2018 年第一季度报告
公司代码：600123 公司简称：兰花科创
山西兰花科技创业股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 16
2018 年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 7
2 / 16
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人甄恩赐、主管会计工作负责人邢跃宏 及会计机构负责人（会计主管人
员）李军莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末
比上年度末增减(%)
总资产 23,817,626,101.53 23,562,678,167.20 1.08
归属于上市公司股东的净资产 9,623,962,741.58 9,387,311,163.77 2.52
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 311,061,412.36 247,921,582.53 25.47
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,698,361,474.58 1,719,146,517.63 -1.21
归属于上市公司股东的净利润 195,127,440.98 223,859,827.32 -12.83
归属于上市公司股东的扣除非经 199,563,380.11 230,148,904.41 -13.29
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.06 2.57 减少 0.51 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1708 0.1960 -12.86
稀释每股收益（元/股） 0.1708 0.1960 -12.86
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 148,304.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 2,316,126.57
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,058,980.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 260,531.59
所得税影响额 898,078.91
合计 -4,435,939.13
3 / 16
2018 年第一季度报告
2.2 主要生产经营数据
2018 年第一季度主要生产经营数据
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变化比例（%）
一、煤炭产品
1、产量（万吨） 181.94 168.01 8.29
2、销量（万吨） 135.75 145.42 -6.65
其中：内部销售量（万吨） 31.39 33.59 -6.55
3、销售收入（万元） 90397 82738 9.26
其中：内部销售额（万元） 26260 21524 22.00
4、销售成本（万元） 32509 34342 -5.34
5、毛利（万元） 57888 48396 19.61%
二、尿素产品
1、产量（万吨） 16.27 27.63 -41.11
2、销量（万吨） 13.99 26.52 -47.25
3、销售收入（万元） 24885 37848 -34.25
4、销售成本（万元） 23101 35526 -34.97
5、毛利（万元） 1784 2322 -23.17
三、二甲醚产品
1、产量（万吨） 5.99 7.12 -15.87
2、销量（万吨） 6.22 6.51 -4.45
3、销售收入（万元） 21946 21240 3.32
4、销售成本（万元） 21463 18480 16.14
5、毛利（万元） 483 2760 -82.5
四、己内酰胺
1、产量（万吨） 2.97 2.3 29.13
2、销量（万吨） 2.89 1.85 56.22
3、销售收入（万元） 40168 27956 43.68
4、销售成本（万元） 32879 20700 58.84
5、毛利（万元） 7289 7256 0.45
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,406
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 比例 限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
山西兰花煤炭实业集团有限公司 515,340,000 45.11 0 无 0 国有法人
文沛林 9,740,000 0.85 0 无 0 境内自然人
4 / 16
2018 年第一季度报告
黄昌爱 7,416,083 0.65 0 无 0 境内自然人
中国工商银行－国联安德盛小盘精
6,800,000 0.60 0 无 0 境内自然人
选证券投资基金
华润深国投信托有限公司－华润信
6,322,100 0.55 0 无 0 其他
托捷昀 17 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－华润信
5,920,700 0.52 0 无 0 其他
托润之信 80 期集合资金信托计划
温少如 3,938,486 0.34 0 无 0 境内自然人
香港中央结算有限公司 3,869,176 0.34 0 无 0 其他
海通证券股份有限公司－中融中证
3,526,864 0.31 0 无 0 其他
煤炭指数分级证券投资基金
邓家忠 3,475,400 0.30 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司 515,340,000 人民币普通股 515,340,000
文沛林 9,740,000 人民币普通股 9,740,000
黄昌爱 7,416,083 人民币普通股 7,416,083
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 6,800,000 人民币普通股 6,800,000
华润深国投信托有限公司－华润信托捷昀 17 号集 6,322,100 6,322,100
人民币普通股
合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－华润信托润之信 80 期 5,920,700 5,920,700
人民币普通股
集合资金信托计划
温少如 3,938,486 人民币普通股 3,938,486
香港中央结算有限公司 3,869,176 人民币普通股 3,869,176
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指数分级证 3,526,864 3,526,864
人民币普通股
券投资基金
邓家忠 3,475,400 人民币普通股 3,475,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公
司其他股东不存在关联关系，公司未知其它股东之间是
否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
注：本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因业务发展需要，通过中泰证券股份有限公司开展融资
融券业务，于 2018 年 1 月将其持有的本公司无限售条件流通股 15,000 万股（占本公司总股本的 13.13%）转入
中泰证券客户信用交易担保账户中（详见公司公告临 2018-001）。
2..4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
5 / 16
2018 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 同比变动（%） 变动原因
应收账款 118,496,832.43 198,489,203.62 -40.30% 主要是本期收回货款所致
预付款项 366,871,885.44 161,283,362.64 127.47 主要是预付材料款、工程款增加
工程物资 66,398,366.90 26,923,094.70 146.4% 主要是专用材料、专用设备增加
应付票据 98,346,089.19 166,611,043.76 -40.97% 主要是票据到期兑付所致
应交税费 217,234,593.90 129,903,528.98 67.23% 主要是本期所得税等相关税费增加
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 同比变动（%） 变动原因
销售费用 72,606,951.12 50,204,991.77 44.62% 主要是专用线租赁费用增加
管理费用 245,371,166.84 188,594,679.30 30.11% 主要是工资、折旧费增加
资产减值损失 721,868.18 12,187,789.01 -94.08% 主要是己内酰胺产品上年同期提取减值准备
投资收益 61,665,362.52 92,631,454.25 -33.43% 主要是华润大宁本年利润减少
营业外收入 3,646,302.86 11,662,210.60 -68.73% 主要是上年同期芦河煤矿收到财政贴息补助
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西兰花科技创业股份有限公司
法定代表人 甄恩赐
日期 2018 年 4 月 20 日
6 / 16
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,228,344,275.05 1,236,985,399.66
应收票据 1,343,684,754.11 1,319,763,844.56
应收账款 118,496,832.43 198,489,203.62
预付款项 366,871,885.44 161,283,362.64
应收利息
应收股利
其他应收款 211,757,561.34 247,887,576.77
存货 706,972,765.06 579,375,667.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 348,115,474.49 339,952,804.78
流动资产合计 4,324,243,547.92 4,083,737,859.82
非流动资产：
可供出售金融资产 1,950,000.00 1,950,000.00
持有至到期投资 -
长期应收款
长期股权投资 984,266,087.18 921,405,990.74
投资性房地产 20,964,193.33 21,184,174.64
固定资产 6,987,132,696.87 7,105,610,105.84
在建工程 5,090,177,578.94 5,036,167,602.79
工程物资 66,398,366.90 26,923,094.70
固定资产清理
油气资产
无形资产 6,080,064,951.47 6,106,882,566.06
开发支出
商誉 24,550,251.72 24,550,251.72
长期待摊费用 102,512,736.70 112,032,654.00
递延所得税资产 43,832,693.50 43,759,465.35
其他非流动资产 91,532,997.00 78,474,401.54
非流动资产合计 19,493,382,553.61 19,478,940,307.38
资产总计 23,817,626,101.53 23,562,678,167.20
7 / 16
2018 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 5,509,523,227.92 5,173,609,526.67
应付票据 98,346,089.19 166,611,043.76
应付账款 1,786,664,546.65 1,810,715,930.42
预收款项 520,235,994.57 401,583,151.85
应付职工薪酬 294,971,695.20 256,579,427.68
应交税费 217,234,593.90 129,903,528.98
应付利息 9,531,638.93 11,682,713.89
应付股利 4,560,000.00 4,560,000.00
其他应付款 441,783,061.81 508,740,898.32
一年内到期的非流动负债 1,673,430,789.14 1,861,469,574.30
其他流动负债
流动负债合计 10,556,281,637.31 10,325,455,795.87
非流动负债：
长期借款 1,884,265,886.21 1,956,538,616.21
应付债券
长期应付款 990,610,352.36 1,079,368,189.78
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 55,968,253.10 58,353,414.94
递延所得税负债 96,635,893.13 96,812,149.88
其他非流动负债
非流动负债合计 3,027,480,384.80 3,191,072,370.81
负债合计 13,583,762,022.11 13,516,528,166.68
所有者权益
股本 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 253,688,239.10 252,493,505.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 713,093,703.69 672,764,300.78
盈余公积 1,395,339,962.59 1,395,339,962.59
一般风险准备
未分配利润 6,119,440,836.20 5,924,313,395.22
归属于母公司所有者权益合计 9,623,962,741.58 9,387,311,163.77
少数股东权益 609,901,337.84 658,838,836.75
所有者权益合计 10,233,864,079.42 10,046,150,000.52
负债和所有者权益总计 23,817,626,101.53 23,562,678,167.20
法定代表人：甄恩赐 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
8 / 16
2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 926,090,932.69 791,299,335.88
应收票据 1,124,659,224.67 1,101,622,844.23
应收账款 378,452,194.28 463,469,886.89
预付款项 333,798,460.48 183,711,089.52
应收利息
应收股利
其他应收款 6,543,426,330.97 6,014,956,715.12
存货 413,613,456.37 339,956,207.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 92,419,169.19 105,918,354.39
流动资产合计 9,812,459,768.65 9,000,934,433.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,158,708,777.17 6,095,848,680.73
投资性房地产 20,964,193.33 21,184,174.64
固定资产 3,796,764,293.74 3,883,556,119.83
在建工程 277,437,848.95 266,839,012.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,673,342,269.11 1,689,804,309.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 96,727,190.34 105,562,716.60
递延所得税资产 105,597,562.33 105,597,562.33
其他非流动资产 11,061,042.00 7,859,360.17
非流动资产合计 12,140,603,176.97 12,176,251,936.08
资产总计 21,953,062,945.62 21,177,186,370.03
9 / 16
2018 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 5,314,523,227.92 4,964,509,526.67
应付票据
应付账款 1,133,145,913.79 1,128,393,690.33
预收款项 356,932,768.61 324,486,111.31
应付职工薪酬 193,511,321.63 144,768,458.81
应交税费 189,303,240.03 98,772,585.55
应付利息 9,531,638.93 11,682,713.89
应付股利 -
其他应付款 141,144,867.62 126,880,119.66
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 653,138,053.43 653,138,053.43
其他流动负债
流动负债合计 7,991,231,031.96 7,452,631,259.65
非流动负债：
长期借款 492,565,886.21 500,838,616.21
应付债券
长期应付款 695,911,575.07 776,600,762.05
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,155,743.75 24,959,445.68
递延所得税负债 7,151,590.34 7,151,590.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,218,784,795.37 1,309,550,414.28
负债合计 9,210,015,827.33 8,762,181,673.93
所有者权益：
股本 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,743,295.84 231,548,561.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备 667,373,051.47 628,204,650.94
盈余公积 1,395,339,962.59 1,395,339,962.59
未分配利润 9,305,190,808.39 9,017,511,520.65
所有者权益合计 12,743,047,118.29 12,415,004,696.10
负债和所有者权益总计 21,953,062,945.62 21,177,186,370.03
法定代表人：甄恩赐 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
10 / 16
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,698,361,474.58 1,719,146,517.63
其中：营业收入 1,698,361,474.58 1,719,146,517.63
二、营业总成本 1,520,635,361.25 1,534,745,931.61
其中：营业成本 1,012,227,294.71 1,094,866,708.59
税金及附加 96,372,314.11 82,997,776.16
销售费用 72,606,951.12 50,204,991.77
管理费用 245,371,166.84 188,594,679.30
财务费用 93,335,766.29 105,893,986.78
资产减值损失 721,868.18 12,187,789.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 61,665,362.52 92,631,454.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,665,362.52 92,631,454.25
资产处置收益（损失以“－”号填列） 158,216.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,069,044.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 240,618,736.87 277,032,040.27
加：营业外收入 3,646,302.86 11,662,210.60
减：营业外支出 10,468,113.51 13,653,911.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 233,796,926.22 275,040,339.59
减：所得税费用 87,687,898.00 74,597,998.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,109,028.22 200,442,341.02
（一）按经营持续性分类 146,109,028.22 200,442,341.02
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 146,109,028.22 200,442,341.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 146,109,028.22 200,442,341.02
1.少数股东损益 -49,018,412.76 -23,417,486.30
2.归属于母公司股东的净利润 195,127,440.98 223,859,827.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
11 / 16
2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 146,109,028.22 200,442,341.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 195,127,440.98 223,859,827.32
归属于少数股东的综合收益总额 -49,018,412.76 -23,417,486.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1708 0.1960
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1708 0.1960
法定代表人：甄恩赐 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
12 / 16
2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,376,679,946.09 1,244,293,077.40
减：营业成本 741,407,913.78 703,203,317.92
税金及附加 81,214,287.28 70,719,262.77
销售费用 64,192,298.91 42,689,201.43
管理费用 153,557,733.21 110,574,684.48
财务费用 19,632,513.16 31,144,160.26
资产减值损失 439,136.57 12,192,650.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 61,665,362.52 92,631,454.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,665,362.52 92,631,454.25
资产处置收益（损失以“－”号填列） 158,216.23
其他收益 1,069,044.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 379,128,686.72 366,401,254.16
加：营业外收入 1,345,754.68 1,107,043.62
减：营业外支出 4,938,728.28 10,900,304.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 375,535,713.12 356,607,993.34
减：所得税费用 87,856,425.38 74,676,512.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 287,679,287.74 281,931,480.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 287,679,287.74 281,931,480.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
六、综合收益总额 287,679,287.74 281,931,480.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：甄恩赐 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
13 / 16
2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,254,302,982.65 1,248,634,595.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 57,069,106.07 114,770,810.98
经营活动现金流入小计 1,311,372,088.72 1,363,405,406.08
购买商品、接受劳务支付的现金 383,215,096.07 396,948,815.46
支付给职工以及为职工支付的现金 345,881,196.25 378,669,836.13
支付的各项税费 214,540,489.97 278,902,757.97
支付其他与经营活动有关的现金 56,673,894.07 60,962,413.99
经营活动现金流出小计 1,000,310,676.36 1,115,483,823.55
经营活动产生的现金流量净额 311,061,412.36 247,921,582.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 455,896,162.86 210,232,325.45
投资支付的现金 27,681.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 455,896,162.86 210,260,007.14
投资活动产生的现金流量净额 -455,896,162.86 -210,259,707.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,512,009,186.95 1,339,570,027.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 912,270.15 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,512,921,457.10 1,409,570,027.78
偿还债务支付的现金 1,248,617,045.77 1,049,009,354.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,564,177.56 85,764,079.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,290,245.43 75,873,480.03
筹资活动现金流出小计 1,392,471,468.76 1,210,646,914.21
筹资活动产生的现金流量净额 120,449,988.34 198,923,113.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,384,762.16 236,584,988.96
加：期初现金及现金等价物余额 857,529,015.91 1,430,372,431.80
六、期末现金及现金等价物余额 833,144,253.75 1,666,957,420.76
法定代表人：甄恩赐 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
14 / 16
2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 923,401,613.15 958,548,525.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 190,151,176.62 47,937,372.78
经营活动现金流入小计 1,113,552,789.77 1,006,485,898.17
购买商品、接受劳务支付的现金 169,115,022.58 235,133,775.83
支付给职工以及为职工支付的现金 236,016,641.11 252,789,737.17
支付的各项税费 188,444,120.28 237,080,329.17
支付其他与经营活动有关的现金 295,880,927.29 353,957,131.21
经营活动现金流出小计 889,456,711.26 1,078,960,973.38
经营活动产生的现金流量净额 224,096,078.51 -72,475,075.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 300.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 371,542,608.24 82,704,010.08
的现金 27,681.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 371,542,608.24 82,731,691.77
投资活动产生的现金流量净额 -371,542,608.24 -82,731,391.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,462,009,186.95 1,262,048,927.78
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,462,009,186.95 1,262,048,927.78
偿还债务支付的现金 1,188,617,045.77 706,719,854.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,019,025.57 37,239,612.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,262,636,071.34 743,959,466.95
筹资活动产生的现金流量净额 199,373,115.61 518,089,460.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,926,585.88 362,882,993.85
加：期初现金及现金等价物余额 569,224,272.79 762,533,929.85
六、期末现金及现金等价物余额 621,150,858.67 1,125,416,923.70
法定代表人：甄恩赐 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
15 / 16
2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
16 / 16| 兰花科创2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |