2016 年第三季度报告
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股
锦州港股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 22
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2 / 22
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓建保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 12,451,392,427.28 12,004,158,423.58 3.73
归属于上市公司股东
5,884,390,050.03 5,883,339,634.25 0.02
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
357,429,597.46 310,222,066.01 15.22
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,139,925,148.32 1,735,938,596.23 23.27
归属于上市公司股东
40,006,383.38 121,626,875.96 -67.11
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 3,521,327.36 66,020,824.30 -94.67
的净利润
3 / 22
2016 年第三季度报告
加权平均净资产收益
0.68 2.08 减少 1.4 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.01998 0.06074 -67.11
股）
稀释每股收益（元/
0.01998 0.06074 -67.11
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 - -718,161.17
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合 航道等与资产相关的政
国家政策规定、按照一 11,913,627.33 19,547,193.36 府补助分期计入当期损
定标准定额或定量持 益的金额
续享受的政府补助除
外
向北京盛通华诚投资有
对外委托贷款取得的 限公司、辽宁锦港宝地置
8,211,457.87 23,192,447.44
损益 业有限公司提供委托贷
款取得的收益
除上述各项之外的其
687,900.56 6,630,075.40
他营业外收入和支出
所得税影响额 -5,203,246.44 -12,162,888.76
少数股东权益影响额
678.68 -3,610.25
（税后）
合计 15,610,418.00 36,485,056.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 118,397
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
大连港投融资控股集团有
382,110,546 19.08 0 无 0 其他
限公司
东方集团股份有限公司 308,178,001 15.39 0 质押 308,170,000 其他
4 / 22
2016 年第三季度报告
西藏海涵交通发展有限公
300,343,725 15.00 300,343,725 质押 299,957,360 其他
司
西藏天圣交通发展投资有
140,160,405 7.00 140,160,405 质押 137,000,000 其他
限公司
中国石油天然气集团公司 118,170,000 5.90 0 无 0 国有法人
锦州港国有资产经营管理
101,442,095 5.07 0 无 0 国家
有限公司
辽宁省投资集团有限公司 7,802,000 0.39 0 无 0 其他
辽宁省建设投资公司 5,436,000 0.27 0 冻结 5,436,000 其他
中国证券金融股份有限公
5,364,900 0.26 0 无 0 未知
司
曹仁均 3,040,622 0.01 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
大连港投融资控股集团有限公司 382,110,546 人民币普通股 382,110,546
东方集团股份有限公司 308,178,001 人民币普通股 308,178,001
中国石油天然气集团公司 118,170,000 人民币普通股 118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司 101,442,095 人民币普通股 101,442,095
辽宁省投资集团有限公司 7,802,000 人民币普通股 7,802,000
辽宁省建设投资公司 5,436,000 人民币普通股 5,436,000
中国证券金融股份有限公司 5,364,900 人民币普通股 5,364,900
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING
4,738,200 境内上市外资股 4,738,200
MARKETS STOCK INDEX FUND
曹仁均 3,040,622 人民币普通股 3,040,622
冯丹 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中第八名股东辽宁省建设投资公司为第七名股东辽宁省投
资集团有限公司的全资子公司；
2、未知前十名无限售条件股东中第七、八、九、十名股东是否存在关联
关系；
3、其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 22
2016 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度% 说明
货币资金 1,251,851,098.42 556,682,527.59 124.88 营运资金增加所致。
应收票据到期兑付及
应收票据 22,529,512.32 64,223,381.97 -64.92
背书转让所致。
大宗商品贸易应收货
应收账款 275,862,759.10 114,411,570.95 141.11
款增加所致。
大宗商品贸易预付货
预付款项 111,878,386.42 74,405,170.03 50.36
款增加所致。
为委托贷款产生的应
应收利息 1,360,159.16 100.00
收利息。
为合营公司已宣派尚
应收股利 8,000,000.00 100.00
未发放的股利。
往来款项已结算、收
其他应收款 7,597,152.73 62,535,955.64 -87.85
回。
期初存货本期已销售
存货 47,068,585.87 325,495,866.04 -85.54
所致。
向北京盛通华诚投资
有限公司提供委托贷
一年内到期的非流动资产 500,453,000.00 453,000.00 110,375.28 款，分析填列至一年
内到期的非流动资产
所致。
增值税留抵税额及预
其他流动资产 8,699,231.03 37,065,277.40 -76.53 缴所得税款减少所
致。
库场升级改造、油品
在建工程 504,298,892.10 307,993,851.94 63.74 罐区二期工程等增加
投入所致。
长期待摊费用 2,267,672.76 5,780,173.66 -60.77 本期摊销费用所致。
向北京盛通华诚投资
有限公司提供委托贷
其他非流动资产 81,000,000.00 581,000,000.00 -86.06 款，分析填列至一年
内到期的非流动资产
所致。
短期借款 560,600,000.00 1,300,470,000.00 -56.89 本期偿还借款所致。
应付票据到期兑付所
应付票据 18,340,420.00 323,943,446.67 -94.34
致。
预收款项 143,330,729.25 205,502,361.32 -30.25 预收货款、港口费本
6 / 22
2016 年第三季度报告
期结算所致。
应付职工薪酬 28,596,835.74 74,347,923.38 -61.54 本期支付薪酬所致。
应交增值税及附加、
应交税费 7,309,742.56 5,247,272.49 39.31 土地使用税等税费增
加所致。
子公司已宣派尚未发
应付股利 5,844,196.31 3,905,361.57 49.65 放的少数股东股利增
加所致。
本期偿还一年内到期
一年内到期的非流动负债 96,790,000.00 303,060,000.00 -68.06
的非流动负债。
本期发行短期融资券
其他流动负债 800,211,854.00 211,854.00 377,618.55
8 亿元所致。
本期发行中期票据
应付债券 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00
10 亿元所致。
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
利润表项目 变动幅度%
额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
主要为贸易量增加带
营业成本 1,912,134,998.28 1,365,390,547.63 40.04
来的营业成本增加。
本期应缴增值税增加
营业税金及附加 7,458,521.83 4,853,153.24 53.68 导致营业税金及附加
同比增加。
销售费用 7,593,523.29 5,478,329.51 38.61 市场开发费用增加。
合营、联营企业净利
投资收益 50,918,584.63 16,518,816.35 208.25
润同比增加所致。
固定资产处置损失同
营业外支出 1,624,935.60 540,689.29 200.53
比增加。
利润总额减少导致所
所得税费用 12,796,080.09 42,248,167.06 -69.71
得税费用减少。
主要是受经济下滑及
周边港口竞争影响，
归属于母公司所有者的净 -67.11
40,006,383.38 121,626,875.96 煤炭、粮食吞吐量同
利润
比减少，导致港口业
务毛利同比下降。
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
现金流量表项目 变动幅度%
额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
经营活动产生的现金流量 主要为销售商品收到
357,429,597.46 310,222,066.01 15.22
净额 的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量 主要为港口建设支出
-110,911,975.35 -494,803,896.01 77.58
净额 同比减少。
筹资活动产生的现金流量 主要为本期发行债券
754,356,274.59 42,221,606.68 1,686.66
净额 同比增加所致。
主要为本期发行债券
现金及现金等价物净增加
1,000,871,597.50 -142,360,223.32 803.06 增加及港口建设支出
额
减少。
7 / 22
2016 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.关于公司关联交易事项
公司于 7 月 4 日、7 月 20 日分别召开第八届董事会第三十二次会议和 2016 年第二次临时股
东大会，审议通过《关于公司关联交易的议案》，同意公司利用总额不超过人民币 30 亿元的阶段
性闲置自有资金委托华信信托股份有限公司按照约定的条件和目的开展信托业务，包括但不限于
委托理财、购买理财产品、购买债券、信托计划等，不得投资二级市场的股票。上述额度内的资
金可循环进行投资，滚动使用。本次委托开展信托业务的期限为自提交股东大会审议通过之日起
24 个月。截至本报告期末，该项业务尚未开展。
2.关于公司第一大股东变更事项
2016 年 8 月 16 日，本公司发布了《关于股东权益变动的提示性公告》公告编号：临 2016-038）
和《锦州港股份有限公司简式权益变动报告书》。大连港集团有限公司以持有的本公司
382,110,546 股股份对大连港投融资控股集团有限公司进行增资，转让价格为 221,273.42 万元人
民币。
2016 年 8 月 24 日，上述股份转让的股权过户手续已办理完毕。此次转让后，大连港投融资
控股集团有限公司持有公司 19.08%股权，成为公司第一大股东，公司总股本不变。大连港集团有
限公司仍为大连港投融资控股集团有限公司之控股股东。详见公司临时公告《关于第一大股东股
权过户完成情况的进展公告》（公告编号：临 2016-039）
3.发行短期融资券和中期票据事项
根据 2015 年第一次临时股东大会决议，公司于 2016 年 7 月 7 日发行了 2016 年度第二期短期
融资券，发行总额 6 亿元人民币，详见临时公告《公司 2016 年度第二期短期融资券发行结果公告》
（公告编号：临 2016-032）；公司于 2016 年 9 月 1 日在全国银行间市场发行了 2016 年度第一期
中期票据，发行总额 10 亿元人民币，2016 年 9 月 2 日，募集资金已全额到账。详见临时公告《关
于中期票据发行情况的公告》（公告编号：临 2016-040）。
4.关于购买理财产品事项
2016 年 7 月 1 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用自有阶段性闲置资
金购买短期理财产品的议案》，会议同意公司使用最高额度不超过 10 亿元的自有阶段性闲置资金
进行短期投资理财，投资期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起生效，此理财额度可以循
环使用。
7 月 2 日，公司与中国银行股份有限公司锦州港支行签订了《中银保本理财产品――人
民币按期开放理财产品认购委托书》，以自有资金 10 亿元认购该行发行的中银保本理财产品――
人民币按期理财产品（产品代码：CNYAQKFD201）；7 月 18 日，收回上述理财产品本金人民币 10
8 / 22
2016 年第三季度报告
亿元，取得收益人民币 1,341,369.86 元。详见临时公告《锦州港股份有限公司购买理财产品进展
公告》（公告编号：临 2016-034）
7 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司锦州港支行签订了《中银保本理财产品――人民币
按期开放理财产品认购委托书》，以阶段性闲置自有资金 10 亿元人民币认购该行发行的中银保本
理财产品――人民币按期开放理财产品（产品代码：CNYAQKFTPO）；7 月 25 日，收回上述理财产
品本金人民币 10 亿元，取得收益人民币 379,726.03 元。详见临时公告《锦州港股份有限公司购
买理财产品进展公告》（公告编号：临 2016-036）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有履 是否及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
行期限 严格履行
西藏海涵交
自本次发行结束之日起 36 个月内不得上 2013-12-19 至
股份限售 通发展有限 是 是
市交易 2016-12-20
与再融资相关的 公司
承诺 西藏天圣交
自本次发行结束之日起 36 个月内不得上 2013-12-19 至
股份限售 通发展投资 | 锦州港2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |