普通股		4,143,699
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金		3,446,300		人民币普通股		3,446,300
香港中央结算有限公司		3,202,205		人民币普通股		3,202,205
李建华		2,748,500		人民币普通股		2,748,500
张育智		2,150,000		人民币普通股		2,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东有研科技集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系。本公司不知上述其他股东之间有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例（%）	原因
货币资金	195,317,116.12	738,591,325.67	-73.56	主要是购买原材料等经营性支出增加
应收票据	109,178,878.04	161,399,466.44	-32.35	主要是应收票据到期承兑、背书转让及贴现所致
应收账款	679,837,427.71	291,986,092.37	132.83	营业收入大幅增长且国内客户回款期较长
应收款项融资	90,401,564.90	135,430,240.52	-33.25	本期业务往来使用票据结算减少
预付款项	355,396,883.34	109,045,378.72	225.92	公司采购原材料的跨期未结算款项增加
存货	1,349,180,961.08	813,574,801.55	65.83	公司原材料备货增加
长期待摊费用	11,910,435.32	8,041,678.99	48.11	本期增加了厂房改造费用摊销
其他非流动资产	79,662,061.03	44,970,261.57	77.14	主要本期采购设备款增加
短期借款	156,813,630.00			本期取得了银行借款
应付账款	357,667,211.86	97,981,509.76	265.04	本期采购原材料增加及未到付款期
合同负债	92,465,367.90	55,580,760.77	66.36	本期预收货款增加
应交税费	24,870,313.79	38,745,166.71	-35.81	主要是本期缴纳期初增值税、所得税等
其他流动负债	11,507,956.16	6,771,672.12	69.94	主要是预收款项待转销项税额增加
库存股	14,411,899.60	29,460,763.92	-51.08	限制性股票解除限售

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例（%）	原因
营业收入	3,644,500,187.68	2,223,972,031.19	63.87	主要是公司各类产品业务收入均增幅较大
营业成本	3,483,737,328.04	2,150,289,204.90	62.01	主要是随营业收入增加相应的增加营业成本，另一方面，受市场因素影响，产品利润率有所

				提高，营业成本的增长低于营业收入的增长。
税金及附加	5,437,453.14	3,321,735.73	63.69	主要是印花税、房产税、城建税、教育费附加增加
管理费用	38,559,075.01	28,882,911.44	33.50	主要是去年同期社保费用减免，本期应付职工薪酬也同比增加
研发费用	32,707,489.49	21,699,427.14	50.73	主要是公司增加了研发投入
财务费用	7,750,500.87	2,304,002.52	236.39	主要是银行借款增加以及本期票据贴现利息增加
投资收益	11,880,101.19	5,077,616.37	133.97	主要是本期处置子公司导致投资收益增加
公允价值变动收益		-502,875.42	-100.00	本期无此业务
信用减值损失	-94,867.05	-1,545,446.12	-93.86	本期应收款项坏帐计提减少
资产处置收益	253,405.34	23,893.81	960.55	本期资产处置收益增加
营业外支出	551,936.93	15,899.51	3,371.41	本期公司报废设备导致
所得税费用	14,325,935.92	3,538,750.96	304.83	本期利润总额大幅增加

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例（%）	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,694,185,208.65	2,389,210,363.71	54.62	主要是公司销售业务增长较快，销售回款信用期较长、采购备货增加、支付的税费及职工薪酬增加。
收到的税费返还	9,892,422.25	2,899,415.35	241.19	本期收到出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	16,519,385.18	2,891,909.40	471.23	主要是收到纵向科研经费和往来款有所增加
购买商品、接受劳务支付的现金	4,355,611,114.70	2,745,044,831.11	58.67	原材料采购等业务随营业收入同比增加
支付的各项税费	38,904,481.81	28,240,512.45	37.76	本期支付所得税、增值税等增加
取得投资收益收到的现金	2,643,538.54	4,380,119.63	-39.65	公司理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	3,945,597.32		30.00	上年同期无此业务发生

现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,579,936.22		30.00	上年同期无此业务发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,341,944.18	25,723,140.91	49.06	本期基建项目支出增加
吸收投资收到的现金		35,000,000.00	-100.00	本期无此业务
取得借款所收到的现金	174,004,392.11	20,000,000.00	770.02	本期收到银行借款增加
偿还债务所支付的现金	41,690,762.11	4,500,000.00	826.46	本期偿还到期债务
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,329,790.58	1,906,500.01	179.56	本期新增合并公司支付借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	351,994.33	547,630.24	-35.72	本期限制性股票注销款减少

公司名称	有研新材料股份有限公司
法定代表人	熊柏青
日期	2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:有研新材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	195,317,116.12	738,591,325.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	121,120,900.00	97,020,900.00
衍生金融资产
应收票据	109,178,878.04	161,399,466.44
应收账款	679,837,427.71	291,986,092.37
应收款项融资	90,401,564.90	135,430,240.52
预付款项	355,396,883.34	109,045,378.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,782,158.81	8,245,427.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,349,180,961.08	813,574,801.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	333,571,545.58	453,001,407.42
流动资产合计	3,241,787,435.58	2,808,295,040.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	33,647,666.03	33,647,666.03
其他非流动金融资产	303,124,378.04	303,124,378.04
投资性房地产
固定资产	847,465,207.39	861,757,597.83
在建工程	115,060,102.04	107,354,748.70

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,214,536.00
无形资产	80,319,579.23	81,311,931.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,910,435.32	8,041,678.99
递延所得税资产	13,985,020.85	13,648,366.23
其他非流动资产	79,662,061.03	44,970,261.57
非流动资产合计	1,490,388,985.93	1,453,856,628.71
资产总计	4,732,176,421.51	4,262,151,668.74
流动负债：
短期借款	156,813,630.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	357,667,211.86	97,981,509.76
预收款项
合同负债	92,465,367.90	55,580,760.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,967,100.52	42,507,115.53
应交税费	24,870,313.79	38,745,166.71
其他应付款	151,098,180.73	166,363,676.96
其中：应付利息
应付股利	5,637,800.00	5,637,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	106,103,051.04	109,000,000.00
其他流动负债	11,507,956.16	6,771,672.12
流动负债合计	936,492,812.00	516,949,901.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	146,000,000.00	166,000,000.00
应付债券
其中：优先股

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
永续债
租赁负债	2,679,354.95
长期应付款	72,188,385.05	68,214,854.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	8,829,334.38	8,810,888.41
其他非流动负债
非流动负债合计	229,697,074.38	243,025,742.87
负债合计	1,166,189,886.38	759,975,644.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	846,594,132.00	846,620,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,481,256,467.33	1,480,555,059.83
减：库存股	14,411,899.60	29,460,763.92
其他综合收益	8,369,412.30	8,369,412.30
专项储备
盈余公积	83,612,748.24	83,612,748.24
一般风险准备
未分配利润	922,540,213.58	861,027,522.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,327,961,073.85	3,250,724,910.71
少数股东权益	238,025,461.28	251,451,113.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,565,986,535.13	3,502,176,024.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,732,176,421.51	4,262,151,668.74

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	109,455,581.00	713,246,902.66
交易性金融资产	60,100,000.00	30,000,000.00

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
衍生金融资产
应收票据		14,199,701.67
应收账款
应收款项融资
预付款项	46,712.11	1,233,463.54
其他应收款	810,794,101.70	310,010,308.41
其中：应收利息
应收股利	100,362,200.00	100,362,200.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	156,752,994.85	374,750,164.51
流动资产合计	1,137,149,389.66	1,443,440,540.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,212,893,981.42	2,178,893,981.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	219,753,700.00	219,753,700.00
投资性房地产
固定资产	10,807,617.83	11,173,537.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,214,536.00
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	536,961.68	587,597.06
递延所得税资产	1,370,875.70	1,370,875.70
其他非流动资产
非流动资产合计	2,450,577,672.63	2,411,779,692.00
资产总计	3,587,727,062.29	3,855,220,232.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	72,240.00	72,240.00

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
预收款项
合同负债	11,651.92	11,651.92
应付职工薪酬	6,393,740.54	7,267,960.21
应交税费	1,695,852.58	164,312.36
其他应付款	591,492,714.88	878,893,545.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,603,051.04
其他流动负债	1,514.75	1,514.75
流动负债合计	601,270,765.71	886,411,224.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,679,354.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	3,463,425.00	3,463,425.00
其他非流动负债
非流动负债合计	6,142,779.95	3,463,425.00
负债合计	607,413,545.66	889,874,649.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	846,594,132.00	846,620,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,944,447,296.73	1,944,375,258.97
减：库存股	14,411,899.60	29,460,763.92
其他综合收益
专项储备
盈余公积	46,925,238.36	46,925,238.36
未分配利润	156,758,749.14	156,884,917.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,980,313,516.63	2,965,345,583.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,587,727,062.29	3,855,220,232.79

合并利润表2021年1—3月编制单位：有研新材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	3,644,500,187.68	2,223,972,031.19
其中：营业收入	3,644,500,187.68	2,223,972,031.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,579,006,785.16	2,217,972,507.28
其中：营业成本	3,483,737,328.04	2,150,289,204.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,437,453.14	3,321,735.73
销售费用	10,814,938.61	11,475,225.55
管理费用	38,559,075.01	28,882,911.44
研发费用	32,707,489.49	21,699,427.14
财务费用	7,750,500.87	2,304,002.52
其中：利息费用	4,830,989.71	2,650,065.35
利息收入	514,813.15	353,292.38
加：其他收益	2,346,071.02	2,013,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,880,101.19	5,077,616.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,024,383.59	1,259,953.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-502,875.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-94,867.05	-1,545,446.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,924,394.31	-2,879,947.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	253,405.34	23,893.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,953,718.71	8,186,365.30
加：营业外收入	1,012,581.96	1,419,487.18

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
减：营业外支出	551,936.93	15,899.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,414,363.74	9,589,952.97
减：所得税费用	14,325,935.92	3,538,750.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,088,427.82	6,051,202.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,088,427.82	6,051,202.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	61,512,691.32	6,810,602.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,575,736.50	-759,400.34
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	63,088,427.82	6,051,202.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	61,512,691.32	6,810,602.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,575,736.50	-759,400.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。公司负责人：熊柏青 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：路花峰

母公司利润表2021年1—3月编制单位：有研新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	322,378.11	511,157.53
减：营业成本	333,385.97	333,385.89
税金及附加	8,065.30	4,241.20
销售费用
管理费用	3,707,091.81	3,556,560.47
研发费用	199,564.59
财务费用	-1,357,647.59	-2,001,672.20
其中：利息费用	5,855,268.31	252,912.99
利息收入	7,279,165.49	2,259,842.73
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	2,441,913.34	1,948,106.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,369,042.11	624,310.13
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-107,109.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-126,168.63	459,638.79
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-126,168.63	459,638.79
减：所得税费用		-26,777.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-126,168.63	486,416.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-126,168.63	486,416.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,694,185,208.65	2,389,210,363.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,892,422.25	2,899,415.35
收到其他与经营活动有关的现金	16,519,385.18	2,891,909.40

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
经营活动现金流入小计	3,720,597,016.08	2,395,001,688.46
购买商品、接受劳务支付的现金	4,355,611,114.70	2,745,044,831.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	83,813,985.99	78,399,181.99
支付的各项税费	38,904,481.81	28,240,512.45
支付其他与经营活动有关的现金	23,801,086.24	22,973,247.93
经营活动现金流出小计	4,502,130,668.74	2,874,657,773.48
经营活动产生的现金流量净额	-781,533,652.66	-479,656,085.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,296,075,000.00	3,710,798,000.00
取得投资收益收到的现金	2,643,538.54	4,380,119.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,945,597.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,579,936.22
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,337,244,072.08	3,715,178,119.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,341,944.18	25,723,140.91
投资支付的现金	3,186,355,369.13	3,552,265,306.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,224,697,313.31	3,577,988,447.90
投资活动产生的现金流量净额	112,546,758.77	137,189,671.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,000,000.00
取得借款收到的现金	174,004,392.11	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	174,004,392.11	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,690,762.11	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,329,790.58	1,906,500.01
其中：子公司支付给少数股东的股

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	351,994.33	547,630.24
筹资活动现金流出小计	47,372,547.02	6,954,130.25
筹资活动产生的现金流量净额	126,631,845.09	48,045,869.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-819,945.76	-723,910.22
五、现金及现金等价物净增加额	-543,174,994.56	-295,144,453.76
加：期初现金及现金等价物余额	738,489,452.35	504,357,292.78
六、期末现金及现金等价物余额	195,314,457.79	209,212,839.02

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	364,287.27	443,287.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,953,923.86	4,069,729.22
经营活动现金流入小计	2,318,211.13	4,513,016.49
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	3,233,605.14	3,723,630.83
支付的各项税费	8,065.30	4,241.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,366.67	1,176,560.25
经营活动现金流出小计	4,302,037.11	4,904,432.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,983,825.98	-391,415.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	879,677,000.00	799,936,000.00
取得投资收益收到的现金	2,003,180.87	1,448,380.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	127,132,251.40
投资活动现金流入小计	1,008,812,432.27	801,384,380.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,169.00	15,200.00
投资支付的现金	725,715,000.00	690,218,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
支付其他与投资活动有关的现金	606,418,376.38	215,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,332,155,545.38	905,233,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-323,343,113.11	-103,848,819.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,698.11
支付其他与筹资活动有关的现金	278,439,708.82	334,668,932.14
筹资活动现金流出小计	278,464,406.93	334,668,932.14
筹资活动产生的现金流量净额	-278,464,406.93	-334,668,932.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24.36	123.49
五、现金及现金等价物净增加额	-603,791,321.66	-438,909,044.11
加：期初现金及现金等价物余额	713,246,902.66	490,119,210.17
六、期末现金及现金等价物余额	109,455,581.00	51,210,166.06

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	738,591,325.67	738,591,325.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	97,020,900.00	97,020,900.00
衍生金融资产
应收票据	161,399,466.44	161,399,466.44
应收账款	291,986,092.37	291,986,092.37
应收款项融资	135,430,240.52	135,430,240.52
预付款项	109,045,378.72	108,112,661.78	-932,716.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,245,427.34	8,245,427.34

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	813,574,801.55	813,574,801.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	453,001,407.42	453,001,407.42
流动资产合计	2,808,295,040.03	2,807,362,323.09	-932,716.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	33,647,666.03	33,647,666.03
其他非流动金融资产	303,124,378.04	303,124,378.04
投资性房地产
固定资产	861,757,597.83	861,757,597.83
在建工程	107,354,748.70	107,354,748.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		5,793,928.89	5,793,928.89
无形资产	81,311,931.32	81,311,931.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,041,678.99	8,041,678.99
递延所得税资产	13,648,366.23	13,648,366.23
其他非流动资产	44,970,261.57	44,970,261.57
非流动资产合计	1,453,856,628.71	1,459,650,557.60	5,793,928.89
资产总计	4,262,151,668.74	4,267,012,880.69	4,861,211.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	97,981,509.76	97,981,509.76
预收款项
合同负债	55,580,760.77	55,580,760.77

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,507,115.53	42,507,115.53
应交税费	38,745,166.71	38,745,166.71
其他应付款	166,363,676.96	166,363,676.96
其中：应付利息
应付股利	5,637,800.00	5,637,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	109,000,000.00	110,546,662.65	1,546,662.65
其他流动负债	6,771,672.12	6,771,672.12
流动负债合计	516,949,901.85	518,496,564.50	1,546,662.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	166,000,000.00	166,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		3,314,549.30	3,314,549.30
长期应付款	68,214,854.46	68,214,854.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	8,810,888.41	8,810,888.41
其他非流动负债
非流动负债合计	243,025,742.87	246,340,292.17	3,314,549.30
负债合计	759,975,644.72	764,836,856.67	4,861,211.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	846,620,932.00	846,620,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,480,555,059.83	1,480,555,059.83
减：库存股	29,460,763.92	29,460,763.92
其他综合收益	8,369,412.30	8,369,412.30
专项储备
盈余公积	83,612,748.24	83,612,748.24
一般风险准备

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
未分配利润	861,027,522.26	861,027,522.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,250,724,910.71	3,250,724,910.71
少数股东权益	251,451,113.31	251,451,113.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,502,176,024.02	3,502,176,024.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,262,151,668.74	4,267,012,880.69	4,861,211.95

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	713,246,902.66	713,246,902.66
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	14,199,701.67	14,199,701.67
应收账款
应收款项融资
预付款项	1,233,463.54	300,746.60	-932,716.94
其他应收款	310,010,308.41	310,010,308.41
其中：应收利息
应收股利	100,362,200.00	100,362,200.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	374,750,164.51	374,750,164.51
流动资产合计	1,443,440,540.79	1,442,507,823.85	-932,716.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,178,893,981.42	2,178,893,981.42
其他权益工具投资

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他非流动金融资产	219,753,700.00	219,753,700.00
投资性房地产
固定资产	11,173,537.82	11,173,537.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		5,793,928.89	5,793,928.89
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	587,597.06	587,597.06
递延所得税资产	1,370,875.70	1,370,875.70
其他非流动资产
非流动资产合计	2,411,779,692.00	2,417,573,620.89	5,793,928.89
资产总计	3,855,220,232.79	3,860,081,444.74	4,861,211.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	72,240.00	72,240.00
预收款项
合同负债	11,651.92	11,651.92
应付职工薪酬	7,267,960.21	7,267,960.21
应交税费	164,312.36	164,312.36
其他应付款	878,893,545.37	878,893,545.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,546,662.65	1,546,662.65
其他流动负债	1,514.75	1,514.75
流动负债合计	886,411,224.61	887,957,887.26	1,546,662.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		3,314,549.30	3,314,549.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
递延收益
递延所得税负债	3,463,425.00	3,463,425.00
其他非流动负债
非流动负债合计	3,463,425.00	6,777,974.30	3,314,549.30
负债合计	889,874,649.61	894,735,861.56	4,861,211.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	846,620,932.00	846,620,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,944,375,258.97	1,944,375,258.97
减：库存股	29,460,763.92	29,460,763.92
其他综合收益
专项储备
盈余公积	46,925,238.36	46,925,238.36
未分配利润	156,884,917.77	156,884,917.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,965,345,583.18	2,965,345,583.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,855,220,232.79	3,860,081,444.74	4,861,211.95