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北方稀土2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-28
公司代码:600111                            公司简称:北方稀土
 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
         2017 年第一季度报告全文
                   二〇一七年四月二十七日
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司        2017 年第一季度报告全文
                               目        录
一、重要提示 .............................................1
二、公司基本情况 .........................................1
三、重要事项 .............................................4
四、附录 .................................................7
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                     2017 年第一季度报告全文
     一、重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
     1.3 公司负责人魏栓师、主管会计工作负责人王占成及会计机构负责
人(会计主管人员)王占成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 本季度报告未经审计。
     二、公司基本情况
     2.1 主要财务数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度
                      本报告期末                  上年度末
                                                                         末增减(%)
总资产               18,020,558,893.28           15,621,644,424.53                15.36
归属于上市公司
                      8,370,163,508.62            8,296,610,154.39                 0.89
股东的净资产
                    年初至报告期末           上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                        -54,315,830.68              105,903,962.50                    -
现金流量净额
                    年初至报告期末           上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
营业收入              1,929,028,735.21              794,049,300.45               142.94
归属于上市公司
                         74,460,155.40                6,655,967.58             1,018.70
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                         65,994,448.48               -3,227,581.97                    -
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                   0.893                     0.080   增加 0.813 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                                   0.020                     0.002             1,018.70
(元/股)
稀释每股收益
                                   0.020                     0.002             1,018.70
(元/股)
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                      2017 年第一季度报告全文
     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                         项目                                        本期金额
非流动资产处置损益                                                           -2,935,133.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                       26,329,871.19
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -2,526,214.88
少数股东权益影响额(税后)                                                   -5,431,426.57
所得税影响额                                                                 -6,971,389.78
                         合计                                                 8,465,706.92
     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无
限售条件股东)持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                       276,403
                                  前十名股东持股情况
                                               持有有限    质押或冻结情况
序                                     比例
   股东名称(全称)    期末持股数量            售条件股   股份                     股东性质
号                                     (%)                            数量
                                               份数量     状态
    包头钢铁(集团)
1                      1,089,921,219   30.00      0       质押     348,500,000     国有法人
    有限责任公司
2   嘉鑫有限公司         328,258,153    9.04      0       质押     194,520,000     境外法人
    包钢集团-国泰
    君安证券-16 包
3                        323,940,000    8.92      0       托管     323,940,000       其他
    集 EB 担保及信托
    财产专户
    中国证券金融股
4                         89,035,789    2.45      0       未知                       其他
    份有限公司
    中央汇金资产管
5                         59,692,000    1.64      0       未知                       其他
    理有限责任公司
    博时基金-农业银
    行-博时中证金融      21,496,554    0.59      0       未知                       其他
    资产管理计划
6   中欧基金-农业银
    行-中欧中证金融      21,496,554    0.59      0       未知                       其他
    资产管理计划
    大成基金-农业银
7   行-大成中证金融      19,809,826    0.55      0       未知                       其他
    资产管理计划
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                            2017 年第一季度报告全文
    包头市钢兴实业                                                                       境内非国
8                           18,000,000     0.50       0         质押      11,400,000
    (集团)有限公司                                                                       有法人
    南方基金-农业银
9   行-南方中证金融        15,848,075     0.44       0         未知                       其他
    资产管理计划
   中国工商银行-
   上证 50 交易型开
10                          15,520,425     0.43       0         未知                       其他
   放式指数证券投
   资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                             持有无限售条件               股份种类及数量
                 股东名称
                                               流通股的数量            种类              数量
1.包头钢铁(集团)有限责任公司                1,089,921,219      人民币普通股      1,089,921,219
2.嘉鑫有限公司                                    328,258,153    人民币普通股          328,258,153
3.包钢集团-国泰君安证券-16 包集 EB 担保
                                                  323,940,000    人民币普通股          323,940,000
及信托财产专户
4.中国证券金融股份有限公司                        89,035,789     人民币普通股          89,035,789
5.中央汇金资产管理有限责任公司                    59,692,000     人民币普通股          59,692,000
6.博时基金-农业银行-博时中证金融资产
                                                  21,496,554     人民币普通股          21,496,554
管理计划
6.中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产
                                                  21,496,554     人民币普通股          21,496,554
管理计划
7.大成基金-农业银行-大成中证金融资产
                                                  19,809,826     人民币普通股          19,809,826
管理计划
8.包头市钢兴实业(集团)有限公司                    18,000,000     人民币普通股          18,000,000
9.南方基金-农业银行-南方中证金融资产
                                                  15,848,075     人民币普通股          15,848,075
管理计划
10. 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指
                                                  15,520,425     人民币普通股          15,520,425
数证券投资基金
                                                 1、前十名股东中,持有公司 5%以上股份的股东
                                             包钢(集团)公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公
                                             司收购管理办法》规定的一致行动人,不存在关联
                                             关系;
                                                 2、前十名股东中,“包钢集团-国泰君安证券
                                             -16 包集 EB 担保及信托财产专户”为控股股东包钢
                                             (集团)公司非公开发行可交换公司债券,由其债
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             券受托管理人国泰君安证券股份有限公司开立的担
                                             保及信托专用证券账户。2016 年,包钢(集团)公
                                             司按照可交换债券发行有关规定,将其持有的
                                             32,394 万股本公司股份作为担保及信托财产转入该
                                             账户;截至本报告期末,包钢(集团)公司实际持
                                             有本公司股份总数较前期未发生变动,仍为
                                             1,413,861,219 股,持股比例为 38.92%(具体详见
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                      2017 年第一季度报告全文
                                           公司于 2016 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上
                                           海证券报》和上海证券交易所网站发布的《北方稀
                                           土关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其
                                           持有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公
                                           告》);
                                               3、除上述事项外,包钢(集团)公司与其他股
                                           东之间无关联关系或一致行动;其他股东之间是否
                                           存在关联关系不详,是否属于《上市公司收购管理
                                           办法》规定的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优
先股无限售条件股东持股情况表
     □适用 √不适用
     三、重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
资产负债表
                期末余额           期初余额         变动比例           变动原因
  项目
                                                               报告期内,公司收到发行债
 货币资金    5,051,054,984.78   2,878,044,162.40      75.50%
                                                               券资金。
                                                               报告期内,公司销售同比大
 应收账款    1,325,521,461.10    922,078,089.08       43.75%   幅增加,账期内的应收货款
                                                               增加。
                                                               报告期末,公司应交未交税
 应交税费      42,337,055.65       63,025,106.81     -32.83%
                                                               金比年初减少。
                                                               报告期内,公司计提债券应
 应付利息       3,668,296.23                   -           -
                                                               付利息。
                                                               报告期内,公司发行 5 年期
 应付债券    1,992,497,656.46                  -           -
                                                               公司债券。
利润表项目       本期数           上年同期数        变动比例           变动原因
                                                               报告期内,公司产品销量同
 营业收入    1,929,028,735.21    794,049,300.45      142.94%   比大幅增加,营业收入同比
                                                               增加。
                                                               报告期内,公司营业收入同
 营业成本    1,604,889,945.20    589,158,975.89      172.40%   比增加,结转成本同比增
                                                               加。
税金及附加     23,477,493.44       5,875,104.37      299.61%   报告期内,公司房产税等税
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                   2017 年第一季度报告全文
                                                            费按照税法规定调整核算
                                                            科目。
                                                            报告期内,公司发行债券且
 财务费用      38,392,426.83     25,366,600.61     51.35%
                                                            贷款规模同比增加。
 资产减值                                                   报告期内,公司计提坏账准
                7,244,180.15       -492,699.59          -
   损失                                                     备金额同比增加。
                                                            报告期内,公司参股公司亏
 投资收益      -1,637,944.47       -359,426.54    -355.71
                                                            损同比增加。
                                                            报告期内,公司收到的财政
营业外收入     33,375,448.63     17,605,391.59     89.58%
                                                            补贴同比增加。
                                                            报告期内,公司处置固定资
营业外支出     12,506,925.36      1,526,122.05    719.52%
                                                            产损失同比增加
                                                            报告期内,公司实现的利润
所得税费用     29,431,612.53     11,762,411.37    150.22%   总额同比增加,所得税费用
                                                            相应增加
现金流量表
                 本期数          上年同期数      变动比例          变动原因
  项目
                                                            报告期内,公司销售收入同
                                                            比增加,经营活动现金流入
经营活动产
                                                            同比增加,但是采购支出、
生的现金流    -54,315,830.68    105,903,962.50          -
                                                            缴纳税金同比增加幅度较
量净额
                                                            大,使得经营活动现金净流
                                                            量同比大幅减少。
投资活动产
                                                            报告期内,公司在建工程支
生的现金流    -58,429,522.56    -44,345,678.01     -31.76
                                                            出同比增加。
量净额
筹资活动产                                                  报告期内,公司收到发行债
生的现金流   2,286,117,082.94   -87,552,177.88          -   券资金且贷款规模同比增
量净额                                                      加。
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
     报告期内,公司完成“中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公
开发行2017年公司债券(第一期)”发行及上市,具体详见报告期内公司
在上海证券交易所网站发布的公司债券相关公告以及2017年4月15日公司
披露的《2016年度报告》中的公司债券相关内容。
     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用
   中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司              2017 年第一季度报告全文
   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上
年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
   □适用 √不适用
                公司名称       中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
               法定代表人                        魏栓师
                   日期                     2017 年 4 月 27 日
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                     2017 年第一季度报告全文
     四、附录
     4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                 年初余额
流动资产:
    货币资金                                5,051,054,984.78          2,878,044,162.40
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                   234,600.00                234,600.00
期损益的金融资产
    应收票据                                   925,588,042.54           858,019,636.14
    应收账款                                1,325,521,461.10            922,078,089.08
    预付款项                                   111,379,333.75            87,775,416.94
    其他应收款                                  60,627,458.26            49,152,757.96
    存货                                    5,033,278,952.43          5,292,988,829.69
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                       8,914,641.00              8,914,641.00
    其他流动资产                               404,433,733.29           480,412,244.21
      流动资产合计                         12,921,033,207.15         10,577,620,377.42
非流动资产:
    可供出售金融资产                           329,540,334.62           329,540,334.62
    持有至到期投资
    长期应收款                                  14,369,193.06            19,382,593.06
    长期股权投资                                49,971,602.08            51,108,210.40
    投资性房地产                                90,167,531.55            90,935,111.62
    固定资产                                2,674,955,725.35          2,684,093,020.77
    在建工程                                    54,361,143.87            48,829,361.90
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                                   535,915,492.43           533,076,539.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               237,138,601.22           239,556,762.59
    递延所得税资产                             655,250,622.39           693,066,832.62
    其他非流动资产                             457,855,439.56           354,435,279.64
      非流动资产合计                        5,099,525,686.13          5,044,024,047.11
    资产总计                           18,020,558,893.28         15,621,644,424.53
法定代表人:魏栓师            主管会计工作负责人:王占成         会计机构负责人:王占成
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
                                    合并资产负债表(续)
                                        2017 年 3 月 31 日
编制单位: 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司         单位:元 币种:人民币    审计类型:未经审计
               项 目                                期末余额                      年初余额
流动负债:
    短期借款                                        3,888,200,000.00              3,548,200,000.00
    应付票据                                           433,184,310.00              385,974,310.00
    应付账款                                           936,034,720.62              937,747,777.08
    预收款项                                           152,030,480.95              151,478,088.94
    应付职工薪酬                                        89,258,781.99              103,867,821.81
    应交税费                                            42,337,055.65               63,025,106.81
    应付利息                                             3,668,296.23                             -
    应付股利                                            55,075,613.03               61,554,813.03
    其他应付款                                         239,450,566.42              242,032,883.53
    一年内到期的非流动负债                                 491,051.53                   491,051.53
    其他流动负债
       流动负债合计                                 5,839,730,876.42              5,494,371,852.73
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                        1,992,497,656.46
    长期应付款                                          12,015,933.42               12,015,933.42
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                                           5,000,000.00                 5,000,000.00
    预计负债
    递延收益                                           309,200,419.91              299,919,600.41
    递延所得税负债                                      11,775,626.96               11,775,626.96
    其他非流动负债
       非流动负债合计                               2,330,489,636.75               328,711,160.79
         负债合计                                   8,170,220,513.17              5,823,083,013.52
所有者权益
    股本                                            3,633,066,000.00              3,633,066,000.00
    资本公积                                           155,978,522.09              155,978,522.09
    减:库存股
    专项储备                                            21,986,931.57               22,893,732.74
    盈余公积                                        1,177,706,655.16              1,177,706,655.16
    一般风险准备
    未分配利润                                      3,381,425,399.80              3,306,965,244.40
    归属于母公司所有者权益合计                      8,370,163,508.62              8,296,610,154.39
    少数股东权益                                    1,480,174,871.49              1,501,951,256.62
       所有者权益合计                               9,850,338,380.11              9,798,561,411.01
         负债和所有者权益总计                      18,020,558,893.28             15,621,644,424.53
法定代表人:魏栓师               主管会计工作负责人:王占成              会计机构负责人:王占成
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                        2017 年第一季度报告全文
                                  母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                      3,926,574,207.11         1,255,079,111.36
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       436,216,017.00            193,111,411.66
  应收账款                                      3,587,110,250.52         3,563,500,446.73
  预付款项                                        30,001,539.20             21,804,791.39
  应收利息                                        27,927,445.24             27,927,445.24
  应收股利                                        58,307,450.00             58,307,450.00
  其他应收款                                     349,597,354.33            247,060,143.72
  存货                                          3,149,487,577.14         3,707,720,553.81
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    32,364,320.08            115,209,419.23
    流动资产合计                               11,597,586,160.62         9,189,720,773.14
非流动资产:
  可供出售金融资产                               318,575,768.62            318,575,768.62
  持有至到期投资
  长期应收款                                      91,216,744.80             91,216,744.80
  长期股权投资                                  2,498,136,164.80         2,499,297,192.88
  投资性房地产
  固定资产                                       681,504,670.33            692,782,056.46
  在建工程                                        38,206,978.98             28,960,767.12
  工程物资
  固定资产清理
  无形资产                                        72,508,332.30             73,047,398.88
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    51,864,454.75             53,428,220.32
  递延所得税资产                                 159,126,474.17            162,127,389.89
  其他非流动资产                                  76,160,000.00             83,491,834.17
    非流动资产合计                              3,987,299,588.75         4,002,927,373.14
      资产总计                                 15,584,885,749.37        13,192,648,146.28
法定代表人:魏栓师            主管会计工作负责人:王占成            会计机构负责人:王占成
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                                 2017 年第一季度报告全文
                                  母公司资产负债表(续)
                                        2017 年 3 月 31 日
编制单位: 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司           单位:元 币种:人民币    审计类型:未经审计
                  项   目                                期末余额                    年初余额
流动负债:
  短期借款                                               2,935,000,000.00           2,635,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  应付票据
  应付账款                                                429,223,806.22             445,583,627.34
  预收款项                                                 75,749,554.29              63,924,547.37
  应付职工薪酬                                             28,394,063.23              31,724,245.84
  应交税费                                                     668,496.94                 677,724.74
  应付利息                                                   3,287,671.24
  应付股利
  其他应付款                                              177,623,785.76             117,924,351.31
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                         3,649,947,377.68           3,294,834,496.60
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                               1,992,497,656.46
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                104,417,443.60             118,502,980.10
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                       2,096,915,100.06            118,502,980.10
       负债合计                                          5,746,862,477.74           3,413,337,476.70
所有者权益:
  股本                                                   3,633,066,000.00           3,633,066,000.00
  资本公积                                                242,620,989.73             242,620,989.73
  盈余公积                                               1,173,100,153.19           1,173,100,153.19
  未分配利润                                             4,789,236,128.71           4,730,523,526.66
    所有者权益合计                                       9,838,023,271.63           9,779,310,669.58
       负债和所有者权益总计                             15,584,885,749.37          13,192,648,146.28
法定代表人:魏栓师                主管会计工作负责人:王占成                会计机构负责人:王占成
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                        2017 年第一季度报告全文
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额               上期金额
一、营业总收入                                   1,929,028,735.21          794,049,300.45
其中:营业收入                                   1,929,028,735.21          794,049,300.45
二、营业总成本                                   1,820,688,362.22          809,308,820.49
其中:营业成本                                   1,604,889,945.20          589,158,975.89
      税金及附加                                       23,477,493.44         5,875,104.37
      销售费用                                         16,087,690.33        14,488,714.81
      管理费用                                      130,596,626.27         174,912,124.40
      财务费用                                         38,392,426.83        25,366,600.61
      资产减值损失                                      7,244,180.15          -492,699.59
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                   -1,637,944.47          -359,426.54
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益               -1,672,589.38           339,927.28
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  106,702,428.52         -15,618,946.58
  加:营业外收入                                       33,375,448.63        17,605,391.59
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                       12,506,925.36         1,526,122.05
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              127,570,951.79             460,322.96
  减:所得税费用                                       29,431,612.53        11,762,411.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     98,139,339.26       -11,302,088.41
  归属于母公司所有者的净利润                           74,460,155.40         6,655,967.58
  少数股东损益                                         23,679,183.86       -17,958,055.99
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
  归属于母公司所有者的综合收益总额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.020                  0.002
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.020                  0.002
法定代表人:魏栓师             主管会计工作负责人:王占成          会计机构负责人:王占成
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                      2017 年第一季度报告全文
                                     母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          本期金额                上期金额
一、营业收入                                    1,012,862,566.19           327,057,794.05
  减:营业成本                                     868,191,372.31          181,757,517.80
      税金及附加                                     8,897,648.03            3,403,154.87
      销售费用                                          87,297.67              511,691.31
      管理费用                                      30,958,448.76           63,104,275.91
      财务费用                                      27,405,172.39           16,008,211.26
      资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                -1,161,028.08              699,353.82
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  76,161,598.95           62,972,296.72
  加:营业外收入                                       587,651.66               10,550.01
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                     6,811,485.85
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              69,937,764.76           62,982,846.73
    减:所得税费用                                  11,225,162.71            9,632,882.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  58,712,602.05           53,349,964.24
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:魏栓师              主管会计工作负责人:王占成          会计机构负责人:王占成
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                            2017 年第一季度报告全文
                                        合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                            本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                            1,325,302,412.44         843,643,718.77
 收到的税费返还                                                11,189,562.09        5,367,933.76
 收到其他与经营活动有关的现金                                  46,561,388.96       53,515,244.64
   经营活动现金流入小计                                  1,383,053,363.49         902,526,897.17
 购买商品、接受劳务支付的现金                              993,504,940.64         458,934,958.84
 支付给职工以及为职工支付的现金                            213,385,255.18         195,590,701.82
 支付的各项税费                                            141,923,433.49          74,315,109.20
 支付其他与经营活动有关的现金                                  88,555,564.86       67,782,164.81
   经营活动现金流出小计                                  1,437,369,194.17         796,622,934.67
     经营活动产生的现金流量净额                            -54,315,830.68         105,903,962.50
二、投资活动产生的现金流量:
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             2,133,685.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                         2,133,685.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                59,963,207.56       44,345,678.01
 投资支付的现金                                                   600,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                        60,563,207.56       44,345,678.01
     投资活动产生的现金流量净额                            -58,429,522.56         -44,345,678.01
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                      1,025,000,000.00         786,500,000.00
 发行债券收到的现金                                      1,992,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                              105,000,000.00         221,553,709.93
   筹资活动现金流入小计                                  3,122,000,000.00       1,008,053,709.93
 偿还债务支付的现金                                        685,000,000.00         840,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            45,882,917.06       29,635,092.82
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                              105,000,000.00         225,970,794.99
   筹资活动现金流出小计                                    835,882,917.06       1,095,605,887.81
     筹资活动产生的现金流量净额                          2,286,117,082.94         -87,552,177.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              -59,213.99
五、现金及现金等价物净增加额                             2,173,312,515.71         -25,993,893.39
 加:期初现金及现金等价物余额                            2,726,268,159.07       2,208,401,205.23
六、期末现金及现金等价物余额                             4,899,580,674.78       2,182,407,311.84
法定代表人:魏栓师                主管会计工作负责人:王占成            会计机构负责人:王占成
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
                                         母公司现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                            本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                            723,623,168.87              121,464,502.35
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                            226,746,507.11              118,675,752.29
   经营活动现金流入小计                                  950,369,675.98              240,140,254.64
 购买商品、接受劳务支付的现金                            77,609,458.52               51,351,173.80
 支付给职工以及为职工支付的现金                          79,532,951.26               73,567,112.76
 支付的各项税费                                          67,524,953.52               38,945,328.86
 支付其他与经营活动有关的现金                            319,096,896.68              126,534,267.78
   经营活动现金流出小计                                  543,764,259.98              290,397,883.20
     经营活动产生的现金流量净额                          406,605,416.00              -50,257,628.56
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        2,129,685.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                    2,129,685.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            2,729,474.00                1,289,947.95
 投资支付的现金
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                    2,729,474.00                1,289,947.95
     投资活动产生的现金流量净额                             -599,789.00              -1,289,947.95
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                      700,000,000.00              500,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                          1,992,000,000.00
   筹资活动现金流入小计                                2,692,000,000.00              500,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                      400,000,000.00              600,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      26,510,531.25               18,275,951.39
 支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                  426,510,531.25              618,275,951.39
     筹资活动产生的现金流量净额                        2,265,489,468.75             -118,275,951.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           2,671,495,095.75             -169,823,527.90
 加:期初现金及现金等价物余额                          1,255,079,111.36            1,080,295,341.64
六、期末现金及现金等价物余额                           3,926,574,207.11              910,471,813.74
法定代表人:魏栓师                  主管会计工作负责人:王占成            会计机构负责人:王占成
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司   2017 年第一季度报告全文
4.2 审计报告
 □适用 √不适用

  附件:公告原文
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