长春一东离合器股份有限公司
2014 年第一季度报告
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项...............................................................................................................................5
四、 附录.......................................................................................................................................6
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李艰
主管会计工作负责人姓名 李东毅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王世平
公司负责人李艰、主管会计工作负责人李东毅及会计机构负责人（会计主管人员）王世平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 919,732,505.82 875,044,865.84 5.11
归属于上市公司股东的
346,911,436.39 338,880,706.37 2.37
净资产
自行添加时点数财务数
不适用
据
自行添加时点数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
43,106,823.02 -17,889,395.58 不适用
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 167,844,548.34 135,595,283.69 23.78
归属于上市公司股东的
7,534,217.80 2,119,273.99 255.51
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 7,122,933.00 1,424,743.58 399.94
利润
加权平均净资产收益率
2.20 0.69 增加 1.51 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 132,333.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
350,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,135.00
出
所得税影响额 -72,520.27
少数股东权益影响额（税后） 336.60
合计 411,284.80
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 14,379
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
吉林东光集团有限公
国有法人 37.01 52,378,919 0 无
司
中国第一汽车集团公
国有法人 23.51 33,277,531 0 无
司
王雅君 境内自然人 0.50 710,550 0 无
赵菁华 境内自然人 0.46 651,100 0 无
余斌 境内自然人 0.38 535,901 0 无
曾熙 境内自然人 0.37 520,000 0 无
郑建刚 境内自然人 0.32 448,200 0 无
陈莉萍 境内自然人 0.29 416,000 0 无
肖翠珍 境内自然人 0.27 377,701 0 无
王庆欢 境内自然人 0.25 365,243 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
吉林东光集团有限公司 37.01 人民币普通股 52,378,919
中国第一汽车集团公司 23.51 人民币普通股 33,277,531
王雅君 0.50 人民币普通股 710,550
赵菁华 0.46 人民币普通股 651,100
余斌 0.38 人民币普通股 535,901
曾熙 0.37 人民币普通股 520,000
郑建刚 0.32 人民币普通股 448,200
陈莉萍 0.29 人民币普通股 416,000
肖翠珍 0.27 人民币普通股 377,701
王庆欢 0.25 人民币普通股 365,243
吉林东光集团有限公司与中国第一汽车集团公司不存
在关联关系或一致行动。
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述自然人股东是否存在关联关系或一致行
动。
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
4、附录： 合并资产负债表
编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2014 年 3 月 31 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,708,141.99 85,309,694.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 201,535,820.91 241,534,723.43
应收账款 220,355,795.40 185,511,892.83
预付款项 19,897,727.67 22,828,005.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,876,377.02 5,138,151.19
买入返售金融资产
存货 131,201,366.86 120,031,499.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 420,798.90 19,683,195.48
流动资产合计 711,996,028.75 680,037,163.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产 8,468,244.76 8,533,433.38
固定资产 178,194,737.39 164,942,370.34
在建工程 389,334.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,951,098.97 11,993,418.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 508,249.79 534,999.80
递延所得税资产 7,614,146.16 7,614,146.16
其他非流动资产
非流动资产合计 207,736,477.07 195,007,702.38
资产总计 919,732,505.82 875,044,865.84
流动负债：
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
短期借款 90,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,661,130.46 106,379,599.97
应付账款 210,612,933.29 192,668,687.42
预收款项 2,159,567.21 2,741,072.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,560,687.36 7,634,060.16
应交税费 3,856,550.33 4,229,364.87
应付利息
应付股利 16,255.19 16,255.19
其他应付款 20,795,733.85 17,082,084.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 51,143,441.82 48,183,597.08
流动负债合计 505,806,299.51 478,934,721.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债 12,940,919.73 7,088,426.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,140,919.73 7,288,426.29
负债合计 518,947,219.24 486,223,148.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,516,450.00 141,516,450.00
资本公积 89,117,475.01 89,117,475.01
减：库存股
专项储备 1,836,358.60 1,339,846.38
盈余公积 25,578,908.81 25,578,908.81
一般风险准备
未分配利润 88,862,243.97 81,328,026.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 346,911,436.39 338,880,706.37
少数股东权益 53,873,850.19 49,941,011.47
所有者权益合计 400,785,286.58 388,821,717.84
负债和所有者权益总计 919,732,505.82 875,044,865.84
法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王世平
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2014 年 3 月 31 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,607,729.29 53,661,962.73
交易性金融资产
应收票据 127,280,764.32 158,349,231.51
应收账款 146,968,279.42 135,591,369.60
预付款项 18,361,499.55 22,379,307.90
应收利息
应收股利
其他应收款 3,008,278.58 3,015,639.08
存货 90,349,118.94 78,442,620.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 420,798.90 1,683,195.48
流动资产合计 463,996,469.00 453,123,326.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,589,675.38 16,589,675.38
投资性房地产 8,468,244.76 8,533,433.38
固定资产 164,857,645.59 151,441,861.31
在建工程 389,334.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,285,809.31 11,399,523.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 508,249.79 534,999.80
递延所得税资产 4,085,428.90 4,085,428.90
其他非流动资产
非流动资产合计 205,795,053.73 192,974,256.22
资产总计 669,791,522.73 646,097,582.88
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付票据 67,610,253.98 60,023,823.49
应付账款 129,236,276.46 116,895,988.52
预收款项 2,095,386.35 2,822,289.40
应付职工薪酬 10,521,380.59 6,647,420.19
应交税费 71,300.46 1,199,438.00
应付利息
应付股利
其他应付款 19,839,470.97 16,120,494.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 51,143,441.82 48,183,597.08
流动负债合计 370,517,510.63 351,893,051.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债 2,216,371.78 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,416,371.78 200,000.00
负债合计 372,933,882.41 352,093,051.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,516,450.00 141,516,450.00
资本公积 89,289,559.51 89,289,559.51
减：库存股
专项储备 1,514,289.95 1,066,650.92
盈余公积 25,578,908.81 25,578,908.81
一般风险准备
未分配利润 38,958,432.05 36,552,962.40
所有者权益（或股东权益）合计 296,857,640.32 294,004,531.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 669,791,522.73 646,097,582.88
法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王世平
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2014 年 3 月 31 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 167,844,548.34 135,595,283.69
其中：营业收入 167,844,548.34 135,595,283.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 153,372,470.88 131,461,624.94
其中：营业成本 115,539,927.49 102,899,647.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 691,523.69 690,999.07
销售费用 14,098,383.67 11,177,396.47
管理费用 14,636,897.96 14,941,084.16
财务费用 1,311,635.65 1,752,497.28
资产减值损失 7,094,102.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） 投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,472,077.46 4,133,658.75
加：营业外收入 586,361.43 834,932.25
减：营业外支出 102,892.96 15,162.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,955,545.93 4,953,429.00
减：所得税费用 2,234,091.55 878,422.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,721,454.38 4,075,006.98
归属于母公司所有者的净利润 7,534,217.80 2,119,273.99
少数股东损益 5,187,236.58 1,955,732.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.05 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,721,454.38 -291,731.70
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王世平
600148 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2014 年 3 月 31 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 95,256,083.43 96,860,528.22
减：营业成本 67,815,342.08 76,141,106.65
营业税金及附加 40,506.36 571,600.09
销售费用 8,176,089.11 8,050,248.59
管理费用 10,272,952.85 11,540,871.38
财务费用 1,281,554.92 1,668,203.46
资产减值损失 7,094,102.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,345,565.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,921,101.18 -1,111,501.95
加：营业外收入 586,361.43 834,932.25
减：营业外支出 101,992.96 15,162.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,405,469.65 -291,73| 长春一东离合器股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |