600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年第一季度报告
山西兰花科技创业股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部负责人李军莲女
士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 20,349,304,896.76 20,374,110,880.92 -0.12
所有者权益（或股东权益）(元) 10,005,956,122.22 9,531,733,851.96 4.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.7587 8.3436 4.98
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 566,523,733.10 -8.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.4959 -8.16
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 423,720,396.29 423,720,396.29 -17.46
基本每股收益（元/股） 0.3709 0.3709 -17.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.3729 0.3729 -20.92
稀释每股收益（元/股） 0.3709 0.3709 -17.46
加权平均净资产收益率（%） 4.35 4.35 减少 1.9 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.37 4.37 减少 2.19 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -63,083.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,238,870.35
所得税影响额 959.65
合计 -2,300,993.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 97,861
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司 515,340,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 12,009,612 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托 4,816,758 人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 4,728,491 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券
4,575,957 人民币普通股
投资基金
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投
4,500,000 人民币普通股
资基金
阿布达比投资局 3,879,969 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 3,381,600 人民币普通股
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 A 股基金 3,329,769 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末金额 年初金额 增减变动（%） 变动原因
应收票据 974,513,224.51 1,664,370,544.05 -41.45 承兑汇票到期兑付
应收账款 28,144,061.27 19,730,538.04 42.64 主要是下属子公司应收货款增加
其他应收款 1,104,909,158.63 839,033,742.80 31.69 主要是支付亚美大宁股权转让价款增加
预收款项 492,836,364.16 973,030,142.95 -49.35 主要是煤款、尿素款确认收入
应付职工薪酬 213,185,777.91 136,934,528.69 55.68 主要是职工工资增加
资产减值准备 3,052,489.30 4,425,555.97 -31.03 主要是存货跌价准备较同期减少
营业外支出 4,959,870.24 27,375,528.04 -81.88 主要是停产损失比同期减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013 年 3 月 20 日本公司支付亚美大宁（香港）控股有限公司转让山西亚美大宁能源有限
公司 5%股权收购款总额的 85%计 233,576,091.66 元，交易完成后本公司持山西亚美大宁能源有
限公司股份比例增为 41%。（详见公司公告临 2013-003）
2013 年 3 月本公司持股 98.06%的子公司山西兰花嘉名科技有限公司完成清算注销事宜，收
回投资 505,462,642.46 元，减去投资成本 498,240,000 元，投资收益 7,222,642.46 元。（详见
公司公告临 2013-004）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:郝跃洲
2013 年 4 月 15 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,416,588,049.32 3,276,444,473.44
应收票据 974,513,224.51 1,664,370,544.05
应收账款 28,144,061.27 19,730,538.04
预付款项 643,100,834.54 555,371,755.24
应收利息
应收股利
其他应收款 1,104,909,158.63 839,033,742.80
存货 701,661,452.07 724,206,576.62
一年内到期的非流动资产 2,311,722.39 2,962,652.32
其他流动资产
流动资产合计 6,871,228,502.73 7,082,120,282.51
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 1,863,592,452.79 1,765,307,482.48
投资性房地产 17,318,454.07 17,467,003.72
固定资产 4,428,611,434.69 4,544,065,104.92
在建工程 2,332,756,603.71 2,115,525,648.80
工程物资 25,006,518.71 27,828,252.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,575,104,523.70 4,586,314,120.16
开发支出
商誉 173,900,170.64 173,900,170.64
长期待摊费用 10,036,513.02 9,857,246.50
递延所得税资产 51,749,722.70 51,725,568.30
其他非流动资产
非流动资产合计 13,478,076,394.03 13,291,990,598.41
资产总计 20,349,304,896.76 20,374,110,880.92
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流动负债：
短期借款 999,000,000.00 1,299,000,000.00
应付票据 244,247,918.59 249,543,522.17
应付账款 823,734,830.98 858,468,483.30
预收款项 492,836,364.16 973,030,142.95
应付职工薪酬 213,185,777.91 136,934,528.69
应交税费 78,461,817.20 103,428,622.16
应付利息 149,550.01 91,800.00
应付股利 4,560,000.00 4,560,000.00
其他应付款 488,552,090.50 529,647,089.76
一年内到期的非流动负债 505,090,488.93 584,486,586.13
其他流动负债
流动负债合计 3,849,818,838.28 4,739,190,775.16
非流动负债：
长期借款 731,055,006.33 507,935,453.08
应付债券 3,032,862,573.42 2,993,965,414.35
长期应付款 1,749,464,693.32 1,639,768,164.81
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 99,149,825.98 99,329,791.86
其他非流动负债 72,577,131.65 70,090,220.99
非流动负债合计 5,685,109,230.70 5,311,089,045.09
负债合计 9,534,928,068.98 10,050,279,820.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
资本公积 395,971,178.71 383,012,888.95
减：库存股
专项储备 645,908,949.80 601,385,131.82
盈余公积 1,159,936,808.17 1,159,936,808.17
一般风险准备
未分配利润 6,661,739,185.54 6,244,999,023.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,005,956,122.22 9,531,733,851.96
少数股东权益 808,420,705.56 792,097,208.71
所有者权益合计 10,814,376,827.78 10,323,831,060.67
负债和所有者权益总计 20,349,304,896.76 20,374,110,880.92
公司法定代表人: 郝跃洲 主管会计工作负责人:韩建中 会计机构负责人:李军莲
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,873,707,327.00 2,377,975,241.06
交易性金融资产
应收票据 928,272,021.51 1,614,764,210.45
应收账款 235,545,358.52 223,851,204.28
预付款项 220,518,760.20 195,540,317.90
应收利息
应收股利
其他应收款 2,516,141,517.01 2,280,323,077.94
存货 380,467,370.00 396,032,870.08
一年内到期的非流动资产 323,686.05 866,332.54
其他流动资产
流动资产合计 7,154,976,040.29 7,089,353,254.25
非流动资产：
长期股权投资 5,995,311,426.07 6,344,421,944.88
投资性房地产 17,318,454.07 17,467,003.72
固定资产 2,249,692,692.95 2,256,414,602.67
在建工程 261,728,267.02 232,237,523.89
工程物资 57,989.75
固定资产清理
无形资产 1,448,274,632.47 1,450,324,348.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,095,415.55 4,281,310.36
递延所得税资产 27,658,137.98 27,658,137.98
其他非流动资产
非流动资产合计 10,005,137,015.86 10,332,804,872.45
资产总计 17,160,113,056.15 17,422,158,126.70
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流动负债：
短期借款 100,000,000.00 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 185,222,918.59 210,118,522.17
应付账款 468,923,943.09 427,105,691.55
预收款项 433,963,166.02 914,762,104.02
应付职工薪酬 181,900,049.27 116,610,670.46
应交税费 187,486,308.73 201,686,963.67
应付利息 149,550.01 91,800.00
应付股利
其他应付款 230,705,332.59 233,762,648.86
一年内到期的非流动负债 108,909,900.00 140,245,380.00
其他流动负债
流动负债合计 1,897,261,168.30 2,744,383,780.73
非流动负债：
长期借款 22,110,167.28 21,990,612.03
应付债券 3,032,862,573.42 2,993,965,414.35
长期应付款 903,357,510.44 903,313,230.44
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,947,276.55 6,947,276.55
其他非流动负债 38,851,700.89 39,728,837.92
非流动负债合计 4,004,129,228.58 3,965,945,371.29
负债合计 5,901,390,396.88 6,710,329,152.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
资本公积 470,440,908.10 457,482,618.34
减：库存股
专项储备 620,563,194.32 577,691,112.02
盈余公积 1,159,936,808.17 1,159,936,808.17
一般风险准备
未分配利润 7,865,381,748.68 7,374,318,436.15
所有者权益（或股东权益）合计 11,258,722,659.27 10,711,828,974.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,160,113,056.15 17,422,158,126.70
公司法定代表人: 郝跃洲 主管会计工作负责人:韩建中 会计机构负责人:李军莲
600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,895,996,783.81 2,134,222,574.12
其中：营业收入 1,895,996,783.81 2,134,222,574.12
二、营业总成本 1,443,737,060.45 1,610,829,103.26
其中：营业成本 1,085,824,041.46 1,202,822,394.64
利息支出
营业税金及附加 20,908,723.87 25,514,564.14
销售费用 54,356,623.09 52,558,585.72
管理费用 233,027,712.37 281,195,089.93
财务费用 46,567,470.36 44,312,912.86
资产减值损失 3,052,489.30 4,425,555.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 92,304,014.28 134,972,187.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 544,563,737.64 658,365,658.55
加：营业外收入 2,729,416.82 2,100,012.52
减：营业外支出 4,959,870.24 27,375,528.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 542,333,284.22 633,090,143.03
减：所得税费用 152,048,178.86 182,071,054.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 390,285,105.36 451,019,089.00
归属于母公司所有者的净利润 423,720,396.29 513,323,213.31
少数股东损益 -33,435,290.93 -62,304,124.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3709 0.4493
（二）稀释每股收益 0.3709 0.4493
七、其他综合收益
八、综合收益总额 390,285,105.36 451,019,089.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 423,720,396.29 513,323,213.31
归属于少数股东的综合收益总额 -33,435,290.93 -62,304,124.31
公司法定代表人: 郝跃洲 主管会计工作负责人:韩建中 会计机构负责人:李军莲
600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,774,845,979.13 1,970,147,693.99
减：营业成本 992,449,745.46 1,044,423,381.10
营业税金及附加 20,391| 山西兰花科技创业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-18 |
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