长春一东第一季度季报

2016 年第一季度报告
公司代码：600148                 公司简称：长春一东
              长春一东离合器股份有限公司
                  2016 年第一季度报告
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                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 未出席董事情况
     未出席董事姓名         未出席董事职务            未出席原因的说明           被委托人姓名
 李艰                   董事长                  因会议冲突                  白光申
 于中赤                 董事长                  因会议冲突                  姜涛
 杜婕                   独立董事                因会议冲突                  孙立荣
 1.3 公司负责人李艰、主管会计工作负责人李东毅及会计机构负责人（会计主管人员）王世平保
     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
 二、 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                本报告期末比上年
                              本报告期末                  上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                      816,978,055.03                  836,132,359.51                   -2.29
归属于上市公司股东的净      362,704,144.58                  361,983,886.84                    0.20
资产
                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                                                                                         (%)
经营活动产生的现金流量        5,452,118.62                    8,606,534.77                  -36.65
净额
                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                                                                                       （%）
营业收入                    111,971,431.06                  127,372,235.42                  -12.09
归属于上市公司股东的净           165,132.81                   5,250,765.71                  -96.86
利润
归属于上市公司股东的扣           174,752.62                   4,263,003.53                  -95.90
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）             0.05                               1.41   减少 1.36 个百分点
基本每股收益（元/股）                0.001                           0.037                  -97.30
稀释每股收益（元/股）                0.001                           0.037                  -97.30
 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                 项目                        本期金额                          说明
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非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公                 17,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                -28,374.88
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                            38.49
所得税影响额                                        1,716.58
               合计                                -9,619.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                             22,928
                                  前十名股东持股情况
                                             持有有限售          质押或冻结情况
                       期末持股    比例
  股东名称（全称）                           条件股份数                                 股东性质
                         数量      (%)                         股份状态      数量
                                                 量
吉林东光集团有限公司   45,378,9    32.07                 0                 45,378,91    国有法人
                                                                 无
                             19
中国第一汽车集团公司   33,277,5    23.51                 0                 33,277,53    国有法人
                                                                 无
                             31
中国建设银行股份有限   2,328,59     1.65                 0                 2,328,590       未知
公司－中欧永裕混合型          0                                  无
证券投资基金
广发银行股份有限公司   2,041,20     1.44                 0                 2,041,200       未知
－中欧盛世成长分级股          0                                  无
票型证券投资基金
郑建刚                  590,009     0.42                 0                   590,009    境内自然
                                                                 无
                                                                                          人
沈孟娟                  528,874     0.37                 0                   528,874    境内自然
                                                                 无
                                                                                          人
王毅                    500,000     0.35                 0                   500,000    境外自然
                                                                 无
                                                                                          人
中国工商银行股份有限    448,400     0.32                 0                   448,400       未知
公司－博时国企改革主                                             无
题股票型证券投资基金
杨治华                  400,910     0.28                 0                   400,910    境内自然
                                                                 无
                                                                                          人
詹鹏                    320,900     0.23                 0                   320,900    境内自然
                                                                 无
                                                                                          人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                          数量                        种类              数量
吉林东光集团有限公司                               45,378,919     人民币普通股         45,378,919
中国第一汽车集团公司                               33,277,531     人民币普通股         33,277,531
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中国建设银行股份有限公司－中欧                   2,328,590                     2,328,590
                                                             人民币普通股
永裕混合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛世                   2,041,200                     2,041,200
                                                             人民币普通股
成长分级股票型证券投资基金
郑建刚                                             590,009   人民币普通股        590,009
沈孟娟                                             528,874   人民币普通股        528,874
王毅                                               500,000   人民币普通股        500,000
中国工商银行股份有限公司－博时                     448,400                       448,400
                                                             人民币普通股
国企改革主题股票型证券投资基金
杨治华                                             400,910   人民币普通股        400,910
詹鹏                                               320,900   人民币普通股        320,900
上述股东关联关系或一致行动的说    吉林东光集团有限公司与中国第一汽车集团公司不存在关联
明                                关系或一致行动。
                                  公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付账款期末较期初减少 6,922,765.90 元，降低 32.29%，主要原因是：公司本期预付设备款
减少所致。
2、其他应收款期末较期初增加 5,906,176.28 元，增长 99.32%，主要原因是：公司本期因社会保
险基数社会保险局尚未核定，社会保险费虽已预提，但发票尚未开具（未结算）所致。
3、其他流动资产期末较期初减少 1,443,250.53 元，降低 79.69%，主要原因是：公司本期摊销采
暖费用所致。
4、应付职工薪酬期末较期初增加 3,280,578.16 元，增长 57.63%，主要原因是：公司本期因社会
保险基数社会保险局尚未核定，社会保险费已预提，但发票尚未开具（未结算）所致。
5、应交税费期末较期初减少 6,099,397.60 元，降低了 68.18%，主要原因是：公司本期期末应交
增值税余额减少所致。
6、营业外收入本期较上期减少1,190,756.04元，降低97.61%，主要原因是公司本期政府补助减少
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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             3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
             √适用 □不适用
                 承诺                                 承诺                      承诺时间及     是否有履   是否及时严
 承诺背景                      承诺方
                 类型                                 内容                        期限           行期限     格履行
与首次公开     解决同业   吉林东光集    发起人股东承诺，在其作为本公司          1998 年 4 月   否         是
发行相关的     竞争       团有限公司    股东期间，发起人及其控股单位将          9 日期限：
承诺                                    不会从事与本公司相竞争的业务。          长期
与首次公开     解决同业   中国第一汽    发起人股东承诺，在其作为本公司          1998 年 4 月   否         是
发行相关的     竞争       车集团公司    股东期间，发起人及其控股单位将          9 日期限：
承诺                                    不会从事与本公司相竞争的业务。          长期
               其他       吉林东光集    发起人股东承诺，在上市公司中担          1998 年 4 月   否         是
与首次公开
                          团有限公司    任经理及其他高级管理人员将不在          9 日期限：
发行相关的
                                        发起人单位担任高级管理人员职            长期
承诺
                                        务。
               其他       中国第一汽    发起人股东承诺，在上市公司中担          1998 年 4 月   否         是
与首次公开
                          车集团公司    任经理及其他高级管理人员将不在          9 日期限：
发行相关的
                                        发起人单位担任高级管理人员职            长期
承诺
                                        务。
               其他       吉林东光集    积极承担社会责任，自 2015 年 7 月       2015 年 7 月   否         是
                          团有限公司    10 日通知下发之日起六个月内不减         10 日
                                        持本公司股份；通过合法合规的形          期限：长期
其他承诺                                式按照有关规定择机增持本公司股
                                        份，在增持完成后六个月内及法律
                                        法规规定的期限内，不减持本公司
                                        股份。
             3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
                 示及原因说明
             □适用 √不适用
                                                                                 长春一东离合器股份有限
                                                                     公司名称
                                                                                 公司
                                                                法定代表人       李艰
                                                                        日期     2016 年 4 月 19 日
                                                     7 / 19
2016 年第一季度报告
      8 / 19
                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:长春一东离合器股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   115,764,369.97        144,056,227.98
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   176,838,101.35        176,388,423.19
    应收账款                                   188,753,035.94        190,863,004.53
    预付款项                                      14,514,495.37       21,437,261.27
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    11,853,051.06        5,946,874.78
    买入返售金融资产
    存货                                       101,296,050.06         84,770,886.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    367,940.30         1,811,190.83
      流动资产合计                             609,387,044.05        625,273,869.19
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                261,432.69           261,432.69
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                   181,639,630.85        184,633,651.81
    在建工程                                        389,334.40           389,334.40
    工程物资
    固定资产清理
                                         9 / 19
                                   2016 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        11,605,294.29    11,785,077.85
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     1,208,888.73     1,302,563.55
   递延所得税资产                                  12,486,430.02    12,486,430.02
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           207,591,010.98      210,858,490.32
       资产总计                                816,978,055.03      836,132,359.51
流动负债：
   短期借款                                        50,000,000.00    60,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        93,008,664.26   106,852,027.70
   应付账款                                    151,405,216.68      140,042,041.49
   预收款项                                         1,303,814.29     1,257,909.43
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     8,983,149.21     5,702,571.05
   应交税费                                         2,846,218.14     8,945,615.74
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                      20,733,770.08    28,973,986.49
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                      254,200.77       311,877.75
      流动负债合计                             328,535,033.43      352,086,029.65
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
                                         10 / 19
                                  2016 年第一季度报告
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                      21,144,741.49        18,801,180.24
    递延收益                                      45,855,212.74        45,855,212.74
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              66,999,954.23        64,656,392.98
    负债合计                              395,534,987.66          416,742,422.63
所有者权益
    股本                                      141,516,450.00          141,516,450.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                      89,117,475.01        89,117,475.01
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                       5,759,434.39         5,204,309.46
    盈余公积                                      28,745,632.35        28,745,632.35
    一般风险准备
    未分配利润                                    97,565,152.83        97,400,020.02
    归属于母公司所有者权益合计                362,704,144.58          361,983,886.84
    少数股东权益                                  58,738,922.79        57,406,050.04
      所有者权益合计                          421,443,067.37          419,389,936.88
    负债和所有者权益总计                  816,978,055.03          836,132,359.51
法定代表人：李艰主管会计工作负责人：李东毅会计机构负责人：王世平
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:长春一东离合器股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                         58,177,920.02       69,631,884.51
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         97,848,794.24      110,859,166.50
  应收账款                                        125,493,063.76      124,034,738.89
  预付款项                                          9,106,505.83       18,121,359.73
  应收利息
  应收股利
                                        11 / 19
                                 2016 年第一季度报告
  其他应收款                                       8,810,169.24     3,442,855.08
  存货                                            56,611,644.09    46,689,506.32
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      367,940.30      1,811,190.83
   流动资产合计                                  356,416,037.48   374,590,701.86
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  261,432.69       261,432.69
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    15,589,675.38    15,589,675.38
  投资性房地产                                    14,356,822.70    14,473,289.00
  固定资产                                       152,728,130.11   155,378,394.45
  在建工程                                          389,334.40       389,334.40
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        10,533,680.40    10,635,101.45
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      294,249.71       320,999.72
  递延所得税资产                                   7,093,932.67     7,093,932.67
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                201,247,258.06   204,142,159.76
     资产总计                                    557,663,295.54   578,732,861.62
流动负债：
  短期借款                                        50,000,000.00    60,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        48,430,596.83    57,961,742.16
  应付账款                                        76,770,558.25    68,350,225.22
  预收款项                                         1,028,822.22     1,123,838.21
  应付职工薪酬                                     7,830,250.57     4,333,248.22
  应交税费                                          290,822.98      4,585,258.07
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      19,848,616.30    28,622,627.20
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                      254,200.77       311,877.75
                                       12 / 19
                                 2016 年第一季度报告
   流动负债合计                                  204,453,867.92     225,288,816.83
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         1,012,051.90                0.00
  递延收益                                        45,855,212.74      45,855,212.74
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 46,867,264.64      45,855,212.74
      负债合计                                   251,321,132.56     271,144,029.57
所有者权益：
  股本                                           141,516,450.00     141,516,450.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        89,289,559.51      89,289,559.51
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                         3,731,812.25       3,376,236.39
  盈余公积                                        28,745,632.35      28,745,632.35
  未分配利润                                      43,058,708.87      44,660,953.80
   所有者权益合计                                306,342,162.98     307,588,832.05
      负债和所有者权益总计                       557,663,295.54     578,732,861.62
法定代表人：李艰主管会计工作负责人：李东毅会计机构负责人：王世平
                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额         上期金额
一、营业总收入                                     111,971,431.06   127,372,235.42
其中：营业收入                                     111,971,431.06   127,372,235.42
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     107,712,303.59   118,949,432.41
                                       13 / 19
                                  2016 年第一季度报告
其中：营业成本                                      78,705,238.07      88,812,629.22
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付