关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-85665588
关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 410,185.55 | 1,941,073.54 | 1,545,764.86 | 805,494.23 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 12,626,220.43 | 88,880,066.19 | 97,330,666.85 | 4,175,619.77 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司及其下属公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 8,924,685.85 | 368,443.72 | 344,581.15 | 8,948,548.42 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司及其下属公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2,610,700.00 | 97,257,645.91 | 67,192,611.46 | 32,675,734.45 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司及其下属公司 | 控股股东 | 预付款项 | 4,100.00 | 2,825.00 | 4,100.00 | 2,825.00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子 公 司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,567,210.00 | 200,318.00 | 1,563,100.00 | 1,204,428.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2,174,391.82 | 16,129,174.39 | 15,034,936.13 | 3,268,630.08 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 367,142,477.19 | 1,609,227,206.19 | 1,116,047,220.13 | 860,322,463.26 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 298,200.00 | 7,500.00 | 28,000.00 | 277,700.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,324,240.11 | 24,699,903.85 | 17,945,411.26 | 14,078,732.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4,450,760.00 | 3,693,743.25 | 8,120,503.25 | 24,000.00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 467,184.29 | 137,178.29 | 414,382.13 | 189,980.45 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8,240.00 | 8,240.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 包钢矿业有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,431,333.15 | 2,258,333.15 | 173,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 包钢集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,956,946,486.62 | 29,835,965,661.57 | 47,693,763.77 | 28,635,747,226.81 | 4,204,858,685.15 | 存款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 3,365,955,081.86 | 31,680,992,073.05 | 47,693,763.77 | 29,963,585,077.17 | 5,131,055,841.51 | / | / |