厦门建发股份有限公司 2012 年年度报告
厦门建发股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
四、 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计
主管人员）江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经致同会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年度共实现净利 润
2,669,935,941.56 元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,156,036,970.07 元，
加上年初未分配利润 5,235,338,446.92 元，扣除 2011 年度已分配现金红利
223,775,074.10 元、计提盈余公积 61,617,089.75 元及其他减少 16,805,009.57
元，本公司 2012 年末未分配利润为 7,089,178,243.57 元。本公司董事会制定
2012 年度利润分配预案如下：以本公司 2012 年末总股本 2,237,750,741 股为基
数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 335,662,611.15
元。
六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .......................................... 4
第二节 公司简介 .................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7
第四节 董事会报告 .................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 30
第八节 公司治理 ................................................... 36
第九节 内部控制 ................................................... 40
第十节 备查文件目录 ............................................... 41
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司
建发集团 指 厦门建发集团有限公司
建发房产 指 建发房地产集团有限公司
联发集团 指 联发集团有限公司
建发酒业 指 厦门建发国际酒业集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2012 年度
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
公司章程 指 厦门建发股份有限公司章程
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析中可能面临的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 厦门建发股份有限公司
公司的中文名称简称 建发股份
公司的外文名称 XIAMEN C&D INC
公司的法定代表人 黄文洲
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林茂 李蔚萍
联系地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼
电话 0592-2132319 0592-2132319
传真 0592-2112185-3616 0592-2112185-3682
电子信箱 lm@chinacnd.com wplee@chinacnd.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinacnd.com
电子信箱 pub@chinacnd.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 建发股份 600153 厦门建发
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况
公司首次注册登记日期 1998 年 6 月 10 日
公司首次注册地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务由“进出口贸易及港口配套服务”变更为“供应链运营+房地产开
发”双主业。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦 A
公司聘请的会计师事务所名称 办公地址
区 12-15 层
（境内）
李仕谦
签字会计师姓名
林宏华
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 91,166,970,131.66 80,254,135,993.11 13.60 66,095,527,055.36
归属于上市公司股东的净利润 2,156,036,970.07 2,250,203,156.28 -4.18 1,754,516,115.69
归属于上市公司股东的扣除非
2,172,852,948.81 1,877,057,528.68 15.76 1,811,517,239.04
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,754,265,750.75 -4,959,009,840.70 不适用 -4,603,931,819.06
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 10,021,232,691.12 8,067,181,924.33 24.22 6,058,755,226.84
总资产 61,081,111,338.18 52,253,973,532.87 16.89 41,282,044,672.00
(二) 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.96 1.01 -4.95 0.78
稀释每股收益（元／股） 0.96 1.01 -4.95 0.78
扣除非经常性损益后的基本
0.97 0.84 15.48 0.81
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 23.78 31.78 减少 8.00 个百分点 32.78
扣除非经常性损益后的加权
23.97 26.51 减少 2.54 个百分点 33.84
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 3,711,940.09 481,283,524.37 128,714,634.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
35,434,813.97 11,786,405.00 3,161,826.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
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一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 117,497.28
辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 39,005,200.86 10,638,668.57 9,501,857.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -78,836,979.19 81,048,581.09 -169,639,026.18
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,270,967.20 18,097,605.69 -2,530,944.49
少数股东权益影响额 -11,472,186.51 -104,372,000.19 -43,290,332.92
所得税影响额 -12,929,735.16 -125,337,156.93 16,953,365.30
合计 -16,815,978.74 373,145,627.60 -57,001,123.35
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
交易性金融资产 111,882,428.18 132,258,480.49 20,376,052.31 20,376,052.31
可供出售金融资产 75,119,482.10 67,675,139.04 -7,444,343.06 501,945.21
交易性金融负债 8,210,500.00 53,025,198.40 44,814,698.4 44,814,698.4
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年宏观经济形势复杂多变、起伏动荡，公司面临的困难局面为历年之最，面对严峻的
市场形势，董事会和经营班子积极应对，带领全体员工同心协力，努力将各种不利因素造成的
影响降到最低，2012 年度公司利润虽然略有下降，但仍完成了董事会年初确定的各项经营目标
和工作目标。
报告期内公司实现营业收入 911.67 亿元人民币，比上年增长 13.6%；税后净利润 26.7 亿元
人民币，其中归属于母公司的净利润 21.56 亿元人民币，比上年下降 4.18%。
1、供应链运营业务
2012 年是国内外经济形势最低迷最困难的一年，国内外需求相对不足，各类大宗商品价格
不断下跌，中小企业资金周转困难，对公司供应链运营业务造成很大影响，许多经营单位面临
前所未有的困难和压力。
董事会和经营班子经过认真分析研判，确定了\"稳中求实\"的年度经营管理基调，制定了\"继
续推进五年发展规划的实施，夯实经营管理基础，创新经营模式，构建核心竞争力，积极应对
国内外市场经济环境变化，把握市场机遇，确保公司平稳发展\"的工作总方针，积极推进公司\"
五年发展规划\"的实施和调整，努力开展各项业务，并将风险管控作为 2012 年经营管理工作的
重中之重，公司通过完善内控体系、加强审批管理、强化执行监管和规范经营几个方面，将风
险管控工作贯穿于 2012 年经营管理工作的始终，在困难的年景里，公司有效地抵御了市场风险，
风险管理体系经受了严峻考验，经营团队经历了恶劣环境的洗礼。
2012 年供应链运营业务营业额 794.72 亿元人民币，比上年增长 10.17%，其中国际贸易额
55.7 亿美元，比上年增长 8%；实现税后净利润 7.78 亿元人民币,比上年下降 31.33%。公司总体
经营规模继续保持增长趋势，但税后净利润下降幅度较大，其中浆纸、钢材和酒业等子公司的
经营业绩较往年下降较为明显，很大程度上影响了公司的总体经营业绩。
2、房地产开发业务
近年来我国房地产行业一直遭遇频繁调控，2012 年中央继续坚持房地产调控从紧取向，房
地产行业继续面对艰难复杂的市场环境，面对调控不断加强,市场形势瞬息万变等情况，公司下
属两家房地产公司围绕各自五年规划，结合自身发展战略，制定了\"保安全、抓时机、强素质、
求发展\"的工作总方针，审时度势，不断调整工作思路，抓住市场回暖契机，制定销售策略，把
控好销售节点，全面完成各项经营指标与管理目标，再次取得良好的经营业绩。
联发集团（本公司持有 95%股份）：
报告期内，联发集团实现营业收入 54.22 亿元，比上年增长 34%；净利润 7.92 亿元，比上
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年增长 25%。
签约销售总面积 60.37 万㎡，同比增长 8%；签约销售收入 58.97 亿元，同比增长 33%；结
算面积 45.53 万㎡，与去年基本持平；结算收入 45.01 亿元，同比增长 28%。
其中新开工面积 89 万㎡，竣工面积 62 万㎡。
建发房产（本公司持有 54.654%股份）：
报告期内，建发房产实现营业收入 68.46 亿元，比上年增长 65.56%；净利润 12.37 亿元, 比
上年增长 16.15%。
签约销售总面积 68.79 万㎡，同比增长 85.92%；签约销售收入 86.06 亿元，同比增长 67.5%；
结算面积 49.45 万㎡，同比增长 92.56%；结算收入 61.95 亿元，同比增长 69.03%。
其中新开工面积 108.81 万㎡，竣工面积 84.69 万㎡。
2012 年，二家公司坚持深耕现有区域为主、自我平衡、滚动发展的土地储备策略，在销售
改善、资金回笼迅速的情况下，分别于厦门及周边地区、桂林、南昌、南宁、上海、成都等地
区，获得土地储备总计近 200 万平方米，确保了房地产主业的可持续健康发展，截至 2012 年底，
二家公司共拥有土地储备超过 700 万平方米。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 91,166,970,131.66 80,254,135,993.11 13.60
营业成本 83,185,640,447.97 73,060,723,260.75 13.86
销售费用 2,450,941,332.30 2,435,487,903.83 0.63
管理费用 196,358,496.14 258,365,227.99 -24.00
财务费用 390,688,037.05 231,969,438.54 68.42
经营活动产生的现金流量净额 4,754,265,750.75 -4,959,009,840.70 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -667,375,645.88 192,665,057.94 -446.39
筹资活动产生的现金流量净额 -2,085,390,286.55 5,615,593,392.72 -137.14
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2012 年实现主营业务收入 908.98 亿元，同比增加 107.61 亿元，增幅为 13.43%，主要
是由于供应链运营业务收入增长 10.17%和房地产开发业务收入增长 43.75%所致。
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(2) 主要销售客户的情况
单位:元
客户排名 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例%
第一名 1,239,811,635.76 1.36
第二名 742,564,226.83 0.82
第三名 730,132,608.85 0.8
第四名 603,315,129.91 0.66
第五名 579,027,650.52 0.64
合 计 3,894,851,251.87 4.28
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
上年同期 本期金额
本期占营
成本构成项 占营业成 较上年同
分行业 本期金额 业成本比 上年同期金额
目 本比例 期变动比
例(%)
(%) 例(%)
钢材、矿产
供应链运 品、纸浆、
76,006,141,225.10 91.37 68,553,559,973.84 93.83 10.87
营业务 汽车、物流
等
房地产开
房地产 7,051,789,707.75 8.48 4,409,162,080.81 6.03 59.93
发业务
(2) 主要供应商情况
单位:元
前五名供应商合计采购金额（元） 8,065,649,386.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 9.70%
公司前 5 名供应商明细：
单位:元
供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
第一名 3,365,703,488.14 4.05%
第二名 1,370,310,911.80 1.65%
第三名 1,307,827,367.86 1.57%
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第四名 1,206,939,575.03 1.45%
第五名 814,868,043.56 0.98%
合计 8,065,649,386.38 9.70%
4、 费用
单位:元
变动
本年金额 上年金额 变动原因
比例
财务费用本年发生额较上年增加 68.42%，
财务
390,688,037.05 231,969,438.54 68.42% 主要系本年人民币升值幅度较小，产生的
费用
汇兑损益较上年度减少。
5、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加主要是由于报告期内供应链运营业务加
快回笼资金，以银行承兑汇票结算的贸易采购业务增加，以及房产销售预收款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是由于上年同期转让上海长进置业、君
龙人寿、石狮深国投商用置业有限公司及长乐恒翔股权收回较多现金所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期偿还债务和支付利息较上年同期
增加所致。
(二) 主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（％）
(%) (%)
供应链运
79,472,633,910.35 76,006,141,225.10 4.36 10.17 10.87 减少 0.60 个百分点
营业务
房地产开
11,257,164,833.65 7,051,789,707.75 37.36 43.75 59.93 减少 6.34 个百分点
发业务
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(三) 资产、负债情况分析
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 6,271,230,189.99 10.27 3,812,705,088.80 7.30 64.48
长期应收款 1,846,579,454.57 3.02 1,162,806,307.27 2.23 58.80
固定资产 689,358,472.86 1.13 478,860,847.02 0.92 43.96
在建工程 419,221,406.54 0.69 322,382,633.68 0.62 30.04
长期待摊费用 104,488,528.70 0.17 72,999,711.14 0.14 43.14
交易性金融负债 53,025,198.40 0.09 8,210,500.00 0.02 545.82
应付票据 4,426,951,640.49 7.25 2,431,451,313.18 4.65 82.07
应付账款 4,686,579,911.04 7.67 3,241,480,135.85 6.20 44.58
应付债券 1,318,844,525.39 2.16 623,010,812.85 1.19 111.69
递延所得税负债 7,499,377.28 0.01 21,895,029.29 0.04 -65.75
货币资金：货币资金年末余额较年初增加 64.48%，主要系房地产业务预收款增加及供应链运营
业务资金回笼所致。
长期应收款：长期应收款年末余额与上年相比增长 58.80%，主要系子公司建发房地产集团有限
公司代建后埔—枋湖旧村改造项目所发生的成本支出增加所致。
固定资产：年末固定资产较年初增长 43.96%，主要系本公司购置船舶运输工具 180,437,811.19
元，南宁保时捷汽车展厅工程完工转入固定资产 18,714,094.68 元，福州青口展厅工程完工转入
固定资产 12,079,447.94 元。
在建工程：在建工程年末余额较年初增长 30.04%，主要系上海临港物流奉贤园区、建发山东钢
铁交易中心项目尚在建设中。
长期待摊费用：长期待摊费用本年末余额与上年相比增长 43.14%，主要系汽车展厅增加装修费
所致。
交易性金融负债：交易性金融负债年末余额较年初增长 545.82%，系持仓衍生金融工具的浮动
亏损所致。
应付票据：应付票据年末余额较年初增长 82.07%，系本年以银行汇票方式结算的贸易采购业务
增加所致。
应付账款：应付账款年末余额较年初增长 44.58%，主要系本年新开发的房产项目增加，应付工
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程款增长所致。
应付债券：应付债券年末余额较年初增加 111.69%，系本年发行 7 亿元中期票据。
递延所得税负债：递延所得税负债年末余额较年初减少 65.75%，主要系存货账面价值与计税基
础的应纳税暂时性差异减至零所致。
(四) 核心竞争力分析
1、风险管控优势
公司拥有二十多年贸易行业和房地产行业的经营经验，通过不断摸索，逐步建立了适合公
司特点的风险防范机制和风险控制体系。随着供应链运营业务的深入发展，公司针对经营过程
中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，制定了相
应的风险控制制度，并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段，对应收帐款、库存、货物
滞期、商品价格波动等风险进行全方位的严格把控，经过多年实践和完善，实施效果较好，证
明强有力的风险管控能力已成为公司重要的核心竞争力。
2、战略转型赢得先发优势
公司从2006年就意识到传统贸易行业的瓶颈，开始向供应链运营商进行战略转型，多年来
通过上控资源、下布渠道，中间提供多方位服务，有效增强公司对产业链的控制能力，不断提
升核心竞争力。作为国内供应链运营行业的龙头企业之一，公司因战略转型较早具备先发优势。
3、规模优势
公司立足为中小企业提供供应链服务，在大宗商品采购方面已形成规模化采购、销售优势，
2012 年公司的营业收入已近千亿规模。目前公司已成为中国浆纸行业最大的供应链运营商、中
国葡萄酒进口量第一的酒类运营商、保时捷全球第五大经销商，位列“2012 中国钢贸百强榜”
第 12 位。
4、品牌优势
公司经过长期努力在行业内积淀的“诚信、专业、优质”的口碑，取得了国内外众多企业
的信任并建立了长期合作关系，“建发
