读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
格力地产:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600185 公司简称:格力地产

格力地产股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人苏锡雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟不分配利润,也不以公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告期内涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 42

第七节 优先股相关情况 ...... 46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 47

第九节 公司治理 ...... 53

第十节 公司债券相关情况 ...... 57

第十一节 财务报告 ...... 66

第十二节 备查文件目录 ...... 211

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本公司、格力地产格力地产股份有限公司
保联资产珠海保联资产管理有限公司
高格医疗珠海高格医疗科技有限公司
高格销售珠海高格医药销售有限公司
海投公司珠海投资控股有限公司
玖思投资珠海玖思投资有限公司
重大资产重组、本次重大资产重组、本次交易格力地产发行股份及支付现金购买免税集团100%股权并募集配套资金暨关联交易事项
珠海市国资委珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
免税集团珠海市免税企业集团有限公司
城建集团珠海城市建设集团有限公司
通用投资通用技术集团投资管理有限公司
通用技术集团中国通用技术(集团)控股有限责任公司
科华生物上海科华生物工程股份有限公司
LAL公司League Agent (HK) Limited
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所、交易所上海证券交易所
报告期2020年全年度
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司的中文名称格力地产股份有限公司
公司的中文简称格力地产
公司的外文名称GREE REAL ESTATE CO.,LTD
公司的外文名称缩写GREE REAL ESTATE
公司的法定代表人鲁君四
董事会秘书证券事务代表
姓名邹超魏烨华
联系地址广东省珠海市石花西路213号广东省珠海市石花西路213号
电话0756-88606060756-8860606
传真0756-83096660756-8309666
电子信箱gldc@greedc.comgldc@greedc.com
公司注册地址珠海市横琴新区宝华路6号105室-23182(集中办公区)
公司注册地址的邮政编码519000
公司办公地址广东省珠海市石花西路213号
公司办公地址的邮政编码519020
公司网址http://www.greedc.com/
电子信箱gldc@greedc.com
公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会秘书处
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所格力地产600185*ST海星
公司聘请的会计师事务所(境内)名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名王远、罗洪福
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称新时代证券股份有限公司
办公地址北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
签字的保荐代表人姓名席红玉、肖章福
持续督导的期间2016年8月3日至募集资金使用完毕
主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入6,388,966,672.694,192,746,376.3152.383,078,499,379.67
归属于上市公司股东的净利润558,726,895.90526,278,530.736.17512,629,066.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润555,729,817.93512,590,659.968.42498,535,454.50
经营活动产生的现金流量净额1,819,913,452.571,725,313,844.195.48-1,216,576,403.09
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股8,422,808,055.507,854,170,313.247.248,195,663,470.81
东的净资产
总资产37,470,008,240.9432,663,154,841.7814.7229,668,760,878.49
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)0.300.2711.110.25
稀释每股收益(元/股)0.300.2711.110.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.300.2711.110.24
加权平均净资产收益率(%)6.886.66增加0.22个百分点6.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.856.49增加0.36个百分点6.36
第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入673,792,093.862,304,597,958.251,271,759,363.342,138,817,257.24
归属于上市公司股东的净利润55,517,267.41366,707,384.06175,047,512.45-38,545,268.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润56,762,281.47362,006,482.60118,307,232.2018,653,821.66
经营活动产生的现金流量净额-445,064,627.54448,568,524.601,842,308,986.36-25,899,430.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益8,529.47318,191.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,230,772.282,410,961.431,023,485.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1,354,395.43983,207.98
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-15,276,659.810.0013,242,350.93
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益1,920,558.323,381,740.000.00
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-652,629.641,786,306.932,076,523.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目11,385,538.16主要为其他权益工具投资分红7,141,632.52-387,134.63
少数股东权益影响额-77,690.83-284.20-129,408.80
所得税影响额3,467,189.49-2,395,410.81-3,033,604.32
合计2,997,077.9713,687,870.7714,093,612.03
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
投资性房地产2,582,106,930.002,693,183,250.37111,076,320.371,920,558.32
交易性金融资产98,908,254.0098,908,254.00-13,613,765.28
其他权益工具投资376,413,600.00363,180,000.00-13,233,600.00
其他非流动金融资产135,766,405.47135,766,405.47-1,662,894.53
合计2,958,520,530.003,291,037,909.84332,517,379.84-13,356,101.49

幅度的下调,随着房地产市场的复苏,房地产金融监管力度持续强化,12月底,中国人民银行、中国银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,设置了房地产行业贷款余额占比上限和个人住房贷款余额占比上限。大消费产业方面,在助力城市防疫、复工复产过程中,公司整合各产业板块优质资源,于2020年3月自主研发搭建“珠海免税MALL”平台及“高格健康”、“鲜生洪湾”小程序,向市民供应防疫物资、“菜篮子”民生物资,为防疫一线、复工复产企业及广大市民的物资保障提供了有力支持,为珠海战疫情、保民生、促经济作出了突出贡献。在此基础上,“珠海免税MALL”于10月上线跨境全球购板块——“珠免国际”。截至2021年3月末,“珠海免税MALL”累计总访客数1517.58万,注册用户数已经超过121.3万,用户订单量累计超过43.88万单,商品涵盖美妆个护、酒水饮品、防疫物资、日用百货、营养保健等类别,商品序列近10000个。为了响应建设粤港澳大湾区政策,促进公司转型升级、优化产业结构,实现企业高质量发展,公司于2020年5月拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金,购买其持有的免税集团100%股权,同时,公司拟引进通用技术集团下属公司通用投资为战略投资者,向其非公开发行股份募集配套资金,为公司未来在免税品业务经营领域带来战略性采购资源,提升免税商品的价格优势,开发新市场,实现战略协同。本次交易将向公司注入盈利能力较强、发展前景广阔的免税业务,联动海洋经济服务范畴,充实公司的口岸经济业务内涵,强化产业核心竞争力。通过本次重组,公司将拥有以免税业务为特色的大消费产业。本次重组进展情况详见“第五节 重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。另外,公司竞得的上述三亚凤凰海岸地块拟用于建设滨海高端旅游零售商业项目,助力国际旅游消费中心建设,以进一步发展大消费产业。生物医药大健康产业方面,公司积极履行疫情防控的社会责任,不断提升口罩等疫情防控重要防疫物资的研发生产与供应能力,协助开展珠海市公共卫生安全战略物资生产、储备基地建设工作,并建立了高效、便捷的防疫和民生物资线上供应保障体系。报告期内,公司下属公司高格医疗入选国家工信部“新冠肺炎疫情防控重点保障企业全国性名单(第一批)”,并进入国家商务部“取得国外标准认证或注册的医用口罩生产企业”清单,是疫情期间珠海首批拥有齐备的医疗器械生产、经营、出口相关资质的口罩生产企业。高格医疗在国内获得医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩医疗器械产品注册证及生产许可证,在境外取得欧盟医用口罩CE备案,企业生产质量管理体系通过ISO 13485体系认证。公司下属公司高格医药已取得第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证、海关进出口货物收发货人备案等资质。同时,公司成立“高格健康”作为生物医药大健康产业板块的重要品牌。截至目前,“高格健康”已拥有20条各类口罩生产线,以及十万级净化车间、2000平米自动化包装车间、无人智能立体仓储及物流系统,口罩产品最高日产能达256万片。报告期内,口罩总产量达27,778,238片,其中包括一次性使用医用口罩2,544,960片、一次性使用口罩859,503片、儿童口罩2,840,742片、KN95口罩3,946,850片;口罩总销量为3,591.25万片。此外,在几年前海内外布局生物医药和医疗健康产业的基础上,公司全资子公司保联资产收购了科华生物(证券代码:002022)95,863,038 股股份,

本次股份收购系公司根据自身战略部署,向生物医药和医疗健康领域布局迈出实质性的步伐、完善和扩展大健康板块产业布局的重要举措。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、广泛的知名度

公司经过多年的坚持和努力,获得了来自国内外社会各界的认可,树立了高度的知名度和美誉度。公司多次获得中国房地产企业品牌价值等奖项,格力广场项目获“詹天佑”大奖,港珠澳大桥珠海口岸工程获中国建筑行业工程质量的最高荣誉——“鲁班奖”。公司在海岛海港建设、沙滩修复、海域生态保护等多个层面提升城市发展,为珠海居民打造休闲、生态的居住环境,香炉湾沙滩荣获英国皇家风景园林学会“皇家西尔维娅·克罗夫人杰出国际贡献奖”。

2、严谨的质量管理体系

公司以“精工细作”为项目建设开发理念,以“见细入微,精益求精”的精神创建精品工程,始终把产品质量放在第一位,建立了极为严格的质量管理体系,在行业首创出诸多创新做法,形成了一套精细化、标准化、流程化的管理系统。并且,公司将“精工细作”理念延伸至其他产业板块,以过硬的产品质量和服务质量获得消费者的认同和肯定。

3、丰富的管理经验

公司在二十多年的城市开发建设历程中,积累了丰富的房地产开发管理经验。在口岸经济产业、海洋经济产业及现代服务业等发展过程中,积累了与港澳互通交流与合作、港湾治理、海洋生态保护、精品酒店管理、高端旅游服务等业务领域的宝贵经验。

4、优秀的管理团队

公司以优秀的企业文化汇聚了经验丰富,专业素质过硬的核心管理团队。以“深挖人才,唯贤是用”的用人原则,形成年轻、活力,充满激情、斗志的人才队伍。以发扬港珠澳大桥珠海口岸建设先锋精神铸就强大的企业凝聚力,为确保公司战略的有效实施奠定了坚实的基础。

5、前瞻性布局和产业转型升级

公司于 2014 年开始房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业的集团化产业布局。在此基础上,2020年公司拟转型为拥有以免税业务为特色的大消费产业、发展可期的生物医药大健康产业,以及坚持精品化路线的房地产业三大板块为核心的上市公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年,公司对突发的新冠病毒肺炎疫情反应迅速,在做好公司本身的疫情防控工作之余,

还积极响应珠海市政府疫情防控需要,担当企业社会责任,向国内外采购、新设公司生产口罩等防疫物资,并向医院等单位捐款捐物。另一方面,公司积极复工复产,减免旗下租户店铺租金,尽可能降低疫情对经营的影响。报告期内,房地产板块实现营业收入53.96亿元,较上年同期增长119.78%,实现利润总额

8.66亿元,较上年同期增长68.83%。公司实现营业收入63.89亿元,较上年同期增长52.38%,实现归属于上市公司股东的净利润5.59亿元,较上年同期增长6.17%。其中,因收购科华生物95,863,038股股份事项实现对科华生物的投资收益0.98亿元。

二、报告期内主要经营情况

2020年度,公司实现营业收入63.89亿元,同比增长52.38%,实现归属于上市公司股东的净利润5.59亿元,同比增长6.17%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.56亿元,同比增长8.42%。截至2020年12月31日,公司总资产为374.70亿元,同比增长14.72%,归属于上市公司股东的净资产为84.23亿元,同比增长7.24%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入6,388,966,672.694,192,746,376.3152.38
营业成本4,471,369,689.612,931,968,777.3352.50
销售费用232,171,421.05121,227,917.2391.52
管理费用132,690,235.81122,387,167.548.42
研发费用
财务费用466,328,118.2776,160,413.22512.30
经营活动产生的现金流量净额1,819,913,452.571,725,313,844.195.48
投资活动产生的现金流量净额-2,144,394,319.0964,053,435.85不适用
筹资活动产生的现金流量净额374,204,307.43-843,278,680.87不适用
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
房地产收入5,299,500,623.623,299,691,644.6037.74125.80136.13减少2.72个百分点
受托开发418,373,387.28612,840,700.00-46.48-67.91-42.95减少64.08
项目收入个百分点
渔获销售378,690,212.41371,925,132.231.7913.4412.60增加0.73个百分点
其他收入272,048,991.94179,843,031.8333.8953.6453.06增加0.25个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
房地产收入5,299,500,623.623,299,691,644.6037.74125.80136.13减少2.72个百分点
受托开发项目收入418,373,387.28612,840,700.00-46.48-67.91-42.95减少64.08个百分点
渔获销售378,690,212.41371,925,132.231.7913.4412.60增加0.73个百分点
其他收入272,048,991.94179,843,031.8333.8953.6453.06增加0.25个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
珠海市5,913,615,209.024,148,435,823.8729.8542.2742.29减少0.02个百分点
其他地区454,998,006.23315,864,684.7930.589,226.098,037.68增加10.14个百分点
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
房地产土地及开发建设3,299,691,644.6057.251,397,381,569.7447.66136.13
受托开发项目受托开发项目612,840,700.0010.631,074,262,569.1536.64-42.95
渔获销售销售支出371,925,132.236.45330,304,718.0811.2712.60
其他收入179,843,031.833.12117,496,343.914.0153.06
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本上年同期金额上年同期占总本期金额较上情况 说明
比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)
房地产土地及开发建设3,299,691,644.6057.251,397,381,569.7447.66136.13
受托开发项目受托开发项目612,840,700.0010.631,074,262,569.1536.64-42.95
渔获销售销售支出371,925,132.236.45330,304,718.0811.2712.60
其他收入179,843,031.833.12117,496,343.914.0153.06
项目本期金额上期同期金额变动比例(%)变动主要原因
销售费用232,171,421.05121,227,917.2391.52主要系本期广告及营销推广费增加所致
管理费用132,690,235.81122,387,167.548.42主要系本期人工与行政费用增加所致
财务费用466,328,118.2776,160,413.22512.30主要系本期利息费用化增加所致
项目本期金额上期同期金额变动比例(%)变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额1,819,913,452.571,725,313,844.195.48%主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的-2,144,394,319.0964,053,435.85不适用主要系本期对外投资
现金流量净额所致
筹资活动产生的现金流量净额374,204,307.43-843,278,680.87不适用主要系取得借款所致
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
交易性金融资产98,908,254.000.260.00不适用
应收账款618,752,167.331.65252,692,831.980.77144.86
预付款项38,715,404.970.1025,361,094.270.0852.66
其他应收款137,543,161.500.3765,570,512.560.20109.76
债权投资182,405,739.130.49106,134,930.520.3271.86
长期股权投资1,843,214,468.904.92253,976.210.00725,642.96
其他非流动金融资产135,766,405.470.360.00不适用
固定资产629,401,177.421.68162,987,778.950.50286.16
在建工程80,618,659.720.22549,189,260.471.68-85.32
无形资产46,771,585.970.121,806,719.230.012,488.76
商誉11,796,027.250.030.00不适用
长期待摊费用127,990,791.290.3449,756,404.770.15157.23
递延所得税资产513,407,940.021.37345,896,189.251.0648.43
其他非流动资产35,075,000.000.090.00不适用
短期借款454,887,000.001.2175,800,000.000.23500.11
应付账款2,403,672,514.746.411,219,681,540.883.7397.07
预收款项957,193.520.002,185,567,063.966.69-99.96
合同负债2,712,449,837.017.240.00不适用
应付职工薪酬67,441,177.990.1847,427,563.490.1542.20
应交税费378,959,196.161.01249,253,535.100.7652.04
一年内到期的非流动负债6,902,968,837.8518.422,733,652,750.008.37152.52
其他流动负债193,679,188.240.520.00不适用
应付债券2,581,134,313.046.896,973,123,794.8121.35-62.98

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号持有待开发土地的区域持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)
1珠海50,220.110.00119,761.930.000.00
2重庆387,988.000.00798,576.700.000.00
3三亚32,953.060.0093,337.300.000.00
序号地区项目经营业态在建项目/新开工项目/竣工项目项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额报告期实际投资额
1珠海珠海项目住宅新开工项目46,636.85130,916.78176,079.67176,079.670.00308,500.009,233.00
2珠海珠海项目住宅、商业在建项目201,169.24312,911.72344,744.84344,744.840.00528,100.0017,838.00
3珠海珠海项目住宅、商业竣工项目139,721.11384,919.63514,424.510.00514,424.51468,200.0085,262.00
4上海上海项目住宅在建项目56,551.80103,572.95207,646.62207,646.620.00830,000.0057,573.82
5重庆重庆项目商住、酒店在建项目61,686.00118,684.00154,966.66154,966.660.0070,000.0014,905.18
6重庆重庆项目商住竣工项目35,891.00107,673.00143,528.060.00143,500.2160,000.009,686.15
序号地区项目经营业态可供出售面积(平方米)已售(含已预售)面积 (平方米)结转面积(平方米)结转收入金额报告期末待结转面积(平方米)
1珠海珠海项目住宅、商业542,550.00208,310.00212,689.18485,127.66110,481.94
2上海上海项目住宅23,203.3323,203.330.000.0023,203.33
3重庆重庆项目住宅、商业、总部办公44,459.05593.6151,388.2444,822.3926,377.73

报告期内,公司共计实现销售金额81.17亿元,销售面积232,106.94平方米,实现结转收入金额53.00亿元,结转面积264,077.42平方米,报告期末待结转面积160,063平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号地区项目经营业态出租房地产的建筑面积(平方米)出租房地产的租金收入权益比例(%)是否采用公允价值计量模式租金收入/房地产公允价值(%)
1珠海格力海岸商铺11,095.061,040.911000.5
期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
21,765,051,406.236.05890,362,646.02
公司名称业务性质主要产品注册资本持股比例总资产净资产净利润
珠海格力房产有限公司房地产开发住宅12,688.20100%3,367,103.52480,282.7253,048.30

食品、药妆、功能性日用品等为主的保健品产业,以个性化健康检测评估、咨询服务、疾病康复等为主的健康管理服务产业将加快发展。未来,在政策红利的不断释放下,大健康产业将步入蓬勃发展期,并形成新的经济增长点。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持“立足珠海,区域布局”的企业战略,从“区域战略”、“产业战略”、“资本战略”、“‘+互联网’战略”、“人才战略”着手,全面构建产业融通、高效联动的新产业发展模式。区域战略:公司依托良好的品牌影响力和产品美誉度,坚持“立足珠海、区域布局”的战略,紧抓“一带一路”、粤港澳大湾区、横琴自贸区等发展机遇,以珠海、上海、重庆为中心将业务辐射至珠三角,长三角和西南地区。此外,公司结合大消费产业发展方向,已经实现了海南区域的突破。未来,公司将根据公司和市场情况寻求其他区域的拓展。产业战略:公司在稳步发展房地产业的同时,不断优化产业结构,拟转型为拥有以免税业务为特色的大消费产业、发展可期的生物医药大健康产业,以及坚持精品化路线的房地产业三大板块为核心的上市公司。资本战略:根据公司产业升级及战略转型的实际需求,公司紧抓资本市场机遇,通过证券及金融市场,实施资本扩张战略,增加资产规模,健全资本运营体系,融通资源合理配置。同时,公司加快产业资本化速度,形成母公司在主板市场发展,二、三级公司在新三板等发展的双向资本扩张模式。

“+互联网”战略:以实体产业为根基,通过互联网助推实现产业联动的战略发展方向。改革销售方式,利用互联网优势创造营销价值;创新服务平台,采用互联网方式提供优质的产品和服务;丰富传播渠道,借用网络媒体高效传播品牌。通过“+互联网”战略,公司最终达到市场拓展、盈收增加、提速增效、品牌提升的目的。 人才战略:公司重视员工的培养和发展,提出“789”人才战略,搭建以“70”年代员工为核心力量、“80”年代员工为中坚力量、“90”年代员工为骨干力量的人才成长梯队。通过深挖人才,唯贤是用,为人才的健康成长开辟“绿色通道”,形成富有年轻、活力,充满激情、斗志的人才团队,发挥集群效应,提升公司人才素质,为公司跨越发展注入不竭动力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年,公司将继续促进房地产业、大消费产业和生物医药大健康产业的全新产业格局逐步形成和完善,使之成为公司持续发展的新引擎和新动力。

1、坚持房地产业“精品”路线,提升产业竞争力

2021年,房地产业将坚持走“精品”路线,以市场为导向,以销售为中心,以质量为抓手,持续为公司的转型、变革提供支撑。通过资源协同,创新销售模式;通过严控质量,保障精品供

应;通过业务整合,实现从销售产品到创造生活方式的转变,全面提升各项目品牌、产品、服务综合竞争力。

2、培育大消费新业态,打造“城市局域网”

公司将紧紧围绕大消费产业,培育壮大新业态。一方面,继续拓展大消费业务,推动港珠澳大桥人工岛商业地块发展,并以海南自由贸易港建设为契机,将三亚凤凰湾项目打造成三亚滨海商业新地标。另一方面,进一步丰富“珠海免税MALL”的平台功能,融合跨境电商业务,提升流量、构建活跃的用户生态圈,打造成真正的“城市局域网”,为大消费业务提供平台支持。

3、加强生物医药大健康资源拓展,夯实产业基础

公司将继续依托科华生物在生物医药领域的优势,进一步加强资源拓展,持续夯实和强化公司生物医药大健康领域的产业基础。公司将肩负好重任,协助开展珠海市公共卫生安全战略物资生产、储备基地建设工作,规范好防疫物资的收储管理,并加强产品研发和科技创新,创新销售方式,提升市场竞争力。

4、落实企业管理改革,组建新产业管理团队。

继续加强落实效益导向、职责清晰、权责一致、自负盈亏的管理结构,促使各产业板块成为适应市场、独立经营的主体。同时,公司将结合新产业发展方向,以国际化的视野,组建专业、高效的产业管理团队。

5、全面加强党的领导,充分发挥党的领导核心作用

坚持把政治建设摆在首位,突出政治引领作用。坚持全面夯实党建工作基础,全面落实新时代党的建设总要求和管党治党责任。坚持把党建工作融入中心工作,以党建工作引领企业文化建设,不断增强企业发展软实力。切实做好引导和服务群众工作,维护公司改革发展稳定大局。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

房地产行业受国家宏观调控政策影响较大,政府通过行政、金融等多种方式对土地、信贷、税收等领域进行调控。公司将持续密切关注国家和地方政策的变化,积极分析应对,实现区域合理布局,提高公司抗风险能力。

2、市场风险

长期来看,我国房地产市场城市发展分化将更加明显,一线城市及重点城市市场竞争愈发激烈,在未来租售同权的新格局下,房地产环境将日益复杂和激烈。公司将继续秉承专筑之精神、专谨之态度、专业之品质,推动房地产业提量增效。同时,公司将借助大湾区、横琴自贸区、海南自由贸易港发展机遇,实现各产业相互联动,提高公司整体竞争力。

3、财务风险

房地产项目开发周期相对较长,建设资金需求量大,加上公司正处于转型升级时期,充足的资金对公司各项目的顺利实施起到重要的保障。公司一方面将加快项目开发进度,增加销售收入

和回款速度;另一方面整合自身资源优势,优化项目投资结构,加强各项目的资金统筹规划, 拓宽融资渠道,为公司发展提供助力。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、根据公司2012年9月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改公司<章程>的议案》及2015年6月30日召开的2014年年度股东大会审议通过的《关于修改公司<章程>的议案》,公司《章程》明确规定了公司的现金分红政策。(详见公司《章程》第二百七十三条至第二百七十八条)。公司目前现金分红政策的执行情况符合公司《章程》的规定,分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案需独立董事发表意见,经公司董事会审议后提交股东大会,经股东大会批准后方可实施,决策程序完整,机制完备,充分保护了中小投资者的合法权益。

2、2020年度利润分配方案

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2020年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为19,374,072.91元,公司2018年-2020年采用集中竞价方式实施的股份回购总金额为1,053,184,792.92元,占2018年-2020年母公司实现的年均可分配利润的93.87%。有鉴于此,以及考虑到公司未来产业结构将进一步调整和优化,公司2020年度拟不分配利润,也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于公司既有产业板块的项目建设以及新产业板块拓展,以更好地回报投资者。

该项利润分配方案已经公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年0000558,726,895.900
2019年0000526,278,530.730
2018年0000512,629,066.530
现金分红的金额比例(%)
2020年19,374,072.91100
2019年986,126,391.88100
2018年47,684,328.13100
报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因未分配利润的用途和使用计划
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2020年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为19,374,072.91元,公司2018年-2020年采用集中竞价方式实施的股份回购总金额为1,053,184,792.92元,占2018年-2020年母公司实现的年均可分配利润的93.87%。有鉴于此,以及考虑到公司未来产业结构将进一步调整和优化,公司2020年度拟不分配利润,也不以公积金转增股本。考虑到公司未来产业结构将进一步调整和优化,未分配利润主要用于公司既有产业板块的项目建设以及新产业板块拓展,以更好地回报投资者。
承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争海投公司海投公司或海投公司控制的其他公司将不以任何方式(包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有控股股份)参与任何与格力地产业务相同或者类似的主营业务及其他构成或可能构成竞争的业务活动,以避免海投公司或海投公司控制的其他公司与格力地产构成同业竞争。长期
解决关联交易海投公司与格力地产减少并规范关联交易长期
其他海投公司将继续采取切实、有效的措施完善格力地产治理结构,并保证本公司及其关联人员与格力地产在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。长期
与重大资产重组相关的承诺股份限售珠海市国资委1、珠海市国资委在本次交易中以免税集团股权认购取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,珠海市国资委持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。 3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让珠海市国资委在上市公司拥有权益的股份。 4、本次交易完成后,珠海市国资委基于本次交易取得的格力地产股份因格力地产送股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。 5、若珠海市国资委上述股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,珠海市国资委将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 6、上述锁定期届满后,上述股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。自本次发行结束之日起36个月
股份限售城建集团1、城建集团在本次交易中以免税集团股权认购取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,城建集团持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。 3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让城建集团在上市公司拥有权益的股份。自本次发行结束之日起36个月
4、本次交易完成后,城建集团基于本次交易取得的格力地产股份因格力地产送股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。 5、若城建集团上述股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,城建集团将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 6、上述锁定期届满后,上述股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
解决同业竞争珠海市国资委珠海市国资委将不会直接从事与格力地产主营业务相同或类似并构成竞争的业务。 如珠海市国资委违反上述承诺给格力地产造成任何实际损失,珠海市国资委将赔偿由此给格力地产造成的全部损失。长期
解决同业竞争海投公司海投公司及海投公司控制的其他公司在实际经营中不存在与格力地产构成同业竞争的主营业务。 海投公司及海投公司控制的其他公司将不以任何方式(包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有控股股份)参与任何与格力地产业务相同或者类似的主营业务及其他构成或可能构成竞争的业务活动,以避免海投公司及海投公司控制的其他公司与格力地产构成同业竞争。 如海投公司违反上述承诺给格力地产造成任何实际损失,海投公司将赔偿由此给格力地产造成的全部损失。长期
解决关联交易珠海市国资委本次交易完成后,珠海市国资委将尽可能避免并规范与格力地产之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联业务往来或交易,珠海市国资委承诺将在平等、自愿的基础上,按公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定,保证不通过关联交易损害格力地产及其他股东的合法利益。 如珠海市国资委违反上述承诺给格力地产造成任何实际损失,珠海市国资委将赔偿由此给格力地产造成的全部损失。长期
解决关联交易海投公司海投公司将善意履行作为格力地产股东的义务,不利用本公司所处的地位,就格力地产与海投公司或海投公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使格力地产的股东大会或董事会作出侵犯格力地产和其他股东合法权益的决议。 如果格力地产必须与海投公司或海投公司控制的其他公司发生任何关联交易,则海投公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同长期
与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。 如海投公司违反上述承诺给格力地产造成任何实际损失,海投公司将赔偿由此给格力地产造成的全部损失。
其他珠海市国资委珠海市国资委将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,保持与格力地产在人员、财务、资产、业务、机构方面相互独立。 如珠海市国资委违反上述承诺给格力地产造成任何实际损失,珠海市国资委将赔偿由此给格力地产造成的全部损失。长期
其他海投公司海投公司将继续采取切实、有效的措施完善格力地产的公司治理结构,并保证本公司及其关联人与格力地产在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。 如海投公司违反上述承诺给格力地产造成任何实际损失,海投公司将赔偿由此给格力地产造成的全部损失。长期
其他格力地产一、本公司已提供了本次交易事宜在现阶段所必需、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明,不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处;所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的;所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 二、根据本次交易的进程,本公司将依据相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定及时提供相关信息和文件,并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 三、本公司承诺如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。长期
其他董事、监事、高级管理人员一、本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明,不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处;所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的;所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 二、根据本次交易的进程,本人将依据相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定及时提供相关信息和文件,并保证继续提供的信息和文件长期
仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 三、本人承诺如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在格力地产拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交格力地产董事会,由格力地产董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权格力地产董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;格力地产董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
其他海投公司海投公司已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明,不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处;所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的;所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 根据本次交易的进程,海投公司将依据相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定及时提供相关信息和文件,并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,海投公司将暂停转让海投公司在格力地产拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交格力地产董事会,由格力地产董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权格力地产董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送海投公司的身份信息和账户信息并申请锁定;格力地产董事会未向证券交易所和登记结算公司长期
报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,海投公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
其他珠海市国资委珠海市国资委将及时向格力地产提供本次交易的相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给格力地产或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌本单位所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,珠海市国资委将暂停转让珠海市国资委在格力地产拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交格力地产董事会,由格力地产董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权格力地产董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送珠海市国资委的身份信息和账户信息并申请锁定;格力地产董事会未向证券交易所和登记结算公司报送珠海市国资委的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,珠海市国资委承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。长期
其他城建集团城建集团将及时向格力地产提供本次交易的相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给格力地产或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌城建集团所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,城建集团将暂停转让城建集团在格力地产拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交格力地产董事会,由格力地产董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权格力地产董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送城建集团的身份信息和账户信息并申请锁定;格力地产董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息长期
的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,城建集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
其他免税集团免税集团将及时向格力地产提供本次交易的相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给格力地产造成损失的,将依法承担赔偿责任。长期
其他格力地产1、 本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形; 2、 本公司最近三年内未受到过重大行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况,不存在其他重大失信行为; 3、 本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九规定的不得非公开发行股票的下列情形: (1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; (2) 本公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除; (3) 本公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除; (4) 本公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责; (5) 本公司或现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查; (6) 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告; (7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。长期
其他董事、监事、高级管理人员1、 本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2、 本人最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员长期
会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况,不存在其他重大失信行为。 3、 本人不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚的情形。
其他海投公司海投公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 海投公司及现任主要管理人员最近三年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况,亦不存在其他重大失信行为。长期
其他免税集团免税集团不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 免税集团及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。长期
其他珠海市国资委1、珠海市国资委拟通过本次交易注入格力地产的标的资产为珠海市国资委所持免税集团的77%股权。 2、珠海市国资委对标的资产的出资已全部缴足,不存在出资不实、抽逃出资或者影响免税集团合法存续的情况。 3、珠海市国资委合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产不存在权属纠纷。珠海市国资委不存在通过信托或任何其他方式代他人持有免税集团股权的情形,亦不存在任何其他方代本单位持有免税集团股权的情形。标的资产未设置任何质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易完成前,珠海市国资委保证不就该等标的资产设置质押等任何权利限制。 4、珠海市国资委拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或珠海市国资委可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本单位承担。 5、珠海市国资委承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权属变更,与格力地产共同妥善处理交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜,履行法律、法规、规范性文件规定的和交易协议约定的其他义务。长期
其他城建集团1、城建集团拟通过参与本次交易注入格力地产的标的资产为本公司所持免税集团23%股权。 2、城建集团对标的资产的出资已全部缴足,不存在出资不实、抽逃出资或者影响免税集团合法存续的情况。 3、城建集团合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产不存在权属纠纷。城建集团不存在通过信托或任何其他方式代他人持有免税集团股权的情形,亦不存在任何其他方代城建集团持有免税集团股权的情形。标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易完成前,城建集团保证不就该等标的资产设置质押等任何权利限制。 4、城建集团拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或城建集团可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由城建集团承担。 5、城建集团承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权属变更,与格力地产共同妥善处理交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜,履行法律、法规、规范性文件规定的和交易协议约定的其他义务。长期
与再融资相关的承诺其他海投公司2015年6月就公司非公开发行股票相关事项出具承诺:若格力地产存在《格力地产股份有限公司关于公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》未披露的土地闲置等违法违规行为,给格力地产和投资者造成损失的,珠海投资控股有限公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。长期
其他珠海市国资委2015年7月就公司非开发发行股票相关事项出具承诺:若格力地产存在《格力地产股份有限公司关于公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》未披露的土地闲置等违法违规行为,给格力地产和投资者造成损失的,珠海市国资委将依法行使股东权利,督促格力地产控股股东海投公司按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。长期
其他格力地产董事、监事、高级管理2015年7月就公司非公开发行股票相关事项出具承诺:如格力地产及下属子公司因存在自查范围内未披露的土地闲置等违法违规行为,给格力地产和投资者造成损失的,将依法承担相应的赔偿责任。长期
人员
其他海投公司2015年11月就公司非公开发行公司债券相关事宜出具承诺:如因格力地产及其控股子公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为,给格力地产及其投资者造成损失的,海投公司自愿承担相应的赔偿责任。长期
其他珠海市国资委2015年12月就公司非公开发行公司债券相关事宜出具承诺:若格力地产存在《格力地产股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》中未披露的土地闲置等违法违规行为,给格力地产和投资者造成损失的,珠海市国资委将依法行使股东权利,督促格力地产控股股东海投公司按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。长期
其他格力地产董事、监事、高级管理人员2015年12月就公司非公开发行公司债券相关事宜出具承诺:如因公司及控股子公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为,给公司及其投资者造成损失的,公司董事、监事、高级管理人员自愿承担相应的赔偿责任。长期
其他海投公司2017年11月就公司公开发行公司债券与非公开发行公司债券相关事宜出具承诺:如因格力地产及其控股子公司存在未披露的土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价违法违规行为,给格力地产及其投资者造成损失的,本公司自愿承担相应的赔偿责任。长期
其他珠海市国资委2017年11月就公司公开发行公司债券与非公开发行公司债券相关事宜出具承诺:若格力地产存在《自查报告》中未披露的土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价违法违规行为,给格力地产和投资者造成损失的,珠海市国资委将依法行使股东权利,督促格力地产控股股东海投公司按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。长期
其他格力地产董事、监事、高级管理人员2017年11月就公司公开发行公司债券与非公开发行公司债券相关事宜出具承诺:如因公司及控股子公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为,给公司及其投资者造成损失的,公司董事、监事、高级管理人员自愿承担相应的赔偿责任。长期
其他海投公告2020年3月就公司公开发行公司债券相关事宜出具承诺:如因格力地产及其控股子公司存在未披露的土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价违法违规行为,给格力地产和投资者造成损失的,将承担相应的赔偿责任。长期
其他珠海市国资委2020年3月就公司公开发行公司债券相关事宜出具承诺:若格力地产存在《自查报告》中未披露的土地闲置等违法违规行为,给格长期
力地产和投资者造成损失的,珠海市国资委将依法行使股东权利,督促格力地产控股股东海投公司按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。
其他格力地产董事、监事、高级管理人员2020年3月就公司公开发行公司债券相关事宜出具承诺:如因公司及下属公司存在房地产业务相关违法违规行为,给公司及其债券持有人造成损失的,公司董事、监事、高级管理人员将依法承担相应的赔偿责任。长期

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬120
境内会计师事务所审计年限2
名称报酬
内部控制审计会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)40
保荐人新时代证券股份有限公司0

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司于2015年8月13日召开的第六届董事会第二次会议,审议通过了《格力地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等议案。详见公司于2015年8月14日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2015-054)。
公司于2016年5月31日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《格力地产股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要等议案,2016年6月13日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<格力地产股份有限公司首期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,2016年7月4日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司首期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要等议案。截至2016年9月28日,公司首期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票2,378,540股。至此,公司首期员工持股计划已完成股票购买,上述购买的股票按照规定予以锁定,锁定期自2016年9月28日起12个月。本次员工持股计划存续期于2018年7月3日届满。公司于2018年4月23日召开的首期员工持股计划第二次持有人会议和于2018年4月24日召开的公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司首期员工持股计划存续期延长至2019年1月3日。公司于2018年10月19日召开的首期员工持股计划第三次持有人会议和第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至2019年12月31日。公司于2019年10月31日召开的首期员工持股计划第五次持有人会议和第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至2020年6月30日。公司于2020年4月27日召开的首期员工持股计划第六次会议和第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至2020年12月31日。截至2020年7月6日,公司首期员工持股计划所持公司股票2,378,540股已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕,公司首期员工持股计划终止。公司首期员工持股计划相关资产清算和分配等工作已办理完毕。详见公司分别于2016年6月1日、2016年6月14日、2016年7月5日、2016年9月29日、2018年4月25日、2018年10月20日、2019年11月1日、2020年4月29日、2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2016-035、临2016-039、临2016-049、临2016-077、临2018-015、临2018-059、临2019-103、临2020-034、临2020-075)。
公司分别于2016年12月5日和2016年12月21日召开的第六届董事会第二十八次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要等议案。截至2016年12月29 日,公司第二期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票5,129,500股。至此,公司第二期员工持股计划已完成股票购买,上述购买的股票按照规定予以锁定,锁定期自2016 年12月29日起12个月。本次员工持股计划存续期于2018年12月20日届满。公司于2018年10月19日召开的第二期员工持股计划第二次持有人会议和第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2019年12月31日。公司于2019年10月31日召开的第二期员工持股计划第四次持有人会议和第六届董事会详见公司分别于2016年12月6日、2016年12月22日、2016年12月31日、2018年10月20日、2019年11月1日、2020年4月29日、2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2016-082、临2016-088、临2016-091、临2018-059、临2019-103、临2020-034、临2020-075)。
第六十五次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期再次延长至2020年6月30日。公司于2020年4月27日召开的第二期员工持股计划第五次会议和第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期再次延长至2020年12月31日。截至2020年7月6日,公司第二期员工持股计划所持公司股票5,129,500股已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕,公司第二期员工持股计划终止。公司第二期员工持股计划相关资产清算和分配等工作已办理完毕。
公司分别于2019年4月29日和2019年5月20日召开第六届董事会第五十七次会议和2018年年度股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要等议案,存续期至2021年5月19日止。公司于2021年2月25日召开的第四期员工持股计划第二次会议和第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第四期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司第四期员工持股计划存续期延长至2022年5月18日。截至目前,公司第四期员工持股计划尚未出售股票。详见公司分别于2019年4月30日、2019年5月21日、2019年9月5日、2021年2月26日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2019-042、临2019-055、临2019-081、临2021-009)。
事项概述查询索引
确认2019年度日常关联交易详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-032)。

2020年1月4日、2020年4月29日、2020年5月23日、2020年9月29日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-004、临2020-032、临2020-049、临2020-088)。报告期内公司与关联方发生的关联交易情况详见本报告财务报表附注“十二、关联方及关联交易”。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2020年5月22日第七届董事会第九次会议审议通过了《关于<格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案,于2020年10月30日第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于<格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。目前,本次重大资产重组暂停。主要内容及进展详见公司分别于2020年5月23日、2020年6月18日、2020年10月31日、2020年11月18日、2020年11月25日、2021年2月10日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-041、临2020-066、临2020-090、临2020-099、临2020-101、临2021-004)。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2020年1月3日召开的第七届董事会第二次会议和于2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额

度的议案》,同意2020年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度不超过人民币30亿元。详见公司分别于2020年1月4日、2020年1月21在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:

临2020-002、临2020-008)。

报告期内进展情况详见附注“十二、关联方及关联交易”。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计264,208.76
报告期末对子公司担保余额合计(B)1,339,739.68
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)1,339,739.68
担保总额占公司净资产的比例(%)158.91

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

1、公司于2020年5月9日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于购买上海科华生物工程股份有限公司股份的议案》,同意公司全资子公司保联资产通过协议方式购买LAL公司持有的科华生物95,863,038股股份,购买价格为人民币1,725,534,684元。保联资产与LAL公司就上述事宜于2020年5月10日签署了《股份转让协议》。详见公司分别于2020年5月11日、2020年5月12日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-037、临2020-040)。

2、公司于2020年5月22日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》、《关于引入战略投资者通用技术集团投资管理有限公司并签署附生效条件的<战略合作协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》等议案,同意拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金,购买其持有的免税集团100%股权。同时,公司拟向通用技术集团下属公司通用投资非公开发行股份募集配套资金。就上述事项,2020年5月22日,公司与珠海市国资委、城建集团签署了《发行股份及支

付现金购买资产框架协议》,与通用投资签署了《战略合作协议》和《附生效条件的股份认购协议》。详见公司于2020年5月23日在上海证券交易所网站上披露的公告(公告编号:临2020-041、临2020-046)。公司于2020年10月30日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》等议案。为明确公司与珠海市国资委、城建集团在本次发行股份及支付现金购买资产中的权利义务,和在业绩承诺及补偿事宜中的权利义务,2020年10月30日公司与珠海市国资委、城建集团签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》和《业绩承诺补偿协议》。为进一步明确公司与通用投资于本次募集配套资金中的权利义务,2020年10月30日公司与通用投资签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2019年6月13日,公司召开的第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于第四次回购股份方案的议案》。本次股份回购的回购期限已于2020年6月12日到期,公司完成回购,已实际回购公司股份74,165,634股,使用资金总额36,549.73万元。详见公司分别于2019年6月14日、2020年6月18日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2019-058、临2020-068)。

2、公司于2020年1月13日收到海投公司通知,因国企改革和市管企业主要领导调整,珠海市国资委决定,免税集团托管海投公司。此前,公司董事长鲁君四已获委任担任免税集团党委书记、董事长、法定代表人,并不再担任海投公司党委书记、董事长、法定代表人。详见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-007)

公司于2020年4月2日收到珠海市国资委文件《关于无偿划转海投公司100%股份的通知》(珠国资[2020]79号)。根据该文件,珠海市国资委拟将持有的海投公司100%股份无偿划转至免税集团,上述划转股权的权利义务一并转移。相关手续尚未办理完成。详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-016)

鉴于本次重组交易属于珠海市属国有企业重组整合的一部分,上述托管关系计划将于珠海市国资委、城建集团和格力地产签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的生效之日起终止,上述无偿划转事项于上述协议生效之日起解除。详见公司于2020年10月31日在上海证券交易所网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

3、公司于2020年5月22日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于<格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案,于2020年10月30日第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于<格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》,同意公司拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金,购买其持有的免税集团100%

股权。同时,公司拟向通用技术集团下属公司通用投资非公开发行股份募集配套资金。目前,本次重大资产重组暂停。本次重大资产重组主要内容及进展详见公司分别于2020年5月23日、2020年6月18日、2020年10月31日、2020年11月18日、2020年11月25日、2021年2月10日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-041、临2020-066、临2020-090、临2020-099、临2020-101、临2021-004)。

4、公司于2020年5月9日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于购买上海科华生物工程股份有限公司股份的议案》,同意公司全资子公司保联资产通过协议方式购买LAL公司持有的科华生物95,863,038股股份,购买价格为人民币1,725,534,684元。上述购买股份的过户登记手续已于2020年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。详见公司分别于2020年5月11日、2020年5月12日、2020年6月9日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-037、临2020-040、临2020-062)。

5、公司控股股东海投公司的全资孙公司玖思投资向公司除海投公司以外的其他股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为183,206,000股,占公司发行股份总数的8.89%,要约价格为6.50元/股。要约收购期限自2020年5月27日起至2020年6月29日止。截至2020年6月29日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计,在2020年5月27日至2020年6月29日要约收购期间,最终有14个账户、共计43,800股股份接受收购人发出的要约。截至2020年7月3日,本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕。详见公司分别于2020年5月23日、2020年7月1日、2020年7月4日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-047、临2020-072、临2020-074)

6、2020年9月7日,公司下属全资公司珠海合联房产有限公司(以下简称“合联房产”)经公开竞买获得三亚市自然资源和规划局以网上挂牌方式公开出让的位于三亚总部经济及中央商务区凤凰海岸单元控规YGHA3-2-03/05/06/07和YGHA3-2-10地块的国有建设用地使用权,成交总价为16.51亿元人民币。详见公司于2020年9月8日上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:

临2020-084)

2021年1月12日,公司下属全资公司珠海太联房产有限公司经公开竞买获得珠海市自然资源局委托珠海市公共资源交易中心以网上挂牌方式公开出让的位于珠海市港珠澳大桥珠澳人工岛珠海口岸市政配套区内宗地编号为珠自然资储2020-37地块的国有建设用地使用权,成交总价为

8.8亿元人民币。详见公司于2021年1月13日上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2021-002)

7、公司控股股东海投公司因合同纠纷原因,其所持有公司股份被冻结。截至2020年11月24日,海投公司持有的公司股份已全部解除冻结。详见公司分别于2019年11月14日、2020年4月7日、2020年7月29日、2020年11月25日在上海证券交易所网站上披露的公告(公告编号:临2019-109、临 2020-019、临2020-077、临2020-100)。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

为贯彻落实国家、省、市关于扶贫帮扶的精神和部署,公司协助珠海投资控股有限公司对广东省茂名信宜市怀乡镇大谢村、大威村开展精准扶贫帮扶工作。2020年公司两名优秀党员干部作为村“第一书记”驻守一线,公司中层以上领导干部实行一对一帮扶,全年多次开展产业扶贫实地调研活动。在产业帮扶方面,公司继续与广东农业龙头企业盈富公司合作发展怀乡鸡养殖产业,扩建二期养殖基地建设,完善相应配套设施,年分红有劳动力贫困户收入298元/人。在村集体收入方面,投入天源医疗和绿色天地黄金百香果保底分红项目,预计年均收益25万元,保证扶贫资金保值增值;发放鸡苗9860只,预计人均增收1500元;发放百香果苗4.5万株,种植面积达600亩,平均每亩产值3000-4000元。在党组织建设方面,落实“两学一做”、“三会一课”、发展党员等组织工作,帮助村党群服务中心建设,完善办公设备,改善办公环境。在教育方面,完善村小学教育配套设施,改善卫生间及操场升级改造。2020年全年两村累计投入帮扶资金244万,帮扶项目11个,实现脱贫172户贫困户419名贫困人,成功“摘帽”退出贫困村行列。扶贫工作得到肯定,年底考核全优通过,如期完成脱贫任务。详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)78,037
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)92,829
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
珠海投资控股有限公司0847,339,78041.110质押420,000,000国有法人
格力地产股份有限公司回购专用证券账户4,450,000205,746,4359.980其他
香港中央结算有限公司93,804,134103,875,1475.040未知未知
广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝1号私募投资基金-21,590,48981,064,3783.930未知未知
泰达宏利基金-工商银行-中航信托-天顺(2016)70号泰达宏利基金投资单一资金信托-66,825,44135,829,4261.740未知未知
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司-20,610,82031,011,5981.500未知国有法人
全国社保基金一一零组合28,414,36828,414,3681.380未知未知
建信基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·增利10号集合资金信托计划-77,929,90324,724,9641.200未知未知
格力地产股份有限公司-第四期员工持股计划011,450,0000.560其他
广州金融控股集团有限公司-41,221,82810,400,5900.500未知国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
珠海投资控股有限公司847,339,780人民币普通股847,339,780
格力地产股份有限公司回购专用证券账户205,746,435人民币普通股205,746,435
香港中央结算有限公司103,875,147人民币普通股103,875,147
广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝1号私募投资基金81,064,378人民币普通股81,064,378
泰达宏利基金-工商银行-中航信托-天顺(2016)70号泰达宏利基金投资单一资金信托35,829,426人民币普通股35,829,426
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司31,011,598人民币普通股31,011,598
全国社保基金一一零组合28,414,368人民币普通股28,414,368
建信基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·增利10号集合资金信托计划24,724,964人民币普通股24,724,964
格力地产股份有限公司-第四期员工持股计划11,450,000人民币普通股11,450,000
广州金融控股集团有限公司10,400,590人民币普通股10,400,590
上述股东关联关系或一致行动的说明已知股东珠海玖思投资有限公司为股东珠海投资控股有限公司的下属全资公司,为一致行动人;股东珠海投资控股有限公司、格力地产股份有限公司回购专用证券账户、格力地产股份有限公司-第四期员工持股计划与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
名称珠海投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人鲁君四(2020年1月起不再担任海投公司法定代表人,工商手续尚未办理完成)
成立日期2014年3月27日
主要经营业务经营范围:国有股权投资、运营、管理;国有资产优化配置和资本运营;企业管理、策划、服务;国有资产收益管理;商务服务(不含许可经营项目);政策性和策略性投资;市国资委授权开展的其他业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

公司于2020年1月13日收到海投公司通知,珠海市国资委决定免税集团托管海投公司,免税集团实际控制人为珠海市国资委。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
鲁君四董事长542008年6月21日2022年11月12日000395.10
刘泽红董事532009年9月30日2022年11月12日0000.00
汪晖董事542019年11月13日2022年11月12日0000.00
林强董事、总裁552017年6月19日2022年11月12日000307.84
郭国庆董事582015年7月1日2022年11月12日00012.00
周琴琴职工代表董事、常务副总裁552019年11月13日2022年11月12日000371.14
袁彬独立董事402015年11月3日2022年11月12日00012.00
方军雄独立董事462016年12月22日2022年11月12日00012.00
赵杨独立董事362020年6月1日2022年11月12日0007.00
丁艳监事会主席552019年11月13日2022年11月12日0000.00
鲁涛监事512012年92022年11000119.10
月25日月12日
滕翀职工代表监事532017年8月30日2022年11月12日00072.92
邹超副总裁、董事会秘书402017年3月4日2022年11月12日000213.07
杨立群副总裁572020年4月7日2022年11月12日000167.10
苏锡雄财务负责人492017年3月4日2022年11月12日000139.10
合计/////000/1,828.37/
姓名主要工作经历
鲁君四2014年3月至2020年1月任珠海投资控股有限公司董事长,2020年1月至今任珠海市免税企业集团有限公司董事长,党委书记。2020年6月起任上海科华生物工程股份有限公司监事会主席,2008年6月起任公司董事长,2009年11月至2017年6月兼任公司总裁。中国土木学会总会理事。
刘泽红历任西安供电局会计,珠海市投资管理公司工贸部科员,珠海市国经局清产核资科科长,珠海市国资委考核统计科科长,改革重组科科长,珠海格力集团有限公司董事、副总裁,珠海金融投资控股集团有限公司副总经理。现任珠海投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理。2009年9月起任公司董事。
汪晖历任铜陵市郊区区委常委、区政府常务副区长,铜陵市西湖新区管委会党工委委员、副主任,蚌埠市蚌埠铜陵现代产业园(蚌埠台湾产业园)党工委书记、管委会主任。现任铜陵市国有资本运营控股集团有限公司党委书记、董事长,铜陵市华盛化工投资有限公司董事长。2019年11月起任公司董事。
林强历任珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司总经理,珠海格力房产有限公司副总经理,2013年6月至2017年6月任公司副总裁。2017年6月起任公司总裁,2017年12月起任公司董事。
郭国庆历任中国人民大学贸易经济系副主任、中国人民大学工商管理学院副院长。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师,中国人民大学中国市场营销研究中心主任;兼任中国高校市场学研究会顾问,中国商业史学会副会长,国家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家,英国牛津大学国际研究员,泰国正大管理学院兼职教授、博士生导师。2017年12月起任丰润生物科技股份有限公司独立董事,2019年1月起任华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。2010年8月至2015年6月任公司独立董事。2015年7月起任公司董事。
周琴琴历任珠海市仕成发展有限公司副经理,珠海格力置业股份有限公司财务经理,珠海格力房产有限公司总经理。现任上海科华生物工程股份有限公司董事长,2015年7月起任公司副总裁,2019年11月起任公司职工代表董事、常务副总裁。
袁彬2006年7月至2011年3月,任上海证券交易所公司管理部经理;2011年4月起,先后担任华英证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理。2017年9月起任上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事,2020年4月起任江西天利科技股
份有限公司独立董事,2020年1月起任上海皓元医药股份有限公司独立董事,2015年11月起任公司独立董事。
方军雄2004年7月至2007年12月任复旦大学管理学院会计系讲师,2008年1月至2012年12月任复旦大学管理学院副教授,2013年1月起任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师;2015年4月起担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事。2016年12月起任公司独立董事。
赵杨2012年7月至2014年9月任吉林大学东北亚研究院讲师,2014年9月至今任吉林大学东北亚研究院副教授。2020年6月起任公司独立董事。
丁艳历任贵州财经学院成教部讲师,珠海市信息产业公司管理人员,珠海市国有资产经营管理局资产管理科副科长,珠海市国资委改革重组科副科长、考核统计科科长、预算财务科科长,期间兼任多家珠海市市属国企董事。2016年6月至今任珠海市国资委外派市属国企监事会主席。2019年11月起任公司监事会主席。
鲁涛历任兰州金台土特产有限公司财务科长,甘肃弘信会计师事务所审计部门经理,珠海中拓正泰会计师事务所审计部门经理,珠海九洲港务集团公司审计主管,珠海市国资委外派企业财务总监、专职董事监事,珠海洪湾中心渔港发展有限公司副总经理。现任公司总经理、审计部部长。2012年9月起任公司监事。
滕翀历任珠海市第二城市开发有限公司会计、财务经理,珠海市建安集团有限公司财务经理,珠海城建市政建设有限公司财务经理。现任公司海外事业部财务负责人,珠海格力房产有限公司副总经理。2017年8月起任公司职工代表监事。
邹超历任珠海格力房产有限公司法务专员、法务主管、法务部部长,公司证券事务代表。现任公司法务总监。2017年3月起任公司董事会秘书,2019年11月起任公司副总裁。
杨立群历任珠海格力房产有限公司项目部部长、总监。现任格力地产股份有限公司总经理。2020年4月起任公司副总裁。
苏锡雄历任格力集团(香港)有限公司财务总监、香港环球动力控股有限公司执行董事兼财务总监、珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司总经理。现任公司总经理(财务)。2017年3月起任公司财务负责人。
任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务
刘泽红珠海投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理
汪晖铜陵市国有资本运营控股集团有限公司党委书记、董事长

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务
鲁君四珠海市免税企业集团有限公司、上海科华生物工程股份有限公司珠海市免税企业集团有限公司党委书记、董事长、上海科华生物工程股份有限公司监事会主席
汪晖铜陵市华盛化工投资有限公司铜陵市华盛化工投资有限公司董事长
郭国庆中国人民大学、丰润生物科技股份有限公司、华致酒行连锁管理股份有限公司中国人民大学教授、博士生导师、丰润生物科技股份有限公司独立董事、华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事
周琴琴上海科华生物工程股份有限公司上海科华生物工程股份有限公司董事长
袁彬华英证券有限责任公司、上海璞泰来新能源科技股份有限公司、江西天利科技股份有限公司、上海皓元医药股份有限公司华英证券有限责任公司结构融资部总经理、上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事、上海皓元医药股份有限公司独立董事
方军雄复旦大学、苏州春兴精工股份有限公司复旦大学管理学院教授、博士研究生导师、苏州春兴精工股份有限公司独立董事
赵杨吉林大学东北亚研究院吉林大学东北亚研究院副教授
丁艳珠海华发集团有限公司、珠海水务环境控股集团有限公司珠海华发集团有限公司监事会主席、珠海水务环境控股集团有限公司监事会主席
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员的报酬由公司股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》、 股东大会授权董事会薪酬与考核委员会制定的《高层管理人员绩效考核与薪酬管理办法》确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据参照行业薪酬水平,考虑人员岗位职责及工作业绩等因素,并依据公司股东大会、董事会、董事会薪酬与考核委员会审议通过的相关制度、决议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内公司对全体董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为1,828.37万元(税前)。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报告期内公司对全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,828.37万元(税前)。

获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
杨立群副总裁聘任董事会聘任
赵杨独立董事选举股东大会选举
刘兴祥独立董事离任工作原因

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量74
主要子公司在职员工的数量364
在职员工的数量合计1,686
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数6
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员848
销售人员178
技术人员457
财务人员88
行政人员115
合计1,686
教育程度
教育程度类别数量(人)
研究生及以上61
大学本科678
大学专科及以下947
合计1,686

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会和上海证券交易所其他相关规定要求,不断完善公司治理结构,提高公司内部控制管理水平,有效保证公司规范运作和稳健快速发展。报告期内公司治理情况如下:

1、股东和股东大会

报告期内,公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。公司按照《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求召集、召开股东大会,股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使表决权。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行审议,关联股东在表决时回避,保证关联交易符合公平、公正、公开的原则,不存在损害中小股东利益的情形;公司律师对股东大会作大会现场见证,并出具相关的法律意见书;股东大会决议公告均在股东大会召开后及时、充分披露。

2、控股股东和上市公司

公司控股股东为珠海投资控股有限公司,其通过股东大会依法行使股东权利,并承担相应义务,不干涉公司正常的生产经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主权,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。控股股东与公司之间进行的关联交易均严格按照相关规定履行了董事会、股东大会的审批程序,独立董事发表事前认可意见和同意意见,关联董事和关联股东在表决时回避,重大关联交易由审计委员会出具审核意见;对于达到披露标准的关联交易依法披露。报告期内,公司没有发生控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。

3、董事和董事会

公司现有董事9名,其中1名为职工代表董事,3名为独立董事,人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内,公司共召开了13次董事会会议,会议内容主要涉及定期报告、利润分配、关联交易、会计政策变更、募集资金使用、制度修订、发行债券、选举独立董事、聘任高级管理人员、购买资产、竞买土地、重大资产重组等。公司董事均勤勉尽责,诚信行事,熟悉有关法律法规,切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》以及《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定,董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会,各委员会按照各自的工作细则履行相关职责,使公司的决策更加高效、规范与科学。

4、监事与监事会

公司现有监事3名,其中1名为职工代表监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求,报告期内,公司共召开了5次监事会会议,内容主要涉及定期报告、利润分配、募集资金使用、重大资产重组等。监事会成员能够认真履行自己的职责,本着为股东负责的态度,对公司董事、高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督。公司监事会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》以及《监事会议事规则》,监事会会议按照规定的程序进行。

5、高级管理人员

报告期内,公司所有高级管理人员均按照股东大会的授权和相关规定及公司规章制度勤勉尽责地履行相关职责。

6、信息披露与透明度

公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《信息披露管理制度》等相关规定进行信息披露,指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站。公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定进行内幕信息知情人登记工作,以使所有股东都有平等的机会获得信息。

7、投资者关系管理

报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,设置专门投资者邮箱并回复股东邮件,通过热线电话、网络交流等方式与投资者沟通;参加了“2020广东上市公司投资者网上集体接待日”,回答投资者关心的问题;热情接待机构及投资者参观、调研并解答相关问题;为了使投资者尤其是中小投资者更好地了解公司经营现状,提升公司治理透明度,公司开展了投资者走进上市公司活动;按照广东证监局《关于开展“5.15全国投资者保护宣传日”活动的通知》要求,开展了“5.15全国投资者保护宣传日”专项活动。

8、内控建设

公司切实执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和公司制定的内部控制制度,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行,以保证经营管理合法合规、提高公司经营管理水平和风险防范能力。报告期内,公司根据相关规定,修订了《关联交易管理制度》,完善了公司内部控制制度体系。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会2020年1月20日www.sse.com.cn2020年1月21日
2020年第二次临时股2020年4月22日www.sse.com.cn2020年4月23日
东大会
2019年年度股东大会2020年6月1日www.sse.com.cn2020年6月2日
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
鲁君四13139003
刘泽红13139003
汪晖131313003
林强131310003
郭国庆13139003
周琴琴131310003
袁彬131310003
方军雄131311003
赵杨554000
刘兴祥888003
年内召开董事会会议次数13
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数9
现场结合通讯方式召开会议次数4

2、董事会审计委员会

报告期内,公司董事会审计委员会召开了3次会议,对定期报告、聘请会计师事务所、会计政策变更等事项进行了审议。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议,对高管薪酬、修改《格力地产股份有限公司高层管理人员绩效考核与薪酬管理办法》等事项进行了审议。

4、董事会提名委员会

报告期内,董事会提名委员会召开了2次会议,对公司董事、高级管理人员候选人资格等进行了审核。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司制定了完善的高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度,每年根据公司总体工作目标制订高级管理人员的绩效考核指标,并根据指标完成情况对高级管理人员实行年度绩效考核。通过绩效考核与薪酬充分挂钩,从而有效地激励高级管理人员的工作热情,提高工作效率,促进公司发展。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制实施情况进行审计,并出具了《内部控制审计报告》,审计意见为标准无保留意见。《内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
珠海格力房产有限公司2015年公司债券15格房产1224742015年9月24日2020年9月24日0.006.50单利按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上海证券交易所
格力地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券16格地011355772016年6月23日2021年6月23日2,810,000,000.007.00单利按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上海证券交易所
格力地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)18格地011503852018年5月7日2023年5月8日1,020,000,000.006.00单利按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上海证券交易所
格力地产股份有限公司2018年公开发行公司债券18格地021431952018年7月26日2023年7月27日600,000,000.003.50单利按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上海证券交易所
格力地产股份有限公司2018年公开发行公司债券18格地031432262018年7月26日2023年7月27日600,000,000.005.50单利按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上海证券交易所
格力地产股份有限公司19格地011512722019年3月18日2022年3月18日400,000,000.005.30单利按年付息,到期一次还本。利息每上海证券交易
2019年非公开发行公司债券年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

海分公司对本期债券回售情况的统计,“18格地02”回售有效期登记数量为465,000手,回售金额为465,000,000.00元。根据《格力地产股份有限公司2018年公开发行公司债券(品种一)2020年债券转售实施结果公告》,公司对回售债券进行了转售,本期债券完成转售债券金额465,000,000.00元。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人名称中泰证券股份有限公司
办公地址济南市市中区经七路86号
联系人张代超
联系电话18253165247
债券受托管理人名称中泰证券股份有限公司
办公地址北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
联系人朱鹏、陈晨、杜世辉、葛程辉
联系电话010-59013986
资信评级机构名称鹏元资信评估有限公司
办公地址深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

募集资金使用情况:截至2020年12月31日,募集资金净额已使用完毕。募集资金账户余额

385.58元,账户余额为存款利息收入。

募集资金使用履行程序:公司在进行资金划转时,严格按照与承销商、珠海农村商业银行股份有限公司横琴支行签署的账户及资金监管协议的约定执行。募集资金专项账户运作情况:自公司债券发行起,在监管行设立募集资金使用专项账户以来,此账户运作正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用,并由监管行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

3、18格地01债券

公司2018年非公开发行债券(18格地01)募集资金总额10.20亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为101,286.00万元。

募集资金使用情况:截至2020年12月31日,募集资金净额已使用完毕。募集资金账户余额120,123.81元,账户余额为存款利息收入。

募集资金使用履行程序:公司在进行资金划转时,严格按照与承销商、中国光大银行股份有限公司珠海分行签署的账户及资金监管协议的约定执行。

募集资金专项账户运作情况:自公司债券发行起,在监管行设立募集资金使用专项账户以来,此账户运作正常,公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用,并由监管行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

4、18格地02债券、18格地03债券

公司2018年公开发行公司债券(18格地02债券、18格地03债券)募集资金总额12.00亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为119,160.00万元。

募集资金使用情况:截至2020年12月31日,募集资金净额已使用完毕。募集资金账户余额174,817.32元。

募集资金使用履行程序:公司在进行资金划转时,严格按照与承销商、广东华兴银行股份有限公司珠海分行签署的账户及资金监管协议的约定执行。

募集资金专项账户运作情况:自公司债券发行起,在监管行设立募集资金使用专项账户以来,此账户运作正常,公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用,并由监管行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

5、19格地01债券

公司2019年非公开发行公司债券(19格地01债券)募集资金总额4.00亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为39,964.00万元。

募集资金使用情况:截至2020年12月31日,募集资金净额已使用完毕。募集资金账户余额16,823.02元。

募集资金使用履行程序:公司在进行资金划转时,严格按照与承销商、中国建设银行股份有限公司珠海分行签署的账户及资金监管协议的约定执行。

募集资金专项账户运作情况:自公司债券发行起,在监管行设立募集资金使用专项账户以来,此账户运作正常,公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用,并由监管行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、15格房产债券

根据中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“鹏元资信”)于2020年6月28日出具的跟踪评级报告,格力房产主体长期信用等级为AA,债项评级为AA,评级展望维持为稳定。

2、16格地01债券

根据鹏元资信于2020年6月22日出具的跟踪评级报告,公司的主体长期信用等级为AA,评级展望维持为稳定。本次债券对债项不进行评级。

3、18格地01债券

根据联合资信于2021年1月4日出具的评级报告,公司的主体长期信用等级为AA,评级展望维持为稳定。本期债券对债项不进行评级。

4、18格地02债券、18格地03债券

根据鹏元资信于2020年6月22日出具的跟踪评级报告,公司的主体长期信用等级为AA,评级展望维持为稳定,本期债券债项评级为AAA。

5、19格地01

根据联合资信于2021年1月4日出具的评级报告,公司的主体长期信用等级为AA,评级展望维持为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

1、15格房产债券

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书相关承诺一致。

本期债券由格力地产提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2、16格地01债券

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书相关承诺一致。

3、18格地01债券

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书相关承诺一致。

4、18格地02债券、18格地03债券

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书相关承诺一致。

本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全额连带责任保证担保。

截至2020年12月末,广东省融资再担保有限公司(以下简称“再担保”)总资产为89.49亿元,净资产为71.87亿元,资产负债率为19.69%。2020年实现营业收入4.69亿元,实现净利润

0.93亿元,净资产收益率为1.29%。截至2020年末担保余额376.23亿元,占净资产比例为523.49%。综上,再担保资信情况良好资产负债结构合理,盈利能力较强,偿债能力有充分的保障,为债券的还本付息提供有效保障。

5、19格地01

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书相关承诺一致。

本期债券由深圳市担保集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

1、15格房产债券

(1)受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序。

(2)受托管理人持续关注发行人的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等,并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。受托管理人于每月初向发行人发送《信息披露义务督导函》,督促发行人严格按照督导函中所列事项逐一自查,确认是否存在需要进行披露的重大事项。

(3)受托管理人在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人关注发行人的信息披露情况,收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料,根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响,并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人,于2020年6月30日出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网站专区查询本次债券的《受托管理报告》。

(4)受托管理人依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息,未利用提前知晓的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(5)受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。

2、16格地01债券

(1)受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序。

(2)受托管理人持续关注发行人的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等,并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。受托管理人于每月初向发行人发送《信息披露义务督导函》,督促发行人严格按照督导函中所列事项逐一自查,确认是否存在需要进行披露的重大事项。

(3)受托管理人在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人关注发行人的信息披露情况,收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料,根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响,并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人,于2020年6月29日出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网站专区查询本次债券的《受托管理报告》。

(4)受托管理人依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息,未利用提前知晓的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(5)受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。

3、18格地01债券

(1)受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序。

(2)受托管理人持续关注发行人的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等,并督促发行人履行募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

(3)受托管理人在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人关注发行人的信息披露情况,收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料,根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响,并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人,于2020年6月29日出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网站专区查询本次债券的《受托管理报告》。

(4)受托管理人依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息,未利用提前知晓的可能对发行人债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(5)受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。

4、18格地02债券、18格地03债券

(1)受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序。

(2)受托管理人持续关注发行人的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等,并督促发行人履行募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

(3)受托管理人在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人关注发行人的信息披露情况,收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料,根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响,并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人,于2020年6月29日出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网站专区查询本次债券的《受托管理报告》。

(4)受托管理人依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息,未利用提前知晓的可能对发行人债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(5)受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。

5、19格地01债券

(1)受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序。

(2)受托管理人持续关注发行人的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等,并督促发行人履行募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

(3)受托管理人在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人关注发行人的信息披露情况,收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料,根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响,并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人,于2020年6月29日出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网站专区查询本次债券的《受托管理报告》。

(4)受托管理人依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息,未利用提前知晓的可能对发行人债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(5)受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润1,233,780,796.90870,249,647.7441.77计入财务费用的利息支出增加所致
流动比率1.983.14-36.94一年内到期的非流动负债增加所致
速动比率0.270.42-35.71一年内到期的非流动负债增加所致
资产负债率(%)77.5075.922.08
EBITDA全部债务比0.040.040.00
利息保障倍数0.880.6241.94计入财务费用的利息支出增加所致
现金利息保障倍数2.462.392.93
EBITDA利息保障倍数0.890.6634.85计入财务费用的利息支出增加所致
贷款偿还率(%)1001000.00
利息偿付率(%)1001000.00

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

1、公司于2020年4月2日向格力地产股份有限公司2018年度第一期中期票据(18格力地产MTN001,债券代码:101800067)持有人支付了2019年4月4日至2020年4月3日期间的利息。

2、公司于2020年4月22日向格力地产股份有限公司2018年度第二期中期票据(18格力地产MTN002,债券代码:101800472)持有人支付了2019年4月24日至2020年4月23日期间的利息。

3、公司于2020年6月24日向格力地产股份有限公司2018年度第三期中期票据(18格力地产MTN003,债券代码:101800717)持有人支付了2019年6月27日至2020年6月26日期间的利息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,公司授信总额为人民币213.92亿元,授信余额为48.06亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内,未发生违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字(2021)第442A014873号

格力地产股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了格力地产股份有限公司(以下简称格力地产)财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了格力地产2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于格力地产,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注五、39以及附注七、62。

(1)事项描述

本期房地产开发项目收入53亿元,占格力地产2020年度营业收入总额82.96%。

格力地产在进行房地产项目销售时,以该房产项目已达到买卖合同约定的交付条件并已向购买方办理交付手续为时点,确认收入的实现。由于房地产开发项目的收入对格力地产的重要

性,以及单个房地产开发项目销售收入确认上可能的个别差错汇总起来对格力地产的利润产生重大影响,因此,我们将格力地产房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。

(2)审计应对

针对与房地产开发项目的收入确认,我们主要执行了以下审计程序:

①了解及评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

②检查房产销售合同条款,以评价有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;

③就本年确认房产销售收入的项目,选取样本,检查销售合同的网签情况及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按照收入确认政策确认;

④获取销售部门销售台账,检查与业主签订的销售合同、收款记录、按揭手续以及检查办理交付手续的房产账面收入确认情况,以评价房地产销售收入被完整记录;

⑤对本年确认的房产销售收入,选取样本,将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价进行比较;

⑥就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目,选取样本,检查可以证明房产已向购买方办理交付手续的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。

(二)存货可变现净值的评估

相关信息披露详见财务报表附注五、16、附注五、47和附注七、9。

1、事项描述

2020年末格力地产的存货占总资产的68.68%。格力地产存货按照成本与可变现净值孰低计量。格力地产管理层(以下简称管理层)在确定存货可变现净值过程中,需对每个开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出估计,并估算每个存货项目的预期未来净售价和未来销售费用以及相关销售税金等,该过程涉及重大的管理层判断和估计。由于存货对格力地产资产的重要性,且估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险,我们将存货可变现净值的评估作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对存货可变现净值的评估实施的审计程序主要包括:

(1)评价管理层与治理层编制和监督管理预算以及预测各存货项目的建造成本相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;

(2)了解格力地产各存货项目所在区域的房地产调控政策,评价其对销售价格和开发成

本的影响;

(3)结合取得的监理报告对主要存货项目进行实地观察,检查并复核了项目实际发生的开发成本的归集与分配,并询问管理层项目开发进度和最新预测所反映的预计总成本;

(4)将各存货项目的预计建造成本与最新预算进行比较,比较分析历史同类项目至完工时仍需发生的成本,将管理层估计的销售费用及相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比较,以评价管理层预测的准确性和预算过程;

(5)将管理层预计售价与已经预售并签约的销售价格、在房地产管理部门的备案价格,以及同地区相近楼盘的销售价格比较,以确认管理层制定的预计售价的合理性;

(6)获取管理层编制的可变现净值计算表,重新计算可变现净值的金额。

(三)投资性房地产的计量

相关信息披露详见财务报表附注五、23和附注七、20。

1、事项描述

格力地产投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

截止 2020年 12 月 31 日,格力地产管理层对公司持有的投资性房地产估计的公允价值为 26.93 亿元,占合并报表资产总额7.19%,并在 2020年度合并报表中确认了其他综合收益5.81亿元、公允价值变动损益 192.06 万元。由于投资性房地产的公允价值对于格力地产的资产、股东权益影响重大,且其公允价值的确定涉及重大会计估计和判断,我们将投资性房地产的公允价值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对投资性房地产的公允价值计量主要执行了以下审计程序:

(1)了解和评价管理层与投资性房地产估值流程相关的关键内部控制设计和运行的有效性;

(2)获取投资性房地产明细表,并结合实地观察对其出租状况进行复核;

(3)对外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性进行评价;

(4)与评估人员沟通评估过程及相关参数的确定依据,查验相关数据来源,评价所采用的估值方法和假设、选用的估值参数的合理性;

(5)通过了解同类资产的市场价格,以此来检查评估机构的评估报告所使用数据的合理性和适当性;

四、其他信息

格力地产管理层对其他信息负责。其他信息包括格力地产2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

格力地产管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估格力地产的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算格力地产、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督格力地产的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对格力地产的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致格力地产不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就格力地产中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师
中国·北京二O二一年 四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 格力地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金七、13,042,844,496.933,013,572,217.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、298,908,254.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款七、5618,752,167.33252,692,831.98
应收款项融资
预付款项七、738,715,404.9725,361,094.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、8137,543,161.5065,570,512.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货七、925,735,233,535.4323,753,071,605.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13211,600,175.24269,740,789.87
流动资产合计29,883,597,195.4027,380,009,052.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资七、14182,405,739.13106,134,930.52
其他债权投资
长期应收款七、16923,600,000.001,108,600,000.00
长期股权投资七、171,843,214,468.90253,976.21
其他权益工具投资七、18363,180,000.00376,413,600.00
其他非流动金融资产七、19135,766,405.47
投资性房地产七、202,693,183,250.372,582,106,930.00
固定资产七、21629,401,177.42162,987,778.95
在建工程七、2280,618,659.72549,189,260.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产七、2646,771,585.971,806,719.23
开发支出
商誉七、2811,796,027.25
长期待摊费用七、29127,990,791.2949,756,404.77
递延所得税资产七、30(1)513,407,940.02345,896,189.25
其他非流动资产七、3135,075,000.00
非流动资产合计7,586,411,045.545,283,145,789.40
资产总计37,470,008,240.9432,663,154,841.78
流动负债:
短期借款七、32454,887,000.0075,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款七、362,403,672,514.741,219,681,540.88
预收款项七、37957,193.522,185,567,063.96
合同负债七、382,712,449,837.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、3967,441,177.9947,427,563.49
应交税费七、40378,959,196.16249,253,535.10
其他应付款七、411,971,038,550.142,208,659,965.14
其中:应付利息272,594,280.10276,894,003.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、436,902,968,837.852,733,652,750.00
其他流动负债七、44193,679,188.24
流动负债合计15,086,053,495.658,720,042,418.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、4510,147,861,255.347,921,279,171.22
应付债券七、462,581,134,313.046,973,123,794.81
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款七、48127,435,867.83126,786,382.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益七、5127,311,374.3228,135,063.28
递延所得税负债七、30(2)284,334,982.28222,478,706.83
其他非流动负债七、52785,000,000.00807,500,000.00
非流动负债合计13,953,077,792.8116,079,303,118.19
负债合计29,039,131,288.4624,799,345,536.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、532,061,091,430.002,061,091,430.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、551,212,629,780.871,187,791,598.54
减:库存股七、561,005,552,792.92986,178,720.01
其他综合收益七、57610,364,071.04605,917,334.10
专项储备
盈余公积七、59332,374,160.35332,374,160.35
一般风险准备七、60938,015.00938,015.00
未分配利润七、615,210,963,391.164,652,236,495.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,422,808,055.507,854,170,313.24
少数股东权益8,068,896.989,638,991.78
所有者权益(或股东权益)合计8,430,876,952.487,863,809,305.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,470,008,240.9432,663,154,841.78

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:格力地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金162,574,111.46116,390,061.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款十七、1160,835,362.33160,724,611.21
应收款项融资
预付款项1,590,437.32406,091.74
其他应收款十七、210,727,765,247.3211,076,452,162.55
其中:应收利息
应收股利1,285,022,390.901,285,022,390.90
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,106,309.295,584,972.69
流动资产合计11,062,871,467.7211,359,557,899.57
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、32,682,352,269.132,607,352,269.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产437,090.41240,671.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,411,388.2320,825,524.34
其他非流动资产
非流动资产合计2,697,200,747.772,628,418,465.02
资产总计13,760,072,215.4913,987,976,364.59
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,059,218.332,059,218.33
预收款项
合同负债
应付职工薪酬8,558,419.924,951,856.23
应交税费1,235,913.277,147,720.12
其他应付款607,657,050.56636,727,531.48
其中:应付利息258,614,246.54271,970,136.98
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,406,324,024.52182,979,750.00
其他流动负债
流动负债合计5,025,834,626.60833,866,076.16
非流动负债:
长期借款
应付债券2,581,134,313.046,973,123,794.81
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,581,134,313.046,973,123,794.81
负债合计7,606,968,939.647,806,989,870.97
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,061,091,430.002,061,091,430.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,728,008,290.033,728,008,290.03
减:库存股1,005,552,792.92986,178,720.01
其他综合收益
专项储备
盈余公积252,953,652.41252,953,652.41
未分配利润1,116,602,696.331,125,111,841.19
所有者权益(或股东权益)合计6,153,103,275.856,180,986,493.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,760,072,215.4913,987,976,364.59

合并利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入6,388,966,672.694,192,746,376.31
其中:营业收入七、626,388,966,672.694,192,746,376.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,763,374,564.333,392,650,143.65
其中:营业成本七、624,471,369,689.612,931,968,777.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、63460,815,099.59140,905,868.33
销售费用七、64232,171,421.05121,227,917.23
管理费用七、65132,690,235.81122,387,167.54
研发费用
财务费用七、67466,328,118.2776,160,413.22
其中:利息费用488,953,014.08102,661,656.66
利息收入26,240,833.0527,629,693.88
加:其他收益七、684,881,194.164,205,925.43
投资收益(损失以“-”号填列)七、69113,830,089.447,497,071.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益97,888,797.56-998,956.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、71-17,911,855.213,381,740.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、72-5,311,006.69-2,421,890.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、73-106,590,308.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、748,529.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)721,080,530.06706,177,299.49
加:营业外收入七、755,527,494.706,147,322.33
减:营业外支出七、766,180,124.344,256,697.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填720,427,900.42708,067,924.42
列)
减:所得税费用七、77162,768,872.69181,618,518.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)557,659,027.73526,449,406.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)557,659,027.73526,449,406.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)558,726,895.90526,278,530.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,067,868.17170,875.47
六、其他综合收益的税后净额4,446,736.9455,724,678.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,446,736.9455,724,678.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益5,797,980.2625,200,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-469,231.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动6,267,211.2625,200,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,351,243.3230,524,678.64
(1)权益法下可转损益的其他综合收益402,250.47
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-9,760,617.773,688,956.38
(7)其他8,007,123.9826,835,722.26
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额562,105,764.67582,949,284.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额563,173,632.84582,778,409.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,067,868.17170,875.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.300.27
(二)稀释每股收益(元/股)0.300.27

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、营业收入十七、4100,586.844,298,034.67
减:营业成本89,099.863,903,144.07
税金及附加387.6919,728.43
销售费用
管理费用37,044,950.9830,131,362.69
研发费用
财务费用-27,164,886.86-31,012,777.31
其中:利息费用519,903,350.84531,732,866.19
利息收入547,145,211.22563,030,298.77
加:其他收益155,896.60185,029.61
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,767.79102,394.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,720,836.021,544,000.57
加:营业外收入280.00
减:营业外支出210,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,930,836.021,544,280.57
减:所得税费用-1,421,691.16617,456.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,509,144.86926,824.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,509,144.86926,824.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-8,509,144.86926,824.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,380,375,697.415,185,538,878.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金24,831,694.433,090,847.03
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还145,991.17
收到其他与经营活动有关的现金七、79(1)122,381,984.18104,348,109.33
经营活动现金流入小计7,527,735,367.195,292,977,834.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,672,828,304.962,425,782,382.76
客户贷款及垫款净增加额77,435,440.2152,064,983.03
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金270,224,917.18278,336,747.22
支付的各项税费478,029,662.04633,607,263.61
支付其他与经营活动有关的现金七、79(2)209,303,590.23177,872,613.59
经营活动现金流出小计5,707,821,914.623,567,663,990.21
经营活动产生的现金流量净额1,819,913,452.571,725,313,844.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金81,703,213.38107,816,000.00
取得投资收益收到的现金8,275,115.628,492,229.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,084.0019,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90,018,413.00116,327,379.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197,179,468.1952,273,943.68
投资支付的现金2,030,851,698.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,381,565.41
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,234,412,732.0952,273,943.68
投资活动产生的现金流量净额-2,144,394,319.0964,053,435.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金47,650,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7,617,076,148.755,747,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,617,076,148.755,794,950,000.00
偿还债务支付的现金5,806,128,403.814,269,414,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,370,345,489.571,382,490,098.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七、79(6)66,397,947.94986,324,582.15
筹资活动现金流出小计7,242,871,841.326,638,228,680.87
筹资活动产生的现金流量净额374,204,307.43-843,278,680.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,545,088.304,812,436.99
五、现金及现金等价物净增加额31,178,352.61950,901,036.16
加:期初现金及现金等价物余额3,008,537,254.622,057,636,218.46
六、期末现金及现金等价物余额3,039,715,607.233,008,537,254.62

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,912.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,902,240,497.835,235,309,251.66
经营活动现金流入小计7,902,243,409.835,235,309,251.66
购买商品、接受劳务支付的现金100,682.844,218,953.57
支付给职工及为职工支付的现金18,450,325.2713,989,442.01
支付的各项税费2,621,564.082,953,790.08
支付其他与经营活动有关的现金7,046,280,500.573,538,167,490.81
经营活动现金流出小计7,067,453,072.763,559,329,676.47
经营活动产生的现金流量净额834,790,337.071,675,979,575.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,511,205.6429,699.00
投资支付的现金75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计76,511,205.6429,699.00
投资活动产生的现金流量净额-76,511,205.64-29,699.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金47,650,000.00
取得借款收到的现金972,995,847.491,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计972,995,847.491,647,650,000.00
偿还债务支付的现金1,165,000,000.001,809,974,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金500,712,980.90625,138,752.29
支付其他与筹资活动有关的现金19,377,947.94986,324,582.15
筹资活动现金流出小计1,685,090,928.843,421,437,334.44
筹资活动产生的现金流量净额-712,095,081.35-1,773,787,334.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额46,184,050.08-97,837,458.25
加:期初现金及现金等价物余额116,390,061.38214,227,519.63
六、期末现金及现金等价物余额162,574,111.46116,390,061.38

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,061,091,430.001,187,791,598.54986,178,720.01605,917,334.10332,374,160.35938,015.004,652,236,495.267,854,170,313.249,638,991.787,863,809,305.02
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,061,091,430.001,187,791,598.54986,178,720.01605,917,334.10332,374,160.35938,015.004,652,236,495.267,854,170,313.249,638,991.787,863,809,305.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)24,838,182.3319,374,072.914,446,736.94558,726,895.90568,637,742.26-1,570,094.80567,067,647.46
(一)综合收益总额4,446,736.94558,726,895.90563,173,632.84-1,067,868.17562,105,764.67
(二)所有者投入和减少资本19,374,072.91-19,374,072.91-502,226.63-19,876,299.54
1.所有者投入的普通股19,374,072.91-19,374,072.91-502,226.63-19,876,299.54
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计
入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他24,838,182.3324,838,182.3324,838,182.33
四、本期期末余额2,061,091,430.001,212,629,780.871,005,552,792.92610,364,071.04332,374,160.35938,015.005,210,963,391.168,422,808,055.508,068,896.988,430,876,952.48
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,060,121,570.0077,284,059.701,098,414,622.7647,684,328.13549,417,455.46332,281,477.90444,750.004,125,383,863.128,195,663,470.819,466,849.978,205,130,320.78
加:会计政策变更775,200.001,160,048.861,935,248.861,935,248.86
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,060,121,570.0077,284,059.701,098,414,622.7647,684,328.13550,192,655.46332,281,477.90444,750.004,126,543,911.988,197,598,719.679,466,849.978,207,065,569.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)969,860.00-77,284,059.7089,376,975.78938,494,391.8855,724,678.6492,682.45493,265.00525,692,583.28-343,428,406.43172,141.81-343,256,264.62
(一)综合收益总额55,724,678.64526,278,530.73582,003,209.37170,875.47582,174,084.84
(二)所有者投入和减少资本969,860.00-77,284,059.7089,376,975.78938,494,391.88-925,431,615.801,266.34-925,430,349.46
1.所有者投入的普通股986,126,391.88-986,126,391.881,266.34-986,125,125.54
2.其他权益工具持有者投入资本969,860.00-77,284,059.7080,903,975.784,589,776.084,589,776.08
3.股份支付计入所有者权益的金额8,473,000.00-47,632,000.0056,105,000.0056,105,000.00
4.其他
(三)利润分配92,682.45493,265.00-585,947.45
1.提取盈余92,682.45-92,682.45
公积
2.提取一般风险准备493,265.00-493,265.00
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,061,091,430.001,187,791,598.54986,178,720.01605,917,334.10332,374,160.35938,015.004,652,236,495.267,854,170,313.249,638,991.787,863,809,305.02

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,061,091,430.003,728,008,290.03986,178,720.01252,953,652.411,125,111,841.196,180,986,493.62
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,061,091,430.003,728,008,290.03986,178,720.01252,953,652.411,125,111,841.196,180,986,493.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)19,374,072.91-8,509,144.86-27,883,217.77
(一)综合收益总额-8,509,144.86-8,509,144.86
(二)所有者投入和减少资本19,374,072.91-19,374,072.91
1.所有者投入的普通股19,374,072.91-19,374,072.91
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,061,091,430.003,728,008,290.031,005,552,792.92252,953,652.411,116,602,696.336,153,103,275.85
项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,060,121,570.0077,284,059.703,638,631,314.2547,684,328.13252,860,969.961,124,235,880.917,105,449,466.69
加:会计政策变更41,818.1941,818.19
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,060,121,570.0077,284,059.703,638,631,314.2547,684,328.13252,860,969.961,124,277,699.107,105,491,284.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)969,860.00-77,284,059.7089,376,975.78938,494,391.8892,682.45834,142.09-924,504,791.26
(一)综合收益总额926,824.54926,824.54
(二)所有者投入和减少资本969,860.00-77,284,059.7089,376,975.78938,494,391.88-925,431,615.80
1.所有者投入的普通股986,126,391.88-986,126,391.88
2.其他权益工具持有者投入资本969,860.00-77,284,059.7080,903,975.784,589,776.08
3.股份支付计入所有者权益的金额8,473,000.00-47,632,000.0056,105,000.00
4.其他
(三)利润分配92,682.45-92,682.45
1.提取盈余公积92,682.45-92,682.45
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,061,091,430.003,728,008,290.03986,178,720.01252,953,652.411,125,111,841.196,180,986,493.62

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

格力地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“格力地产”),原名称为西安海星现代科技股份有限公司(以下简称“海星科技”),系经西安市人民政府【市政函[1998]33号】文批准,由西安凯卓工贸有限责任公司变更为股份有限公司并更名而成立。本公司公开发行股票前的股东为西安海星科技投资控股(集团)有限公司(以下简称“海星集团”)、北京阜康对外贸易公司、陕西省技术进步投资有限责任公司、西安海惠计算机公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、西安协同软件股份有限公司、西安交通大学。1999 年5 月21 日,经中国证券监督管理委员会【证监发行字[1999]53号】批准,并经上海证券交易所同意,由主承销商海通证券有限公司通过上海证券交易所系统于1999 年5 月26 日采用上网定价发行方式向社会公开发行A 股股票6,800万股,发行完成后公司总股本为19,800万股。2002年6月18日,公司2001年度股东大会通过决议,以2001年12月31日总股本19,800万股为基数向全体股东每10股送红股1股,送股方案实施完成后公司总股本为21,780万股。2006年3月13日,公司完成了股权分置改革工作。根据股权分置改革方案,为使非流通股股东所持股份获得上市流通权,公司以流通股股份总额7,480万股为基数,用资本公积金向全体流通股股东转增股本,流通股每10股获得5.60股的转增股份,流通股股东获得的转增股份总额为4,188.80万股,每股面值1元,合计以资本公积转增股本4,188.80万股,截止2006年年末,公司股本总额为25,968.80万股。2007年6月15日,公司2006年度股东大会通过决议,以公司2006年总股份25,968.80万股为基数,以资本公积金向公司全体股东每10股赠送3股,转增后公司股本总额为33,759.44万股。2008年9月18日,经中国证券监督管理委员会核准,公司与珠海格力集团有限公司(原名为“珠海格力集团公司”,以下简称“格力集团”)通过资产置换和非公开发行的方式进行重大资产重组。根据重大资产重组方案,格力集团以其持有的珠海格力房产有限公司(以下简称“格力房产”)和珠海格力置盛房产有限公司(以下简称“格力置盛”)各100%股权与公司除保留不动产和保留负债外的所有资产进行资产置换;资产置换的价格差额中的部分作为公司向格力集团非公开发行24,000万股股票的对价。2009年8月26日,公司在珠海市工商行政管理局已经完成了格力集团的置入资产即格力房产和格力置盛各100%股权的过户事宜。2009年8月31日,公司与格力集团、海星集团签署了《资产交割协议书》,以2009年8月31日为资产交割日,将置出资产移交给海星集团。2009年9月1日,公司向格力集团非公开发行24,000万股股票,公司股本总额变更为57,759.44万股。2009年11月25日,本公司在西安市工商行政管理局办理了工商变更登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》,注册号为610131100018386。至此,本公司注册资本为57,759.44万元,法定代表人为鲁君四。注册地:陕西省西安市。总部地址:西安市高新区科技路48 号创业广场B座1303室。2010年1月15日,公司公告了《西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》,至此,公司重大资

产重组实施完毕。

根据本公司2010年1月30日第一次临时股东大会决议,公司名称变更为“西安格力地产股份有限公司”。根据本公司2012年2月1日第一次临时股东大会决议,公司名称变更为“格力地产股份有限公司”,并于2012年2月17日在西安市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。2012年4月26日,公司在广东省珠海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,注册地改为广东省珠海市。总部地址变更为:珠海市情侣北路3333号28栋201室。

公司于2014年2月18日接到控股股东格力集团通知,公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会拟通过无偿划转方式将格力集团持有的本公司51.94%股权注入珠海市国资委新设立的全资公司珠海投资控股有限公司(以下简称“海投公司”),划转基准日为2013年12月31日。格力集团于2015年1月12日与海投公司签署《国有产权无偿划转协议书》。根据该协议,格力集团将其持有的本公司300,000,000 股无限售流通A股(占本公司总股本的51.94%)无偿划转至海投公司。2015年3月31日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于无偿划转珠海格力集团有限公司所持格力地产股份有限公司全部股份有关问题的批复》(国资产权[2015]141号),同意将格力集团所持公司300,000,000股股份无偿划转给海投公司。2015年5月15日,公司收到珠海投资控股有限公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,确认本公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。

2016年5月9日,公司2015年度股东大会通过决议,以 2016 年 5月18日公司总股本577,684,864股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增18股,共计转增1,039,832,755 股,本次转增股本后,公司的总股本为1,617,517,619股。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]244号文《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)442,477,876股,并于2016年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

经中国证监会证监许可[2014]1317号文核准,本公司于2014年12月25日发行票面金额为100元的可转换公司债券980万张。该次发行的可转债转股期自2015年6月30日至2019年12月24日。截至 2019年12月31日,累计共有7,858,000.00元“格力转债”转换成公司股票,累计转股数为1,349,234股。

截止2020年12月31日,公司发行的总股本为2,061,091,430股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设人力资源部、财务部、信息技术部、行政部、法务部等部门。

本公司及各子公司业务性质和主要经营活动:主要从事房地产开发、海洋及口岸经济产业、现代服务业及现代金融服务业。

公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-23182(集中办公区);

公司统一社会信用代码:91440400628053925E;办公地址:珠海市石花西路213号。

公司的母公司为珠海投资控股有限公司,最终控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十七会议于2021年4月28日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共80户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加23户、减少0户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司已评估自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、美元或英镑为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直

接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

(3)购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(4)丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1)共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2)合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1)外币业务

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产,并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融

资产分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

? 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;? 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

? 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;

? 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是,对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益,其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

管理金融资产的业务模式,是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3)金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

(4)金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、15。

(5)金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

? 以摊余成本计量的金融资产;

? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

? 租赁应收款;

? 财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工

具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

? 应收票据组合1:银行承兑汇票

? 应收票据组合2:商业承兑汇票

B、应收账款

? 应收账款组合1:应收关联方款项

? 应收账款组合2:应收政府款项

? 应收账款组合3:应收其他款项

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

? 其他应收款组合1:应收关联方款项

? 其他应收款组合2:应收政府款项

? 其他应收款组合3:应收其他款项

对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款为应收受托开发项目款。

本公司依据信用风险特征将应收受托开发项目款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信

用损失,确定组合的依据如下:

? 长期应收款组合1:应收关联方款项? 长期应收款组合2 :应收政府款项对于应收政府款项或关联方款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。除应收政府款项或关联方款项之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

? 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;? 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;? 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;? 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。本公司认为金融资产在下列情况发生违约:

? 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款,该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动;或? 金融资产逾期超过90天。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

? 发行方或债务人发生重大财务困难;? 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;? 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

? 债务人很可能破产或进行其他财务重组;? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6)金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(7)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 财务报告五 重要会计政策及估计 10、金融工具。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 财务报告五 重要会计政策及估计 10、金融工具。

15. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

16. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类

本公司存货分为开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品和库存商品等。

(2)发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。存货主要包括开发成本、开发产品等。存货按实际成本进行初始计量。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时,采用个别计价法确定其实际成本。

(3)存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4)存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 持有待售资产

□适用 √不适用

19. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 财务报告五 重要会计政策及估计 10、金融工具。

20. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 财务报告五 重要会计政策及估计 10、金融工具。

22. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。

(1)初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股

权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、31。

23. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的:

选择公允价值计量的依据投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的的依据为:

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时,参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格;无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的,参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格,并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,将投资性房地产转换为自用房地产时,以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法205.004.75
码头构筑物年限平均法30-505.001.90-3.17
运输设备年限平均法55.0019.00
船舶年限平均法155.006.33
办公设备及其他年限平均法50.0020.00

提折旧。

(4). 每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

(5). 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

(6). 固定资产的减值测试方法、资产减值方法见附注五、31、长期资产减值。

25. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31、长期资产减值。

26. 借款费用

√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27. 生物资产

√适用 □不适用

(1)生物资产的确定标准

生物资产,是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的,予以确认:

①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产;

②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业;

③该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2)生物资产的分类

本公司的生物资产为消耗性生物资产。

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产,包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本,为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出,计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时,采用加权平均法按账面价值结转成本。

(3)生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按照可变现净值低于账面价值的差额,计提生物资产跌价准备,并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的,减记金额应当予以恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

28. 油气资产

□适用 √不适用

29. 使用权资产

□适用 √不适用

30. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产为外购软件及土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方

法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别使用寿命摊销方法
外购软件5-10年直线法
土地使用权40-70年直线法

的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

32. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

33. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34. 职工薪酬

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险及企业年金计划等等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37. 股份支付

√适用 □不适用

(1)股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2)权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素:A、期权的行权价格;B、期权的有效期;C、标的股份的现行价格;D、股价预计波动率;E、股份的预计股利;F、期权有效期内的无风险利率。

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具(因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外),本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1)金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

(2)优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量;其后,于每个资产负债表日计提利息或分派股利,按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础,确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具,其发生的手续费、佣金等交易费用,如分类为债务工具且以摊余成本计量的,计入所发行工具的初始计量金额;如分类为权益工具的,从权益中扣除。

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1)一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时,本公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注五、10(5))。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2)收入确认的具体方法

①房地产项目收入

已将房产控制权转移给买方,不再对该房产保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格,签定了销售合同,取得了买方付款证明,并办理完成商品房实物移交手续时,确认收入的实现。

②受托开发项目收入

在项目已竣工验收或已按约定向委托方移交且收入的金额基本确定,与交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认收入。

③渔获销售收入

在公司已将商品控制权转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,收到客户对商品的验收信息作为确认依据,与交易相关的经济利益能够流入公司,销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

④商品销售收入

在公司收到款项或确定相关经济利益能够流入企业,在商品售出交付客户,客户取得产品的控制权时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

40. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用 (或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

41. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值,或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得

用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1)本公司作为出租人

融资租赁中,在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2)本公司作为承租人

融资租赁中,在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。

(3)新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,同时满足下列条件的,本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法:

①减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;

②减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额;

③综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司不评估是否发生租赁变更。

当本公司作为承租人时,对于经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间冲减成本或费用;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项;对于融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用,继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,冲减资产成本或费用等科目,并相应调整长期应付款,按照减让前折现率折现计入当期损益的,还应调整未确认融资费用;延期支付租金的,本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

当本公司作为出租人时,对于经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项;对于融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整长期应收款,按照减让前折现率折现计入当期损益的,还应调整未实现融资收益;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

44. 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理,回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益,回购、转让或注销本公司股份时,不确认利得或损失。

转让库存股,按实际收到的金额与库存股账面金额的差额,计入资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股,按股票面值和注销股数减少股本,按注销库存股的账面余额与面值的差额,冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。

45. 维修基金

本公司按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时,计入其他应付款核算;按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时,减少代收的维修基金。

46. 质量保证金

本公司按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出,列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用,直接在本项列支,保修期结束后清算。

47. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:

(1)金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:

本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(2)应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本公司使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(3)递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(4)未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率,因此具有不确定性。在有限情况下,如果用以确定公允价值的信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(5)房地产开发成本

本公司确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时,其差额将影响相应的开发产品成本。

(6)存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(7)税项

本公司房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中,很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性,如在计提土地增值税及所得税等税金时,本公司需要作出重要估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

48. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则,本公司销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。2020年4月27日公司第七届董事会第七次会议以及第七届监事会第三次会议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。本公司执行新准则对本报告期内财务报表无重大影响。

在满足一定条件时,本公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策,针对附有退回条款的销售,收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额为限,按照预期退还金额确认负债;同时按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额计入其他流动资产。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初财务报表相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目影响金额(2020.1.1)
因执行新收入准则,本公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债;将为获得销售合同产生的销售佣金列示为其他流动资产。预收款项-2,185,567,063.96
合同负债2,006,232,011.69
其他流动负债179,335,052.27
其他流动资产29,437,196.52
长期待摊费用-29,437,196.52

本公司对于自2020年1月1日起发生的经营租赁的相关租金减让,采用了该会计处理规定中的简化方法(参见附注五、43、(3)),在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时,将相关租金减让计入损益。作为承租人,上述简化方法对本期税前利润的无影响。作为出租人,上述简化方法对本期税前利润的影响金额为-2,423,492.19元。

本公司对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,013,572,217.723,013,572,217.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款252,692,831.98252,692,831.98
应收款项融资
预付款项25,361,094.2725,361,094.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款65,570,512.5665,570,512.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货23,753,071,605.9823,753,071,605.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产269,740,789.87299,177,986.3929,437,196.52
流动资产合计27,380,009,052.3827,409,446,248.9029,437,196.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资106,134,930.52106,134,930.52
其他债权投资
长期应收款1,108,600,000.001,108,600,000.00
长期股权投资253,976.21253,976.21
其他权益工具投资376,413,600.00376,413,600.00
其他非流动金融资产
投资性房地产2,582,106,930.002,582,106,930.00
固定资产162,987,778.95162,987,778.95
在建工程549,189,260.47549,189,260.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,806,719.231,806,719.23
开发支出
商誉
长期待摊费用49,756,404.7720,319,208.25-29,437,196.52
递延所得税资产345,896,189.25345,896,189.25
其他非流动资产
非流动资产合计5,283,145,789.405,253,708,592.88-29,437,196.52
资产总计32,663,154,841.7832,663,154,841.78
流动负债:
短期借款75,800,000.0075,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,219,681,540.881,219,681,540.88
预收款项2,185,567,063.96-2,185,567,063.96
合同负债2,006,232,011.692,006,232,011.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬47,427,563.4947,427,563.49
应交税费249,253,535.10249,253,535.10
其他应付款2,208,659,965.142,208,659,965.14
其中:应付利息276,894,003.23276,894,003.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,733,652,750.002,733,652,750.00
其他流动负债179,335,052.27179,335,052.27
流动负债合计8,720,042,418.578,720,042,418.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7,921,279,171.227,921,279,171.22
应付债券6,973,123,794.816,973,123,794.81
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款126,786,382.05126,786,382.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益28,135,063.2828,135,063.28
递延所得税负债222,478,706.83222,478,706.83
其他非流动负债807,500,000.00807,500,000.00
非流动负债合计16,079,303,118.1916,079,303,118.19
负债合计24,799,345,536.7624,799,345,536.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,061,091,430.002,061,091,430.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,187,791,598.541,187,791,598.54
减:库存股986,178,720.01986,178,720.01
其他综合收益605,917,334.10605,917,334.10
专项储备
盈余公积332,374,160.35332,374,160.35
一般风险准备938,015.00938,015.00
未分配利润4,652,236,495.264,652,236,495.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,854,170,313.247,854,170,313.24
少数股东权益9,638,991.789,638,991.78
所有者权益(或股东权益)合计7,863,809,305.027,863,809,305.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,663,154,841.7832,663,154,841.78
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金116,390,061.38116,390,061.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款160,724,611.21160,724,611.21
应收款项融资
预付款项406,091.74406,091.74
其他应收款11,076,452,162.5511,076,452,162.55
其中:应收利息
应收股利1,285,022,390.901,285,022,390.90
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,584,972.695,584,972.69
流动资产合计11,359,557,899.5711,359,557,899.57
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,607,352,269.132,607,352,269.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产240,671.55240,671.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产20,825,524.3420,825,524.34
其他非流动资产
非流动资产合计2,628,418,465.022,628,418,465.02
资产总计13,987,976,364.5913,987,976,364.59
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,059,218.332,059,218.33
预收款项
合同负债
应付职工薪酬4,951,856.234,951,856.23
应交税费7,147,720.127,147,720.12
其他应付款636,727,531.48636,727,531.48
其中:应付利息271,970,136.98271,970,136.98
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债182,979,750.00182,979,750.00
其他流动负债
流动负债合计833,866,076.16833,866,076.16
非流动负债:
长期借款
应付债券6,973,123,794.816,973,123,794.81
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,973,123,794.816,973,123,794.81
负债合计7,806,989,870.977,806,989,870.97
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,061,091,430.002,061,091,430.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,728,008,290.033,728,008,290.03
减:库存股986,178,720.01986,178,720.01
其他综合收益
专项储备
盈余公积252,953,652.41252,953,652.41
未分配利润1,125,111,841.191,125,111,841.19
所有者权益(或股东权益)合计6,180,986,493.626,180,986,493.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,987,976,364.5913,987,976,364.59

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

49. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应税收入13%、9%、6%、5%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税应缴纳流转税额7%
企业所得税应纳税所得额15%、16.5%、25%
教育费附加应缴纳流转税额3%
地方教育费附加应缴纳流转税额2%
土地增值税按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征按超率累进税率30%-60%
其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳

2、 企业所得税说明:

本公司之子公司格力地产(香港)有限公司注册于香港,企业所得税按香港特别行政区税务局核定应纳税所得额的16.5%计缴;格力房产之子公司珠海格力港珠澳人工岛发展有限公司根据国家税务总局关于广东横琴新区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知财税(2014)26号文,按15%计征企业所得税;本公司之子公司GREE REAL ESTATE (US) LLC、GREE REAL ESTATE (UK) LLC及澳和一人投资有限公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金88,799.0059,435.24
银行存款2,963,849,967.262,950,728,752.52
其他货币资金78,905,730.6762,784,029.96
合计3,042,844,496.933,013,572,217.72
其中:存放在境外的款项总额308,373,623.84233,986,057.30
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产98,908,254.000.00
其中:
权益工具投资98,908,254.000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计98,908,254.000.00
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计602,049,434.52
1至2年5,394,566.70
2至3年11,410,836.48
3年以上2,616,872.58
3至4年
4至5年
5年以上
减:坏账准备-2,719,542.95
合计618,752,167.33
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其中:
应收其他款项0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
按组合计提坏账准备621,471,710.28100.002,719,542.950.44618,752,167.33255,186,065.15100.002,493,233.171.78252,692,831.98
其中:
应收关联方款项
应收政府款项464,622,009.8174.76464,622,009.81114,969,725.2445.050.000.00114,969,725.24
应收其他款项156,849,700.4725.242,719,542.951.73154,130,157.52140,216,339.9154.952,493,233.171.78137,723,106.74
合计621,471,710.28/2,719,542.95/618,752,167.33255,186,065.15/2,493,233.17/252,692,831.98
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内154,540,630.322,465,750.041.60
1至2年1,717,149.9152,586.863.06
2至3年415,887.6654,065.4013.00
3年以上176,032.58147,140.6583.59
合计156,849,700.472,719,542.951.73
账 龄2020.12.31
应收账款坏账准备预期信用损失率(%)
1年以内447,508,804.20
1至2年3,677,416.79
2至3年10,994,948.82
3年以上2,440,840.00
合 计464,622,009.81
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备2,493,233.17233,361.027,051.242,719,542.95
合计2,493,233.17233,361.027,051.242,719,542.95

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内37,526,333.2796.9324,479,842.8696.53
1至2年1,011,940.972.61840,251.413.31
2至3年136,130.730.3541,000.000.16
3年以上41,000.000.110.000.00
合计38,715,404.97100.0025,361,094.27100.00
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款137,543,161.5065,570,512.56
合计137,543,161.5065,570,512.56

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计101,242,646.07
1至2年26,266,370.59
2至3年11,558,753.97
3年以上5,447,919.10
3至4年
4至5年
5年以上
坏账准备-6,972,528.23
合计137,543,161.50
款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金、押金及备用金81,121,412.4223,318,497.95
代收代付款54,846,467.2040,352,841.49
其他8,547,810.114,971,069.32
合计144,515,689.7368,642,408.76

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额2,953,146.20118,750.003,071,896.20
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提3,913,014.073,913,014.07
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动12,382.0412,382.04
2020年12月31日余额6,853,778.23118,750.006,972,528.23
类别账面余额未来12个月预期信用损失坏账准备账面价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备144,396,939.734.756,853,778.23137,543,161.50
组合1:应收关联方款项
组合1:应收政府款项43,045,808.7443,045,808.74
组合3:应收其他款项101,351,130.996.766,853,778.2394,497,352.76
合 计144,396,939.734.756,853,778.23137,543,161.50
类 别账面余额整个存续期预期信用损失率(%)坏账准备账面 价值理由
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备118,750.00100.00118,750.00
组合1:应收关联方款项
组合2:应收其他款项118,750.00100.00118,750.00预计收回可能性很小
合 计118,750.00100.00118,750.00
类别账面余额未来12个月预期信用损失坏账准备账面价值理由
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备68,523,658.764.312,953,146.2065,570,512.56
组合1:应收关联方款项
组合2:应收政府款项
组合3:应收其他款项68,523,658.764.312,953,146.2065,570,512.56
合 计68,523,658.764.312,953,146.2065,570,512.56
类 别账面余额整个存续期预期信用损失率(%)坏账准备账面 价值理由
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备118,750.00100.00118,750.00
组合1:应收关联方款项
组合2:应收其他款项118,750.00100.00118,750.00预计收回可能性很小
合 计118,750.00100.00118,750.00

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额72,465,808.77元,占其他应收款期末余额合计数的比例50.15%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额940,400.00元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产5,811,531.475,811,531.478,242,261.358,242,261.35
合同履约成本
开发成本18,239,970,143.43106,590,308.7818,133,379,834.6518,956,706,010.16106,590,308.7818,850,115,701.38
开发产品7,077,989,870.450.007,077,989,870.453,951,995,613.100.003,951,995,613.10
受托开发项目457,416,373.700.00457,416,373.70936,882,870.370.00936,882,870.37
其他商品及耗材60,635,925.160.0060,635,925.165,835,159.780.005,835,159.78
合计25,841,823,844.21106,590,308.7825,735,233,535.4323,859,661,914.76106,590,308.7823,753,071,605.98

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发成本106,590,308.78106,590,308.78
合计106,590,308.78106,590,308.78
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资(万元)2020.12.312019.12.31期末跌价准备
重庆项目20142017-2021508,000.001,798,075,032.381,817,457,476.56
格力海岸项目20112015-2023652,900.003,589,773,528.366,016,375,285.07
万联海岛项目2017248,787,751.61225,734,870.10
上海项目20172020-2021830,000.007,901,380,158.587,166,840,221.78
保联房产项目20182020843,405,130.15
创新海岸项目20182021180,000.001,538,492,998.581,462,530,555.00106,590,308.78
斗门白蕉项目2019202168,000.00529,495,049.56443,358,908.69
洪湾项目20182023234,000.00835,216,035.94908,520,197.96
三亚项目20202023363,500.001,720,976,572.24
其他77,773,016.1872,483,364.85
合 计2,836,400.0018,239,970,143.4318,956,706,010.16106,590,308.78
项目名称竣工时间2019.12.31本期增加本期减少2020.12.31期末跌价准备
格力广场2016535,120,099.6445,518,051.6887,165,379.15493,472,772.17
格力海岸2016-20202,343,350,683.044,113,782,748.812,191,608,412.754,265,525,019.10
平沙项目2017-2020764,903,617.786,000,000.0030,951,602.91739,952,014.87
重庆项目2018-2020308,621,212.64678,409,821.73298,978,703.91688,052,330.46
万山项目2020249,599,880.71249,599,880.71
保联房产20201,332,375,399.02690,987,545.88641,387,853.14
合 计3,951,995,613.106,425,685,901.953,299,691,644.607,077,989,870.45
项 目2020.12.312019.12.31
账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值
渔港项目412,507,241.71412,507,241.71892,725,158.43892,725,158.43
其他44,909,131.9944,909,131.9944,157,711.9444,157,711.94
合 计457,416,373.70457,416,373.70936,882,870.37936,882,870.37
项目名称2019.12.31本期增加本期减少2020.12.31
渔港项目892,725,158.43132,622,783.28612,840,700.00412,507,241.71
其他44,157,711.94751,420.0544,909,131.99
合 计936,882,870.37133,374,203.33612,840,700.00457,416,373.70

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本14,700,878.3929,437,196.52
应收退货成本
预缴所得税4,970,572.6357,465.98
预缴可抵扣税金及附加667,652.103,435,298.27
预缴可抵扣土地增值税6,471,467.8912,284,675.43
待抵扣增值税进项税金184,561,243.37253,784,915.38
其他228,360.86178,434.81
合计211,600,175.24299,177,986.39
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
企业贷款和垫款7,700,000.000.007,700,000.0015,530,000.000.0015,530,000.00
个人贷款和垫款177,522,323.990.00177,522,323.9992,256,883.780.0092,256,883.78
减:贷款损失准备-2,816,584.860.00-2,816,584.86-1,651,953.260.00-1,651,953.26
合计182,405,739.130.00182,405,739.13106,134,930.520.00106,134,930.52

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
分期收款项目923,600,000.000.00923,600,000.001,108,600,000.000.001,108,600,000.00
合计923,600,000.000.00923,600,000.001,108,600,000.000.001,108,600,000.00/

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
嘉兴行舍电子商务有限公司253,976.216,590,000.00-124,062.34-6,719,913.87
上海科华生物工程股份有限公司1,726,661,504.7198,012,859.90-66,980.5324,838,182.336,231,097.511,843,214,468.90
小计253,976.211,733,251,504.7197,888,797.56-66,980.5324,838,182.336,231,097.51-6,719,913.871,843,214,468.90
合计253,976.211,733,251,504.7197,888,797.56-66,980.5324,838,182.336,231,097.51-6,719,913.871,843,214,468.90
项目期末余额期初余额
广东华兴银行股份有限公司363,180,000.00354,633,600.00
上海康橙投资中心(有限合伙)0.0021,780,000.00
合计363,180,000.00376,413,600.00
项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额转入原因
广东华兴银行股份有限公司7,500,000.0018,000,000.00
上海康橙投资中心(有限合伙)0.009,880,185.03
合 计7,500,000.0027,880,185.03
项目期末余额期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产135,766,405.47
合计135,766,405.47
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、期初余额2,582,106,930.002,582,106,930.00
二、本期变动111,076,320.37111,076,320.37
加:外购
存货\固定资产\在建工程转入99,414,684.5999,414,684.59
企业合并增加
减:处置935,087.85935,087.85
其他转出
公允价值变动12,596,723.6312,596,723.63
三、期末余额2,693,183,250.372,693,183,250.37

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产629,401,177.42162,987,778.95
固定资产清理
合计629,401,177.42162,987,778.95
项目房屋及建筑物机器设备运输工具船舶码头构筑物办公设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额160,215,078.7617,918,319.3358,381,801.5132,460,082.17268,975,281.77
2.本期增加金额55,961,585.3715,861,659.662,079,758.93403,305,881.007,793,261.32485,002,146.28
(1)购置28,922,933.4715,754,054.532,079,758.937,458,150.5554,214,897.48
(2)在建工程转入27,038,651.90403,305,881.00430,344,532.90
(3)企业合并增加107,605.13335,110.77442,715.90
(4)存货转入
(5)其他
3.本期减少金额1,669,642.65500,000.00402,406.992,572,049.64
(1)处置或报废1,624,010.00387,689.002,011,699.00
(2)其他45,632.65500,000.0014,717.99560,350.64
4.期末余额216,176,664.1315,861,659.6618,328,435.6157,881,801.51403,305,881.0039,850,936.50751,405,378.41
二、累计折旧
1.期初余额45,729,782.950.0011,971,284.1820,812,889.4727,473,546.22105,987,502.82
2.本期增加金额7,571,425.80746,239.672,445,809.664,847,499.092,307,679.1717,918,653.39
(1)计提7,571,425.80709,410.472,445,809.664,847,499.092,034,497.4817,608,642.50
(2)其他增加
(3)合并范围增加36,829.20273,181.69310,010.89
3.本期减少金额1,506,933.37395,021.851,901,955.22
(1)处置或报废1,494,004.12386,843.751,880,847.87
(2)其他12,929.258,178.1021,107.35
4.期末余额53,301,208.75746,239.6712,910,160.4725,660,388.5629,386,203.54122,004,200.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值162,875,455.3815,115,419.995,418,275.1432,221,412.95403,305,881.0010,464,732.96629,401,177.42
2.期初账面价值114,485,295.815,947,035.1537,568,912.044,986,535.95162,987,778.95
项目期末余额期初余额
在建工程80,618,659.72549,189,260.47
工程物资
合计80,618,659.72549,189,260.47
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
竹洲水乡工程78,732,052.9078,732,052.90
万山二期179,702,996.86179,702,996.86
游艇码头290,754,210.71290,754,210.71
冷链仓储668,107.72668,107.72
横琴商务中心办公楼79,950,552.0079,950,552.00
合计80,618,659.7280,618,659.72549,189,260.47549,189,260.47

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
竹洲水乡工程53,638,100.0078,732,052.908,149,890.4286,881,943.32自筹
万山二期179,702,996.86179,702,996.86自筹和融资贷款
游艇码头438,000,000.00290,754,210.71112,551,670.29403,305,881.00自筹和融资贷款
冷链仓储668,107.72668,107.72自筹
横琴商务中心办公楼79,950,552.0079,950,552.00自筹
合计491,638,100.00549,189,260.47201,320,220.43403,305,881.00266,584,940.1880,618,659.72////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件及其他合计
一、账面原值
1.期初余额8,644,392.698,644,392.69
2.本期增加金额45,753,922.28342,817.1046,096,739.38
(1)购置45,753,922.28218,334.6745,972,256.95
(2)内部研发
(3)企业合并增加124,482.43124,482.43
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额45,753,922.288,987,209.7954,741,132.07
二、累计摊销
1.期初余额6,837,673.466,837,673.46
2.本期增加金额212,137.16919,735.481,131,872.64
(1)计提212,137.16832,282.901,044,420.06
(2)合并范围增加87,452.5887,452.58
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额212,137.167,757,408.947,969,546.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值45,541,785.121,229,800.8546,771,585.97
2.期初账面价值1,806,719.231,806,719.23
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
嘉兴行舍电子商务有限公司11,796,027.2511,796,027.25
合计11,796,027.2511,796,027.25

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目上年期末余额调整数期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费407,429.27407,429.277,768,504.77930,603.097,245,330.95
租赁费2,408,112.302,408,112.30538,973.851,028,382.001,918,704.15
营销策划代理费29,437,196.52-29,437,196.52
广告灯箱13,809,743.7113,809,743.714,656,006.523,435,372.5815,030,377.65
农业基础设施及其他3,693,922.973,693,922.97102,307,814.082,205,358.51103,796,378.54
合计49,756,404.77-29,437,196.5220,319,208.25115,271,299.227,599,716.18127,990,791.29
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备117,818,415.4429,454,603.89113,247,460.7128,311,865.19
内部交易未实现利润374,633,746.1793,658,436.55396,595,651.5594,793,323.12
可抵扣亏损413,383,959.44103,313,934.05101,701,603.7225,425,400.93
预收账款预计利润379,174,197.5694,793,549.40268,146,890.3667,036,722.59
预提土地增值税704,530,696.79176,132,674.20411,732,788.60102,933,197.15
应付职工薪酬30,365,748.727,591,437.1821,929,245.365,482,311.34
开发出租产品摊销7,996,335.511,999,083.887,863,572.081,965,893.02
交易性金融资产公允价值变动19,832,413.534,958,103.38
预提费用及其他6,024,469.951,506,117.4979,789,903.6419,947,475.91
合计2,053,759,983.11513,407,940.021,401,007,116.02345,896,189.25
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动52,687,918.1813,171,979.5550,273,316.9212,568,329.23
投资性房地产公允价值变动922,284,986.95230,571,246.75838,494,754.12209,623,688.53
固定资产税会差异855,654.04213,913.511,146,756.28286,689.07
分期收款项目收入161,511,369.8840,377,842.47
合计1,137,339,929.05284,334,982.28889,914,827.32222,478,706.83
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异953,034.10394,287.62
可抵扣亏损62,031,314.5533,796,777.79
合计62,984,348.6534,191,065.41
年份期末金额期初金额备注
2020年
2021年841,297.56841,297.56
2022年2,035,255.952,035,255.95
2023年5,598,553.375,598,553.37
2024年25,321,670.9125,321,670.91
2025年28,234,536.76
合计62,031,314.5533,796,777.79/
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付设备款35,075,000.0035,075,000.00
合计35,075,000.0035,075,000.00
项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款454,582,000.0075,800,000.00
信用借款305,000.00
合计454,887,000.0075,800,000.00

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款100,239,515.744,886,471.73
工程款2,288,346,547.921,184,762,687.95
其他15,086,451.0830,032,381.20
合计2,403,672,514.741,219,681,540.88
项目期末余额期初余额
预收售楼款
物业租金及其他957,193.52
合计957,193.52
项目期末余额期初余额
预收售楼款2,699,947,040.431,975,989,187.87
物业费及其他12,502,796.5830,242,823.82
合计2,712,449,837.012,006,232,011.69

合同负债中预收售楼款情况列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目名称2020.12.312020.1.1
格力广场8,860,223.4016,488,756.74
格力海岸620,480,652.34975,055,913.96
平沙项目122,445,781.00320,865,596.99
重庆项目226,624,672.50663,190,846.79
上海项目1,716,003,669.72
其他项目5,532,041.47388,073.39
合 计2,699,947,040.431,975,989,187.87
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬47,427,563.49283,751,428.65268,263,235.2662,915,756.88
二、离职后福利-设定提存计划5,894,605.121,383,657.594,510,947.53
三、辞退福利526,750.77526,750.77
四、一年内到期的其他福利362,536.00348,062.4214,473.58
合计47,427,563.49290,535,320.54270,521,706.0467,441,177.99
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴46,821,388.60249,457,112.69234,499,986.7261,778,514.57
二、职工福利费20,270,885.0020,142,135.86128,749.14
三、社会保险费3,333,987.353,330,618.473,368.88
其中:医疗保险费2,996,710.552,993,341.673,368.88
工伤保险费5,895.545,895.54
生育保险费331,381.26331,381.26
四、住房公积金3,954.876,531,783.186,531,810.493,927.56
五、工会经费和职工教育经费602,220.024,157,660.433,758,683.721,001,196.73
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计47,427,563.49283,751,428.65268,263,235.2662,915,756.88
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,348,761.411,348,761.41
2、失业保险费34,896.1834,896.18
3、企业年金缴费4,510,947.534,510,947.53
合计5,894,605.121,383,657.594,510,947.53
项目期末余额期初余额
增值税33,898,377.9528,083,745.69
消费税
营业税
企业所得税281,456,061.70187,200,370.58
个人所得税1,868,467.792,550,959.19
城市维护建设税19,863,038.0911,703,996.51
房产税1,387,529.811,513,014.92
印花税2,403,736.771,869,468.89
教育费附加13,436,971.827,609,963.05
堤围费125,240.38125,240.38
土地增值税24,477,357.998,540,387.52
土地使用税
其他42,413.8656,388.37
合计378,959,196.16249,253,535.10
项目期末余额期初余额
应付利息272,594,280.10276,894,003.23
应付股利
其他应付款1,698,444,270.041,931,765,961.91
合计1,971,038,550.142,208,659,965.14
项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息258,614,246.54272,295,136.98
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
贷款利息13,980,033.564,598,866.25
合计272,594,280.10276,894,003.23
项目期末余额期初余额
押金及保证金14,112,919.8517,921,696.16
拆借款893,200,000.001,418,200,000.00
土地增值税准备金687,037,592.52411,851,976.25
代收款48,190,285.9346,156,782.54
预提费用38,715,280.8320,239,274.00
其他17,188,190.9117,396,232.96
合计1,698,444,270.041,931,765,961.91

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(3). 期末余额中账龄超过一年的其他应付款主要为预提的土地增值税准备金。

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款2,486,644,813.332,671,209,750.00
1年内到期的应付债券4,406,324,024.5219,943,000.00
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
1年内到期的其他非流动负债10,000,000.0042,500,000.00
合计6,902,968,837.852,733,652,750.00
项 目2020.12.312019.12.31
抵押加保证借款845,748,672.71766,000,000.00
抵押借款99,986,140.62250,000,000.00
质押加保证借款10,000,000.00
保证借款930,910,000.00872,230,000.00
信用借款600,000,000.00782,979,750.00
合 计2,486,644,813.332,671,209,750.00
项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额193,679,188.24179,335,052.27
合计193,679,188.24179,335,052.27

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款205,001,339.472,085,000,000.00
保证借款7,198,779,171.225,918,509,171.22
信用借款600,000,000.00782,979,750.00
抵押加保证借款3,810,725,557.981,806,000,000.00
质押加保证820,000,000.00
减:一年内到期的长期借款-2,486,644,813.33-2,671,209,750.00
合计10,147,861,255.347,921,279,171.22
项目期末余额期初余额
15格房产(122474)19,943,000.00
16格地01(135577)2,807,122,856.442,801,368,569.32
18格地01(150385)1,008,393,650.981,017,026,735.58
18格力MTN001(101800067)499,822,794.21499,139,651.78
18格力MTN002(101800472)499,784,984.33499,104,948.94
18格力MTN003(101800717)599,593,389.54598,784,283.70
18格地02(143195)589,871,425.43583,212,767.11
18格地03(143226)587,673,635.56583,192,965.68
19格地01(151272)395,195,601.07391,293,872.70
减:一年内到期的应付债券-4,406,324,024.52-19,943,000.00
合计2,581,134,313.046,973,123,794.81

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
15格房产(122474)1002015年9月24日3+2700,000,000.0019,943,000.00975,000.0057,000.0020,000,000.00
16格地01(135577)1002016年6月23日3+23,000,000,000.002,801,368,569.32197,238,904.115,754,287.122,807,122,856.44
18格地01(150385)1002018年5月7日2+2+11,020,000,000.001,017,026,735.58520,000,000.0066,733,150.68-8,633,084.60520,000,000.001,008,393,650.98
18格力MTN001(101800067)1002018年4月3日3500,000,000.00499,139,651.7834,795,068.50683,142.43499,822,794.21
18格力MTN002(101800472)1002018年4月23日3500,000,000.00499,104,948.9434,093,150.68680,035.39499,784,984.33
18格力MTN003(101800717)1002018年6月25日3600,000,000.00598,784,283.7045,123,287.66809,105.84599,593,389.54
18格地02(143195)1002018年7月26日2+2+1600,000,000.00583,212,767.11465,000,000.0027,212,054.796,658,658.32465,000,000.00589,871,425.43
18格地03(143226)1002018年7月26日3+2600,000,000.00583,192,965.6833,090,410.964,480,669.88587,673,635.56
19格地01(151272)1002019年3月18日3400,000,000.00391,293,872.7021,258,082.183,901,728.37395,195,601.07
减:一年内到期的应付债券-19,943,000.00-4,406,324,024.52
合计///7,920,000,000.006,973,123,794.81985,000,000.00460,519,109.5614,391,542.751,005,000,000.002,581,134,313.04

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款
专项应付款
代管工程款拨付净额127,435,867.83126,786,382.05
合计127,435,867.83126,786,382.05
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助24,000,000.0012,160.0024,012,160.00
会籍费4,135,063.28835,848.963,299,214.32
合计28,135,063.2812,160.00835,848.9627,311,374.32/

计入递延收益的政府补助详见附注七、85、政府补助。涉及政府补助的项目:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同负债
债权融资计划产品795,000,000.00
私募债850,000,000.00
减:一年内到期部分-10,000,000.00-42,500,000.00
合计785,000,000.00807,500,000.00
期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数2,061,091,430.002,061,091,430.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,146,978,744.221,146,978,744.22
其他资本公积40,812,854.3224,838,182.3365,651,036.65
合计1,187,791,598.5424,838,182.331,212,629,780.87

56、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股份回购986,178,720.0119,374,072.911,005,552,792.92
合计986,178,720.0119,374,072.911,005,552,792.92
项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益25,975,200.008,077,169.00142,588.742,136,600.005,797,980.2631,773,180.26
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动25,975,200.008,077,169.00142,588.742,136,600.005,797,980.2631,773,180.26
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益579,942,134.101,317,798.012,669,041.33-1,351,243.32578,590,890.78
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额6,944,842.28-9,760,617.77-9,760,617.77-2,815,775.49
投资性房地产初始公允价值变动572,997,291.8210,676,165.312,669,041.338,007,123.98581,004,415.80
权益法下可转损益的其他综合收益402,250.47402,250.47402,250.47
其他综合收益合计605,917,334.109,394,967.01142,588.744,805,641.334,446,736.94610,364,071.04
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积332,374,160.35332,374,160.35
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计332,374,160.35332,374,160.35
项 目2019.12.31本期增加本期减少2020.12.31
一般风险准备938,015.00938,015.00
合 计938,015.00938,015.00
项目本期上期
调整前上期末未分配利润4,652,236,495.264,125,383,863.12
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)1,160,048.86
调整后期初未分配利润4,652,236,495.264,126,543,911.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润558,726,895.90526,278,530.73
减:提取法定盈余公积92,682.45
提取任意盈余公积
提取一般风险准备493,265.00
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润5,210,963,391.164,652,236,495.26
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务6,368,613,215.254,464,300,508.664,161,562,862.542,919,445,200.88
其他业务20,353,457.447,069,180.9531,183,513.7712,523,576.45
合计6,388,966,672.694,471,369,689.614,192,746,376.312,931,968,777.33
业务类别本期金额上期金额
营业收入营业成本营业收入营业成本
房地产收入5,299,500,623.623,299,691,644.602,346,967,463.571,397,381,569.74
受托开发项目收入418,373,387.28612,840,700.001,303,687,869.171,074,262,569.15
渔获销售378,690,212.41371,925,132.23333,835,627.84330,304,718.08
其他收入272,048,991.94179,843,031.83177,071,901.96117,496,343.91
合计6,368,613,215.254,464,300,508.664,161,562,862.542,919,445,200.88
地区名称本期发生额上期发生额
营业收入营业成本营业收入营业成本
珠海地区5,913,615,209.024,148,435,823.874,156,684,096.602,915,563,694.64
其他地区454,998,006.23315,864,684.794,878,765.943,881,506.24
合计6,368,613,215.254,464,300,508.664,161,562,862.542,919,445,200.88

(1)营业收入分解信息

项 目本期发生额
主营业务收入6,368,613,215.25
其中:在某一时点确认6,170,562,041.48
在某一时段确认198,051,173.77
其他业务收入20,353,457.44
其他:租赁收入12,664,576.57
其他7,688,880.87
合 计6,388,966,672.69
项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税30,000.00
城市维护建设税19,283,700.058,956,007.90
教育费附加13,748,141.036,393,756.69
资源税
房产税5,059,232.066,154,172.33
土地使用税
车船使用税
印花税4,010,114.153,339,214.52
堤围防护费
土地增值税416,453,011.31113,329,060.06
其他2,260,900.992,703,656.83
合计460,815,099.59140,905,868.33
项目本期发生额上期发生额
人工与行政费用60,771,087.0134,134,889.20
广告及营销推广费154,884,474.7974,213,495.00
其他16,515,859.2512,879,533.03
合计232,171,421.05121,227,917.23
项目本期发生额上期发生额
人工与行政费用118,809,887.53109,293,905.83
财产费用13,182,131.5211,809,429.12
其他698,216.761,283,832.59
合计132,690,235.81122,387,167.54
项目本期发生额上期发生额
利息支出1,379,315,660.101,312,568,084.31
减:利息资本化-890,362,646.02-1,209,906,427.65
减:利息收入-26,240,833.05-27,629,693.88
汇兑损益1,828,000.747,425.17
银行手续费及其他1,787,936.501,121,025.27
合计466,328,118.2776,160,413.22
项目本期发生额上期发生额
民办学校义务教育免费补助2,283,886.001,899,282.00
产业扶持资金1,371.18710,000.00
租金补贴200,343.00641,410.04
进项税加计扣除366,535.88244,546.12
失业保险补贴83,573.599,020.25
研发支出补助
农业项目补贴款
电影事业发展专项资金补贴
疫情防控重点保障企业贴息资金233,107.06
应对新冠肺炎疫情企业恢复产能奖励491,548.60
代扣税费手续费返还及其他1,220,828.85701,667.02
合计4,881,194.164,205,925.43

政府补助的具体信息,详见附注七、85、政府补助。

69、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益97,888,797.56-998,956.26
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入7,500,000.007,137,834.10
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益4,555,753.72
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得3,870,086.12
其他15,452.041,358,193.85
合计113,830,089.447,497,071.69
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-18,169,519.00
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-18,169,519.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
其他非流动金融资产-1,662,894.53
按公允价值计量的投资性房地产1,920,558.323,381,740.00
合计-17,911,855.213,381,740.00
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失-233,361.02-2,047,344.75
其他应收款坏账损失-3,913,014.07831,035.33
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
贷款及垫款减值损失-1,164,631.60-1,205,581.56
合计-5,311,006.69-2,421,890.98
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-106,590,308.78
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计-106,590,308.78
项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)8,529.47
合计8,529.47
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计2,581.102,581.10
其中:固定资产处置利得2,581.102,581.10
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助104,318.00
购房定金挞定4,060,000.005,028,777.054,060,000.00
违约金及其他1,464,913.601,014,227.281,464,913.60
合计5,527,494.706,147,322.335,527,494.70
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计93,383.673,457,322.3893,383.67
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠5,238,425.60728,482.005,238,425.60
物料报废755,023.68755,023.68
其他93,291.3970,893.0293,291.39
合计6,180,124.344,256,697.406,180,124.34
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用329,483,939.01216,515,360.29
递延所得税费用-166,715,066.32-34,896,842.07
合计162,768,872.69181,618,518.22
项目本期发生额
利润总额720,427,900.42
按法定/适用税率计算的所得税费用180,106,975.11
子公司适用不同税率的影响1,038,562.96
调整以前期间所得税的影响-1,081,331.00
非应税收入的影响-1,875,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,548,915.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响7,647,180.79
权益法核算的合营企业和联营企业损益-24,472,199.39
其他-144,231.75
所得税费用162,768,872.69
项目本期发生额上期发生额
单位往来16,302,168.3927,810,768.16
利息收入25,255,852.4427,791,549.32
个人往来3,191,787.912,816,334.08
政府补助款4,398,962.173,594,424.44
押金/保证金7,730,409.4019,376,734.72
留抵退税款23,058,919.16
代收代垫款项净额26,174,282.90
诚意金
其他16,269,601.8122,958,298.61
合计122,381,984.18104,348,109.33
项目本期发生额上期发生额
单位往来12,923,621.3645,124,731.21
代收代垫款项净额6,493,100.20
广告及营销推广费92,822,422.9173,168,292.66
行政费用69,155,555.5040,856,754.74
捐赠4,889,746.00796,254.00
退诚意金1,600,000.00
押金/保证金24,625,978.596,154,355.10
个人往来
其他4,886,265.873,679,125.68
合计209,303,590.23177,872,613.59

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
债券发行费用
股份回购19,377,947.94986,324,582.15
融资保证金、押金47,020,000.00
其他
合计66,397,947.94986,324,582.15
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润557,659,027.73526,449,406.20
加:资产减值准备106,590,308.78
信用减值损失5,311,006.692,421,890.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,368,999.0416,974,074.84
使用权资产摊销
无形资产摊销915,443.901,379,440.96
长期待摊费用摊销6,115,439.4641,166,550.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-8,529.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)90,769.673,457,322.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)17,911,855.21-3,381,740.00
财务费用(收益以“-”号填列)488,953,014.08102,661,656.66
投资损失(收益以“-”号填列)-113,830,089.44-7,497,071.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-183,435,387.55-57,360,651.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)16,720,321.2322,463,809.63
存货的减少(增加以“-”号填列)-933,858,428.52254,644,214.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)295,932,993.59-1,168,833,920.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,644,058,487.481,884,187,081.05
其他
经营活动产生的现金流量净额1,819,913,452.571,725,313,844.19
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,039,715,607.233,008,537,254.62
减:现金的期初余额3,008,537,254.622,057,636,218.46
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额31,178,352.61950,901,036.16
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物6,590,000.00
嘉兴行舍电子商务有限公司6,590,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物208,434.59
嘉兴行舍电子商务有限公司208,434.59
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额6,381,565.41
项目期末余额期初余额
一、现金3,039,715,607.233,008,537,254.62
其中:库存现金88,799.0059,435.24
可随时用于支付的银行存款2,960,721,077.562,950,728,752.52
可随时用于支付的其他货币资金78,905,730.6757,749,066.86
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额3,039,715,607.233,008,537,254.62
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

81、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

82、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金312.89履约保证金
应收票据
存货793,097.96设定抵押
固定资产6,678.58设定抵押
无形资产
投资性房地产249,880.77设定抵押
长期股权投资90,074.96股票质押
合计1,140,045.16/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--308,373,623.84
其中:美元25,998,490.446.52490169,637,550.27
欧元
港币164,471,618.140.84164138,425,892.69
英镑34,889.818.89030310,180.88
其他应收款--608,983.77
其中:美元
欧元
港币723,568.000.84164608,983.77
长期借款--
其中:美元
欧元
港币

85、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
民办学校义务教育免费补助2,283,886.00其他收益2,283,886.00
产业扶持资金1,371.18其他收益1,371.18
租金补贴200,343.00其他收益200,343.00
进项税加计扣除366,535.88其他收益366,535.88
失业保险补贴83,573.59其他收益83,573.59
疫情防控重点保障企业贴息资金233,107.06其他收益233,107.06
应对新冠肺炎疫情企业恢复产能奖励491,548.60其他收益491,548.60
代扣税费手续费返还及其他1,220,828.85其他收益1,220,828.85
民办教育等级学校奖励金及其他营业外收入
补助项目种类2019.12.31本期新增补助金额本期结转计入损益的金额其他 变动2020.12.31本期结转计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关
海域使用金补助款财政拨款22,000,000.0022,000,000.00与资产 相关
省级农业基础设施建设财政补贴财政拨款2,000,000.002,000,000.00与资产 相关
其他财政拨款12,160.0012,160.00与收益相关
合 计24,000,000.0012,160.0024,012,160.00

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
嘉兴行舍电子商务有限公司2020/4/1510,590,000.0070.6股权转让2020/4/15股权转让协议签订日2,820,070.05-547,521.84
合并成本嘉兴行舍电子商务有限公司
--现金6,590,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值4,000,000.00
--其他
合并成本合计10,590,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额-1,206,027.25
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额11,796,027.25
嘉兴行舍电子商务有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:4,803,121.664,803,121.66
货币资金208,434.59208,434.59
应收款项539,081.08539,081.08
预付款项332,524.00332,524.00
其他应收款250,132.57250,132.57
存货3,271,273.623,271,273.62
固定资产122,383.09122,383.09
无形资产53,344.0153,344.01
长期待摊费用25,948.7025,948.70
负债:6,511,375.556,511,375.55
借款
短期借款1,000,000.001,000,000.00
应付款项3,885,656.303,885,656.30
递延所得税负债
应付职工薪酬136,584.38136,584.38
应交税费56,931.1756,931.17
其他应付款1,432,203.701,432,203.70
递延所得税负债
净资产-1,708,253.89-1,708,253.89
减:少数股东权益-502,226.64-502,226.64
取得的净资产-1,206,027.25-1,206,027.25
被购买方名称购买日之前原持有股权在购买日的账面价值购买日之前原持有股权在购买日的公允价值购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
嘉兴行舍电子商务有限公司129,913.874,000,000.003,870,086.13按照收购价格确定公司股权在购买日的公允价值

本期新设子公司包括珠海海融智汇科技有限公司、珠海高格文化传播有限公司、珠海保联申粤建设有限公司、珠海高格医疗科技有限公司、珠海高格医药销售有限公司、珠海保联供应链管理有限公司、珠海海控跨境供应链管理有限公司、珠海海控贸易有限公司、珠海海控农产品有限公司、珠海海控物流有限公司、珠海爱为康医药产业投资有限公司、珠海爱为康医学影像技术有限公司、珠海爱为康生物科技有限公司、珠海爱为康检测科技有限公司、松原汇通米业有限公司、珠海市香洲区茵卓幼儿园、珠海海合富源商贸有限公司、珠海保联企业管理有限公司、三亚合联建设发展有限公司、松原高格米业有限公司、珠海太联房产有限公司及海控国际(香港)有限公司。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
珠海格力房产有限公司珠海珠海房地产开发100非同一控制下企业合并
珠海保联国际物流合作园投资有限公司珠海珠海物流园建设与经营100设立
珠海海控金融服务有限公司珠海珠海非银行金融信息服务100设立
格力地产(香港)有限公司香港香港咨询及推广100设立
珠海海控远洋渔业投资有限公司珠海珠海渔业投资100设立
珠海保联资产管理有限公司珠海珠海资产管理、投资管理100设立
珠海海控小额贷款有限公司珠海珠海小额贷款4060设立
珠海高栏陆海联线发展有限公司珠海珠海填海工程、项目投资100设立
珠海万联海洋发展有限公司珠海珠海海洋工程项目投资100设立
上海海控商业保理有限公司上海上海保理100设立
上海海控合联置业有限公司上海上海房地产开发4060设立
上海海控保联置业有限公司上海上海房地产开发3.3396.67设立
重庆两江新区格力地产有限公司重庆重庆房地产开发100设立
珠海格力置盛实业有限公司珠海珠海房地产开发100同一控制下企业合并
珠海格力房地产营销策划有限公司珠海珠海营销策划3070设立
珠海格力建材有限公司珠海珠海商业批发、零售100同一控制下企业合并
珠海格力地产物业服务股份有限公司珠海珠海物业管理100设立
珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司珠海珠海工程管理100设立
珠海格力健身餐饮有限公司珠海珠海餐饮经营100设立
珠海格力地产物业代理有限公司珠海珠海物业代理100设立
珠海格力船务有限公司珠海珠海船舶服务100设立
珠海洪湾中心渔港发展有限公司珠海珠海港口建设100设立
珠海香湾码头发展有限公司珠海珠海港口建设100设立
珠海万联海岛开发有限公司珠海珠海海岛开发、房地产开发100设立
珠海高格企业管理有限公司珠海珠海企业管理100设立
珠海万海运输有限公司珠海珠海交通运输100设立
珠海万山静云酒店管理有限公司珠海珠海酒店经营100设立
珠海市香洲区茵卓小学珠海珠海教育培训100设立
珠海鼎元生态农业有限公司珠海珠海种植、养殖60设立
珠海万海旅游有限公司珠海珠海旅游100设立
格力地产(美国)有限公司美国美国房地产开发100设立
格力地产(英国)有限公司英国英国房地产开发100设立
上海沪和企业管理有限公司上海上海企业管理100设立
珠海海岸影院管理有限公司珠海珠海电影播放100设立
珠海海控淇澳旅游有限公司珠海珠海旅游100设立
珠海海控竹洲水乡发展有限公司珠海珠海旅游地产100设立
珠海保联房产有限公司珠海珠海房地产开发100设立
珠海海控玖零玖投资股份有限公司珠海珠海投资4060设立
珠海保联白藤湖整治投资发展有限公司珠海珠海旅游地产100设立
珠海海控融资租赁有限公司珠海珠海融资租赁7525设立
上海海控太联置业有限公司上海上海房地产开发100设立
珠海海控商业管理股份有限公司珠海珠海商业管理100设立
珠海海岸无界文化管理有限公司珠海珠海商业管理100设立
珠海海控科技有限公司珠海珠海技术开发、信息服务100设立
珠海万海游艇会有限公司珠海珠海旅游100设立
珠海合联房产有限公司珠海珠海房地产开发100设立
珠海粤和企业管理有限公司珠海珠海企业管理100设立
上海格力地产发展有限公司上海上海房地产开发78设立
中冶格力(安徽)建设发展有限公司安徽安徽房地产开发70设立
中冶格力(马鞍山)健康小镇建设发展有限公司安徽安徽房地产开发70设立
珠海粤雅传媒有限公司珠海珠海广告60设立
重庆静云酒店管理有限公司重庆重庆酒店经营100设立
上海弘翌投资合伙企业(有限合伙)上海上海投资管理100收购
澳和投资一人投资有限公司澳门澳门投资管理100设立
珠海保联水产品营销有限公司珠海珠海水产品批发零售100设立
珠海海合商业管理有限公司珠海珠海商业及广告管理100设立
江苏格力地产有限公司江苏江苏房地产开发34设立
珠海海融智汇科技有限公司珠海珠海现代科技技术开发及服务100设立
珠海高格文化传播有限公司珠海珠海教育培训100设立
珠海保联申粤建设有限公司珠海珠海建筑工程70设立
珠海高格医疗科技有限公司珠海珠海医药产品生产及销售100设立
珠海高格医药销售有限公司珠海珠海医药产品销售100设立
珠海保联供应链管理有限公司珠海珠海装卸搬运及储存100设立
珠海海控跨境供应链管理有限公司珠海珠海贸易100设立
珠海海控贸易有限公司珠海珠海贸易100设立
珠海海控农产品有限公司珠海珠海农产品批发、零售100设立
珠海海控物流有限公司珠海珠海物流运输100设立
珠海爱为康医药产业投资有限公司珠海珠海医药产业投资及咨询100设立
珠海爱为康医学影像技术有限公司珠海珠海医学影像技术产品研发及生产销售100设立
珠海爱为康生物科技有限公司珠海珠海生物产品研究及制造100设立
珠海爱为康检测科技有限公司珠海珠海医疗器械检测认定100设立
嘉兴行舍电子商务有限公司浙江浙江电子商务70.60非同一控制下企业合并
松原汇通米业有限公司吉林吉林贸易70非同一控制下企业合并
珠海市香洲区茵卓幼儿园珠海珠海幼儿教育100设立
珠海海合富源商贸有限公司珠海珠海商业贸易60设立
珠海保联企业管理有限公司珠海珠海企业管理及社会经济咨询100设立
三亚合联建设发展有限公司三亚三亚房地产开发100设立
松原高格米业有限公司松原松原粮食加工及贸易100设立
珠海太联房产有限公司珠海珠海房地产开发100设立
海控国际(香港)有限公司香港香港贸易100设立

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
珠海鼎元生态农业有限公司40.00-902,579.22-64,975.36
珠海粤雅传媒有限公司40.00187,248.448,993,620.94
合计-715,330.788,928,645.58

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
珠海鼎元生态农业有限公司478,496,413.1615,631,605.10494,128,018.26492,290,456.652,000,000.00494,290,456.6513,322,040.7915,998,699.3029,320,740.0925,226,730.442,000,000.0027,226,730.44
珠海粤雅传媒有限公司14,446,176.9815,592,090.2830,038,267.267,554,214.907,554,214.9014,195,812.2214,498,675.9728,694,488.197,006,064.117,006,064.11
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
珠海鼎元生态农业有限公司1,781,435.70-2,256,448.04-2,256,448.04-3,922,214.282,533,775.50-1,975,539.34-1,975,539.343,344,807.04
珠海粤雅传媒有限公司12,840,244.80468,121.11468,121.11860,924.2016,413,935.832,075,386.942,075,386.94-12,556,044.42

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
上海科华生物工程股份有限公司上海上海诊断试剂生产及销售18.64权益法
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
科华生物公司科华生物公司科华生物公司科华生物公司
流动资产4,008,542,632.931,819,654,648.85
非流动资产1,968,610,841.501,885,187,781.24
资产合计5,977,153,474.433,704,842,430.09
流动负债1,259,409,166.90650,181,107.60
非流动负债818,707,860.47364,162,705.71
负债合计2,078,117,027.371,014,343,813.31
少数股东权益758,077,655.16333,390,381.86
归属于母公司股东权益3,140,958,791.902,357,108,234.92
按持股比例计算的净资产份额585,160,622.93
调整事项1,258,053,845.97
--商誉1,156,949,629.86
--内部交易未实现利润
--其他101,104,216.11
对联营企业权益投资的账面价值1,843,214,468.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值1,478,208,045.96
营业收入4,155,428,846.742,414,471,289.30
净利润1,142,202,571.03273,394,356.35
终止经营的净利润
其他综合收益7,307,093.19-82,538.45
综合收益总额1,149,509,664.22273,311,817.90
本年度收到的来自联营企业的股利6,231,097.51

司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的91.93%(2019年:

69.84%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的

50.15 %(2019年:19.23%)。

(2)流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年12月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为48.06亿元。

期末,本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:

人民币万元):

项 目2020.12.31
1年以内1-2年2-5年5年以上合计
短期借款45,488.7045,488.70
应付款项370,971.1166,500.0012,743.59450,214.70
一年内到期的非流动负债690,296.88690,296.88
长期借款485,855.00378,374.21150,556.921,014,786.13
应付债券258,113.43258,113.43
其他非流动负债78,500.0078,500.00
合 计1,106,756.69552,355.00727,731.23150,556.922,537,399.84
项 目2019.12.31
1年以内1-2年2-5年5年以上合计
短期借款7,580.007,580.00
应付款项200,834.1547,000.00107,678.64355,512.79
一年内到期的非流动负债273,365.28273,365.28
长期借款4,362.00101,600.00602,785.0083,380.92792,127.92
应付债券439,839.75257,472.63697,312.38
其他非流动负债12,750.0068,000.0080,750.00
合 计486,141.43601,189.751,035,936.2783,380.922,206,648.37
项 目2020.12.312019.12.31
固定利率金融工具
金融负债1,770,655.371,643,280.94
其中:短期借款44,030.507,580.00
合 计1,770,655.371,643,280.94
浮动利率金融工具
金融负债419,973.38349,854.63
其中:短期借款1,458.20
合 计419,973.38349,854.63
项 目外币负债外币资产
2020.12.312019.12.312020.12.312019.12.31
美元275.0015,113.67
港币13,903.498,524.50
英镑31.0235.20
合 计14,209.5123,673.37
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产98,908,254.0098,908,254.00
1.以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资98,908,254.0098,908,254.00
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资363,180,000.00363,180,000.00
(四)投资性房地产2,693,183,250.372,693,183,250.37
1.出租的建筑物2,693,183,250.372,693,183,250.37
(五)其他非流动金融资产135,766,405.47135,766,405.47
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额234,674,659.473,056,363,250.373,291,037,909.84
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

√适用 □不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
珠海投资控股有限公司珠海国有股权投资、运营、管理35,00041.1141.11

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
珠海鑫圆投资有限公司母公司的全资子公司
珠海玖思投资有限公司母公司的全资子公司
珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司母公司的全资子公司
珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司母公司的全资子公司
珠海市免税企业集团有限公司关联人(与公司同一董事长)
珠海市新恒基发展有限公司其他
珠海海天国际贸易展览集团有限公司其他
珠海国贸购物广场有限公司其他
珠海市汇优城电子商务有限公司其他
恒超发展有限公司其他
珠海汇真商务有限责任公司其他
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
珠海市免税企业集团有限公司购买商品12,211,878.060.00
珠海市新恒基发展有限公司广告推广服务451,255.400.00
珠海海天国际贸易展览集团有限公司采购商品、广告推广服务393,490.570.00
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
珠海投资控股有限公司物业服务等194,370.25570,962.12
珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司物业服务等1,364,663.01107,521.79
珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司物业服务等5,411,648.2415,921,194.05
珠海市免税企业集团有限公司销售商品193,669.030.00
珠海市新恒基发展有限公司销售商品75,528.000.00
恒超发展有限公司网络交易平台服务费103,167.780.00
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司房屋建筑物64,863.30840,864.26
珠海市免税企业集团有限公司房屋建筑物32,088.990.00
珠海汇优城电子商务有限公司房屋建筑物25,260.550.00
珠海国贸购物广场有限公司房屋建筑物35,645.160.00
被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
格力地产下属公司4,900.002015/12/42023/12/3
1,320.002015/12/292023/12/28
46,400.002017/6/162022/6/16
75,000.002017/4/192022/4/19
30,256.292017/9/292032/8/24
24,236.632018/4/272033/4/18
18,250.002017/11/302025/11/29
80,000.002017/11/162022/11/16
15,000.002018/9/132021/11/19
34,800.002019/1/112022/2/26
15,000.002018/12/292026/12/29
53,594.032019/3/292024/3/28
76,190.002019/5/242022/5/23
192,350.002018/10/232022/8/31
35,000.002019/8/232022/8/23
54,000.002019/5/172022/5/16
21,840.002019/11/292022/11/28
9,600.002019/12/302022/12/30
4,125.002020/4/12022/4/1
14,250.002020/4/272023/4/27
34,900.002020/4/292023/4/29
49,500.002020/5/292023/5/29
49,000.002020/5/292025/5/29
33,384.532020/6/232025/6/15
5,000.002020/4/262021/11/13
960.002020/5/192023/5/19
500.002020/5/252021/5/25
82,000.002020/6/22025/6/2
1,000.002020/6/302021/6/29
1,458.202020/3/132021/3/12
3,000.002020/3/162021/3/15
27,450.002020/7/222023/7/22
1,831.002020/12/172023/12/17
20,000.002020/12/172023/12/17
30,000.002020/10/162023/10/16
30,000.002020/11/302025/11/30
4,500.002020/11/192021/11/19
20,000.002020/12/302022/6/30
5,000.002020/7/102021/7/10
10,000.002020/7/92021/7/9
5,000.002020/10/152021/10/15
3,713.002020/8/312024/8/30
7,000.002020/9/22024/8/30
2,100.002020/7/312022/11/28
10,000.002020/9/112024/8/30
30,000.002020/10/292023/10/29
10,000.002020/7/202021/7/20
21,500.002020/9/12027/8/31
3,000.002020/7/172030/7/16
31,831.002020/07/222023/12/17

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

向关联方珠海投资控股有限公司借款期初本金余额21.98亿元,本期无新增借入关联方借款,本期归还关联方借款7.05亿元,向关联方借款期末本金余额为14.93亿元,按金融机构同期贷款利率计息,2020年度应计利息1.29亿元

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬1,833.371,429.90
关联方关联交易内容2020年度2019年度
上海科华生物工程股份有限公司购入可转债137,429,300.00
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款珠海投资控股有限公司893,200,000.001,418,200,000.00
一年内到期的非流动负债珠海投资控股有限公司600,000,000.00782,979,750.00
长期应付款珠海投资控股有限公司63,265,863.8163,265,863.81

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

政府补助:

(1)计入递延收益的政府补助,后续采用总额法计量

单位:元 币种:人民币

补助项目种类2019.12.31本期新增补助金额本期结转计入损益的金额其他 变动2020.12.31本期结转计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关
海域使用金补助款财政拨款22,000,000.0022,000,000.00与资产 相关
省级农业基础设施建设财政补贴财政拨款2,000,000.002,000,000.00与资产 相关
其他财政拨款12,160.0012,160.00与收益相关
合 计24,000,000.0012,160.0024,012,160.00
补助项目种类本期计入损益的金额上期计入损益的金额计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关
民办学校义务教育免费补助财政拨款2,283,886.001,899,282.00其他收益与收益相关
产业扶持资金财政拨款1,371.18710,000.00其他收益与收益相关
租金补贴财政拨款200,343.00641,410.04其他收益与收益相关
进项税加计扣除财政拨款366,535.88244,546.12其他收益与收益相关
失业保险补贴财政拨款83,573.599,020.25其他收益与收益相关
疫情防控重点保障企业贴息资金财政拨款233,107.06其他收益与收益相关
应对新冠肺炎疫情企财政拨款491,548.60其他收益与收益相关
业恢复产能奖励
代扣税费手续费返还及其他财政拨款1,220,828.85701,667.02其他收益与收益相关
民办教育等级学校奖励金及其他财政拨款104,318.00营业外收入与收益相关
合 计4,881,194.164,310,243.43

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目房产板块海洋经济大消费大健康其他分部间抵销合计
一、收入总额539,594.8683,276.9019,381.6510,320.813,656.3817,333.93638,896.67
二、成本总额338,306.10101,174.8115,136.449,886.89550.2917,917.56447,136.97
三、费用总额69,650.821,472.155,677.51327.915,860.91-129.6883,118.98
四、利润总额86,620.00-19,610.01-1,095.7030.635,256.91-840.9672,042.79
五、资产总额3,398,300.82372,082.4423,748.6312,210.50572,330.59631,672.163,747,000.82
其中:流动资产2,702,434.84246,769.4119,039.806,258.2648,916.4135,059.002,988,359.72
非流动资产695,865.98125,313.034,708.835,952.24523,414.18596,613.16758,641.10
六、负债总额1,368,616.85679,858.2510,232.607,271.84839,606.191,672.602,903,913.13

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计110,751.12
1至2年4,941,223.51
2至3年5,509,351.91
3年以上150,274,035.79
3至4年
4至5年
5年以上
减:坏账准备0.00
合计160,835,362.33
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
应收其他客户
按组合计提坏账准备160,835,362.33100.00160,835,362.33160,724,611.21100.00160,724,611.21
其中:
应收关联方款160,835,362.33100.00160,835,362.33160,724,611.21100.00160,724,611.21
应收其他客户款
合计160,835,362.33//160,835,362.33160,724,611.21//160,724,611.21
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利1,285,022,390.901,285,022,390.90
其他应收款9,442,742,856.429,791,429,771.65
合计10,727,765,247.3211,076,452,162.55

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计9,442,521,866.73
1至2年175,737.00
2至3年
3年以上87,889.00
3至4年
4至5年
5年以上
减:坏账准备-42,636.31
合计9,442,742,856.42
款项性质期末账面余额期初账面余额
合并关联方款项9,442,410,057.539,791,133,374.67
保证金、押金及备用金229,698.20278,733.50
其他145,737.0052,532.00
合计9,442,785,492.739,791,464,640.17
类别账面余额未来12个月内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
组合1:应收关联方款项9,442,410,057.539,442,410,057.53
组合2:应收其他款项375,435.2011.3642,636.31332,798.89
合 计9,442,785,492.73小于0.0042,636.319,442,742,856.42
类别账面余额未来12个月内的预期信用损失率(%)坏账准备账面价值理由
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
组合1:应收关联方款项9,791,133,374.679,791,133,374.67
组合2:应收其他款项331,265.5010.5334,868.52296,396.98
合 计9,791,464,640.17小于0.0034,868.529,791,429,771.65

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应收关联方账款情况单位:元 币种:人民币

单位名称款项性质其他应收款期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
重庆两江新区格力地产有限公司关联方款2,767,270,637.841年以内29.31
珠海格力房产有限公司关联方款2,006,349,708.451年以内21.25
上海海控保联置业有限公司关联方款1,750,744,610.701年以内18.54
珠海保联资产管理有限公司关联方款834,568,878.331年以内8.84
珠海香湾码头发展有限公司关联方款400,000,000.001年以内4.24
上海海控合联置业有限公司关联方款398,360,674.541年以内4.22
珠海洪湾中心渔港发展有限公司关联方款397,535,474.561年以内4.21
珠海格力建材有限公司关联方款200,000,000.001年以内2.12
上海海控太联置业有限公司关联方款173,217,774.041年以内1.83
珠海万联海岛开发有限公司关联方款125,935,280.331年以内1.33
上海沪和企业管理有限公司关联方款124,400,000.001年以内1.32
珠海海控融资租赁有限公司关联方款67,932,000.001年以内0.72
珠海保联企业管理有限公司关联方款50,000,000.001年以内0.53
珠海格力健身餐饮有限公司关联方款32,000,000.001年以内0.34
珠海海控竹洲水乡发展有限公司关联方款22,650,644.201年以内0.24
上海弘翌投资合伙企业(有限合伙)关联方款15,000,000.001年以内0.16
珠海海控金融服务有限公司关联方款14,985,529.741年以内0.16
珠海粤和企业管理有限公司关联方款12,650,000.001年以内0.13
珠海海控商业管理股份有限公司关联方款11,100,000.001年以内0.12
珠海万海旅游有限公司关联方款11,020,000.001年以内0.12
珠海海岸无界文化管理有限公司关联方款9,500,000.001年以内0.10
珠海保联房产有限公司关联方款4,685,819.671年以内0.05
珠海市香洲区茵卓小学关联方款3,714,700.001年以内0.04
三亚合联建设发展有限公司关联方款3,199,155.771年以内0.03
单位名称款项性质其他应收款期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
珠海万海运输有限公司关联方款2,990,000.001年以内0.03
珠海海岸影院管理有限公司关联方款1,500,000.001年以内0.02
珠海爱为康医学影像技术有限公司关联方款500,000.001年以内0.01
珠海爱为康生物科技有限公司关联方款500,000.001年以内0.01
珠海海控金融科技服务有限公司关联方款85,000.001年以内小于0.01
格力地产(香港)有限公司关联方款13,339.361年以内小于0.01
珠海海控远洋渔业投资有限公司关联方款830.001年以内小于0.01
合 计9,442,410,057.53100.00
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资2,682,352,269.130.002,682,352,269.132,607,352,269.130.002,607,352,269.13
对联营、合营企业投资
合计2,682,352,269.130.002,682,352,269.132,607,352,269.130.002,607,352,269.13
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
珠海格力房产有限公司2,010,872,471.392,010,872,471.39
珠海保联国际物流合作园投资有限公司30,000,000.0030,000,000.00
珠海海控金融50,000,000.0050,000,000.00
服务有限公司
珠海格力房地产营销策划有限公司1,500,000.001,500,000.00
上海海控保联置业有限公司20,000,000.0020,000,000.00
上海海控合联置业有限公司20,000,000.0020,000,000.00
上海海控商业保理有限公司50,000,000.0050,000,000.00
格力地产(香港)有限公司171,907,238.00171,907,238.00
珠海海控小额贷款有限公司80,000,000.0080,000,000.00
珠海万联海洋发展有限公司30,000,000.0030,000,000.00
珠海高栏陆海联线发展有限公司30,000,000.0030,000,000.00
珠海保联资产管理有限公司50,000,000.0050,000,000.00
珠海海控玖零玖投资股份有限公司12,000,000.0012,000,000.00
珠海高格企业管理有限公司51,072,559.7451,072,559.74
珠海海控融资租赁有限公司75,000,000.0075,000,000.00
合计2,607,352,269.1375,000,000.002,682,352,269.13
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务98,009.8589,099.864,293,458.433,903,144.07
其他业务2,576.990.004,576.240.00
合计100,586.8489,099.864,298,034.673,903,144.07

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,230,772.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-15,276,659.81
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益1,920,558.32
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-652,629.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目11,385,538.16主要为其他权益工具投资分红
所得税影响额3,467,189.49
少数股东权益影响额-77,690.83
合计2,997,077.97
报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润6.880.300.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6.850.300.30
备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  附件:公告原文
返回页顶