600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海贝岭股份有限公司
2013 年第三季度报告
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长赵贵武先生、财务部经理佟小丽女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,121,907,658.76 2,070,234,913.08 2.50
归属于上市公司股东的净
1,743,478,130.70 1,735,423,535.19 0.46
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量
5,762,509.02 28,100,897.25 -79.49
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 423,388,512.78 472,553,492.80 -10.40
归属于上市公司股东的净
18,161,712.11 31,530,847.58 -42.40
利润
归属于上市公司股东的扣
-24,616,443.28 5,398,489.25 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
1.04 1.83 减少 0.79 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.047 -42.40
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.047 -42.40
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,059,402.86 固定资产报废处理
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,108,810.00 51,117,257.47 政府补贴收入
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 83,126.54 100,451.55 债务重组利得
单独进行减值测试的应收款项减
125,122.90 坏账收回
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收 捐赠、财政补贴、废
63,433.06 59,209.97
入和支出 料处理
所得税影响额 -188,305.44 -7,543,895.86
少数股东权益影响额（税后） -4,933.83 -20,587.78
合计 1,062,130.33 42,778,155.39
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 87,224
前十名股东持股情况
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
中国电子信息产业集团有限公
国有法人 27.81 187,362,986 0 无
司
宏源证券－建行－宏源 3 号红
未知 2.30 15,497,663 0 未知
利成长集合资产管理计划
中国农业银行－中邮核心优选
未知 0.83 5,599,633 0 未知
股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实
未知 0.59 3,999,916 0 未知
价值优势股票型证券投资基金
中江国际信托股份有限公司－
未知 0.59 3,972,312 0 未知
金狮 110 号资金信托合同
丰和价值证券投资基金 未知 0.44 2,950,589 0 未知
招商银行股份有限公司－中邮
未知 0.44 2,949,794 0 未知
核心主题股票型证券投资基金
中江国际信托股份有限公司-
未知 0.38 2,550,300 0 未知
金狮 109 号资金信托合同
汉盛证券投资基金 未知 0.37 2,462,961 0 未知
东志刚 未知 0.33 2,213,091 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数
股东名称（全称）
件流通股的数量 量
中国电子信息产业集团有限公司 187,362,986 人民币普通股
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 15,497,663 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 5,599,633 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金 3,999,916 人民币普通股
中江国际信托股份有限公司－金狮 110 号资金信托合同 3,972,312 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 2,950,589 人民币普通股
招商银行股份有限公司－中邮核心主题股票型证券投资基金 2,949,794 人民币普通股
中江国际信托股份有限公司-金狮 109 号资金信托合同 2,550,300 人民币普通股
汉盛证券投资基金 2,462,961 人民币普通股
东志刚 2,213,091 人民币普通股
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债
变动幅度
项目 本期末 上年末 原因说明
（%）
应收票据 50,017,981.07 20,347,023.28 145.82 自开票据，应收票据等待托收
预付款项 12,089,673.21 6,782,963.45 78.24 预付款业务增加
无形资产 61,344,681.04 28,984,950.94 111.64 支付土地出让金
投资性房地产 209,727,543.44 0 100.00 基建大楼竣工转资产
固定资产 167,568,783.65 111,351,306.21 50.49 基建大楼竣工转资产
在建工程 4,515,977.99 210,254,201.50 -97.85 基建大楼竣工转资产
短期借款 8,400,000.00 16,400,000.00 -48.78 子公司借款减少
应付票据 43,778,513.34 19,665,186.91 122.62 自开票据增加
应付账款 189,050,036.19 107,888,512.36 75.23 基建大楼竣工，暂估决算金额
预收款项 6,230,155.42 2,082,570.58 199.16 租房押金收入
应付职工薪酬 9,622,236.26 18,816,212.25 -48.86 冲减留存应付工资余额
应交税费 -2,039,337.99 1,415,794.39 -244.04 留抵税额增加
其他应付款 998,607.51 3,263,877.49 -69.40 支付代管项目款
其他非流动负债 79,101,701.39 126,105,770.56 -37.27 结转补贴收入
利润表
变动幅度
项目 本期 上年同期 原因说明
（%）
财务费用 -5,347,226.91 -10,410,507.77 -48.64 汇兑损失及利息收入减少
投资收益 3,525,405.69 1,976,005.40 78.41 理财产品收益所致
营业外收入 51,487,163.26 31,114,667.38 65.48 确认政府补贴增加
营业外支出 1,111,436.83 734,561.19 51.31 资产转让损失
现金流量
变动幅度
项目 本期 上年同期 原因说明
（%）
收到的税费返还 5,302,520.78 10,729,542.96 -50.58 留底税额减少
收到其他与经营活动有关的
36,760,685.46 69,072,300.56 -46.78 当期收到补贴减少
现金
支付的各项税费 3,115,599.65 11,872,667.14 -73.76 子公司停产税负减少
收回投资收到的现金 229,543,559.54 -102,063.20 / 理财产品到期
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 133,990.00 7,508,582.20 -98.22 收到银票增加
额
投资支付的现金 227,000,000.00 55,000,000.00 312.73 购买理财产品
取得借款收到的现金 11,400,000.00 24,400,000.00 -53.28 子公司借款减少
偿还债务支付的现金 19,400,000.00 13,000,000.00 49.23 子公司偿还借款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012 年 9 月 8 日，上海贝岭子公司上海贝岭微电子制造有限公司（简称：贝岭微电子）生
产车间发生火灾（参见上交所网站 http://www.sse.com.cn 公司 2012 年 9 月 11 日发布的临
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
2012-21 公告），对于火灾造成的影响，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2012 年度出具
了带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会、监事会和独立董事就该事项分别作了说明
或发表了意见。
报告期内，完成贝岭微电子火灾现场理赔勘察工作，进入损失评估阶段。2013 年 8 月 29
日，中国平安财产保险股份有限公司上海分公司和中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公
司共同完成首期保险理赔流程（参见上交所网站 http://www.sse.com.cn 公司 2013 年 9 月 6 日
发布的临 2013-19 公告），截止本报告披露日，2500 万元预付理赔款已到账。初步估计 2013
年底完成理算工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 391,823,843.00 453,807,450.43
交易性金融资产
应收票据 50,017,981.07 20,347,023.28
应收账款 170,508,068.12 188,918,070.38
预付款项 12,089,673.21 6,782,963.45
应收利息 4,925,179.47 3,200,200.00
应收股利
其他应收款 13,081,088.90 15,280,461.77
买入返售金融资产
存货 110,382,752.04 105,808,887.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 802,828,585.81 844,145,056.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 851,382,650.55 850,397,791.43
投资性房地产 209,727,543.44
固定资产 167,568,783.65 111,351,306.21
在建工程 4,515,977.99 210,254,201.50
工程物资
固定资产清理 -72,300.00
无形资产 61,344,681.04 28,984,950.94
开发支出 1,230,882.32
商誉
长期待摊费用 860,836.31
递延所得税资产 23,750,899.97 23,870,724.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,319,079,072.95 1,226,089,856.54
资产总计 2,121,907,658.76 2,070,234,913.08
流动负债：
短期借款 8,400,000.00 16,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 43,778,513.34 19,665,186.91
应付账款 189,050,036.19 107,888,512.36
预收款项 6,230,155.42 2,082,570.58
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
应付职工薪酬 9,622,236.26 18,816,212.25
应交税费 -2,039,337.99 1,415,794.39
应付利息
应付股利 2,810,444.79
其他应付款 998,607.51 3,263,877.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 276.99
流动负债合计 258,850,932.51 169,532,153.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,360,000.00 15,360,000.00
预计负债
递延所得税负债 480,030.00 480,030.00
其他非流动负债 79,101,701.39 126,105,770.56
非流动负债合计 94,941,731.39 141,945,800.56
负债合计 353,792,663.90 311,477,954.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 673,807,773.00 673,807,773.00
资本公积 802,909,106.87 802,909,106.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 133,023,280.28 133,023,280.28
一般风险准备
未分配利润 133,737,970.55 125,683,375.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,743,478,130.70 1,735,423,535.19
少数股东权益 24,636,864.16 23,333,423.35
所有者权益合计 1,768,114,994.86 1,758,756,958.54
负债和所有者权益总计 2,121,907,658.76 2,070,234,913.08
公司法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人:赵贵武 会计机构负责人:佟小丽
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 304,383,985.41 359,226,026.01
交易性金融资产
应收票据 41,070,461.68 13,778,662.88
应收账款 405,987,369.95 422,912,394.57
预付款项 13,178,341.30 10,458,127.04
应收利息 4,925,179.47 3,200,200.00
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 22,321,617.09 21,184,196.64
存货 54,836,757.50 47,756,335.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 40,000,000.00
流动资产合计 886,703,712.40 918,515,942.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 905,840,406.55 904,855,547.43
投资性房地产 209,727,543.44
固定资产 109,646,724.83 53,208,096.35
在建工程 4,216,832.69 207,791,617.03
工程物资
固定资产清理 -72,300.00
无形资产 59,439,918.23 28,074,256.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 860,836.31
递延所得税资产 22,639,719.58 22,658,488.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,312,299,681.63 1,216,588,005.76
资产总计 2,199,003,394.03 2,135,103,948.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 43,778,513.34 19,665,186.91
应付账款 157,723,493.33 86,898,104.30
预收款项 4,848,829.27 1,415,019.18
应付职工薪酬 8,282,730.94 13,285,396.01
应交税费 -1,030,208.86 -49,162.94
应付利息
应付股利 2,810,444.79
其他应付款 1,691,099.46 3,299,980.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 276.99
流动负债合计 218,105,179.26 124,514,523.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,360,000.00 15,360,000.00
预计负债
递延所得税负债 480,030.00 480,030.00
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
其他非流动负债 79,101,701.39 126,105,770.56
非流动负债合计 94,941,731.39 141,945,800.56
负债合计 313,046,910.65 266,460,324.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 673,807,773.00 673,807,773.00
资本公积 803,768,757.60 803,768,757.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 133,023,280.28 133,023,280.28
一般风险准备
未分配利润 275,356,672.50 258,043,813.67
所有者权益（或股东权益）合计 1,885,956,483.38 1,868,643,624.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,199,003,394.03 2,135,103,948.71
公司法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人:赵贵武 会计机构负责人:佟小丽
4.2
合并利润表
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 143,080,328.99 187,547,882.75 423,388,512.78 472,553,492.80
其中：营业收入 143,080,328.99 187,547,882.75 423,388,512.78 472,553,492.80
二、营业总成本 144,498,162.73 188,266,951.44 457,628,731.84 467,104,022.90
其中：营业成本 119,591,015.11 156,093,885.35 352,581,882.15 383,480,823.12
营业税金及附
131,525.49 255,892.86 268,379.26 890,686.60
加
销售费用 4,321,860.45 8,259,036.97 20,549,848.34 21,935,972.47
管理费用 21,773,599.54 27,617,334.18 89,700,971.90 71,799,972.40
财务费用 -1,319,837.86 -3,520,165.87 -5,347,226.91 -10,410,507.77
资产减值损失 -439,032.05 -125,122.90 -592,923.92
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
1,720,421.49 1,065,435.11 3,525,405.69 1,976,005.40
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 689,929.49 1,162,970.01 984,859.12 2,075,540.30
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
302,587.75 346,366.42 -30,714,813.37 7,425,475.30
号填列）
加：营业外收入 1,413,579.90 10,721,438.30 51,487,163.26 31,114,667.38
减：营业外支出 442,606.79 1,111,436.83 734,561.19
600171 上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告
其中：非流动资产
369,852.02 1,059,402.86 | 上海贝岭股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |