武汉三镇实业控股股份有限公司
2013 年年度报告
武汉三镇实业控股股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 何愿平 因事请假 凃立俊
三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王贤兵、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）孙
丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以 2013 年 12 月 31
日总股本 709,569,692 股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每 10 股派现金红利
0.53 元（含税），共计 37,607,193.68 元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 40
第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 47
第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 50
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 117
武汉三镇实业控股股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/武汉控股/上市公司 指 武汉三镇实业控股股份有限公司
武汉城投集团 指 武汉市城市建设投资开发集团有限公司
水务集团/控股股东 指 武汉市水务集团有限公司
排水公司 指 武汉市城市排水发展有限公司
三镇地产公司 指 武汉三镇实业房地产开发有限责任公司
三镇物业公司 指 武汉三镇物业管理有限公司
长江隧道公司 指 武汉市长江隧道建设有限公司
市城建基金办 指 武汉市人民政府城市建设基金管理办公室
碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司
二、重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司
公司的中文名称简称 武汉控股
公司的外文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写 WHKG
公司的法定代表人 王贤兵
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李丹 李凯
武汉市武昌区友谊大道特 8 号 武汉市武昌区友谊大道特 8 号
联系地址
长江隧道公司管理大楼 长江隧道公司管理大楼
电话 027-85725739 027-85725739
传真 027-85725739 027-85725739
电子信箱 dmxx@600168.com.cn dmxx@600168.com.cn
三、基本情况简介
公司注册地址 武汉经济技术开发区联发大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600168.com.cn
电子信箱 whkg@600168.com.cn
四、信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 武汉控股
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市之初主营业务为自来水生产和供应、城市排水服务、道路桥梁的运营管理。
2001 年，公司发起设立武汉三镇实业房地产开发有限责任公司，公司主营业务增加房地产
开发；
2002 年，公司出售所属后湖泵站全部经营性资产，公司主营业务减少城市排水服务；
2003 年，公司收购沙湖污水处理厂，公司主营业务增加污水处理；
2005 年，公司转让所持有的武汉桥梁建设股份有限公司全部股权，与武汉城投集团共同发
起设立武汉长江隧道建设有限公司，公司主营业务道路桥梁的运营管理改为隧道建设、运营；
长江隧道 2008 年通车后，公司主营业务隧道建设、运营改为隧道运营；
2013 年，公司重大资产重组完成，置出三镇地产公司及三镇物业公司，置入排水公司，公
司主营业务减少房地产开发；
目前，公司主营业务为污水处理、自来水生产和供应、隧道运营。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2003 年 3 月，公司控股股东武汉三镇基建发展有限责任公司名称变更为武汉市水务集团有
限公司。
七、其他有关资料
众环海华会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
武汉市武昌区东湖路 169 号众
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
环大厦
王郁
签字会计师姓名
汤家俊
名称 申银万国证券股份有限公司
办公地址 上海常熟路 239 号
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 签字的财务顾问主
肇睿、袁樯
办人姓名
持续督导的期间 2013.7.22-2014.12.31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期 2011 年
比上
主要会计数
2013 年 年同
据 调整后 调整前 调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 1,035,142,986.10 995,130,670.61 255,933,681.10 4.02 743,008,222.81 277,253,601.56
归属于上市
公司股东的 271,774,156.36 299,195,827.93 51,325,433.92 -9.17 136,547,596.14 61,127,002.40
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 97,030,929.06 25,221,666.51 24,871,832.53 284.71 36,947,674.85 32,429,319.87
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 535,103,553.58 1,227,461,224.58 116,896,349.18 -56.41 227,756,634.60 90,036,328.44
量净额
2012 年末 本期 2011 年末
末比
上年
2013 年末
调整后 调整前 同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归属于上市
公司股东的 3,849,276,643.12 3,631,912,012.07 1,692,657,720.39 5.98 3,417,832,256.45 1,652,802,186.47
净资产
总资产 7,187,776,963.96 7,149,278,432.29 3,140,574,753.51 0.54 8,201,839,096.18 3,188,829,869.87
(二)主要财务数据
2012 年 本期比上年 2011 年
主要财务指标 2013 年 同期增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.45 0.51 0.12 -11.76 0.23 0.14
稀释每股收益（元／股） 0.45 0.51 0.12 -11.76 0.23 0.14
扣除非经常性损益后的基
0.19 0.06 0.06 216.67 0.08 0.07
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 8.78 8.63 3.06 增加 0.15 个 4.07 3.74
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（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 增加 2.40 个
3.91 1.51 1.48 2.27 1.98
权平均净资产收益率（%） 百分点
报告期内，公司重大资产重组事项获得中国证监会核准并已实施完成。按照企业会计准则，
公司对以前期间财务数据进行了重述。
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -2,220,321.22 -4,909,721.13 -202,693.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
28,160,000.00 28,160,000.00 28,160,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
146,910,527.77 248,630,533.99 75,194,786.96
合并日的当期净损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
1,579,633.00 2,300,885.00 933,212.00
房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,357.62 -860,155.24 -4,310,969.71
少数股东权益影响额 69.78 409.76 740.48
所得税影响额 107,960.35 652,209.04 -175,155.11
合计 174,743,227.30 273,974,161.42 99,599,921.29
三、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
投资性房地产 33,962,140.00 35,541,773.00 1,579,633 1,184,724.75
合计 33,962,140.00 35,541,773.00 1,579,633 1,184,724.75
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)公司发展的外部环境和内部条件，及对公司经营成果和财务状况的影响
1、公司发展的外部环境及对公司经营成果和财务状况的影响
（1）污水处理业务
公司下属排水公司的污水处理业务为区域特许经营。排水公司是武汉市污水处理行业的龙
头企业，下属各污水处理厂主要采用 A2/O、氧化沟等污水处理工艺，能够满足尾水达标排放的
要求。
从宏观环境和行业政策上看，国家和地方各级政府对水资源的利用和水污染的防治日益重
视，相关政策不断深化细化。十八大报告首次提出了生态文明的概念，强调生态文明要\"融入经
济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程\"，确立了生态文明在\"五位一体\"中的
基础作用，将保护环境、保护自然放到了一个全新的战略高度。2013 年，国家还先后发布了《国
家环境保护\"十二五\"规划》、《全国生态保护\"十二五\"规划》等文件，严格控制入河湖排污总量，
提升城镇污水处理规模及再生利用能力，指导地方各级政府实现环保工作目标。2013 年 8 月，
国务院出台《关于加快发展节能环保产业的意见》，将节能环保产业定位为国民经济新的支柱产
业。
在国家相关政策不断细化的同时，还加大了监管考核的力度。报告期内，《实施最严格水资
源管理制度考核办法》、《\"十二五\"主要污泥物总量减排考核办法》、《\"十二五\"主要污染物总量减
排统计办法》、《\"十二五\"主要污染物总量减排监测办法》等密集出台，显示了国家对加强环境
监管考核、保障\"十二五\"规划目标按期实现的决心。
宏观环境和行业政策的利好、监管体系的不断完善，将在一定程度上推动环保行业的投资
力度，有利于公司污水处理业务的长远发展。
（2）自来水业务
公司自来水业务产品为市政自来水。自来水生产采用\"反应-沉淀-过滤\"技术工艺，是国内现
行常规生产技术，能够满足达标生产的要求，在武汉市水务市场上占据重要地位。
从宏观环境和行业政策上看，人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本国情和水情。
当前我国水资源面临的形势十分严峻，水资源短缺等问题日益突出，已成为制约经济社会可持
续发展的主要瓶颈，国家和地方各级政府对合理利用水资源日益重视：国家自 2007 年就发布了
新的《生活饮用水卫生标准》，并从 2012 年 7 月 1 日起强制执行。2013 年，十八届三中全会提
出加快推进\"水电油气\"等领域的价格改革，水价改革的方向将是居民生活用水实行阶梯水价、
生产用水实行超定额累进加价制度，将进一步发挥水资源价格的杠杆作用，引导合理用水、节
约用水。国家对水务市场化提出新的要求，水务市场将日趋开放，合理水价体系将逐步建立和
完善，这在一定程度上将推动社会资本在自来水行业的投资力度，有利于公司自来水业务的长
远发展。公司将努力寻求新的市场机遇，力争通过生产规模的不断扩大，提升公司资产规模和
盈利能力。
（3）隧道运营业务
公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投
资、建设和运营单位。目前，长江隧道公司隧道运营业务盈亏平衡，武汉控股按股东投入获得
补贴收入，该项补贴收入是武汉控股的重要利润来源之一。
从宏观环境和行业政策上看，武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之
一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。《武汉市长江隧道管理暂行办法》的正
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式实施，改变了武汉长江隧道运管管理无法可依的状况，为隧道的运营管理提供了政策依据和
法律支撑。
2、公司发展的内部条件及对公司经营成果和财务状况的影响
（1）污水处理业务
公司污水处理板块业务经营区域在武汉市主城区。2013 年公司重大资产重组完成后，持有
排水公司 100%股权，实现污水处理业务的突破性发展。报告期末，排水公司下属黄浦路、二郎
庙、龙王嘴、汤逊湖、南太子湖、黄家湖、三金潭、落步嘴、沙湖九座污水处理厂，总设计能
力 141 万吨/日，尾水按现行标准全面实现排放达标，有效地保障了社会对水污染的防治需求。
通过多年的运营，排水公司聚集了一批优秀的污水处理技术和运营管理人才，积累了较为丰富
的生产运营经验，具备较强的企业核心竞争力。
《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》和《沙湖污水处理厂污水处理综合
服务协议》均有效地保障了公司污水处理业务的合法经营地位和持续稳健的盈利能力。
（2）自来水业务
公司自来水业务经营区域在武汉市汉口地区。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂，两水厂总设计
能力 130 万吨/日，能够有效地应对服务区域内社会用水需求。通过多年的运营，两水厂均聚集
了一批优秀的制水技术和运营管理人才，积累了较为丰富的生产运营经验，具备了较强的企业
核心竞争力。
《自来水代销合同》有效地保障了公司自来水业务的合法经营地位和盈利能力。
（3）隧道板块
长江隧道公司自 2005 年成立后，经历了武汉长江隧道从设计建设到运营管理的全过程。通
过多年的努力，长江隧道公司建立健全了各项运管管理制度和应急预案处置方案，大力推动并
促成出台《武汉市长江隧道管理暂行办法》，同时培养了一批优秀的运营管理人才，成功地妥善
处置了一系列突发事件，保障了武汉长江隧道的安全运营。
(二)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,035,142,986.10 995,130,670.61 4.02
营业成本 704,020,721.39 634,828,898.92 10.90
销售费用 8,892,956.06 10,603,723.89 -16.13
管理费用 59,535,846.25 48,560,812.98 22.60
财务费用 102,023,992.47 164,463,161.48 -37.97
经营活动产生的现金流量净额 535,103,553.58 1,227,461,224.58 -56.41
投资活动产生的现金流量净额 -566,084,649.63 -468,336,164.01 -20.87
筹资活动产生的现金流量净额 453,844,365.00 -591,158,132.80 176.77
研发支出 0 0
相关科目变动分析见本节一、（二）、4 条及本节一、（二）、6、（1）条。
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司累计污水处理结算水量 43715 万吨，其中沙湖厂保底水量结算价格 0.65 元
/吨，超额水量按 60%结算，其它厂结算价格 1.99 元/吨，实现营业收入 79290 万元，占公司总
营业收入的 76.60%。自来水生产累计供水量 31962 万吨，结算价格 0.55 元/吨（增值税率 6%），
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实现营业收入 16584 万元，占公司总营业收入的 16.02%。累计实现房地产业务存量房销售面积
0.63 万平方米，营业收入 5900 万元，占公司总营业收入的 5.70%。实现物业服务收入 259 万元，
占公司总营业收入的 0.25%。实现其他业务收入 1482 万元，占公司总营业收入的 1.43%。
此外，公司还实现营业外收入 18353 万元，其中：长江隧道公司实现营业外收入 15508 万
元，占 84.50%；其他营业外收入 2845 万元，占 15.50%。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
A、污水处理业务：污水处理结算水量 43715 万吨。其中沙湖厂结算水量 5703 万吨，销售
给市城建基金办。其它八厂结算水量 38012 万吨，销售给市水务局。
B、自来水业务：制水量 33156 万吨，供水量 31962 万吨，厂用水 1194 万吨，全部由水务
集团代销。
C、房地产业务：存量房销售面积 0.63 万平方米。
(3)订单分析
不适用
(4)新产品及新服务的影响分析
不适用
(5)主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售金额 96,894 万元，占销售总额的 93.60%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
本期占 上年同期 本期金额较
分行业 分产品
成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
情况 情况
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
电 79,975,294.59 18.87 71,477,593.06 19.77 11.89
药剂及消毒剂 11,836,252.69 2.79 12,339,648.50 3.41 -4.08
城市污 污水处 折旧费 150,881,411.82 35.59 141,676,438.18 39.19 6.50
水处理 理 人工成本 73,208,704.98 17.27 61,807,026.23 17.10 18.45
污泥处置费用 31,941,416.84 7.54 12,901,027.88 3.57 147.59
其他生产成本 76,052,345.99 17.94 61,342,053.26 16.97 23.98
电 58,380,833.92 41.77 56,408,489.98 41.21 3.50
矾 3,506,657.00 2.51 2,918,104.00 2.13 20.17
自来水 氯 1,323,798.00 0.95 1,239,717.00 0.91 6.78
生产与 自来水 折旧 22,511,211.16 16.11 22,743,336.57 16.62 -1.02
供应 人工成本 38,963,308.66 27.88 38,102,370.13 27.84 2.26
土地租金 4,840,000.00 3.46 4,840,000.00 3.54 0.00
其他生产成本 10,234,777.89 7.32 10,632,065.50 7.77 -3.74
房地产开发成本 21,530,537.42 97.33 21,130,024.44 96.95 1.90
房地产
房地产 人工成本 582,251.29 2.63 655,913.33 3.01 -11.23
开发
折旧 9,457.97 0.04 8,483.51 0.04 11.49
隧道运 隧道运 电 8,362,452.59 8.06 8,661,057.61 8.10 -3.45
营业务 营 折旧 73,095,525.98 70.46 72,528,384.75 67.82 0.78
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人工成本 8,583,107.28 8.27 7,806,906.67 7.30 9.94
维保费 8,827,216.13 8.51 11,129,754.14 10.41 -20.69
其他运营成本 4,870,176.24 4.69 6,808,759.77 6.37 -28.47
人工成本 808,027.56 34.93 1,383,789.57 35.49 -41.61
折旧 2,955.45 0.13 12,058.60 0.31 -75.49
物业服 物业服
能源 354,634.34 15.33 1,010,496.17 25.91 -64.90
务 务
维修费 321,351.95 13.89 560,743.38 14.38 -42.69
其他物业成本 826,101.71 35.71 932,358.02 23.91 -11.40
说明：
A、污水处理业务中污泥处置费用较上年同期大幅增加，主要是因为：根据新的环保要求，
自 2013 年 5 月起需对污泥实施无害化处置，公司污泥处置费用较上年大幅上升。
B、物业服务成本比上年同期大幅下降，主要是因为报告期内只包括 1-7 月物业服务成本。
公司物业服务业务在资产重组完成后已整体置出。
(2)主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额 35875 万元，占采购总额的 75.84%。
4、费用
项目 2013 年（元） 2012 年（元） 增减（%）
财务费用 102,023,992.47 164,463,161.48 -37.97
资产减值损失 -1,008,834.54 -18,315,937.51 94.49
营业外支出 2,308,810.38 5,769,876.37 -59.99
（1）财务费用本报告期比上年同期减少 37.97%，主要原因一是外币汇率下降,汇兑收益增
加,二是偿还借款本金后,贷款利息支出减少；
（2）资产减值损失本报告期
