2017 年第一季度报告
公司代码：600113 公司简称：浙江东日
浙江东日股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 29
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨作军、主管会计工作负责人谢小磊及会计机构负责人（会计主管人员）谢小磊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 928,516,131.54 917,985,769.69 1.15
归属于上市公司 584,530,070.02 570,378,098.37 2.48
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 23,222,865.09 42,136,969.47 -44.89
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 63,965,936.25 83,962,579.78 -23.82
归属于上市公司 14,151,971.65 21,988,464.59 -35.64
股东的净利润
归属于上市公司 13,978,310.54 21,993,596.39 -36.44
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.45 4.53 减少 2.08 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.04 0.07 -42.86
（元/股）
稀释每股收益 0.04 0.07 -42.86
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 7,890.00
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 232,594.20
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -8,936.05
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -57,887.04
合计 173,661.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,186
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
浙江东方集团公司 156,006, 48.97 国有法人
无
王立群 4,882,30 1.53 境内自然
未知
0 人
白旭东 3,512,75 1.10 境内自然
未知
4 人
聂富全 1,728,00 0.54 境内自然
未知
0 人
胡政一 1,310,10 0.41 境内自然
未知
0 人
张华英 984,800 0.31 境内自然
未知
人
薛跃宏 753,300 0.24 境内自然
未知
人
高仙霞 714,800 0.22 境内自然
未知
人
邱建伟 644,400 0.20 境内自然
未知
人
杜碧海 600,000 0.19 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江东方集团公司 156,006,000 人民币普通股
王立群 4,882,300 人民币普通股
白旭东 3,512,754 人民币普通股
聂富全 1,728,000 人民币普通股
胡政一 1,310,100 人民币普通股
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张华英 984,800 人民币普通股
薛跃宏 753,300 人民币普通股
高仙霞 714,800 人民币普通股
邱建伟 644,400 人民币普通股
杜碧海 600,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未发现前十大股东之间及前十大无限售条件股东之间存
明 在关联关系或者一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)、资产负债项目
本期期末金额较
项目名称 本期期末数 上期期末数 上年期末变动比 情况说明
例（%）
应收账款 5,113,544.20 9,537,221.64 -46.38 系配送公司应收货款减少所致
预付款项 420,235.49 694,920.58 -39.54 系益优公司预付货款减少所致
应收股利 7,020,000.00 -100.00 报告期内收到温州银行股利
存 货 7,576,279.77 2,576,996.33 194.00 系配送公司增加库存商品所致
其他流动资产 4,459,450.95 2,905,656.54 53.47 系益优公司支付待摊租金所致
在建工程 1,953,251.54 240,702.40 711.48 系益优公司增加工程款所致
预收款项 19,488,363.40 12,233,081.08 59.31 系益优公司收取摊位租金所致
应付职工薪酬 6,171,808.92 17,085,974.86 -63.88 系支付职工薪酬所致
少数股东权益 868,247.89 1,281,571.37 -32.25 系支付股东分红所致
2)、利润表项目
本期金额较上年
项目名称 本期数 上期同期数 同期变动比例 情况说明
（%）
税金及附加 1,440,929.53 4,571,560.66 -68.48 系收入减少及营改增原因所致
财务费用 2,703,796.54 4,423,489.35 -38.88 系益优公司减少利息支出所致
系应收账款收回冲回坏账准备所
资产减值损失 -132,871.52 35,877.27 -470.35
致
营业外收入 243,169.25 12,282.40 1879.82 系土地使用税退还增加所致
营业外支出 11,621.10 101,585.32 -88.56 系本期减少水利基金支出所致
所得税费用 4,821,639.93 7,269,207.19 -33.67 系利润下降所得税费用减少所致
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3)、 现金流量表项目
本期金额较上年
项目名称 本期数 上期同期数 同期变动比例 情况说明
（%）
经营活动产生的现金
23,222,865.09 42,136,969.47 -44.89 系收入减少现金流量所致
流量净额
投资活动产生的现金
5,208,705.84 -866,483.72 不适用 系取得温州银行应收股利所致
流量净额
筹资活动产生的现金 系归还银行借款及利息支出所
-7,137,018.60 -47,388,842.83 不适用
流量净额 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
承 是
否 时履 能及
诺 否
及 行应 时履
时 有
承诺 承诺 时 说明 行应
承诺背景 承诺方 间 履
类型 内容 严 未完 说明
及 行
格 成履 下一
期 期
履 行的 步计
限 限
行 具体 划
原因
解决 现代集 现代集团作为浙江东日股份有 持 否 是
同业 团 限公司（以下简称“浙江东日”）的间 续
竞争 接控股股东，现就避免本次重大资产 有
重组完成后与浙江东日及其子公司 效
的主营业务构成同业竞争做出如下
与重大资
承诺：
产重组相
1、本次重大资产重组将本公司
关的承诺
下属全资子公司温州菜篮子集团有
限公司（以下简称“菜篮子集团”）与
温州市现代冷链物流有限公司（以下
简称“冷链物流”）所有现代农贸城一
期项目（批发市场部分）及冷链物流
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中心项目两项资产置入浙江东日，从
而实现原本公司下属农贸板块整体
上市。
在本次重大资产重组完成后，现
代集团及下属子公司不再从事与标
的资产相同、类似或在任何方面构成
竞争的业务；现代集团及下属子公司
也未投资其他与置入资产相同、类似
或在任何方面构成竞争的公司、企业
或其他机构、组织从事标的资产相
同、类似的经营活动；也未派遣他人
在与标的资产经营业务相同、类似或
构成竞争的任何企业任职；
2、本次重大资产重组完成后，
现代集团将不以任何方式从事（包括
与他人合作直接或间接从事）或投资
于任何业务与浙江东日及其下属子
公司相同、类似或在任何方面构成竞
争的公司、企业或其他机构、组织；
或派遣他人在该经济实体、机构、经
济组织中担任董事、高级管理人员或
核心技术人员；
3、本次重大资产重组完成后，
现代集团承诺不利用目前已经取得
的未纳入置入上市公司资产范围的
零售农贸市场的市场登记证（包括翠
微、黎明以及锦绣等农贸市场）进行
农产品批发业务及其配套业务；现代
集团同时承诺督促菜篮子集团、冷链
物流及其下属子公司在本次重组完
成后三十日内完成公司经营范围的
变更，以避免上述公司的经营范围在
农产品批发、 农贸批发市场运营与
配套冷链仓储、物流配送领域与上市
公司及其下属子公司构成同业竞争。
4、现代集团在浙江东日指派的
董事在处理双方关系时，将恪守浙江
东日《公司章程》中关于董事、股东
的权利义务的有关规定；
5、现代集团不利用对浙江东日
的了解、从浙江东日获得知识和资料
等与浙江东日进行任何形式的、可能
损害浙江东日利益的竞争；
6、当现代集团及控制的企业与
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浙江东日及其下属子公司之间存在
竞争性同类业务时，现代集团及控制
的企业自愿放弃同浙江东日及其下
属子公司的业务竞争；
7、现代集团及控制的企业不向
其他在业务上与浙江东日及其下属
子公司相同、类似或构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织或个人提
供资金、技术或提供销售渠道、客户
信息等支持；
8、对于浙江东日的正常经营活
动，现代集团保证不利用控股股东的
地位损害浙江东日及浙江东日其他
股东的权益；
9、现代集团保证有权签署本承
诺函，且本承诺函一经现代集团签
署，即对现代集团构成有效的、合法
的、具有约束力的责任，且该承诺持
续有效，不可撤销。
解决 菜篮子 菜篮子集团作为浙江东日股份 持 否 是
同业 集团 有限公司（以下简称“浙江东日”）本 续
竞争 次重大资产重组的交易对手，现就避 有
免本次重组完成后与浙江东日及其 效
下属子公司的主营业务构成同业竞
争，做出如下承诺：
1、菜篮子集团及下属子公司未
从事与标的资产相同、类似或在任何
方面构成同业竞争的业务；未投资从
事与标的资产相同、类似或在任何方
面构成竞争经营活动的公司、企业或
其他机构、组织；也未派遣他人在与
标的资产经营业务相同、类似或构成
竞争的任何企业任职；
2、菜篮子集团承诺在本次重组
完成后三十日内完成菜篮子集团及
下属子公司经营范围的变更，以避免
上述公司经营范围在农产品批发、
农贸批发市场运营与配套冷链仓储、
物流配送领域与上市公司及其下属
子公司构成同业竞争；
3、菜篮子集团承诺不利用目前
已经取得的未纳入置入资产范围的
零售农贸市场的市场登记证（包括翠
微、黎明以及锦绣等农贸市场）进行
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农产品批发、农贸批发市场运营及其
配套业务；
4、本次重组完成后，菜篮子集
团及下属子公司将不以任何方式从
事（包括与他人合作直接或间接从
事）或投资于任何业务与浙江东日及
其下属子公司相同、类似或在任何方
面构成竞争的公司、企业或其他机
构、组织；或派遣他人在该经济实体、
机构、经济组织中担任董事、高级管
理人员或核心技术人员；
5、菜篮子集团不利用对浙江东
日的了解、从浙江东日获得知识和资
料等与浙江东日进行任何形式的、可
能损害浙江东日利益的竞争；
6、当菜篮子集团及控制的企业
与浙江东日及其下属子公司之间存
在竞争性同类业务时，菜篮子集团及
控制的企业自愿放弃同浙江东日及
其子公司的业务竞争；
7、菜篮子集团及控制的企业不
向其他在业务上与浙江东日及其下
属子公司相同、类似或构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织或个人提
供资金、技术或提供销售渠道、客户
信息等支持；
8、菜篮子集团保证有权签署本
承诺函，且本承诺函一经菜篮子集团
签署，即对菜篮子集团构成有效的、
合法的、具有约束力的责任，且该承
诺持续有效，不可撤销。
解决 现代冷 现代冷链作为浙江东日股份有 是
同业 链 限公司（以下简称“浙江东日”）本次
竞争 重大资产重组的交易对手，现就避免
本次重组完成后与浙江东日及其下
属子公司的主营业务构成同业竞争，
做出如下承诺：
1、现代冷链及下属子公司未从
事与标的资产相同、类似或在任何方
面构成同业竞争的业务；未投资从事
与标的资产相同、类似或在任何方面
构成竞争经营活动的公司、企业或其
他机构、组织；也未派遣他人在与标
的资产经营业务相同、类似或构成竞
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争的任何企业任职；
2、现代冷链承诺在本次重组完
成后三十日内完成现代冷链及下属
子公司经营范围的变更，以避免上述
公司经营范围在冷链仓储、冷链物流
领域与上市公司及其下属子公司构
成同业竞争；
3、本次重组完成后，现代冷链
及下属子公司将不以任何方式从事
（包括与他人合作直接或间接从事）
或投资于任何业务与浙江东日及其
下属子公司相同、类似或在任何方面
构成竞争的公司、企业或其他机构、
组织；或派遣他人在该经济实体、机
构、经济组织中担任董事、高级管理
人员或核心技术人员；
4、现代冷链不利用对浙江东日
的了解、从浙江东日获得知识和资料
等与浙江东日进行任何形式的、可能
损害浙江东日利益的竞争；
5、当现代冷链及控制的企业与
浙江东日及其下属子公司之间存在
竞争性同类业务时，现代冷链及控制
的企业自愿放弃同浙江东日及其子
公司的业务竞争；
6、现代冷链及控制的企业不向
其他在业务上与浙江东日及其下属
子公司相同、类似或构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织或个人提
供资金、技术或提供销售渠道、客户
信息等支持；
7、现代冷链保证有权签署本承
诺函，且本承诺函一经现代冷链签
署，即对现代冷链构成有效的、合法
的、具有约束力的责任，且该承诺持
续有效，不可撤销。
解决 现代集 本次重组完成后就规范与浙江 是
关联 团 东日的关联交易事宜，现代集团（以
交易 下简称“本集团”）特此承诺如下：
一、本集团不会利用对上市公司
的控制地位，谋求浙江东日及其下属
全资或控股企业在业务经营等方面
给予本集团及其关联方（浙江东日及
其下属全资或控股企业除外，下同）
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优于独立第三方的条件或利益。
二、对于与浙江东日经营活动相
关的无法避免的关联交易，本集团及
其关联方将遵循公允、合理的市场定
价原则，不会利用该等关联交易损害
浙江东日及其他中小股东的利益。
三、杜绝本集团及本集团所投资
的其他企业非法占用浙江东日及其
下属子公司资金、资产的行为，在任
何情况下，不要求浙江东日及其下属
子公司违规向本集团及本集团其所
投资的其他企业提供任何形式的担
保。
四、本集团将严格按照浙江东日
《公司章程》及关联交易决策制度的
规定，在其董事会、股东大会审议表
决关联交易时，履行回避表决义务。
五、就本集团及其下属子公司与
浙江东日及其下属全资或控股企业
之间将来可能发生的关联交易，将督
促浙江东日履行合法决策程序，按中
国证券监督管理委员会、上海证券交
易所有关规定及浙江东日《公司章
程》的相关要求及时详细进行信息披
露；对于正常商业项目合作均严格按
照市场经济原则，采用公开招标或者
市场定价等方式。
六、在本集团及其关联方的业
务、资产整合过程中，采取切实措施
规范并减少与浙江东日及其下属全
资或控股企业之间的关联交易，确保
浙江东日及其他中小股东的利益不
受损害。
七、本集团保证有权签署本承诺
函，且本承诺函一经本公司签署，即
对本集团构成有效的、合法的、具有
约束力的责任，且该承诺持续有效，
不可撤销。若本集团因违反上述承诺
对浙江东日及其下属子公司造成损
失的，由本集团对其损失承担赔偿责
任。
解决 菜篮子 本次重组完成后就规范与浙江 是
关联 集团及 东日的关联交易事宜，菜篮子集团与
交易 现代冷 现代冷链特此承诺如下：
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链 一、菜篮子集团与现代冷链承诺
对于与浙江东日经营活动相关的无
法避免的关联交易，菜篮子集团与现
代冷链及其关联方（除浙江东日及其
下属子公司外）将遵循公允、合理的
市场定价原则，不会利用该等关联交
易损害浙江东日及其他中小股东的
利益。
二、杜绝菜篮子集团与现代冷链
及菜篮子集团与现代冷链所投资的
其他企业非法占用浙江东日及其下
属子公司资金、资产的行为，在任何
情况下，不要求浙江东日及其下属子
公司违规向菜篮子集团与现代冷链
及菜篮子集团与现代冷链其所投资
的其他企业提供任何形式的担保。
三、菜篮子集团与现代冷链承诺
采取切实措施规范并减少与浙江东
日及其下属全资或控股企业之间的
关联交易，确保浙江东日及其他中小
股东的利益不受损害。
四、菜篮子集团与现代冷链保证
有权签署本承诺函，且本承诺函一经
菜篮子集团与现代冷链签署，即对菜
篮子集团与现代冷链构成有效的、合
法的、具有约束力的责任，且该承诺
持续有效，不可撤销。若菜篮子集团
与现代冷链因违反上述承诺对浙江
东日及其下属子公司造成损失的，由
菜篮子集团与现代冷链对其损失承
担赔偿责任。
股份 菜篮子 菜篮子集团因本次认购取得的 是
限售 集团 浙江东日股份，自股份发行结束之日
起 36 个月内不得转让；本次交易完
成后 6 个月内如浙江东日股票连续
20 个交易日的收盘价低于发行价，或
者交易完成后 6 个月期末收盘价低于
发行价的，本次认购取得的浙江东日
股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
如前述关于本次交易取得的浙江东
日股份的锁定期的规定与中国证监
会的最新监管意见不相符的，菜篮子
集团将根据中国证监会的监管意见
进行相应调整。
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本次交易完成后，上述锁定期
内，由于浙江东日送红股、转增股本
等原因增持的浙江东日股份，亦应遵
守上述锁定期约定。
如本次交易因涉嫌所提供或者
披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦
查或者被中国证监会立案调查的，在
案件调查结论明确之前，将暂停转让
本公司持有上市公司的股份。
股份 现代冷 现代冷链因本次认购取得的浙 是
限售 链 江东日股份，自股份发行结束之日起
36 个月内不得转让；本次交易完成
后 6 个月内如浙江东日股票连续 20
个交易日的收盘价低于发行价，或者
交易完成后 6 个月期末收盘价低于发
行价的，本次认购取得的浙江东日股
份的锁定期自动延长至少 6 个月。如
前述关于本次交易取得的浙江东日
股份的锁定期的规定与中国证监会
的最新监管意见不相符的，现代冷链
将根据中国证监会的监管意见进行
相应调整。
本次交易完成后，上述锁定期
内，由于浙江东日送红股、转增股本
等原因增持的浙江东日股份，亦应遵
守上述锁定期约定。
如本次交易因涉嫌所提供或者
披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦
查或者被中国证监会立案调查的，在
案件调查结论明确之前，将暂停转让
本公司持有上市公司的股份。
股份 东方集 东方集团已出具承诺：本公司于 是
限售 团 本次重大资产重组前所持有的浙江
东日股份有限公司（以下简称“浙江
东日”或“上市公司”）股份，于本
次重大资产重组交易完成之日起 12
个月内不得转让。
如前述关于浙江东日股份的锁
定期的规定与中国证监会的最新监
管意见不相符的，本公司将根据中国
证监会的监管意见进行相应调整。
上述锁定期内，由于浙江东日送
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红股、转增股本等原因增持的浙江东
日股份，亦应遵守上述锁定期约定。
如本次交易因涉嫌所提供或者
披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦
查或者被中国证监会立案调查的，在
案件调查结论明确之前，将暂停转让
本公司持有上市公司的股份。
股份 现代集 针对本次重大资产重组，现代 是
限售 团 集团已作如下声明与承诺：
本公司及本公司的一致行动人
于本次重大资产重组前持有浙江东
日股份有限公司（以下简称“浙江东
日”）股份情况如下：
本公司全资子公司浙江东方集
团公司持有浙江东日 156,006,000 股
股票，持股比例为 48.97%。
除上述已披露的持股情况外，
本公司及本公司的一致行动人未曾
直接或间接持有浙江东日股份，亦未
委托第三方代为持有浙江东日股份。
本公司及本公司的一致行动人
于本次重大资产重组前所持有的浙
江东日股份，于本次重大资产重组交
易完成之日起12个月内不得转让。
如前述关于浙江东日股份的锁
定期的规定与中国证监会的最新监
管意见不相符的，本公司及本公司的
一致行动人将根据中国证监会的监
管意见进行相应调整。
上述锁定期内，由于浙江东日送
红股、转增股本等原因增持的浙江东
日股份，亦应遵守上述锁定期约定。
如本次交易因涉嫌所提供或者
披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦
查或者被中国证监会立案调查的，在
案件调查结论明确之前，将暂停转让
本公司及本公司的一致行动人所持
有上市公司的股份。
其他 浙江东 本公司已向为本次重大资产购 是
日 买提供审计、评估、法律及财务顾问
专业服务的中介机构提供了与本次
重大资产购买相关的信息和文件（包
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括但不限于原始书面材料、副本材料
或口头信息等），本公司保证所提供
的文件资料的副本或复印件与正本
或原件一致，且该等文件资料的签字
与印章都是真实的，该等文件的签署
人业经合法授权并有效签署该等文
件；保证为本次重大资产购买所提供
的有关信息真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对所提供信息的真实性、准确
性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
其他 浙江东 浙江东日的董事、监事、高级管 是
日之董 理人员，就本次重大资产重组作出承
事、监 诺如下：
事、高级 一、保证本次重大资产重组的信
管理人 息披露和申请文件不存在虚假记载、
员 误导性陈述或者重大遗漏，并对所披
露信息和申请文件的真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
二、如本次重大资产重组因涉嫌
所提供或者披露的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，被司
法机关立案侦查或者被中国证监会
立案调查的，在案件调查结论明确之
前，本人承诺暂停转让本人在浙江东
日拥有权益的股份（如有）。
其他 现代集 本公司已向浙江东日及为本次 是
团 重大资产重组提供审计、评估、法律
及财务顾问专业服务的中介机构提
供了与本次重大资产置换相关的信
息和文件（包括但不限于原始书面材
料、副本材料或口头信息等），本公
司保证所提供的文件资料的副本或
复印件与正本或原件一致，且该等文
件资料的签字与印章都是真实的，该
等文件的签署人业经合法授权并有
效签署该等文件；保证为本次重大资
产重组所提供的有关信息真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对所提供信息的
真实性、准确性和完整性承担个别和
连带的法律责任。
其他 菜篮子 本公司已向浙江东日及为本次 是
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2017 年第一季度报告
集团 重大资产重组提供审计、评估、法律
及财务顾问专业服务的中介机构提
供了与本次重大资产置换相关的信
息和文件（包括但不限于原始书面材
料、副本材料或口头信息等），本公
司保证所提供的文件资料的副本或
复印件与正本或原件一致，且该等文
件资料的签字与印章都是真实的，该
等文件的签署人业经合法授权并有
效签署该等文件；保证为本次重大资
产重组所提供的有关信息真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对所提供信息的
真实性、准确性和完整性承担个别和
连带的法律责任。
其他 现代冷 本公司已向浙江东日及为本次 是
链 重大资产重组提供审计、评估、法律
及财务顾问专业服务的中介机构提
供了与本次重大资产置换相关的信
息和文件（包括但不限于原始书面材
料、副本材料或口头信息等），本公
司保证所提供的文件资料的副本或
复印件与正本或原件一致，且该等文
件资料的签字与印章都是真实的，该
等文件的签署人业经合法授权并有
效签署该等文件；保证为本次重大资
产重组所提供的有关信息真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对所提供信息的
真实性、准确性和完整性承担个别和
连带的法律责任。
其他 浙江东 浙江东日股份有限公司（以下简 是
日及其 称“上市公司”）拟于 2016 年实施
董事、监 重大资产重组并非公开发行股票募
事、高级 集配套资金，根据《上市公司重大资
管理人 产重组管理办法》（证监会令第 109
员 号）、《上市公司证券发行管理办法》
（证监会令第 30 号）和《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准
则第 26 号——上市公司重大资产重
组（2014 年修订）》等法律、法规、
规范性文件的要求，本公司/本人作为
上市公司/上市公司的董事/监事/高级
管理人员，郑重承诺：
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2017 年第一季度报告
（一）本公司/本人最近三年内未
受到过行政处罚、刑事处罚，也未存
在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查, 或
涉嫌违法违规被证监会立案调查之
情形。
（二）承诺本公司/本人若违反上
述承诺，本公司/本人同意按照中国证
监会和上海证券交易所等证券监管
机构按照其制定或发布的有关规定、
规则，对本公司/本人作出相关处罚或
采取相关管理措施，并就因此对上市
公司及其投资者造成的全部损失承
担赔偿责任。
其他 现代集 现代集团及其董事、监事、高级 是
团及其 管理人员最近五年内未受到过行政
董事、监 处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷
事、高级 有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
管理人 形，亦不存在未按期偿还大额债务、
员 未履行重要承诺、被中国证监会采取
行政监管措施或受到证券交易所纪
律处分等不诚信情况。
若违反上述承诺，现代集团及其
董事、监事、高级管理人员同意按照
中国证监会和上海证券交易所等证
券监管机构按照其制定或发布的有
关规定、规则，对本公司/本人作出相
关处罚或采取相关管理措施，并就因
此对上市公司及其投资者造成的全
部损失承担赔偿责任。
其他 菜篮子 菜篮子集团及其董事、监事、高 是
集团及 级管理人员最近五年内未受到与证
其董事、 券市场有关行政处罚、刑事处罚，未
监事、高 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
级管理 讼或者仲裁的情形，亦不存在未按期
人员 偿还大额债务、未履行重要承诺、被
中国证监会采取行政监管措施或受
到证券交易所纪律处分等不诚信情
况。
若违反上述承诺，菜篮子集团及
其董事、监事、高级管理人员同意按
照中国证监会和上海证券交易所等
证券监管机构按照其制定或发布的
有关规定、规则，对本公司/本人作出
相关处罚或采取相关管理措施，并就
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2017 年第一季度报告
因此对上市公司及其投资者造成的
全部损失承担赔偿责任。
其他 现代冷 现代冷链及其董事、监事、高级 是
链及其 管理人员最近五年内未受到过行政
董事、监 处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷
事、高级 有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
管理人 形，亦不存在未按期偿还大额债务、
员 未履行重要承诺、被中国证监会采取
行政监管措施或受到证券交易所纪
律处分等不诚信情况。
若违反上述承诺，现代冷链及其
其董事、监事、高级管理人员同意按
照中国证监会和上海证券交易所等
证券监管机构按照其制定或发布的
有关规定、规则，对本公司/本人作出
相关处罚或采取相关管理措施，并就
因此对上市公司及其投资者造成的
全部损失承担赔偿责任。
其他 现代集 （一）关于保证上市公司业务独 是
团 立
1、保证浙江东日拥有独立开展
经营活动的资产、人员、资质和能力，
具有面向市场独立自主持续经营的
能力。2、保证本公司除行使股东权
利之外，不对浙江东日的业务活动进
行干预。3、保证尽量减少本公司及
本公司控制的其他企业与浙江东日
的关联交易；在进行确有必要且无法
避免的关联交易时，保证按照市场化
原则和公允价格进行公平操作，并按
相关法律法规和规范性文件的规定
履行关联交易决策程序及信息披露
义务。
（二）关于保证上市公司资产独
立
1、保证浙江东日具有与经营有
关的业务体系和相关的独立完整的
资产。2、保证本公司及本公司控制
的其他企业不以任何方式违法违规
占用浙江东日的资金、资产。3、保
证不以浙江东日的资产为本公司及
本公司控制的其他企业的债务违规
提供担保。
（三）关于保证上市公司财务独
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立
1、保证浙江东日建立独立的财
务部门和独立的财务核算体系，具有
规范、独立的财务核算制度。2、保
证浙江东日独立在银行开户，不和本
公司及本公司控制的其他企业共用
银行账户。3、保证浙江东日的财务
人员不在本公司及本公司控制的其
他企业兼职。4、保证浙江东日依法
独立纳税。5、保障浙江东日能够独
立作出财务决策，本公司不干预浙江
东日的资金使用。
（四）关于保证上市公司人员独
立
1、保证浙江东日的生产经营与
行政管理（包括劳动、人事及薪酬管
理等）完全独立于本公司及本公司控
制的其他企业。2、保证浙江东日的
董事、监事和高级管理人员严格按照
《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定产生，保证浙江东
日的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书等高级管理人员均在浙
江东日专职工作，不在本公司及本公
司控制的其他企业担任除董事、监事
以外的职务。
（五）关于保证上市公司机构独
立
1、保证浙江东日依法建立健全
股份公司法人治理结构，拥有独立、
完整的组织机构，与本公司及本公司
控制的其他企业间不存在机构混同
的情形。2、保证浙江东日的股东大
会、董事会、监事会、独立董事、总
经理等依照法律、法规和公司章程独
立行使职权。
其他 菜篮子 温州菜篮子集团有限公司（以下 是
集团 简称“本公司”）系浙江东日股份有限
公司（以下称“浙江东日”）本次重大
资产重组（以下称“本次重组”）的交
易对手之一。就本次重组涉及的标的
资产现代农贸城一期项目（批发市场
部分），根据《上市公司重大资产重
组管理办法》等相关规定，本公司特
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此承诺如下：
1、本公司为标的资产的合法持
有人，合法拥有标的资产的所有权并
已取得标的资产相关全部权属证书，
标的资产之上未设置抵押、质押、留
置等任何担保权益，也不存在可能导
致标的资产被有关司法机关或行政
机关查封、冻结、征用或限制转让的
未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其
他行政或司法程序。
本公司保证没有任何其他人对
标的资产主张任何权利。如果对于标
的资产存在其他权利主张，本公司保
证有能力将该等他项权利的主张及
时予以消除，以维护上市公司对于标
的资产的合法权益。
如果标的资产存在上述情形而
导致上市公司涉入资产权属纠纷、诉
讼及造成任何损失的，由菜篮子集团
承担相应的赔偿责任。
本公司承诺已向上市公司真实、
完整地披露了标的资产的基本情况。
2、本公司保证标的资产已履行
立项、环保、用地、规划、建设施工
等实际交割前应完成的报批事项并
取得相应批复，且该等批复合法、真
实、有效，标的资产的行政报批手续
不会成为本次重组的障碍；并承诺如
因该等手续问题而可能引致的法律
责任，将全部由本公司承担。
3、对于标的资产的移转过户事
宜，本公司承诺在本次重组实际交割
实施前标的资产所涉及的国有土地
使用权与房屋所有权已具备温州市
国土资源局、温州市住房和城乡建设
委员会就国有土地使用权、房屋所有
权办理移转过户的全部要件，包括但
不限于本公司的营业执照、章程、基
本情况、变更情况、公章、本公司全
部股东身份证件/营业执照、股东决
议、买卖合同、标的资产相关权属证
书，标的资产移转过户不存在障碍。
如本公司未能在本次重组实际
交割前达成上述要件，本公司将承担
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由此给浙江东日及其下属子公司造
成的全部损失。
其他 现代冷 温州市现代冷链物流有限公司 是
链 （以下简称“本公司”）系浙江东日
股份有限公司（以下称“浙江东日”）
本次重大资产重组（以下称“本次重
组”）的交易对手之一。就本次重组
涉及的标的资产冷链物流中心项目，
根据《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关规定，本公司特此承诺如
下：
1、本公司为标的资产的合法持
有人，合法拥有标的资产的所有权，
标的资产之上除已披露的抵押外不
存在其他抵押、质押、留置等任何担
保权益，也不存在可能导致标的资产
被有关司法机关或行政机关查封、冻
结、征用或限制转让的未决或潜在的
诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法
程序。
本公司保证除已披露的抵押外
没有任何其他人对标的资产主张任
何权利。如果对于标的资产存在任何
他项权利主张，本公司保证有能力将
该等他项权利的主张及时予以消除，
以维护上市公司对于标的资产的合
法权益。
如果标的资产存在上述情形而
导致上市公司涉入资产权属纠纷、诉
讼及造成任何损失的，由菜篮子集团
承担相应的赔偿责任。
本公司承诺已向上市公司真实、
完整地披露了标的资产的基本情况。
2、本公司保证标的资产已履行
立项、环保、消防、用地、规划、建
设施工等实际交割前应完成的报批
事项并取得相应批复，且该等批复合
法、真实、有效，标的资产的行政报
批手续不会成为本次重组的障碍；并
承诺如因该等手续问题而可能引致
的法律责任，将全部由本公司承担。
3、本公司承诺在本次重组实际
交割实施前标的资产所涉及的国有
土地使用权已具备温州市国土资源
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局就国有土地使用权办理移转过户
的全部要件，包括但不限于本公司的
营业执照、章程、基本情况、变更情
况、公章、本公司全部股东身份证件
/营业执照、股东决议、买卖合同、标
的资产相关权属证书，标的资产涉及
国有土地使用权的移转过户不存在
障碍。
如本公司未能在本次重组实际
交割前达成上述要件，本公司将承担
由此给浙江东日及其下属子公司造
成的全部损失。
4、对于标的资产涉及的立项主
体变更，本公司承诺在本次重组实际
交割前及时根据温州市经济技术开
发区管理委员会于 2016 年 6 月 24 日
出具的《函》至温州市经济技术开发
区管理委员会经发部门办理项目立
项主体备案登记变更手续，并取得相
应变更凭证。
本公司承诺在上述约定时间内
完成立项主体变更手续的办理工作，
因未及时完成而导致浙江东日及其
下属子公司损失的由本公司承担全
部赔偿责任。
5、对于标的资产截至实际交割
日尚未履行完毕的债权债务，即中铭
国际资产评估（北京）有限责任公司
出具的“中铭评报字[2016]第 3033
号”《浙江东日股份有限公司拟购买
资产涉及的温州菜篮子集团有限公
司现代农贸城一期批发市场项目及
温州市现代冷链物流有限公司冷链
物流在建工程项目价值评估项目资
产评估报告》中以 2016 年 3 月 31 日
为评估基准日所载的 21 项标的资产
相关合同，本公司承诺在标的资产实
际交割前积极协调相关合同相对人，
就上述尚未履行完毕的全部合同权
利义务移转于合同相对人、本公司及
浙江东日或其指定的资产运营方间
签署三方协议并完成合同权利义务
的交割手续。
本公司承诺在上述约定时间内
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完成相关合同变更，因未及时签署全
部三方协议并完成合同权利义务交
割手续致使浙江东日及其下属子公
司损失的，由本公司承担全部赔偿责
任。
其他 浙江东 浙江东日股份有限公司（以下简 是
日 称“上市公司”）拟于 2016 年实施
重大资产重组（以下简称“本次重
组”），本次重组涉及标的资产为温
州菜篮子集团有限公司所有现代农
贸城一期项目（批发市场）与温州市
现代冷链物流有限公司所有冷链物
流中心项目（以下统称“标的资产”），
现就本次重组标的资产移转过户相
关事宜作如下承诺：
本公司承诺在本次重组标的资
产实际交割之日前，本公司已具备温
州市国土资源局、温州市住房和城乡
建设委员会就国有土地使用权、房屋
所有权办理移转过户的全部要件，包
括但不限于本公司的营业执照、章
程、基本情况、变更情况、公章、本
公司控股股东营业执照、法定代表人
签字，配合办理标的资产涉及国有土
地使用权、房屋所有权移转过户不存
在障碍。
其他 现代集 温州市现代服务业投资集团有 是
团 限公司（以下简称“本公司”）作为
上市公司浙江东日股份有限公司（以
下简称“上市公司”或“浙江东日”）
本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易（以下简
称“本次重组”）交易对手温州市现
代冷链物流有限公司（以下简称“冷
链物流”）的全资股东，就办理冷链
物流中心项目南北区竣工延期相关
事宜作如下承诺：
1、本公司承诺并承诺督促冷链
物流在浙江东日就本次重组正式召
开股东大会之日前取得温州经济技
术开发区管理委员会出具的准予本
次重组标的资产冷链物流中心项目
南北区在建工程延期竣工的批复文
件，且该批复文件中应分别载明南
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区、北区在建工程的延长期间及延期
后的具体竣工日期。
2、若因本公司未履行上述承诺
致浙江东日损失的，本公司愿承担赔
偿责任。
其他 现代集 鉴于，招商银行股份有限公司温 是
团 州分行（以下简称“招行温州分行”）
与冷链物流于 2014 年 9 月 15 日签署
“2014 年抵字第 7001140720-1”、
“2014 年抵字第 7001140720-2 号”《抵
押合同》，约定抵押人将其名下位于
温州经济技术开发区滨海园区 C608
地块（北区）（国有土地使用证号为
“国用（2013）第 5-327045 号”）、温
州经济技术开发区滨海园区 C608 地
块（南区）（国有土地使用证号为“国
用（2013）第 5-327044 号”）两宗土
地之国有土地使用权（以下简称“抵
押标的物”）为抵押权人设定抵押，
分别用于担保抵押人与抵押权人于
2014 年 9 月 15 日签署的“2014 年贷
字第 7001140720 号”《固定资产借款
合同》项下 18,500 万元、7,500 万元
借款；上述抵押标的物系本次重组标
的资产。
现代集团承诺在本次重组实际
交割前就冷链物流上述抵押贷款合
计 26,000 万元全部清偿完毕，并督促
招行温州分行及时解除上述抵押合
同、注销标的资产抵押担保登记。若
未在规定期间内完成清偿，现代集团
应继续履行清偿义务并就因此对浙
江东日及其下属子公司造成的全部
损失承担赔偿责任。
其他 浙江东 1、承诺不无偿或以不公平条件 是
日及董 向其他单位或者个人输送利益，也不
事、高级 采用其他方式损害公司利益。
管理人 2、承诺对个人的职务消费行为
员 进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与
其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会
制定的薪酬制度与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。
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5、承诺拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
其他 东方集 1．不越权干预上市公司的经营 是
团、现代 管理活动，不侵占上市公司的利益。
集团 2．若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本公司同意按照中国证监
会和上海证券交易所等证券监管机
构按照其制定或发布的有关规定、规
则，对本公司作出相关处罚或采取相
关管理措施。
其他 现代集 温州市现代服务业投资集团有 是
团 限公司（以下简称“本公司”）作为
上市公司浙江东日股份有限公司（以
下简称“上市公司”或“浙江东日”）
本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易（以下简
称“本次重组”）交易对手温州菜篮
子集团有限公司（以下简称“菜篮子
集团”）、温州市现代冷链物流有限公
司（以下简称“冷链物流”）的全资
股东，为保证本次重组涉及标的资产
移转过户的顺利实施，特作如下承
诺：
1、鉴于本次重组标的资产现代
农贸城一期项目（批发市场部分）所
在“温国用（2016）第3-04596号”国
有土地使用权根据
“3303012013A22012”《国有建设用
地使用权出让合同》第二十一条第
（三）项之约定存在“土地使用权首
次转让须报经市政府批准后进入市
公共资源交易中心公开挂牌整体转
让”的限制转让情形，标的资产冷链
物流中心项目所在“温国用（2013）
第5-327044号”与“温国用（2013）
第5-327045号”两宗国有土地使用权
根据“3303052013A21010”与
“3303052013A21018”《国有建设用
地使用权出让合同》第二十一条第
（一）项之约定存在“完成开发投资
总额的百分之一百方得进行首次转
让”的限制转让情形，且温州市人民
政府已于2016年6月27日就原则同意
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上述三宗土地使用权转让出具《温州
市人民政府专题会议纪要》，本公司
承诺按照温州市人民政府专题会议
纪要的要求将上述三宗国有土地使
用权经评估后转让浙江东日的相关
事项详细载入本次重组方案；本公司
承诺在浙江东日就本次重组正式召
开股东大会之日前将本次重组方案
报温州市国资主管部门与温州市人
民政府审核并取得温州市人民政府
的同意批复，同时取得主管国土资源
部门的相关文件，确保上述三宗土地
使用权的移转不存在法律障碍。
2、本公司承诺除上述首次转让
限制性条款外，本次重组涉及标的资
产移转过户不存在其他实质障碍，并
承诺督促菜篮子集团、冷链物流在本
次重组交割之日前就标的资产所涉
及的国有土地使用权与房屋所有权
具备温州市国土资源局、温州市住房
和城乡建设委员会办理移转过户所
需的全部要件，包括但不限于菜篮子
集团、冷链物流的营业执照、章程、
基本情况、变更情况、公章、全部股
东身份证件/营业执照、股东决议、买
卖合同、标的资产相关权属证书。
3、若因本公司未履行上述承诺
致使本次重组未能取得中国证监会
的正式核准或未能实施完毕的，本公
司愿承担因此对浙江东日造成一切
损失的赔偿责任。
其他 菜篮子 浙江东日股份有限公司（以下简 是
集团、现 称“上市公司”）拟于2016年实施重大
代冷链 资产重组（以下简称本次重大资产重
组涉及重组标的资产现代农贸城一
期项目（批发市场部分）与冷链物流
中心项目相关职工应自温州菜篮子
集团有限公司（以下简称“菜篮子集
团”）、温州市现代冷链物流有限公司
（以下简称“冷链物流”）置入上市公
司或其指定的标的资产运营方“本次
重大资产重组”）。本公司作为上市公
司本次重大资产重组的交易对手，经
与上市公司友好协商后郑重承诺：
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对于本次重大资产重组涉及的
随标的资产进入上市公司或其指定
的标的资产运营方的有关职工，若于
评估基准日（2016 年 3 月 31 日）后，
其与用人单位之间的劳动合同终止
或解除，根据《劳动合同法》或届时
有效的劳动法律法规规定，用人单位
需向其支付经济补偿金的，上市公
司、菜篮子集团以及冷链物流以评估
基准日为分割，根据该职工在上市公
司和菜篮子集团、冷链物流处各自工
作的年限，按比例分担该部分经济补
偿金。
其他 现代集 温州市现代冷链物流有限公司 是
团、现代 （以下简称“本公司”）系浙江东日
冷链 股份有限公司（以下称“浙江东日”）
本次重大资产重组（以下称“本次重
组”）的交易对手之一。就本次重组
涉及标的资产冷链物流中心项目的
相关行业准入办理事宜，本公司特此
承诺如下：
一、鉴于目前冷链物流中心项目
整体尚处于在建状态，并未实际开展
冷链仓储、冷链物流、冻品交易市场
等经营业务，截至本承诺函出具之日
本公司已就冷链仓储配套液氨制冷
项目取得温州经济技术开发区经济
发展局出具的《关于温州经济技术开
发区温州市现代冷链物流中心项目
初步设计的批复》、温州市安全生产
技术服务中心出具的《配套液氨制冷
项目安全条件论证报告》及《配套液
氨制冷项目安全预评价报告》，已就
冻品交易市场取得温州市工商行政
管理局出具的市场名称登记预先核
准书。开展前述业务尚需获得具有相
应资质的安全评价机构对冷链仓储
配套液氨制冷项目安全设施出具的
建设项目安全验收评价报告、前述安
全设施的竣工验收书面报告、农产品
市场登记证、道路运输经营许可证、
特种设备使用登记证。
二、在本次重组标的资产实际交
割实施时，若冷链物流中心项目已全
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部或部分开展冷链仓储、冷链物流等
经营业务，则本公司承诺在标的资产
交割实施前办理完成实际从事业务
所要求的全部行业准入手续并取得
相应的资质证书、许可，包括但不限
于具有相应资质的安全评价机构对
冷链仓储配套液氨制冷项目安全设
施出具的建设项目安全验收评价报
告、安全设施的竣工验收书面报告、
农产品市场登记证、道路运输经营许
可证、特种设备使用登记证等，并在
资产实际交割时协助浙江东日申请
办理或转移该等相关资质证书、许
可。
本公司承诺在上述约定的情形
下及时完成行业准入手续的办理工
作，如因未及时办理并取得相应行业
资质证书、许可证等致使浙江东日及
其下属子公司/分公司损失的，由本公
司承担全部赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江东日股份有限公司
法定代表人 杨作军
日期 2017 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 103,845,402.47 82,550,850.14
结算备付金
拆出资金
29 / 40
2017 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,113,544.20 9,537,221.64
预付款项 420,235.49 694,920.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,020,000.00
其他应收款 2,502,972.24 2,205,391.38
买入返售金融资产
存货 7,576,279.77 2,576,996.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,459,450.95 2,905,656.54
流动资产合计 123,917,885.12 107,491,036.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 117,900,000.00 117,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 81,880,549.64 82,912,538.42
固定资产 182,778,689.44 186,354,041.64
在建工程 1,953,251.54 240,702.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 389,424,588.57 392,039,724.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,228,110.75 2,619,409.81
递延所得税资产 1,248,210.29 1,245,469.99
其他非流动资产 27,184,846.19 27,182,846.19
非流动资产合计 804,598,246.42 810,494,733.08
资产总计 928,516,131.54 917,985,769.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
30 / 40
2017 年第一季度报告
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,974,650.04 7,730,171.61
预收款项 19,488,363.40 12,233,081.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,171,808.92 17,085,974.86
应交税费 37,832,314.75 33,619,681.86
应付利息 333,384.03 338,761.43
应付股利
其他应付款 27,317,292.49 27,418,429.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,700,000.00 20,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 115,817,813.63 119,026,099.95
非流动负债：
长期借款 227,300,000.00 227,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 227,300,000.00 227,300,000.00
负债合计 343,117,813.63 346,326,099.95
所有者权益
股本 318,600,000.00 318,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
31 / 40
2017 年第一季度报告
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,556,289.45 4,556,289.45
一般风险准备
未分配利润 261,373,780.57 247,221,808.92
归属于母公司所有者权益合计 584,530,070.02 570,378,098.37
少数股东权益 868,247.89 1,281,571.37
所有者权益合计 585,398,317.91 571,659,669.74
负债和所有者权益总计 928,516,131.54 917,985,769.69
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 42,192,586.41 19,392,474.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,072.35
预付款项
应收利息
应收股利 7,020,000.00
其他应收款 14,976.80 9,030.70
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,595,146.03 2,555,656.54
流动资产合计 44,802,709.24 28,999,233.86
非流动资产：
可供出售金融资产 117,900,000.00 117,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 375,777,570.41 375,777,570.41
投资性房地产 81,880,549.64 82,912,538.42
32 / 40
2017 年第一季度报告
固定资产 15,045,023.51 15,290,628.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,145,125.74 3,155,828.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,153,100.27 1,225,169.03
递延所得税资产 1,181,003.45 1,181,128.13
其他非流动资产
非流动资产合计 596,082,373.02 597,442,863.06
资产总计 640,885,082.26 626,442,096.92
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 5,454,923.50 1,714,319.00
应付职工薪酬 584,820.73 2,252,937.65
应交税费 3,278,278.89 2,075,701.36
应付利息
应付股利
其他应付款 52,970,199.45 43,794,555.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 62,288,222.57 49,837,513.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
33 / 40
2017 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 62,288,222.57 49,837,513.86
所有者权益：
股本 318,600,000.00 318,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 109,142,933.57 109,142,933.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,818,721.73 47,818,721.73
未分配利润 103,035,204.39 101,042,927.76
所有者权益合计 578,596,859.69 576,604,583.06
负债和所有者权益总计 640,885,082.26 626,442,096.92
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 63,965,936.25 83,962,579.78
其中：营业收入 63,965,936.25 83,962,579.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,157,196.30 54,502,275.68
其中：营业成本 33,313,785.27 37,304,815.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,440,929.53 4,571,560.66
销售费用 1,925,958.29 2,532,354.25
管理费用 5,905,598.19 5,634,178.24
34 / 40
2017 年第一季度报告
财务费用 2,703,796.54 4,423,489.35
资产减值损失 -132,871.52 35,877.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,808,739.95 29,460,304.10
加：营业外收入 243,169.25 12,282.40
其中：非流动资产处置利得 8,000.00
减：营业外支出 11,621.10 101,585.32
其中：非流动资产处置损失 110.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,040,288.10 29,371,001.18
减：所得税费用 4,821,639.93 7,269,207.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,218,648.17 22,101,793.99
归属于母公司所有者的净利润 14,151,971.65 21,988,464.59
少数股东损益 66,676.52 113,329.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 14,218,648.17 22,101,793.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,151,971.65 21,988,464.59
归属于少数股东的综合收益总额 66,676.52 113,329.40
八、每股收益：
35 / 40
2017 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.07
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,667,542.24 6,745,559.00
减：营业成本 1,924,876.44 1,530,565.94
税金及附加 673,521.18 1,057,250.33
销售费用
管理费用 1,625,935.35 1,449,951.22
财务费用 200.53 -15,818.99
资产减值损失 -498.75 8,965.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,443,507.49 2,714,645.43
加：营业外收入 233,394.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,000.00 6,745.56
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,674,901.69 2,707,899.87
减：所得税费用 682,625.06 742,280.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,992,276.63 1,965,619.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
36 / 40
2017 年第一季度报告
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,992,276.63 1,965,619.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,597,013.01 89,128,346.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 232,594.20
收到其他与经营活动有关的现金 682,207.49 974,882.69
经营活动现金流入小计 79,511,814.70 90,103,228.78
购买商品、接受劳务支付的现金 12,861,394.96 18,565,407.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,884,082.81 18,716,801.94
支付的各项税费 8,356,132.52 5,677,708.11
支付其他与经营活动有关的现金 8,187,339.32 5,006,341.53
37 / 40
2017 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 56,288,949.61 47,966,259.31
经营活动产生的现金流量净额 23,222,865.09 42,136,969.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,028,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,819,294.16 866,483.72
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,819,294.16 866,483.72
投资活动产生的现金流量净额 5,208,705.84 -866,483.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,237,018.60 615,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 480,000.00 615,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 46,773,842.83
筹资活动现金流出小计 7,137,018.60 47,388,842.83
筹资活动产生的现金流量净额 -7,137,018.60 -47,388,842.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,294,552.33 -6,118,357.08
加：期初现金及现金等价物余额 82,550,850.14 31,161,288.58
六、期末现金及现金等价物余额 103,845,402.47 25,042,931.50
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
38 / 40
2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,743,153.10 10,330,024.00
收到的税费返还 232,594.20
收到其他与经营活动有关的现金 548,104.77 580,969.53
经营活动现金流入小计 11,523,852.07 10,910,993.53
购买商品、接受劳务支付的现金 416,571.43 437,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,282,696.43 2,075,031.65
支付的各项税费 964,820.27 824,528.90
支付其他与经营活动有关的现金 1,552,215.90 250,898.11
经营活动现金流出小计 5,216,304.03 3,587,858.66
经营活动产生的现金流量净额 6,307,548.04 7,323,134.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,435.90 543,216.67
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 450,000.00
投资活动现金流出小计 27,435.90 993,216.67
投资活动产生的现金流量净额 6,992,564.10 -993,216.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,500,000.00 26,822,760.20
筹资活动现金流入小计 9,500,000.00 26,822,760.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,322,760.20
39 / 40
2017 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 24,322,760.20
筹资活动产生的现金流量净额 9,500,000.00 2,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,800,112.14 8,829,918.20
加：期初现金及现金等价物余额 19,392,474.27 412,471.25
六、期末现金及现金等价物余额 42,192,586.41 9,242,389.45
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
40 / 40| 浙江东日2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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