2014 年年度报告
公司代码：600168 公司简称：武汉控股
武汉三镇实业控股股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王贤兵、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2014年12月31日总股本709,569,692股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每
10股派现金红利1.38元（含税），共计97,920,617.50元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2014 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 43
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 46
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/武汉控股/上市公司 指 武汉三镇实业控股股份有限公司
武汉城投集团 指 武汉市城市建设投资开发集团有限公司
水务集团/控股股东 指 武汉市水务集团有限公司
排水公司 指 武汉市城市排水发展有限公司
三镇地产公司 指 武汉三镇实业房地产开发有限责任公司
三镇物业公司 指 武汉三镇物业管理有限公司
长江隧道公司 指 武汉市长江隧道建设有限公司
市城建基金办 指 武汉市人民政府城市建设基金管理办公室
市财政局 指 武汉市财政局
市水务局 指 武汉市水务局
市国资委 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
募投项目 指 公司重大资产重组募集资金投资项目
申银万国 指 申银万国证券股份有限公司
申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司
合资公司 指 武汉水务环境科技有限公司
二、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司
公司的中文简称 武汉控股
公司的外文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写 WHKG
公司的法定代表人 王贤兵
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 凃立俊 李凯
联系地址 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公
司管理大楼 司管理大楼
电话 027-85725739 027-85725739
传真 027-85725739 027-85725739
电子信箱 dmxx@600168.com.cn dmxx@600168.com.cn
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三、 基本情况简介
公司注册地址 武汉经济技术开发区联发大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600168.com.cn
电子信箱 whkg@600168.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 武汉控股
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 报告期内公司未发生注册变更的情况
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市之初主营业务为自来水生产和供应、城市排水服务、道路桥梁的运营管理。
2001 年，公司发起设立武汉三镇实业房地产开发有限责任公司，公司主营业务增加房地产开
发；
2002 年，公司出售所属后湖泵站全部经营性资产，公司主营业务减少城市排水服务；
2003 年，公司收购沙湖污水处理厂，公司主营业务增加污水处理；
2005 年，公司转让所持有的武汉桥梁建设股份有限公司全部股权，与武汉城投集团共同发起
设立武汉长江隧道建设有限公司，公司主营业务道路桥梁的运营管理改为隧道建设、运营；长江
隧道 2008 年通车后，公司主营业务隧道建设、运营改为隧道运营；
2013 年，公司重大资产重组完成，置出三镇地产公司及三镇物业公司，置入排水公司，公司
主营业务减少房地产开发；
目前，公司主营业务为污水处理、自来水生产和供应、隧道运营。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2003 年 3 月，公司控股股东武汉三镇基建发展有限责任公司名称变更为武汉市水务集团有限
公司。
七、 其他有关资料
公司聘请的会计师事务 名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
所（境内） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
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签字会计师姓名 杨红青、刘定超
名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期内履行持续督导 办公地址 上海常熟路 239 号
职责的财务顾问 签字的财务顾问主办人姓名 肇睿、袁樯
持续督导的期间 2013.7.22-2014.12.31
因申银万国发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的重组事宜，原申银万国的证券承销与
保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外）以及与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问业务由申万宏源承接。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 2015 年 2 月 10 日公司相关公告）
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 1,178,204,960.04 1,035,142,986.10 13.82 995,130,670.61
归属于上市公司股东的 324,869,163.64 271,774,156.36 19.54 299,195,827.93
净利润
归属于上市公司股东的 296,358,151.44 97,030,929.06 205.43 25,221,666.51
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 589,595,325.60 535,103,553.58 10.18 1,227,461,224.58
量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的 4,136,538,613.08 3,849,276,643.12 7.46 3,631,912,012.07
净资产
总资产 7,500,700,020.11 7,187,776,963.96 4.35 7,149,278,432.29
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.46 0.45 2.22 0.51
稀释每股收益（元／股） 0.46 0.45 2.22 0.51
扣除非经常性损益后的基本每 0.42 0.19 121.05 0.06
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.10 8.78 减少0.68个百分点 8.63
扣除非经常性损益后的加权平 7.39 3.91 增加3.48个百分点 1.51
均净资产收益率（%）
2014 年年度报告
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -1,238,936.16 -2,220,321.22 -4,909,721.13
计入当期损益的政府补助，但与 28,160,000.00 28,160,000.00 28,160,000.00
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
同一控制下企业合并产生的子 146,910,527.77 248,630,533.99
公司期初至合并日的当期净损
益
采用公允价值模式进行后续计 1,546,703.32 1,579,633.00 2,300,885.00
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外 -356,553.07 205,357.62 -860,155.24
收入和支出
少数股东权益影响额 925.80 69.78 409.76
所得税影响额 398,872.31 107,960.35 652,209.04
合计 28,511,012.20 174,743,227.30 273,974,161.42
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
投资性房地产 35,541,773.00 30,229,433.32 1,524,360.32 1,143,270.24
合计 35,541,773.00 30,229,433.32 1,524,360.32 1,143,270.24
本期增加公允价值变动收益 1,524,360.32 元,同时公司将部分投资性房地产转为自用，分别
按转换日的公允价值转入固定资产和无形资产，本期减少 6,836,700.00 元。综上所述本期投资性
房地产期末余额较期初数减少 5,312,339.68 元。
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
从宏观资源环境和国家行业政策上看，人多水少、水资源分布不均是我国的基本国情和水情。
当前我国水资源面临的形势十分严峻，水环境污染、水资源短缺等问题日益突出，已成为制约我
国经济社会可持续发展的瓶颈之一，国家和地方各级政府对水资源的利用和水污染的防治日益重
视。党的十八大报告首次提出生态文明的概念，强调生态文明要\"融入经济建设、政治建设、文化
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建设、社会建设各方面和全过程\"，确立了生态文明在\"五位一体\"中的基础作用，将资源的节约、
环境的保护和污染的治理提到了一个全新的战略高度。2013 年，国家还先后发布了《国家环境保
护\"十二五\"规划》、《全国生态保护\"十二五\"规划》等文件，严格控制入江、河、湖排污总量，
提升城镇污水处理规模及再生利用能力，指导地方各级政府实现环保工作目标。2014 年 1 月 1 日
起国家《城镇排水与污水处理条例》正式施行，从法律层面更为详细、具体地规范了城镇排水与
污水处理行为，为城镇排水与污水处理规划建设和监督管理在立法层面给予保障。2014 年十二届
全国人大常委会第八次会议通过了修订后的《环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起正式实施，这一
新法宣示了“经济社会发展与环境保护相协调”的环境优先理念，同时也将为水务行业发展带来
新的机遇。
公司在宏观环境和行业政策利好、监管体系的不断完善的契机下，紧密围绕年度经营计划，
调整产业结构，推进水务环保项目的建设，完善经营管理体系，实现了各经营业务板块经营业绩
稳定增长。
公司发展的内部条件及对公司经营成果和财务状况的影响：
（1）污水处理业务
公司下属排水公司的污水处理业务为区域特许经营，排水公司是武汉市污水处理行业的龙头
企业，下属各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够满足现行尾水达标排放的要求。报
告期内，排水公司完成了龙王嘴污水处理厂一级 A 扩建及升级改造工程并已投产运行，报告期末，
排水公司下属黄浦路、二郎庙、龙王嘴、汤逊湖、南太子湖、黄家湖、三金潭、落步嘴、沙湖九
座污水处理厂，总设计处理能力 156 万吨/日。通过多年的运营，排水公司汇聚了一批优秀的污水
处理运营技术和管理人才，形成较为稳定成熟的运营管理模式和管理团队，积累了较为丰富的生
产运营经验，具备较强的企业核心竞争力。
《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》和《武汉市主城区污水处理项目运营
服务特许经营协议之补充协议》均有效地保障了公司污水处理业务的合法经营地位和持续稳健的
盈利能力。
（2）自来水业务
公司自来水业务产品为市政自来水，经营区域在武汉市汉口地区。自来水生产采用\"反应-沉
淀-过滤\"处理工艺，是国内现行常规自来水处理工艺，在水源水质符合国家有关标准的情况下，
能够满足达标生产的要求。公司自来水业务目前处于区域垄断经营，在武汉市水务市场上占据重
要地位。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂，两水厂总设计处理能力为 130 万吨/日，能够有效地应对服
务区域内社会用水需求。通过多年的运营，两水厂均汇集了一批优秀的制水技术和运营管理人才，
积累了较为丰富的生产运营经验，具备了较强的企业核心竞争力。
《自来水代销合同》有效地保障了公司自来水业务的合法经营地位和盈利能力。
（3）隧道运营业务
公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、
建设和运营单位。目前，长江隧道公司隧道运营业务盈亏平衡，武汉控股按股东投入获得补贴收
入。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥
挤状态发挥了重要作用。《武汉市长江隧道管理暂行办法》的正式实施，改变了武汉长江隧道运
管管理无法可依的状况，为隧道的运营管理提供了政策依据和法律支撑。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,178,204,960.04 1,035,142,986.10 13.82
营业成本 773,009,966.37 704,020,721.39 9.80
销售费用 7,934,021.13 8,892,956.06 -10.78
管理费用 51,348,855.18 59,535,846.25 -13.75
2014 年年度报告
财务费用 112,158,671.19 102,023,992.47 9.93
经营活动产生的现金流量净额 589,595,325.60 535,103,553.58 10.18
投资活动产生的现金流量净额 -504,596,282.49 -566,084,649.63 10.86
筹资活动产生的现金流量净额 -146,916,799.76 453,844,365.00 -132.37
研发支出 0 0
说明：筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 132.37%，主要原因为报告期
内新增银行借款同比减少，归还借款金额同比增加。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司累计污水处理结算水量 48319.11 万吨，各厂结算价格 1.99 元/吨，实现营业
收入 98680.84 万元，占公司总营业收入的 83.76%。自来水生产累计供水量 31738.73 万吨，结算
价格 0.55 元/吨，实现营业收入 16710.79 万元，占公司总营业收入的 14.18%。武汉水务环境科
技有限公司实现营业收入 1447.95 万元，占公司总营业收入的 1.23%。实现其他业务收入 980.91
万元，占公司总营业收入的 0.83%。
此外，公司实现营业外收入 17966.07 万元，其中：长江隧道公司实现营业外收入 15148.62
万元，占 84.32%；其他营业外收入 2817.46 万元，占 15.68%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
①污水处理业务：污水处理结算水量 48319.11 万吨，公司污水处理业务均按照《武汉市主城
区污水处理项目运营服务特许经营协议》和《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议
之补充协议》收取污水处理费。
②自来水业务：制水量 32930 万吨，供水量 31738.73 万吨，厂用水 1196.2 万吨，全部由水
务集团代销。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售金额 115610 万元，占销售总额的 98.12%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
上年同
分行 分产 本期占 本期金额较
期占总
业情 品情 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 上年同期变
成本比
况 况 比例(%) 动比例(%)
例(%)
电 94,548,557.66 18.53 79,975,294.59 18.87 18.22
药剂及消毒剂 13,846,780.25 2.71 11,836,252.69 2.79 16.99
城市
污水 折旧费 165,180,820.97 32.37 150,881,411.82 35.59 9.48
污水
处理 人工成本 82,984,024.26 16.26 73,208,704.98 17.27 13.35
处理
污泥处置费用 58,961,644.74 11.56 31,941,416.84 7.54 84.59
其他生产成本 94,702,268.68 18.56 76,052,345.99 17.94 24.52
电 57,528,361.69 40.69 58,380,833.92 41.77 -1.46
自来 矾 3,771,999.00 2.67 3,506,657.00 2.51 7.57
水生 自来 氯 1,605,590.00 1.14 1,323,798.00 0.95 21.29
产与 水 折旧 22,201,587.34 15.70 22,511,211.16 16.11 -1.38
供应 人工成本 42,387,397.52 29.98 38,963,308.66 27.88 8.79
土地租金 4,840,000.00 3.42 4,840,000.00 3.46 0.00
2014 年年度报告
其他生产成本 9,038,215.78 6.39 10,234,777.89 7.32 -11.69
电 9,429,590.12 8.69 8,362,452.59 8.06 12.76
隧道 折旧 73,608,328.05 67.83 73,095,525.98 70.46 0.70
隧道
运营 人工成本 10,614,400.38 9.78 8,583,107.28 8.27 23.67
运营
业务 维保费 9,336,006.34 8.60 8,827,216.13 8.51 5.76
其他运营成本 5,530,977.34 5.10 4,870,176.24 4.69 13.57
说明：污泥处置费用成本较上年同期大幅增加，主要是因为 2014 年排水公司下属各污水处理
厂根据环保监管要求的提升对污泥进行深度处置，污泥处置量较上年大幅增加，所以此项费用较
上年大幅增加。
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额 51,987.73 元，占采购总额的 61.44%。
4 费用
项目 2014 年（元） 2013 年（元） 增减（%）
营业税金及附加 2,007,772.52 17,975,080.25 -88.83
资产减值损失 20,640,809.67 -1,008,834.54 2,146.01
投资收益 4,551,946.70 -248,599.24 1,931.04
营业外支出 1,610,056.12 2,308,810.38 -30.26
说明：（1）营业税金及附加本期金额较上年同期减少 88.83%，主要原因为公司重大资产重
组完成后，子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司等不再纳入合并报表范围，减少了房地
产业务相关税金所致；
（2）资产减值损失本期金额较上年同期增加 2,146.01%，主要原因为报告期内计提的应收帐
款的坏帐准备增加；
（3）投资收益本期金额较上年同期增加 1,931.04%，主要原因为公司按权益法确认的联营企
业收益增加所致；
（4)营业外支出本期金额较上年同期减少30.26%，主要原因为报告期内固定资产报废损失较
同期减少。
5 研发支出
报告期内，公司未发生研发支出。
6 现金流
项目 2014 年（元） 2013 年（元） 增减（%）
现金及现金等价物净增加额 -61,916,044.60 422,848,661.97 -114.64
其中：经营活动产生的现金流量净额 589,595,325.60 535,103,553.58 10.18
投资活动产生的现金流量净额 -504,596,282.49 -566,084,649.63 10.86
筹资活动产生的现金流量净额 -146,916,799.76 453,844,365.00 -132.37
说明：（1）现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期减少 114.64%，主要原因为报告期内
新增银行借款同比减少，归还借款金额同比增加，导致筹资活动产生的现金流量净额本报告期比
上年同期减少 132.37%所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 132.37%，主要原因为报告期内
新增银行借款同比减少，归还借款金额同比增加；
（3）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异较大,主要原因为本期折旧金额
较大。
2014 年年度报告
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成及来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①2013 年公司非公开发行 1.28 亿股，募集资金人民币 7.6 亿元，用于排水公司下属相关污
水处理厂改扩建项目。截至本报告期末，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，募集资金使用及
募投项目进展详情见本节第一.（五）.2 条。
②2014 年 10 月经中国证监会核准，武汉控股获准向社会公开发行面值不超过人民币 10 亿元
（含 10 亿元）的公司债券。2014 年 11 月 7 日公司完成此次公司债券第一期 6.5 亿元的发行工作，
12 月 16 日完成本期公司债上市工作（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014 年 10 月 24
日、11 月 3 日、11 月 5 日、11 月 10 日、12 月 15 日公司相关公告）。公司债的使用详情见本节
第一 .（五）.2 条。后续 3.5 亿元的公司债将按照相关规定并结合公司自身发展需要适时予以发
行。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
①年度发展战略的完成情况
（a）做好供水、污水处理主营业务，加强战略合作，提升发展空间
公司充分做好制供水、污水处理主营业务。制供水业务方面，在安全达标生产的前提下，采
取多种手段和措施，科学管理，优化运行，严格控制消耗指标和运营成本费用；污水处理业务方
面，严格执行和落实安全管理制度，通过加强设施设备管理、加大管网疏捞力度等多种手段提高
处理水量，强化水质管理，确保达标排放，同时加强内部管理，不断提高管理水平和风险防范能
力，加强技术管理，注重科技创新和人才储备。
在充分做好供水、污水处理主营业务的前提下，公司充分把握水务市场化的发展机遇，通过
与同行业间的战略合作成立合资公司等多种形式，积极向外拓展水务环保业务，延伸产业链，开
拓公司发展空间。
（b）做好长江隧道的各项经营管理工作，确保安全运营。
公司控股的长江隧道公司不断加强基础管理工作。报告期内，长江隧道公司按照\"内保安全，
外树形象，规范管理\"的工作思路，开展了一系列安全活动，进一步强化职工岗位技能培训，完善
各类应急救援预案，并将预案演练工作常态化，确保了长江隧道全年安全无事故运营。报告期内，
长江隧道公司荣获了市级“安全文化建设示范企业”称号，并在中国建筑业协会会同全国 13 家行
业协会共同组织举办的“改革开放 35 年百项经典工程”评选活动中入选。
（c）不断完善内控体系，避免和防范各类风险。
公司认真贯彻落实《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》精神，根据监管
部门要求全面开展内控工作。公司的内部控制制度以公司管理制度汇编为基础，按照公司各职能
部门的相关管理制度进行分类整理，包括了公司各部门的部门职能、岗位职责、业务流程、工作
制度、管理制度等，涵盖了公司运作的各个环节，形成较为规范完整、层次分明的管理体系。报
告期内，公司更新了内控手册，并组织公司内控人员进行专业培训学习，对公司内部控制体系中
的关键控制点及执行情况进行了全面深入的梳理，完成了公司内部控制体系维护和有效性评价工
作，强化内控体系，提升了公司经营管理水平和风险防范能力。
②年度经营计划的完成情况
（a）公司 2013 年年报披露了 2014 年经营计划。2014 年，公司全年供水量计划 30548 万吨，
实际完成 31739 万吨，比计划多供 1191 万吨；污水处理量计划 46008 万吨，实际完成 48319 万吨，
比计划高 2311 万吨；计划营业收入 107457 万元，实际完成 117820 万元，比计划高 10363 万元；
计划营业外收入 18385 万元，实际完成 17966 万元，比计划少 419 万元；计划营业成本 72258 万
元，实际完成 77301 万元，比计划高 5043 万元；期间费用计划 17114 万元，实际完成 17144 万元，
2014 年年度报告
比计划多 30 万元；归属于上市公司股东的净利润计划 27955 万元，实际完成 32487 万元，比年度
计划高 4532 万元。
（b）根据公司董事会决议，公司计划在 2014 年安排资金 2898.8 万元
