关于黑龙江国中水务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：黑龙江国中水务股份有限公司审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-62265371
附表2
关于黑龙江国中水务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含 | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 科目 | 利息） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海鹏晨智谷科技发展有限公司 | 现大股东附属企业 | 管理费用 | 187,617.09 | 电费及物业费 | 经营性往来 | ||||
| 上海鹏翼商务娱乐经营有限公司 | 现大股东附属企业 | 管理费用 | 166,700.00 | 员工餐费 | 经营性往来 | |||||
| 上海北沙滩置业有限公司 | 现大股东附属企业 | 管理费用 | 34,905.00 | 招待费 | 经营性往来 | |||||
| 南京水游城酒店管理有限公司 | 现大股东附属企业 | 管理费用 | 1,100.00 | 招待费 | 经营性往来 | |||||
| 北京博雅宏远物业管理有限公司 | 现大股东附属企业 | 管理费用 | 96,692.75 | 房租 | 经营性往来 | |||||
| 上海春川物业服务有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他应收款 | 4,043.00 | 4,043.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 上海鹏晨联合实业有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他应收款 | 46,378.00 | 46,378.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 上海鹏晨智谷科技发展有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他应收款 | 9,019.00 | 9,019.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 北京博雅宏远物业管理有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他应收款 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 蚌埠鹏睿农牧产业有限公司 | 现大股东附属企业 | 应收账款 | 407,340.00 | 5,435,580.00 | 407,340.00 | 5,435,580.00 | 污水处理费 | 经营性往来 | ||
| 上海鹏栩智能科技发展有限公司 | 现大股东附属企业 | 预付款项 | 212,551.00 | 212,551.00 | 委托服务费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中科国益环保工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62,474,480.00 | 16,525,243.42 | 71,000,000.00 | 7,999,723.42 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京中科国益环保工程有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 42,021,040.00 | 42,021,040.00 | 利润分配 | 经营性往来 | ||||
| 牙克石市国中水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,596,550.00 | 298,000.00 | 18,894,550.00 | 资金拆借及往来款 | 经营性往来 | |||
| 牙克石市国中水务有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 2,601,088.80 | 903,951.37 | 2,601,088.80 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | |||
| 北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 92,994,392.00 | 1,831,100.00 | 94,825,492.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 南江县国中家源水务有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 64,269,766.06 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 66,269,766.06 | 资金拆借及往来款 | 经营性往来 | ||
| 南江县国中家源水务有限公司 | 子公司的子公司 | 应收利息 | 5,990,098.82 | 3,265,422.43 | 7,347,640.21 | -1,357,541.39 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | ||
| 北京国中大华环保科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,306,814.50 | 3,880,000.00 | 27,186,814.50 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,228,660.00 | 540,000.00 | 25,768,660.00 | 资金拆借及往来款 | 经营性往来 | |||
| 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 4,627,935.63 | 1,230,145.22 | 4,627,935.63 | 资金拆借利息 | 经营性往来 |
| 上海碧晨国中能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 81,730,785.00 | 24,745,000.00 | 1,000,000.00 | 105,475,785.00 | 资金拆借及往来款 | 经营性往来 | |
| 上海碧晨国中能源科技有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 7,135,848.84 | 4,894,650.91 | 7,135,848.84 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | ||
| 上海碧晨国中能源工程有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 资金拆借及往来款 | 经营性往来 | |||
| 上海碧晨国中能源工程有限公司 | 子公司的子公司 | 应收利息 | 786,151.28 | 221,534.72 | 786,151.28 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | ||
| 上海碧晨国中能源技术有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 10,938,000.00 | 10,938,000.00 | 资金拆借及往来款 | 经营性往来 | |||
| 上海碧晨国中能源技术有限公司 | 子公司的子公司 | 应收利息 | 2,685,070.81 | 526,771.05 | 2,685,070.81 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | ||
| 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 | 子公司的子公司 | 应收利息 | 161,428.75 | 161,428.75 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | |||
| 国中（上海）环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67,739,767.53 | 15,610,000.00 | 83,349,767.53 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 太原豪峰污水处理有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 116,420,293.21 | 116,420,293.21 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 太原豪峰污水处理有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 5,606,769.01 | 5,606,769.01 | 8,863,303.34 | -3,256,534.33 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | |
| 东营国中环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 79,355,459.97 | 6,300,000.00 | 85,655,459.97 | 资金拆借及往来款 | 经营性往来 |
| 东营国中环保科技有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 4,299,916.76 | 4,036,093.85 | 1,400,000.00 | 2,899,916.76 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | ||
| 荣县国中水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76,258,768.59 | 4,380,000.00 | 80,638,768.59 | 资金拆借及往来款 | 经营性往来 | |||
| 荣县国中水务有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 11,298,659.57 | 3,770,098.88 | 11,298,659.57 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | |||
| 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | 11,200,000.00 | 11,700,000.00 | 资金拆借 | 经营性往来 | |||
| 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 92,493.05 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | |||||
| 国水（昌黎）污水处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,668,502.52 | 41,668,502.52 | 资金拆借及往来款 | 经营性往来 | ||||
| 国水（昌黎）污水处理有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 12,467,676.89 | 2,006,743.50 | 12,467,676.89 | 资金拆借利息 | 经营性往来 | |||
| 上海吉致源农业科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 871,531,704.54 | 95,445,489.26 | 26,554,673.99 | 92,018,283.55 | 874,471,895.41 | / | / |