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新疆伊力特实业股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-29
新疆伊力特实业股份有限公司
   2014 年第一季度报告
600197                                                                     新疆伊力特实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 0
四、     附录....................................................................................................................................... 1
600197                              新疆伊力特实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、         重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人(会计
主管人员)朱继新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
 600197                                   新疆伊力特实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、          公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末
                           本报告期末                上年度末
                                                                               增减(%)
 总资产                     2,218,803,048.27         2,299,375,373.55                    -3.50
 归属于上市公司股东的
                            1,568,136,430.84         1,474,844,227.08                       6.33
 净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                           (1-3 月)             (1-3 月)
 经营活动产生的现金流
                               35,457,754.51            67,130,726.73                      -47.18
 量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
 营业收入                    409,340,645.75            506,356,300.64                   -19.16
 归属于上市公司股东的
                               93,292,203.76            76,822,276.69                      21.44
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净          92,843,779.44            76,324,452.98                      21.64
 利润
 加权平均净资产收益率
                                        6.13                      5.74      增加 0.39 个百分点
 (%)
 基本每股收益(元/股)                0.2115                    0.1742                     21.41
 稀释每股收益(元/股)                0.2115                    0.1742                     21.41
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                             本期金额
                  项目
                                                            (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                                    6,001.53
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                     350,231.84
 出
 所得税影响额                                                                          4,132.99
 少数股东权益影响额(税后)                                                           88,057.96
                 合计                                                                448,424.32
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                单位:股
 股东总数                                                                               45,661
                                  前十名股东持股情况
                                      持股比                    持有有    质押或冻结的股份数
       股东名称          股东性质               持股总数
                                      例(%)                     限售条            量
600197                                    新疆伊力特实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                               件股份
                                                               数量
新疆伊犁酿酒总厂      国有法人           50.51   222,728,867            无        222,728,867
中国建设银行股份有
限公司-华夏盛世精
                      未知                1.73     7,629,367            未知        7,629,367
选股票型证券投资基
金
新疆生产建设兵团投
                      国家                1.00     4,396,976            无          4,396,976
资有限责任公司
蔡伟民                未知                0.95     4,205,178            未知        4,205,178
伊犁糖烟酒有限责任
                      境内非国有法人      0.57     2,517,000            无          2,517,000
公司
中国建设银行-诺德
价值优势股票型证券    未知                0.34     1,507,735            未知        1,507,735
投资基金
中国对外经济贸易信
托有限公司-尊嘉
ALPHA 证券投资有限    未知                0.33     1,476,700            未知        1,476,700
合伙企业集合资金信
托计划
陈保华                未知                0.27     1,171,411            未知         1,171,411
四川微特光电饰件有
                      境内非国有法人      0.26     1,130,000            未知        1,130,000
限公司
孙芳芳                未知               0.24      1,040,342         未知      1,040,342
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                           流通股的数量
新疆伊犁酿酒总厂                                 222,728,867 人民币普通股    222,728,867
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精
                                                   7,629,367 人民币普通股        7,629,367
选股票型证券投资基金
新疆生产建设兵团投资有限责任公司                   4,396,976 人民币普通股        4,396,976
蔡伟民                                             4,205,178 人民币普通股        4,205,178
伊犁糖烟酒有限责任公司                             2,517,000 人民币普通股        2,517,000
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券
                                                   1,507,735 人民币普通股        1,507,735
投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉
ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金                 1,476,700 人民币普通股        1,476,700
信托计划
陈保华                                             1,171,411 人民币普通股        1,171,411
四川微特光电饰件有限公司                           1,130,000 人民币普通股        1,130,000
孙芳芳                                             1,040,342 人民币普通股        1,040,342
                                       前十名股东中,第 1、3、5、9 名股东为公司发起人股
  上述股东关联关系或一致行动的说明     东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一
                                       致行动人的情况。
三、        重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期,货币资金期末余额较期初余额增长了 89.89%,主要是由于公司收
回转让煤化工公司 51%的股权即 25,500 万元转让款所致;
(2)报告期,资产减值损失本期金额较上期金额减少了 299.60%,主要是由于
坏账准备变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司上市前,公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂作出关于放弃与公司同业竞争及避
免利益冲突的承诺,承诺内容如下:\"一、酿酒总厂为股份公司的控股股东,依
法行使自己拥有的股权,不利用控股股东的地位谋取不正当的特殊利益。二、在
股份公司生产经营的酿酒、农业开发、农畜产品加工等项目、品种、相关资源和
市场范围内,酿酒总厂不与股份公司发生同业竞争,不与股份公司产生利益冲突,
酿酒总厂将致力于开发新产品和新市场,并与股份公司进行友好平等的合作。\"
上市至今,公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂始终严格按上述承诺履行义务,不存
在未能及时履行义务的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                            新疆伊力特实业股份有限公司
                                                      法定代表人:徐勇辉
                                                        2014 年 4 月 27 日
四、附录
                             合并资产负债表
                           2014 年 3 月 31 日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                 期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                             684,138,372.31            360,275,967.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                             181,050,000.00            190,450,000.00
    应收账款                               9,420,200.25             12,704,064.19
    预付款项                              18,165,154.53             21,185,217.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                           248,302.00
    应收股利
    其他应收款                           339,430,293.26            519,069,047.12
    买入返售金融资产
    存货                                 515,665,105.84            660,874,108.69
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             724,586.71             21,238,761.25
      流动资产合计                      1,748,593,712.90          1,786,045,467.77
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          60,836,679.08             60,771,754.68
    投资性房地产                           6,166,667.01              6,416,667.01
    固定资产                             313,699,847.53            348,175,138.63
    在建工程                              13,765,477.29              8,582,381.04
    工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                       44,105,888.69      63,930,474.28
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                 31,634,775.77      25,453,490.14
   其他非流动资产
     非流动资产合计              470,209,335.37     513,329,905.78
       资产总计                 2,218,803,048.27   2,299,375,373.55
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                      167,471,044.17     129,498,307.85
   预收款项                      188,298,392.67     373,707,906.87
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                  105,081,212.12     116,202,831.10
   应交税费                      102,917,587.70     122,859,078.54
   应付利息
   应付股利                        4,462,013.59       4,462,013.59
   其他应付款                     52,314,065.73      47,576,949.68
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                620,544,315.98     794,307,087.63
非流动负债:
   长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                     17,269,402.94       17,424,966.83
       非流动负债合计                   17,269,402.94       17,424,966.83
         负债合计                      637,813,718.92      811,732,054.46
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                441,000,000.00      441,000,000.00
     资本公积                          203,614,766.26      203,614,766.26
     减:库存股
     专项储备                              147,956.21          147,956.21
     盈余公积                          234,892,585.88      234,892,585.88
     一般风险准备
     未分配利润                        688,481,122.49      595,188,918.73
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合
                                      1,568,136,430.84    1,474,844,227.08
计
     少数股东权益                       12,852,898.51       12,799,092.01
         所有者权益合计               1,580,989,329.35    1,487,643,319.09
       负债和所有者权益总计           2,218,803,048.27    2,299,375,373.55
法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
                           母公司资产负债表
                           2014 年 3 月 31 日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
                                                         单位:元 币种:人民币
                 项目                     期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                    361,396,542.95       127,474,000.01
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                     20,635,545.09         1,026,046.72
    预付款项                                      9,326,610.24        14,723,550.40
    应收利息
    应收股利                                    259,924,841.90       269,938,520.46
    其他应收款                                  323,895,761.04       507,455,085.48
    存货                                        372,833,433.35       406,346,592.16
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                          1,348,012,734.57        1,326,963,795.23
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                584,074,835.32       584,009,910.92
    投资性房地产                                  6,166,667.01         6,416,667.01
    固定资产                                     89,582,343.19       110,483,284.79
    在建工程                                      2,129,718.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       599,811.98         20,212,314.51
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                            682,553,375.75       721,122,177.23
    资产总计                          2,030,566,110.32   2,048,085,972.46
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                               128,028,460.20       88,089,492.35
    预收款项                               287,785,957.90      311,101,537.20
    应付职工薪酬                            97,622,875.30      112,012,980.98
    应交税费                                29,671,038.78       74,592,413.05
    应付利息
    应付股利                                 1,602,577.28        1,602,577.28
    其他应付款                              15,628,004.13       16,211,358.86
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                         560,338,913.59      603,610,359.72
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                           5,789,737.44        5,789,737.44
      非流动负债合计                         5,789,737.44        5,789,737.44
    负债合计                           566,128,651.03      609,400,097.16
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     441,000,000.00      441,000,000.00
    资本公积                               210,934,591.39      210,934,591.39
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               228,629,969.99      228,629,969.99
    一般风险准备
    未分配利润                             583,872,897.91      558,121,313.92
所有者权益(或股东权益)合计              1,464,437,459.29   1,438,685,875.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计        2,030,566,110.32   2,048,085,972.46
法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
                                    合并利润表
                                  2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                 项目                         本期金额                    上期金额
一、营业总收入                                      409,340,645.75            506,356,300.64
    其中:营业收入                                  409,340,645.75            506,356,300.64
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      270,656,229.92            393,741,676.12
    其中:营业成本                                  213,756,602.29            287,439,845.15
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                            50,274,645.95             57,471,461.74
           销售费用                                  17,618,584.70             19,064,384.91
           管理费用                                   7,736,156.95             11,645,020.26
           财务费用                                    -286,645.15              8,881,021.54
           资产减值损失                             -18,443,114.82              9,239,942.52
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                                         64,924.40                   94,362.62
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                         64,924.40                   94,362.62
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  138,749,340.23            112,708,987.14
    加:营业外收入                                     358,362.22                429,462.36
    减:营业外支出                                        2,128.85               304,751.85
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    139,105,573.60            112,833,697.65
填列)
    减:所得税费用                        45,759,563.34           37,789,856.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        93,346,010.26           75,043,840.91
    归属于母公司所有者的净利润            93,292,203.76           76,822,276.69
    少数股东损益                              53,806.50           -1,778,435.78
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                          0.2115                  0.1742
    (二)稀释每股收益                          0.2115                  0.1742
七、其他综合收益
八、综合收益总额                          93,346,010.26           75,043,840.91
    归属于母公司所有者的综合收益
                                          93,292,203.76           76,822,276.69
总额
    归属于少数股东的综合收益总额              53,806.50           -1,778,435.78
法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
                                母公司利润表
                               2014 年 1—3 月
                                                            单位:元 币种:人民币
                 项目                      本期金额                    上期金额
一、营业收入                                     187,033,998.08            212,377,992.73
    减:营业成本                                 118,758,909.13            119,209,864.06
         营业税金及附加                           47,998,043.40             54,163,006.82
         销售费用
         管理费用                                  4,423,878.74              3,718,881.78
         财务费用                                   -120,378.28              2,029,511.11
         资产减值损失                            -18,297,975.83             -5,897,314.71
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                      64,924.40                   94,362.62
填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                      64,924.40                   94,362.62
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                34,336,445.32             39,248,406.29
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                     1,000.00                    2,880.00
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  34,335,445.32             39,245,526.29
填列)
    减:所得税费用                                 8,583,861.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                25,751,583.99             39,245,526.29
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
                                 合并现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币
                   项目                       本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               391,634,518.05           453,402,458.52
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                   312,083.69            951,958.73
    收到其他与经营活动有关的现金                   18,595,297.16         32,646,002.07
      经营活动现金流入小计                     410,541,898.90           487,000,419.32
    购买商品、接受劳务支付的现金               112,678,944.74           207,527,929.60
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                 38,337,293.17         38,751,415.64
    支付的各项税费                             147,262,165.21           106,359,514.39
    支付其他与经营活动有关的现金                   76,805,741.27         67,230,832.96
      经营活动现金流出小计                     375,084,144.39           419,869,692.59
    经营活动产生的现金流量净额                 35,457,754.51         67,130,726.73
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   40,000,000.00
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现           255,000,000.00
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                   295,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                6,842,692.10    14,051,394.78
产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                     6,842,692.10    14,051,394.78
         投资活动产生的现金流量净额           288,157,307.90   -14,051,394.78
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           1,442,524.99
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                                      1,442,524.99
 

  附件:公告原文
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