武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年半年度报告
武汉三镇实业控股股份有限公司
2014 年半年度报告
武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人王贤兵、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）孙
丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否
武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 17
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 21
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 22
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 83
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第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/武汉控股/上市公司 指 武汉三镇实业控股股份有限公司
武汉城投集团 指 武汉市城市建设投资开发集团有限公司
水务集团/控股股东 指 武汉市水务集团有限公司
排水公司 指 武汉市城市排水发展有限公司
三镇地产公司 指 武汉三镇实业房地产开发有限责任公司
三镇物业公司 指 武汉三镇物业管理有限公司
长江隧道公司 指 武汉市长江隧道建设有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
募投项目 指 公司重大资产重组募集资金投资项目
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司
公司的中文名称简称 武汉控股
公司的外文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写 WHKG
公司的法定代表人 王贤兵
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 凃立俊 李凯
武汉市武昌区友谊大道特 8 号 武汉市武昌区友谊大道特 8 号
联系地址
长江隧道公司管理大楼 长江隧道公司管理大楼
电话 027-85725739 027-85725739
传真 027-85725739 027-85725739
电子信箱 dmxx@600168.com.cn dmxx@600168.com.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址 武汉经济技术开发区联发大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600168.com.cn
电子信箱 whkg@600168.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 武汉控股
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
上年同期 本报告期比
本报告期（1－6
主要会计数据 上年同期增
月） 调整后 调整前
减(%)
营业收入 564,621,611.98 506,247,120.22 138,721,203.11 11.53
归属于上市公司股东的净利润 198,691,281.48 142,165,921.19 31,782,695.47 39.76
归属于上市公司股东的扣除非
184,420,058.94 17,276,088.85 17,276,088.85 967.49
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 210,638,903.65 264,741,911.02 41,362,678.14 -20.44
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,015,426,884.26 3,849,276,643.12 不适用 4.32
总资产 6,880,375,113.15 7,187,776,963.96 不适用 -4.28
（二）主要财务指标
本报告期（1 上年同期 本报告期比上年同
主要财务指标
－6 月） 调整后 调整前 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.28 0.24 0.07 16.67
稀释每股收益（元／股） 0.28 0.24 0.07 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股
0.26 0.04 0.04 550.00
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.05 3.84 1.87 增加 1.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
4.69 1.01 1.01 增加 3.68 个百分点
净资产收益率（%）
2013 年 7 月 24 日,公司收到中国证监会出具的关于核准公司重大资产重组事项的相关批文。
公司于 2013 年内完成了重大资产重组。按照企业会计准则，公司对上年同期比较数据进行了重
述。由于同一控制下企业合并产生的子公司期初至合同日的当期净损益属于非经常性损益，因
此上年同期合并产生的子公司排水公司净损益 1.25 亿元为非经常性损益。
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -174,611.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
14,080,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 800,695.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -371,119.96
所得税影响额 -63,740.84
合计 14,271,222.54
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，公司实现营业收入 56462.2 万元，比去年同期（调整后）增加 5837.4 万元；
营业利润 15182.6 万元，比去年同期（调整后）增加 5673.7 万元；净利润 19869.1 万元，比去
年同期（调整后）增加 5652.5 万元。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 564,621,611.98 506,247,120.22 11.53
营业成本 332,368,451.23 317,549,128.80 4.67
销售费用 3,855,644.48 4,825,597.91 -20.1
管理费用 22,689,279.23 23,116,042.59 -1.85
财务费用 53,257,788.97 52,902,819.19 0.67
经营活动产生的现金流量净额 210,638,903.65 264,741,911.02 -20.44
投资活动产生的现金流量净额 -121,800,064.21 -65,853,155.72 -84.96
筹资活动产生的现金流量净额 -509,128,572.28 -98,268,651.38 -418.10
（1）销售费用变动原因说明：销售费用本报告期比上年同期减少 20.1%，主要原因是公司
重大资产重组完成后，三镇地产公司等不再纳入合并报表范围，减少了房地产业务相关销售费
用所致；
（2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本报告期
比上年同期减少 20.44%，主要原因为公司重组完成后，本期三镇地产公司不再纳入报表合并范
围,房地产经营活动产生的现金流量同比减少所致；
（3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本报告期
比上年同期减少 84.96%。主要原因为购建固定资产支付的现金较同期增加所致；
（4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本报告期
比上年同期减少 418.10%。主要原因为报告期内新增银行借款同比减少，归还借款金额同比增
加所致。
2、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司污水处理业务盈利能力与上半同期相比明显增强。主要原因是：
①公司在 2013 年 8 月份将沙湖污水处理厂注入排水公司后，根据《武汉市主城区污水处理
项目运营服务特许经营协议之补充协议》，沙湖污水处理厂于 2013 年 9 月纳入武汉市主城区污
水处理特许经营范围，结算水价由 0.65 元/吨上调至 1.99 元/吨；
②龙王嘴污水处理厂 15 万吨/日扩建工程于今年 5 月投入运行，使公司污水处理能力提高。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①2013 年，公司将持有的三镇地产公司 98%股权及三镇物业公司 40%股权与水务集团持有
的排水公司 100%股权等值部分进行了置换；差额部分由公司向水务集团发行股份购买，同时非
公开发行 1.28 亿股，募集资金人民币 7.6 亿元，用于排水公司下属污水处理厂改扩建项目。截
至本报告期末，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
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真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，募投项目及募集资金使用详情见本节第
一.（四）.3 条。
②经 2014 年 4 月 2 日公司第六届董事会第十八次会议以及 2014 年 4 月 18 日公司 2014 年
度第二次临时股东大会审议通过，公司同意向中国证监会申请于境内公开发行面值总额不超过
人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014 年
4 月 3 日、4 月 19 日公司相关公告）。截至本报告期末，本次公司债发行尚未获得中国证监会核
准批复。
（3）经营计划进展说明
2014 年度公司计划供水量 30548 万吨，上半年实际完成 15678 万吨，为全年计划的 51.3%；
计划污水处理量 46008 万吨，上半年实际结算水量 22733 万吨，为全年目标计划的 49.4%；计
划营业收入 107457 万元，上半年实际完成 56462.1 万元，为全年目标计划的 52.5%；计划营业
外收入 18385 万元，上半年实际完成 9108.2 万元，为全年目标计划的 49.5%；计划营业成本 72258
万元，上半年实际完成 33236.8 万元，为全年计划目标的 46.0%；计划期间费用 17114 万元，上
半年实际完成 7980.3 万元，为全年计划目标的 46.6%。归属于上市公司股东的净利润计划 27955
万元，上半年实际完成 19869.1 万元，为全年计划目标的 71.1%。
2014 年公司计划安排资金 2898.8 万元，对所属排水公司、宗关水厂及白鹤嘴水厂实施部分
设施设备更新改造，报告期内公司已完成更新改造项目 71 项，签订合同金额 1361 万元。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
自来水生 减少 0.5 个
81,395,864.64 65,867,469.24 19.1 2.9 3.0
产与供应 百分点
城市污水 增加 4.9 个
477,645,671.85 209,395,658.96 56.2 24.1 11.7
处理 百分点
隧道运营
0.00 54,400,397.92 0.0 9.8
业务
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.5 个
自来水 81,395,864.64 65,867,469.24 19.1 2.9 3.0
百分点
增加 4.9 个
污水处理 477,645,671.85 209,395,658.96 56.2 24.1 11.7
百分点
隧道运营 0.00 54,400,397.92 0.0 9.8
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
武汉市 559,041,536.49 10.8
公司业务均位于湖北省武汉市。
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（三）核心竞争力分析
1、自来水板块
（1）公司下属两水厂的取水水源为地表水，水量充沛，主要指标基本符合国家生活饮用水
水源二类水体标准，有利于公司自来水业务达标生产。
（2）公司与水务集团就两水厂生产用地签订有土地租赁协议，用地手续合法。
（3）公司自来水业务占汉口地区近 90%市场份额。公司与水务集团签订的《自来水代销合
同》有效地保障了公司自来水业务的合法经营地位和盈利能力。
（4）公司两水厂具备了先进的生产设备和技术工艺，居同行业先进水平。经过多年的运营，
两水厂积累了丰富的生产管理经验，培养了优秀的技术人才，有效地促进了公司自来水业务的
稳健发展。
（5）公司一贯重视供水安全，各项制度和应急措施完备。在突发水源污染时，能够及时采
取应对措施，保障市民用水安全，避免负面影响。
2、污水处理板块
（1）公司污水处理业务目前为区域特许经营。各污水处理厂接纳的污水以生活污水为主，
正常情况下水量较为稳定，有利于达标运行。
（2）排水公司下属九厂与附属泵站所属生产用地，绝大部分已取得工业出让用地土地证。
（3）《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》、《武汉市主城区污水处理项目
运营服务特许经营协议的补充协议》的签订，充分保障了公司污水处理业务的经营地位和盈利
水平。
（4）经过多年的运营，排水公司积累了丰富的生产管理经验，培养了优秀的技术人才，有
效地保证了公司污水处理业务的正常运营。
3、隧道板块
（1）根据武汉市人民政府武政[2005]23 号文件，长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建
设和运营主体。该文件还明确了武汉长江隧道项目的收益水平，保障了公司收益的实现。
（2）《武汉市长江隧道管理暂行办法》的实施为武汉长江隧道的运营管理提供了法律保障。
（3）长江隧道公司自 2005 年成立至今，通过对隧道的建设和运营，积累了丰富的经验并
储备了优秀的技术、管理人才。
（4）长江隧道公司十分重视对隧道内设施设备的保养维护，保障了隧道的安全运营。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司未发生对外股权投资行为。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资金
年份 方式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 用途及去向
2013 非公 74,905.20 9,441.48 32,843.54 12,149.75 尚未使用的募集资
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开发 金均存于公司募集
行 资金专户
合计 / 74,905.20 9,441.48 32,843.54 12,149.75 /
报告期内，公司募投项目使用募集资金 9,441.48 万元，累计已使用募集资金 32,843.54 万元，
同时经 2014 年 1 月 3 日第六届董事会第十四次会议审议通过，公司以部分闲置募集资金 30000
万元暂时用于补充流动资金（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn2014 年 1 月 4 日公司相
关公告），公司目前募集资金专户余额为 12,149.75 万元。本报告期使用金额及当前余额如下：
项 目 金额（元）
2013 年 12 月 31 日募集资金专户余额 515,318,072.38
减：以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 300,000,000.00
本报告期投入募投项目支出 94,414,804.35
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 594,202.01
截至 2014 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 121,497,470.04
（2）募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
未达
募集资 是否 是否 到计
是否 募集资金 募集资金 产生 变更原因及募
承诺项目 金本报 符合 项目 预计 符合 划进
变更 拟投入金 累计实际 收益 集资金变更程
名称 告期投 计划 进度 收益 预计 度和
项目 额 投入金额 情况 序说明
入金额 进度 收益 收益
说明
龙王嘴污
水处理厂
否 35,481.41 5,778.05 28,707.72 是 - - - - -
改扩建项
目
黄家湖污
水处理厂
否 16,755.11 0 100.78 是 - - - - -
改扩建项
目
汤逊湖污
水处理厂
否 7,884.76 793.16 1,004.89 是 - - - - -
改扩建项
目
三金潭污 详见本节第
水处理厂 一.（四）.3.
是 14,736.54 2,870.27 2,982.77 是 - - - - -
改扩建项 （3） ①条说
目 明
二郎庙污 详见本节第
水处理厂 一.（四）.3.
是 47.38 0 47.38 是 - - - - -
改扩建项 （3） ②条说
目 明
合计 / 74,905.20 9,441.48 32,843.54 / / / / / / /
截至 2014 年 6 月 30 日，上述募投项目累积完成投资额约 46,701.35 万元，其中使用募集资
金为 32,843.54 万元。具体情况如下：
①龙王嘴污水处理厂改扩建项目：该项目于 2012 年 12 月 20 日开工，已完成扩建土建及设
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备安装，正在进行场平道路及绿化收尾工作，预计于 2014 年 9 月底完全完工。已累计完成投资
额约 34,814.17 万元，其中使用募集资金 28,707.72 万元。
②黄家湖污水处理厂改扩建项目：该项目已取得立项、可研、环评、初设批复及图审合格
证书。征地工作正在按协议签订程序办理，招标工作已启动，预计 2014 年 9 月完成部分招标内
容，具备开工建设条件。前期已累计完成投资额约 1,700.00 万元，其中使用募集资金 100.78 万
元。
③汤逊湖污水处理厂改扩建项目：土建工程于 2014 年 3 月开工，完成大临设施搭建、树木
移栽、部分构筑物土方开挖及垫层，以及设备招标及合同谈判工作。已累计完成投资额约 2,488.49
万元，其中使用募集资金 1,004.89 万元。
④三金潭污水处理厂改扩建项目：桩基工程于 2014 年 4 月开工，已完成土建工程招标及合
同谈判，设备招标资格预审工作。已累计完成投资额约 7,651.31 万元，其中使用募集资金 2,982.77
万元。
⑤二郎庙污水处理厂改扩建项目：该项目前期已累计完成投资额约 47.38 万元，均为募集
资金支付。现经股东大会审议通过，该项目剩余募集资金 4880.59 万元改投至三金潭项目。该
项目不再列入募投项目范围。
公司严格按照法律、行政法规、规范性文件以及公司相关管理规定的要求使用募集资金，
各募投项目均按照既定目标稳步推进，募集资金使用情况正常。报告期内发生的以闲置募集资
金暂时用于补充流动资金以及募投项目变更事项，公司均履行了必要的审议程序并及时予以了
披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
(3) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 14,736.54
变更
是否 项 是否
变更项目 本报告 累计实 项目 产生 未达到计
变更后的 对应的原承 符合 目 符合
拟投入金 期投入 际投入 的预 收益 划进度和
项目名称 诺项目 计划 进 预计
额 金额 金额 计收 情况 收益说明
进度 度 收益
益
①三金潭污
水处理厂改
三金潭污
扩 建 项 目
水处理厂
（原） 14,736.54 2,870.27 2,982.77 是 / / / / /
改扩建项
②二郎庙污
目（新）
水处理厂改
扩建项目
合计 / 14,736.54 2,870.27 2,982.77 / / / / /
