江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION
2014 年第一季度报告
二 O 一四年四月三十日
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目 录
一、 重要提示 ........................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................................... 4
三、 重要事项 ........................................................................................................... 6
四、 附录 ................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李结祥先生
主管会计工作负责人姓名 曹金其先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 连丹女士
公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人
（会计主管人员）连丹女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,088,199,103.01 2,786,611,067.08 10.82
归属于上市公司股东的
1,421,007,322.36 1,416,983,903.79 0.28
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-191,303,540.97 10,794,250.25 -1,872.27
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 833,513,577.43 753,213,821.58 10.66
归属于上市公司股东的
3,348,064.39 2,124,494.16 57.59
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,382,502.63 -2,206,886.56 不适用
利润
加权平均净资产收益率
0.2356 0.1554 增加 0.0802 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0136 0.0086 58.14
稀释每股收益（元/股） 0.0136 0.0086 58.14
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 主要是子公司文化艺术类产
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,019,570.00 品推广、活动补贴、产品引导
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
主要是本期处置部分交易性
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 52,985.38
金融资产的收益。
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,711.09
所得税影响额 -20,038.28
少数股东权益影响额（税后） -77,244.25
合计 965,561.76
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 39,036
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 数量
数量
江苏弘业国际集团有限公司 国有法人 24.02 59,281,910 0 无
江苏省苏豪控股集团有限公司 国有法人 1.40 3,466,561 0 无
中国烟草总公司江苏省公司 国有法人 1.27 3,122,311 0 无
陈东周 境内自然人 0.53 1,313,700 0 无
中融国际信托有限公司－中融增强 无
其他 0.46 1,129,739 0
55 号
李建刚 境内自然人 0.45 1,100,000 0 无
孔祥亚 境内自然人 0.44 1,080,000 0 无
葛道兵 境内自然人 0.35 860,000 0 无
路业民 境内自然人 0.33 805,154 0 无
海南大乘投资有限公司 未知 0.28 699,300 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
江苏弘业国际集团有限公司 59,281,910 人民币普通股
江苏省苏豪控股集团有限公司 3,466,561 人民币普通股
中国烟草总公司江苏省公司 3,122,311 人民币普通股
陈东周 1,313,700 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 55 号 1,129,739 人民币普通股
李建刚 1,100,000 人民币普通股
孔祥亚 1,080,000 人民币普通股
葛道兵 860,000 人民币普通股
路业民 805,154 人民币普通股
海南大乘投资有限公司 699,300 人民币普通股
1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团
有限公司的控股股东；
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的
一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 财务状况变动分析
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动比例（%） 变动原因
本期公司以银行承兑汇票为结算
应收票据 45,656,466.43 20,375,399.00 124.08
方式的贸易业务规模较期初增加。
本期公司随着贸易规模的增加，应
应收账款 355,874,132.18 272,213,173.57 30.73
收账款较期初增加。
随着公司贸易规模的增加，预付账
预付款项 631,974,412.80 477,003,014.14 32.49
款较期初增加。
主要是子公司黄金合作业务项下，
其他流动资产 140,634,262.51 100,144,140.91 40.43
黄金本期末公允价值较期初增加。
本期公司随着贸易规模的增加，融
短期借款 561,885,139.28 386,816,726.06 45.26
资规模较期初增加。
子公司黄金合作业务项下，黄金本
交易性金融负债 108,276,000.00 66,208,800.00 63.54
期末公允价值较期初增加。
本期公司以银行承兑汇票为结算
应付票据 178,131,409.38 86,053,939.47 107.00
方式的贸易业务规模较期初增加。
应交税费 13,000,508.66 19,512,822.50 -33.37 本期公司交纳应交税费。
3.1.2 经营成果变动分析 单位：元 币种:人民币
变动比例
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动原因
（%）
主要是本期汇兑收益较上年同期增
财务费用 -1,169,505.15 4,040,270.40 -128.95
加。
随着公司应收账款规模的增加，按会
资产减值损失 1,968,975.00 -1,089,237.66 不适用
计政策计提的坏账准备增加。
主要是本期处置可供出售金融资产收
投资收益 1,675,928.48 5,626,111.55 -70.21
益较上年同期减少。
3.1.3 现金流量变动分析 单位：元 币种:人民币
变动比例
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动原因
（%）
本期公司随着贸易规模的增加，经
经营活动产生的现金流量净额 -191,303,540.97 10,794,250.25 -1872.27
营性预付款项增加。
主要是①本期公司购买的分级基
金到期赎回，上年同期无。②上年
投资活动产生的现金流量净额 20,846,168.89 -32,336,107.43 不适用
同期公司控股子公司收购公司股
权，本期无。
本期公司融资净额较上年同期减
筹资活动产生的现金流量净额 48,870,830.13 80,485,538.99 -39.28
少。
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 644,487,841.83 622,497,226.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,120,000.00
应收票据 45,656,466.43 20,375,399.00
应收账款 355,874,132.18 272,213,173.57
预付款项 631,974,412.80 477,003,014.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 111,170,785.12 87,404,205.26
买入返售金融资产
存货 215,421,832.22 241,023,642.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,634,262.51 100,144,140.91
流动资产合计 2,145,219,733.09 1,841,780,802.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 30,955,903.03 30,146,702.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 433,394,984.62 431,374,247.65
投资性房地产 14,553,656.74 14,677,271.95
固定资产 329,806,434.48 334,227,863.00
在建工程 34,010,241.55 33,344,006.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,066,796.18 92,778,961.23
开发支出
商誉 3,444,180.85 3,444,180.85
长期待摊费用 1,573,995.36 1,690,982.91
递延所得税资产 3,173,177.11 3,146,048.56
其他非流动资产
非流动资产合计 942,979,369.92 944,830,264.98
资产总计 3,088,199,103.01 2,786,611,067.08
法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：连丹女士
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合并资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏弘业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 561,885,139.28 386,816,726.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 108,276,000.00 66,208,800.00
应付票据 178,131,409.38 86,053,939.47
应付账款 195,214,817.19 237,993,565.35
预收款项 376,315,270.11 331,431,201.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,070,253.97 22,894,798.02
应交税费 13,000,508.66 19,512,822.50
应付利息 748,734.86 869,238.05
应付股利 81,000.00 81,000.00
其他应付款 88,951,308.14 90,699,769.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 344,231.79 109,074.54
流动负债合计 1,541,018,673.38 1,242,670,935.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 17,390,639.07 18,318,639.07
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,390,639.07 18,318,639.07
负债合计 1,558,409,312.45 1,260,989,574.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00
资本公积 698,538,461.13 697,978,367.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 123,170,949.11 123,170,949.11
一般风险准备
未分配利润 352,450,112.87 349,102,048.48
外币报表折算差额 80,299.25 -34,961.40
归属于母公司所有者权益合计 1,421,007,322.36 1,416,983,903.79
少数股东权益 108,782,468.20 108,637,589.20
所有者权益合计 1,529,789,790.56 1,525,621,492.99
负债和所有者权益总计 3,088,199,103.01 2,786,611,067.08
法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：连丹女士
江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 346,732,018.53 305,047,858.72
交易性金融资产 21,120,000.00
应收票据 38,006,466.43 18,675,399.00
应收账款 141,684,640.66 106,882,484.59
预付款项 248,387,278.28 112,128,313.49
应收利息
应收股利 489,000.00 489,000.00
其他应收款 213,213,040.54 189,846,671.00
存货 8,965,526.92 33,537,444.81
一年内到期的非流动资
产 其他流动资产 5,697,456.57 7,011,454.20
流动资产合计 1,003,175,427.93 794,738,625.81
非流动资产：
可供出售金融资产 22,928,499.83 22,246,197.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,079,610,474.83 1,078,056,575.55
投资性房地产 14,553,656.74 14,677,271.95
固定资产 92,072,681.90 93,815,272.49
在建工程 29,356,985.37 29,356,985.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,782,129.64 5,849,074.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 875,674.02 | 江苏弘业股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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