内蒙古金宇集团股份有限公司
2012 年年度报告
内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 周衡龙 因公 郑卫忠
独立董事 曹国琪 因公 谢晓燕
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）
孙争龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现归属于母公司的净利润为 130,434,791.10 元，加上
年结转未分配利润 379,489,781.64 元，提取法定公积金 14,218,543.61 元，2012 年度可供股
东分配的利润为 495,706,029.13 元。根据公司实际情况，考虑到公司 2013 年的战略发展，
建议以 2012 年末总股本 280,814,930 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.60 元（含
税），共分配利润 44,930,388.80 元，剩余未分配利润 450,775,640.33 元结转下年。
六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承
诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 31
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 34
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 36
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 108
内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、金宇集团 指 内蒙古金宇集团股份有限公司
农牧药业 指 内蒙古农牧药业有限责任公司
大象投资 指 大象创业投资有限公司
元迪投资 指 内蒙古元迪投资有限责任公司
金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司
扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物制药有限公司
金宇置地、置地公司 指 内蒙古金宇置地有限公司
广合置业 指 北京广合置业有限公司
金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司
公司的中文名称简称 金宇集团
公司的外文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写 JINYU GROUP
公司的法定代表人 张翀宇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李树剑
内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团
联系地址
董事会办公室
电话 0471-3315857
传真 0471-3315863
电子信箱 lisj@jinyu.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jinyu.com.cn
电子信箱 stock@jinyu.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 金宇集团
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 1999 年年度报告之“九、公司的其他有关资料”。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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公司 1999 年 1 月上市。上市后至 2003 年，公司主营业务为羊绒纺织、生物制药、亚麻籽
综合开发利用、房地产开发等。2004 年，公司实施产业结构调整，确立生物制药和房地产开发
为两大主营业务。2012 年底，公司转让子公司内蒙古金宇置地有限公司 100%股权，剥离房地
产开发业务，目前公司主营业务为生物制药。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，由于股权结构较为分散，不存在控股股东。
1999 年-2002 年，公司第一大股东为呼和浩特国有资产管理局。
2003 年-2007 年，公司第一大股东为大象创业投资有限公司。
2008 年至今，公司第一大股东为内蒙古农牧药业有限责任公司。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
中国注册会计师：王一芳
签字会计师姓名
中国注册会计师：徐 萍
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 556,475,105.95 576,140,310.20 -3.41 670,330,720.60
归属于上市公司股东的净利
130,434,791.10 149,438,394.34 -12.72 115,188,976.95
润
归属于上市公司股东的扣除
124,539,619.53 141,298,988.86 -11.86 104,762,594.19
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
102,946,417.91 185,203,233.31 -44.41 -95,751,724.89
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,075,839,185.12 987,526,633.52 8.94 838,088,239.18
产
总资产 1,882,838,912.51 1,725,322,563.13 9.13 1,588,783,696.46
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.46 0.53 -13.21 0.41
稀释每股收益（元／股） 0.46 0.53 -13.21 0.41
扣除非经常性损益后的基本
0.44 0.50 -12.00 0.37
每股收益（元／股）
减少 3.68 个百
加权平均净资产收益率（%） 12.69 16.37 14.54
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 3.37 个百
12.11 15.48 13.22
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 1,375,017.83 -83,147.49 5,062,180.94
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
5,130,000.00 4,879,947.00 2,572,000.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
单独进行减值测试的应
4,000,000.00 1,000,000.00
收款项减值准备转回
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除上述各项之外的其他
-379,934.27 -99,513.34 -1,068,555.23
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
2,832,916.66
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -3,222.39
所得税影响额 -229,911.99 -557,880.69 31,062.78
合计 5,895,171.57 8,139,405.48 10,426,382.76
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年在国际政治经济动荡不安的形势下，中国共产党十八大的胜利召开，为中国和世界
经济的稳定发展注入了信心和生机。2012 年公司董事会正确决策，进一步坚定战略方向，提出
建设品质金宇的发展战略，完善管理机制，建立员工建言献策渠道，管理层团结和带领全体员
工，奋发有为，在激烈的市场竞争中，赢得主动、赢得优势、赢得空间。2012 年是公司为行业
制定口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项标准的一年；是开创国家招采体
制下生产企业与养殖场点对点直销先河的一年；是实现产业多元化向专业化结构调整的一年；
是申报专利、员工合理化建议最多的一年。
一年来，我们主要做了以下工作：
（一）生物制药在品质金宇战略指导下实现产业、产品升级
2012 年是保灵公司追求品质、实现跨越的一年，面对日益激烈的产品同质化竞争，在力保
国家招标采购品种疫苗稳步增长的基础上，公司借助两个国家级实验室平台，积极开发适合用
户需求的新产品，突破生产工艺、创新系统集成，推动了动物疫苗产品质量和产业的整体升级；
加快了内部技术成果的消化、吸收、转化能力；采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫
疫苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检
测三项新标准；牛口蹄疫三价灭活疫苗和猪口蹄疫二联灭活疫苗获得生产文号；针对规模化、
集约化养殖场组建营销队伍，构筑直销网络，服务养殖企业。优邦公司顺利通过 GMP 和高新
技术企业复验，完成四条生产线的扩建；\"新城疫等新型疫苗的研发及产业化项目\"和\"兽用疫苗
国家工程实验室\"项目分别获得江苏省政府和内蒙古自治区政府成果转化扶持资金各 1000 万
元。金宇保灵公司、扬州优邦公司全年获得专利授权 12 件，持续自主创新能力明显提高。
2012 年集团生物制药实现收入 4.34 亿元，较去年增长 10.24%，实现利税 1.75 亿元，较去
年增长 5.42%。
（二）基本完成了房地产的剥离工作
2012 年，受国家对房地产业宏观调控影响，在融资遭遇政策限制的艰难环境下，集团公司
从实际情况出发，为克服上市公司融资瓶颈，解决政策障碍，在本年度基本完成了房地产剥离
工作，本次转让可回收现金 6.7 亿元，实现毛利 9300 万元。
（三）加强内部管理，进一步推进企业文化与品质金宇建设。
2012 年公司加强内控管理，进一步完善薪酬体系和绩效考核，启动后备人才选拔、培训、
培养机制；建立员工建言献策渠道，深入推进企业文化和品质金宇建设。公司通过打造品质金
宇，砺炼品质团队，加强企业文化建设，完善内部管理体系和流程再造，提升了行业标准，推
动了产业转型升级。2012 年，集团顺利通过国家知识产权试点单位验收，保灵公司荣获\"自治
区高层次人才创新创业基地\"表彰。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 556,475,105.95 576,140,310.20 -3.41
营业成本 181,604,729.26 180,679,243.46 0.51
销售费用 87,747,726.95 78,378,004.16 11.95
管理费用 90,857,216.50 95,345,571.10 -4.71
财务费用 25,216,069.03 21,885,269.44 15.22
经营活动产生的现金流量净额 102,946,417.91 185,203,233.31 -44.41
投资活动产生的现金流量净额 -113,762,182.44 -37,887,400.16
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筹资活动产生的现金流量净额 -94,015,447.49 -5,076,290.66
研发支出 19,008,853.86 27,645,405.83 -31.24
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入较 2011 年下降 3.4%，主要是由于房地产已开发产品库存减少，
在建项目未达到收入确认条件所致，生物制药收入的增长不足以弥补商品房销售的下降。报告
期内公司生物制药收入较去年增长 10.24%，主要是因为直销苗销售取得较大突破；房地产收入
较去年下降 42.4%，主要是由于房地产已开发产品库存减少，在建项目未达到收入确认条件所
致。
(2) 订单分析
公司生物制药销售主要分为政府招标采购和 B to B 销售两种模式，其中政府招标采购订单
的比例占公司生物制药收入的 60%以上，是公司生物制药收入的主要来源。
报告期内，公司在保证满足政府招标采购计划的同时，大力发展市场直销模式，通过建立面向
规模化养殖场的专职营销团队，深入养殖场，加强技术服务，凭借高品质的口蹄疫疫苗产品，
获得了养殖企业的高度认可与评价，取得了良好的市场效果。报告期内公司口蹄疫疫苗政府招
标采购保持了稳定增长，直销苗销售大幅增长。
(3) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司积极把握国内生猪养殖规模化趋势的市场需求，适时推出口蹄疫直销苗系
列产品，着力开展规模化养殖企业营销，加强技术交流，为客户提供抗原检等售前、售后技术
服务，提高客户对公司产品的认知程度，从而使得直销苗销售收入大幅增长。
(4) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的比例
客户名次 营业收入总额（元）
(%)
第一名 54,456,120.00 9.79
第二名 50,278,650.00 9.04
第三名 45,587,058.11 8.19
第四名 20,014,325.00 3.60
第五名 19,625,000.00 3.52
合 计 189,961,153.11 34.14
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
生物制药 原材料 96,076,090.44 63.37 92,835,216.10 74.70 3.49
包装费 6,132,516.42 4.04 6,498,465.13 5.23 5.63
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人工费用 11,220,051.78 7.40 7,829,476.06 6.30 43.31
制造费用 38,193,662.76 25.19 17,114,240.44 13.77 123.17
小计 151,622,321.40 100.00 124,277,397.73 100.00 22.00
纺织加工 原材料 1,436,402.60 38.21 7,451,883.08 87.14 -80.72
人工费用 684,165.30 18.20 541,317.65 6.33 26.39
制造费用 1,638,741.48 43.59 558,420.89 6.53 193.46
小计 3,759,309.38 100.00 8,551,621.62 100.00 -56.04
房地产 土地成本 1,305,005.64 16.76 3,456,962.42 10.23 -62.25
开发建设及
6,483,285.30 83.24 30,335,216.27 89.77 -78.63
其他成本
小计 7,788,290.94 100.00 33,792,178.69 100.00 -76.95
房租及物
折旧 2,663,617.83 32.43 3,155,340.27 38.93 -15.58
业管理
人工 3,787,738.79 46.12 3,418,178.07 42.17 10.81
其他 1,761,990.80 21.45 1,531,336.23 18.89 15.06
小计 8,213,347.42 100.00 8,104,854.57 100.00 1.34
能源 能源成本 7,070,764.92 100.00 5,940,759.73 100.00 19.02
合计 178,454,034.06 180,666,812.34 -1.22
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
生物制药 原材料 96,076,090.44 63.37 92,835,216.10 74.70 3.49
包装费 6,132,516.42 4.04 6,498,465.13 5.23 -5.63
人工费用 11,220,051.78 7.40 7,829,476.06 6.30 43.31
制造费用 38,193,662.76 25.19 17,114,240.44 13.77 123.17
小计 151,622,321.40 100.00 124,277,397.73 100.00 22.00
纺织加工 原材料 1,436,402.60 38.21 7,305,727.79 100.00 -80.34
人工费用 684,165.30 18.20 541,317.65 6.33 26.39
制造费用 1,638,741.48 43.59 558,420.89 6.53 193.46
小计 3,759,309.38 100.00 7,305,727.79 100.00 -48.54
房地产 土地成本 1,305,005.64 16.76 3,456,962.42 10.23 -62.25
开发建设及
6,483,285.30 83.24 30,335,216.27 89.77 -78.63
其他成本
小计 7,788,290.94 100.00 33,792,178.69 100.00 -76.95
房租及物
折旧 2,663,617.83 32.43 3,155,340.27 38.93 -15.58
业管理
人工 3,787,738.79 46.12 3,418,178.07 42.17 10.81
其他 1,761,990.80 21.45 1,531,336.23 18.89 15.06
小计 8,213,347.42 100.00 8,104,854.57 100.00 1.34
能源 能源成本 7,070,764.92 100.00 5,940,759.73 100.00 19.02
合计 178,454,034.06 180,666,812.34 -1.22
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(2) 主要供应商情况
排名 金额 （元）
1 56,452,319.00
2 22,992,200.00
3 12,983,766.00
4 12,358,445.86
5 9,660,691.04
4、 费用
项目 2012 年 2011 年 增减比率（%）
销售费用（元） 87,747,726.95 78,378,004.16 11.95
管理费用（元） 90,857,216.50 95,345,571.10 -4.71
财务费用（元） 25,216,069.03 21,885,269.44 15.22
所得税（元） 25,246,114.95 23,965,165.36 5.35
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 17,336,697.86
本期资本化研发支出 1,672,156.00
研发支出合计 19,008,853.86
研发支出总额占净资产比例（%） 1.76
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.42
6、 现金流
项目 2012 年 2011 年
经营活动产生的现金流量净额（元）
