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湖南华升股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-25
600156                   湖南华升股份有限公司 2013 年第三季度报告
         湖南华升股份有限公司
         2013 年第三季度报告
600156                                           湖南华升股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
一、     重要提示...............................................................       3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................      4
三、     重要事项...............................................................       6
四、     附录...................................................................       8
    600156                                       湖南华升股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                             刘政
 主管会计工作负责人姓名                     王庆文
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         王庆文
公司负责人刘政、主管会计工作负责人王庆文及会计机构负责人(会计主管人员)王庆文保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                    本报告期末比
                                    本报告期末                   上年度末           上年度末增减
                                                                                        (%)
总资产                             1,330,382,200.37           1,250,671,058.29                6.37
归属于上市公司股东的净资产           554,025,248.34              623,301,697.24            -11.11
自行添加时点数财务数据                                                                     不适用
                                  年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增
                                    (1-9 月)                (1-9 月)              减(%)
经营活动产生的现金流量净额            -32,074,013.60               30,327,138.56          -205.76
自行添加时期数财务数据                                                                     不适用
自行添加时期数财务数据                                                                     不适用
                                  年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增
                                    (1-9 月)                (1-9 月)              减(%)
营业收入                              667,317,062.50             599,392,556.16              11.33
归属于上市公司股东的净利润            -35,316,890.69                4,860,247.96          -826.65
归属于上市公司股东的扣除非
                                     -43,879,951.60              -14,659,104.24               不适用
经常性损益的净利润
                                                                                     减少 6.05 个百
加权平均净资产收益率(%)                       -5.83                       0.22
                                                                                               分点
基本每股收益(元/股)                         -0.0878                      0.0121          -825.62
稀释每股收益(元/股)                         -0.0878                      0.0121          -825.62
自行添加财务指标                                                                            不适用
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                             本期金额                      年初至报告期末金额
             项目
                                           (7-9 月)                         (1-9 月)
非流动资产处置损益                                    36,723.43                         130,871.36
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                   2,066,809.52                        9,916,401.63
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                         -7,263.03                       356,584.23
和支出
所得税影响额                                         -17,530.08                        -113,226.90
少数股东权益影响额(税后)                          -588,383.61                      -1,729,529.65
              合计                                 1,490,356.23                       8,561,100.67
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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                               单位:股
股东总数                                                                                      35,610
                                      前十名股东持股情况
                                                                      持有有
                                               持股
                                                                      限售条     质押或冻结的股份
               股东名称             股东性质   比例     持股总数
                                                                      件股份           数量
                                               (%)
                                                                        数量
湖南华升集团公司                  国有法人   40.11 161,304,592             质押 75,000,0000
海南成大实业股份有限公司          其他         2.24    9,001,000           未知
中国信达资产管理公司长沙办事处    国有法人     1.61    6,455,401           未知
三亚成大投资有限公司              其他         1.34    5,375,200           未知
中国服装集团公司                  国有法人     0.58    2,344,120           未知
湖南省益阳市财源建设投资有限公
                                  国有法人     0.45    1,822,074           未知
司
刘兵                              境内自然人   0.31    1,256,536           未知
章启武                            境内自然人   0.27    1,095,359           未知
王琳                              境内自然人   0.25    1,000,000           未知
杜红仙                            境内自然人   0.24      950,296           未知
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                             期末持有无限售条件
              股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                                 流通股的数量
湖南华升集团公司                                     161,304,592 人民币普通股
海南成大实业股份有限公司                               9,001,000 人民币普通股
中国信达资产管理公司长沙办事处                         6,455,401 人民币普通股
三亚成大投资有限公司                                   5,375,200 人民币普通股
中国服装集团公司                                       2,344,120 人民币普通股
湖南省益阳市财源建设投资有限公司                       1,822,074 人民币普通股
刘兵                                                   1,256,536 人民币普通股
章启武                                                 1,095,359 人民币普通股
王琳                                                   1,000,000 人民币普通股
杜红仙                                                   950,296 人民币普通股
                                             公司前十大股东中第 1、3、5、6 位为国有法人股股
                                             东,之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股
      上述股东关联关系或一致行动的说明       变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其余
                                             股东本公司未知其之间是否存在关联关系或一致行
                                             动关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目  期末数          期初数        变动幅度% 变动主要原因分析
应收票据             4,269,808.20    2,653,579.20       60.91本期票据结算业务增加
应收账款            91,939,826.79 61,547,358.23         49.38客户付款账期有所延长
预付账款           184,184,186.93 140,424,059.23        31.16预付货款增加
其他应收款          19,528,842.62 35,753,313.51        -45.38收回款项较多
其他流动资产         7,146,333.98    4,091,954.87       74.64预交售房款税费增加
                                                             本报告期因资产置换,换出部分投资性
投资性房地产        27,461,576.84 36,599,988.82        -24.97
                                                             房地产
在建工程             2,319,961.04    1,144,484.08      102.71工程投入有所增加
短期借款            80,000,000.00 53,669,860.41         49.06本期流动资金借款增加
应付票据            14,165,131.00    6,425,760.00      120.44本期票据结算业务增加
                                                             本期控股子公司碧水香樟项目收到的购
预收账款           209,389,922.98 137,662,173.51        52.10
                                                             房款增加
应交税费            35,781,174.32 25,851,271.59         38.41应交所得税增加
                                                             合并报表时冲销对汇一药机的长期投资
资本公积            91,750,584.67 125,710,142.88       -27.01
                                                             入账价值与汇一药机净资产的差额
未分配利润          40,454,608.67 75,771,499.36        -46.61本期亏损
利润表项目         本期数        上年同期数         变动幅度% 变动原因说明
营业税金及附加       2,794,284.79    1,845,624.90       51.40流转税增加
                                                             销售人员工资及上年度绩效提成增加、
销售费用            32,902,360.61 24,955,766.69         31.84
                                                             运费及广告费有所增加
                                                             管理人员工资及上年度绩效提成增加及
管理费用            45,445,352.84 30,906,308.29         47.04
                                                             研发费增加
财务费用             8,940,373.48    2,327,827.01      284.07汇兑损失大幅增加及贷款利息支出增加
资产减值损失        -1,485,926.44     -542,314.92      174.00上年转回存货跌价准备及往来坏账准备
投资收益             1,112,268.44       40,779.77 2,627.50参股公司英捷高科经营情况好于去年
营业外收入          10,489,883.92 18,365,773.56        -42.88收到的补偿款及政府补助减少
                                                             本期因资产置换资产评估增值导致所得
所得税费用          10,548,585.39    2,586,218.95      307.88
                                                             税增加
净利润             -32,318,850.93    7,703,277.75     -519.55
归属于母公司所有                                             上述因素综合影响
                   -35,316,890.69    4,860,247.96     -826.65
者的净利润
现金流量表表项目            本期数     上年同期数 变动幅度%
经营活动产生的现
                   -32,074,013.60 30,327,138.56       -205.76经营活动支付的款项较多
金流量净额
投资活动产生的现
                     6,940,349.60 12,188,273.93        -43.06购置固定资产及在建工程项目支出减少
金流量净额
筹资活动产生的现
                    45,069,719.80 67,407,996.82        -33.14主要系上年同期支付分红款
金流量净额
现金流量净增加额   -13,152,362.49 -5,178,992.23       -153.96上述因素综合影响
    600156                                         湖南华升股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 9 月 4 日,湖南省国资委湘国资产权函[2013]162 号文件批准了岳阳华一房地产开发有
限公司的股权挂牌转让事项,挂牌转让标的为:岳阳华一房地产开发有限公司 100%股权+湖南
华升集团公司、湖南华升洞庭麻业有限公司、湖南洞庭苎麻纺织印染厂对岳阳华一房地产开发
有限公司债权 14325.4528 万元(其中湖南华升洞庭麻业有限公司 704 万元),挂牌底价不低于
45500 万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                 湖南华升股份有限公司
                                                                       法定代表人:刘政
                                                                     2013 年 10 月 25 日
       600156                                     湖南华升股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、    附录
4.1                                  合并资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南华升股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                       112,249,939.92            125,402,302.41
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         4,269,808.20              2,653,579.20
    应收账款                                        91,939,826.79             61,547,358.23
    预付款项                                       184,184,186.93            140,424,059.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      19,528,842.62             35,753,313.51
    买入返售金融资产
    存货                                           486,133,886.36            424,263,171.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     7,146,333.98              4,091,954.87
      流动资产合计                                 905,452,824.80            794,135,738.45
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    28,666,205.01             27,462,534.32
    投资性房地产                                    27,461,576.84             36,599,988.82
    固定资产                                       170,420,185.87            190,527,331.38
    在建工程                                         2,319,961.04              1,144,484.08
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       168,953,317.77            173,791,144.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                  27,108,129.04             27,009,836.87
    其他非流动资产
      非流动资产合计                               424,929,375.57            456,535,319.84
          资产总计                               1,330,382,200.37          1,250,671,058.29
    600156                                        湖南华升股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债:
    短期借款                                        80,000,000.00             53,669,860.41
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                        14,165,131.00              6,425,760.00
    应付账款                                       202,404,115.94            178,028,380.00
    预收款项                                       209,389,922.98            137,662,173.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    31,865,776.43             33,352,528.43
    应交税费                                        35,781,174.32             25,851,271.59
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      94,612,027.13             78,120,258.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                 668,218,147.80            513,110,232.45
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                      28,003,031.26             28,003,031.26
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  12,964,715.44             17,150,729.29
      非流动负债合计                                40,967,746.70             45,153,760.55
    负债合计                                   709,185,894.50            558,263,993.00
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             402,110,702.00            402,110,702.00
    资本公积                                        91,750,584.67            125,710,142.88
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        19,709,353.00             19,709,353.00
    一般风险准备
    未分配利润                                      40,454,608.67             75,771,499.36
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                     554,025,248.34        623,301,697.24
    少数股东权益                                     67,171,057.53        69,105,368.05
          所有者权益合计                           621,196,305.87        692,407,065.29
    负债和所有者权益总计                     1,330,382,200.37      1,250,671,058.29
公司法定代表人: 刘政 主管会计工作负责人:王庆文   会计机构负责人:王庆文
    600156                                            湖南华升股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南华升股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                             3,933,311.72             13,726,331.83
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                            16,394,900.00             16,995,700.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          49,295,380.00             87,538,197.05
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                      69,623,591.72            118,260,228.88
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       526,456,402.89            446,768,010.44
    投资性房地产
    固定资产                                               270,689.17                 344,021.91
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                      18,901,577.82             18,901,577.82
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                   545,628,669.88            466,013,610.17
         资产总计                                      615,252,261.60            584,273,839.05
    600156                                        湖南华升股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债:
    短期借款                                        15,000,000.00             20,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                         85,954.11                 90,078.11
    应交税费                                         1,898,483.02               1,258,682.52
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      22,377,374.21             16,849,735.67
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                  39,361,811.34             38,198,496.30
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
         负债合计                                   39,361,811.34             38,198,496.30
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             402,110,702.00            402,110,702.00
    资本公积                                       139,154,265.12            105,423,523.50
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        19,709,353.00             19,709,353.00
    一般风险准备
    未分配利润                                      14,916,130.14             18,831,764.25
所有者权益(或股东权益)合计                       575,890,450.26            546,075,342.75
         负债和所有者权益(或股东权益)总计        615,252,261.60            584,273,839.05
公司法定代表人: 刘政 主管会计工作负责人:王庆文   会计机构负责人:王庆文
    600156                                       湖南华升股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2                              合并利润表
编制单位: 湖南华升股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                             上年年初至报
                               本期金额        上期金额     年初至报告期期
             项目                                                            告期期末金额
                             (7-9 月)     (7-9 月)  末金额(1-9 月)
                                                                               (1-9 月)
一、营业总收入             260,209,907.96 202,861,261.47 667,317,062.50 599,392,556.16
     其中:营业收入        260,209,907.96 202,861,261.47 667,317,062.50 599,392,556.16
            利息收入
            已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本               269,510,969.59 209,029,397.94  700,603,453.7       607,491,824.91
     其中:营业成本          235,870,645.40 192,302,980.21 612,007,008.42       552,879,402.94
            利息支出
    手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
          营业税金及附加       1,082,311.54     622,442.32   2,794,284.79         1,845,624.90
            销售费用          12,404,725.92   9,484,031.00  32,902,360.61        24,955,766.69
            管理费用          19,097,880.08  10,614,396.67  45,445,352.84        30,906,308.29
            财务费用           2,814,480.45     705,117.37   8,940,373.48         2,327,827.01
            资产减值损失        -759,073.80  -4,699,569.63  -1,485,926.44        -5,423,104.92
     加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
     投资收益(损失以“-”
                                 542,417.83      25,869.96   1,112,268.44             40,779.77
号填列)
     其中:对联营企业和合
                                 522,798.12                  1,092,648.73             14,909.81
营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                              -8,758,643.80  -6,142,266.51 -32,174,122.76        -8,058,488.98
号填列)
     加:营业外收入            2,219,971.49   7,769,753.45  10,489,883.92        18,365,773.56
     减:营业外支出               29,553.64      15,344.72      86,026.70            17,787.88
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以
                              -6,568,225.95   1,612,142.22 -21,770,265.54        10,289,496.70
“-”号填列)
     减:所得税费用              525,490.34     898,585.50  10,548,585.39     

  附件:公告原文
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