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宁波维科精华集团股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-29
宁波维科精华集团股份有限公司
    2014 年第一季度报告
600152                                                                   宁波维科精华集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 5
四、     附录....................................................................................................................................... 9
600152                                   宁波维科精华集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                何承命
 主管会计工作负责人姓名                        黄福良
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            薛春林
公司负责人何承命、主管会计工作负责人黄福良及会计机构负责人(会计主管人员)薛春林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
 600152                                          宁波维科精华集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年度末
                                  本报告期末                 上年度末
                                                                                      增减(%)
 总资产                            2,271,152,938.47          2,352,518,304.84                   -3.46
 归属于上市公司股东的
                                    772,446,870.71             799,390,896.70                        -3.37
 净资产
                                年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                  比上年同期增减(%)
                                  (1-3 月)              (1-3 月)
 经营活动产生的现金流
                                      -5,889,012.30            -35,467,456.34                       不适用
 量净额
                                年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
 营业收入                           358,886,130.58             447,348,459.54                   -19.77
 归属于上市公司股东的
                                     -27,273,236.86            -22,398,504.89                       不适用
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净                -34,256,496.47            -39,575,309.13                       不适用
 利润
 加权平均净资产收益率
                                               -3.47                     -2.94      减少 0.53 个百分点
 (%)
 基本每股收益(元/股)                     -0.0929                    -0.0763                       不适用
 稀释每股收益(元/股)                     -0.0929                    -0.0763                       不适用
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                             本期金额
                         项目
                                                                           (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                                             6,071.27
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                             1,388,318.09
 量持续享受的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                                           -1,787,404.01
 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         239,430.97
 其他非流动资产                                                                             6,741,235.73
 所得税影响额                                                                                 506,448.12
 少数股东权益影响额(税后)                                                                  -110,840.56
                       合计                                                                 6,983,259.61
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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                    单位:股
 股东总数                                                                                   38,202
                                      前十名股东持股情况
                                                                    持有有
                                          持股比                    限售条   质押或冻结的股份数
          股东名称         股东性质                    持股总数
                                          例(%)                     件股份           量
                                                                    数量
 维科控股集团股份有
                        境内非国有法人         24.28   71,259,939        0   质押     60,000,000
 限公司
 宁波市工业投资有限
                        国有法人               12.71   37,297,700        0   未知
 责任公司
 宁波工业投资集团有
                        国有法人                4.95   14,529,368        0   未知
 限公司
 郑玉环                 未知                    0.37    1,098,399        0   未知
 蔡衍毅                 未知                    0.34    1,000,000        0   未知
 深圳市中港机动车驾
                        未知                    0.34     986,399         0   未知
 驶员培训有限公司
 周晓宇                 未知                0.32     939,600       0 未知
 李华宾                 未知                0.31     923,050       0 未知
 戴惠萍                 未知                0.28     809,218       0 未知
 戴卫萍                 未知                0.27     792,348       0 未知
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                          期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                          件流通股的数量
 维科控股集团股份有限公司                         71,259,939 人民币普通股       71,259,939
 宁波市工业投资有限责任公司                       37,297,700 人民币普通股       37,297,700
 宁波工业投资集团有限公司                         14,529,368 人民币普通股       14,529,368
 郑玉环                                            1,098,399 人民币普通股        1,098,399
 蔡衍毅                                            1,000,000 人民币普通股        1,000,000
 深圳市中港机动车驾驶员培训有限公司                  986,399 人民币普通股          986,399
 周晓宇                                              939,600 人民币普通股          939,600
 李华宾                                              923,050 人民币普通股          923,050
 戴惠萍                                              809,218 人民币普通股          809,218
 戴卫萍                                              792,348 人民币普通股          792,348
                                        公司第三大股东宁波工业投资集团有限公司为第二大
                                        股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东,实
   上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本
                                        公司 17.66%股份。
三、            重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产构成同比变化及主要影响因素(单位:元)
                          本期数                 年初数          变化幅度
         科目                                                                            变动原因
                    (2014 年 3 月 31 日) (2014 年 1 月 1 日) (%)
                                                                                   主要系报告期内利息
 应收利息                                             3,850,520.55       -100.00
                                                                                   收回所致
                                                                                   主要系报告期内票据
 应付票据                     1,756,899.45            8,021,565.95        -78.10
                                                                                   到期所致
                                                                                   主要系报告期内支付
 应付职工薪酬                 6,675,492.39           24,617,503.99        -72.88
                                                                                   2013 年度年终奖所致
                                                                                   主要系报告期内增值
 应交税金                   -12,620,740.01           -7,806,159.14       不适用
                                                                                   税进项税额增加所致
                                                                                   主要系报告期内应付
 应付利息                     5,818,150.66            3,817,180.92         52.42
                                                                                   银行利息增加所致
                                                                                   主要系报告期内支付
 其他流动负债                 2,382,442.14            5,608,229.04        -57.52
                                                                                   商场费用和运费所致
 (2)利润构成同比变化及主要影响因素(单位:元)
                          本期数                  上期数              变化幅度
       科目                                                                             变动原因
                     (2014 年 1-3 月)      (2013 年 1-3 月)         (%)
                                                                                主要系报告期内未出
公允价值变动收
                             -5,328,842.66          -2,544,485.76        不适用 售 股 票 账 面 亏 损 增 加
益
                                                                                所致
                                                                                主要系去年转让摩士
投资收益                     13,033,380.91          20,473,638.69        -36.34 集 团 股 权 导 致 投 资 收
                                                                                益较高
(3)现金流量构成同比变化及主要影响因素(单位:元)
                              本期数             上期数              变化幅度
    科目                                                                            变动原因
                         (2014 年 1-3 月) (2013 年 1-3 月)         (%)
收 到 的 其 他与 经 营                                                           主要系报告期内收到往
                              2,324,278.68         11,792,586.38        -80.29
活动有关的现金                                                                   来款减少所致
                                                                               主要系去年同期下属房
支付的各项税费               19,287,517.89         32,940,101.39        -41.45 产公司支付税费较多所
                                                                               致
支 付 的 其 他与 经 营                                                           主要系报告期内支付往
                             29,831,382.48         54,842,465.50        -45.61
活动有关的现金                                                                   来款减少所致
经 营 活 动 产生 的 现                                                           主要系报告期内支付往
                             -5,889,012.30      -35,467,456.34         不适用
金流量净额                                                                       来款减少所致
 收 回 投 资 收到 的 现                                                  主要系报告期内投资规
                           15,044,087.24   1,440,829,361.43     -98.96
 金                                                                      模减少所致
                                                                        主要系去年同期收到的
 收 到 的 其 他与 投 资
                                                30,530,309.00   -100.00 拆迁补偿款和收回合营
 活动有关的现金
                                                                        企业借款所致
 购建固定资产、无形
                                                                         主要系去年同期九江印
 资 产 和 其 他长 期 资     2,798,788.54         7,601,544.10   -63.18
                                                                         染项目支出较大所致
 产所支付的现金
                                                                       主要系报告期内投资规
 投资所支付的现金          23,070,416.02   1,395,053,908.20     -98.35
                                                                       模减少所致
                                                                       主要系报告期内支付与
 支 付 的 其 他与 投 资
                            5,467,082.15                        不适用 拆迁补偿有关的现金所
 活动有关的现金
                                                                       致
 投 资 活 动 产生 的 现                                                  主要系去年同期收回投
                             932,057.03         84,812,809.41   -98.90
 金流量净额                                                              资较大所致
                                                                         主要系报告期内转贷规
 借款所收到的现金         141,399,588.80    336,080,712.59      -57.93
                                                                         模减少所致
 偿 还 债 务 所支 付 的                                                  主要系报告期内转贷规
                          137,703,215.00    311,593,162.09      -55.81
 现金                                                                    模减少所致
                                                                        主要系去年同期子公司
 分配股利、利润和偿
                           13,636,526.27        82,620,547.48    -83.49 支付少数股东股利金额
 付利息支付的现金
                                                                        较大所致
                                                                        主要系去年同期子公司
 其中:子公司支付少
                                                61,740,000.00   -100.00 支付少数股东股利金额
 数股东的股利
                                                                        较大所致
                                                                        主要系去年同期子公司
 筹 资 活 动 产生 的 现
                           -9,940,152.47     -58,132,996.98     不适用 支付少数股东股利金额
 金流量净额
                                                                        较大所致
                                                                        主要系报告期内经营活
 现 金 及 现 金等 价 物
                          -14,897,107.74        -8,787,643.91   不适用 动产生的现金流量增大
 净增加额
                                                                        所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
      1、股权转让情况
      为解决公司同业竞争问题,进一步完善公司治理,公司于 2014 年 3 月 3 日召开第七届
董事会第十四次会议,审议通过《关于转让子公司宁波敦煌进出口有限公司股权的议案》决
定将持有宁波敦煌进出口有限公司的 100%股权通过公开挂牌竞价的方式进行转让,底价参
照净资产评估价格加上评估基准日至拍卖日期间的预计增值额合计为人民币 4,777.14 万
元,其中净资产评估价格为人民币 4,727.14 万元,评估增值 345.94 万元,评估增值率 7.90%,
评估基准日至拍卖日期间的预计增值额为 50 万元。公司控股股东维科控股集团股份有限公
司子公司宁波维科联合贸易集团有限公司以拍卖底价 4,777.14 万元成交,成功竞买敦煌进出
口 100%股权,于 2014 年 4 月 14 日签署了关于敦煌进出口 100%股权转让的《股权转让合
同》。(详情见《公司关于转让子公司宁波敦煌进出口有限公司股权的公告》公告编号:
2014-005,《公司关于转让子公司股权的进展公告》,公告编号:2014-009)
      2、对外投资情况
    公司于 2013 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投
资的议案》,同意公司出资人民币 18,000 万元参与上海中城和津投资中心(有限合伙)(简
称“中城和津”)增资工作,签署了《上海中城和津投资中心(有限合伙)之有限合伙协议》
并共同设立了上海中城和津投资中心(有限合伙),进行项目投资业务。
    后因上海中城联盟投资管理股份有限公司(简称“中城联盟”,中城和津之实际控制人)
对中城和津清算,为延续中城和津原参与的投资项目,并确保本公司作为原合伙人的投资收
益持续性,公司决定变更投资方式,现将本公司的投资款以转委托形式投资给中城联盟继续
参与《上海中城和津投资中心(有限合伙)之有限合伙协议》一致经营范围内的投资业务。
公司于 2014 年 3 月 24 日与中城联盟签订了《转委托投资协议》,同日收到投资上海中城和
津投资中心(有限合伙)已获得的投资收益 9,026,630.14 元,本金 18,000 万元直接划付至上
海中城联盟投资管理股份有限公司之投资账户,由该公司代表本公司将前述投资本金用于投
资中城联盟项下项目,预期投资收益率为营业税后年 12.8%,预计投资期限不超过 14 个月。
公司于 2014 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于追认对外投
资方式变更的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。(详情见《公司第七届董事会第十
五次会议决议公告》公告编号:2014-010,《公司关于对外投资方式变更的公告》公告编号:
2014-017)
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                                是否   是否
承诺 承诺 承诺                                                                                  有履   及时
                                                    承诺内容
背景 类型 方                                                                                    行期   严格
                                                                                                  限   履行
                 (1)公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2004 年 7 月 25 日向本公司作出如下承
                 诺:维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认
                 定为实际控制人期间,在未获得本公司同意的情况下,不会在中国境内或境外,从事与本
                 公司及控股子公司产品或市场相似或相同,具有直接竞争性的产业,并承诺如从第三方获
                 得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争,应尽力将该商业机
                 会让予本公司。(2)公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东
                 的利益,于 2008 年 5 月 6 日向本公司作出如下承诺:① 严格遵照《关于规范上市公司与
          维科
                 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求,规
          控股
     解决        范与维科精华的资金往来,不发生占用上市公司资金的行为;② 严格遵照《关于上市公司
其他      集团
     同业        对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号文)的要求,规范与维科精华之间的银行融资 否    是
承诺      股份
     竞争        担保;③ 我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业
          有限
                 务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价
          公司
                 格确定。同时,为彻底解决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其
                 下属全资项目公司之间存在的同业竞争等问题,我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有
                 限公司现有的三个地产项目开发结算完毕后,与维科精华进行协商,退出该公司股权或对
                 该公司进行清算;④ 严格遵守维科精华《公司章程》的规定,与其他股东一样平等的行使
                 股东权利、履行股东义务。(3)为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题,公司第一大股
                 东维科控股集团股份有限公司于 2008 年 7 月 18 日承诺:在获得维科精华其他主要股东及
                 监管机构认可的情况下,在适当时候将其存量纺织贸易类资产注入维科精华。
说明:承诺内容(2)之③中所涉及的控股股东与原公司子公司宁波维科精华房地产开发有
限公司及其下属全资项目公司之间存在的同业竞争问题,本公司已通过公开挂牌竞价的方式
转让本公司持有宁波维科精华房地产开发有限公司的股权,彻底解决了本公司与控股股东在
房产业务上的同业竞争问题(详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公
司关于转让和出售公司部分资产的公告》,公告编号:2013-024、《公司 2013 年度第一次临
时股东大会决议公告》,公告编号:2013-027、《公司关于转让子公司股权的进展公告》,公
告编号:2013-032);承诺内容(3)中所涉及到控股股东下属子公司宁波维科工贸有限公司
等与本公司下属全资子公司宁波敦煌进出口有限公司之间潜在同业竞争问题,本公司已通过
公开挂牌竞价的方式转让本公司持有宁波敦煌进出口有限公司的股权,彻底解决了本公司与
控股股东在贸易类务上的同业竞争问题(详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易
所网站的《关于转让子公司宁波敦煌进出口有限公司股权的公告》,公告编号:2014-005,
《关于转让子公司股权的进展公告》公告编号:2014-009。至此控股股东维科控股集团股份
有限公司除应长期履行的与公司治理相关的一般性承诺外,其他承诺均已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
√适用 □不适用
    预计公司 2014 年半年度归属母公司的净利润为亏损,主要原因有:
    1、2014 年初国内经济整体增速回落,国外经济复苏迟缓,产品需求量继续萎缩,导致
公司营业收入较去年同期减少;
    2、公司产业调整进程中引起的短期生产综合成本上升,增加了公司业绩改善的难度,
且调整对于公司业绩改善的过程将较为缓慢。
                                                    宁波维科精华集团股份有限公司
                                                                法定代表人:何承命
                                                                  2014 年 4 月 25 日
四、            附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                          期末余额                        年初余额
 流动资产:
     货币资金                                     253,341,000.44                   268,238,108.18
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                42,616,105.09                    35,963,549.61
     应收票据                                      45,170,043.95                    47,464,115.63
     应收账款                                     137,863,028.17                   164,781,355.40
     预付款项                                      41,980,498.31                    39,458,282.09
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                                        3,850,520.55
     应收股利
     其他应收款                                    78,205,281.10                    79,976,694.60
     买入返售金融资产
     存货                                         304,322,993.54                   315,053,603.60
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                  47,184,643.72                    57,701,133.99
       流动资产合计                               950,683,594.32                  1,012,487,363.65
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                                 2,976,130.08                   3,023,370.24
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 308,484,627.89                   314,565,709.36
     投资性房地产                                     3,899,810.19                   4,097,285.07
     固定资产                                     623,071,083.74                   638,596,339.91
     在建工程                                      12,556,753.01                     9,701,086.38
     工程物资
   固定资产清理                       -355,311.54
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                       110,39

  附件:公告原文
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