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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
浙江东方集团股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-31
        2014 年第三季度报告
浙江东方集团股份有限公司
  2014 年第三季度报告
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                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录..................................................................... 10
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     一、 重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
           存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 公司 8 位董事出席董事会审议季度报告,公司董事林平先生因出差在外,委托公司董事高康先生代
           为表决。
     1.3 公司负责人高康、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺保证季度报
           告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 本公司第三季度报告未经审计。
     二、 公司主要财务数据和股东变化
     2.1 主要财务数据
                                                                                    单位:元    币种:人民币
                                                                                             本报告期末比
                                    本报告期末                       上年度末
                                                                                           上年度末增减(%)
总资产                            11,569,441,788.54             11,716,648,948.03                              -1.26
归属于上市公司股东的净资产         3,928,266,236.09                 4,354,545,689.58                           -9.79
                                  年初至报告期末             上年初至上年报告期末
                                                                                          比上年同期增减(%)
                                    (1-9 月)                     (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额          -616,480,285.36                 -839,942,102.46                            26.60
                                  年初至报告期末             上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                                    (1-9 月)                     (1-9 月)                      (%)
营业收入                           7,378,849,431.72                 7,386,803,579.96                           -0.11
归属于上市公司股东的净利润             405,856,505.58                 455,364,567.75                       -10.87
归属于上市公司股东的扣除非             -30,595,222.43                 72,598,436.00                       -142.14
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       10.01%                          10.98%          减少 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股)                             0.80                            0.90                     -11.11
稀释每股收益(元/股)                             0.80                            0.90                     -11.11
     扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                        本期金额            年初至报告期末金       说明
                      项目
                                                      (7-9 月)             额(1-9 月)
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 非流动资产处置损益                                         5,724.31      -795,130.10
 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
 返还、减免
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业         10,020,555.09       22,445,780.85
 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
 定额或定量持续享受的政府补助除外
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费               257,847.46       565,949.11
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
 产公允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产的损益
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
 资产减值准备
 债务重组损益
 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
 分的损益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
 的当期净损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务        220,725,671.99       523,534,379.22
 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
 收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益                               8,684,800.00      24,827,200.00
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
 公允价值变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
 进行一次性调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     897,968.63         2,193.76
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 所得税影响额                                      -60,145,399.78      -142,636,739.69
 少数股东权益影响额(税后)                         -6,901,998.16         8,508,094.86
                      合计                         173,545,169.54       436,451,728.01
      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                      28,389
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                                               前十名股东持股情况
         股东名称        报告期内增      期末持股数     比例     持有有限售条       质押或冻结情况        股东性质
         (全称)            减              量         (%)        件股份数量    股份状态         数量
浙江省国际贸易集团有              0      228,253,122    45.16                0                            国有法人
                                                                                     无
限公司
蔡爱琴                    3,056,688       3,056,688       0.60               0      未知                 境内自然人
孙平                        455,533       2,581,898       0.51               0      未知                 境内自然人
浙江锦润机电成套设备     -1,201,390       1,911,610       0.38               0                              未知
                                                                                    未知
有限公司
浙江锦鑫建设工程有限     -2,009,400       1,800,000       0.36               0                              未知
                                                                                    未知
公司
陈康                      1,740,800       1,740,800       0.34               0      未知                 境内自然人
中国银行股份有限公司      1,721,358       1,721,358       0.34               0                              未知
-招商行业领先股票型                                                                未知
证券投资基金
王锦来                      279,800       1,687,300       0.33               0      未知                 境内自然人
方正证券股份有限公司              0       1,616,600       0.32               0      未知                    未知
李崇九                     -100,000       1,425,499       0.28               0      未知                 境内自然人
                                          前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                                                  数量                     种类            数量
浙江省国际贸易集团有限公司                                            228,253,122    人民币普通股        228,253,122
蔡爱琴                                                                  3,056,688    人民币普通股         3,056,688
孙平                                                                    2,581,898    人民币普通股         2,581,898
浙江锦润机电成套设备有限公司                                            1,911,610    人民币普通股         1,911,610
浙江锦鑫建设工程有限公司                                                1,800,000    人民币普通股         1,800,000
陈康                                                                    1,740,800    人民币普通股         1,740,800
中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投                          1,721,358                         1,721,358
                                                                                     人民币普通股
资基金
王锦来                                                                  1,687,300    人民币普通股         1,687,300
方正证券股份有限公司                                                    1,616,600    人民币普通股         1,616,600
李崇九                                                                  1,425,499    人民币普通股         1,425,499
上述股东关联关系或一致行动的说明                       未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
         三、 重要事项
         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
         1、资产负债表相关科目变动情况
                                                       5 / 20
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      项目              期末数             期初数            增减 (%)                     原因
交易性金融资产         8,018,656.43      44,788,251.42         -82.10%    主要系子公司本期衍生金融资产减少所致。
                                                                          主要系公司及子公司期末未到期的银行承
应收票据              24,524,759.50      117,672,068.05        -79.16%
                                                                          兑汇票减少所致。
预付账款             807,427,280.11      456,232,988.14        76.98%     主要系公司及子公司预付的货款增加所致。
应收利息                 191,249.44         289,149.59         -33.86%    主要系子公司定期存款利息减少所致。
一年内到期的非流
                                            129,140.44       -100.00%     主要系子公司本期待摊费用减少所致。
动资产
其它流动资产          43,947,270.98      113,409,702.82        -61.25%    主要系子公司其他流动资产减少所致。
                                                                          主要系子公司国金租赁公司应收融资租赁
长期应收款         1,155,712,034.74      827,389,119.51        39.68%
                                                                          款增加所致。
长期股权投资         257,804,416.66      184,240,694.88        39.93%     主要系公司对外股权投资增加。
                                                                          主要系公司总部大楼及狮丹努项目建设投
在建工程             127,360,031.82      91,854,942.19         38.65%
                                                                          入增加所致。
交易性金融负债        16,714,543.63        2,250,051.70        642.85%    主要系子公司衍生金融负债增加所致。
                                                                          主要系子公司本期开立银行承兑汇票增加
应付票据             268,594,924.80      73,075,621.83         267.56%
                                                                          所致。
应付账款             656,022,963.59      973,467,307.52        -32.61%    主要系公司支付采购货款增加。
预收账款           535,830,975.97        261,943,846.22        104.56%    主要系子公司预收货款增加所致。
应付利息              76,419,837.05      46,552,141.39         64.16%     主要系子公司应付银行借款利息增加所致。
                                                                          主要系应付子公司宁波狮丹努集团有限公
应付股利               4,136,331.45        7,734,250.87        -46.52%
                                                                          司少数股东股利减少所致。
一年内到期的非流                                                          主要系子公司本期一年内到期的长期借款
                                         51,787,674.00       -100.00%
动负债                                                                    减少所致。
长期借款             861,898,100.06      527,218,051.70        63.48%     主要系子公司本期长期借款增加所致。
                                                                          主要系子公司国金租赁公司融资租赁保证
长期应付款           276,446,451.71      206,190,561.30        34.07%
                                                                          金增加所致。
                                                                          主要系公司本期可供出售金融资产公允价
递延所得税负债       451,685,069.03      674,785,989.27        -33.06%
                                                                          值减少所致。
                                                                          主要系公司本期可供出售金融资产公允价
资本公积           1,399,101,252.09    2,050,931,110.93        -31.78%
                                                                          值减少所致。
       2、利润表相关科目变动情况
       项目             本期数           上年同期数          增减 (%)                      原因
                                                                          主要系公司本期银行借款利息支出增加所
财务费用             103,515,051.50      75,315,920.57          37.44%
                                                                          致。
                                                                          主要系公司及子公司本期坏账准备计提增
资产减值损失         119,434,430.00      42,844,401.84         178.76%
                                                                          加。
                                                                          主要系公司本期衍生金融工具产生的公允
公允价值变动收益     -37,734,237.42      -1,531,888.87       -2363.25%
                                                                          价值变动收益减少所致。
       3、现金流量表相关科目变动情况
       项目                本报告期                 上年同期             增减 (%)                 原因
                                                    6 / 20
                                              2014 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金                                                          主要系控股子公司国金租赁公司
                            54,204,547.11          39,800,285.46       36.19%
的现金                                                                          收到的融资租赁收入较上期增加。
收到其他与经营活动有                                                              主要系本期收到与经营活动有关
                         1,009,722,728.86      1,461,164,948.27       -30.90%
关的现金                                                                        现金较上期减少。
                                                                                主要系控股子公司国金租赁公司
支付利息、手续费及佣金
                                                       193,672.05    -100.00%   本期无支付的利息、手续费及佣
的现金
                                                                                金。
                                                                                主要系公司本期收回投资现金较
收回投资收到的现金         400,365,009.74           5,884,735.53     6703.45%
                                                                                上期增加。
处置子公司及其他营业                                                            主要系公司本期处置其他营业单
                             1,230,600.18                             100.00%
单位收到的现金净额                                                              位收到的现金较上期增加。
投资支付的现金             342,718,270.00         211,442,200.00       62.09%   主要系公司本期投资较上期增加。
                                                                                主要系公司控股子公司本期吸收
吸收投资收到的现金           7,546,967.10           1,664,463.00      353.42%
                                                                                投资收到的现金较上期增加。
分配股利、利润或偿付利                                                          主要系公司本期分配股利、偿付利
                           348,297,916.12         257,016,465.63       35.52%
息支付的现金                                                                    息较上期增加。
支付其他与筹资活动有                                                            主要系公司本期无支付其他与筹
                                                    3,556,000.00     -100.00%
关的现金                                                                        资活动有关的现金。
汇率变动对现金及现金                                                            主要系公司本期汇率变动较上期
                                85,234.98            -183,256.74      146.51%
等价物的影响                                                                    增加。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用 □不适用
             1、自 2012 年起,公司及公司下属子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司、浙江东方集团供应链管
    理有限公司、杭州舒博特新材料科技有限公司、浙江国金融资租赁股份有限公司陆续分别与索日新能源
    股份有限公司(以下简称“索日集团”)开展出口、内贸、融资租赁业务合作。截止 2014 年 9 月 30
    日,公司及下属子公司应收索日集团款项 41,864.24 万元(未包含逾期利息),其中逾期 38,453.76 万
    元。公司及上述子公司在与索日集团开展业务期间,索日集团提供了一定的担保措施,但担保的追索及
    价值实现具有不确定性。
             目前,公司正同索日集团就还款事项进行沟通和协商。公司将对上述债权进行积极催讨并商讨解决
    方案,维护公司的权益。依照公司坏账计提政策,经公司七届董事会第二次会议审议通过,公司对索日
    集团应收款项合计计提坏账准备13,001.59万元。
             2、自 2014 年 3 月起,公司下属子公司浙江东方集团供应链管理有限公司(原名为浙江东方和仁供
    应链管理有限公司,以下简称“东方供应链”与北京宝塔盛华国际贸易有限公司(以下简称“北京宝塔”)
    开展燃料油的代理采购业务合作。截至目前,尚余 3014.21 万元未偿付。东方供应链与北京宝塔开展业
    务期间,第三方为北京宝塔的债务履行提供了连带责任保证,但担保的追索及价值实现具有不确定性。
             目前,公司正同北京宝塔就还款事项进行沟通和协商,公司将对上述到期债权进行积极催讨并商讨
    解决方案,维护公司的权益。公司三季度报告中按照截至9月底北京宝塔的逾期金额计提了5%的坏帐准
    备。
                                                    7 / 20
                                          2014 年第三季度报告
      3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
      √适用 □不适用
          公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司就解决与公司同业竞争问题,于2012年3月26日作出了
      相关承诺,承诺中就解决措施、时间安排等作出了说明,承诺全文详见公司2011年年度报告。浙江国贸
      严格履行承诺事项,已于2012年8月同本公司就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权托管事项签订了
      《股权托管协议》,并按照该协议向本公司支付了相应年度托管费用。经浙江国贸集团统计,其下属的
      除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他12家从事外贸类经营的企业,2012年、2013年纺织品服装
      类的出口总额严格按照承诺函中的总量控制执行。浙江国贸集团及本公司也未出现其他违反承诺事项的
      情况。
      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
          原因说明
      □适用 √不适用
      3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
      3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
                                                                            单位:元   币种:人民币
         被投资            交易基   2013年1月1日归                         2013年12月31日
           单位            本信息   属于母公司股东        长期股权投资      可供出售金融    归属于母公司
                                      权益(+/-)           (+/-)         资产(+/-)     股东权益(+/-)
永安期货股份有限公司                                     -356,451,733.19   356,451,733.19
华安证券股份有限公司                                      -38,401,536.48    38,401,536.48
硅谷天堂资产管理集团股份                                  -50,000,000.00    50,000,000.00
有限公司
广发银行股份有限公司                                      -36,000,000.00    36,000,000.00
浙江东翰高投长三角股权投                                  -25,000,000.00    25,000,000.00
资合伙企业(有限合伙)
宁波海曙永鑫小额贷款股份                                  -20,000,000.00    20,000,000.00
有限公司
南通高特佳汇金合伙企业                                    -20,000,000.00    20,000,000.00
(有限合伙)
浙江天堂硅谷元金创业投资                                  -16,000,000.00    16,000,000.00
合伙企业(有限合伙)
浙江天堂硅谷股权投资管理                                  -12,760,000.00    12,760,000.00
集团有限公司
苏州汇源同谷股权投资合伙                                   -7,000,000.00     7,000,000.00
                                                8 / 20
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企业(有限合伙)
浙江天堂硅谷盈通创业投资                                   -4,999,500.00      4,999,500.00
有限公司
浙江硅谷天堂鲲诚创业投资                                   -4,998,000.00      4,998,000.00
有公司
杭州亨达万华文化创意产业                                   -2,866,850.00      2,866,850.00
园
盐城盛利达置业有限公司                                     -3,000,000.00      3,000,000.00
中原百货集团股份有限公司                                      -900,000.00      900,000.00
北京理工中兴科技股份有限                                      -587,797.20      587,797.20
公司
杭州东翰高投长三角股权投                                      -147,000.00      147,000.00
资管理有限公司
          合计               -                           -599,112,416.87    599,112,416.87
      长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
          根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大
      影响的股权投资,不作为长期股权投资核算,应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
      量》,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。
                                                       公司名称        浙江东方集团股份有限公司
                                                       法定代表人      高康
                                                       日期            2014-10-30
                                                9 / 20
                                          2014 年第三季度报告
      四、 附录
      4.1 财务报表
                                           合并资产负债表
                                          2014 年 9 月 30 日
      编制单位:浙江东方集团股份有限公司
                                                          单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                      项目                                 期末余额                       年初余额
流动资产:
   货币资金                                                 1,009,987,653.74                1,236,600,969.67
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                                8,018,656.43                  44,788,251.42
   应收票据                                                     24,524,759.50                 117,672,068.05
   应收账款                                                   796,853,519.15                  637,624,658.15
   预付款项                                                   807,427,280.11                  456,232,988.14
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                                          191,249.44                   289,149.59
   应收股利
   其他应收款   

 
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