2014 年年度报告
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股
锦州港股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张宏伟 因公出差 孙明涛
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐健、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓建声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经本公司第八届董事会第十五次会议审议通过 ，以截至 2014 年 12 月 31 日总股本
2,002,291,500 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.34元（含税），共分配
现金股利人民币68,077,911元，此次分配后剩余可分配利润599,698,576.44元转入下一年度，用
于公司生产经营发展及以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基
于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质性承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 40
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 43
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、锦州港 指 锦州港股份有限公司
本年度、报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
公司章程 指 锦州港股份有限公司章程
大连港、大连港集团 指 大连港集团有限公司
东方集团 指 东方集团股份有限公司
西藏海涵 指 西藏海涵交通发展有限公司
西藏天圣 指 西藏天圣交通发展投资有限公司
中石油 指 中国石油天然气集团公司
锦港国经 指 锦州港国有资产经营管理有限公司
锦港国贸、国贸公司 指 锦港国际贸易发展有限公司
会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“董事会报告”中董事会关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 锦州港股份有限公司
公司的中文简称 锦州港
公司的外文名称 JINZHOU PORT CO.,LTD
公司的外文名称缩写 JZP
公司的法定代表人 徐健
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李桂萍 吴然
联系地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
电话 0416-3586462 0416-3586234
传真 0416-3582431 0416-3582431
电子信箱 MSC@JINZHOUPORT.COM MSC@JINZHOUPORT.COM
三、 基本情况简介
公司注册地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM
电子信箱 JZP@jinzhouport.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董监事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 锦州港
B股 上海证券交易所 锦港B股
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 3 月 11 日
注册登记地点 锦州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71968667-2
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储；
建筑材料、农副产品、钢材、矿产品销售；煤炭批发经营；土地开发整理，房地产开发与经营；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营
进料加工和“三来一补”业务；物流服务、投资管理咨询；水上移动通信业务；经济性信息咨询
服务；会议服务；展览展示服务；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营。
公司主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司 2008 年 7 月 31 日发布董事会公告，董事会认为，根据目前的实际情况，对照《公司法》、
《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规对控股股东、实际
控制人的认定标准，本公司已不存在控股股东与实际控制人。东方集团为本公司第一大股东。
2014 年 6 月 16 日，本公司股东大连港通过受让股东锦港国经持有的本公司 7,855.7905 万股
A 股流通股股份，成为本公司第一大股东，持股比例为 19.08%。自此，公司第一大股东发生变更。
本公司仍不存在控股股东与实际控制人。
七、 其他有关资料
名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 北京市西城区阜成门外大街外经贸大厦 920-926
事务所（境内）
签字会计师姓名 陆红、曹鹏、孙明昊
名称 国泰君安证券股份有限公司
报告期内履行持续
办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦
督导职责的保荐机
签字的保荐代表人姓名 郁韡君、王懿
构
持续督导的期间 2013 年 12 月 19 日至 2014 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比 2012年
上年同
主要会计数据 2014年
期增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
营业收入 2,126,994,651.77 1,844,630,277.16 1,844,630,277.16 15.31 1,168,692,686.34 1,168,692,686.34
归属于上市公司股 220,825,148.69 155,522,880.86 154,693,777.75 41.99 132,710,401.47 131,257,766.79
东的净利润
归属于上市公司股 110,500,709.34 120,227,892.21 119,398,789.10 -8.09 92,264,113.06 90,811,478.38
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 315,624,630.74 537,123,858.32 537,123,858.32 -41.24 483,620,675.22 483,620,675.22
金流量净额
本期末
2013年末 2012年末
比上年
2014年末 同期末
调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前
）
归属于上市公司股 5,813,932,392.64 5,637,566,217.69 5,633,539,146.98 3.13 4,090,816,683.59 4,087,618,715.99
东的净资产
总资产 12,195,005,798.32 11,198,384,680.93 11,198,384,680.93 8.90 10,253,209,103.77 10,253,209,103.77
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年同期增减 2012年
主要财务指标 2014年
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.11 0.10 0.10 10.00 0.09 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.11 0.10 0.10 10.00 0.09 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 0.06 0.08 0.08 -25.00 0.06 0.06
元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.86 3.75 3.73 增加0.11个百分点 3.30 3.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.93 2.90 2.88 减少0.97个百分点 2.29 2.26
收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 85,917,717.01 处置海域使用权、土地使 31,696,658.61 10,990,894.36
用权、固定资产报废损失
等净收益、
计入当期损益的政府补助，但与公司 25,380,750.32 航道等与资产相关的政府 9,850,417.93 14,043,645.42
正常经营业务密切相关，符合国家政 补助分期计入当期损益的
策规定、按照一定标准定额或定量持 金额
续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企 24,084,721.58
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
对外委托贷款取得的损益 33,911,333.35 3,370,080.00 3,900,195.00
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,159,649.82 2,028,005.09 992,858.43
和支出
少数股东权益影响额 547,351.48 86,117.43 -62,947.68
所得税影响额 -36,592,362.63 -11,736,290.41 -13,503,078.70
合计 110,324,439.35 35,294,988.65 40,446,288.41
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年 2 月 16 日，公司董事会成功完成换届工作。第八届董事会明确提出以效益为核心，
全面实现管理创新、制度创新、赢利模式创新的发展思路。为贯彻落实董事会精神，全面完成董
事会下达的各项指标，公司在国内外经济下行压力持续加重和港航业发展进入“减速提质”拐点
的严峻形势下，增强与激发忧患意识、危机意识、责任意识和担当意识，正视困难与压力，变压
力为动力。经过全体员工的共同努力，抓重点、破难点、解热点、攻焦点，使公司的生产运营、
港口建设、内部管理、项目运作等各方面均在规范运作的框架内，并做到有质量、有效益、可持
续发展，圆满完成了全年各项任务指标。报告期内，公司实现营业收入 212,699.47 万元，同比增
长 15.31%，归属于母公司所有者的净利润 22,082.51 万元，同比增长 41.99%。
报告期内，公司通过采取实施主营板块、辅营板块齐抓统管，港口建设力争政策补助等举措，
并通过促进临港产业发展、推进物流体系建设等方式实现公司业务的较快发展。
第一，主营业务板块：以“组织结构扁平化、管理幅度适度化、生产指令单一化、设备设施
专业化、资源整合社会化、经济效应最大化”为原则，全面推进专业化经营管理。除煤炭之外的
粮食、油品化工、化肥、矿粉、钢材、自营集装箱等货种均实现不同幅度的增长，其中：油品、
化工品吞吐量同比增长 10%；自营集装箱吞吐量同比增长 27.01%；粮食吞吐量同比增长 12.87%，
继续保持“中国内贸粮中转第一大港”地位。
第二，辅营业务板块：公司首度将辅业纳入专业化管理范畴，广泛涉足与港口增量增利具有
直接关联性的上下游产业，强化和丰富贸易、物流板块，扩大港口物流金融业务，使之成为提升
港口综合竞争力的新手段和新的利润增长点。
第三，港口建设方面：公司获得的国家交通运输部航道扩建工程补贴中的 2.1 亿元于报告期
内到帐 ，缓解了公司港建投资的财务压力；港口新建项目，完成了港池航道清淤、301 泊位至罐
区一期 DN700 管线、罐区二期、站台西侧已填场地基础处理（强夯）工程、东西通道与站台间场
地处理工程等 5 项重点工程，为港口生产完善了硬件条件；续建了西部海域防波堤工程，为未来
第四港池煤炭专业化码头建设奠定了防护基础。
第四,项目运作方面：2014 年公司将与港口关联度高、产业链长、带动力强、附加值大尤其
是对区域经济发展影响较大的合资合作项目作为着力点，全力推进并取得实质性进展。其中，公
司与中丝辽宁化工品物流有限公司组建了中丝锦州化工品港储有限公司，投资建设的罐区一期规
模为 7.36 万立方米，可为公司带来预期约 50 万吨的年吞吐量。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,126,994,651.77 1,844,630,277.16 15.31
营业成本 1,608,151,670.51 1,323,408,742.49 21.52
销售费用 10,732,749.26 14,939,739.00 -28.16
管理费用 127,506,269.49 107,275,216.36 18.86
财务费用 215,882,283.25 187,618,500.34 15.06
经营活动产生的现金流量净额 315,624,630.74 537,123,858.32 -41.24
投资活动产生的现金流量净额 -1,825,709,511.54 -820,521,725.09 -122.51
筹资活动产生的现金流量净额 879,268,121.50 1,113,505,306.39 -21.04
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入主要来源于提供港口装卸、堆存、船方、物流代理等业务，港口作业主要
货种为油品、粮食、煤炭、金属矿、钢材等。其直接经济腹地主要集中在辽西葫芦岛、盘锦、阜
新、朝阳及内蒙古霍林河、白音华、赤峰等区域。主要客户群集中在港口经济腹地的上下游企业，
包括石油、钢铁生产、粮食购销、物流企业等。公司的辅营业务主要为煤炭、金属矿、粮食等商
品销售业务及对驻港单位提供水电服务等。
2014 年，针对本年度粮食中转国家政策主导市场、临储玉米库存高、贸易玉米库存低的特点，
我港深化港口与客户合作，粮食、集装箱吞吐量同比均实现不同幅度增长，实现港口服务收入
157,507 万元，同比增长了 40.05%；实现煤炭等贸易等营业收入 55,193 万元，同比增长了 2.92%。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售收入合计为 622,396,967.88 元，占全部营业收入的比例为 29.26%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
装卸 装卸成本 1,016,176,973.07 63.19 698,304,076.10 52.77 45.52 装卸运输成本、人
工成本、折旧费用
增加
堆存 堆存成本 25,726,591.35 1.60 38,759,288.03 2.93 -33.62 堆存量、堆存期限
减少。堆场辅助材
料、维护成本减
少。
船方 船方成本 38,790,786.98 2.41 39,430,558.05 2.98 -1.62
物流代理 物流代理 43,922,610.42 2.73 55,941,691.76 4.22 -21.49
成本
贸易及其 销售成本 483,534,708.69 30.07 490,973,128.55 37.10 -1.52
他
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 387,855,564.68 元，占采购总额的比例为 54.26%。
公司的供应商主要为燃料、备品备件供应商，以及贸易商品等业务供应商，其中，燃料、备
品备件采购总额占全部采购金额的 20%以下，公司前五名供应商主要来源于贸易商品煤炭、金属
矿、粮食等大宗货物的采购，公司开展的贸易业务以港口业务为依托，按照市场规则规范运行，
对较大供应商不存在依赖关系。
4 费用
报告期内，公司发生销售费用 1,073.27 万元，同比降低了 28.16%，主要是由于公司采取增
收节支措施,加大变动费用的考核力度，办公及会议费、差旅费及交通费、燃料费等同比减少 420.7
万元；发生管理费用 12,750.63 万元，同比增长了 18.86%，主要是由于人工成本及摊销费用增加；
发生财务费用 21,588.23 万元，同比增长了 15.06，主要是由于借款增加，利息费用相应增加。
2014 年年度报告
发生所得税费用 7,604.82 万元，主要是由于对合营企业和联营企业投资收益增加和处置土地、海
域等非流动资产收益增加，所得税相应增加。
5 现金流
（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 31,562.46 万元，同比减少了 41.24%，
主要是由于购买贸易商品支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额为-182,570.95 万元，
同比减少了 122.51%，主要原因是本期投资支付的现金、支付委托贷款等共同影响的结果。
（2）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异的原因说明：
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 31,562.46 万元，本年度净利润为 22,082.51
万元，差异为 9,479.95 万元，主要原因详见合并财务报表附注\"49：现金流量表补充资料\"。
6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种:人民币
变动额
变动
利润表项目 本年金额 上年金额 占利润 说明
幅度%
总额%
营业税金及附加 7,051,338.34 28,080,869.29 -74.89 2.29 主要为营改增因素影响。
计提的坏账准备增加所
资产减值损失 398,166.15 -2,695,051.56 114.77 0.13
致。
合营、联营企业净利润增
投资收益 38,235,532.48 13,752,740.14 178.02 12.42
加所致。
处置土地、海域资产收益
营业外收入 119,008,515.67 28,880,966.15 312.07 38.64
增加。
非流动资产处置损失增
营业外支出 6,550,398.52 1,627,761.41 302.42 2.13
加。
利润总额增加，应纳税所
所得税费用 76,048,247.26 57,955,139.29 31.22 24.69
得额增加所致。
主要为处置土地、海域资
归属于母公司股 产收益增加及吞吐量增
220,825,148.69 155,522,880.86 41.99 71.70
东的净利润 加，装卸收入增加影响所
致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年公司完成向西藏海涵交通发展有限公司、西藏天圣交通发展投资有限公司非公开发行
440,504,130 股 A 股工作，募集资金净额 14.26 亿元,用于锦州港航道扩建工程、偿还银行贷款及
补充流动资金。截至本报告期末，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定以及非公开发
行材料中的募集资金使用计划使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况
进行了披露。截止本报告期末，已按照《非公开发行方案》中承诺投资项目累计使用募集资金
134,952.35 万元，募集资金余额为 8,155.02 万元（包含利息收入）。具体使用情况如下：
单位：万元人民币
承诺投资项目 募集资金承诺投资额 截至期末累计投入金额 募集资金余额
锦州港航道扩建工程 42,000.00 34,317.32
