弘业股份2020年_半年度报告

公司代码：600128 公司简称：弘业股份

江苏弘业股份有限公司

2020年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人马宏伟、主管会计工作负责人叶子驭及会计机构负责人（会计主管人员）沈旭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30

第七节 优先股相关情况 ...... 32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32

第九节 公司债券相关情况 ...... 33

第十节 财务报告 ...... 33

第十一节 备查文件目录 ...... 170

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
控股股东、苏豪控股集团	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
爱涛文化集团	指	爱涛文化集团有限公司
公司、本公司、弘业股份	指	江苏弘业股份有限公司
爱涛文化	指	江苏爱涛文化产业有限公司
弘业永润	指	江苏弘业永润国际贸易有限公司
弘业永为	指	江苏弘业永为国际贸易有限公司
弘业永恒	指	江苏弘业永恒进出口有限公司
弘业永煜	指	江苏弘业永煜国际贸易有限公司
弘业永欣	指	江苏弘业永欣国际贸易有限公司
弘业环保	指	江苏弘业环保科技产业有限公司
弘业技术	指	江苏弘业国际技术工程有限公司
弘业永昌	指	江苏弘业永昌（香港）有限公司
弘业缅甸	指	江苏弘业（缅甸）实业有限公司
弘业泰州	指	江苏弘业泰州进出口有限公司
南通进出口	指	南通弘业进出口有限公司
弘文贸易	指	南京弘文进出口贸易有限公司
化肥公司	指	江苏省化肥工业有限公司
弘业期货	指	弘业期货股份有公司
苏豪租赁	指	江苏苏豪融资租赁有限公司
报告期	指	2020年1-6月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏弘业股份有限公司
公司的中文简称	弘业股份
公司的外文名称	JIANGSU HOLLY CORPORATION
公司的外文名称缩写	JIANGSU HOLLY
公司的法定代表人	马宏伟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜琳（代）	曹橙
联系地址	南京市中华路50号弘业大厦11楼证券部	南京市中华路50号弘业大厦11楼证券部
电话	025-52262530	025-52262530
传真	025-52278488	025-52278488
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南京市中华路50号弘业大厦
公司注册地址的邮政编码	210001
公司办公地址	江苏省南京市中华路50号弘业大厦
公司办公地址的邮政编码	210001
公司网址	http://www.artall.com.cn
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	弘业股份	600128	G弘业、江苏工艺

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,524,264,939.01	1,603,424,161.44	-4.94
归属于上市公司股东的净利润	22,879,810.38	-9,519,457.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,169,006.80	-31,213,998.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-50,868,421.32	-63,553,467.65	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,705,270,751.98	1,693,045,335.11	0.72
总资产	3,784,197,407.39	3,862,597,019.07	-2.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.0927	-0.0386	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.0927	-0.0386	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.0047	-0.1265	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.3449	-0.6184	增加1.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.0687	-2.0277	增加1.96个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-46,708.99	主要为公司固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受	4,952,004.52	主要是展会补贴、稳岗补贴以及爱涛文化工艺美术

的政府补助除外		馆免费开放补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,593,116.83	处置交易性金融资产收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	75,729.22	本期单独计提坏账准备的应收账款收回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,567,833.30	主要为本期公司江宁工业园土地收储事项收到政府拆迁奖励款
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-585,483.87
所得税影响额	-6,507,673.83
合计	24,048,817.18

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式较2019年度未发生重大变化。

（一）公司主营业务

贸易业务是公司自成立以来从事的主要业务，业务范围涵盖出口、进口及国内贸易，公司出口贸易主营服装、玩具、渔具等大类产品，进口贸易主营医疗器械、化工等产品，内贸业务主营煤炭、化工品等。文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充。文化业务依托品牌和团队优势，重点发展文化艺术工程、文创园区运营业务；投资业务逐步建立激励与约束统一、收益与风险匹配的投资管理模式，通过投资助力主业的跨越式发展。

（二）主营业务的经营模式

公司贸易业务主要包括自营模式及代理模式两类。自营模式中，由公司负责洽谈客户，确定供货方，公司的利润体现在买价与卖价之间的差价；代理模式中，贸易委托人已经确定销售客户，公司为供求双方提供贸易服务，公司的利润体现为交易额一定比例的佣金。

1、自营模式

自营模式下，公司贸易业务可以划分为销售环节及采购环节，具体情况如下：

（1）销售环节

公司主要通过参加各类展销会、直接推销、线上营销、客户推介等多种方式拓展客户资源、获取市场项目信息。通过上述业务承揽活动，当公司获知客户的采购需求后，首先会对客户的资信背景情况进行初步调查，对于符合公司合作要求的客户，公司会协调自营工厂或者外部供应商，根据客户的订单要求进行产品打样，样品获得客户基本认可后，公司内部会就该项目进行立项评估（评估维度包括客户资信状况、付款条件、交易方式、销售地区情况等），获得通过后，公司与客户签署销售合同并按照合同要求协调供应商生产发货。

（2）采购环节

公司实施“以销定采”的采购制度，在公司与客户基本达成销售意向后，会在合格供应商库中甄选合适的工厂。经过商务谈判与供应商确定基本商务条款后，业务部门会就本项目进行立项评估（评估维度包括供应商资质、生产能力、项目毛利状况等），评审通过后，公司与供应商签署采购合同。

2、代理模式

代理模式下，贸易委托人委托公司进行进出口交易相关的报关、协调等相关外贸综合服务。在该模式下，虽然客户已经由贸易委托人确定，但是出于控制交易风险的角度出发，公司仍然会

委派业务人员就供应商的资信状况、生产履约情况进行调查，在不存在合规经营风险的情况下，公司方接受贸易委托人委托，提供相关代理服务。

（三）主营业务的行业情况

2020年以来，新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来严重冲击。在党中央坚强领导下，全国上下齐心协力，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。我国经济增长表现出强劲韧性，2020 年上半年国内生产总值（GDP）同比小幅下降 1.6%，其中第二季度同比增长3.2%，明显好于预期；上半年居民消费价格指数（CPI）同比上涨 3.8%，就业形势总体稳定，进出口贸易好于预期。据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值14.24万亿元人民币，同比下降

3.2%，降幅较前5个月收窄1.7个百分点。其中，出口7.71万亿元，下降3%；进口6.53万亿元，下降3.3%。

根据国际货币基金组织的最新预测，今年世界经济将下降4.9%，世界银行预测全球经济将下降5.2%，为二战以来最严重的经济衰退。世界贸易组织也预计全球货物贸易将下降13%至32%，联合国贸发会议预计下降20%。我国外贸发展面临的不确定、不稳定因素明显增多，叠加中美经贸摩擦的影响，下半年进出口形势依然复杂严峻。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产发生重大变化情况参见“第四节 经营情况讨论与分析”“（三） 资产、负债情况分析”。

其中：境外资产195,592,781.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.17%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司核心竞争力较2019年度未发生重大变化。

（一）客户资源优势

客户资源是企业参与激烈市场竞争的核心资源。作为全国最早的外贸及文化行业上市公司之一，公司依托长三角地区充沛的制造业基础，在全球100多个国家和地区建立了广泛的贸易关系，与全球知名的零售商、超商卖场等建立了合作关系，目前公司已经成功切入Warlmat、Costco的供应商体系。同时，得益于一批常年优质的成熟客户，使得公司激烈的外贸市场中始终保持较强的行业竞争力，在行业中积累了较好的声望。

（二）产业链协同优势

在稳定外贸业务发展的同时，公司通过向产业链上下游的其他高附加值环节的布局，深挖产

业竞争力。公司积极布局跨境电商业务，借助全球互联网经济蓬勃发展的机遇，抢滩互联网零售市场。在传统贸易商品的供应商链环节，公司通过在缅甸设立服装生产加工基地，不断修补公司外贸业务供应链环节的产业短板。通过对产业上下游高附加值环节的延伸，公司已经具备了较强的产业链协同竞争优势。

（三）品牌优势

经过多年培育，弘业股份及所属子公司共注册商标百余件，公司旗下的“爱涛ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”，“K&R”、“RIVE”、Hollypet、iBonny等品牌也已经在相关行业内构成了一定影响力，逐步形成了以“弘业”为统领，各产品品牌和文化服务品牌竞相发展的品牌格局，进一步巩固了弘业股份在行业内多元化、国际化的品牌优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，突发的新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，对全球经济和贸易带来巨大冲击。面对疫情带来的冲击和挑战，弘业股份董事会、管理层坚持疫情防控和生产经营两不误，围绕“十三五”发展规划确定的各项任务目标，聚焦主业，积极履行国企社会责任,进一步统筹推进稳增长、促改革、防风险、保稳定，转型发展显成效，不断推动企业高质量发展。

（一）主要经营业绩和财务指标情况

1.主要经营情况

报告期内，经济下行压力加大、中美贸易摩擦叠加新冠肺炎疫情带来的冲击，市场需求锐减、客户订单被取消或延期交付，公司进出口业务承受了较大的压力，主力优势品种如玩具、服装等出口业务,纺织机械等进口业务均有不同程度的下降，公司秉持专业化经营理念，强化线上线下协同，通过科学调整市场和产品结构，紧抓疫情防控物资出口机遇，稳住外贸基本盘。报告期实现进出口总额19319万美元，同比增长6.8%，实现营业收入15.24亿元，同比下降4.94%，实现利润总额2877万元，归属于母公司所有者的净利润2287.98万元，较去年同期实现扭亏为盈。

2.资产质量、抗风险能力进一步提升

近年来在企业去杠杆的背景下，公司统筹抓好企业发展和资产负债约束的关系，合理控制负债水平，公司资产负债率由2019年底的46.54%下降到45.04%,进一步防范化解经营风险，有效提升资产质量。

（二）报告期主要经营管理工作推进情况及存在的问题

1.克难攻坚，继续推动传统贸易业务高质量发展

强化线上线下协同，紧抓疫情防控物资需求的机遇。报告期内，公司一方面在优化传统贸易管理模式的基础上，利用线上交易会和各类贸易平台，拓展外贸业务的生存和发展空间。积极组织参加第127届广交会线上展示平台，与专业从事中日C2C贸易的平台（日贸通）签约并入驻，玩具业务在疫情期间完成了新品牌的注册，在国内试水天猫店。把线上推销和传统展会的线下推销的模式有机结合，不断开拓新业务渠道。

另一方面紧抓疫情防控带来的机会，利用弘业股份医疗进出口资质，报告期内公司累计完成防疫物资（主要是口罩、防护服）出口约3000万美元。

进口业务巩固优势领域的同时积极开拓新领域。医疗器械进口业务进一步巩固，加强与省内诸多医疗机构及主流供应商的合作，高校附属医院采购项目进展顺利，积极切入部队医院合作领域成功签约两家部队医院招标代理委托协议；加大锅炉、消防等非周期性行业开拓力度，获得锅炉改造项目订单，开展消防车整车进口；化工业务在稳固内贸业务同时稳健开展化工原料进口业务，与国外化工龙头企业深度合作，报告期内进口额实现较大增长。结构调整转型内贸优势逐步显现。近年来，公司积极布局健康医疗和绿色环保业务，引进北欧先进产品和技术，加快向系统解决方案供应商转型。报告期内紧抓疫情防控的市场机遇，歌兰诺空气净化杀毒设备积极拓展市场，深度挖掘品牌影响力，辐射各级医院。期内设备合同金额约1400万元。同时公司还积极履行社会责任，向广州钟南山基金会捐赠了空气净化器设备。绿色环保业务板块因疫情受到一定程度的影响，南部新城高压细水雾项目进度有所放缓，管道收集业务、太阳能储热供热业务积极拓展。化工业务克服疫情造成上下游工厂停产等重重困难，在稳固原有客户的基础上，加大市场拓展力度，成功中标福建地区3个电厂的液氨业务，继续加强在行业内的影响力。

2.平台建设不断发力，加快商业模式升级

近年来，公司始终践行“创新驱动发展”的理念，不断解放思想，与时俱进，加快转型升级步伐。

跨境电商平台实现大幅增长。报告期内，紧抓防疫物资出口机会，依托公司医疗资质和国有上市公司的优势，销售额较去年同期增长了约200%。电商业务在深耕美线的基础上，重点发展欧洲亚马逊、多渠道B2C业务；业务ERP系统进一步完善，在销售额实现跨越式攀升的情况下，库存得到良好的控制，实现了较高的库存周转率；完成公司阿里巴巴国际站的老店升级为金品诚企，增加了企业辨识度；依托公司在通关、退税、跨境电商等方面的经验和优势，打造一站式跨境电商服务平台，全方位提供跨境电商服务。

继续提升研发设计平台作用。公司支持和鼓励各子公司提高设计研发能力。玩具研发中心加大研发力度，提升产品核心竞争力，开发线上系统实现ERP全覆盖的同时降低企业成本；其他子公司通过引进专业设计人员，结合自主设计打样中心及东南亚工厂优势，开发主流客户，进一步为欧美市场主流客户设计和研发具有竞争力的产品。设计研发能力的提升为后续市场回暖积蓄力量。

3.持续提升特色业务盈利能力

文化业务拓展新业态、实现业务的外延发展。艺术工程板块疫情防控和业务开展两手抓，上半年中标南京市国际友好城市展览馆、契丹博物馆等15个项目，新签合同金额1.7亿元。细分领域进一步稳固行业领先优势；爱涛文创园区各项重点工作高质量推进，今年将完成园区改造并正

式运营，初步形成“文化+”的产业模式。园区三栋建筑改造运营坚持“文化+商业”主题，招商工作进展顺利；爱涛艺术中心和现代艺术馆坚持“文化+创意”主题，打造艺术高地、文化地标。稳健开展投资业务，助力公司主业发展。立足于现有投资团队的投研能力，公司及时研判疫情带来的经济和社会影响，关注疫情影响下的结构性机会，稳健开展投资业务。报告期内，成功参与获配上市公司五洋停车定增项目，与此同时，积极与外部机构开展日常交流合作，为公司主营业务转型升级做好股权项目储备工作。

4.全面提升管理效能

开展合规管理体系建设，提升决策水平和风险管控能力。报告期内，公司被列为江苏省国资委合规管理试点单位之一，合规管理工作稳步推进。修订公司《审计与风控委员会工作细则》《战略与投资决策委员会工作细则》等制度，促进重大决策更加科学和规范；开展“重要决策、合同和制度”三项法律审核，对部分重要事项开展内外部双重法律审核，保障了业务合法合规开展；优化业务评审和财务管理制度，在严控风险的基础上进一步促进业务发展。持续深化企业改革，释放干事创业活力。报告期内，公司制定《弘业股份经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）》，进一步深化国有企业改革，进一步完善公司经理层考核体系，形成经理层成员能上能下、薪酬能升能降的管理机制；推动子公司股权、薪酬考核等全方位改革。报告期内，子公司弘业环保完成合伙制员工持股平台设立，子公司弘业永恒进行薪酬改革试点，在人员编制及核定工资总额内，充分发挥子公司的薪酬分配自主权。落实“三项机制”，人才建设不断优化。制定干部选拔任用工作办法及综合考核实施方案，正确把握和运用鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，优化选才用才模式。2020年提任了一批德才兼备的年轻干部，干部梯队年轻化得到了提升。

纵观上半年，公司在发展过程中主要受经济环境和生产经营两个方面的因素影响。当前受疫情影响，公司订单被迫取消或延期交付，随着全球经济陷入衰退，宏观风险和公司面临的履约风险也将逐步加大。

在生产经营方面，亟需改善提升的问题有以下几个方面：一是公司的经营规模及盈利水平有待进一步扩大提升；二是子公司发展不平衡、自主经营能力弱的问题依然存在；三是深化改革的步伐不够快，创新能力不强；四是制度建设缺乏精细化，仍存在粗放管理的现象；五是风险管控还需更加精准，部分业务占用资金过大，资产负债率高，经营效益亏损；六是党建促发展体现不充分，党建引领作用发挥不明显等。

下半年，公司将继续统筹推进疫情防控和生产经营工作，坚定不移推动高质量发展、安全发展，落实“六稳”“六保”任务，确保完成全年经济发展主要目标任务。并进一步结合企业实际情况，科学制定“十四五”发展规划，加快贸易转型，推动管理提质增效，实现可持续发展。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,524,264,939.01	1,603,424,161.44	-4.94
营业成本	1,384,582,148.13	1,478,209,644.84	-6.33
销售费用	106,964,188.94	103,653,923.36	3.19
管理费用	46,992,508.16	45,244,153.04	3.86
财务费用	5,821,887.97	9,157,340.05	-36.42
经营活动产生的现金流量净额	-50,868,421.32	-63,553,467.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-42,961,449.05	-22,419,514.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-15,247,491.44	-210,609,138.61	不适用
其他收益	4,952,004.52	2,386,698.59	107.48
公允价值变动损益	6,898,553.33	4,110,973.77	67.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,214,173.85	-7,104,248.25	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,269.82	2,946.65	-584.27
资产处置收益	-51,155.40	-	不适用
营业外收入	24,184,275.88	17,814,425.33	35.76
营业外支出	611,996.17	2,268,406.86	-73.02
所得税费用	4,795,565.88	9,994,691.87	-52.02

财务报表科目发生重大变化的原因说明财务费用变动原因说明:主要为本期公司平均融资规模及融资成本均较上年同期有所减少其他收益变动原因说明:本期政府补助较上年同期略有增加公允价值变动损益变动原因说明：主要是本期交易性金融资产公允价值变动影响信用减值损失变动原因说明：1.本期应收款项较上年同期有所减少；2.上期子公司长账龄应收款项收回，本期无资产减值损失变动原因说明：会计政策变更影响资产处置收益变动原因说明：本期子公司处置固定资产损益，上期无营业外收入变动原因说明：主要是本期收到的政府收储补偿奖励收入营业外支出变动原因说明：主要是本期计提的相关被诉案件的预计负债较上期减少所得税费用变动原因说明：主要是上期部分子公司享受小型微利企业所得税优惠政策，期初计提的递延所得税资产转回

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
进出口销售	847,064,553.80	787,661,065.65	7.01	-2.49	-3.21	增加0.70个百分点
国内销售	583,967,063.44	512,873,696.18	12.17	-6.26	-10.10	增加3.76个百分点
工程业务	79,726,029.08	74,024,813.44	7.15	-3.94	-3.54	减少0.39个百分单
其他	13,507,292.69	10,022,572.86	25.80	-53.14	-41.53	减少14.74个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化工品	451,457,502.05	419,387,768.77	7.10	20.99	21.34	减少0.27个百分点
服装鞋帽	182,272,897.82	173,816,254.44	4.64	-15.41	-13.08	减少2.55个百分点
医疗器械	174,155,173.91	162,216,705.30	6.86	84.86	76.76	增加4.27个百分点
玩具	117,300,480.52	104,897,109.79	10.57	-26.34	-28.37	增加2.54个百分点
渔具	82,253,533.51	54,229,240.38	34.07	4.51	8.74	减少2.56个百分点
煤炭	60,000,465.42	56,311,119.05	6.15	51.01	52.11	减少0.68个百分点
蔺草制品	56,009,967.38	54,806,608.91	2.15	0.67	0.59	增加0.08个百分点
黄金批发	16,171,770.63	15,259,710.51	5.64	-72.96	-74.00	增加3.77个百分点
灯具类	2,309,662.10	2,157,700.16	6.58	-18.54	-20.21	增加1.95个百分点
其他	382,333,485.67	341,499,930.82	10.68	-27.13	-30.54	增加4.39个百分点

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司江宁工业园区土地收储事项收到相关奖励款项2367.62万元，计入当期损益。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	465,630,563.36	12.30	347,291,526.78	8.99	34.07	本期投资信托产品规模增加
应收票据	16,154,369.36	0.43	27,837,027.02	0.72	-41.97	本期以票据结算的销售业务减少以及票据贴现业务

						的增加
预付账款	353,416,335.91	9.34	225,974,009.63	5.85	56.40	本期新增防疫物资的出口，采购预付款项同比增加
其他应收款	112,876,402.40	2.98	197,034,572.83	5.10	-42.71	本期母公司江宁工业园收储款项收回
应收股利	5,045,982.88	0.13	950,000.00	0.02	431.16	1、本期联营企业弘业期货宣告发放2019年度分配方案，期内尚未实施；2、本期江苏再担保公司宣告分配方案，期内尚未实施
其他流动资产	19,603,625.07	0.52	29,542,599.50	0.76	-33.64	1、本期未抵扣的进项税留抵金额较期初有所减少；2、根据爱涛文化与福麟珠宝签订的《分期还金协议》，按期归还的爱涛文化黄金。
短期借款	353,785,456.61	9.35	268,821,950.46	6.96	31.61	本期筹资金额较期初有所增加
应付票据	39,809,793.20	1.05	26,442,605.00	0.68	50.55	本期子公司票据结算业务增加
预收账款	31,670,832.09	0.84	318,869,777.59	8.26	-90.07	执行新收入准则影响
合同负债	394,974,567.31	10.44	-	-	不适用	1、执行新收入准则影响；2、本期出口防疫用品预收款项增加；
应交税费	27,892,679.96	0.74	60,736,818.97	1.57	-54.08	本期缴纳期初预提的企业所得税
一年内到期的非流动负债	2,070,995.63	0.05	64,388,089.99	1.67	-96.78	主要为本期归还收购化肥公司股权并购贷款
其他流动负债	-	0.00	625,997.73	0.02	-100.00	同上
长期借款	20,205,711.48	0.53	80,346,827.83	2.08	-74.85	同上

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期内主要资产受限情况参见本报告“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”、“81 所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告” “七、合并财务报表项目注释”项下“2交易性金融资产”

及“17长期股权投资”“18其他权益性工具投资”。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司与其他非关联方出资投资设立江苏爱涛公共艺术发展有限公司，爱涛文化认缴出资额800万元，持股比例40%。报告期内完成首期出资400万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

种类	初始投资成本	资金来源	报告期内购入或售出		投资收益情况	公允价值变动情况
			购入 （循环累计）	售出 （循环累计）
证券投资	14,546,171.41	自有资金	132,474,223.47	100,702,464.30	-4,318,535.62	4,009,942.75
非上市权益性投资	82,620,264.00	自有资金	-	-	2,475,000.00	-
公募基金	-	自有资金	9,314,491.64	-	-45,169.07	651,273.65
信托产品	-	自有资金	144,000,000.00	-	185,698.63	2,406,897.80
国债逆回购等其他	-	自有资金	904,400,000.00	904,400,000.00	58,273.09	-
银行理财	231,000,000.00	自有资金	352,000,000.00	421,000,000.00	2,105,895.88	-
应收款项融资		自有资金	42,639,487.58

经公司总经理办公会审议批准，同意公司不超过2,600万元参与上市公司五洋停车非公开发行申购，最终获配489.64万股，投资金额2,599.9995万元。

经公司第九届董事会第二十一次会议审议批准，同意公司及控股子公司将闲置的自有资金用于购买短期银行理财产品、信托理财产品及公募基金。预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于委托理财的单日最高余额不超过 3.3 亿元。其中，购买信托理财产品最高额不超过 1.6 亿元，购买基金产品最高额不超过 0.8 亿元。在董事会审议额度内，循环使用。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1.主要控股子公司情况

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本 （万元）	持股比例		本期末总资产	本期净资产	本期净利润
			直接	间接
江苏省化肥工业有限公司	商品流通	5,000	60%		966,112,171.81	792,090,876.48	5,418,506.99
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术制造、工程	28,000	92.36%		837,175,905.04	532,784,726.56	-2,713,298.93
南京金仓投资有限公司	投资	1,000		95.58%	117,339,164.46	93,759,887.79	10,964,255.39
江苏弘业永恒进出口有限公司	商品流通	1,800	60%		74,059,053.73	21,077,902.56	-2,911,066.79
江苏弘业永润国际贸易有限公司	商品流通	2,000	60%		169,055,058.91	16,587,124.86	-7,879,195.95
江苏弘业国际技术工程有限公司	商品流通	1,000	51%		171,375,577.43	14,874,774.19	1,632,636.45
江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	2,550	100%		21,903,578.40	14,281,702.98	-71,272.02
江苏弘业环保科技产业有限公司	商品流通	1,000	45%	10%	35,033,107.33	12,091,745.89	4,814,359.93
江苏弘业永为国际贸易有限公司	商品流通	800	60%		71,629,903.72	11,316,021.96	1,183,990.51
江苏爱涛公共艺术发展有限公司	工程施工、设计	2,000		40%	10,028,238.47	10,024,682.16	24,682.16
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	商品流通	1,000	60%		76,490,406.74	9,351,437.80	254,866.65
南京爱涛礼品有限公司	礼品、玩具加工生产	300	50%	20%	15,393,244.50	8,502,637.11	2,025,005.16
南京弘文进出口贸易有限公司	商品流通	500	100%		6,624,164.36	5,491,578.28	-632,855.40
江苏化肥配件有限公司	商品流通	500		100%	5,465,810.46	5,141,287.59	-204,163.81
常州爱涛针织服装有限公司	服装生产、销售	500		100%	4,300,096.81	3,635,536.39	-156,364.14
江苏弘业泰州进出口有限公司	商品流通	500	60%		27,625,120.03	3,240,448.44	-1,347,350.03
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	商品流通	600	69.20%		33,052,366.34	-12,713,652.77	-2,131,570.20
丹阳弘业福天渔具有限公司	渔具生产	413		100%	27,304,496.36	-18,998,520.64	26,358.94
南通弘业进出口有限公司	商品流通	1,500	60%		41,135,975.94	-50,931,881.62	-2,740,450.51
法国RIVE公司	渔具生产、销售	174.89 万欧元		100%	53,227,106.93	-13,856,702.60	-3,079,206.84
江苏弘业永昌（香港）有限公司	商品流通	4000 万港币	100.00%		62,923,133.40	41,024,997.61	1,597,573.86
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	服装生产	300 万美元	99%	1%	22,815,142.24	-1,007,849.78	-5,454,286.91
荷兰RAVEN HOLDING B.V.	商品流通	36152.00欧元		60%	55,918,771.74	-37,451,848.71	-3,711,268.12
Mammoth	商品流通		100.00%		708,627.08	708,627.08	777.57

注：（1）本期公司控股子公司爱涛文化出资设立江苏爱涛公共艺术发展有限公司，爱涛文化出资800万元，持股比例40%。报告期完成首期出资400万元。

（2）本期公司全资子公司江苏弘业工艺品有限公司吸收合并全资子公司江苏弘业船舶贸易有限公司，报告期内完成工商变更登记，弘业工艺品注册资本由1,550万变更为2,550万。

2．对公司净利润影响达到10%以上的参股公司经营情况

单位：元

E-Commerce Inc.

公司名称

公司名称	注册资本 （万元）	持股比例	净利润	营业收入	营业利润	按权益法核算的投资收益	占当期归母净利润比例%
弘业期货股份有限公司	90,700	直接持有16.31，间接持股0.92%	39,246,956.55	629,550,154.61	52,430,377.30	6,760,012.37	29.55
江苏苏豪融资租赁有限公司	20,000	35.00%	7,312,830.76	11,162,953.13	9,947,350.84	2,559,490.77	11.19

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

相较2019年度，受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，公司面对的宏观风险显著增加，主要表现为：

世界经济严重衰退风险上升。2020年以来，受疫情影响，各国经济、生产活动大幅趋弱，全球供应链和市场需求受到重创，跨境贸易和投资活动急剧萎缩，大宗商品市场动荡，全球经济面临大幅下滑风险。全球各大国际组织多次下调世界经济和贸易增长预期。国际货币基金组织（IMF）4月发布的《世界经济展望报告》预计，2020 年全球经济将萎缩 3%，疫情将造成 2020 年和 2021年全球 GDP 累计损失约 9 万亿美元。随着疫情持续蔓延，IMF 近期表示会进一步下调经济预测值。联合国 5 月发布的《2020 年中期世界经济形势与展望》报告预计 2020 年世界经济将萎缩

3.2%，是上世纪 30 年代大萧条以来最严重的经济衰退，同时预计 2020 年世界贸易将收缩近

15%。世界银行 6 月预测，2020 年全球经济下滑5.2%。世界贸易组织（WTO）预计 2020 年全球货物贸易将下跌 13%至 32%，萎缩幅度可能超过国际金融危机时水平。

疫情发生以来，中国政府高度重视疫情对经济社会发展的影响，对稳外贸作出一系列决策部署。在做好疫情防控工作的同时，及时出台应对疫情稳外贸系列政策，努力将疫情对外贸的影响降到最低。

公司将依托政府出台的一系列稳外贸促增长的政策和举措，缓解了外贸企业面临的实际困难，并将加快推进传统业务专业化、集中化经营，做出自己特色，提高自身竞争实力；优化市场结构，加大对“一带一路”国家和新兴市场国家的市场开发；紧抓跨境电商发展的政策机遇，积极推动公司主业经营模式升级，提高利润水平及抗风险能力。

订单下降及订单履约风险。目前，中国的贸易伙伴几乎全部发生疫情，国际市场需求严重萎缩，外贸企业普遍面临在手订单取消或延期、新订单签约困难等问题。

一方面，公司依托政府出台的一系列措施化解风险，用足用好出口信保政策；另一方面，公司把风险防控工作放在经营管理工作的重要位置，公司将持续完善风险管理制度，健全风险管控机制，加强实地考察、现场评估，增强客户风险预警管理的主动性和前瞻性，防范重大风险事件发生；进一步推动公司合规管理，加强制度讲解与培训、风险案例解析类培训等，增强全员的规则意识和风险意识，提高防风险能力。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020-5-28	www.sse.com.cn	2020-5-29

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	苏豪控股	注1：	2017年12月15日；3年	是	是
	解决关联交易	苏豪控股	注2：	2017年12月15日；持续	是	是
	独立性	苏豪控股	注3：	2017年12月15日；持续	是	是

注1.解决同业竞争的承诺内容：

“1、本公司下属企业目前存在的与上市公司的同业竞争，将在本《承诺函》出具之日起3年内采取恰当的措施予以解决，以符合相关监管的要求。

2、本公司具有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免本公司及本公司控制的其他企业与上市公司主营业务发生同业竞争；

3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争；

4、本公司具有上市公司控制权期间，不会利用自身的控制地位限制上市公司正常的商业机会，并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争。”

注2.解决关联交易的承诺内容：

“1、本公司具有上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。

2、本公司具有上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位做出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。”

注3.关于上市公司独立性的承诺内容：

“公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与弘业股份保持完全分开和独立运作，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用股东地位违反弘业股份规范运作程序，干预弘业股份经营决策，损害弘业股份和其他股东的合法权益。”

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
弘业永欣	南京博得制衣有限公司	王建忠、刘明莉、王子曦	民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项＂或有事项＂	1,108	按账龄组合计提坏账准备1,642,974.31元	未判决	/	2020年7月30日，收到博得制衣还款910万。
爱涛文化	南京中贵黄金珠宝有限公司	吴珍宝、刘菊芳等	民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项＂或有事项＂	45.34kg黄金	计提特别坏账准备9,592,635.22元	已判决	中贵公司返还爱涛文化45.34432公斤（按上海黄金交易所 AU99.99 黄金标准执行）；被告中贵公司给付爱涛文化黄金使用费50.4万元及利息；吴珍宝对上述判决中贵公司应付款项承担连带清偿责任。	爱涛文化收到两次执行款共计2,630,747.12元，被执行人目前暂无其他财产可供执行。现执行法院已终结案件的本次执行程序。
爱涛文化	江苏紫金茂业珠宝有限公司	张国侨、杨剑鸣、程云祥等	民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项＂或有事项＂	220kg黄金	计提特别坏账准备29,484,000.00元	已判决	1、确认存放在南京市平江府路黄金监管库、苜蓿园大街黄金批发库、零售库内的黄金、裸钻、镶嵌钻饰为爱涛文化所有；2、确认紫金公司赔偿爱涛文化109,191.71克AU99.99黄金损失；3、确认紫金公司支付爱涛文化2016年3月收益款37万元；4、张国侨、杨剑鸣和程云祥对2、3项承担连带保证责任。	爱涛文化已取回法院判决应属我司的黄金、裸钻、镶嵌钻饰等。执行程序中，担保人名下的不动产已查封，执行法院认为，该不动产涉及到抵押权人、共有人及其他债权人的分配问题，同时还涉及到江苏紫金茂业珠宝有限公司的债务问题，不宜在江苏紫金茂业珠宝有限公司破产程序结束前优先处置，故终结了紫金案件的执行程序。
自然人	江苏紫金茂业珠宝有限公司、爱涛文化		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项＂或有事项＂	68.91kg黄金	计提预计负债7,963,985.85元	已判决	自2016年7月至今爱涛文化陆续收到个人起诉紫金公司、爱涛文化案件109件，其中100件判决爱涛文化对紫金茂业不能履行部分承担60%的赔偿责任；4件案件判决爱涛文化不承担责任；3件案件散户撤诉；1件案件在二审审理程序中；1件案件在一审审理程序中。	/

弘业股份	南通弘业进出口有限公司	费建林、马晓华	民事诉讼	本案详情参见本报告第十节第十四项＂或有事项＂	663.3	/	未判决	/
弘业船舶	江苏华泰船业有限公司	王圣林、闫冬云	民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项＂或有事项＂	1,300	计提特别坏账准备12,989,515.13元	达成调解	1、华泰船业欠付弘业船舶造船款人民币1,300万元，并应承担相应利息213.6万元（截止2018年12月31日）2、弘业船舶同意华泰船业在2018年12月31日之前支付造船款本金1,000万元，2019年1月30日前支付剩余本金300万元，利息131.8万元，诉讼费用77,128元；如华泰船业按期清偿前述款项及费用，弘业船舶不再向华泰船业主张剩余81.8万元利息，王圣林对华泰船业的上述债务承担连带清偿责任	2019年1月2日向武汉海事法院就（2018）鄂72民初1428号《民事调解书》武汉海事法院已经正式受理后穷尽执行措施，未发现被执行人有可供执行的财产，故武汉海事法院于2019年8月20日裁定终结本次执行程序。因武汉海事法院支持案外人中交进新加坡公司对公司保全财产的执行异议，弘业船舶依法提出执行异议之诉，武汉海事法院仍在审理中。
弘业股份	南通弘业进出口有限公司	费建林、马晓华	民事诉讼	本案详情参见本报告第十节第十四项＂或有事项＂	1,500	计提特别坏账准备6,661,301.60元。	尚未判决	/	目前，法院已轮候查封南通弘业进出口公司位于南通港闸经济开发区中环路30号1-6幢不动产及担保方位于南通市区三处房产。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

（1）本公司向关联方弘业期货股份有限公司出租部分物业，预计2018年、2019年和2020年度租金分别不超过700万元、750万元、800万元，总额不超过2250万元。详情参见本公司于2017年9月30日披露的《江苏弘业股份有限公司向关联方出租物业的关联交易公告》。报告期房屋租赁发生额为321.85万元。

（2）经公司2019年第五次临时股东大会审议通过，本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司承接关联方江苏省苏豪控股集团所属物业苏豪国际广场B栋办公楼装修项目，合同金额1868.38万元。详情参见本公司于2019年12月7日披露的《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司日常关联交易公告》。报告期内发生额1371.29万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江苏省苏豪控股集团有限公司（注1）	控股股东				2,346,000.00	-2,346,000.00	0
江苏省苏豪控股集团有限公司（注2）	控股股东					8,144.00	8,144.00
弘业资本管理有限公司(注3）	母公司的控股子公司				650	-650	0
爱涛文化集团有限公司（注4）	母公司的全资子公司				13,016,920.04	-13,016,920.04	0
爱涛文化集团有限公						2,071,212.60	0

司（注4）
爱涛文化集团有限公司（注4）	母公司的全资子公司					108,521.00	0
爱涛文化贸易（荷兰）有限公司（注2）	母公司的控股子公司				219,590.62	-219,590.62	0
合计					15,583,160.66	-13,395,283.06	8,144
关联债权债务形成原因		注1：代收代付夫子庙拆迁补偿相关费用； 注2：代本公司垫付的人员工资； 注3：应付资信调查费； 注4：公司代收江宁工业园土地上爱涛文化集团房产的补偿、奖励款项；
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
弘业股份	弘业期货	弘业大厦3-10层	25,138,081.54	2020.01.01	2020.12.31	2,812,726.32	租赁合同	9.78%	是	联营公司
弘业股份	南京美居爱宇酒店有限公司	明瓦廊131号部分房屋	1,872,374.58	2008.10.1	2023.9.30	1,018,305.25	租赁合同	3.54%	否

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

43,385.11

报告期末对子公司担保余额合计（B）

19,923.30

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

19,923.30

担保总额占公司净资产的比例(%)

11.68

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

12,247.59

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

12,247.59

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

公司担保均经过公司股东大会审议批准，报告期实际发生的担保额未超过股东大会批准额度。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

报告期会计政策变更情况参见“第十节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)

27,872

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
江苏省苏豪控股集团有限公司	0	53,820,061	21.81	0	无		国有法人
爱涛文化集团有限公司	0	9,928,410	4.02	0	无		国有法人
蒋毅华	5,203,000	5,203,000	2.11	0	无		境内自然人
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	0	3,122,311	1.27	0	无		国有法人
北京双清世纪物业管理有限公司	-496,900	2,720,000	1.10	0	无		境内非国有法人
朱晓明	2,585,001	2,585,001	1.05	0	无		境内自然人
金敬法	376,000	1,975,500	0.80	0	无		境内自然人
陈东周	20,000	1,420,000	0.58	0	无		境内自然人
湛光凡	1,260,800	1,260,800	0.51	0	无		境内自然人
刘文其	789,571	1,132,071	0.46	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类	数量
江苏省苏豪控股集团有限公司		53,820,061			人民币普通股	53,820,061
爱涛文化集团有限公司		9,928,410			人民币普通股	9,928,410
蒋毅华		5,203,000			人民币普通股	5,203,000
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)		3,122,311			人民币普通股	3,122,311
北京双清世纪物业管理有限公司		2,720,000			人民币普通股	2,720,000
朱晓明		2,585,001			人民币普通股	2,585,001
金敬法		1,975,500			人民币普通股	1,975,500
陈东周		1,420,000			人民币普通股	1,420,000
湛光凡		1,260,800			人民币普通股	1,260,800
刘文其		1,132,071			人民币普通股	1,132,071
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的控股股东, 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴廷昌	董事长	离任
姜琳	总经理	聘任
罗凌	董事会秘书	离任
马宏伟	董事长	选举
温金伟	副总经理	聘任
伍栋	董事	离任
周洪溶	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		461,338,545.91	607,947,728.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		465,630,563.36	347,291,526.78
衍生金融资产
应收票据		16,154,369.36	27,837,027.02
应收账款		355,010,061.84	469,837,485.80
应收款项融资		42,639,487.58	38,210,971.10
预付款项		353,416,335.91	225,974,009.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		112,876,402.40	197,034,572.83
其中：应收利息		-	-
应收股利		5,045,982.88	950,000.00
买入返售金融资产
存货		167,211,769.77	131,596,452.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		19,603,625.07	29,542,599.50
流动资产合计		1,993,881,161.20	2,075,272,373.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款		-	-
长期股权投资		398,729,447.88	390,872,330.42
其他权益工具投资		822,903,623.90	822,903,623.90
其他非流动金融资产
投资性房地产		21,560,586.34	22,008,242.50

固定资产		292,661,549.50	298,422,527.99
在建工程		160,465,356.74	157,582,492.73
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产
无形资产		55,694,140.81	55,700,092.80
开发支出		-	-
商誉		3,489,777.06	3,489,777.06
长期待摊费用		2,075,467.41	2,656,775.03
递延所得税资产		29,236,296.55	30,188,783.32
其他非流动资产		3,500,000.00	3,500,000.00
非流动资产合计		1,790,316,246.19	1,787,324,645.75
资产总计		3,784,197,407.39	3,862,597,019.07
流动负债：
短期借款		353,785,456.61	268,821,950.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债
应付票据		39,809,793.20	26,442,605.00
应付账款		465,182,265.16	594,593,601.18
预收款项		31,670,832.09	318,869,777.59
合同负债		394,974,567.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		31,663,453.64	41,993,269.45
应交税费		27,892,679.96	60,736,818.97
其他应付款		125,743,139.66	128,999,217.62
其中：应付利息		-	-
应付股利		828,060.11	828,060.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		2,070,995.63	64,388,089.99
其他流动负债		-	625,997.73
流动负债合计		1,472,793,183.26	1,505,471,327.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		20,205,711.48	80,346,827.83
应付债券		-	-
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		27,715,563.17	27,968,681.72
长期应付职工薪酬
预计负债		9,818,216.19	9,818,216.19

递延收益		-	-
递延所得税负债		173,813,984.45	173,913,368.26
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		231,553,475.29	292,047,094.00
负债合计		1,704,346,658.55	1,797,518,421.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		526,525,866.69	526,525,866.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		322,114,771.19	319,189,201.41
专项储备
盈余公积		148,990,717.71	148,990,717.71
一般风险准备		-
未分配利润		460,871,896.39	451,572,049.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,705,270,751.98	1,693,045,335.11
少数股东权益		374,579,996.86	372,033,261.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,079,850,748.84	2,065,078,597.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,784,197,407.39	3,862,597,019.07

法定代表人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭

母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		169,532,511.10	220,960,661.66
交易性金融资产		207,170,629.30	109,230,063.55
衍生金融资产
应收票据		14,313,876.96	24,374,551.58
应收账款		45,702,372.01	82,935,723.96
应收款项融资
预付款项		216,334,700.98	93,129,317.29
其他应收款		242,273,717.43	274,074,753.12
其中：应收利息		-	-
应收股利		7,483,245.40	950,000.00
存货		1,646,786.70	2,424,326.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		24,420.99	2,541,171.75
流动资产合计		896,999,015.47	809,670,569.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款		-	-
长期股权投资		1,209,495,545.85	1,201,329,120.78
其他权益工具投资		3,528,182.54	3,528,182.54
其他非流动金融资产
投资性房地产		20,537,842.99	20,961,889.45
固定资产		62,929,723.77	64,413,078.97
在建工程		30,550,505.88	30,550,505.88
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产
无形资产		2,069,875.72	2,754,185.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,306,575.74	1,877,422.58
递延所得税资产		15,621,868.01	16,340,033.85
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,346,040,120.50	1,341,754,419.31
资产总计		2,243,039,135.97	2,151,424,988.62
流动负债：
短期借款		326,426,289.33	229,251,545.99
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据		-	-
应付账款		24,031,660.47	48,720,031.09
预收款项		12,491,293.98	110,878,753.19
合同负债		168,114,724.92
应付职工薪酬		21,583,947.57	25,636,767.83
应交税费		2,138,052.40	15,201,310.22
其他应付款		198,394,152.73	119,810,410.81
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		-	62,340,000.00
其他流动负债		-	625,997.73
流动负债合计		753,180,121.40	612,464,816.86
非流动负债：
长期借款		-	59,340,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬
预计负债		1,238,975.04	1,238,975.04
递延收益		-	-
递延所得税负债		-0.00	-
其他非流动负债
非流动负债合计		1,238,975.04	60,578,975.04
负债合计		754,419,096.44	673,043,791.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		580,985,465.99	580,985,465.99
减：库存股
其他综合收益		-11,951,106.87	-12,618,850.04
专项储备
盈余公积		149,159,781.00	149,159,781.00
未分配利润		523,658,399.41	514,087,299.77
所有者权益（或股东权益）合计		1,488,620,039.53	1,478,381,196.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,243,039,135.97	2,151,424,988.62

法定代表人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭

合并利润表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		1,524,264,939.01	1,603,424,161.44
其中：营业收入		1,524,264,939.01	1,603,424,161.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,549,599,574.46	1,641,493,270.75
其中：营业成本		1,384,582,148.13	1,478,209,644.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		5,238,841.26	5,228,209.46
销售费用		106,964,188.94	103,653,923.36
管理费用		46,992,508.16	45,244,153.04
研发费用			-
财务费用		5,821,887.97	9,157,340.05
其中：利息费用		8,010,996.82	10,702,055.01
利息收入		1,404,100.20	2,109,414.62
加：其他收益		4,952,004.52	2,386,698.59
投资收益（损失以“－”号填列）		19,961,703.90	18,120,210.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,721,295.59	8,776,944.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,898,553.33	4,110,973.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,214,173.85	-7,104,248.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,269.82	2,946.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-51,155.40	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,198,027.23	-20,552,528.05
加：营业外收入		24,184,275.88	17,814,425.33
减：营业外支出		611,996.17	2,268,406.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填		28,770,306.94	-5,006,509.58

列）
减：所得税费用		4,795,565.88	9,994,691.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,974,741.06	-15,001,201.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,974,741.06	-15,001,201.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		22,879,810.38	-9,519,457.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,094,930.68	-5,481,744.41
六、其他综合收益的税后净额		-64,214.30	2,482,091.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,683,981.49	2,254,502.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,683,981.49	2,254,502.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		697,823.46	500,032.41
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备		-
（6）外币财务报表折算差额		986,158.03	1,754,470.05
（7）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,748,195.79	227,588.93
七、综合收益总额		23,910,526.76	-12,519,110.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		24,563,791.87	-7,264,954.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-653,265.11	-5,254,155.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.0927	-0.0386
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0927	-0.0386

定代表人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭

母公司利润表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		221,898,756.01	265,694,230.31
减：营业成本		205,050,516.43	247,495,969.40
税金及附加		1,197,123.87	1,522,230.34
销售费用		22,990,095.77	15,408,900.49
管理费用		8,685,469.30	12,624,824.62
研发费用			-
财务费用		5,005,407.17	7,172,426.89
其中：利息费用		7,243,880.24	8,663,133.52
利息收入		809,897.10	1,397,274.51
加：其他收益		1,151,324.40	83,498.59
投资收益（损失以“－”号填列）		11,703,659.87	17,989,582.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,977,681.90	8,930,956.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,321,018.54	803,942.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		703,753.17	-460,513.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,150,100.55	-113,611.49
加：营业外收入		23,688,368.65	16,883,707.59
减：营业外支出		-	1,394.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,538,268.10	16,768,702.10
减：所得税费用		-371,206.54	-4,061.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,909,474.64	16,772,763.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		21,909,474.64	16,772,763.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		667,743.17	500,598.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他		-

综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		667,743.17	500,598.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		667,743.17	500,598.84
2.其他债权投资公允价值变动		-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备			-
6.外币财务报表折算差额			-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		22,577,217.81	17,273,362.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.0888	0.0680
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0888	0.0680

法定代表人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭

合并现金流量表2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,771,735,690.06	1,654,088,656.66
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
代理买卖证券收到的现金净额			-
收到的税费返还		90,631,218.42	137,297,155.47
收到其他与经营活动有关的现金		30,536,999.01	46,869,556.60
经营活动现金流入小计		1,892,903,907.49	1,838,255,368.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,713,421,326.41	1,692,366,210.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		95,866,066.22	103,215,068.49
支付的各项税费		55,958,273.54	42,654,358.15
支付其他与经营活动有关的现金		78,526,662.64	63,573,198.79
经营活动现金流出小计		1,943,772,328.81	1,901,808,836.38
经营活动产生的现金流量净额		-50,868,421.32	-63,553,467.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,003,994,305.19	69,204,484.64
取得投资收益收到的现金		13,010,798.70	3,702,657.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,701,652.12	3,916.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金		421,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,525,706,756.01	72,911,058.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,375,201.60	41,116,426.76
投资支付的现金		1,190,188,783.46	54,203,960.00
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		352,104,220.00	10,186.19
投资活动现金流出小计		1,568,668,205.06	95,330,572.95

投资活动产生的现金流量净额		-42,961,449.05	-22,419,514.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	2,250,000.00
取得借款收到的现金		251,768,589.77	115,664,112.09
收到其他与筹资活动有关的现金		39,700,000.00	-
筹资活动现金流入小计		297,468,589.77	117,914,112.09
偿还债务支付的现金		288,879,078.84	311,772,830.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,837,002.37	16,750,420.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,800,000.00	4,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		312,716,081.21	328,523,250.70
筹资活动产生的现金流量净额		-15,247,491.44	-210,609,138.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,064,503.61	246,484.90
五、现金及现金等价物净增加额		-108,012,858.20	-296,335,635.82
加：期初现金及现金等价物余额		540,307,172.08	600,956,314.67
六、期末现金及现金等价物余额		432,294,313.88	304,620,678.85

法定代表人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		346,056,514.08	220,036,408.67
收到的税费返还		20,753,833.48	31,965,542.33
收到其他与经营活动有关的现金		104,233,332.07	166,808,929.31
经营活动现金流入小计		471,043,679.63	418,810,880.31
购买商品、接受劳务支付的现金		378,920,929.00	277,006,377.70
支付给职工及为职工支付的现金		19,237,826.27	19,422,295.24
支付的各项税费		14,049,008.32	2,100,319.70
支付其他与经营活动有关的现金		59,323,859.27	71,517,316.06
经营活动现金流出小计		471,531,622.86	370,046,308.70
经营活动产生的现金流量净额		-487,943.23	48,764,571.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,003,994,305.19	68,730,759.46
取得投资收益收到的现金		1,932,000.00	10,243,984.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,486,970.32	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,093,413,275.51	78,974,743.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,571.76	416,086.18
投资支付的现金		1,100,874,119.83	56,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,100,992,691.59	56,866,086.18
投资活动产生的现金流量净额		-7,579,416.08	22,108,657.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		232,116,529.93	62,582,147.29
收到其他与筹资活动有关的现金		39,700,000.00
筹资活动现金流入小计		271,816,529.93	62,582,147.29
偿还债务支付的现金		256,282,008.32	158,806,658.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,521,245.80	9,341,673.25
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		275,803,254.12	168,148,332.19
筹资活动产生的现金流量净额		-3,986,724.19	-105,566,184.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		325,932.94	263,767.27
五、现金及现金等价物净增加额		-11,728,150.56	-34,429,188.40
加：期初现金及现金等价物余额		179,660,661.66	150,486,782.64
六、期末现金及现金等价物余额		167,932,511.10	116,057,594.24

法定代表人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭

合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	246,767,500.00				526,525,866.69	-	319,189,201.41		148,990,717.71	-	451,572,049.30		1,693,045,335.11	372,033,261.97	2,065,078,597.08
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他
二、本年期初余额	246,767,500.00	-	-	-	526,525,866.69	-	319,189,201.41	-	148,990,717.71	-	451,572,049.30	-	1,693,045,335.11	372,033,261.97	2,065,078,597.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	2,925,569.78	-	-	-	9,299,847.09	-	12,225,416.87	2,546,734.89	14,772,151.76
（一）综合收益总额							1,683,981.49				22,879,810.38		24,563,791.87	-653,265.11	23,910,526.76
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00
1．所有者投入的普通股													-	6,000,000.00	6,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额													-		-
4．其他					-								-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,338,375.00	-	-12,338,375.00	-2,800,000.00	-15,138,375.00
1．提取盈余公积									-				-		-

2．提取一般风险准备													-		-
3．对所有者（或股东）的分配											-12,338,375.00		-12,338,375.00	-2,800,000.00	-15,138,375.00
4．其他													-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	1,241,588.29	-	-	-	-1,241,588.29	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）													-		-
2．盈余公积转增资本（或股本）													-		-
3．盈余公积弥补亏损													-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益							1,241,588.29				-1,241,588.29		-		-
6．其他													-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取													-		-
2．本期使用													-		-
（六）其他													-	-	-
四、本期期末余额	246,767,500.00	-	-	-	526,525,866.69	-	322,114,771.19	-	148,990,717.71	-	460,871,896.39	-	1,705,270,751.98	374,579,996.86	2,079,850,748.84

项目

2019年半年度

	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	246,767,500.00				526,525,866.69	-	-7,056,022.42		142,503,712.15		384,136,568.41		1,292,877,624.83	169,084,240.70	1,461,961,865.53
加：会计政策变更	-				-	-	212,776,575.83		-		38,436,539.68		251,213,115.51	158,296,484.14	409,509,599.65
前期差错更正	-				-	-	-		-		-		-	-	-
同一控制下企业合并													-		-
其他
二、本年期初余额	246,767,500.00	-	-	-	526,525,866.69	-	205,720,553.41	-	142,503,712.15	-	422,573,108.09	-	1,544,090,740.34	327,380,724.84	1,871,471,465.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	2,254,502.46	-	-	-	-9,235,221.93	-	-6,980,719.47	-6,454,665.41	-13,435,384.88
（一）综合收益总额							2,254,502.46				-9,519,457.04		-7,264,954.58	-5,254,155.48	-12,519,110.06
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00
1．所有者投入的普通股					-								-	2,250,000.00	2,250,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					-								-		-
4．其他													-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,640,000.00	-3,640,000.00
1．提取盈余公积													-		-
2．提取一般风险准备									-				-		-
3．对所有者（或股东）的分配									-				-	-3,640,000.00	-3,640,000.00
4．其他													-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1．资本公积转增资本（或股本）													-		-
2．盈余公积转增资本（或股本）													-		-
3．盈余公积弥补亏损													-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益															-
5．其他综合收益结转留存收益															-
6．其他													-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取													-		-
2．本期使用													-		-
（六）其他											284,235.11		284,235.11	189,490.07	473,725.18
四、本期期末余额	246,767,500.00	-	-	-	526,525,866.69	-	207,975,055.87	-	142,503,712.15	-	413,337,886.16	-	1,537,110,020.87	320,926,059.43	1,858,036,080.30

法定代表人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度
	实收资本 (或	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

	股本)	优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	246,767,500.00				580,985,465.99	-	-12,618,850.04	-	149,159,781.00	514,087,299.77	1,478,381,196.72
加：会计政策变更							-			-	-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	246,767,500.00	-	-	-	580,985,465.99	-	-12,618,850.04	-	149,159,781.00	514,087,299.77	1,478,381,196.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	667,743.17	-	-	9,571,099.64	10,238,842.81
（一）综合收益总额							667,743.17			21,909,474.64	22,577,217.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额											-
4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,338,375.00	-12,338,375.00
1．提取盈余公积											-
2．对所有者（或股东）的分配										-12,338,375.00	-12,338,375.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）											-
2．盈余公积转增资本（或股本）											-
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益											-
6．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他									-	-	-
四、本期期末余额	246,767,500.00				580,985,465.99	-	-11,951,106.87	-	149,159,781.00	523,658,399.41	1,488,620,039.53

项目	2019年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	246,767,500.00				580,985,465.99	-	-4,781,088.27		142,672,775.44	428,624,280.26	1,394,268,933.42
加：会计政策变更	-				-	-	-9,008,676.65		-	27,079,969.48	18,071,292.83
前期差错更正	-				-	-	-		-	-	-
其他											-
二、本年期初余额	246,767,500.00	-	-	-	580,985,465.99	-	-13,789,764.92	-	142,672,775.44	455,704,249.74	1,412,340,226.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	500,598.84	-	-	16,772,763.58	17,273,362.42
（一）综合收益总额	-					-	500,598.84		-	16,772,763.58	17,273,362.42
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股	-				-	-			-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	-					-			-		-
4．其他	-				-	-			-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-				-	-					-
2．对所有者（或股东）的分配	-				-	-			-	-	-
3．其他	-				-	-					-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-				-	-			-		-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-				-	-			-	-	-
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益	-				-	-			-	-	-
6．其他	-				-	-			-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1．本期提取	-				-	-			-	-	-
2．本期使用	-				-	-			-	-	-
（六）其他					-				-	-	-
四、本期期末余额	246,767,500.00				580,985,465.99	-	-13,289,166.08	-	142,672,775.44	472,477,013.32	1,429,613,588.67

法定代表人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏弘业股份有限公司(以下简称公司)原名江苏省工艺品进出口集团股份有限公司，于1994年6月经江苏省体改委苏体改生[1994]280号文《关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限公司的批复》批准，由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设立，并于同年6月领取企业法人营业执照。1997年9月公司经批准向社会公开发行人民币普通股3,500万股（每股面值1元），发行后总股本为11,648.75万股。

2000年7月公司经批准向全体股东配售1,306.75万股普通股，2000年8月公司以1999年末总股本11,648.75万股为基数，以公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增6,989.25万股，配售和转增后的总股本为19,944.75万股。

2008年5月公司经批准以非公开发行方式发行人民币普通股4732万股（每股面值1元），非公开发行后的总股本为24,676.75万股。

公司统一社会信用代码：913200001347643058。

公司注册地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦。

公司经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，煤炭批发经营，危险化学品批发（按许可证所列经营范围经营）。乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜）的销售。实业投资，国内贸易，自营和代理木材等各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁、商品的网上销售，网上购物平台的建设、化妆品销售；初级农产品销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；国内外工程建设项目招标代理。消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的29家子公司；有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中权益的披露”。本期增加、减少合并范围子公司各1家，具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则

-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2020年06月30日止的财务报表。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注五之“10金融工具”、“12应收款项”、“23固定资产”、“38收入”描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之

和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方

的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取

合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1）金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初

始确认金额。

2）金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见附注五、12 应收账款

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合	按照账龄划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收其他组合

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
一年以内	2
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	60
四至五年	80
五年以上	100

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见附注五、12 应收账款

15. 存货

√适用 □不适用

（1）本公司存货包括开发成本、库存出口商品、其他库存商品、材料物资和低值易耗品等。

（2）存货以成本进行初始计量，在资产负债表中按成本与可变现净值孰低列示。

（3）库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转；其他库存商品、材料物资按实际成本计价，发出采用加权平均法结转；低值易耗品摊销采用一次性摊销法核算。

（4）开发用土地的核算方法：本公司取得开发用土地计入开发成本，按成本核算对象进行分摊和明细核算。

（5）公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

（6）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（7）本公司存货盘存采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权

采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资

账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	35年	5.00%	2.71%
土地使用权	70年		1.43%

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	30-45年	5.00	2.11-3.17
运输设备	平均年限法	8年		12.5
电子及其他设备	平均年限法	3-10年		10.00-33.33

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、商标、办公软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

无形资产类别	预计使用寿命	年摊销率（%）
土地使用权	50年	2.00
商标	10年	10.00
办公软件	3年	33.33

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1）收入确认原则

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；

②客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

③企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；

④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品；

其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

①公司按照分摊至个单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司向客户转让商品或服务而预期有权的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中含两项或者多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单项售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（3）收入确认的具体方法

①按时点确认的收入

公司销售大宗商品、五金机电、纺织服装等产品，属于在某一时点履行义务。内销产品收入确认需满足一下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

②按履约进度确认的收入

公司提供工程设计及施工等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务，公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法/投入法确定提供的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2020年1月1日前适用

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产

使用寿命内按照使用寿命内平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见附注五、17“持有待售资产”相关描述。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会（2017）22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。	2020年4月27日本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。	根据新收入准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

其他说明：

首次施行新收入准则的影响：

2019年12月31日受首次施行新收入准则影响的合并资产负债表项目：

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
负债：
预收账款	318,869,777.59	-246,753,686.20		72,116,091.39
合同负债	0.00	246,753,686.20		246,753,686.20

2019年12月31日受首次施行新收入准则影响的母公司资产负债表项目：

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
预收账款	110,878,753.19	-61,777,698.10		49,101,055.09
合同负债		61,777,698.10		61,777,698.10

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	607,947,728.05	607,947,728.05	0
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产	347,291,526.78	347,291,526.78	0
衍生金融资产		0	0
应收票据	27,837,027.02	27,837,027.02	0
应收账款	469,837,485.80	469,837,485.80	0
应收款项融资	38,210,971.10	38,210,971.10	0
预付款项	225,974,009.63	225,974,009.63	0
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	197,034,572.83	197,034,572.83	0
其中：应收利息	0	0	0
应收股利	950,000.00	950,000.00	0
买入返售金融资产	0	0	0
存货	131,596,452.61	131,596,452.61	0
合同资产	0	0	0
持有待售资产	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0
其他流动资产	29,542,599.50	29,542,599.50	0
流动资产合计	2,075,272,373.32	2,075,272,373.32	0
非流动资产：
发放贷款和垫款	0	0	0
债权投资	0	0	0
其他债权投资	0	0	0
长期应收款	0	0	0
长期股权投资	390,872,330.42	390,872,330.42	0
其他权益工具投资	822,903,623.90	822,903,623.90	0
其他非流动金融资产	0	0	0
投资性房地产	22,008,242.50	22,008,242.50	0
固定资产	298,422,527.99	298,422,527.99	0
在建工程	157,582,492.73	157,582,492.73	0
生产性生物资产	0	0	0
油气资产	0	0	0
使用权资产	0	0	0
无形资产	55,700,092.80	55,700,092.80	0
开发支出	0	0	0
商誉	3,489,777.06	3,489,777.06	0
长期待摊费用	2,656,775.03	2,656,775.03	0
递延所得税资产	30,188,783.32	30,188,783.32	0

其他非流动资产	3,500,000.00	3,500,000.00	0
非流动资产合计	1,787,324,645.75	1,787,324,645.75	0
资产总计	3,862,597,019.07	3,862,597,019.07	0
流动负债：
短期借款	268,821,950.46	268,821,950.46	0
向中央银行借款	0	0	0
拆入资金	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0
衍生金融负债	0	0	0
应付票据	26,442,605.00	26,442,605.00	0
应付账款	594,593,601.18	594,593,601.18	0
预收款项	318,869,777.59	72,116,091.39	-246,753,686.20
合同负债	0	246,753,686.20	246,753,686.20
卖出回购金融资产款	0	0	0
吸收存款及同业存放	0	0	0
代理买卖证券款	0	0	0
代理承销证券款	0	0	0
应付职工薪酬	41,993,269.45	41,993,269.45	0
应交税费	60,736,818.97	60,736,818.97	0
其他应付款	128,999,217.62	128,999,217.62	0
其中：应付利息	0	0	0
应付股利	828,060.11	828,060.11	0
应付手续费及佣金	0	0	0
应付分保账款	0	0	0
持有待售负债	0	0	0
一年内到期的非流动负债	64,388,089.99	64,388,089.99	0
其他流动负债	625,997.73	625,997.73	0
流动负债合计	1,505,471,327.99	1,505,471,327.99	0
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	80,346,827.83	80,346,827.83	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款	27,968,681.72	27,968,681.72	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	9,818,216.19	9,818,216.19	0
递延收益		0	0
递延所得税负债	173,913,368.26	173,913,368.26	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计	292,047,094.00	292,047,094.00	0
负债合计	1,797,518,421.99	1,797,518,421.99	0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00	0
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	526,525,866.69	526,525,866.69	0

减：库存股		0	0
其他综合收益	319,189,201.41	319,189,201.41	0
专项储备		0	0
盈余公积	148,990,717.71	148,990,717.71	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	451,572,049.30	451,572,049.30	0
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,693,045,335.11	1,693,045,335.11	0
少数股东权益	372,033,261.97	372,033,261.97	0
所有者权益（或股东权益）合计	2,065,078,597.08	2,065,078,597.08	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,862,597,019.07	3,862,597,019.07	0

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	220,960,661.66	220,960,661.66	0
交易性金融资产	109,230,063.55	109,230,063.55	0
衍生金融资产	0	0	0
应收票据	24,374,551.58	24,374,551.58	0
应收账款	82,935,723.96	82,935,723.96	0
应收款项融资	0	0	0
预付款项	93,129,317.29	93,129,317.29	0
其他应收款	274,074,753.12	274,074,753.12	0
其中：应收利息	0	0	0
应收股利	950,000.00	950,000.00	0
存货	2,424,326.40	2,424,326.40	0
合同资产
持有待售资产	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0
其他流动资产	2,541,171.75	2,541,171.75	0
流动资产合计	809,670,569.31	809,670,569.31	0
非流动资产：
债权投资	0	0	0
其他债权投资	0	0	0
长期应收款	0	0	0
长期股权投资	1,201,329,120.78	1,201,329,120.78	0
其他权益工具投资	3,528,182.54	3,528,182.54	0
其他非流动金融资产	0	0	0
投资性房地产	20,961,889.45	20,961,889.45	0
固定资产	64,413,078.97	64,413,078.97	0
在建工程	30,550,505.88	30,550,505.88	0
生产性生物资产	0	0	0
油气资产	0	0	0

使用权资产
无形资产	2,754,185.26	2,754,185.26	0
开发支出			0
商誉	0	0	0
长期待摊费用	1,877,422.58	1,877,422.58	0
递延所得税资产	16,340,033.85	16,340,033.85	0
其他非流动资产	0	0	0
非流动资产合计	1,341,754,419.31	1,341,754,419.31	0
资产总计	2,151,424,988.62	2,151,424,988.62	0
流动负债：
短期借款	229,251,545.99	229,251,545.99	0
交易性金融负债	0	0	0
衍生金融负债	0	0	0
应付票据	0	0	0
应付账款	48,720,031.09	48,720,031.09	0
预收款项	110,878,753.19	49,101,055.09	-61,777,698.10
合同负债	0	61,777,698.10	61,777,698.10
应付职工薪酬	25,636,767.83	25,636,767.83	0
应交税费	15,201,310.22	15,201,310.22	0
其他应付款	119,810,410.81	119,810,410.81	0
其中：应付利息	0	0	0
应付股利	0	0	0
持有待售负债	0	0	0
一年内到期的非流动负债	62,340,000.00	62,340,000.00	0
其他流动负债	625,997.73	625,997.73	0
流动负债合计	612,464,816.86	612,464,816.86	0
非流动负债：
长期借款	59,340,000.00	59,340,000.00	0
应付债券	0	0	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
租赁负债
长期应付款	0	0	0
长期应付职工薪酬	0	0	0
预计负债	1,238,975.04	1,238,975.04	0
递延收益	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0
非流动负债合计	60,578,975.04	60,578,975.04	0
负债合计	673,043,791.90	673,043,791.90	0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00	0
其他权益工具	0	0	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
资本公积	580,985,465.99	580,985,465.99	0
减：库存股	0	0	0
其他综合收益	-12,618,850.04	-12,618,850.04	0
专项储备	0	0	0

盈余公积	149,159,781.00	149,159,781.00	0
未分配利润	514,087,299.77	514,087,299.77	0
所有者权益（或股东权益）合计	1,478,381,196.72	1,478,381,196.72	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,151,424,988.62	2,151,424,988.62	0

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%或5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产自用，依照房产原值一次扣除 30%后的余值计算缴纳；房产出租，依照房产租金收入计算缴纳。	房产自用为1.2%；房产出租为12%
教育费附加	按实际缴纳流转税额	5%或3%

注1：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏弘业永昌（香港）有限公司	16.5%
法国RIVE公司	28%
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	注1
荷兰RAVEN HOLDING B.V	注2
Raven Polska SP. ZO.O.	19%
X2 im-export B.V	注2

Raven Fishing B.V	注2
Raven International S.R.O	19%
Raven Participatie B.V	注2
Mammoth E-Commerce Inc.	注3

注1：根据缅甸相关制度规定，江苏弘业（缅甸）实业有限公司自设立之日起五年内免缴企业所得税；成立满五年后所得税按照银行入账流水乘以万分之二预交所得税，年终结算时根据实际税收情况进行增补。注2：根据荷兰相关制度规定，利润在20万欧元以下的所得税率为19%，利润超过20万欧元的部分所得税率为25%。 注3：加州政府根据企业经营利润，税率为8.84%，如无经营，第一年免税，自第二年开始最低税额800美元；联邦政府征收的所得税，根据企业经营利润税率为21%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司丹阳弘业福天渔具有限公司、常州爱涛针织服装有限公司、江苏弘业永煜国际贸易有限公司、江苏弘业工艺品有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司、江苏弘业泰州进出口有限公司、南京弘文进出口贸易有限公司适用20%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	633,151.90	561,986.84
银行存款	416,986,479.01	535,477,726.88
其他货币资金	43,718,915.00	71,908,014.33
合计	461,338,545.91	607,947,728.05
其中：存放在境外的款项总额	34,223,831.54	28,070,944.21

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的资金参见“81、所有权和使用权受到限制的资产。”

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	465,630,563.36	347,291,526.78
其中：
其中：权益工具投资	303,630,563.36	116,291,526.78
理财产品	162,000,000.00	231,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	465,630,563.36	347,291,526.78

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,154,369.36	27,837,027.02
商业承兑票据
合计	16,154,369.36	27,837,027.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司接受的票据均为信用风险低的银行承兑汇票。报告期末银行承兑汇票余额均在票据期限内，无逾期票据，上述票据均为近期业务产生，预期信用损失率为零。

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	324,082,069.88
1至2年	39,817,110.23
2至3年	18,943,638.38
3年以上
3至4年	39,128,915.65
4至5年	5,966,906.78
5年以上	130,547,599.52
合计	558,486,240.44

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	112,748,244.46	20.19	112,648,264.73	99.91	99,979.73	112,823,973.68	16.84	112,674,004.09	99.87	149,969.59
其中：
按组合计提坏账准备	445,737,995.98	79.81	90,827,913.87	20.38	354,910,082.11	557,184,411.05	83.16	87,496,894.84	15.70	469,687,516.21
其中：
其中：信用风险特征组合	445,737,995.98	79.81	90,827,913.87	20.38	354,910,082.11	557,184,411.05	83.16	87,496,894.84	15.70	469,687,516.21
合计	558,486,240.44	100.00	203,476,178.60	36.43	355,010,061.84	670,008,384.73	100.00	200,170,898.93	29.88	469,837,485.80

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏紫金茂业珠宝有限公司	29,484,000.00	29,484,000.00	100.00	详见附注十四、或有事项
000 OBUVNANYA FABRIKARUSSKIY BRAT	11,943,861.94	11,943,861.94	100.00	预计难以收回
南京中贵黄金珠宝有限公司	9,592,635.22	9,592,635.22	100.00	详见附注十四、或有事项
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	7,989,697.60	100.00	预计难以收回
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,737,448.15	7,737,448.15	100.00	预计难以收回
南京金越行珠宝有限公司	7,014,734.52	7,014,734.52	100.00	详见附注十四、或有事项
句容市柏青皮业有限公司	4,613,534.54	4,613,534.54	100.00	预计难以收回
江苏骆驼纺织有限公司	4,233,524.99	4,233,524.99	100.00	预计难以收回
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计	30,138,807.50	30,038,827.77	99.67	预计难以收回
合计	112,748,244.46	112,648,264.73	99.91	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：其中：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	323,788,547.52	6,475,770.94	2.00
1至2年	32,274,263.31	3,227,426.33	10.00
2至3年	3,309,937.22	992,981.17	30.00
3至4年	13,888,922.67	8,333,353.60	60.00
4至5年	3,389,717.19	2,711,773.75	80.00
5年以上	69,086,608.08	69,086,608.08	100.00
合计	445,737,995.98	90,827,913.87

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	200,170,898.93	3,381,008.89	75,729.22			203,476,178.60
合计	200,170,898.93	3,381,008.89	75,729.22			203,476,178.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	占应收款 期末余额 合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏紫金茂业珠宝有限公司	货款	29,484,000.00	5.28	29,484,000.00
苏州大学附属第二医院	货款	27,143,325.48	4.86	542,866.51
江苏绿陵润发化工有限公司	货款	13,038,989.60	2.33	13,038,989.60
TOPSON DOWNS OF CALIFORNIA,INC	货款	12,838,961.02	2.30	256,779.22
OOO OBUVNAYA FABRIKA RUSSKIY	货款	11,943,861.94	2.14	11,943,861.94
合计		94,449,138.04	16.91	55,266,497.27

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,639,487.58	38,210,971.10
合计	42,639,487.58	38,210,971.10

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

本公司在日常资金管理中需要将一部分银行承兑汇票进行背书或贴现，判断管理该部分应收票据的业务模式既以收取合同现金流量又以出售为目标，因此将公司该部分应收票据分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”计入应收款项融资。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司列示于应收款项融资已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	84,810,825.25
合计	84,810,825.25

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	291,156,925.67	82.38	173,981,319.67	76.99
1至2年	8,913,218.26	2.52	4,645,183.85	2.06
2至3年	8,371,649.01	2.37	3,836,573.30	1.70
3年以上	44,974,542.97	12.73	43,510,932.81	19.25
合计	353,416,335.91	100.00	225,974,009.63	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
扬州海润船业有限公司	22,856,000.00	3年以上	尚未完工
江宁区人民政府淳化街道办事处	14,200,000.00	3年以上	土地使用权 手续尚未办妥
合计	37,056,000.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额比例(%)
郑州锐普医疗科技有限公司	非关联方	88,308,800.00	24.99
扬州海润船业有限公司	非关联方	22,856,000.00	6.47
广德利德光电有限公司	非关联方	18,166,000.00	5.14
江宁区人民政府淳化街道办事处	非关联方	14,200,000.00	4.02
宁夏荣泰生物科技有限公司	非关联方	8,480,000.00	2.40
合计		152,010,800.00	43.02

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	5,045,982.88	950,000.00
其他应收款	107,830,419.52	196,084,572.83
合计	112,876,402.40	197,034,572.83

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏省信用再担保集团有限公司	2,475,000.00
弘业期货股份有限公司	1,561,737.48
江苏永盛进出口有限公司	950,000.00	950,000.00

江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	59,245.40
合计	5,045,982.88	950,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	98,333,745.87
1至2年	47,841,998.76
2至3年	9,789,400.11
3年以上
3至4年	15,233,691.07
4至5年	209,257.89
5年以上	35,864,379.24
合计	207,272,472.94

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆迁补偿款		87,486,970.32
出口退税	33,572,791.01	42,645,820.92
保证金及押金	35,431,915.84	29,766,131.15
备用金借款	669,798.06	721,720.16
往来款	137,597,968.03	136,997,089.52
合计	207,272,472.94	297,617,732.07

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	13,145,161.74		88,387,997.50	101,533,159.24
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-2,091,105.82		-	-2,091,105.82
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额	11,054,055.92		88,387,997.50	99,442,053.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	101,533,159.24	-2,091,105.82				99,442,053.42
合计	101,533,159.24	-2,091,105.82				99,442,053.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备 期末余额

应收出口退税	出口退税款	33,572,791.01	1年以内	16.20	-
南通弘业服装有限公司	往来款	65,492,219.00	1-4年	31.60	42,569,942.35
江苏华泰船业有限公司	往来款	12,989,515.13	3-4年	6.27	12,989,515.13
南京博得制衣有限公司	往来款	10,850,529.03	1-3年	5.23	1,642,974.31
宁波华聚国际贸易有限公司	往来款	8,546,200.00	5年以上	4.12	8,546,200.00
合计	/	131,451,254.17	/	63.42	65,748,631.79

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料
在产品	6,269,802.66	-	6,269,802.66	6,268,553.43	-	6,268,553.43
库存商品	149,590,217.85	5,458,569.37	144,131,648.48	113,632,115.22	5,577,981.40	108,054,133.82
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本	5,009,763.82		5,009,763.82	3,710,893.14		3,710,893.14
材料物资	17,779,846.82	5,979,292.01	11,800,554.81	19,542,164.23	5,979,292.01	13,562,872.22
合计	178,649,631.15	11,437,861.38	167,211,769.77	143,153,726.02	11,557,273.41	131,596,452.61

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	5,577,981.40			133,681.85	-14,269.82	5,458,569.37
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
材料物资	5,979,292.01					5,979,292.01
合计	11,557,273.41			133,681.85	-14,269.82	11,437,861.38

注：其他减少系汇率变化影响

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

存货受限情况

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
库存商品	16,409,285.55	20,380,160.00	质押借款
合计	16,409,285.55	20,380,160.00

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
黄金合作业务[注]	13,523,840.00	17,721,600.00
预缴及待抵扣税款	3,892,439.90	10,987,180.18
其他	2,187,345.17	833,819.32
合计	19,603,625.07	29,542,599.50

其他说明：

注：公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与江苏省福麟珠宝首饰有限公司（以下简称“福麟珠宝”）签订《合作协议》，由爱涛文化提供现货黄金115公斤，福麟珠宝保证投入现货黄金不少于50公斤，各自投入的现货黄金归各自所有，合作协议已于2018年3月25日到期。到期后，爱涛文化与福麟珠宝签订《分期还金协议》，约定福麟珠宝自2018年4月1日起，分期归还爱涛文化黄金。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
弘业期货股份有限公司	273,758,456.45	-1,064.82		6,760,012.37	566,204.28		-1,560,936.77			279,522,671.51
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	3,804,655.80			6,225.89	-		-			3,810,881.69
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	5,845,125.17			17,420.64	131,619.18		-			5,994,164.99
江苏苏豪融资租赁有限公司	84,629,702.42			2,559,490.77	-		-			87,189,193.19
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	234,089.00			-6,317.01	-		-			227,771.99
江苏省文化产权交易所有限公司	22,600,301.58			-615,537.07	-		-			21,984,764.51
南通弘业服装有限公司（注）	-									-
小计	390,872,330.42	-1,064.82	-	8,721,295.59	697,823.46		-1,560,936.77		-	398,729,447.88
合计	390,872,330.42	-1,064.82	-	8,721,295.59	697,823.46		-1,560,936.77		-	398,729,447.88

其他说明

注：子公司南通弘业进出口有限公司持有南通弘业服装有限公司股权，按权益法核算的长期股权投资账面价值已减计为零。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
灵谷化工有限公司	727,489,841.36	727,489,841.36
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	67,600,000.00	67,600,000.00
泰州市姜堰化肥有限责任公司	23,135,600.00	23,135,600.00
其他非交易性权益工具投资	4,678,182.54	4,678,182.54
合计	822,903,623.90	822,903,623.90

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
灵谷化工有限公司		687,207,141.36			战略性持有
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司		66,400,000.00			战略性持有
泰州市姜堰化肥有限责任公司	10,720,000.00	17,775,600.00			战略性持有
苏州弘艺蔺草制品有限公司			1,241,588.29	-1,241,588.29	战略性持有	核销
其他权益工具投资	59,245.40	2,028,182.54	41,006,287.69

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	26,037,488.59			26,037,488.59
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建

工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	26,037,488.59			26,037,488.59
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	4,029,246.09			4,029,246.09
2.本期增加金额	447,656.16			447,656.16
（1）计提或摊销	447,656.16			447,656.16
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	4,476,902.25			4,476,902.25
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	21,560,586.34			21,560,586.34
2.期初账面价值	22,008,242.50			22,008,242.50

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	292,661,549.50	298,422,527.99
固定资产清理
合计	292,661,549.50	298,422,527.99

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

房屋及建筑物

机器设备

运输工具

办公设备

合计

一、账面原值：
1.期初余额	498,428,590.68	27,101,824.55	9,374,128.23	51,402,164.35	586,306,707.81
2.本期增加金额	667,965.70	1,064,319.52	275,673.12	1,421,051.48	3,429,009.82
（1）购置	126,647.66	53,583.59	236,588.89	770,036.71	1,186,856.85
（2）在建工程转入					-
（3）企业合并增加
（4）其他增加（注）	541,318.04	1,010,735.93	39,084.23	651,014.77	2,242,152.97
3.本期减少金额	-	3,400.00	444,623.85	1,556,490.19	2,004,514.04
（1）处置或报废		3,400.00	444,623.85	1,556,490.19	2,004,514.04
4.期末余额	499,096,556.38	28,162,744.07	9,205,177.50	51,266,725.64	587,731,203.59
二、累计折旧
1.期初余额	234,868,726.19	18,282,935.60	6,035,813.65	28,696,704.38	287,884,179.82
2.本期增加金额	5,987,742.22	1,179,057.60	457,186.12	1,304,611.58	8,928,597.52
（1）计提	5,956,936.98	776,738.18	446,859.51	1,108,945.96	8,289,480.63
（2）其他增加（注）	30,805.24	402,319.42	10,326.61	195,665.62	639,116.89
3.本期减少金额	-	3,400.00	434,858.18	1,304,865.07	1,743,123.25
（1）处置或报废	-	3,400.00	434,858.18	1,304,865.07	1,743,123.25
4.期末余额	240,856,468.41	19,458,593.20	6,058,141.59	28,696,450.89	295,069,654.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	258,240,087.97	8,704,150.87	3,147,035.91	22,570,274.75	292,661,549.50
2.期初账面价值	263,559,864.49	8,818,888.95	3,338,314.58	22,705,459.97	298,422,527.99

注：其他增加系公司境外资产汇率变动影响金额。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	75,110,591.60

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海江苏大厦13楼-D座	834,951.72	以前的集资建房，频换房地产商后房产证一直未换发

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	160,465,356.74	157,582,492.73
工程物资
合计	160,465,356.74	157,582,492.73

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江宁淳化工业园项目	30,550,505.88		30,550,505.88	30,550,505.88		30,550,505.88
爱涛商务中心	124,778,310.78		124,778,310.78	124,778,310.78		124,778,310.78
其他	5,136,540.08		5,136,540.08	2,253,676.07		2,253,676.07
合计	160,465,356.74		160,465,356.74	157,582,492.73		157,582,492.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

江宁淳化工业园项目

5,000.00

3,055.05

3,055.05

61.1

主体建筑 基本完工

募集资金

爱涛商务中心

36,249.05

12,477.83

12,477.83

93.1

主体建筑 基本完工

自有资金

合计

41,249.05

15,532.88

15,532.88

/

/

/

/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	58,953,232.42			3,881,694.02	11,686,791.36	74,521,717.80
2.本期增加金额				72,264.93	2,175,627.98	2,247,892.91
(1)购置	-			-	2,055,109.80	2,055,109.80
(2)内部研发
(3)企业合并增加
（4）其他增加[注]				72,264.93	120,518.18	192,783.11
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	58,953,232.42			3,953,958.95	13,862,419.34	76,769,610.71
二、累计摊销
1.期初余额	12,275,280.22			1,532,364.75	5,013,980.03	18,821,625.00
2.本期增加金额	711,400.92			334,486.44	1,207,957.54	2,253,844.90
（1）计提	711,400.92			305,958.63	1,151,957.19	2,169,316.74
（2）其他增加	-			28,527.81	56,000.35	84,528.16
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	12,986,681.14			1,866,851.19	6,221,937.57	21,075,469.90
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	45,966,551.28			2,087,107.76	7,640,481.77	55,694,140.81
2.期初账面价值	46,677,952.20			2,349,329.27	6,672,811.33	55,700,092.80

注：其他增加系公司境外资产汇率变动影响金额。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
法国RIVE公司	3,541,984.60					3,541,984.60
南京金仓投资管理有限公司	2,928,505.38					2,928,505.38
荷兰RAVEN HOLDING B.V公司	11,238,376.38					11,238,376.38
合计	17,708,866.36					17,708,866.36

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
法国RIVE公司	3,541,984.60					3,541,984.60
南京金仓投资管理有限公司	2,928,505.38					2,928,505.38
荷兰RAVEN HOLDING B.V公司	7,748,599.32					7,748,599.32
合计	14,219,089.30					14,219,089.30

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

形成商誉的事项	商誉账面原值	资产组或资产组组合
		主要构成	账面价值	确定方法
法国RIVE公司	3,541,984.60	非流动资产、商誉	17,043,260.85	剔除非经营性资产公允价值账面值
南京金仓投资管理有限公司	2,928,505.38	非流动资产、商誉	90,735,600.00
荷兰RAVENHOLDINGB.V公司	11,238,376.38	非流动资产、商誉	20,706,385.70
合计	17,708,866.36		128,485,246.55

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1）法国RIVE公司、荷兰RAVEN HOLDING B.V公司

形成商誉的事项	可收回金额的确认方法	关键参数及理由
		预测期 增长率 及利润率	税前 折现率	重要假设 及合理理由
法国RIVE公司	资产预计未来现金流量的现值	[注1]	11.22%	[注3]
荷兰RAVEN HOLDING B.V公司	资产预计未来现金流量的现值	[注2]	10.21%

注1：预测期为2020-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为10.27%，净利润率根据预测的收入、成本、费用等计算，稳定期保持在2024年水平。

注2：预测期为2020-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为10.19%，净利润率根据预测的收入、成本、费用等计算，稳定期保持在2024年水平。

注3：重要假设主要明细如下：

①资产组运营的现有和未来经营者是负责的，能稳步推进业务发展计划，尽力实现预计的经营态势；

②资产组运营的企业遵守国家相关法律和法规，不会出现影响企业发展和收益实现的重大违规事项；

③资产组运营的企业提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本一致；

④资产组运营的企业未来将按照现有的经营模式持续经营，继续经营原有产品或类似产品，企业的供销模式、与关联企业的利益分配等运营状况均保持不变；

⑤每年收入和支出现金流均匀流入和流出。

2）南京金仓投资管理有限公司

商誉的可收回金额的现值按照资产的公允价值减去处置费用后的净额得出。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

公司计算出资产组可收回金额的现值小于资产组账面价值的金额，并据此计提商誉减值准备。

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	2,656,775.03	117,010.27	698,317.89		2,075,467.41

合计

2,656,775.03

117,010.27

698,317.89

2,075,467.41

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	2,322,099.38	580,524.85	2,322,099.38	580,524.85
内部交易未实现利润
可抵扣亏损	11,130,137.10	2,384,923.53	14,315,245.97	2,621,692.45
交易性金融资产公允价值变动	24.41	6.10
信用减值准备	176,823,309.47	39,668,474.09	175,348,196.91	39,764,403.05
预计负债	1,854,230.34	463,557.60	1,854,230.34	463,557.60
合计	192,129,800.70	43,097,486.17	193,839,772.60	43,430,177.95

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,262,600.00	429,894.00	2,383,441.05	452,853.80
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动	732,404,636.21	183,101,159.07	732,404,636.21	183,101,159.07
交易性金融资产公允价值变动	16,578,854.10	4,144,121.00	14,403,000.09	3,600,750.02
合计	751,246,090.31	187,675,174.07	749,191,077.35	187,154,762.89

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	13,861,189.62	29,236,296.55	13,241,394.63	30,188,783.32

递延所得税负债

13,861,189.62

173,813,984.45

13,241,394.63

173,913,368.26

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	143,946,461.13	144,711,936.95
可抵扣亏损	76,212,370.25	51,412,355.54
合计	220,158,831.38	196,124,292.49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	2,939,737.44	2,939,737.44
2021年	3,535,661.86	3,535,661.86
2022年	4,253,729.20	4,253,729.20
2023年	18,481,327.65	18,513,376.45
2024年	22,169,850.59	22,169,850.59
2025年	24,832,063.51
合计	76,212,370.25	51,412,355.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付投资款（注）	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
合计	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00

其他说明：

注：公司的控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司出资350.00万元认购江苏邮币卡交易中心

7.00%股权，公司工商登记尚未办理完毕。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	101,618,483.26	11,022,896.25
抵押借款
保证借款	16,540,042.10	28,156,733.22
信用借款	235,626,931.25	229,642,320.99
合计	353,785,456.61	268,821,950.46

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	39,809,793.20	26,442,605.00
合计	39,809,793.20	26,442,605.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	123,545,976.05	267,293,568.86
应付货款及加工费	327,780,799.09	312,337,025.80
应付佣金及运费	13,855,490.02	14,963,006.52
合计	465,182,265.16	594,593,601.18

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	31,670,832.09	72,116,091.39
合计	31,670,832.09	72,116,091.39

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	3,618,274.81	1,258,223.27
预收房租	2,549,201.70	2,036,199.33
预收货款	388,807,090.80	243,459,263.60
合计	394,974,567.31	246,753,686.20

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末账龄超过1年的重要款项

项 目	期末余额	未偿还或结转原因
南通大学附属医院	7,125,480.94	货物已交付，但尚未完成验收
SINOSIN SENTOSA PTE LTD	5,855,213.94	货物尚未交付
合计	12,980,694.88

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,858,065.59	78,432,716.19	89,889,961.43	28,400,820.35
二、离职后福利-设定提存计划	2,135,203.86	5,845,720.03	4,718,290.60	3,262,633.29
三、辞退福利	-	307,234.00	307,234.00	-
四、一年内到期的其他福利	-			-
合计	41,993,269.45	84,585,670.22	94,915,486.03	31,663,453.64

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,953,923.34	69,326,859.03	80,363,795.45	27,916,986.92
二、职工福利费	96,743.10	2,302,745.18	2,274,525.48	124,962.80
三、社会保险费	17,343.67	2,382,521.34	2,386,026.80	13,838.21
其中：医疗保险费	15,416.59	2,137,437.35	2,139,015.73	13,838.21
工伤保险费	963.54	13,225.18	14,188.72	0.00
生育保险费	963.54	231,858.81	232,822.35	-
四、住房公积金	50,939.00	3,796,728.00	3,794,973.00	52,694.00
五、工会经费和职工教育经费	739,116.48	623,862.64	1,070,640.70	292,338.42
六、短期带薪缺勤	-			-
七、短期利润分享计划	-			-
合计	39,858,065.59	78,432,716.19	89,889,961.43	28,400,820.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,533,411.84	4,415,132.68	3,286,739.71	2,661,804.81
2、失业保险费	963.54	128,529.14	129,492.68	0.00
3、企业年金缴费	600,828.48	1,302,058.21	1,302,058.21	600,828.48
合计	2,135,203.86	5,845,720.03	4,718,290.60	3,262,633.29

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,788,974.13	19,111,857.32
消费税
营业税
企业所得税	8,004,446.40	28,317,152.53
个人所得税	1,703,998.34	1,763,965.19
城市维护建设税	289,864.30	1,065,373.27
土地增值税	7,844,523.70	7,697,461.56
房产税	1,633,972.81	1,438,508.80
教育费附加	211,312.31	761,388.93
土地使用税	129,216.03	260,151.29
印花税	23,352.00	189,045.91
其他税费	263,019.94	131,914.17
合计	27,892,679.96	60,736,818.97

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	828,060.11	828,060.11
其他应付款	124,915,079.55	128,171,157.51
合计	125,743,139.66	128,999,217.62

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX

应付股利-子公司应付少数股东股利	828,060.11	828,060.11
应付股利-XXX
合计	828,060.11	828,060.11

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	119,940,453.46	108,362,873.48
押金及保证金	4,974,626.09	5,186,372.34
其他		14,621,911.69
合计	124,915,079.55	128,171,157.51

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	9,190,844.04	预分配款
全国社保基金理事会	4,779,449.37	注
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	4,121,784.78	预分配款
江苏灵谷化工有限公司	3,240,000.00	往来款
合计	21,332,078.19	/

注：“华昌化工”2008年9月上市发行5,100万股，根据《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，本公司作为其国有原始法人股东按规定应无偿划转全国社保基金理事会342,558股；期间“华昌化工”进行“10转3”、“10转5”和“10转5”分红方案；截至2012年6月底本公司应划转未划转“华昌化工”1,001,981股，按2020年6月底收盘价计算市值4,779,449.37元。

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,070,995.63	64,388,089.99
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计	2,070,995.63	64,388,089.99

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
分期付息到期还本的长期借款利息		625,997.73
合计		625,997.73

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	19,065,894.83	79,296,307.40
保证借款
信用借款	1,139,816.65	1,050,520.43
合计	20,205,711.48	80,346,827.83

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款
专项应付款	27,715,563.17	27,968,681.72
合计	27,715,563.17	27,968,681.72

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府专项拨款	27,968,681.72		253,118.55	27,715,563.17	注

合计

27,968,681.72

253,118.55

27,715,563.17

/

其他说明：

注：政府专项拨款为江苏省科学技术厅批准由公司承担省科技计划江苏省技术产权交易市场建设项目的建设任务而拨付的款项，该项目建设完成后，公司移交给江苏省技术产权交易市场有限公司，由江苏省技术产权交易市场有限公司负责项目的后期管理和维护。

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼	9,818,216.19	9,818,216.19	详见附注十四、或有事项
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
合计			/

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	246,767,500						246,767,500

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	478,077,170.86			478,077,170.86
其他资本公积	48,448,695.83			48,448,695.83
合计	526,525,866.69			526,525,866.69

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	322,648,782.25							322,648,782.25
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	322,648,782.25							322,648,782.25
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,339,124.88	-64,214.30				1,683,981.49	-1,748,195.79	-1,655,143.39
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	585,107.78	697,823.46				697,823.46	-	1,282,931.24
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-3,924,232.66	-762,037.76				986,158.03	-1,748,195.79	-2,938,074.63
三、其他综合收益结转留存收益	-120,455.96	1,241,588.29				1,241,588.29		1,121,132.33
其他综合收益合计	319,189,201.41	1,177,373.99	-		-	2,925,569.78	-1,748,195.79	322,114,771.19

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	146,133,888.06			146,133,888.06
任意盈余公积	2,856,829.65			2,856,829.65
储备基金
企业发展基金
其他
合计	148,990,717.71			148,990,717.71

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	451,572,049.30	384,136,568.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		38,436,539.68
调整后期初未分配利润	451,572,049.30	422,573,108.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,879,810.38	35,365,490.81
减：提取法定盈余公积		6,487,005.56
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	12,338,375.00
转作股本的普通股股利
其他（注）	1,241,588.29	-120,455.96
期末未分配利润	460,871,896.39	451,572,049.30

注：根据新金融工具准则的相关规定，苏州弘艺蔺草制品有限公司本期核销，原计入其他综合收益的公允价值变动损益转入留存收益，不计入当期损益。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,515,735,501.09	1,382,893,781.74	1,590,947,300.51	1,476,778,619.14

其他业务	8,529,437.92	1,688,366.39	12,476,860.93	1,431,025.70
合计	1,524,264,939.01	1,384,582,148.13	1,603,424,161.44	1,478,209,644.84

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	1,071,151.32	953,787.17
教育费附加	724,031.21	685,339.37
资源税
房产税	2,975,364.31	2,849,899.22
土地使用税	195,772.91	469,303.87
车船使用税
印花税	275,303.60	258,419.83
其他	-2,782.09	11,460.00
合计	5,238,841.26	5,228,209.46

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,262,502.22	53,442,915.09
运输装卸费	32,105,227.22	24,311,116.47
广告、展览费	6,050,397.51	3,688,971.36
办公、邮电、差旅、业务招待	4,106,683.54	4,825,855.05
出口费用	1,326,703.12	1,881,892.71
租赁费	910,230.28	872,133.08
其他支出	10,202,445.05	14,631,039.60
合计	106,964,188.94	103,653,923.36

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,015,271.06	19,600,693.61
办公、邮电、差旅、业务招待	3,208,838.76	4,960,040.21
长期资产折旧、摊销	8,531,851.41	8,326,398.19
中介费用	4,739,529.00	638,193.52
租赁费	709,496.69	1,404,885.10
修理费	368,275.79	642,272.92
其他支出	8,419,245.45	9,671,669.49
合计	46,992,508.16	45,244,153.04

65、 研发费用

□适用 √不适用

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,010,996.82	10,702,055.01
减：利息收入	-1,404,100.20	-2,109,414.62
加：汇兑损失	-1,449,946.37	-588,263.33
加：其他支出	664,937.72	1,152,962.99
合计	5,821,887.97	9,157,340.05

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
艺术馆免费开放补贴	2,600,000.00	2,600,000.00
国外展会补贴	136,100.11	134,100.00
商务发展专项奖励	149,000.00	100,300.00
中央工业企业结构调整专项奖	254,431.00
稳岗补贴	1,323,153.76
外贸稳增长专项资金		20,000.00
跨境电商补贴	418,600.00	20,000.00
健康水会提升项目专项资金退回		-500,000.00
其他	70,719.65	12,298.59
合计	4,952,004.52	2,386,698.59

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,721,295.59	8,776,944.17
处置长期股权投资产生的投资收益		4,568,858.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,660,703.53	3,703,987.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,779,245.40
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,305,436.50	1,070,419.77
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品收益	2,105,895.88
合计	19,961,703.90	18,120,210.50

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,898,553.33	4,110,973.77
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	6,898,553.33	4,110,973.77

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,091,105.82	2,445,664.20
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收账款坏账损失	-3,305,279.67	-9,549,912.45
合计	-1,214,173.85	-7,104,248.25

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,269.82	2,946.65
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-14,269.82	2,946.65

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产及无形资产处置收益	-51,155.40
合计	-51,155.40

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
房产拆迁补偿款	23,676,208.20	16,838,706.76	23,676,208.20
非流动资产报废收益	4,446.41	3,916.08	4,446.41
其他	503,621.27	971,802.49	503,621.27
合计	24,184,275.88	17,814,425.33	24,184,275.88

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	198,000.00		198,000.00
非流动资产报废损失
综合发展基金	57,556.80	23,318.70	57,556.80
罚款及违约滞纳金	306,189.66	1,230,827.12	306,189.66
黄金散户案预计负债		972,531.99
其他	50,249.71	41,729.05	50,249.71
合计	611,996.17	2,268,406.86	611,996.17

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,942,462.93	6,647,257.26
递延所得税费用	853,102.95	3,347,434.61
合计	4,795,565.88	9,994,691.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	28,770,306.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,192,576.74
子公司适用不同税率的影响	5,253,783.63
调整以前期间所得税的影响	-1,621,769.83
非应税收入的影响	-6,523,515.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	523,614.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-853,410.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	778,057.76
期初递延所得税资产税率变动	46,229.20
所得税费用	4,795,565.88

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产拆迁补偿款	23,676,208.20	16,838,706.76
收到的政府补助	4,952,004.52	2,886,698.59
利息收入	1,404,100.20	2,109,414.62
其他	504,686.09	25,034,736.63
合计	30,536,999.01	46,869,556.60

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付运杂费	31,106,088.93	24,138,212.37
支付展览费	6,050,397.51	3,688,971.36
支付邮电费	1,543,072.85	1,649,741.06
支付办公费	3,270,527.77	3,270,527.77
支付差旅费	1,497,863.89	2,710,343.19
支付业务招待费	1,316,031.80	2,155,283.24
其他	33,742,679.89	25,960,119.80
合计	78,526,662.64	63,573,198.79

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	421,000,000.00
合计	421,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	352,000,000.00
支付的黄金T+D锁价保证金	104,220.00
合并报表范围变更减少的现金		10,186.19
合计	352,104,220.00	10,186.19

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金	39,700,000.00
合计	39,700,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	23,974,741.06	-15,001,201.45
加：资产减值准备	1,228,443.67	7,101,301.60
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,376,253.68	9,108,326.60
使用权资产摊销
无形资产摊销	2,253,844.90	2,557,247.94
长期待摊费用摊销	698,317.89	1,036,489.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	51,155.40	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-4,446.41	-3,916.08
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-6,898,553.33	-4,110,973.77
财务费用（收益以“－”号填列）	7,688,414.15	10,702,055.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,961,703.90	-18,120,210.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	332,697.89	3,420,169.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	520,405.08	201,004.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-35,495,905.13	-21,871,699.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,709,193.49	-40,888,696.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-36,341,279.76	2,316,636.53
其他
经营活动产生的现金流量净额	-50,868,421.32	-63,553,467.65
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	432,294,313.88	304,620,678.85
减：现金的期初余额	540,307,172.08	600,956,314.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-108,012,858.20	-296,335,635.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	432,294,313.88	540,307,172.08
其中：库存现金	624,827.57	561,986.84
可随时用于支付的银行存款	415,378,502.86	533,866,129.18
可随时用于支付的其他货币资金	16,290,983.45	5,879,056.06
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	432,294,313.88	540,307,172.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,044,232.03	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、 黄金锁价保证金、远期结汇保证金、诉讼冻结资金
应收票据
存货	20,380,160.00	抵押借款
固定资产	32,656,785.77	抵押借款
无形资产	3,503,524.25	抵押借款
应收账款	68,184,422.04	质押借款

合计

153,769,124.09

/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	8,117,532.65	7.0795	57,468,072.39
欧元	2,537,395.93	7.9610	20,200,209.01
港币	1,034,761.11	0.9134	945,192.19
日元	141,177,461.10	0.0658	9,290,606.36
澳元	396,934.04	4.8657	1,931,361.97
英镑	924,639.91	8.7144	8,057,682.00
缅甸币	3,279,337.23	0.0051	16,817.13
兹罗提	62,257.41	1.7877	111,297.57
加拿大元	366.19	5.1843	1,898.44
应收账款	-	-
其中：美元	21,291,083.69	7.0795	150,730,227.01
欧元	1,772,499.33	7.9610	14,110,867.15
英镑	104,192.37	8.7144	907,973.97
港币	973,796.80	0.9134	889,504.95
长期借款	-	-
其中：美元
欧元	2,538,087.11	7.9610	20,205,711.48
日元
其他应收款	-	-
其中：美元	2,364.48	7.0795	16,739.32
欧元	593,408.94	7.9610	4,724,128.57
缅甸币	1,300,000.00	0.0051	6,666.67
短期借款	-	-
其中：美元	6,149,509.17	7.0795	43,535,450.18
欧元	1,359,015.85	7.9610	10,819,125.18
日元	50,130,474.11	0.0658	3,298,986.24
应付账款	-	-
其中：美元	4,574,246.27	7.0795	32,383,376.49
欧元	2,360,373.93	7.9610	18,790,936.87
日元	626,934.42	0.0658	41,257.30
英镑	77,222.10	8.7144	672,944.25
其他应付款	-	-
其中：美元	74,193.44	7.0795	525,252.43
欧元	829,850.83	7.9610	6,606,442.43
一年内到期的非流动负债	-	-
其中：欧元	260,142.65	7.9610	2,070,995.63

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
法国RIVE公司	法国	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
荷兰RAVEN HOLDING B.V	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven Polska SP. ZO.O.	波兰	兹罗提	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
X2 im-export B.V	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven Fishing B.V	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven International S.R.O	捷克	捷克克朗	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven Participatie B.V	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	缅甸	缅甸元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
江苏弘业永昌（香港）有限公司	香港	港币	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Mammoth E-Commerce Inc.	美国	美元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	4,952,004.52	其他收益	4,952,004.52

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1） 新设子公司

2020年5月弘业股份子公司江苏爱涛文化产业有限公司出资设立江苏爱涛公共艺术发展有限公司，该公司注册资本2,000万元，实收资本1,000万元，爱涛文化本期出资400万元，持股比例40%，南京首创建材有限公司本期出资150万元，持股比例15%，南京联盛达电器设备有限公司本期出资150万元，持股比例15%，南京华影管理咨询合伙企业（有限合伙）本期出资300万元，持股比例30%，爱涛文化拥有该公司的控制权，本期列入合并报表范围。

（2）其他原因的合并范围变更

本期弘业股份全资子公司江苏弘业工艺品有限公司吸收合并全资子公司江苏弘业船舶贸易有限公司，2020年4月30日完成工商变更登记，弘业工艺品注册资本由1,550万变更为2,550万。

名称

归属母公司权益比例

吸收合并日净资产

期初至吸收合并日净利润

备注

江苏弘业船舶贸易有限公司

100.00%

-2,611,350.19

-227.62

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
江苏弘业永恒进出口有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永润国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永为国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	69.20		设立
江苏弘业国际技术工程有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	51.00		设立
江苏弘业环保科技产业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	45.00	10.00	设立
江苏弘业工艺品有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		设立
江苏弘业泰州进出口有限公司	江苏泰州	江苏泰州	贸易	60.00		设立
南通弘业进出口有限公司	江苏南通	江苏南通	制造	60.00		设立
丹阳弘业福天渔具有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
常州爱涛针织服装有限公司	江苏常州	江苏常州	制造		100.00	非同一控制下企业合并
南京爱涛礼品有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	50.00	20.00	设立
江苏爱涛文化产业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	92.36		设立
江苏爱涛公共艺术发展有限公司	江苏南京	江苏南京	工程		40.00	设立
南京弘文进出口贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易、服务	100.00		同一控制下企业合并
江苏省化肥工业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		同一控制下企业合并
江苏省化肥配件有限公司	江苏无锡	江苏无锡	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京金仓投资有限公司	江苏南京	江苏南京	投资		95.58	同一控制下企业合并
法国RIVE公司	法国	法国	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	缅甸	缅甸	制造	99.00	1.00	设立
江苏弘业永昌（香港）有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00		设立
荷兰RAVEN HOLDING B.V	荷兰	荷兰	贸易		60.00	非同一控制下企业合并
Raven Polska SP. ZO.O.	波兰	波兰	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
X2 im-export B.V	荷兰	荷兰	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
Raven Fishing B.V	荷兰	荷兰	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
Raven International S.R.O	捷克	捷克	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
Raven Participatie B.V	荷兰	荷兰	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
Mammoth E-Commerce Inc.	美国	美国	贸易	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏省化肥工业有限公司	40.00	6,922,447.46		347,285,201.99
江苏爱涛文化产业有限公司	7.64	-210,930.50		40,701,118.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏省化肥工业有限公司	318,422,914.32	825,098,693.86	1,143,521,608.18	97,165,070.41	173,999,345.75	271,164,416.16	299,417,103.26	824,980,955.81	1,124,398,059.07	95,755,836.02	174,075,769.76	269,831,605.78
江苏爱涛文化产业有限公司	493,438,941.95	349,707,757.20	843,146,699.15	268,715,185.77	35,679,549.02	304,394,734.79	541,703,807.34	351,274,410.65	892,978,217.99	321,547,524.93	35,932,667.57	357,480,192.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏省化肥工业有限公司	456,538,182.64	17,306,118.64	17,306,118.64	-25,005,283.11	399,376,048.05	12,468,263.10	12,468,263.10	-47,918,496.22
江苏爱涛文化产业有限公司	93,427,915.04	-2,760,870.43	-2,760,870.43	16,768,971.94	142,245,723.82	-16,970,184.43	-16,970,184.43	-77,160,695.29

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
弘业期货股份有限公司	江苏南京	江苏南京	期货	16.31	0.9151	权益法核算
江苏省文化产权交易所有限公司	江苏南京	江苏南京	服务		28.00	权益法核算
江苏苏豪融资租赁有限公司	江苏南京	江苏南京	融资租赁	35.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	弘业期货股份有限公司	江苏省文化产权交易所有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	弘业期货股份有限公司	江苏省文化产权交易所有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司
流动资产	6,933,006,560.42	89,855,242.12	55,379,182.85	4,427,440,660.17	107,905,790.19	29,879,026.54
非流动资产	91,731,235.96	23,849,817.68	276,338,330.10	83,331,237.27	16,553,901.74	312,905,167.53
资产合计	7,024,737,796.38	113,705,059.80	331,717,512.95	4,510,771,897.44	124,459,691.93	342,784,194.07
流动负债	5,341,184,015.11	30,527,895.04	31,520,518.71	2,911,803,885.93	38,937,086.83	58,463,666.40
非流动负债	51,121,725.58	668,119.08	51,085,013.70		800,000.00	42,521,377.89
负债合计	5,392,305,740.69	31,196,014.12	82,605,532.41	2,911,803,885.93	39,737,086.83	100,985,044.29
少数股东权益	-	3,992,029.59	-		4,007,242.33
归属于母公司股东权益	1,632,432,055.69	78,517,016.09	249,111,980.54	1,598,968,011.51	80,715,362.77	241,799,149.78
按持股比例计算的净资产份额	281,188,054.02	21,984,764.51	87,189,193.19	275,423,838.95	22,600,301.58	84,629,702.42
调整事项	-1,665,382.50			-1,665,382.50
--商誉	-1,665,382.50			-1,665,382.50
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	279,522,671.51	21,984,764.51	87,189,193.19	273,758,456.45	22,600,301.58	84,629,702.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	629,550,154.61	996,195.31	11,162,953.13	352,210,513.20	3,429,264.61	11,321,881.06
净利润	39,246,956.55	-1,993,188.24	7,312,830.76	34,795,930.60	-1,687,255.21	7,202,010.20

终止经营的净利润		-	-
其他综合收益	3,287,087.63	-	-	-61,898.15	-	2,832,873.75
综合收益总额	42,534,044.18	-1,993,188.24	7,312,830.76	34,734,032.45	-1,687,255.21	10,034,883.95
本年度收到的来自联营企业的股利	1,560,936.77			12,495,369.33

注：以上联营企业财务数据系未经审计数据。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	10,032,818.67	9,883,869.97
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	17,329.51	460,160.47
--其他综合收益	131,619.18	-480,811.38
--综合收益总额	148,948.69	-20,650.91

注：以上联营企业财务数据系未经审计数据。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 （或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
南通弘业服装有限公司	-5,513,679.45		-5,513,679.45

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、市场风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（1）汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收款项、应付款项、借款及银行存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，公司在做进出口业务时已综合考虑可能产生的汇率风险，并且加强在业务执行过程中的动态监控，运用远期结售汇避免或减少因外汇汇率变动而引致的风险。故本公司所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

单位：美元

项目	资产		负债
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	29,410,980.82	26,709,546.67	10,797,948.88	1,337,910.39

单位：欧元

项目	资产		负债
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
欧元	4,903,304.20	2,247,397.51	7,347,470.37	3,997,920.45

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或港币与人民币的汇率变化有关。

下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

单位：人民币

本期利润增加/减少	美元影响		欧元影响
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	2,635,419.19	3,539,952.18	-389,160.14	-514,264.67
人民币升值	-2,635,419.19	-3,539,952.18	389,160.14	514,264.67

（2）利率风险

利率风险－现金流量变动风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款及一年内到期的非流动负债有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
上升25个基点	1.81
下降50个基点	-3.63

（3）其他价格风险

本公司持有的应收款项融资和交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。于2020年06月30日，本公司持有的上市公司股权在上海证券交易所和香港证券交易所等上市，于报告期末以公开市场价格计量；本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

敏感性分析

于2020年06月30日，以2020年06月30日账面价值为基础，在保持其他变量不变的前提下，上市公司股权投资之公允价值每升高/降低50%的敏感度分析如下表：

项目	对股东权益的影响（人民币万元）
交易性金融资产	2,176.29

2、信用风险

于2020年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为重要的资金来源。2020年06月30日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的授信额度为人民币 189,506.52万元(2019年12月31日：人民币164,338.12万元)。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	353,785,456.61			353,785,456.61
应付票据	39,809,793.20			39,809,793.20
应付账款	465,182,265.16			465,182,265.16
应付职工薪酬	31,663,453.64			31,663,453.64
其他应付款	125,743,139.66			125,743,139.66
一年内到期的非流动负债	2,070,995.63			2,070,995.63
其他流动负债	-			-
长期借款		8,754,323.60	11,451,387.88	20,205,711.48
合计	1,018,255,103.90	8,754,323.60	11,451,387.88	1,038,460,815.38

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产	60,386,802.01		405,243,761.35	465,630,563.36
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	60,386,802.01		405,243,761.35	465,630,563.36
（1）债务工具投资				-
（2）权益工具投资	60,386,802.01		96,836,863.55	157,223,665.56
（3）衍生金融资产
（4）信托产品			146,406,897.80	146,406,897.80
（5）理财产品			162,000,000.00	162,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			822,903,623.90	822,903,623.90
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）应收账款融资		42,639,487.58		42,639,487.58
持续以公允价值计量的资产总额	60,386,802.01	42,639,487.58	1,228,147,385.25	1,331,173,674.84
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额

非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司分类为第二层次公允价值计量项目主要为应收款项融资——银行承兑汇票，银行承兑汇票的账面价值与公允价值相近。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司分类为第三层次公允价值计量项目主要包括某些非上市权益性证券投资、信托及理财产品。

本公司对于信托产品采用现金流量折现法确定公允价值。

本公司对于理财产品采用现金流量折现法确定公允价值。

本公司对于非上市权益性证券投资采用估值模型确定公允价值。估值技术包括市场比较法、最近融资价格法等。

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
理财产品被分类为交易性金融资产	162,000,000.00	现金流量折现法	非公开市场类似金融产品收益率
非上市权益性投资被分类为交易性金融资产	96,836,863.55	净资产法	净资产
信托产品被分类为交易性金融资产	146,406,897.80	现金流量折现法	非公开市场类似金融产品收益率
非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资	795,089,841.36	上市公司比较法	流动性折扣
非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资	23,135,600.00	可回收金额折现法	折现率
非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资	1,150,000.00	其他方法	其他
非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资	3,528,182.54	净资产法	净资产

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

√适用 □不适用

（1）持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息如下：

项目	本期金额	上期金额
期初余额	1,150,740,487.45

会计政策变更	-	677,455,897.91
购买与出售净额	75,000,000.00
计入损益的当期未实现利得或损失的变动	2,406,897.80	-1,804,531.93
不能重分类进损益的其他综合收益的当期未实现利得或损失的变动
期末余额	1,228,147,385.25	675,651,365.98

（2）于报告期末，不可观察参数每上升或下降5%的敏感性分析如下：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）	对其他综合收益的影响（人民币万元）
若不可观察参数上升5%	484.18	-2,729.92
若不可观察参数下降5%	-484.18	2,729.92

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏省苏豪控股集团有限公司	南京市软件大道48号	国有资产经营；国内贸易	200,000	21.81	21.81

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
弘业期货股份有限公司	本公司持有其16.31%股份，子公司持有0.9151%股份
江苏省文化产权交易所有限公司	子公司持有其28%股份
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	持有其13.38%股份
南通弘业服装有限公司	子公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏弘业国际物流有限公司	同受一方控制，且持有该公司10.34%股权
爱涛文化集团有限公司	同受一方控制
江苏爱涛文化旅游发展有限公司	同受一方控制
江苏爱涛置业有限公司	同受一方控制
江苏苏豪纺织集团有限公司	同受一方控制
江苏苏豪传媒有限公司	同受一方控制
江苏苏豪国际集团股份有限公司	同受一方控制
江苏苏豪技术贸易有限公司	同受一方控制
江苏苏豪尚品有限公司	同受一方控制
江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	同受一方控制
江苏天泓江南汽车维修有限公司	同受一方控制
江苏天泓江北汽车服务有限公司	同受一方控制
江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	同受一方控制
江苏天泓汽车集团有限公司	同受一方控制
江苏天泓拍卖有限公司	同受一方控制
江苏苏豪轻纺有限公司	同受一方控制
江苏苏豪建设集团有限公司	同受一方控制
江苏天泓恒德机动车评估有限公司	同受一方控制
南京爱涛置地有限公司	同受一方控制
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	所属企业集团的其他成员单位的联营企业，且持有该公司12.38%股权
成都弘苏投资管理有限公司	所属企业集团的其他成员单位的联营企业，且持有该公司1.69%股权
江苏康泓汽车服务有限公司	同受一方控制
江苏天泓汽车服务有限公司	同受一方控制
江苏苏豪健康产业有限公司	同受一方控制
江苏苏豪泓瑞进出口有限公司	同受一方控制
爱涛文化贸易（荷兰）有限公司	同受一方控制
弘业资本管理有限公司	同受一方控制
南京宏顺鞋业有限公司	其他关联关系

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通弘业服装有限公司	采购商品	102,937.18	21,508,142.34
江苏苏豪尚品有限公司	采购办公用品		3,603.69
江苏苏豪国际集团股份有限公司	采购商品	6,206.06
江苏苏豪健康产业有限公司	采购商品	3,539.82
江苏天泓江北汽车服务有限公司	购车款	230,539.83

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省苏豪控股集团有限公司	销售商品	1,752,212.38	543.10
江苏省苏豪控股集团有限公司	工程装饰	13,712,883.11
弘业期货股份有限公司	工程装饰		89,090.91
弘业期货股份有限公司	销售商品	142,076.10	28,213.33
南京爱涛置地有限公司	销售商品	3,617.70	4,911.50
江苏爱涛文化旅游发展有限公司	销售商品	272.57
江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	销售商品		791.45
江苏苏豪健康产业有限公司	销售商品		230,088.50
江苏天泓汽车集团有限公司	销售商品	13,269.03
江苏苏豪泓瑞进出口有限公司	销售商品	18,578.76
江苏苏豪国际集团股份有限公司	销售商品	3,079.65	96,888.50
弘业资本管理有限公司	手续费	112,455.82
江苏苏豪纺织集团有限公司	销售商品	557.52	543.10
爱涛文化贸易（荷兰）有限公司	提供劳务	16,922.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
弘业期货股份有限公司	房产租赁	3,218,590.60	3,218,590.60
爱涛文化贸易（荷兰）有限公司	仓库租赁	29,493.38
江苏省文化产权交易所有限公司	房产租赁		329,714.28

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏苏豪纺织集团有限公司	44,544.00	2019/2/28	2020/3/15	是
江苏苏豪纺织集团有限公司	19,420.80	2019/3/29	2020/3/26	是
江苏苏豪纺织集团有限公司	250,272.00	2019/3/29	2020/3/26	是
江苏苏豪纺织集团有限公司	80,000.00	2019/5/9	2020/3/26	是
江苏苏豪纺织集团有限公司	80,000.00	2019/5/9	2020/3/26	是
江苏苏豪纺织集团有限公司	145,935.00	2019/9/26	2020/10/25	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	105,000.00	2019/10/25	2020/12/31	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	42,336.00	2020/3/11	2021/3/11	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	26,460.00	2020/3/11	2021/3/11	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	91,200.00	2020/4/9	2021/4/8	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	74,400.00	2020/5/8	2020/11/30	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	111,600.00	2020/5/8	2020/11/30	否
爱涛文化集团有限公司	2,150,700.00	2019/11/20 2020/4/17	2020/9/5 2020/12/31	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	5,939,659.61美元			是
江苏苏豪纺织集团有限公司	3,195,204.50美元			否
江苏苏豪纺织集团有限公司	7,367,929.40			是
江苏苏豪纺织集团有限公司	19,822,556.37			否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注1： 2019年9月江苏弘业股份有限公司与江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）

签订的“南京银行最高额保证合同”（合同编号Ec172061908200009)、2020年1月签订的“宁波银行最高额保证合同”（合同编号：07200KB209IJL5K）、2020年1月签订的中信银行最高额保证合同（合同编号：【2019信宁银最保字第00108号】）、2020年2月签订的“兴业银行最高额保证合同”（合同编号：112000119004A001）、2020年4月签订的“紫金农商行最高额保证合同”（合同编号：紫银（城中）高保字{2020}第078号）约定，江苏苏豪纺织集团有限公司为化肥公司2019-2020年授信14428万元中已使用部分提供不超过7837.86万元最高债权限额担保。注2： 2019年9月江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司（现名称变更为“江苏苏豪纺织集团有限公司”）与南京银行签订的最高额保证合同（合同编号Ec172061908200008)约定，江苏苏豪纺织集团有限公司在1,933.33万元的最高债权本金余额内为化肥公司的主债权提供担保。2019年12月江苏苏豪纺织集团有限公司与兴业签订的最高额保证合同（合同编号：

112000119004A002）约定，江苏苏豪纺织集团有限公司在1333.33万元的最高债权限额内为化肥公司提供担保。2020年1月江苏苏豪纺织集团有限公司与中信银行签订的最高额保证合同（合同编号：【2019信宁银最保字第00109号】）约定，江苏苏豪纺织集团有限公司在2000万元的最高债权限额内为化肥公司提供担保。2020年1月江苏苏豪纺织集团有限公司与宁波银行签订的最高额保证合同（合同编号：07200KB209IJN9L）约定江苏苏豪纺织集团有限公司在571.2万元的最高债权限额内为化工公司提供担保。 2020年4月江苏苏豪纺织集团有限公司与紫金农商行签订的最高额保证合同（合同编号：紫银（城中）高保字{2020}第078-2号）约定，江苏苏豪纺织集团有限公司在2000万元的最高债权限额内为化肥公司提供担保。注3：化肥公司本期向江苏苏豪纺织集团有限公司支付担保费38，484.81元。注4： 2019年11月爱涛文化集团有限公司与南京银行签订的“最高额保证合同”约定，爱涛文化集团有限公司在215.07万元最高债权本金余额内为江苏爱涛文化产业有限公司的主债权提供担保。

④质量责任担保

2019年12月江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）分别与爱涛文化集团有限公司（以下简称“文化集团”）、江苏爱涛置业有限公司（以下简称“爱涛置业”）签订了《担保协议》。协议约定，文化集团（注册资本3.6亿）和爱涛置业（国家二级房地产开发资质）共同为爱涛国际商务中心出具质量责任主体担保函。担保函中约定“在爱涛文化出现歇业等清算情况时，在法定的保修期内文化集团、爱涛置业为爱涛文化销售的爱涛天成广场爱涛国际商务大厦项目的工程质量承担保修责任。”

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京宏顺鞋业有限公司	1,253,982.88	1,253,982.88	1,253,982.88	1,253,982.88
其他应收款	南京宏顺鞋业有限公司	1,374,985.87	1,374,985.87	1,374,985.87	1,374,985.87
其他应收款	南通弘业服装有限公司	65,492,219.00	42,569,942.35	65,492,219.00	42,569,942.35
其他应收款	江苏天泓汽车服务有限公司			20,000.00	400.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏省苏豪控股集团有限公司	8,144.00	2,346,000.00
其他应付款	爱涛文化集团有限公司		13,016,920.04
其他应付款	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	4,121,784.78	4,121,784.78
其他应付款	江苏弘瑞成长创业投资有限公司	9,190,844.04	9,190,844.04
其他应付款	成都弘苏投资管理有限公司	9,978,678.50	9,978,678.50
应付账款	爱涛文化贸易（荷兰）有限公司		190,369.25
预收账款	弘业资本管理有限公司	1,233,475.62

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼仲裁的财务影响

① 公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与江苏紫金茂业珠宝有限公司（以下简称“紫金公司”）自2012年7月13日起开展黄金合作业务并签署《合作协议》及《补充协议》，根据协议爱涛文化投入实物黄金220公斤，紫金公司保证投入100公斤黄金，双方各自投入的黄金的所有权归各自所有，合作协议到期后爱涛文化收回现货黄金。紫金公司担保人张国侨、程云祥、杨剑鸣签署担保书，承诺对此项目及合作协议各项内容承担连带法律责任。2016年4月18日，紫金公司另一合作商南京梦金园珠宝有限公司向玄武法院起诉紫金公司，并向玄武法院申请先予执行。从保护公司资产及维护自身合法权益的角度出发，爱涛文化于2016年5月23日提交诉状至秦淮法院，要求紫金公司及其担保人张国侨、杨剑鸣和程云祥返还爱涛文化投入的220公斤黄金，对不足部分承担赔偿责任。2017年12月，南京市中级法院对该案作出判决，根据《民事判决书》（（2016）苏01民初2057号），紫金公司赔偿爱涛文化110,282.68克AU99.99黄金的损失，张国侨、杨剑鸣、程云祥承担连带担保责任。爱涛文化收到判决后，于2017年12月向江苏省高级人民法院提起上诉，请求法院依法改判确认存放在监管库内黄金109,717.32克及钻石和钻戒折算的黄金1,090.97克归爱涛文化所有，请求判令杨剑鸣配偶赵梅、张国侨配偶闻萍对紫金公司的债务承担连带赔偿责任。江苏省高级人民法院于2019年1月30日作出终审判决（（2018）苏民终349号），①确认存放在南京市平江府路黄金监管库、苜蓿园大街黄金批发库、零售库内的黄金、裸钻、镶嵌钻饰为爱涛文化所有；②确认紫金公司赔偿爱涛文化109,191.71克AU99.99黄金损失；③确认紫金公司支付爱涛文化2016年3

月收益款37万元；④张国侨、杨剑鸣和程云祥对②、③项承担连带保证责任。2019年4月，爱涛文化已取回法院判决应属我司的黄金、裸钻、镶嵌钻饰等。2019年11月，爱涛文化收到最高人民法院《民事裁定书》，紫金公司、张国侨因对该案判决不服向最高人民法院申请再审，最高人民法院裁定驳回二人的再审申请。执行程序中，担保人名下的不动产已查封，执行法院认为，该不动产涉及到抵押权人、共有人及其他债权人的分配问题，同时还涉及到江苏紫金茂业珠宝有限公司的债务问题，不宜在江苏紫金茂业珠宝有限公司破产程序结束前优先处置，故终结了紫金案件的执行程序。收到紫金案件的终结通知后，代理律师与执行法院进行了沟通，鉴于在执行程序中已查封了担保人及案外人名下三处房产，根据担保人与案外人的实际生活状况，经代理律师与执行法院沟通，法院建议先拍卖一处房产，待拍卖成交后再根据实际情况确定后续的执行方案。结合紫金公司现已进入破产清算情况及该案件可执行财产情况，公司认为，本案已收回存放在监管库内的黄金、裸钻、镶嵌钻饰等，剩余部分损失受偿可能性不大。2020年6月30日，公司子公司爱涛文化对紫金公司应收账款余额为29,484,000.00元，基于谨慎性原则，爱涛文化计提特别坏账准备29,484,000.00元。

② 紫金公司在经营“紫金爱涛黄金珠宝交易中心”期间，开展“黄金托管业务”即“散户”将黄金交于紫金公司托管，每月获取相应的抵用券，抵用券在交易中心内可以购买物品。因交易中心已不再经营，故“散户”将紫金公司诉至法院，要求其返还黄金及赔偿损失。在本案中，“散户”从保护自身利益的角度出发，认为爱涛文化属于国企，有偿债能力，故将爱涛文化列为本案第二被告一并起诉。自2016年7月至今爱涛文化陆续收到个人起诉紫金公司、爱涛文化案件109件，涉案标的合计69.20734公斤黄金。截止目前，4件案件判决爱涛文化不承担责任；3件案件散户撤诉；1件案件在一审审理中，涉案标的0.3公斤；1件案件在二审审理程序中，涉案标的合计3.7148公斤黄金，尚未判决；马游、徐虎君等100件案件判决被告爱涛文化对被告紫金公司不能履行部分的60%承担赔偿责任，判决已生效，涉案标的合计41.43258公斤黄金，散户陆续向法院申请强制执行。根据该案最新进展及代理律师意见，紫金公司破产程序分配结束后，文化产业公司需要对紫金公司未向散户清偿部分的60%承担赔偿责任。在执行顺序上，申请法院先执行紫金公司的财产，在紫金公司无可供执行财产及财产线索的情况下，文化产业公司对紫金公司不能履行部分的60%承担补充赔偿责任。结合紫金公司破产审查程序中申报的财产情况，公司认为，紫金公司已严重资不抵债，本案需要对散户未能受偿部分承担责任的可能性很大。2020年6月30日，基于谨慎性原则，爱涛文化计提预计负债7,963,985.85元。

③ 2011年11月21日起，爱涛文化与南京中贵黄金珠宝有限公司（以下简称“中贵公司”）签订《合作协议》以及《补充协议》，约定爱涛文化投入100公斤黄金，中贵公司投入不少于20公斤黄金，双方各自拥有投入黄金的所有权。吴珍宝承诺其对爱涛文化投入合作项目之黄金承担连带担保责任。2017年1月24日，爱涛文化对“中贵黄金南京运营中心”爱涛独立库中黄金进行盘点，确认爱涛文化实际库存黄金47.04812公斤，短少52.95188公斤。爱涛文化分别于2017年1月25日及2月7日向中贵公司发出《工作联系函》，中贵公司此后仅支付款项2,025,513.00元（按收款日收盘价266.25元每克计算，折合7.60756公斤黄金）。2017年2月爱涛文化依法向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，请求判令中贵公司返还黄金45.34432公斤或相应黄金价款、支付黄金使用费及利息，吴珍宝、刘菊芳对上述债务承担连带责任等。2017年10月，南京市秦淮区人民法院对该案作出判决，根据《民事判决书》（（2017）苏0104民初1346号），中贵公司返还爱涛文化45.34432公斤（按上海黄金交易所AU99.99黄金标准执行）；被告中贵公司给付爱涛文化黄金使用费50.4万元及利息；吴珍宝对上述判决中贵公司应付款项承担连带清偿责任。爱涛文化提起诉讼时即向法院申请了财产保全。2017年12月中贵公司未履行生效法律文书所确定的义务，爱涛文化向秦淮区人民法院申请强制执行。在执行过程中，爱涛文化收到两次执行款共计2,630,747.12元，被执行人目前暂无其他财产可供执行，执行法院

已终结案件的本次执行程序。根据该案进展情况，公司认为，爱涛文化已执行查封财产，剩余部分损失受偿可能性不大。2020年6月30日，基于谨慎性原则，爱涛文化对中贵公司应收账款余额9,592,635.22元计提特别坏账准备9,592,635.22元。

④ 2014年11月-2017年11月，爱涛文化公司与南京金越行珠宝有限公司（以下简称“金越行公司”）开展黄金项目合作：爱涛文化公司投入30公斤黄金，金越行公司投入不少于10公斤的黄金，双方各自投入的黄金及其衍生品权属归双方各自所有，爱涛文化公司派遣监管人员进行现场监管，双方共同开展黄金制品的加工、合作及销售，合作期限自2016年7月13日至2017年10月31日止。2017年11月13日，合作期届满后，爱涛文化公司与金越行公司签署《分期还金协议》，约定金越行公司每月归还爱涛文化公司1公斤黄金，分30期归还，金越行公司法定代表人郭长航及其配偶谢建承担连带担保责任。2018年6月7日，在仅归还5公斤黄金的情况下，郭长航、谢建向爱涛文化公司口头表示无能力将黄金归还给爱涛文化公司。2018年9月5日，爱涛文化公司向秦淮区人民法院（以下简称秦淮区法院）提起诉讼，要求法院判决解除《分期还金协议》，并要求金越行公司归还25公斤黄金、支付收益款并承担相应违约责任，同时要求郭长航、谢建对金越行公司的上述债务承担连带保证责任。秦淮区法院已经冻结了金越行公司、郭长航及谢建名下的银行账户，对金越行公司在上海黄金交易所的账户进行了保全。2019年5月7日爱涛文化收到秦淮法院（2018）苏0104民初9069号民事判决书，主要判决内容为：《分期还金协议》解除；金越行公司向爱涛文化支付黄金损失6,597,750元、违约金1,979,325元、固定收益款302,326元、相关诉讼费用79,256元；郭长航、谢建对金越行公司的上述债务承担连带保证责任。2019年8月15日，秦淮法院立案受理爱涛文化的强制执行申请，在法院穷尽了执行措施以后，合计执行到位金额275,320.74元。2020年1月19日，因被执行人金越行公司、郭长航、谢建无其他可供执行的财产，秦淮法院裁定终结本次执行程序，待发现新的财产线索后再申请恢复执行。根据谢建的其他财产线索，爱涛文化提起了侵权之诉（2018）苏0106民初12320号，2019年12月爱涛文化收到本案的一审判决，主要判决内容为：谢建与郭思琪签订房屋买卖合同无效；郭思琪在2,060,000元范围内对被告谢建对爱涛文化的担保债务承担连带的清偿责任。后郭思琪、谢建不服该判决已申请上诉，目前正在二审审理程序中。根据郭思琪与金越行公司的关联线索，文化产业公司提起了股东损害公司债权人利益责任纠纷之诉（2020）苏0113民初2059号，该案于2020年7月14日第一次开庭，根据庭审情况，承办法官认为，郭思琪与谢建作为金越行公司股东是否履行了出资义务需要进行审计，同时，因该案与金越行公司有密切关系，要求文化产业公司追加金越行公司为第三人，文化产业公司已递交了追加申请，本案仍在一审审理程序中。根据该案进展情况、代理律师意见，公司认为金越行公司及担保人目前暂无可供执行的有效财产，爱涛文化通过单一执行手段获得受偿的可能性较低，2020年6月30日，基于谨慎性原则，爱涛文化对金越行公司应收账款7,014,734.52元计提特别坏账准备7,014,734.52元。

⑤ 2015年10月,公司与南京正信服装有限公司（以下简称“正信公司”）签订了四份《采购合同》,约定由公司向正信公司购买服装。公司按照合同向正信公司预付货款3,852,847.00元,由陈磊、姚红军对该款项出具不可撤销保证担保。该贸易一直未进行,公司支付的垫付款一直被正信公司占用。2016年10月17日,公司向南京市秦淮法院提起诉讼，2016年11月，公司向法院申请追加陈磊妻子王丽娟、姚红军前妻杨乃凤为本案被告,承担连带清偿责任。经南京市秦淮区人民法院调解，2017年3月23日达成（2016）苏0104民初999号民事调解书确认：正信公司欠付公司垫付款本金3,446,177.23元及利息，并约定以分期付款的方式偿还，同时，姚红军、陈磊、王丽娟对此承担连带清偿责任。调解协议达成后，四被告未按时还款，公司向法院申请执行。目前，法院冻结正信公司、陈磊、姚红军、王丽娟四人名下银行

账户，查封被执行人陈磊名下位于南京市定淮门大街2号1幢202室不动产，预查封被执行人王丽娟名下位于南京市鼓楼区龙湖春江紫宸01幢1702室不动产。并拍卖被执行人陈磊名下房产，起拍价定为349.82万元，预计房屋拍卖后，有可能收回部分款项。根据本案的进展情况及代理律师意见，公司认为，本案被告正积极协商还款情况，抵押房屋仍有剩余价值，本金可获清偿的可能性较大，但执行时间会较长。2020年6月30日，公司对正信公司应收账款余额为2,197,362.36元，公司已按账龄组合计提坏账准备1,757,889.89元。

⑥ 2015年6月，公司与山东天绿源食品有限公司（以下简称“天绿源”）签订两份购销合同，总价为3,687,839.80元，合同约定：公司根据外销合同总金额的20%，按实际汇率折合人民币预付给天绿源，天绿源在货物报关后须提供全额增值税发票用于公司退税，公司在收到外商客户全部货款后的10个工作日内付清天绿源余款，截止目前外商客户尚有1,548,718.80元未付款。2016年12月，天绿源将其合同项下的债权转让给聊城恒瑞商贸有限公司（以下简称“恒瑞公司”）。2017年6月，恒瑞公司向聊城人民法院提起诉讼，要求公司与天绿源共同支付欠款1,548,718.80元。2017年7月公司向聊城人民法院提出管辖异议，2017年8月公司收到一审法院管辖权异议裁定，公司申请的管辖异议被驳回。2017年11月公司收到二审裁定，维持一审裁定，本案由聊城市东昌府区人民法院管辖。聊城市东昌府区人民法院已冻结公司名下的银行存款金额160万元，冻结到期日为2021年4月7日。2018年12月17日，公司收到一审判决，①公司偿还原告恒瑞公司1,548,718.80元。②公司支付原告恒瑞公司利息（以1,548,718.80元为基数，自2017年6月14日起至，至本判决确定还款之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）。③案件受理费18,738元，保全费5,000元，由公司负担。收到上述一审判决后，公司已及时提起上诉并缴纳上诉费，2019年5月27日该案二审开庭，6月24日公司收到聊城中院裁定，本案发回重审。2019年10月12日，本案发回重审后一审开庭。2020年8月12日，收到聊城市东昌府区人民法院民事判决，判决公司偿还原告恒瑞公司1,548,718.80元。公司支付原告恒瑞公司利息（以1,548,718.80元为基数，自2017年6月14日起至本判决确定还款之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）。案件受理费18,738元，保全费5,000元，由公司负担。收到判决后，公司准备上诉。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，本案开庭中对于是否认定买卖关系存在重大法律分歧，一审法院没有对相关资料真实性错误予以法律查明， 二审法院应当在现有证据情况下综合判断法律关系，因此本案损失或收益情况不明。2020年6月30日，公司基于谨慎性原则计提预计负债1,238,975.04元。

⑦ 2013年6月至2014年3月期间，公司与BILCO INDUSTRIES INC公司（以下简称“BILCO公司”）之间合作开展服装出口业务，将服装出口给美国一些知名公司，截止2018年12月31日，该笔业务尚未结算货款151.31万美元。为此，公司与BILCO公司及其董事长BILLY CHEN多次磋商，2015年10月26日，BILLY CHEN以BILCO公司董事长身份及自身名义出具支付协议一份；BILLY CHEN个人自愿为BILCO公司履行支付协议承担保证责任。上述还款文件出具后，BILCO公司仅仅支付了4,000美元，通过国内工厂转付了部分款项，其余款项并未支付，BILCO公司承诺的服饰抵押事宜及BILLY CHEN承诺的股权质押事宜均未实际办理。公司于2017年8月向淮安市中级人民法院提起诉讼。2018年5月公司向法院寄出财产保全申请书以及保函。2018年6月法院作出了边控决定书，限制BILLY CHEN出境。2020年7月29日，淮安市中级人民法院判决BILCOINDUSTRIES INC公司于判决生效之日起偿还原告江苏弘业股份有限公司人民币1,669,432.23元；BILLY CHEN 对上述债务承贷连带清偿责任。根据该案进展情况、代理律师意见及信保公司理赔情况，公司认为,即便强制执行，预计难以收回损失。2020年6月30日，公司对该笔业务应收账款余额为10,384,853.43元，公司已计提特别坏账准备10,384,853.43元。

⑧ 江苏弘业永欣国际贸易有限公司（以下简称“弘业永欣”）与南京博得制衣有限公司（以下简称“博得制衣”）于2017年7月份签订两份《合作出口协议》（协议编号：XX174203-6001H、

XX174203-6101H）及《购销合同》（协议编号：XX174203-7001C），约定双方开展服装出口贸易业务，自然人王建忠、刘明莉、王子曦对上述《合作出口协议》及《购销合同》项下博得公司的履行义务提供连带担保责任，并分别与弘业永欣签订《最高额抵押合同》，以南京、上海两地7套房产提供抵押担保。在上述合同履行过程中，博得制衣多次向弘业永欣公司申请垫付部分货款，双方约定资金占用利息，并明确了还款日期，弘业永欣累计为博得制衣垫付货款11,190,000元，扣除其已经偿还的100,392.97元，垫付款使用期限届满后，尚欠弘业永欣垫付款本金人民币11,089,607.03元及利息721,348.15元 。此外，截止2019年4月30日，博得制衣尚欠弘业永欣《合作出口协议》项下代垫货代费用71,308元、代理费用133,542元。博得制衣迟迟未支付上述款项，弘业永欣公司多次催告协商付款未果。2019年7月17日，南京秦淮区人民法院受理了弘业永欣公司对博得制衣的诉讼， 2020年7月30日，收到博得制衣还款910万。根据代理律师意见，抵押房产扣除相关费用后，剩余价可覆盖我司债权，损失可能性较小。2020年6月30日，弘业永欣对博得制衣应收账款余额为10,850,529.03元，已按账龄组合计提坏账准备1,642,974.31元。

⑨ 2013年8月，公司子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称“弘业技术工程”）与江苏鑫博电子科技有限公司（以下简称“鑫博电子”）签订了《委托代理进口合同》，合同约定弘业技术工程代理鑫博电子进口MOCVD项目生产设备。合同签订后，弘业技术工程依约履行了代理进口生产设备等相关合同义务，但鑫博电子未在付款期限内支付代理进口货物有关价款、税款和费用。2014年7月，弘业技术工程向南京市中级人民法院提起诉讼，2015年1月，南京市中级人民法院做出一审判决，由鑫博电子支付弘业技术工程的垫付款16,583,882.65元及相应的利息、延迟违约金、代理费用82,246.41元；公司实际控制人刘金和对其中一项合同项下的垫付款13,918,238.60元及相应利息、迟延违约金、代理费69,187.50元承担连带清偿责任。2017年弘业技术工程已通过法院拍卖部分设备累计收回款项5,356,555.64元，2020年南京市中级人民法院划拨鑫博土地拍卖款120万，另南京市中级人民法院首封部分商铺已经出租且存在抵押权，暂时无法清理拍卖，根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为该案执行剩余欠款的可能性较大，但是清理房屋住户导致执行周期较长。2020年6月30日，弘业技术工程对鑫博电子应收账款余额为7,389,446.87元，已按账龄组合计提坏账准备7,389,446.87元。

⑩ 公司子公司江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）与江苏绿陵润发化工有限公司（以下简称“绿陵公司”）签订购销合同，后绿陵公司未能完全履约。经对账，绿陵公司尚欠化肥公司2,600万元货款及利息，因资金紧张，绿陵公司将价值超过2,600万元的机器设备抵押给化肥公司。法院于2015年5月判令绿陵公司应支付欠款本金2,600万元及利息，化肥公司对绿陵公司设定抵押的机器设备享有优先受偿权。判决生效后，因绿陵公司未在判决期限内履行付款义务，公司申请强制执行。在执行阶段，化肥公司与绿陵公司达成执行和解协议：化肥公司与绿陵公司、江苏绿陵化工集团有限公司（以下简称“绿陵集团”）、江苏豫星化工工业有限责任公司签订了《协议书》，约定绿陵集团（包含其子公司）将其拥有的部分生产线及设备于2015年7月至2016年6月出租所获的部分租金用于偿还绿陵公司对化肥公司的欠款。2015年12月，化肥公司与绿陵公司、绿陵集团继续签订了《协议书》，约定绿陵集团（包含其子公司）将其拥有的部分生产线及设备于2016年7月1日至2020年6月30日出租所获的部分租金用于偿还绿陵公司对化肥公司的欠款。因绿陵公司不再按照《协议书》约定偿还欠款，化肥公司已申请法院评估拍卖机器设备，法院已于2019年4月进行了两轮司法拍卖，两轮拍卖中设备均流拍，流拍设备待法院进一步处置。为维护公司合法权益，2019年2月，化肥公司根据2015年12月签订的《协议书》向秦淮区人民法院起诉，要求绿陵集团对出租取得并应支付的剩余租金3,161,200.00元承担连带担保责任。2019年4月，法院判决支持化肥公司全部诉请。2020年4月，宿豫区法院受理绿陵集团及其子公司破产案。根据该案进展情况及代理律师意见，化肥公司认为，相应债权可获得部分清偿。2020年06月30日，化肥公司对绿陵公司应收账款余

额为19,234,239.60元，已按账龄组合计提坏账准备18,698,603.80元。○

化肥公司与江苏瑞和化肥有限公司（以下简称“瑞和公司”）自2015年11月21日至2016年7月26日开展液氨业务，产生共计1,431,775.40元逾期账款。另化肥公司子公司南京金仓投资有限公司（以下简称“金仓公司”）为瑞和公司的股东。自2003年至2014年，瑞和公司共欠金仓公司未兑现股东分红共计1,176,234.12元。为保证上述债权的实现，金仓公司、化肥公司及瑞和公司于2016年8月12日签订债权转让协议，金仓公司将对瑞和公司的股东分红债权转让给化肥公司；同时化肥公司与瑞和公司于2016年8月12日签订土地抵押合同，将坐落于泰兴市滨江镇褚港村徐桥组/三圩组的土地使用权抵押给化肥公司。2017年初，瑞和公司再次停产，前述两部分欠款追要未果。化肥公司起诉并查封冻结瑞和公司资产。2017年5月19日，法院判决支持化肥公司全部诉请，2017年6月22日化肥公司申请强制执行，2017年7月10日法院将冻结款919,810元划拨给化肥公司。2017年7月11日，法院受理瑞和公司破产申请，2017年12月20日，法院裁定宣告瑞和公司破产。根据该案进展情况及代理律师意见，化肥公司认为，瑞和公司财产已经评估并完成整体拍卖，因化肥公司对瑞和公司土地享有抵押权，预计该案收回全部债权可能性较大。2020年6月30日，化肥公司对瑞和公司应收账款余额为499,898.65元，基于谨慎性原则，化肥公司计提特别坏账准备349,929.06元。○

化肥公司与江苏美彤生态农业科技发展有限公司（以下简称“美彤公司”）签订购销合同，因美彤公司未能履行付款义务，化肥公司向沭阳县人民法院进行起诉，要求美彤公司支付货款3,329,020.00元及利息，美彤公司唯一股东吴建强对上述债务承担连带责任。法院于2016年5月判令化肥公司原业务经理以化肥公司名义收取的美彤公司43万元承兑汇票为支付化肥公司的货款，并判令美彤公司、吴建强向化肥公司支付货款及逾期付款利息。化肥公司、美彤公司、吴建强均不服判决，均上诉至宿迁市中级人民法院。2016年12月，宿迁市中级人民法院驳回各方上诉，维持原判。判决生效后，美彤公司、吴建强均未能自觉履行义务，公司向沭阳县人民法院申请强制执行。2019年9月2日，公司分得房屋拍卖款835,622.00元。根据该案进展情况及代理律师意见，扣除应得拍卖款，尚未受偿部分债权损失可能性较大。2020年6月30日，化肥公司对美彤公司应收账款余额为247,164.95元，已按账龄组合计提坏账准备197,731.96元。

○132015年7月2日，息烽开磷塑料包装有限责任公司（以下称“开磷塑料公司”）与贵州宏

盛塑料有限责任公司（以下称“宏盛塑料公司”）签订《债权转让协议》一份，约定开磷塑料公司将化肥公司和贵州开磷化肥有限责任公司（以下称“开磷化肥公司”）的货款债权共计人民币1,230,510.60元全部转让给宏盛塑料公司。同日，该两公司以化肥公司为抬头出具了一份《债权转让及履行通知》。2015年8月26日，化肥公司和开磷化肥公司签订《贸易业务往来结算协议》一份，约定对于化肥公司欠宏盛塑料公司1,230,510.60元欠款，待化肥公司与开磷化肥公司、宏盛塑料公司核实相关业务，票据确认后20个工作日内由化肥公司一次性支付给宏盛塑料公司。宏盛塑料公司于2017年8月7日向贵阳市观山湖区人民法院起诉要求化肥公司和开磷化肥公司立即按照《贸易业务往来结算协议》与其核算，并按约定支付其1,230,510.60元。根据该案的进展情况及代理律师意见，化肥公司认为，该案的债务是否成立，需等待法院进行实体审理，并由当事双方经过对账才能确认。2020年6月30日，公司基于谨慎性原则计提预计负债615,255.30元。○

2018年4月，公司与公司控股子公司南通弘业进出口有限公司（以下简称“南通弘业进出口”）签订借款协议,协议约定南通弘业进出口因流动资金需要向公司申请1,500万元借款，由南通弘业进出口自然人股东费建林及其配偶提供保证担保。合同到期后，公司向债务人及保证人发送催款函。因南通弘业进口及保证人迟迟不履行还款义务，2020年3月，公司对南通弘业进口及保证人提起诉讼同时申请财产保全。目前，法院已轮候查封南通弘业进出口公司位于南通港闸经济开发区中环路30号1-6幢不动产、费建林及其配偶位于南通市区三处房产。2020年4月9日，该诉讼第一次开庭审理，现暂未判决，根据案件进展情况及代理律师意见，公司认为，本案胜诉

可能性较大，但扣除担保财产，剩余债权损失可能性较大。2020年6月30日，基于谨慎性原则，公司计提特别坏账准备6,661,301.60元。

○

公司子公司江苏弘业船舶贸易有限公司（以下简称“弘业船舶”）与江苏华泰船业有限公司（以下简称“华泰船业”）2016年12月签订了一份合同号HH161801001003G的《2艘328英尺甲板驳船船舶购销合同》（以下简称“船舶购销合同”），双方约定华泰船业公司应在2017年6月30日在上海炮台湾码头交船。华泰船业的法定代表人王圣林及闫冬云为华泰造船履行合同提供连带保证责任。船舶购销合同签订后，华泰船业开始建造涉案船舶，弘业船舶按约定支付造船款。2016年12月15日至2017年6月29日，弘业船舶合计支付1,877万元（含船东支付的预付款577万元）。弘业船舶已经按照船舶购销合同的约定向华泰船业按期支付了全部进度款，但华泰船业上述船舶的实际建造进度迟缓，虽经弘业船舶多次催问进度，华泰船业依然不能保证按期交船。2018年6月，弘业船舶按照合同约定向中国海事仲裁委员会上海分会提出仲裁请求要求解除船舶购销合同并返还已经支付的造船款并支付相应的利息。2018年7月，弘业船舶向武汉海事法院申请财产保全，并采取了保全措施。2018年8月，公司、TONG HANG MARINE SDN BHD、华泰船业就上述船舶购销合同签订备忘录，约定标的船舶的后续建造事宜由TONG HANG MARINE SDN BHD直接与华泰船业协商处理，TONG HANG MARINE SDN BHD就已付款项不再向弘业船舶追索，弘业船舶与华泰船业的船舶建造合同解除，同时，本案经武汉海事法院调解，达成了调解方案《民事调解书（2018）鄂72民初1428号》，调解内容为：①华泰船业欠付弘业船舶造船款人民币1,300万元，并应承担相应利息213.6万元（截止2018年12月31日）；②弘业船舶同意华泰船业在2018年12月31日之前支付造船款本金1,000万元，2019年1月30日前支付剩余本金300万元，利息131.8万元，诉讼费用77,128元；如华泰船业按期清偿前述款项及费用，弘业船舶不再向华泰船业主张剩余81.8万元利息，王圣林对华泰船业的上述债务承担连带清偿责任；③华泰船业未依第二项约定履行付款义务，弘业船舶有权就剩余欠款（含应付本金、诉讼费用、全部利息）申请法院强制执行，未清偿部分本金的利息按照年利率8%标准计算，自2019年1月1日计算至实际付款之日。现调解书写明的付款期限已届满，华泰船业、王圣林并未履行调解书中约定的还款义务。2018年7月，弘业船舶依据弘业船舶的诉前财产保全申请，依据（2018）鄂72财保167号民事裁定书，裁定查封、扣押、冻结华泰船业、王圣林、闫冬云名下价值1,671万元的财产（船体编号为“HT-73”“HT-74”的两艘在建船舶及船上设施），但案外人中国交通进出口（新加坡）有限公司（以下简称中交进新加坡公司）向武汉海事法院起诉华泰船业，并取得了对HT-73、HT-74两艘船舶的确认其为船舶所有权人的判决，华泰船业提出提供担保置换保全标的物，招商局集团财务有限公司及中国交通进出口有限公司对本案华泰船业的还款责任提供了担保，因此武汉海事法院解除了对HT-73、HT-74两艘船的保全措施。现中交进新加坡公司在武汉海事法院申请执行异议，律师正在代理弘业船舶积极应诉，目前该案在武汉海事法院一审审理过程中，尚未判决。本案于2019年1月2日向武汉海事法院就（2018）鄂72民初1428号《民事调解书》申请强制执行，武汉海事法院已经正式受理后穷尽执行措施，未发现被执行人有可供执行的财产，故武汉海事法院于2019年8月20日裁定终结本次执行程序。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，华泰船业已被多个法院列为失信被执行人，保全的HT-73、HT-74两艘船目前存在权属争议。如执行异议之诉最终认定HT-73、HT-74两艘船属于华泰船业公司财产，则弘业船舶可要求招商局集团财务有限公司及中国交通进出口有限公司对华泰公司的还款义务承担连带责任，但如执行异议之诉最终认定HT-73、HT-74两艘船不属于华泰船业公司的财产，则本案执行前景不容乐观。2020年6月30日，弘业船舶公司对华泰船业公司其他应收款余额为12,989,515.13元，公司计提特别坏账准备12,989,515.13元。

○

2020年1月16日，南通弘业进出口因拖欠供应商货款，与公司签订《专项资金借款协议》，

约定公司出借南通弘业公司专项借款（具体金额以实际支付为准）；借款交付方式为南通弘业进出口与供应商签订和解协议后，由公司根据和解协议内容向供应商支付货款。 又约定资金使用费按照年利率5.785%、实际占用天数计算，资金使用期限不超过3年；费建林作为南通弘业公司的担保人对上述借款承担连带保证责任。2020年1月17日，费建林、马晓华签署《承诺书》一份，承诺为保证专项借款资金的安全，愿意提供房屋为上述专项资金借款提供抵押担保；后费建林、马晓华未履行担保义务，2020年7月17日，公司起诉至南京市秦淮区人民法院，要求债务人、担保人连带偿还6,633,013元。目前案件暂未开庭，根据案件进展情况及代理律师意见，本案胜诉可能性较大。

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

接受担保方	提供担保方	实际担保 金额（万元）	币种	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
江苏弘业永润国际贸易有限公司	江苏弘业 股份有限 公司	72.82	美元	2020-01-16	2020-7-14	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司		19.56	美元	2020-01-13	2020-7-20	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司		1,000.00	人民币	2019-06-27	2020-12-04	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		79.07	人民币	2020-3-3	2021-2-26	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		1,253.00	人民币	2020-4-3	2020-9-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		1.24	人民币	2020-6-12	2022-6-11	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		94.50	人民币	2020-5-8	2020-7-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		8.00	美元	2017-7-7	2019-11-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		180.00	美元	2020-6-2	2020-9-21	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		17.25	美元	2019-1-21	2020-11-20	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		22.07	美元	2020-3-10	2020-05-21	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		12.52	美元	2020-3-27	2020-07-21	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		185.00	美元	2020-5-28	2020-09-21	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		30.00	美元	2020-5-7	2020-09-11	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		163.00	美元	2020-6-17	2020-09-20	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		199.96	美元	2020-6-30	2020-11-21	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		40.00	美元	2020-3-30	2020-7-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		200.26	美元	2020-4-7	2020-9-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		61.30	美元	2020-3-30	2020-7-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		78.15	美元	2020-6-6	2020-8-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		2.25	欧元	2020-3-2	2020-12-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		0.75	欧元	2020-3-2	2020-12-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		25.38	欧元	2020-6-4	2020-12-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		27.00	欧元	2020-5-29	2020-9-13	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		1.81	欧元	2020-4-26	2020-9-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		22.50	欧元	2020-6-5	2021-3-3	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		7.17	瑞士法郎	2019-1-18	2020-10-16	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		2.85	英镑	2020-6-17	2020-7-28	否
江苏爱涛文化产业有限公司		137.80	人民币	2019-11-20	2020-9-5	否
江苏爱涛文化产业有限公司		1,056.83	人民币	2020-04-17	2020-12-31	否

江苏省化肥工业有限公司		3,088.02	人民币			否
江苏省化肥工业有限公司（注）		479.28	美元			否

注：弘业股份本期末为江苏省化肥工业有限公司提供的实际担保金额明细较多，在此汇总列式。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

经2020年6月19日召开的第九届董事会第二十六次会议，2020年8月3日召开2020年第一次临时股东大会审议通过，对弘业股份持有的江苏华诚新天投资管理有限公司股权进行资产核销。弘业股份持有的华诚新天投资计入其他权益工具投资核算，截止2020年6月30日，其他权益工具投资-华诚新天账面余额为零。本次核销对公司的当期损益不会产生实质性影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

按业务和产品类型的主营业务收入、主营业务成本列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
进出口销售	847,064,553.80	787,661,065.65	868,657,313.81	813,814,680.47
国内销售	583,967,063.44	512,873,696.18	622,945,620.70	570,515,570.83
工程承包	79,726,029.08	74,024,813.44	82,993,467.49	76,738,342.90
其他销售	4,977,854.77	8,334,206.47	16,350,898.51	15,710,024.94
合计	1,515,735,501.09	1,382,893,781.74	1,590,947,300.51	1,476,778,619.14

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项

1年以内小计	44,567,866.74
1至2年	1,475,160.46
2至3年	553,204.73
3年以上
3至4年	233,404.07
4至5年	3,759,773.69
5年以上	27,024,170.06
合计	77,613,579.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	25,766,740.53	33.20	25,766,740.53	100.00	-	25,766,740.53	22.23	25,766,740.53	100.00	-
其中：
			-	-
按组合计提坏账准备	51,846,839.22	66.80	6,144,467.21	11.85	45,702,372.01	90,140,283.21	77.77	7,204,559.25	7.99	82,935,723.96
其中：
账龄组合	51,846,839.22	66.80	6,144,467.21	11.85	45,702,372.01	90,140,283.21	77.77	7,204,559.25	7.99	82,935,723.96
合计	77,613,579.75		31,911,207.74	41.12	45,702,372.01	115,907,023.74		32,971,299.78		82,935,723.96

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	7,989,697.60	100.00	预计难以收回
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,737,448.15	7,737,448.15	100.00	预计难以收回
其他按单项计提坏账准备的应收款项	10,039,594.78	10,039,594.78	100.00	预计难以收回
合计	25,766,740.53	25,766,740.53	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	44,567,866.74	891,357.33	2.00
1至2年	1,228,579.33	122,857.93	10.00
2至3年	553,204.73	165,961.42	30.00
3至4年	233,404.07	140,042.44	60.00
4至5年	2,197,681.32	1,758,145.06	80.00
5年以上	3,066,103.03	3,066,103.03	100.00
合计	51,846,839.22	6,144,467.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	32,971,299.78	-1,060,092.04				31,911,207.74
合计	32,971,299.78	-1,060,092.04				31,911,207.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	占应收款 期末余额 合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏欧兰格生物科技有限公司	货款	11,353,908.50	14.63	227,078.17
江苏弘业永昌（香港）有限公司	货款	10,895,419.45	14.04	238,653.92
无锡市恒又盛金属物资有限公司	货款	7,989,697.60	10.29	7,989,697.60
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	货款	7,737,448.15	9.97	7,737,448.15
青岛丽源兴业工贸有限公司	货款	4,625,358.16	5.96	92,507.16
合计		42,601,831.86	54.89	16,285,385.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	7,483,245.40	950,000.00
其他应收款	234,790,472.03	273,124,753.12
合计	242,273,717.43	274,074,753.12

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京爱涛礼品有限公司	2,520,000.00
江苏省信用再担保集团有限公司	2,475,000.00
弘业期货股份有限公司	1,479,000.00
江苏永盛进出口有限公司	950,000.00	950,000.00
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	59,245.40
合计	7,483,245.40	950,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	198,433,075.98
1至2年	24,274,016.88
2至3年	29,117,546.21

3年以上
3至4年	367,351.10
4至5年	209,257.89
5年以上	2,913,927.23
合计	255,315,175.29

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆迁补偿款		87,486,970.32
保证金及押金	290,674.00	551,674.00
备用金借款	54,800.00	72,908.60
出口退税	11,612,788.35	8,455,315.16
往来款	243,356,912.94	196,726,249.43
合计	255,315,175.29	293,293,117.51

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	11,344,859.75		8,823,504.64	20,168,364.39
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	356,338.87			356,338.87
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额	11,701,198.62		8,823,504.64	20,524,703.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	20,168,364.39	356,338.87				20,524,703.26
合计	20,168,364.39	356,338.87				20,524,703.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏弘业永润国际贸易有限公司	往来款	121,030,843.17	1年以内	47.40	2,420,616.86
南通弘业进出口有限公司	往来款	39,277,346.34	1-3年	15.38	7,113,783.45
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	往来款	21,714,236.18	1 -3年	8.50	4,700,100.74
江苏弘业泰州进出口有限公司	往来款	16,411,859.77	1 -2年	6.43	1,578,545.98
江苏弘业永恒进出口有限公司	往来款	15,404,405.06	1年以内	6.03	290,915.45
合计	/	213,838,690.52		83.74	16,103,962.48

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	856,504,781.53	10,480,915.81	846,023,865.72	856,504,781.53	10,480,915.81	846,023,865.72
对联营、合营企业投资	363,471,680.13		363,471,680.13	355,305,255.06		355,305,255.06
合计	1,219,976,461.66	10,480,915.81	1,209,495,545.85	1,211,810,036.59	10,480,915.81	1,201,329,120.78

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏爱涛文化产业有限公司	601,589,529.49			601,589,529.49
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	5,314,580.32			5,314,580.32
江苏弘业永润国际贸易有限公司	5,547,250.26			5,547,250.26
江苏弘业工艺品有限公司	15,725,254.04	9,811,989.83		25,537,243.87
江苏弘业永恒进出口有限公司	1,486,381.30			1,486,381.30
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	3,930,543.14			3,930,543.14
南京爱涛礼品有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
江苏弘业永为国际贸易有限公司	3,360,249.25			3,360,249.25
南通弘业进出口有限公司	9,324,000.00			9,324,000.00		9,324,000.00
南京宏顺鞋业有限公司	1,156,915.81			1,156,915.81		1,156,915.81
江苏省化肥工业有限公司	124,624,570.54			124,624,570.54
江苏弘业船舶贸易有限公司	9,811,989.83		9,811,989.83
江苏弘业泰州进出口有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
南京弘文进出口贸易有限公司	4,837,917.55			4,837,917.55
江苏弘业国际技术工程有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00

江苏弘业环保科技产业有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	20,147,900.00			20,147,900.00
江苏弘业永昌（香港）有限公司	34,846,000.00			34,846,000.00
Mammoth E-Commerce Inc.	701,700.00			701,700.00
合计	856,504,781.53	9,811,989.83	9,811,989.83	856,504,781.53		10,480,915.81

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
弘业期货股份有限公司	260,791,682.67	-	-	6,400,861.61	536,123.99		1,479,000.00	-	-	266,249,668.27
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	3,804,655.80	-	-	6,225.89	-		-	-	-	3,810,881.69
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	5,845,125.17	-	-	17,420.64	131,619.18		-	-	-	5,994,164.99
江苏苏豪融资租赁有限公司	84,629,702.42	-	-	2,559,490.77	-		-	-	-	87,189,193.19
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	234,089.00	-	-	-6,317.01	-		-	-	-	227,771.99
小计	355,305,255.06			8,977,681.90	667,743.17		1,479,000.00			363,471,680.13
合计	355,305,255.06			8,977,681.90	667,743.17		1,479,000.00			363,471,680.13

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	214,279,958.06	203,776,444.94	255,341,638.84	245,955,385.65
其他业务	7,618,797.95	1,274,071.49	10,352,591.47	1,540,583.75
合计	221,898,756.01	205,050,516.43	265,694,230.31	247,495,969.40

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,452,000.00	4,290,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,977,681.90	8,930,956.43
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,475,000.00	94,500.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	59,245.40	3,609,484.34
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,260,267.43	1,064,641.56
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	11,703,659.87	17,989,582.33

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-46,708.99	主要为公司固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,952,004.52	主要是展会补贴、稳岗补贴以及爱涛文化工艺美术馆免费开放补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,593,116.83	处置交易性金融资产收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	75,729.22	本期单独计提坏账准备的应收账款收回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,567,833.30	主要为本期公司江宁工

		业园土地收储事项收到政府拆迁奖励款
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-6,507,673.83
少数股东权益影响额	-585,483.87
合计	24,048,817.18

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.34	0.0927	0.0927
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.07	-0.0047	-0.0047

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：马宏伟董事会批准报送日期：2020年8月27日

修订信息

□适用 √不适用